Ve-RI Listed Infrastructure I WKN: A0MKQN, ISIN: DE000A0MKQN1, Typ: ausschüttend

Kursdaten

1.384,64EUR

-0,09%-1,22EUR

Rücknahmepreis EUR
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Kurs vom 05.05.2021 mit diff. zum 04.05.2021

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Ve-RI Listed Infrastructure I (Stand: 05.05.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,09 %
eine Woche 0,72 %
Jahresanfang 5,98 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 09.06.2020
1.473,78 EUR
Kurs am 03.03.2021
1.270,64 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.02.2020
1.745,35 EUR
Kurs am 24.03.2020
1.175,57 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Ve-RI Listed Infrastructure I
ISIN DE000A0MKQN1
WKN A0MKQN
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft La Francaise Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Infrastruktur
Fondspartner Manager La Française Asset Management Team (seit 14.08.2014 )
Peergroup Aktienfonds Infrastruktur Welt
Auflegungsdatum 14.08.2014
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft La Francaise Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 27 Mio. EUR (28.02.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 18,80 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 11,87 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,31
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Laufende Kosten 1,05 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds ist ein fokussierter Aktienfonds der in Kern-Infrastrukturunternehmen investiert, die überwiegend Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Durch einen Ländercap werden regionale Klumpenrisiken vermieden. Der eigens von Veritas Investment entwickelte Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und verzichtet auf marktübliche Prognosen wie Indexstände und Währungsentwicklungen. Alle Positionen sind gleichgewichtet und werden regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2020
22.04.2021
01.02.2010
31.12.2019
01.03.2021

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