UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies WKN: 975165, ISIN: DE0009751651, Typ: thesaurierend
Kursdaten
679,39EUR
0,97%6,59EUR
| Rücknahmepreis | 679.39 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 699.77 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 26.11.2020 mit diff. zum 25.11.2020
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | statt 3,00 % | statt 3,00 % | statt 3,00 % | statt 3,00 % | statt 3,00 % |
| Rabatt | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |
| Einmal | 250 € | 500 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 25 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | 13 € | 13 € | 13 € |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies (Stand: 26.11.2020)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,31 % | 3,44 % | 16,87 % | 22,22 % | 14,71 % | 26,70 % | 16,13 % | 62,64 % | 153,96 % | 379,71 % |
| EUR-Basis in % | 8,31 % | 3,44 % | 16,87 % | 22,22 % | 14,71 % | 26,70 % | 16,13 % | 62,64 % | 153,96 % | 379,71 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 30,12 % | 21,99 % | 19,12 % | 17,25 % |
| EUR-Basis | 30,12 % | 21,99 % | 19,12 % | 17,25 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,06 | -0,05 | +0,33 | +0,45 |
Informations Ratio ( 31.10.2020 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,07 | +0,00 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.10.2020 | 0.120249 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,12 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 70,51 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
| Name | UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies |
|---|---|
| ISIN | DE0009751651 |
| WKN | 975165 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager UBS Invest KAG mbH Manager Herr Jörg Diedrich |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland |
| Auflegungsdatum | 01.03.1993 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2020 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 116.91 Mio. EUR (30.10.2020) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 62,64 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 19,12 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,33 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 1,85 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in ausgewählte deutsche Small Caps. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von generell weniger als 600 Mio. Euro. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von kleinen deutschen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern.
Downloads
Fondsdokumente (deutsch)
Fondsdokumente (english)
Top-Seller unserer Kunden
Aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap haben unsere Kunden außerdem im Depot
Kunden, die UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies kauften, haben u. a. auch folgende Fonds in ihrem Depot
Artikel aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap
Fondsvermögen in zwölf Monaten um fünf Prozent gestiegen
(Freitag, den 13. November 2020)Das in den Depotbanken verwahrte Vermögen deutscher Fonds ist innerhalb eines Jahres weiter angestiegen – diese und weitere News im mehr...
BVI warnt „klassische“ Sparer vor Wertverlust
(Dienstag, den 06. Oktober 2020)Der Branchenverband weist erneut darauf hin, dass man mit Fondssparplänen auch anhand kleinerer Summen der Inflation entgegenwirken kann– diese und weitere News im mehr...
DJE Mittelstand & Innovation: Unternehmen aus der zweiten Reihe im Visier
(Montag, den 17. August 2020)Portfoliomanager René Kerkhoff setzt auf Innovationsführer in stark wachsenden Sektoren aus dem deutschsprachigen Raum. Aktuell stärkste Position ist mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
