CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (VT) WKN: A2JJ3R, ISIN: AT0000A21KY0, Typ: thesaurierend

Kursdaten

101,85EUR

-0,13%-0,13EUR

Rücknahmepreis 101.85 EUR
Ausgabepreis 106.94 EUR

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Kurs vom 11.10.2024 mit diff. zum 10.10.2024

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Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (VT) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Wandelanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (VT) (Stand: 11.10.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,13 %
eine Woche 0,13 %
Jahresanfang 3,18 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 07.10.2024
102,25 EUR
Kurs am 31.10.2023
89,87 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 09.11.2021
120,29 EUR
Kurs am 31.10.2023
89,87 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I) (VT)
ISIN AT0000A21KY0
WKN A2JJ3R
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Wandelanleihen
Fondspartner Manager Herr Stefan Steinberger (seit 27.06.2018 ) Manager Herr Horst Simbürger (seit 27.06.2018 )
Peergroup Rentenfonds Wandelanleihen Welt Euro
Auflegungsdatum 27.06.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 90.15 Mio. EUR (05.06.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 2,32 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,02 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,00
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,65 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Strategie des Fonds

Anlageziel sind regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wurde als aktiv gemanagter Investmentfonds konzipiert, welcher mindestens 51% des Fondsvermögens in globale Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen investiert. Es werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien hinsichtlich Währungen, Länderquoten, Regionen, etc. vorgegeben. Der Fonds verfolgt im Rahmen seiner Anlagepolitik einen Nachhaltigkeitsansatz mit klar definierten Ausschlusskriterien für die Veranlagung.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.09.2023
27.02.2024
31.03.2024
29.03.2024

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