CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (VT) WKN: A2JJ3R, ISIN: AT0000A21KY0, Typ: thesaurierend
Kursdaten
101,85EUR
-0,13%-0,13EUR
Rücknahmepreis | 101.85 EUR |
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Ausgabepreis | 106.94 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.10.2024 mit diff. zum 10.10.2024
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Risikochart
Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (VT) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Wandelanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (VT) (Stand: 11.10.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 3,18 % | 0,13 % | 3,70 % | 4,17 % | 9,25 % | 10,39 % | -12,56 % | 2,32 % | - | - |
EUR-Basis in % | 3,18 % | 0,13 % | 3,70 % | 4,17 % | 9,25 % | 10,39 % | -12,56 % | 2,32 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 9,17 % | 10,01 % | 10,02 % | - |
EUR-Basis | 9,17 % | 10,01 % | 10,02 % | - |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | +0,54 | -0,56 | +0,00 | - |
Informations Ratio ( 30.09.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,01 | -0,04 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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30.09.2024 | 0.005043 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 27,71 % | am 31.10.2023 |
seit Auflage | 27,71 % | am 31.10.2023 |
Stammdaten
Name | CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (VT) |
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ISIN | AT0000A21KY0 |
WKN | A2JJ3R |
Domizil | Österreich |
Fondsgesellschaft | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH |
Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Wandelanleihen |
Fondspartner | Manager Herr Stefan Steinberger (seit 27.06.2018 ) Manager Herr Horst Simbürger (seit 27.06.2018 ) |
Peergroup | Rentenfonds Wandelanleihen Welt Euro |
Auflegungsdatum | 27.06.2018 |
Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Institutioneller Fonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 90.15 Mio. EUR (05.06.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 2,32 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,02 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,00 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | 0,65 % |
Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wurde als aktiv gemanagter Investmentfonds konzipiert, welcher mindestens 51% des Fondsvermögens in globale Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen investiert. Es werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien hinsichtlich Währungen, Länderquoten, Regionen, etc. vorgegeben. Der Fonds verfolgt im Rahmen seiner Anlagepolitik einen Nachhaltigkeitsansatz mit klar definierten Ausschlusskriterien für die Veranlagung.
Artikel zur Fondsgesellschaft 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
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