UBS (CH) Strategy Fund - Yield (USD) P WKN: 971360, ISIN: CH0002792171, Typ: ausschüttend
Kursdaten
136,00USD
0,65%0,88USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 14.10.2021 mit diff. zum 13.10.2021
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UBS (CH) Strategy Fund - Yield (USD) P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (USD) P (Stand: 14.10.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,74 % | 0,50 % | -0,58 % | 2,61 % | 9,55 % | 15,33 % | 22,25 % | 30,70 % | 57,47 % | 126,44 % |
| EUR-Basis in % | 10,78 % | 0,15 % | 1,23 % | 5,81 % | 10,94 % | 9,65 % | 21,96 % | 23,94 % | 87,40 % | 76,44 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,54 % | 9,28 % | 7,38 % | 6,05 % |
| EUR-Basis | 6,10 % | 9,37 % | 8,11 % | 8,35 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,08 | +0,67 | +0,59 | +0,78 |
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,10 | +0,05 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.09.2021 | 0.152944 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,04 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 20,04 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | UBS (CH) Strategy Fund - Yield (USD) P |
|---|---|
| ISIN | CH0002792171 |
| WKN | 971360 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Sebastian Richner Manager Herr Marc Both Manager Herr Roland Kramer Manager Frau Nicole Fenner |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 23.02.1990 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2021 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 79.635 Mio. USD (31.08.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 23,94 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,11 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,59 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,47 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Der Anlageschwerpunkt liegt auf festverzinslichen Werten, der Aktienanteil liegt in der Regel bei rund 25 %. Langfristiges Ziel ist die Erhaltung des Realvermögens bei zusätzlichem Ertragspotential.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
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