UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed Sima WKN: 724972, ISIN: CH0014420878, Typ: ausschüttend
Kursdaten
137,50CHF
0,73%1,00CHF
| Rücknahmepreis | 137.5 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 137.5 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed Sima im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Immobilienfonds. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed Sima (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,33 % | -1,18 % | -0,13 % | 11,81 % | 5,76 % | 1,79 % | 3,92 % | 30,42 % | 85,43 % | 202,63 % |
| EUR-Basis in % | -0,33 % | 0,01 % | -0,95 % | 9,78 % | 7,06 % | 7,00 % | 18,06 % | 53,39 % | 132,92 % | 384,56 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,90 % | 12,85 % | 11,99 % | 10,24 % |
| EUR-Basis | 13,28 % | 13,63 % | 12,50 % | 12,60 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,78 | +0,51 | +0,73 | +0,72 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,08 | +0,04 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,14 % | am 20.09.2022 |
| seit Auflage | 28,14 % | am 20.09.2022 |
Stammdaten
| Name | UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed Sima |
|---|---|
| ISIN | CH0014420878 |
| WKN | 724972 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Immobilienfonds |
| Fondspartner | Manager Herr Martin Strub Manager Herr Urs Fäs |
| Peergroup | Immobilienfonds Europa |
| Auflegungsdatum | 10.10.1950 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 11.7997 Mrd. CHF (30.06.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 53,39 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,50 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,73 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,77 % |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Immobilienfonds besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge, die auf einem sorgsamen Umgang mit nicht-erneuerbaren Ressourcen und dem Klimaschutz basieren. Der Fonds investiert in erster Linie in Immobilienwerte in der gesamten Schweiz und in andere zulässige Anlagen. Die Rendite des Fonds hängt im Wesentlichen von der Angebots- und Nachfragesituation bei kotierten Schweizer Immobilienfonds sowie von der Entwicklung der Mietzinserträge und der Zinssätze ab.
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