BKC Treuhand Portfolio I WKN: A0YFQ9, ISIN: DE000A0YFQ92, Typ: ausschüttend

Kursdaten

108,32EUR

0,25%0,27EUR

Rücknahmepreis 108.32 EUR
Ausgabepreis 110.49 EUR

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Kurs vom 16.09.2020 mit diff. zum 15.09.2020

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Der BKC Treuhand Portfolio I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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BKC Treuhand Portfolio I (Stand: 16.09.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,25 %
eine Woche 0,48 %
Jahresanfang -1,38 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 14.02.2020
114,96 EUR
Kurs am 24.03.2020
99,88 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 14.02.2020
114,96 EUR
Kurs am 24.03.2020
99,88 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name BKC Treuhand Portfolio I
ISIN DE000A0YFQ92
WKN A0YFQ9
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Anlageberater Bank für Kirche und Caritas eG
Peergroup Mischfonds defensiv Euroland
Auflegungsdatum 04.01.2010
Geschäftsjahr 01.01.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 286.71 Mio. EUR (11.08.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 14,93 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,64 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,52
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,00 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Beratervergütung 0,00 %
Laufende Kosten 0,73 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt als Anlageziel auf lange Sicht einen Wertzuwachs an. Der Fonds soll in seiner Wertentwicklung überwiegend Richtung und Tendenz des Rentenmarktes nachbilden. Vorgesehen ist grundsätzlich eine neutrale Quote von rund 70% des Fondsvolumens in europäischen Renten zu halten. Die Beimischung einer neutralen Aktienquote und einer neutralen Quote alternativer Anlagen von jeweils ca. 15% soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen und die Wertschwankungen in einem für eher konservative und eher risikoaverse Anleger geeigneten Rahmen halten.

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06.06.2020

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