Allianz Adifonds WKN: 847103, ISIN: DE0008471038, Typ: ausschüttend

Kursdaten

118,70EUR

-0,01%-0,01EUR

Rücknahmepreis 118.7 EUR
Ausgabepreis 124.64 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 28.06.2022 mit diff. zum 27.06.2022

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Allianz Adifonds (Stand: 28.06.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,01 %
eine Woche 0,66 %
Jahresanfang -25,53 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
164,06 EUR
Kurs am 22.06.2022
114,17 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
164,06 EUR
Kurs am 19.03.2020
83,61 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Allianz Adifonds
ISIN DE0008471038
WKN 847103
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap
Fondspartner Manager Herr Christoph Berger (seit 01.06.2017 )
Peergroup Aktienfonds Large Cap Deutschland
Auflegungsdatum 15.10.1958
Geschäftsjahr 01.07.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 195.15 Mio. EUR (30.04.2022)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -5,97 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 18,22 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,04
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,80 %
Laufende Kosten 1,82 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds legt zu mindestens 95% im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfolgt das Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Es wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.

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