Allianz Thesaurus AT (EUR) WKN: 847501, ISIN: DE0008475013, Typ: thesaurierend

Kursdaten

997,49EUR

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Rücknahmepreis 997.49 EUR
Ausgabepreis 1047.36 EUR

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Kurs vom 25.09.2020 mit diff. zum 24.09.2020

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Allianz Thesaurus AT (EUR) (Stand: 25.09.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,01 %
eine Woche -4,47 %
Jahresanfang -1,10 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 03.09.2020
1.053,83 EUR
Kurs am 19.03.2020
644,91 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 23.01.2018
1.076,32 EUR
Kurs am 19.03.2020
644,91 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Allianz Thesaurus AT (EUR)
ISIN DE0008475013
WKN 847501
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap
Fondspartner Manager Herr Christoph Berger (seit 01.06.2017 ) Anlageberater Allianz Global Investors GmbH (seit 01.06.2017 )
Peergroup Aktienfonds Large Cap Deutschland
Auflegungsdatum 08.11.1958
Geschäftsjahr 01.01.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Mündelsicherer Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 164.95 Mio. EUR (31.08.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 27,45 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 18,38 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,31
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,80 %
Laufende Kosten 1,82 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds (Feederfonds) legt zu mindestens 95% im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfolgt das Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Es wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.

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