UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P WKN: 972955, ISIN: CH0000474541, Typ: ausschüttend
Kursdaten
119,57EUR
0,32%0,38EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 15.04.2021 mit diff. zum 14.04.2021
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | nicht handelbar | - | nicht handelbar | nicht handelbar | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | nicht handelbar | nicht handelbar | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |
| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P (Stand: 15.04.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,46 % | 0,15 % | 1,29 % | 11,00 % | 23,88 % | 11,80 % | 12,57 % | 25,83 % | 54,64 % | 81,72 % |
| EUR-Basis in % | 4,46 % | 0,15 % | 1,29 % | 11,00 % | 23,88 % | 11,80 % | 12,57 % | 25,83 % | 54,64 % | 81,72 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,68 % | 10,81 % | 8,69 % | 7,69 % |
| EUR-Basis | 8,68 % | 10,81 % | 8,69 % | 7,69 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,11 | +0,40 | +0,57 | +0,57 |
Informations Ratio ( 31.03.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,17 | -0,01 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.03.2021 | 0.091822 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,12 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 30,72 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P |
|---|---|
| ISIN | CH0000474541 |
| WKN | 972955 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Sebastian Richner Manager Herr Roland Kramer Manager Frau Nicole Fenner |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 21.06.1993 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2021 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 65.2 Mio. EUR (28.02.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 25,83 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,69 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,57 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,68 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Das Verhältnis zwischen Aktien und Anleihen soll ausgewogen sein (Der Aktienanteil liegt in der Regel bei ca. 45 %). Langfristiges Ziel, ist das Erzielen eines realen Vermögenszuwachses.
Downloads
keine Dokumente
Artikel aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen
Diversifikation und Diversität als Mehrwert für Produkte und Unternehmen
(Mittwoch, den 24. März 2021)Meike Bliebenicht ist Multi-Asset-Expertin bei AllianceBernstein und Botschafterin für Neurodiversität beim Diversity Project. Im Interview spricht sie über die Chancen, die Vielfalt in allen mehr...
Swisscanto Portfolio Fund Sustainable Balanced
Equilibristik für Fortgeschrittene
(Mittwoch, den 03. März 2021)Mit mehr als 460 Positionen setzt dieser nachhaltige Mischfonds auf breiteste Diversifikation. Vor allem der strategischen Gewichtung von Aktien und Anleihen und der taktischen Allokation innerhalb mehr...
Grundlagen-Investment seit 35 Jahren
(Montag, den 01. März 2021)Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix ist ein breit diversifizierter Mischfonds, den es mittlerweile in neun Anteilsklassen gibt. Die älteste Tranche wurde 1986 aufgelegt – heute ist der Fonds mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
