Allianz Thesaurus AT (EUR) WKN: 847501, ISIN: DE0008475013, Typ: thesaurierend

Kursdaten

895,22EUR

1,52%13,60EUR

Rücknahmepreis 895.22 EUR
Ausgabepreis 939.98 EUR

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Kurs vom 24.06.2022 mit diff. zum 22.06.2022

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Allianz Thesaurus AT (EUR) (Stand: 24.06.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 1,54 %
eine Woche -0,41 %
Jahresanfang -27,28 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
1.266,97 EUR
Kurs am 22.06.2022
881,62 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
1.266,97 EUR
Kurs am 19.03.2020
644,91 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Allianz Thesaurus AT (EUR)
ISIN DE0008475013
WKN 847501
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap
Fondspartner Manager Herr Christoph Berger (seit 01.06.2017 ) Anlageberater Allianz Global Investors GmbH (seit 01.06.2017 )
Peergroup Aktienfonds Large Cap Deutschland
Auflegungsdatum 08.11.1958
Geschäftsjahr 01.01.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Mündelsicherer Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 148.59 Mio. EUR (30.04.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -10,04 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 18,24 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,04
Kosten
Ausgabeaufschlag 6,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,80 %
Laufende Kosten 1,81 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds (Feederfonds) legt zu mindestens 95% im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfolgt das Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Es wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.

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