Sycomore Social Impact I WKN: A0PBAC, ISIN: FR0010117085, Typ: thesaurierend
Kursdaten
463,52EUR
0,50%2,32EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.04.2024 mit diff. zum 19.04.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Sycomore Social Impact I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Sycomore Social Impact I (Stand: 22.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,06 % | -1,26 % | -2,38 % | 18,61 % | 5,94 % | 1,23 % | -10,73 % | 10,93 % | 51,88 % | 154,22 % |
| EUR-Basis in % | 8,06 % | -1,26 % | -2,38 % | 18,61 % | 5,94 % | 1,23 % | -10,73 % | 10,93 % | 51,88 % | 154,22 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,77 % | 14,51 % | 14,41 % | 12,45 % |
| EUR-Basis | 14,77 % | 14,51 % | 14,41 % | 12,45 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,47 | -0,17 | +0,17 | +0,37 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | -0,12 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.07888 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,77 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 55,70 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Sycomore Social Impact I |
|---|---|
| ISIN | FR0010117085 |
| WKN | A0PBAC |
| Domizil | Frankreich |
| Fondsgesellschaft | Sycomore Asset Management, SA |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Arnaud DAligny (seit 24.06.2002 ) Manager Herr Frederic Ponchon (seit 24.06.2002 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Euroland |
| Auflegungsdatum | 24.06.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Sycomore Asset Management, SA |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 241.3 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 10,93 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,41 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,17 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 7,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,02 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine bessere Wertentwicklung als der Euro Stoxx Total Return in einem Zeitraum von 5 Jahren. Dabei wird sich an ESG-Kriterien gehalten. Der auf die Aktienmärkte der Eurozone entfallende Fondsanteil liegt bei mindestens 70%, wobei das Portfolio dauerhaft zu mindestens 75% in Aktien investiert wird, die für französische Aktiensparpläne (PEA) zulässig sind. Die Auswahl erfolgt ohne Einschränkungen hinsichtlich Sektoren oder Kapitalisierung. Das Portfolio besteht aus Unternehmen mit sichtbarem Wachstum.
Artikel zur Fondsgesellschaft Sycomore Asset Management, SA
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