UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P WKN: 972955, ISIN: CH0000474541, Typ: ausschüttend

Kursdaten

113,86EUR

-0,08%-0,09EUR

Rücknahmepreis 113.86 EUR
Ausgabepreis 113.86 EUR

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Kurs vom 25.03.2024 mit diff. zum 22.03.2024

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Der UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P (Stand: 25.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,08 %
eine Woche 0,95 %
Jahresanfang 3,43 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
113,95 EUR
Kurs am 27.10.2023
101,60 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
124,90 EUR
Kurs am 12.10.2022
97,42 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P
ISIN CH0000474541
WKN 972955
Domizil Schweiz
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Herr Sebastian Richner Manager Herr Daniel Hammar Manager Herr Roland Kramer
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 21.06.1993
Geschäftsjahr 01.02.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
Währung EUR
Fondsvolumen 47.83 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 9,46 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,62 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,12
Kosten
Ausgabeaufschlag 6,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,30 %
Laufende Kosten 1,68 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Das Verhältnis zwischen Aktien und Anleihen soll ausgewogen sein (Der Aktienanteil liegt in der Regel bei ca. 45 %). Langfristiges Ziel, ist das Erzielen eines realen Vermögenszuwachses.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.07.2023
30.11.2023
01.02.2011
31.01.2023
01.04.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG

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