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Fondsname	rabattfähig	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Vola 3J	Vola 5J
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A EUR (C) / 939888 / LU0119099819	100,00 %	5,62 %	3,21 %	3,10 %	6,42 %	5,74 %
Amundi Funds II - Em. Europe and Mediterra. Eqty A EUR (ND) / 580460 / LU0119336021	100,00 %	8,74 %	28,16 %	6,76 %	11,54 %	14,05 %
Amundi Funds II - Em. Europe and Mediterra. Eqty C EUR (ND) / 580461 / LU0119421724	0,00 %	7,96 %	25,41 %	3,07 %	11,57 %	14,07 %
Amundi Funds II - Euroland Equity A EUR (ND) / 580466 / LU0119345287	100,00 %	-5,60 %	15,41 %	16,66 %	13,16 %	13,97 %
Amundi Funds II - Euroland Equity C EUR (ND) / 580467 / LU0119423779	0,00 %	-6,50 %	12,26 %	11,48 %	13,31 %	14,02 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity A EUR (ND) / 580472 / LU0119365988	100,00 %	-20,46 %	1,46 %	-2,38 %	13,56 %	15,48 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity C EUR (ND) / 580473 / LU0119425048	0,00 %	-21,08 %	-0,50 %	-5,67 %	13,53 %	15,47 %
Amundi Funds II - European Research A EUR (ND) / 580475 / LU0119366440	100,00 %	-1,76 %	11,05 %	18,34 %	11,81 %	13,04 %
Amundi Funds II - European Research C EUR (ND) / 580476 / LU0119425717	0,00 %	-2,64 %	8,05 %	13,01 %	11,77 %	13,04 %
Amundi Funds II - Top European Players A EUR (ND) / 580478 / LU0119366952	100,00 %	-5,98 %	4,70 %	10,31 %	12,22 %	13,09 %
Amundi Funds II - Top European Players C EUR (ND) / 580479 / LU0119426103	0,00 %	-6,84 %	1,55 %	5,32 %	12,31 %	13,15 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research A EUR (ND) / 580496 / LU0119372174	100,00 %	3,17 %	40,10 %	68,74 %	13,02 %	13,59 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research C EUR (ND) / 580497 / LU0119428653	0,00 %	2,54 %	37,42 %	62,90 %	12,94 %	13,56 %
Amundi Funds II - Japanese Equity A EUR (ND) / 580499 / LU0119372687	100,00 %	-12,50 %	4,20 %	33,82 %	9,66 %	12,12 %
Amundi Funds II - Japanese Equity C EUR (ND) / 580510 / LU0119429032	0,00 %	-12,90 %	2,97 %	29,95 %	10,04 %	12,17 %
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity A EUR (ND) / 580512 / LU0119373065	100,00 %	-12,63 %	15,95 %	33,44 %	11,09 %	13,22 %
Amundi Funds II - Euro Bond A EUR (ND) / 580515 / LU0119391471	100,00 %	4,99 %	0,24 %	9,06 %	3,48 %	3,91 %
Amundi Funds II - Euro Bond C EUR (ND) / 580516 / LU0119429891	0,00 %	3,86 %	-2,65 %	3,74 %	3,46 %	3,90 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond A EUR (ND) / 580521 / LU0119402005	100,00 %	10,59 %	16,21 %	43,15 %	6,13 %	7,33 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond C EUR (ND) / 580522 / LU0119438611	0,00 %	9,67 %	13,48 %	37,49 %	6,12 %	7,33 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield A EUR (ND) / 580524 / LU0119402427	100,00 %	7,76 %	17,08 %	37,00 %	6,75 %	8,21 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield C EUR (ND) / 580525 / LU0119438884	0,00 %	6,75 %	14,10 %	31,36 %	6,79 %	8,23 %
Amundi Funds II - Euro Short-Term A EUR (ND) / 580527 / LU0119402856	100,00 %	-1,48 %	-3,84 %	-5,65 %	0,42 %	0,50 %
Amundi Funds II - Euro Short-Term C EUR (ND) / 580528 / LU0119439007	0,00 %	-2,49 %	-6,76 %	-10,37 %	0,38 %	0,45 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term A EUR (ND) / 580533 / LU0119403581	100,00 %	5,91 %	4,64 %	26,61 %	6,07 %	7,75 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term C EUR (ND) / 580534 / LU0119440518	0,00 %	4,74 %	1,60 %	20,38 %	6,06 %	7,72 %
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - A EUR (C) / 602105 / LU0119110723	100,00 %	5,20 %	8,25 %	15,19 %	7,89 %	7,30 %
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - A EUR AD (D) / 602106 / LU0119110996	100,00 %	5,27 %	8,28 %	15,19 %	7,88 %	7,30 %
Amundi Funds II - Pioneer Global Select A EUR (ND) / A0MJ4R / LU0271651761	100,00 %	-6,50 %	22,66 %	38,76 %	12,53 %	13,48 %
AMUNDI FUNDS Bond Global Emerging Local Currency - AU (C) / 796560 / LU0119097441	100,00 %	8,19 %	7,94 %	7,05 %	7,89 %	10,33 %
