AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Euro WKN: 692188, ISIN: IE0031069168, Typ: thesaurierend
Kursdaten
39,38EUR
1,35%0,53EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 21.07.2021 mit diff. zum 20.07.2021
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| Einmal | 250 € | 5000 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | 13 € | 13 € |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Euro im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
- Euro Fund Award
- 5 J
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Euro (Stand: 21.07.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 21,32 % | -0,53 % | 0,23 % | 13,59 % | 40,59 % | 24,27 % | 16,82 % | 36,26 % | 154,23 % | - |
| EUR-Basis in % | 21,32 % | -0,53 % | 0,23 % | 13,59 % | 40,59 % | 24,27 % | 16,82 % | 36,26 % | 154,23 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,39 % | 23,16 % | 18,78 % | 16,00 % |
| EUR-Basis | 14,39 % | 23,16 % | 18,78 % | 16,00 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,12 | +0,29 | +0,43 | +0,64 |
Informations Ratio ( 30.06.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | -0,07 | -0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.06.2021 | 0.098422 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 42,36 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 61,53 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Euro |
|---|---|
| ISIN | IE0031069168 |
| WKN | 692188 |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | AXA Rosenberg Management Ireland Limited |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager AXA Rosenberg Team Manager Herr Augustin Sevilla |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 05.10.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXA Rosenberg Management Ireland Limited |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 196.361 Mio. EUR (31.05.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 36,26 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 18,78 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,43 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 1,58 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von unterbewerteten Aktien (Small Caps), um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.
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