Weberbank Premium 30 WKN: 531980, ISIN: DE0005319800, Typ: ausschüttend
Kursdaten
47,61EUR
0,27%0,13EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.04.2024 mit diff. zum 19.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | - |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Weberbank Premium 30 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Weberbank Premium 30 (Stand: 22.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,08 % | -0,52 % | -1,16 % | 8,03 % | 7,89 % | 4,41 % | 1,00 % | 5,16 % | 19,59 % | 60,84 % |
| EUR-Basis in % | 2,08 % | -0,52 % | -1,16 % | 8,03 % | 7,89 % | 4,41 % | 1,00 % | 5,16 % | 19,59 % | 60,84 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,41 % | 6,81 % | 6,95 % | 5,79 % |
| EUR-Basis | 4,41 % | 6,81 % | 6,95 % | 5,79 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,31 | +0,01 | +0,17 | +0,33 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,17 | +0,05 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.050948 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,94 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 13,94 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Weberbank Premium 30 |
|---|---|
| ISIN | DE0005319800 |
| WKN | 531980 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Günther Knappert (seit 31.07.2009 ) Anlageberater Weberbank Privatbankiers KGaA (seit 31.07.2009 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 18.09.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 117.972 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 5,16 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,95 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,17 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,66 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,47 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse zu erwirtschaften. Um dieses Ziel mittels einer konservativen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds zu maximal 30% in Aktien investieren. Bis zu 100% des Fondsvermögens können in Investmentanteilen wie bspw. internationale Wertpapier-Rentenfonds, Wertpapier-Aktienfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds sowie Geldmarktinstrumenten und Liquidität angelegt werden. Strategie des Fonds ist es, u.a. diejenigen Fonds auszuwählen, die langfristig am profitabelsten erscheinen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
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