SPSW - WHC Global Discovery A WKN: A0YJMG, ISIN: DE000A0YJMG1, Typ: ausschüttend
Kursdaten
106,26EUR
0,40%0,43EUR
| Rücknahmepreis | 106.26 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 111.57 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.11.2019 mit diff. zum 07.11.2019
Ohne Ausgabeaufschlag
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Risikochart
Performance % Volatilität %
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| Einmalanlage ab | 250 EUR | 500 EUR | 500 EUR | 500 EUR | 250 EUR |
| Sparplan ab | - | - | 25 EUR | 10 EUR | 25 EUR |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
SPSW - WHC Global Discovery A (Stand: 08.11.2019)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,46 % | 2,25 % | 4,62 % | 1,72 % | 1,00 % | -7,09 % | 13,97 % | 41,06 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 9,46 % | 2,25 % | 4,62 % | 1,72 % | 1,00 % | -7,09 % | 13,97 % | 41,06 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,29 % | 8,93 % | 8,18 % | - |
| EUR-Basis | 10,29 % | 8,93 % | 8,18 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,06 | +0,42 | +0,87 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2019 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,12 | +0,01 | +0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2019 | 0.474088 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,28 % | am 27.12.2018 |
| seit Auflage | 18,28 % | am 27.12.2018 |
Stammdaten
| Name | SPSW - WHC Global Discovery A |
|---|---|
| ISIN | DE000A0YJMG1 |
| WKN | A0YJMG |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager SPSW Capital GmbH (seit 01.07.2019 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 01.10.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 470.687 Mio. EUR (31.10.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 41,06 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,18 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,87 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,60 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,66 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs. Der Fonds kann global jeweils maximal 100% in Aktien, Zinsprodukte und geldmarktnahe Instrumente investieren. Der Fonds sucht weltweit nach unterbewerteten Vermögenswerten und hat keine Anlagerestriktionen in Bezug auf bestimmte Regionen, Sektoren oder bei der Unternehmensgröße. Die Auswahl von Wertpapieren erfolgt auf der Grundlage von makroökonomischen und einzeltitelbasierten Finanzanalysen, Unternehmensbesuchen sowie einer Abwägung des aktuellen und möglichen zukünftigen wirtschaftlichen Umfeldes.
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