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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | - | 3,00 % | - | - | - |
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| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds |
| ISIN | DE0009799981 |
| WKN | 979998 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Peergroup | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 19.10.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2018 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 23.3972 Mio. EUR (27.05.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 3,96 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 1,72 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,58 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % (laut KIID) |
Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere, bei denen es sich um Green Bonds handelt. Bei der Auswahl dieser Anleihen orientiert sich das Fondsmanagement an den Titeln, deren Entwicklung im BofA Merrill Lynch Green Bond Index abgebildet wird. Green Bonds sind Anleihen, deren durch die Emission erhaltene Mittel zur Finanzierung von Projekten eingesetzt werden, welche zum Klima- und Umweltschutz beitragen.
Stand: 18.07.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,28 % | 0,71 % | 4,35 % | 3,72 % | 2,53 % | 0,27 % | 3,96 % | 16,47 % | - |
| EUR-Basis in % | 4,28 % | 0,71 % | 4,35 % | 3,72 % | 2,53 % | 0,27 % | 3,96 % | 16,47 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,86 % | 1,89 % | 1,72 % | 1,95 % |
| EUR-Basis | 1,86 % | 1,89 % | 1,72 % | 1,95 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,06 | +0,22 | +0,58 | +0,71 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,15 | -0,04 | -0,06 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2019 | 0.191473 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 4,75 % | am 10.10.2018 |
| seit Auflage | 5,68 % | am 19.07.2011 |
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