Baring Latin America Fund (EUR) WKN: 933593, ISIN: IE0004851022, Typ: ausschüttend
Kursdaten
29,92EUR
1,87%0,56EUR
Rücknahmepreis | 29.92 EUR |
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Ausgabepreis | 31.42 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 02.10.2024 mit diff. zum 01.10.2024
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Risikochart
Der Baring Latin America Fund (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Baring Latin America Fund (EUR) (Stand: 02.10.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | -13,26 % | 2,22 % | 1,80 % | -10,58 % | -2,33 % | 6,79 % | 24,98 % | 15,09 % | 14,35 % | 217,42 % |
EUR-Basis in % | -13,26 % | 2,22 % | 1,80 % | -10,58 % | -2,33 % | 6,79 % | 24,98 % | 15,09 % | 14,35 % | 217,42 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 16,06 % | 20,70 % | 25,86 % | 22,79 % |
EUR-Basis | 16,06 % | 20,70 % | 25,86 % | 22,79 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | -0,60 | +0,16 | +0,10 | -0,00 |
Informations Ratio ( 31.08.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | -0,00 | +0,05 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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30.08.2024 | 0.063963 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 49,52 % | am 23.03.2020 |
seit Auflage | 63,75 % | am 21.11.2008 |
Stammdaten
Name | Baring Latin America Fund (EUR) |
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ISIN | IE0004851022 |
WKN | 933593 |
Domizil | Irland |
Fondsgesellschaft | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
Fondspartner | Manager Herr Mike Simpson Manager Herr Luis Alves de Lima |
Peergroup | Aktienfonds All Cap Lateinamerika |
Auflegungsdatum | 30.04.1999 |
Geschäftsjahr | 01.05.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 178.585 Mio. EUR (30.07.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 15,09 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 25,86 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,10 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
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Managementgebühr | 1,25 % |
Depotbankgebühren | 0,10 % |
Strategie des Fonds
Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben.
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