Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R WKN: A0YJMG, ISIN: DE000A0YJMG1, Typ: ausschüttend
Kursdaten
136,34EUR
0,10%0,13EUR
| Rücknahmepreis | 136.34 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 143.16 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 02.03.2021 mit diff. zum 01.03.2021
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| Einmal | 250 € | 500 € | - | - | 500 € |
| Sparplan | - | - | - | - | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R (Stand: 02.03.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,68 % | 0,46 % | 0,20 % | 22,26 % | 40,28 % | 33,36 % | 25,21 % | 60,78 % | 142,72 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,68 % | 0,46 % | 0,20 % | 22,26 % | 40,28 % | 33,36 % | 25,21 % | 60,78 % | 142,72 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 30,07 % | 19,15 % | 15,22 % | 11,88 % |
| EUR-Basis | 30,07 % | 19,15 % | 15,22 % | 11,88 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,87 | +0,28 | +0,63 | +0,78 |
Informations Ratio ( 31.01.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,10 | +0,02 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.01.2021 | 0.28858 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,84 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 35,84 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R |
|---|---|
| ISIN | DE000A0YJMG1 |
| WKN | A0YJMG |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager SPSW Capital GmbH (seit 01.07.2019 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 01.10.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 523.866 Mio. EUR (30.12.2020) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 60,78 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,22 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,63 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,60 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,69 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs. Der Fonds kann global jeweils maximal 100% in Aktien, Zinsprodukte und geldmarktnahe Instrumente investieren. Der Fonds sucht weltweit nach unterbewerteten Vermögenswerten und hat keine Anlagerestriktionen in Bezug auf bestimmte Regionen, Sektoren oder bei der Unternehmensgröße. Die Auswahl von Wertpapieren erfolgt auf der Grundlage von makroökonomischen und einzeltitelbasierten Finanzanalysen, Unternehmensbesuchen sowie einer Abwägung des aktuellen und möglichen zukünftigen wirtschaftlichen Umfeldes.
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