UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

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VL-fähig Sparplanfähig
571,22 EUR Kurs vom 21.05.2019
0,66 % (3,79 EUR) Differenz zum 20.05.2019
3-Jahres-Hoch
638,67 EUR 29.08.2018
3-Jahres-Tief
387,20 EUR 06.07.2016
  • Topseller-Rank 402 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies
ISIN DE0009751651
WKN 975165
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Hauptbüro Frankfurt am Main
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
UBS Invest KAG mbH
Manager
Herr Reiner Hübner
Manager
Herr Thomas Angermann
Manager
Herr Jörg Diedrich
Domizil Deutschland
Peergroup Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Auflegungsdatum 01.03.1993
Geschäftsjahr 01.10.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 140.54 Mio. EUR (29.03.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 39,64 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 15,47 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,50
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,80 %
Laufende Kosten 1,82 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in ausgewählte deutsche Small Caps. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von generell weniger als 600 Mio. Euro. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von kleinen deutschen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 21.05.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies
seit Jahresanfang
17,64 %
seit dem Vortag
0,67 %
letzte Woche
0,42 %
letzter Monat
-2,83 %
letzten 12 Monaten
-9,27 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 29.08.2018
638,67 EUR
Kurs am 27.12.2018
474,93 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 29.08.2018
638,67 EUR
Kurs am 06.07.2016
387,20 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.04.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 28.01.2019  
Key Investor Information Documents 19.02.2019  
Monatsbericht 17.05.2019  
Fondsprospekt 02.11.2018  
Halbjahresbericht 30.05.2018  

Fondsdokumente (english)

Monatsbericht 16.05.2019  

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