La Francaise Systematic Multi Asset Allocation (R) WKN: 976323, ISIN: DE0009763235, Typ: ausschüttend

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La Francaise Systematic Multi Asset Allocation (R) (Stand: 11.08.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,10 %
eine Woche -0,03 %
Jahresanfang -10,07 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 04.01.2022
133,32 EUR
Kurs am 21.06.2022
119,03 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.02.2020
145,29 EUR
Kurs am 21.06.2022
119,03 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.07.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name La Francaise Systematic Multi Asset Allocation (R)
ISIN DE0009763235
WKN 976323
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft La Francaise Systematic Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager La Française Systematic Asset Management Team (seit 01.10.2011 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 03.08.1970
Geschäftsjahr 01.01.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft La Francaise Systematic Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 55.18 Mio. EUR (30.06.2022)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -13,86 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,56 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,53
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,40 %
Laufende Kosten 2,02 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fokus des Fonds liegt auf der Generierung von Zinserträgen durch die Anlage in Unternehmens-/Staatsanleihen und Pfandbriefen oder Investmentanteilen u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote bei guter Fondsentwicklung auf bis zu 130% und damit z.B. die Aktienquote auf knapp über 45% gesteigert werden. Durch den systematisch prognosefreien RiskAtWork-Ansatz soll eine negative Wertentwicklung auf 10% auf Jahresbasis begrenzt werden. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

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