Basis-Fonds I WKN: 847809, ISIN: DE0008478090, Typ: thesaurierend

Kursdaten

136,28EUR

-0,07%-0,10EUR

Rücknahmepreis 136.28 EUR
Ausgabepreis 136.28 EUR

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Kurs vom 24.06.2022 mit diff. zum 23.06.2022

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Der Basis-Fonds I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Basis-Fonds I (Stand: 24.06.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,07 %
eine Woche 0,10 %
Jahresanfang -1,14 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 08.11.2021
138,25 EUR
Kurs am 12.05.2022
135,33 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 15.08.2019
139,31 EUR
Kurs am 24.03.2020
134,22 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Basis-Fonds I
ISIN DE0008478090
WKN 847809
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Werner Fey (seit 14.05.1985 )
Peergroup Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro
Auflegungsdatum 14.05.1985
Geschäftsjahr 01.10.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 90 Mio. EUR (29.04.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -2,13 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 1,54 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,01
Kosten
Ausgabeaufschlag 1,50 %
Managementgebühr 0,40 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Laufende Kosten 0,47 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist, an der Verzinsung und Kursentwicklung von kürzerlaufenden Anleihen in Euroland teilzuhaben, eine bessere Wertentwicklung als Termingeld zu erreichen und Verluste auf Sicht von zwölf Monaten möglichst zu vermeiden. Der Fonds legt in verzinslichen Wertpapieren mit kürzeren Laufzeiten an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Anleihen, die auf Währungen außerhalb des Euroraums lauten, dürfen in begrenztem Umfang beigemischt werden. Es wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2022
15.02.2022
01.06.2011
30.09.2021
01.01.2022

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