UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P WKN: 974856, ISIN: CH0004311335, Typ: ausschüttend

Kursdaten

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Kurs vom 22.09.2022 mit diff. zum 21.09.2022

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Der UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P (Stand: 22.09.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -3,56 %
eine Woche -4,43 %
Jahresanfang -28,21 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 31.12.2021
1.116,97 EUR
Kurs am 22.09.2022
800,88 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 02.09.2021
1.120,62 EUR
Kurs am 23.03.2020
592,00 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P
ISIN CH0004311335
WKN 974856
Domizil Schweiz
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap
Fondspartner Manager Herr Tobias Schulte Manager Herr Bernhard Lüthi Manager Herr Florian Töpfl
Peergroup Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz
Auflegungsdatum 02.05.1996
Geschäftsjahr 01.11.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
Währung CHF
Fondsvolumen 350.699 Mio. CHF (29.04.2022)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 19,23 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 14,82 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,38
Kosten
Ausgabeaufschlag 6,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,44 %
Laufende Kosten 1,80 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien relativ kleiner schweizerischer und liechtensteinischer Gesellschaften, deren Marktkapitalisierung unter einer Milliarde CHF liegt. Bei der Auswahl der Gesellschaften wird insbesondere auf eine hohe Transparenz in bezug auf die Geschäftspolitik und Ertragslage sowie auf eine gute Marktposition geachtet, um möglichst stark am jeweiligen Branchenwachstum teilzuhaben. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.04.2022
01.09.2010
31.10.2021
01.04.2021

Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG

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