UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Europe (EUR) P WKN: 972958, ISIN: CH0000967031, Typ: ausschüttend
Kursdaten
538,28EUR
-2,10%-11,29EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.04.2021 mit diff. zum 19.04.2021
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| regulär | nicht handelbar | - | nicht handelbar | nicht handelbar | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Europe (EUR) P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Europe (EUR) P (Stand: 20.04.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 12,02 % | -0,48 % | 4,13 % | 27,43 % | 52,12 % | 35,10 % | 30,62 % | 66,10 % | 162,22 % | 282,19 % |
| EUR-Basis in % | 12,02 % | -0,48 % | 4,13 % | 27,43 % | 52,12 % | 35,10 % | 30,62 % | 66,10 % | 162,22 % | 282,19 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 18,14 % | 20,56 % | 17,29 % | 15,89 % |
| EUR-Basis | 18,14 % | 20,56 % | 17,29 % | 15,89 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,16 | +0,49 | +0,61 | +0,64 |
Informations Ratio ( 31.03.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,14 | +0,01 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.03.2021 | 0.098259 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,50 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 73,99 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Europe (EUR) P |
|---|---|
| ISIN | CH0000967031 |
| WKN | 972958 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Thomas Angermann Manager Herr Frank Manduca Manager Herr Marco Gschwend Manager Frau Viara Thompson |
| Peergroup | Aktienfonds Small Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 27.10.1993 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2020 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 45.54 Mio. EUR (28.02.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 66,10 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 17,29 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,61 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,54 % |
| Laufende Kosten | 1,93 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien relativ kleiner europäischer Gesellschaften, deren Marktkapitalisierung unter einer Milliarde CHF liegt. Bei der Auswahl der Gesellschaften wird insbesondere auf eine hohe Transparenz in bezug auf die Geschäftspolitik und Ertragslage sowie auf eine gute Marktposition geachtet, um möglichst stark am jeweiligen Branchenwachstum teilzuhaben. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig.
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