Baring Latin America Fund (EUR) WKN: 933593, ISIN: IE0004851022, Typ: ausschüttend

Kursdaten

25,44EUR

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Rücknahmepreis 25.44 EUR
Ausgabepreis 26.71 EUR

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Kurs vom 27.11.2020 mit diff. zum 26.11.2020

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Baring Latin America Fund (EUR) (Stand: 27.11.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,12 %
eine Woche 3,75 %
Jahresanfang -23,28 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 03.01.2020
34,35 EUR
Kurs am 23.03.2020
17,34 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 03.01.2020
34,35 EUR
Kurs am 23.03.2020
17,34 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Baring Latin America Fund (EUR)
ISIN IE0004851022
WKN 933593
Domizil Irland
Fondsgesellschaft Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Mike Simpson
Peergroup Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Auflegungsdatum 30.04.1999
Geschäftsjahr 01.05.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Währung EUR
Fondsvolumen 142.759 Mio. EUR (31.10.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 5,17 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 23,99 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,09
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 1,70 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel ist langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen aus einer Reihe lateinamerikanischer Länder oder Unternehmen, die Erträge aus Lateinamerika erzielen. Es besteht keine Beschränkung des Betrags, der in einem einzelnen Land investiert werden darf, es werden jedoch nicht mehr als 10% des Wertes des Fonds in Kolumbien und Peru investiert.

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18.02.2019
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