Habona Nahversorgungsfonds Deutschland WKN: A2H9B0, ISIN: DE000A2H9B00, Typ: ausschüttend

Kursdaten

52,61EUR

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Rücknahmepreis 52.61 EUR
Ausgabepreis 55.5 EUR

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Kurs vom 29.02.2024 mit diff. zum 28.02.2024

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Der Habona Nahversorgungsfonds Deutschland im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Immobilienfonds. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Habona Nahversorgungsfonds Deutschland (Stand: 29.02.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,00 %
eine Woche 0,04 %
Jahresanfang -0,23 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 25.08.2023
53,17 EUR
Kurs am 31.08.2023
52,47 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 25.08.2023
53,17 EUR
Kurs am 15.03.2021
51,20 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Habona Nahversorgungsfonds Deutschland
ISIN DE000A2H9B00
WKN A2H9B0
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft IntReal International Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Immobilienfonds
Fondspartner Manager Habona Invest GmbH (seit 11.10.2019 )
Peergroup Immobilienfonds Europa
Auflegungsdatum 11.10.2019
Geschäftsjahr 01.04.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft IntReal International Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 143.2 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,50 %
Managementgebühr 0,80 %
Depotbankgebühren 0,04 %
Laufende Kosten 1,61 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine langfristig wettbewerbsfähige Rendite. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 51% des Wertes in Immobilien und Immobilien-Gesellschaften. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf in Deutschland gelegenen Nahversorgungsimmobilien/-zentren. Neben Lebensmittelmärkten und Kindertagesstätten gehören auch Nahversorgungsimmobilien mit Koppelnutzungen (Nahversorgungs-, Stadtteil- und Quartierzentren) zum Investitionsspektrum des Fonds. Das Fondsmanagement ist bestrebt, bei Immobilieninvestitionen einen positiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

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