UBS 100 Index-Fund Switzerland WKN: 971222, ISIN: CH0002788807, Typ: ausschüttend
Kursdaten
8.562,79CHF
1,16%99,59CHF
| Rücknahmepreis | 8562.79 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 8562.79 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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Risikochart
Der UBS 100 Index-Fund Switzerland im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBS 100 Index-Fund Switzerland (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,75 % | 2,83 % | -0,24 % | 12,58 % | 1,26 % | -3,52 % | 5,23 % | 29,69 % | 76,57 % | 221,61 % |
| EUR-Basis in % | -0,25 % | 2,71 % | -0,19 % | 9,54 % | 2,00 % | 2,55 % | 19,45 % | 52,98 % | 121,49 % | 415,88 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,03 % | 12,80 % | 12,65 % | 12,07 % |
| EUR-Basis | 11,33 % | 12,99 % | 12,36 % | 11,93 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,40 | +0,50 | +0,71 | +0,70 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | +0,08 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.116326 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,42 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 55,48 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | UBS 100 Index-Fund Switzerland |
|---|---|
| ISIN | CH0002788807 |
| WKN | 971222 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Nicholas Williams Manager Herr Urs von Gunten Manager Frau Bea Hausheer |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 22.12.1988 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 976.318 Mio. CHF (31.12.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 52,98 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,36 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,71 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,48 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in den 100 Schweizer Unternehmen, die im UBS 100 Index enthalten sind. Dieser Index umfasst die 100 wichtigsten Schweizer Gesellschaften. Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die sich an jener der Benchmark orientiert.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
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