Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R WKN: A0YJMG, ISIN: DE000A0YJMG1, Typ: ausschüttend

Kursdaten

136,34EUR

0,10%0,13EUR

Rücknahmepreis 136.34 EUR
Ausgabepreis 143.16 EUR

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Kurs vom 02.03.2021 mit diff. zum 01.03.2021

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Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R (Stand: 02.03.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,10 %
eine Woche 0,46 %
Jahresanfang 3,68 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 15.02.2021
140,62 EUR
Kurs am 18.03.2020
74,93 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 15.02.2021
140,62 EUR
Kurs am 18.03.2020
74,93 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R
ISIN DE000A0YJMG1
WKN A0YJMG
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager SPSW Capital GmbH (seit 01.07.2019 )
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 01.10.2010
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 523.866 Mio. EUR (30.12.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 60,78 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 15,22 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,63
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,60 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Laufende Kosten 1,69 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs. Der Fonds kann global jeweils maximal 100% in Aktien, Zinsprodukte und geldmarktnahe Instrumente investieren. Der Fonds sucht weltweit nach unterbewerteten Vermögenswerten und hat keine Anlagerestriktionen in Bezug auf bestimmte Regionen, Sektoren oder bei der Unternehmensgröße. Die Auswahl von Wertpapieren erfolgt auf der Grundlage von makroökonomischen und einzeltitelbasierten Finanzanalysen, Unternehmensbesuchen sowie einer Abwägung des aktuellen und möglichen zukünftigen wirtschaftlichen Umfeldes.

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Fondsdokumente (english)
06.06.2020

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