DC Value Global Balanced (PT) WKN: A0YAX7, ISIN: DE000A0YAX72, Typ: thesaurierend

Kursdaten

237,85EUR

0,18%0,43EUR

Rücknahmepreis 237.85 EUR
Ausgabepreis 249.74 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 13.06.2024 mit diff. zum 12.06.2024

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Der DC Value Global Balanced (PT) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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DC Value Global Balanced (PT) (Stand: 13.06.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,18 %
eine Woche 0,03 %
Jahresanfang 4,81 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 21.05.2024
238,75 EUR
Kurs am 27.10.2023
218,04 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 21.05.2024
238,75 EUR
Kurs am 28.12.2022
198,69 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name DC Value Global Balanced (PT)
ISIN DE000A0YAX72
WKN A0YAX7
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Anlageberater ODDO BHF AM GmbH
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 25.10.2010
Geschäftsjahr 01.04.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 598 Mio. EUR (30.04.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 52,67 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,00 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +1,01
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,40 %
Depotbankgebühren 0,03 %
All-in-Fee 1,38 %
Laufende Kosten 1,43 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der flexible Mischfonds investiert global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist zu mindestens 25% in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30% und 70% liegt. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden.

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30.09.2023
01.04.2024
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31.03.2023
10.05.2024

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