Metzler Wertsicherungsfonds 98 WKN: A111Q5, ISIN: IE00BLG2YD70, Typ: ausschüttend

Kursdaten

104,20EUR

-0,09%-0,09EUR

Rücknahmepreis 104.2 EUR
Ausgabepreis 107.85 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 13.06.2024 mit diff. zum 12.06.2024

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Der Metzler Wertsicherungsfonds 98 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Metzler Wertsicherungsfonds 98 (Stand: 13.06.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,09 %
eine Woche -0,10 %
Jahresanfang 1,77 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 15.05.2024
104,31 EUR
Kurs am 26.10.2023
99,42 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 15.05.2024
104,31 EUR
Kurs am 21.10.2022
98,21 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Metzler Wertsicherungsfonds 98
ISIN IE00BLG2YD70
WKN A111Q5
Domizil Irland
Fondsgesellschaft Universal-Investment Ireland
Anlageschwerpunkt Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt
Fondspartner Manager Team der Metzler Asset Management GmbH (seit 02.05.2014 )
Peergroup Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
Auflegungsdatum 02.05.2014
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment Ireland
Währung EUR
Fondsvolumen 264.8 Mio. EUR (28.03.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 2,25 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 1,39 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,05
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,35 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Laufende Kosten 0,39 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Ziel ist es, jeweils am Jahresende einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividendenausschüttungen) zu erhalten, der 98% des Nettoinventarwertes je Anteil zu Beginn des Kalenderjahres entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Investitionen an Rentenmärkten in Europa und Aktienmärkten weltweit.

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Fondsdokumente (english)
31.03.2024
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16.02.2024
21.06.2023

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