UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P WKN: 972955, ISIN: CH0000474541, Typ: ausschüttend
Kursdaten
122,44EUR
0,03%0,04EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.10.2021 mit diff. zum 15.10.2021
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| Einmal | 250 € | - | 500 € | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P (Stand: 18.10.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,57 % | 1,03 % | -0,11 % | 2,26 % | 13,37 % | 15,16 % | 18,88 % | 25,87 % | 66,99 % | 96,82 % |
| EUR-Basis in % | 7,57 % | 1,03 % | -0,11 % | 2,26 % | 13,37 % | 15,16 % | 18,88 % | 25,87 % | 66,99 % | 96,82 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,64 % | 10,82 % | 8,66 % | 7,48 % |
| EUR-Basis | 7,64 % | 10,82 % | 8,66 % | 7,48 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,92 | +0,44 | +0,56 | +0,74 |
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,07 | -0,01 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.09.2021 | 0.093908 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,12 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 30,72 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P |
|---|---|
| ISIN | CH0000474541 |
| WKN | 972955 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Sebastian Richner Manager Herr Roland Kramer Manager Frau Nicole Fenner |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 21.06.1993 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2021 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 67.65 Mio. EUR (31.08.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 25,87 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,66 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,56 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,68 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Das Verhältnis zwischen Aktien und Anleihen soll ausgewogen sein (Der Aktienanteil liegt in der Regel bei ca. 45 %). Langfristiges Ziel, ist das Erzielen eines realen Vermögenszuwachses.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
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