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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 2,00 % | - | - | - | - |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | - | - | - | - |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | - | - | - | - |
| Sparplan ab | - | - | - | - | - |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P |
| ISIN | CH0000474541 |
| WKN | 972955 |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Hauptbüro | Basel und Zürich |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Domizil | Schweiz |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 21.06.1993 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2019 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 71.91 Mio. EUR (28.02.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 14,17 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,19 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,58 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,68 % (laut KIID) |
Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Das Verhältnis zwischen Aktien und Anleihen soll ausgewogen sein (Der Aktienanteil liegt in der Regel bei ca. 45 %). Langfristiges Ziel, ist das Erzielen eines realen Vermögenszuwachses.
Stand: 23.05.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,98 % | -2,43 % | 3,37 % | -2,91 % | -0,01 % | 11,25 % | 14,17 % | 64,52 % | 66,39 % |
| EUR-Basis in % | 5,98 % | -2,43 % | 3,37 % | -2,91 % | -0,01 % | 11,25 % | 14,17 % | 64,52 % | 66,39 % |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,84 % | 5,50 % | 6,19 % | 6,13 % |
| EUR-Basis | 7,84 % | 5,50 % | 6,19 % | 6,13 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,13 | +0,86 | +0,58 | +0,87 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | +0,06 | +0,00 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.04.2019 | 0.083925 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,91 % | am 11.02.2016 |
| seit Auflage | 30,72 % | am 09.03.2009 |
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