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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den Veri Multi Asset Allocation R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | - | - | 25,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | Veri Multi Asset Allocation R |
| ISIN | DE0009763235 |
| WKN | 976323 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | La Francaise Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 03.08.1970 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | La Francaise Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 79.97 Mio. EUR (31.07.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,11 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 2,83 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,63 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,79 % (laut KIID) |
Der Fokus des Fonds liegt auf der Generierung von Zinserträgen durch die Anlage in Unternehmens-/Staatsanleihen und Pfandbriefen oder Investmentanteilen u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote bei guter Fondsentwicklung auf bis zu 130% und damit z.B. die Aktienquote auf knapp über 45% gesteigert werden. Durch den systematisch prognosefreien RiskAtWork-Ansatz soll eine negative Wertentwicklung auf 10% auf Jahresbasis begrenzt werden. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.
Stand: 16.08.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,19 % | -0,67 % | 1,96 % | 1,31 % | 0,56 % | 1,00 % | 7,11 % | 28,47 % | -6,67 % |
| EUR-Basis in % | 3,19 % | -0,67 % | 1,96 % | 1,31 % | 0,56 % | 1,00 % | 7,11 % | 28,47 % | -6,67 % |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,32 % | 2,28 % | 2,83 % | 5,14 % |
| EUR-Basis | 2,32 % | 2,28 % | 2,83 % | 5,14 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,33 | +0,41 | +0,63 | +0,51 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,00 | -0,03 | -0,01 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,51 % | am 21.12.2018 |
| seit Auflage | 60,12 % | am 12.03.2003 |
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