UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P WKN: 972955, ISIN: CH0000474541, Typ: ausschüttend

Kursdaten

122,44EUR

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Kurs vom 18.10.2021 mit diff. zum 15.10.2021

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Der UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P (Stand: 18.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,03 %
eine Woche 1,03 %
Jahresanfang 7,57 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 06.09.2021
123,45 EUR
Kurs am 30.10.2020
104,95 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 06.09.2021
123,45 EUR
Kurs am 23.03.2020
87,10 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P
ISIN CH0000474541
WKN 972955
Domizil Schweiz
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Herr Sebastian Richner Manager Herr Roland Kramer Manager Frau Nicole Fenner
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 21.06.1993
Geschäftsjahr 01.02.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
Währung EUR
Fondsvolumen 67.65 Mio. EUR (31.08.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 25,87 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,66 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,56
Kosten
Ausgabeaufschlag 6,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,30 %
Laufende Kosten 1,68 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Das Verhältnis zwischen Aktien und Anleihen soll ausgewogen sein (Der Aktienanteil liegt in der Regel bei ca. 45 %). Langfristiges Ziel, ist das Erzielen eines realen Vermögenszuwachses.

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Fondsdokumente (english)
31.07.2021
Fondsdokumente (deutsch)
01.02.2011
31.01.2021
01.06.2020

Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG

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