La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (I) WKN: A0MKQN, ISIN: DE000A0MKQN1, Typ: ausschüttend

Kursdaten

1.496,34EUR

0,14%2,13EUR

Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis EUR

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La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (I) (Stand: 21.05.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,14 %
eine Woche 0,55 %
Jahresanfang 4,71 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 21.05.2024
1.496,34 EUR
Kurs am 04.10.2023
1.343,23 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 22.08.2022
1.703,89 EUR
Kurs am 04.10.2023
1.343,23 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (I)
ISIN DE000A0MKQN1
WKN A0MKQN
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft La Francaise Systematic Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Infrastruktur
Fondspartner Manager La Française Systematic Asset Management Team (seit 14.08.2014 )
Peergroup Aktienfonds Infrastruktur Welt
Auflegungsdatum 14.08.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft La Francaise Systematic Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 17.18 Mio. EUR (28.03.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 4,66 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 13,47 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,02
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Laufende Kosten 1,06 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der fokussierte Aktienfonds investiert in Kern-Infrastrukturunternehmen, die Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Der Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und orientiert sich an den Faktoren Quality, Value, Trendstabilität, Low Volatility und ESG. Alle Positionen werden quartalsweise grundsätzlich gleichgewichtet und rebalanciert.

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30.06.2023
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31.12.2023
01.02.2024

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