PTAM Global Allocation R WKN: A1JCWX, ISIN: DE000A1JCWX9, Typ: thesaurierend

Kursdaten

225,46EUR

-0,06%-0,13EUR

Rücknahmepreis 225.46 EUR
Ausgabepreis 232.22 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 19.02.2024 mit diff. zum 16.02.2024

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Der PTAM Global Allocation R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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PTAM Global Allocation R (Stand: 19.02.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,06 %
eine Woche -0,07 %
Jahresanfang 6,13 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 15.02.2024
226,11 EUR
Kurs am 13.03.2023
185,04 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.11.2021
232,74 EUR
Kurs am 28.12.2022
179,30 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name PTAM Global Allocation R
ISIN DE000A1JCWX9
WKN A1JCWX
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager PT Asset Management GmbH
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 06.10.2011
Geschäftsjahr 01.09.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 203.91 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 52,22 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 12,44 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,67
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,65 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Beratervergütung 0,00 %
Laufende Kosten 1,77 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren.

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