UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P WKN: 974856, ISIN: CH0004311335, Typ: ausschüttend
Kursdaten
902,87CHF
0,84%7,56CHF
| Rücknahmepreis | 902.87 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 902.87 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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Risikochart
Der UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,10 % | 0,34 % | -1,67 % | 11,83 % | -0,21 % | -6,14 % | -14,72 % | 19,17 % | 86,12 % | 359,59 % |
| EUR-Basis in % | -2,78 % | 0,22 % | -1,62 % | 8,80 % | 0,52 % | -0,23 % | -3,20 % | 40,57 % | 133,47 % | 637,22 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,25 % | 15,02 % | 15,92 % | 14,45 % |
| EUR-Basis | 12,49 % | 14,58 % | 14,97 % | 13,89 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,24 | +0,01 | +0,53 | +0,64 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,10 | -0,01 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.117416 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,00 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 61,55 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P |
|---|---|
| ISIN | CH0004311335 |
| WKN | 974856 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Tobias Schulte Manager Herr Bernhard Lüthi Manager Herr Florian Töpfl |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 02.05.1996 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 324.276 Mio. CHF (31.12.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 40,57 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,97 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,53 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,44 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien relativ kleiner schweizerischer und liechtensteinischer Gesellschaften, deren Marktkapitalisierung unter einer Milliarde CHF liegt. Bei der Auswahl der Gesellschaften wird insbesondere auf eine hohe Transparenz in bezug auf die Geschäftspolitik und Ertragslage sowie auf eine gute Marktposition geachtet, um möglichst stark am jeweiligen Branchenwachstum teilzuhaben. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
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