UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P WKN: 974856, ISIN: CH0004311335, Typ: ausschüttend

Kursdaten

959,79CHF

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Rücknahmepreis 959.79 CHF
Ausgabepreis 959.79 CHF

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Kurs vom 23.05.2024 mit diff. zum 22.05.2024

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Der UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P (Stand: 23.05.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,94 %
eine Woche 0,96 %
Jahresanfang 1,44 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 23.05.2024
968,80 EUR
Kurs am 30.10.2023
842,03 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 02.09.2021
1.120,62 EUR
Kurs am 29.09.2022
776,53 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P
ISIN CH0004311335
WKN 974856
Domizil Schweiz
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap
Fondspartner Manager Herr Tobias Schulte Manager Herr Bernhard Lüthi Manager Herr Florian Töpfl
Peergroup Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz
Auflegungsdatum 02.05.1996
Geschäftsjahr 01.11.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
Währung CHF
Fondsvolumen 324.276 Mio. CHF (31.12.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 48,76 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 14,96 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,44
Kosten
Ausgabeaufschlag 6,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,44 %
Laufende Kosten 1,80 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien relativ kleiner schweizerischer und liechtensteinischer Gesellschaften, deren Marktkapitalisierung unter einer Milliarde CHF liegt. Bei der Auswahl der Gesellschaften wird insbesondere auf eine hohe Transparenz in bezug auf die Geschäftspolitik und Ertragslage sowie auf eine gute Marktposition geachtet, um möglichst stark am jeweiligen Branchenwachstum teilzuhaben. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.04.2023
01.09.2010
31.10.2023
31.08.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG

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