Metzler Wertsicherungsfonds 98 WKN: A111Q5, ISIN: IE00BLG2YD70, Typ: ausschüttend
Kursdaten
102,98EUR
-0,30%-0,31EUR
| Rücknahmepreis | 102.98 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 106.58 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Metzler Wertsicherungsfonds 98 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Metzler Wertsicherungsfonds 98 (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,58 % | -0,66 % | -0,06 % | 2,98 % | 4,05 % | 4,02 % | 2,11 % | 1,36 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 0,58 % | -0,66 % | -0,06 % | 2,98 % | 4,05 % | 4,02 % | 2,11 % | 1,36 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,15 % | 1,58 % | 1,32 % | - |
| EUR-Basis | 2,15 % | 1,58 % | 1,32 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,68 | +0,03 | +0,06 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,11 | -0,02 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.099962 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 4,13 % | am 20.10.2022 |
| seit Auflage | 4,37 % | am 20.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Metzler Wertsicherungsfonds 98 |
|---|---|
| ISIN | IE00BLG2YD70 |
| WKN | A111Q5 |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Ireland |
| Anlageschwerpunkt | Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt |
| Fondspartner | Manager Team der Metzler Asset Management GmbH (seit 02.05.2014 ) |
| Peergroup | Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt |
| Auflegungsdatum | 02.05.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Ireland |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 264.8 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 1,36 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 1,32 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,06 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,35 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
| Laufende Kosten | 0,39 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Ziel ist es, jeweils am Jahresende einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividendenausschüttungen) zu erhalten, der 98% des Nettoinventarwertes je Anteil zu Beginn des Kalenderjahres entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Investitionen an Rentenmärkten in Europa und Aktienmärkten weltweit.
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