Capitulum Weltzins-Invest Universal P WKN: A2H7NV, ISIN: DE000A2H7NV9, Typ: ausschüttend

Kursdaten

82,61EUR

0,02%0,02EUR

Rücknahmepreis 82.61 EUR
Ausgabepreis 85.09 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 18.04.2024 mit diff. zum 17.04.2024

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Der Capitulum Weltzins-Invest Universal P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Capitulum Weltzins-Invest Universal P (Stand: 18.04.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,02 %
eine Woche -0,63 %
Jahresanfang 2,52 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 12.04.2024
83,44 EUR
Kurs am 17.07.2023
77,63 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 12.05.2021
88,96 EUR
Kurs am 17.07.2023
77,63 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Capitulum Weltzins-Invest Universal P
ISIN DE000A2H7NV9
WKN A2H7NV
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Anlageberater Capitulum Asset Management GmbH (seit 03.04.2018 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 03.04.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 240.781 Mio. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 11,92 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,49 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,36
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,21 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Beratervergütung 0,21 %
Laufende Kosten 1,08 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Wertpapieren verbriefte verzinsliche Geldmarktinstrumente und Zerobonds in den globalen Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern sowie Anlagen von Emittenten mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen erworben. Dabei werden gezielt auch Non-Investmentgrade-Papiere erworben, sowie Papiere mit hohen Wechselkursschwankungen.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.09.2023
01.03.2024
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13.11.2023

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