Banken Fokus Basel III WKN: A0RHEX, ISIN: DE000A0RHEX1, Typ: ausschüttend

Kursdaten

48,59EUR

0,16%0,08EUR

Rücknahmepreis 48.59 EUR
Ausgabepreis 51.02 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 20.09.2019 mit diff. zum 19.09.2019

Ohne Ausgabeaufschlag

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Banken Fokus Basel III (Stand: 20.09.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,16 %
eine Woche 0,33 %
Jahresanfang 7,38 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 27.09.2018
50,05 EUR
Kurs am 04.06.2019
45,52 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 02.11.2017
50,19 EUR
Kurs am 04.06.2019
45,52 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Banken Fokus Basel III
ISIN DE000A0RHEX1
WKN A0RHEX
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade
Fondspartner Anlageberater Degussa Bank GmbH
Peergroup Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Auflegungsdatum 23.05.2011
Geschäftsjahr 01.04.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Währung EUR
Fondsvolumen 25.6 Mio. EUR (31.07.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 12,71 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,60 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,36
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,90 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 1,04 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Der Fonds erwirbt dabei auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option enthalten (sogenannte callable Tier 1 perpetuals).

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