UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P WKN: 972955, ISIN: CH0000474541, Typ: ausschüttend
Kursdaten
120,42EUR
-0,22%-0,27EUR
| Rücknahmepreis | 120.42 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 120.42 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.07.2025 mit diff. zum 15.07.2025
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| Einmal | 250 € | - | 500 € | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
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Risikochart
Der UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P (Stand: 16.07.2025)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,95 % | -0,95 % | 0,65 % | 2,74 % | 3,73 % | 13,72 % | 18,85 % | 15,12 % | 22,67 % | 76,69 % |
| EUR-Basis in % | 3,95 % | -0,95 % | 0,65 % | 2,74 % | 3,73 % | 13,72 % | 18,85 % | 15,12 % | 22,67 % | 76,69 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,38 % | 8,28 % | 8,79 % | 8,76 % |
| EUR-Basis | 6,38 % | 8,28 % | 8,79 % | 8,76 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,49 | +0,41 | +0,23 | +0,21 |
Informations Ratio ( 30.06.2025 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | +0,02 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.06.2025 | 0.075238 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,00 % | am 12.10.2022 |
| seit Auflage | 30,72 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P |
|---|---|
| ISIN | CH0000474541 |
| WKN | 972955 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Sebastian Richner Manager Herr Daniel Hammar Manager Herr Roland Kramer |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 21.06.1993 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2025 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 44.74 Mio. EUR (31.03.2025) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 15,12 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,79 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,23 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,30 % |
Strategie des Fonds
Der Anlagefonds investiert in Aktien und Anleihen einschließlich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Fonds fördert ökologische, soziale und Corporate-Governance-Merkmale. Der Anlagefonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
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