La Francaise Systematic Multi Asset Allocation (R) WKN: 976323, ISIN: DE0009763235, Typ: ausschüttend
Kursdaten
122,63EUR
-0,15%-0,19EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der La Francaise Systematic Multi Asset Allocation (R) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
La Francaise Systematic Multi Asset Allocation (R) (Stand: 17.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,36 % | -1,35 % | -1,03 % | 6,31 % | 6,14 % | -1,30 % | -4,00 % | -11,85 % | -3,07 % | 5,25 % |
| EUR-Basis in % | 1,36 % | -1,35 % | -1,03 % | 6,31 % | 6,14 % | -1,30 % | -4,00 % | -11,85 % | -3,07 % | 5,25 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,21 % | 5,76 % | 5,49 % | 4,39 % |
| EUR-Basis | 6,21 % | 5,76 % | 5,49 % | 4,39 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,99 | -0,20 | -0,42 | -0,03 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,07 | -0,00 | -0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | -0.00116 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,80 % | am 17.03.2023 |
| seit Auflage | 60,12 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | La Francaise Systematic Multi Asset Allocation (R) |
|---|---|
| ISIN | DE0009763235 |
| WKN | 976323 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | La Francaise Systematic Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager La Française Systematic Asset Management Team (seit 01.10.2011 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 17.05.1993 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | La Francaise Systematic Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 39.49 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -11,85 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,49 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,42 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 2,02 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fokus des Fonds liegt in der Generierung von Erträgen durch die Direktanlage in Aktien und Anleihen sowie über Investmentanteile u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf bis zu 130% und die Aktienquote auf 49% gesteigert werden. Negative Wertentwicklungen sollen dabei auf 15% auf Jahresbasis begrenzt werden.
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