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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | 25,00 € | - | 25,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | 13,00 € | 13,00 € | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies |
| ISIN | DE0009751651 |
| WKN | 975165 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland |
| Auflegungsdatum | 01.03.1993 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2018 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 139.91 Mio. EUR (30.06.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 42,29 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,33 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,55 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 1,82 % (laut KIID) |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in ausgewählte deutsche Small Caps. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von generell weniger als 600 Mio. Euro. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von kleinen deutschen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern.
Stand: 15.08.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,93 % | -8,30 % | -2,49 % | -13,51 % | 0,08 % | 22,81 % | 42,29 % | 207,05 % | 408,10 % |
| EUR-Basis in % | 8,93 % | -8,30 % | -2,49 % | -13,51 % | 0,08 % | 22,81 % | 42,29 % | 207,05 % | 408,10 % |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 21,88 % | 15,76 % | 15,33 % | 15,21 % |
| EUR-Basis | 21,88 % | 15,76 % | 15,33 % | 15,21 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,44 | +0,68 | +0,55 | +0,86 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | +0,08 | -0,01 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.07.2019 | 0.126436 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,64 % | am 27.12.2018 |
| seit Auflage | 70,51 % | am 13.03.2003 |
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