UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Europe Sustainable (EUR) P WKN: 972958, ISIN: CH0000967031, Typ: ausschüttend
Kursdaten
450,81EUR
0,70%3,17EUR
| Rücknahmepreis | 450.81 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 450.81 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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Risikochart
Der UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Europe Sustainable (EUR) P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Europe Sustainable (EUR) P (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,04 % | 1,12 % | -0,97 % | 15,12 % | -1,03 % | -11,84 % | -15,20 % | 14,77 % | 55,26 % | 294,95 % |
| EUR-Basis in % | -1,04 % | 1,12 % | -0,97 % | 15,12 % | -1,03 % | -11,84 % | -15,20 % | 14,77 % | 55,26 % | 294,95 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 16,41 % | 18,21 % | 20,03 % | 16,92 % |
| EUR-Basis | 16,41 % | 18,21 % | 20,03 % | 16,92 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,03 | -0,24 | +0,19 | +0,27 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | -0,02 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.082119 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,50 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 73,99 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Europe Sustainable (EUR) P |
|---|---|
| ISIN | CH0000967031 |
| WKN | 972958 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Thomas Angermann Manager Herr Frank Manduca Manager Frau Viara Thompson |
| Peergroup | Aktienfonds Small Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 27.10.1993 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 30.94 Mio. EUR (30.11.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 14,77 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 20,03 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,19 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,54 % |
| Laufende Kosten | 1,93 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung der Risiken langfristig einen Gesamtertrag zu erzielen, welcher die europäischen Aktienmärkten für kleinkapitalisierte Gesellschaften übertrifft. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen aus Europa. Bei der Anlagestrategie sollen vermehrt Unternehmen bzw. Emittenten berücksichtigt werden, die sich im Vergleich zu anderen stärker für ökologische oder soziale Aspekte engagieren.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
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