UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P WKN: 972954, ISIN: CH0000474533, Typ: ausschüttend
Kursdaten
77,57EUR
-0,49%-0,38EUR
| Rücknahmepreis | 77.57 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 77.57 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
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Risikochart
Der UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,22 % | -1,36 % | -0,83 % | 6,20 % | 3,71 % | -1,30 % | -8,29 % | 0,26 % | 12,44 % | 55,58 % |
| EUR-Basis in % | 0,22 % | -1,36 % | -0,83 % | 6,20 % | 3,71 % | -1,30 % | -8,29 % | 0,26 % | 12,44 % | 55,58 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,59 % | 8,28 % | 9,07 % | 7,17 % |
| EUR-Basis | 6,59 % | 8,28 % | 9,07 % | 7,17 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,42 | -0,33 | +0,02 | +0,19 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | -0,04 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.076274 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,76 % | am 14.10.2022 |
| seit Auflage | 19,76 % | am 14.10.2022 |
Stammdaten
| Name | UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P |
|---|---|
| ISIN | CH0000474533 |
| WKN | 972954 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Sebastian Richner Manager Herr Daniel Hammar Manager Herr Roland Kramer |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 21.06.1993 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 53 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 0,26 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,07 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,02 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,47 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Der Anlageschwerpunkt liegt auf festverzinslichen Werten, der Aktienanteil liegt in der Regel bei rund 25 %. Langfristiges Ziel ist die Erhaltung des Realvermögens bei zusätzlichem Ertragspotential.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
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