UBS (D) Konzeptfonds III WKN: 978518, ISIN: DE0009785188, Typ: thesaurierend

Kursdaten

74,27EUR

0,16%0,12EUR

Rücknahmepreis 74.27 EUR
Ausgabepreis 77.24 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 15.10.2021 mit diff. zum 14.10.2021

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Der UBS (D) Konzeptfonds III im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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UBS (D) Konzeptfonds III (Stand: 15.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,16 %
eine Woche 0,32 %
Jahresanfang 3,48 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 12.08.2021
75,04 EUR
Kurs am 30.10.2020
69,33 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 12.08.2021
75,04 EUR
Kurs am 24.03.2020
63,38 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UBS (D) Konzeptfonds III
ISIN DE0009785188
WKN 978518
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager UBS Global Asset Management (Deutschland)
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 01.11.2000
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 20.58 Mio. EUR (31.08.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 12,12 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,70 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,56
Kosten
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,50 %
Laufende Kosten 1,79 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Fondsmanagement investiert zu mindestens 51% in in- und ausländische Rentenfonds. Bis zu 30% des Vermögens können auch in Aktienfonds angelegt werden und maximal 49% in Geldmarktanlagen.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2021
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01.03.2021

Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Deutschland) GmbH

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