zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund ZA WKN: A1W8EX, ISIN: CH0224756806, Typ: thesaurierend

Kursdaten

4.277,24CHF

0,16%7,05CHF

Rücknahmepreis 4266.55 CHF
Ausgabepreis 4277.24 CHF

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 21.05.2024 mit diff. zum 17.05.2024

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Der zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund ZA im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund ZA (Stand: 21.05.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,13 %
eine Woche -0,18 %
Jahresanfang -0,27 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 27.07.2023
4.420,22 EUR
Kurs am 30.10.2023
3.907,30 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 05.01.2022
4.703,71 EUR
Kurs am 13.10.2022
3.645,00 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund ZA
ISIN CH0224756806
WKN A1W8EX
Domizil Schweiz
Fondsgesellschaft LB(Swiss) Investment AG
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap
Fondspartner Manager zCapital AG (seit 01.12.2015 )
Peergroup Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz
Auflegungsdatum 15.11.2013
Geschäftsjahr 01.12.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LB(Swiss) Investment AG
Währung CHF
Fondsvolumen 1.05624 Mrd. CHF (31.07.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 49,11 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 13,49 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,54
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 1,00 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist es, den SPI EXTRA® - SIX Swiss Exchange zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleineren und mittleren Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz. Der Portfoliomanager investiert primär in Titel des SPI EXTRA® - SIX Swiss Exchange Index. Innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen nimmt er Auswahl und Gewichtungen nach eigenem Ermessen vor.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.05.2023
08.11.2023
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01.05.2023

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