PF - ESG Growth Strategy Fund WKN: 658650, ISIN: CH0007305680, Typ: ausschüttend
Kursdaten
127,85CHF
-0,18%-0,23CHF
| Rücknahmepreis | 127.85 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 127.85 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der PF - ESG Growth Strategy Fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
PF - ESG Growth Strategy Fund (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,73 % | -2,15 % | -1,19 % | 7,52 % | 4,73 % | -3,09 % | -2,28 % | 14,49 % | 49,60 % | 102,00 % |
| EUR-Basis in % | -0,90 % | -0,97 % | -2,01 % | 5,57 % | 6,01 % | 1,87 % | 11,01 % | 34,65 % | 87,90 % | 223,43 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,02 % | 10,16 % | 11,32 % | 10,26 % |
| EUR-Basis | 9,08 % | 10,12 % | 10,73 % | 10,14 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,80 | +0,42 | +0,59 | +0,66 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | +0,04 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,33 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 49,17 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | PF - ESG Growth Strategy Fund |
|---|---|
| ISIN | CH0007305680 |
| WKN | 658650 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager UBS Global Asset Management (seit 25.05.1999 ) |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 25.05.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 439.207 Mio. CHF (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 34,65 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,73 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,59 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,21 % |
| Laufende Kosten | 1,24 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine stabile Wertentwicklung. Der Fonds legt vorwiegend in Anteilen von Investmentfonds an, die weltweit in Geldmarktanlagen, Obligationen und Aktien investieren. Der Aktienanteil beträgt durchschnittlich 75% und der Anteil an Fremdwährungen durchschnittlich 45%.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
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