La Francaise Systematic Multi Asset Allocation (R) WKN: 976323, ISIN: DE0009763235, Typ: ausschüttend
Kursdaten
119,69EUR
-0,10%-0,12EUR
Rücknahmepreis | EUR |
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Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.08.2022 mit diff. zum 10.08.2022
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Risikochart
Der La Francaise Systematic Multi Asset Allocation (R) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
La Francaise Systematic Multi Asset Allocation (R) (Stand: 11.08.2022)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | -10,07 % | -0,03 % | 0,06 % | -5,15 % | -9,28 % | -6,72 % | -14,39 % | -13,86 % | -5,55 % | 20,75 % |
EUR-Basis in % | -10,07 % | -0,03 % | 0,06 % | -5,15 % | -9,28 % | -6,72 % | -14,39 % | -13,86 % | -5,55 % | 20,75 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 6,20 % | 5,51 % | 4,56 % | 3,96 % |
EUR-Basis | 6,20 % | 5,51 % | 4,56 % | 3,96 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | -1,23 | -0,84 | -0,53 | -0,03 |
Informations Ratio ( 31.07.2022 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | -0,05 | -0,10 | -0,08 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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.. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 17,52 % | am 21.06.2022 |
seit Auflage | 60,12 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
Name | La Francaise Systematic Multi Asset Allocation (R) |
---|---|
ISIN | DE0009763235 |
WKN | 976323 |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | La Francaise Systematic Asset Management GmbH |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
Fondspartner | Manager La Française Systematic Asset Management Team (seit 01.10.2011 ) |
Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
Auflegungsdatum | 03.08.1970 |
Geschäftsjahr | 01.01.2022 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | La Francaise Systematic Asset Management GmbH |
---|---|
Währung | EUR |
Fondsvolumen | 55.18 Mio. EUR (30.06.2022) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | -13,86 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,56 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,53 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
---|---|
Managementgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 2,02 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fokus des Fonds liegt auf der Generierung von Zinserträgen durch die Anlage in Unternehmens-/Staatsanleihen und Pfandbriefen oder Investmentanteilen u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote bei guter Fondsentwicklung auf bis zu 130% und damit z.B. die Aktienquote auf knapp über 45% gesteigert werden. Durch den systematisch prognosefreien RiskAtWork-Ansatz soll eine negative Wertentwicklung auf 10% auf Jahresbasis begrenzt werden. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.
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