WARBURG-DEFENSIV-FONDS R WKN: 976539, ISIN: DE0009765396, Typ: thesaurierend

Kursdaten

25,99EUR

0,23%0,06EUR

Rücknahmepreis 25.99 EUR
Ausgabepreis 27.55 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 02.07.2020 mit diff. zum 01.07.2020

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Der WARBURG-DEFENSIV-FONDS R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Options-Strategie defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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WARBURG-DEFENSIV-FONDS R (Stand: 02.07.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,23 %
eine Woche 1,01 %
Jahresanfang -13,37 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 09.07.2019
30,29 EUR
Kurs am 19.03.2020
23,82 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 09.07.2019
30,29 EUR
Kurs am 19.03.2020
23,82 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name WARBURG-DEFENSIV-FONDS R
ISIN DE0009765396
WKN 976539
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Anlageschwerpunkt Strategiefonds Options-Strategie defensiv
Fondspartner Manager Team der WARBURG INVEST KAG MBH Manager Herr Dr. Björn Borchers
Peergroup Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt
Auflegungsdatum 02.05.1997
Geschäftsjahr 01.07.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Währung EUR
Fondsvolumen 203.7 Mio. EUR (28.02.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -3,87 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,24 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,10
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,09 %
Laufende Kosten 1,23 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen jährlichen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die so genannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert.

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Fondsdokumente (deutsch)
22.11.2018
19.02.2020
23.03.2020
07.04.2020
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