WARBURG-DEFENSIV-FONDS R

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Sparplanfähig
30,11 EUR Kurs vom 19.08.2019
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3-Jahres-Hoch
30,29 EUR 09.07.2019
3-Jahres-Tief
27,49 EUR 19.09.2016
  • Topseller-Rank 3924 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den WARBURG-DEFENSIV-FONDS R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Options-Strategie defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name WARBURG-DEFENSIV-FONDS R
ISIN DE0009765396
WKN 976539
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Anlageschwerpunkt Strategiefonds Options-Strategie defensiv
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Team der WARBURG INVEST KAG MBH
Manager
Herr Dr. Björn Borchers
Peergroup Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt
Auflegungsdatum 02.05.1997
Geschäftsjahr 01.07.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Währung EUR
Fondsvolumen 221.8 Mio. EUR (30.06.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 17,57 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,11 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,66
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,09 %
Laufende Kosten 1,28 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen jährlichen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die so genannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 19.08.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung WARBURG-DEFENSIV-FONDS R
seit Jahresanfang
1,62 %
seit dem Vortag
0,03 %
letzte Woche
-0,27 %
letzter Monat
-0,46 %
letzten 12 Monaten
0,10 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 09.07.2019
30,29 EUR
Kurs am 11.12.2018
29,42 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 09.07.2019
30,29 EUR
Kurs am 19.09.2016
27,49 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.07.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 22.11.2018  
Key Investor Information Documents 01.03.2019  
Monatsbericht 30.07.2019  
Fondsprospekt 23.05.2018  
Halbjahresbericht 06.03.2019  

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