UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P WKN: 972955, ISIN: CH0000474541, Typ: ausschüttend

Kursdaten

120,42EUR

-0,22%-0,27EUR

Rücknahmepreis 120.42 EUR
Ausgabepreis 120.42 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 16.07.2025 mit diff. zum 15.07.2025

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Der UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P (Stand: 16.07.2025)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,22 %
eine Woche -0,95 %
Jahresanfang 3,95 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 03.07.2025
121,71 EUR
Kurs am 07.04.2025
109,14 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 03.07.2025
121,71 EUR
Kurs am 12.10.2022
97,42 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2025 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P
ISIN CH0000474541
WKN 972955
Domizil Schweiz
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Herr Sebastian Richner Manager Herr Daniel Hammar Manager Herr Roland Kramer
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 21.06.1993
Geschäftsjahr 01.02.2025
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
Währung EUR
Fondsvolumen 44.74 Mio. EUR (31.03.2025)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 15,12 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,79 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,23
Kosten
Ausgabeaufschlag 6,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,30 %
Strategie des Fonds

Der Anlagefonds investiert in Aktien und Anleihen einschließlich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Fonds fördert ökologische, soziale und Corporate-Governance-Merkmale. Der Anlagefonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung.

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