UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies WKN: 975165, ISIN: DE0009751651, Typ: thesaurierend
Kursdaten
588,59EUR
0,90%5,27EUR
| Rücknahmepreis | 588.59 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 606.25 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.04.2024 mit diff. zum 19.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | 13 € | 13 € | 13 € |
Risikochart
Der UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies (Stand: 22.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -6,05 % | -1,26 % | -2,11 % | 4,91 % | -5,48 % | -19,65 % | -24,59 % | 0,13 % | 44,24 % | 395,65 % |
| EUR-Basis in % | -6,05 % | -1,26 % | -2,11 % | 4,91 % | -5,48 % | -19,65 % | -24,59 % | 0,13 % | 44,24 % | 395,65 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 15,29 % | 18,69 % | 22,60 % | 19,22 % |
| EUR-Basis | 15,29 % | 18,69 % | 22,60 % | 19,22 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,45 | -0,42 | +0,07 | +0,21 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | -0,00 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.110006 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,12 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 70,51 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
| Name | UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies |
|---|---|
| ISIN | DE0009751651 |
| WKN | 975165 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Thomas Angermann Manager Herr Jörg Diedrich |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland |
| Auflegungsdatum | 01.03.1993 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 98.55 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 0,13 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 22,60 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,07 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 1,82 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben.
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