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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Europe (EUR) P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 2,00 % | - | - | - | - |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | - | - | - | - |
| Sparplan ab | - | - | - | - | - |
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| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Europe (EUR) P |
| ISIN | CH0000967031 |
| WKN | 972958 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small Cap |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Peergroup | Aktienfonds Small Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 27.10.1993 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2018 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 49.08 Mio. EUR (30.06.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 32,60 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,40 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,53 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,54 % |
| Laufende Kosten | 1,93 % (laut KIID) |
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien relativ kleiner europäischer Gesellschaften, deren Marktkapitalisierung unter einer Milliarde CHF liegt. Bei der Auswahl der Gesellschaften wird insbesondere auf eine hohe Transparenz in bezug auf die Geschäftspolitik und Ertragslage sowie auf eine gute Marktposition geachtet, um möglichst stark am jeweiligen Branchenwachstum teilzuhaben. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig.
Stand: 20.08.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 13,11 % | -4,46 % | 1,91 % | -7,97 % | 1,34 % | 18,43 % | 32,60 % | 170,99 % | 236,02 % |
| EUR-Basis in % | 13,11 % | -4,46 % | 1,91 % | -7,97 % | 1,34 % | 18,43 % | 32,60 % | 170,99 % | 236,02 % |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 17,03 % | 11,70 % | 13,40 % | 14,26 % |
| EUR-Basis | 17,03 % | 11,70 % | 13,40 % | 14,26 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,27 | +0,67 | +0,53 | +0,81 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | +0,01 | -0,03 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.07.2019 | 0.088822 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,44 % | am 27.12.2018 |
| seit Auflage | 73,99 % | am 12.03.2003 |
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