Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R WKN: A0YJMG, ISIN: DE000A0YJMG1, Typ: ausschüttend
Kursdaten
108,51EUR
-1,11%-1,20EUR
| Rücknahmepreis | 108.51 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 113.94 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 07.12.2022 mit diff. zum 06.12.2022
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | statt 5,00 % | statt 5,00 % | statt 5,00 % | statt 5,00 % | statt 5,00 % |
| Rabatt | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R (Stand: 07.12.2022)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -19,89 % | -0,97 % | 6,10 % | -6,59 % | -17,99 % | -12,03 % | 3,44 % | -1,80 % | 84,04 % | - |
| EUR-Basis in % | -19,89 % | -0,97 % | 6,10 % | -6,59 % | -17,99 % | -12,03 % | 3,44 % | -1,80 % | 84,04 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 26,52 % | 23,70 % | 19,28 % | 14,34 % |
| EUR-Basis | 26,52 % | 23,70 % | 19,28 % | 14,34 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,62 | +0,08 | +0,00 | +0,47 |
Informations Ratio ( 30.11.2022 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | +0,00 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.11.2022 | 0.200064 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,84 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 35,84 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R |
|---|---|
| ISIN | DE000A0YJMG1 |
| WKN | A0YJMG |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team Anlageberater SPSW Capital GmbH |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 01.10.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2022 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 447.385 Mio. EUR (30.11.2022) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -1,80 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 19,28 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,00 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,69 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs. Der Fonds kann global jeweils maximal 100% in Aktien, Zinsprodukte und geldmarktnahe Instrumente investieren. Der Fonds sucht weltweit nach unterbewerteten Vermögenswerten und hat keine Anlagerestriktionen in Bezug auf bestimmte Regionen, Sektoren oder bei der Unternehmensgröße. Die Auswahl von Wertpapieren erfolgt auf der Grundlage von makroökonomischen und einzeltitelbasierten Finanzanalysen, Unternehmensbesuchen sowie einer Abwägung des aktuellen und möglichen zukünftigen wirtschaftlichen Umfeldes.
Top-Seller unserer Kunden
Aus der Kategorie Mischfonds flexibel haben unsere Kunden außerdem im Depot
Kunden, die Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R kauften, haben u. a. auch folgende Fonds in ihrem Depot
Artikel zum Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R
Interview mit Markus Wedel (Teil 1)
Der Fondsmanager über Investmentansatz, Motivation und Soft Skills
(Mittwoch, den 05. Januar 2022)„Der WHC Global Discovery ist ursprünglich als meine eigene Vermögensverwaltung gestartet“, so der Portfoliomanager und Fondsinitiator im Interview. Mittlerweile verwaltet er mit seinem mehr...
Deutschland als größter Fondsmarkt in Europa
(Freitag, den 10. September 2021)Knapp ein Viertel des gesamten Fondsvermögens Europas wird in der Bundesrepublik verwaltet. Auch für Privatanleger ist Deutschland der größte Absatzmarkt – diese und weitere News im mehr...
Lloyd Fonds - WHC Global Discovery: die Nummer eins im Sparplancheck
(Mittwoch, den 04. August 2021)Das Mischfonds-Aushängeschild der Lloyd Fonds AG ist erfrischend anders und überzeugt mit dem Fokus auf den europäischen Mittelstand. Langjährige Sparplan-Anleger können sich besonders mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
