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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Euro im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 4,50 % | 4,50 % | 4,50 % | 4,50 % | 4,50 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 5.000,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | - | 50,00 € | 25,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | - | 13,00 € | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B Euro |
| ISIN | IE0031069168 |
| WKN | 692188 |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | AXA Rosenberg Equity Alpha Trust |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 05.10.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | AXA Rosenberg Equity Alpha Trust |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 178.164 Mio. EUR (28.06.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 25,89 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,86 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,47 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 1,63 % (laut KIID) |
Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von unterbewerteten Aktien (Small Caps), um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.
Stand: 15.08.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,56 % | -6,09 % | -5,65 % | -11,72 % | -6,03 % | 2,57 % | 25,89 % | 176,60 % | - |
| EUR-Basis in % | 9,56 % | -6,09 % | -5,65 % | -11,72 % | -6,03 % | 2,57 % | 25,89 % | 176,60 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 21,04 % | 13,92 % | 13,86 % | 13,28 % |
| EUR-Basis | 21,04 % | 13,92 % | 13,86 % | 13,28 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,22 | +0,27 | +0,47 | +0,87 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,11 | -0,08 | -0,05 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.07.2019 | 0.086849 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,35 % | am 09.02.2016 |
| seit Auflage | 61,53 % | am 09.03.2009 |
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