Baring Latin America Fund (EUR) WKN: 933593, ISIN: IE0004851022, Typ: ausschüttend

Kursdaten

34,03EUR

-1,44%-0,49EUR

Rücknahmepreis 34.03 EUR
Ausgabepreis 35.73 EUR

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Kurs vom 15.04.2024 mit diff. zum 12.04.2024

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Baring Latin America Fund (EUR) (Stand: 15.04.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -1,42 %
eine Woche -2,30 %
Jahresanfang -4,52 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 28.12.2023
35,72 EUR
Kurs am 04.05.2023
28,06 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 28.12.2023
35,72 EUR
Kurs am 26.11.2021
25,18 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Baring Latin America Fund (EUR)
ISIN IE0004851022
WKN 933593
Domizil Irland
Fondsgesellschaft Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Mike Simpson Manager Herr Luis Alves de Lima
Peergroup Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Auflegungsdatum 30.04.1999
Geschäftsjahr 01.05.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Währung EUR
Fondsvolumen 220.356 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 25,41 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 25,95 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,18
Kosten
Ausgabeaufschlag 6,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 1,70 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben.

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Fondsdokumente (english)
31.10.2023
30.04.2023
01.09.2023
Fondsdokumente (deutsch)
08.03.2024
14.01.2011

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