zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund ZA WKN: A1W8EX, ISIN: CH0224756806, Typ: thesaurierend
Kursdaten
4.083,07CHF
-0,13%-5,18CHF
| Rücknahmepreis | 4072.86 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 4083.07 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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| regulär | 0,00 % | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund ZA im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund ZA (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,62 % | -1,11 % | -1,15 % | 6,02 % | -1,63 % | -5,60 % | -8,89 % | 22,70 % | 119,53 % | - |
| EUR-Basis in % | -2,92 % | 0,09 % | -1,96 % | 4,10 % | -0,42 % | -0,77 % | 3,49 % | 44,31 % | 175,75 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,70 % | 13,35 % | 14,01 % | 12,75 % |
| EUR-Basis | 11,46 % | 13,54 % | 13,50 % | 12,56 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,06 | +0,14 | +0,60 | +0,85 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,00 | +0,03 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.308291 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,13 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 29,13 % | am 29.09.2022 |
Stammdaten
| Name | zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund ZA |
|---|---|
| ISIN | CH0224756806 |
| WKN | A1W8EX |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | LB(Swiss) Investment AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager zCapital AG (seit 01.12.2015 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 15.11.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LB(Swiss) Investment AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 1.05624 Mrd. CHF (31.07.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 44,31 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,50 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,60 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist es, den SPI EXTRA® - SIX Swiss Exchange zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleineren und mittleren Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz. Der Portfoliomanager investiert primär in Titel des SPI EXTRA® - SIX Swiss Exchange Index. Innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen nimmt er Auswahl und Gewichtungen nach eigenem Ermessen vor.
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