UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies WKN: 975165, ISIN: DE0009751651, Typ: thesaurierend

Kursdaten

754,62EUR

-0,05%-0,34EUR

Rücknahmepreis 754.62 EUR
Ausgabepreis 777.26 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 12.05.2021 mit diff. zum 11.05.2021

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Der UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies (Stand: 12.05.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,05 %
eine Woche -3,06 %
Jahresanfang 4,89 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 03.05.2021
794,88 EUR
Kurs am 14.05.2020
508,29 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 03.05.2021
794,88 EUR
Kurs am 18.03.2020
384,20 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies
ISIN DE0009751651
WKN 975165
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap
Fondspartner Manager UBS Invest KAG mbH Manager Herr Jörg Diedrich
Peergroup Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Auflegungsdatum 01.03.1993
Geschäftsjahr 01.10.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 155.46 Mio. EUR (31.03.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 83,29 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 21,05 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,69
Kosten
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,80 %
Laufende Kosten 1,83 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in ausgewählte deutsche Small Caps. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von generell weniger als 600 Mio. Euro. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von kleinen deutschen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern.

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31.03.2020
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