Veri Multi Asset Allocation R WKN: 976323, ISIN: DE0009763235, Typ: ausschüttend
Kursdaten
128,59EUR
-0,02%-0,03EUR
| Rücknahmepreis | 128.59 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 135.02 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 01.07.2020 mit diff. zum 30.06.2020
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| Einmal | 250 € | 500 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der Veri Multi Asset Allocation R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Veri Multi Asset Allocation R (Stand: 01.07.2020)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -9,09 % | -0,07 % | -1,27 % | -9,09 % | -8,02 % | -6,12 % | -7,66 % | -7,26 % | 9,03 % | -25,57 % |
| EUR-Basis in % | -9,09 % | -0,07 % | -1,27 % | -9,09 % | -8,02 % | -6,12 % | -7,66 % | -7,26 % | 9,03 % | -25,57 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,72 % | 4,27 % | 3,78 % | 5,10 % |
| EUR-Basis | 6,72 % | 4,27 % | 3,78 % | 5,10 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,86 | -0,47 | -0,34 | +0,17 |
Informations Ratio ( 31.05.2020 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,10 | -0,05 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 10,19 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 60,12 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | Veri Multi Asset Allocation R |
|---|---|
| ISIN | DE0009763235 |
| WKN | 976323 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | La Francaise Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager La Française Asset Management Team (seit 01.10.2011 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 03.08.1970 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2020 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | La Francaise Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 68.68 Mio. EUR (31.03.2020) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -7,26 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 3,78 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,34 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,85 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fokus des Fonds liegt auf der Generierung von Zinserträgen durch die Anlage in Unternehmens-/Staatsanleihen und Pfandbriefen oder Investmentanteilen u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote bei guter Fondsentwicklung auf bis zu 130% und damit z.B. die Aktienquote auf knapp über 45% gesteigert werden. Durch den systematisch prognosefreien RiskAtWork-Ansatz soll eine negative Wertentwicklung auf 10% auf Jahresbasis begrenzt werden. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.
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