Banken Fokus Basel III WKN: A0RHEX, ISIN: DE000A0RHEX1, Typ: ausschüttend

Kursdaten

54,43EUR

-0,04%-0,02EUR

Rücknahmepreis 54.43 EUR
Ausgabepreis 57.1515 EUR

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Kurs vom 27.03.2024 mit diff. zum 26.03.2024

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Der Banken Fokus Basel III im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Banken Fokus Basel III (Stand: 27.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,04 %
eine Woche 0,11 %
Jahresanfang 3,05 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
54,49 EUR
Kurs am 29.03.2023
47,14 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 22.03.2024
54,49 EUR
Kurs am 04.10.2022
45,35 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Banken Fokus Basel III
ISIN DE000A0RHEX1
WKN A0RHEX
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade
Fondspartner Manager LRI Capital Management SA Anlageberater Degussa Bank GmbH
Peergroup Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Auflegungsdatum 23.05.2011
Geschäftsjahr 01.04.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Währung EUR
Fondsvolumen 12.38 Mio. EUR (31.12.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 30,35 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 14,06 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,32
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,90 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 1,05 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Der Fonds erwirbt dabei auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option enthalten (sogenannte callable Tier 1 perpetuals).

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30.09.2023
01.01.2023
01.05.2011
31.03.2023
14.04.2023

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