Allianz Geldmarktfonds Spezial - A - EUR WKN: 847627, ISIN: DE0008476276, Typ: ausschüttend

Kursdaten

45,79EUR

-0,00%-0,00EUR

Rücknahmepreis 45.793 EUR
Ausgabepreis 45.793 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 23.06.2021 mit diff. zum 22.06.2021

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Der Allianz Geldmarktfonds Spezial - A - EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Allianz Geldmarktfonds Spezial - A - EUR (Stand: 23.06.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,00 %
eine Woche -0,01 %
Jahresanfang -0,28 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 12.08.2020
46,10 EUR
Kurs am 23.06.2021
45,79 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 25.06.2018
47,11 EUR
Kurs am 31.03.2020
45,74 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Allianz Geldmarktfonds Spezial - A - EUR
ISIN DE0008476276
WKN 847627
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Herr Vincent Tarantino (seit 05.12.2013 ) Manager Herr Guillaume Zilliox (seit 01.06.2020 ) Manager Herr Ali Ozenici (seit 01.06.2020 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro
Auflegungsdatum 02.12.1994
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Mündelsicherer Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 181.6 Mio. EUR (30.04.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -1,80 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 0,46 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,12
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 0,15 %
Laufende Kosten 0,14 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung. Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Anteil besicherter Instrumente ist auf 40% beschränkt. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2020
26.04.2021
01.04.2011
31.12.2020
10.03.2021

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