Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF WKN: A0NGU2, ISIN: CH0021778029, Typ: ausschüttend

Kursdaten

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Rücknahmepreis 304.39 CHF
Ausgabepreis 304.39 CHF

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Der Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF (Stand: 21.05.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,21 %
eine Woche -0,18 %
Jahresanfang -0,89 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 29.12.2023
312,54 EUR
Kurs am 30.10.2023
271,98 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 05.01.2022
358,59 EUR
Kurs am 12.10.2022
250,65 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF
ISIN CH0021778029
WKN A0NGU2
Domizil Schweiz
Fondsgesellschaft LB(Swiss) Investment AG
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap
Fondspartner Manager Santro Invest AG
Peergroup Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz
Auflegungsdatum 01.07.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LB(Swiss) Investment AG
Währung CHF
Fondsvolumen Mio. CHF (..)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 46,12 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 15,57 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,43
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Depotbankgebühren 0,20 %
Laufende Kosten 1,38 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt Wertzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte. Diese Unternehmen haben ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der Schweiz. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
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01.11.2023

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