Macquarie SR Plus WKN: 575755, ISIN: AT0000781679, Typ: thesaurierend

Kursdaten

122,91EUR

-0,02%-0,03EUR

Rücknahmepreis 122.91 EUR
Ausgabepreis 125.37 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 24.09.2021 mit diff. zum 23.09.2021

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Der Macquarie SR Plus im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Macquarie SR Plus (Stand: 24.09.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,02 %
eine Woche -0,02 %
Jahresanfang -0,36 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 21.10.2020
123,44 EUR
Kurs am 24.09.2021
122,91 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 24.09.2018
124,09 EUR
Kurs am 26.03.2020
122,54 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Macquarie SR Plus
ISIN AT0000781679
WKN 575755
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Fondspartner Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG
Peergroup Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Auflegungsdatum 30.06.1999
Geschäftsjahr 01.07.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Währung EUR
Fondsvolumen 131.682 Mio. EUR (30.07.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -1,42 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 0,42 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,34
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Managementgebühr 0,10 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 0,17 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Geldmarktprodukte und Rentenpapiere mit einer Restlaufzeit unter drei Jahren.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2020
29.01.2021
18.01.2012
30.06.2020
23.02.2021

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