3 Banken Werte Balanced (R) WKN: A0B8VH, ISIN: AT0000784863, Typ: thesaurierend

Kursdaten

16,09EUR

0,12%0,02EUR

Rücknahmepreis 16.09 EUR
Ausgabepreis 16.65 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 05.08.2022 mit diff. zum 04.08.2022

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Der 3 Banken Werte Balanced (R) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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3 Banken Werte Balanced (R) (Stand: 05.08.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,12 %
eine Woche 0,81 %
Jahresanfang -8,16 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 23.11.2021
17,74 EUR
Kurs am 17.06.2022
14,94 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 23.11.2021
17,74 EUR
Kurs am 19.03.2020
14,45 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.07.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name 3 Banken Werte Balanced (R)
ISIN AT0000784863
WKN A0B8VH
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager 3 Banken Generali Team
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 02.07.1999
Geschäftsjahr 01.07.2022
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 40.08 Mio. EUR (30.07.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 8,47 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,45 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,25
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Managementgebühr 0,75 %
Depotbankgebühren 0,04 %
Laufende Kosten 1,53 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert bis zu 60% seines Vermögens in Anteile von Aktienfonds (inklusiv maximal 20% Immobilienaktienfonds). Der Rest des Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihenfonds investiert. Darüber hinaus können auch Veranlagungen im Rohstoff-/Commodities-Bereich bzw. im Goldbereich getätigt werden, was über Anteile an entsprechenden Investmentfonds bewerkstelligt wird.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2021
01.04.2022
27.05.2011
30.06.2021
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