Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities R WKN: A1JGBT, ISIN: DE000A1JGBT2, Typ: ausschüttend

Kursdaten

87,49EUR

0,02%0,02EUR

Rücknahmepreis 87.49 EUR
Ausgabepreis 88.8 EUR

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Kurs vom 27.06.2022 mit diff. zum 24.06.2022

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Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities R (Stand: 27.06.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,02 %
eine Woche 0,10 %
Jahresanfang -2,96 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 12.07.2021
91,37 EUR
Kurs am 21.06.2022
87,40 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 08.07.2019
91,99 EUR
Kurs am 03.04.2020
85,20 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities R
ISIN DE000A1JGBT2
WKN A1JGBT
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade
Fondspartner Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team Anlageberater Lange Assets & Consulting GmbH
Peergroup Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Auflegungsdatum 30.05.2011
Geschäftsjahr 01.01.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 112.68 Mio. EUR (31.05.2022)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -0,73 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 3,20 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,14
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr -
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 0,90 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine schwankungsarme Anlagemöglichkeit als Tagesgeldersatz mit einem spürbaren Mehrertrag anzubieten. Es ist beabsichtigt, den Fokus auf attraktive verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, Schuldscheindarlehen, defensive Zertifikatstrukturen und konservative Investmentfonds mit Absolute Return Ausrichtung zu legen. Finanzterminkontrakte können zur aktiven Absicherung etwaiger Risiken eingesetzt werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2021
18.02.2022
30.05.2011
31.12.2021
01.01.2022

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