Dividenden
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(Mittwoch, den 20. Februar 2019)Laut dem BVI schütten börsennotierte Unternehmen in Europa aktuell so viel Dividenden aus wie nie mehr...
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100,39
Kurs vom 18.07.2019
-0,15 % ( -0,15 ) Differenz zum 17.07.2019
Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Kurschart
Kurschart
Risiko-Chart
Bewerten Sie den Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Wandelanleihen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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Stammdaten und Fakten
Stammdaten
Stammdaten
| Name | Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds |
| ISIN | DE000A2DTNQ7 |
| WKN | A2DTNQ |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Wandelanleihen |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
|
| Peergroup | Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 01.03.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2019 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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|
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 48.6 Mio. EUR (28.06.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
|
Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % (laut KIID) |
Anlagestruktur/Strategie
Anlagestrategie des Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen hohen Wertzuwachs zu erzielen und den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein globales, breit diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Emittenten nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien analysiert und klassifiziert. Dies umfasst unter anderem das Umweltmanagement der Emittenten, ihre Sozialstandards und Unternehmensführung sowie ihr Produktportfolio.
Kennzahlen
Performance und Risiko-Kennzahlen
Stand: 18.07.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
Wertentwicklung Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds
seit Jahresanfang
7,99 %
seit dem Vortag
0,20 %
letzte Woche
0,18 %
letzter Monat
1,09 %
letzten 12 Monaten
0,75 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am
15.07.2019
100,58
EUR
Kurs am
03.01.2019
92,43
EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am
00.00.0000
0,00
EUR
Kurs am
00.00.0000
0,00
EUR
Performance langfristig
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,99 % | 1,09 % | 5,11 % | 0,75 % | - | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 7,99 % | 1,09 % | 5,11 % | 0,75 % | - | - | - | - | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,84 % | - | - | - |
| EUR-Basis | 7,84 % | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,05 | - | - | - |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | - | - |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2019 | 0.007054 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 9,57 % | am 03.01.2019 |
