Banken Fokus Basel III

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Sparplanfähig
46,24 EUR Kurs vom 18.06.2019
0,06 % (0,03 EUR) Differenz zum 17.06.2019
3-Jahres-Hoch
50,19 EUR 02.11.2017
3-Jahres-Tief
45,52 EUR 04.06.2019
  • Topseller-Rank 864 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Banken Fokus Basel III im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Sparplan ab - - 25,00 € 10,00 € 25,00 €
VL-Sparen ab - - - - -
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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Banken Fokus Basel III
ISIN DE000A0RHEX1
WKN A0RHEX
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Hauptbüro Hamburg
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Anlageberater
Degussa Bank GmbH
Domizil Deutschland
Peergroup Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
Auflegungsdatum 23.05.2011
Geschäftsjahr 01.04.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Währung EUR
Fondsvolumen 27.5 Mio. EUR (30.04.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 3,22 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,61 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,13
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,90 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 1,04 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Der Fonds erwirbt dabei auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option enthalten (sogenannte callable Tier 1 perpetuals).

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 18.06.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Banken Fokus Basel III
seit Jahresanfang
2,19 %
seit dem Vortag
0,06 %
letzte Woche
0,09 %
letzter Monat
-0,37 %
letzten 12 Monaten
-1,03 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 27.09.2018
50,05 EUR
Kurs am 04.06.2019
45,52 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 02.11.2017
50,19 EUR
Kurs am 04.06.2019
45,52 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.05.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 02.08.2018  
Key Investor Information Documents 22.03.2019  
Monatsbericht 28.05.2019  
Fondsprospekt 07.03.2019  
Halbjahresbericht 22.11.2018  

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