G&W-ORDO-STIFTUNGSFONDS WKN: 976528, ISIN: DE0009765289, Typ: ausschüttend
Kursdaten
17,96EUR
-0,11%-0,02EUR
| Rücknahmepreis | 17.96 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 18.4988 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.04.2024 mit diff. zum 17.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der G&W-ORDO-STIFTUNGSFONDS im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
G&W-ORDO-STIFTUNGSFONDS (Stand: 18.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,97 % | -0,83 % | -0,77 % | 4,02 % | 2,62 % | -7,60 % | -12,50 % | -11,69 % | -6,17 % | 16,32 % |
| EUR-Basis in % | -1,97 % | -0,83 % | -0,77 % | 4,02 % | 2,62 % | -7,60 % | -12,50 % | -11,69 % | -6,17 % | 16,32 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,86 % | 5,25 % | 5,15 % | 4,49 % |
| EUR-Basis | 5,86 % | 5,25 % | 5,15 % | 4,49 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,13 | -0,86 | -0,54 | -0,11 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | +0,00 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.135079 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,92 % | am 01.11.2023 |
| seit Auflage | 21,92 % | am 01.11.2023 |
Stammdaten
| Name | G&W-ORDO-STIFTUNGSFONDS |
|---|---|
| ISIN | DE0009765289 |
| WKN | 976528 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Grohmann & Weinrauter |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 22.10.1973 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 5.44 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -11,69 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,15 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,54 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,30 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
| Laufende Kosten | 1,58 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine möglichst hohe laufende Ausschüttung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller. Bis zu 25% des Vermögens können in Aktien angelegt werden. Hierbei ist ebenfalls der Erwerb von Aktien im Rahmen der Ausübung von Wandlungs- und Optionsrechten zulässig. Zudem kann der Fonds in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Index-Zertifikate, Investmentvermögen, Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen.
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