Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds C WKN: A2DTNQ, ISIN: DE000A2DTNQ7, Typ: ausschüttend
Kursdaten
119,23EUR
0,73%0,87EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 13.10.2021 mit diff. zum 12.10.2021
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| Einmal | 50000 € | 500 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds C im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Wandelanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds C (Stand: 13.10.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,17 % | 1,31 % | -1,55 % | -0,22 % | 4,77 % | 23,03 % | 28,94 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 0,17 % | 1,31 % | -1,55 % | -0,22 % | 4,77 % | 23,03 % | 28,94 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,76 % | 9,52 % | - | - |
| EUR-Basis | 8,76 % | 9,52 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,95 | +0,81 | - | - |
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | +0,03 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.09.2021 | 0.440288 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 14,16 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds C |
|---|---|
| ISIN | DE000A2DTNQ7 |
| WKN | A2DTNQ |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Wandelanleihen |
| Fondspartner | Manager Herr Marc-Alexander Kniess (seit 01.03.2018 ) Manager Herr Stefan Schauer (seit 01.03.2018 ) Manager Herr Manuell Zell (seit 01.03.2018 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 01.03.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 182.67 Mio. EUR (31.08.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen hohen Wertzuwachs zu erzielen und den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein globales, breit diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Emittenten nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien analysiert und klassifiziert. Dies umfasst unter anderem das Umweltmanagement der Emittenten, ihre Sozialstandards und Unternehmensführung sowie ihr Produktportfolio.
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