Macquarie SR Plus WKN: 575755, ISIN: AT0000781679, Typ: thesaurierend

Kursdaten

124,94EUR

-0,02%-0,02EUR

Rücknahmepreis 124.94 EUR
Ausgabepreis 127.44 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 10.06.2024 mit diff. zum 07.06.2024

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Der Macquarie SR Plus im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Macquarie SR Plus (Stand: 10.06.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,02 %
eine Woche 0,06 %
Jahresanfang 1,10 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 07.06.2024
124,96 EUR
Kurs am 23.06.2023
121,07 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 07.06.2024
124,96 EUR
Kurs am 21.10.2022
119,96 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Macquarie SR Plus
ISIN AT0000781679
WKN 575755
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Fondspartner Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG
Peergroup Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Auflegungsdatum 30.06.1999
Geschäftsjahr 01.07.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Währung EUR
Fondsvolumen Mio. EUR (..)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 0,87 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 0,78 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,24
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Managementgebühr 0,10 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 0,17 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Geldmarktprodukte und Rentenpapiere mit einer Restlaufzeit unter drei Jahren.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2023
10.11.2023
18.01.2012
30.06.2023
15.03.2023

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