La Francaise Systematic Multi Asset Allocation (R) WKN: 976323, ISIN: DE0009763235, Typ: ausschüttend
Kursdaten
113,79EUR
0,33%0,37EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 30.03.2023 mit diff. zum 29.03.2023
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| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der La Francaise Systematic Multi Asset Allocation (R) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
La Francaise Systematic Multi Asset Allocation (R) (Stand: 30.03.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,68 % | 0,53 % | -0,97 % | -1,72 % | -9,29 % | -10,11 % | -12,88 % | -16,57 % | -8,12 % | 31,29 % |
| EUR-Basis in % | -0,68 % | 0,53 % | -0,97 % | -1,72 % | -9,29 % | -10,11 % | -12,88 % | -16,57 % | -8,12 % | 31,29 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,77 % | 5,24 % | 4,68 % | 4,03 % |
| EUR-Basis | 3,77 % | 5,24 % | 4,68 % | 4,03 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -2,34 | -1,07 | -0,73 | -0,14 |
Informations Ratio ( 28.02.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | -0,08 | -0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,89 % | am 17.11.2022 |
| seit Auflage | 60,12 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | La Francaise Systematic Multi Asset Allocation (R) |
|---|---|
| ISIN | DE0009763235 |
| WKN | 976323 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | La Francaise Systematic Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager La Française Systematic Asset Management Team (seit 01.10.2011 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 03.08.1970 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | La Francaise Systematic Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 46.35 Mio. EUR (28.02.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -16,57 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,68 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,73 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 2,02 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds ist ein global investierender Mischfonds. Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Investmentanteile, die ihrerseits in Unternehmens-, Staats-, Hochzins- und Nachranganleihen sowie Pfandbriefe aus Industrie- oder Schwellenländern investieren. Bis zu 30% werden in Aktien und Aktienfonds investiert.
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