Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds WKN: 976537, ISIN: DE0009765370, Typ: thesaurierend
Kursdaten
21,44EUR
0,00%0,00EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 22.51 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 24.03.2023 mit diff. zum 23.03.2023
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds (Stand: 24.03.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,92 % | -0,56 % | -2,37 % | -2,23 % | -9,65 % | -1,47 % | 39,22 % | 15,95 % | 37,77 % | 63,54 % |
| EUR-Basis in % | -0,92 % | -0,56 % | -2,37 % | -2,23 % | -9,65 % | -1,47 % | 39,22 % | 15,95 % | 37,77 % | 63,54 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,96 % | 13,54 % | 12,27 % | 10,67 % |
| EUR-Basis | 10,96 % | 13,54 % | 12,27 % | 10,67 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,60 | +0,30 | +0,25 | +0,36 |
Informations Ratio ( 28.02.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | +0,05 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.02.2023 | -0.003907 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,63 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 65,68 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds |
|---|---|
| ISIN | DE0009765370 |
| WKN | 976537 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Team WARBURG INVEST |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 16.05.1997 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2022 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 60 Mio. EUR (31.08.2022) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 15,95 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,27 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,25 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,17 % |
| Laufende Kosten | 2,35 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf den weltweiten Aktienmärkten, zu Diversifikationszwecken werden werden auch Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleinen sowie alternative Assetklassen beigemischt. Der globale Ansatz ermöglicht durch seine aktive Vermögensaufteilung die Chancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten sowie alternativer Renditequellen zu nutzen. Durch die Kombination der verschiedenen Assetklassen soll zudem die Abhängigkeit von den Bewegungen einzelner Märkte verringert werden.
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