UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sust. (EUR) P WKN: 970160, ISIN: CH0002791702, Typ: ausschüttend
Kursdaten
906,32EUR
1,14%10,35EUR
| Rücknahmepreis | 906.32 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 906.32 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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Risikochart
Der UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sust. (EUR) P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sust. (EUR) P (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,71 % | 2,44 % | 0,54 % | 11,18 % | 4,84 % | 5,09 % | 6,05 % | 35,45 % | 78,92 % | 210,47 % |
| EUR-Basis in % | 4,71 % | 2,44 % | 0,54 % | 11,18 % | 4,84 % | 5,09 % | 6,05 % | 35,45 % | 78,92 % | 210,47 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,38 % | 12,84 % | 14,36 % | 12,83 % |
| EUR-Basis | 7,38 % | 12,84 % | 14,36 % | 12,83 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,68 | +0,18 | +0,45 | +0,46 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,03 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,39 % | am 16.03.2020 |
| seit Auflage | 60,02 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sust. (EUR) P |
|---|---|
| ISIN | CH0002791702 |
| WKN | 970160 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Maximilian Anderl Manager Herr Jeremy Leung |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 02.03.1959 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 104.49 Mio. EUR (30.11.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 35,45 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,36 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,45 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,63 % |
| Laufende Kosten | 2,05 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung der Risiken für Anlagen im europäischen Raum langfristig einen Gesamtertrag zu erzielen, welcher die Entwicklung des Aktienmarktes für erstklassige europäische Aktien übertrifft, sowie ökologische und/oder soziale Belange zu fördern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Europa. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Unternehmen.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
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