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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den Weberbank Premium 30 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | - |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | - | - |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | - |
| Sparplan ab | - | - | 25,00 € | 10,00 € | - |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | Weberbank Premium 30 |
| ISIN | DE0005319800 |
| WKN | 531980 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 18.09.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2018 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 78.3007 Mio. EUR (28.06.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 11,94 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,45 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,56 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,90 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,75 % (laut KIID) |
Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse zu erwirtschaften. Um dieses Ziel mittels einer konservativen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds zu maximal 30% in Aktien investieren. Bis zu 100% des Fondsvermögens können in Investmentanteilen wie beispielsweise internationale Wertpapier-Rentenfonds, Wertpapier-Aktienfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds sowie Geldmarktinstrumenten (kurzfristige verzinsliche Anlagen) und Liquidität angelegt werden. Strategie des Fonds ist es, u.a. diejenigen Fonds auszuwählen, die langfristig am profitabelsten erscheinen.
Stand: 19.07.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,02 % | 0,72 % | 4,46 % | 1,15 % | 2,29 % | 5,54 % | 11,94 % | 42,55 % | - |
| EUR-Basis in % | 6,02 % | 0,72 % | 4,46 % | 1,15 % | 2,29 % | 5,54 % | 11,94 % | 42,55 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,55 % | 3,52 % | 4,45 % | 4,36 % |
| EUR-Basis | 4,55 % | 3,52 % | 4,45 % | 4,36 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,33 | +0,79 | +0,56 | +0,79 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | +0,07 | +0,04 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2019 | 0.048235 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,72 % | am 15.02.2016 |
| seit Auflage | 13,57 % | am 19.03.2009 |
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