AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Euro

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VL-fähig Sparplanfähig
29,90 Kurs vom 15.08.2019
-0,23 % ( -0,07 ) Differenz zum 14.08.2019
3-Jahres-Hoch
34,65 14.06.2018
3-Jahres-Tief
26,74 21.12.2018
  • Topseller-Rank 794 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Euro im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Euro
ISIN IE0031069168
WKN 692188
Domizil Irland
Fondsgesellschaft AXA Rosenberg Equity Alpha Trust
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
AXA Rosenberg Team
Manager
Herr Augustin Sevilla
Peergroup Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Auflegungsdatum 05.10.2001
Geschäftsjahr 01.04.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft AXA Rosenberg Equity Alpha Trust
Währung EUR
Fondsvolumen 178.164 Mio. EUR (28.06.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 25,89 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 13,86 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,47
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 1,63 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von unterbewerteten Aktien (Small Caps), um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 15.08.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Euro
seit Jahresanfang
9,56 %
seit dem Vortag
-0,23 %
letzte Woche
-3,61 %
letzter Monat
-6,09 %
letzten 12 Monaten
-11,72 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 21.08.2018
34,01 EUR
Kurs am 21.12.2018
26,74 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 14.06.2018
34,65 EUR
Kurs am 21.12.2018
26,74 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.07.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 13.08.2019  
Key Investor Information Documents 22.07.2019  
Monatsbericht 16.08.2019  
Fondsprospekt 17.10.2018  
Halbjahresbericht 21.12.2018  

Fondsdokumente (english)

Jahresbericht 13.08.2019  
Halbjahresbericht 21.12.2018  

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