AMUNDI FUNDS Bond Global Emerging Local Currency - AU (D) / 796561 / LU0119097953	100,00 %	8,22 %	8,06 %	7,14 %	7,85 %	10,31 %
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A EUR AD (D) / 921569 / LU0119100179	100,00 %	5,67 %	3,32 %	3,14 %	6,39 %	5,72 %
AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GBL CONVERTIBLE BD - A EUR AD (D) / 940840 / LU0119109048	100,00 %	4,29 %	-2,32 %	11,87 %	8,61 %	9,57 %
AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GBL CONVERTIBLE BD - A EUR (C) / 940841 / LU0119108826	100,00 %	4,34 %	-2,28 %	11,92 %	8,61 %	9,58 %
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD AD (D) / 971106 / LU0119085867	100,00 %	-1,08 %	-4,37 %	16,66 %	15,08 %	14,87 %
Amundi Funds II - Global Ecology A EUR (ND) / A0MJ48 / LU0271656133	100,00 %	5,13 %	23,44 %	26,97 %	9,99 %	12,68 %
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C) / 972593 / LU0119085271	100,00 %	-1,12 %	-4,37 %	17,08 %	15,09 %	14,88 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND - A USD (C) / 972968 / LU0119133188	100,00 %	0,40 %	-6,55 %	-12,29 %	5,82 %	5,34 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND - A USD AD (D) / 973078 / LU0119133691	100,00 %	0,31 %	-6,62 %	-12,34 %	5,79 %	5,32 %
Amundi Funds II - European Potential A EUR (ND) / A0MJ5A / LU0271656307	100,00 %	-12,74 %	2,48 %	17,71 %	14,28 %	14,00 %
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond A EUR (ND) / 797590 / LU0133659622	100,00 %	2,57 %	3,46 %	7,17 %	2,36 %	2,68 %
Amundi Funds II - China Equity A EUR (ND) / 797587 / LU0133656446	100,00 %	-18,70 %	36,92 %	49,52 %	16,97 %	19,99 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value A EUR (ND) / 766589 / LU0133607589	100,00 %	-1,56 %	14,24 %	35,27 %	15,36 %	15,56 %
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund A EUR (ND) / 805665 / LU0133643469	100,00 %	11,72 %	43,59 %	81,47 %	11,42 %	12,36 %
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund C EUR (ND) / 805669 / LU0133646058	0,00 %	11,14 %	40,70 %	75,05 %	11,36 %	12,34 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value C EUR (ND) / 766590 / LU0133618271	0,00 %	-1,97 %	12,73 %	31,94 %	15,42 %	15,58 %
Amundi Funds II - China Equity C EUR (ND) / 797588 / LU0133657683	0,00 %	-19,25 %	34,21 %	44,27 %	16,90 %	20,00 %
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond C EUR (ND) / 797591 / LU0133660471	0,00 %	1,61 %	0,49 %	1,99 %	2,33 %	2,66 %
AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR AD (D) / 534304 / LU0149168907	100,00 %	1,09 %	-1,96 %	10,72 %	7,39 %	6,29 %
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A EUR (ND) / 257573 / LU0162480882	100,00 %	8,94 %	8,37 %	30,97 %	5,65 %	7,54 %
Pioneer Investments Wachstum A / 972784 / LU0047059125	100,00 %	-3,62 %	2,96 %	12,51 %	4,36 %	5,11 %
Pioneer Investments Chance A / 972786 / LU0047059042	100,00 %	-5,79 %	9,36 %	25,85 %	8,65 %	9,78 %
Pioneer Investments Ertrag A / 972785 / LU0047058820	100,00 %	-9,27 %	-9,41 %	-6,37 %	2,60 %	2,97 %
AMUNDI FUNDS Equity Greater China - AU (C) / 258114 / LU0165623512	100,00 %	-7,69 %	38,43 %	51,76 %	15,01 %	16,96 %
AMUNDI FUNDS Equity Greater China - AU (D) / 258138 / LU0165623603	100,00 %	-7,83 %	38,16 %	51,40 %	15,01 %	16,97 %
AMUNDI FUNDS Equity Korea - AU (C) / 164334 / LU0158082171	100,00 %	-18,64 %	-0,52 %	3,28 %	14,65 %	15,00 %
AMUNDI FUNDS Equity Thailand - AU (C) / 164330 / LU0158078906	100,00 %	0,74 %	36,75 %	56,74 %	12,79 %	14,28 %
AMUNDI Interinvest - Cash (USD) I / 972243 / LU0011875464	100,00 %	6,67 %	30,56 %	24,75 %	8,34 %	8,17 %
AMUNDI TOTAL RETURN - H EUR AD (D) / 260828 / LU0167716942	100,00 %	1,39 %	-1,07 %	12,40 %	7,39 %	6,29 %
AMUNDI TOTAL RETURN - I EUR AD (D) / A0BKVV / LU0181670851	0,00 %	1,63 %	-0,33 %	13,79 %	7,38 %	6,28 %
Amundi Funds II - Euro Bond A EUR (DM) / 552723 / LU0133584515	100,00 %	4,92 %	0,31 %	9,08 %	3,49 %	3,89 %
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond A EUR (DM) / 552721 / LU0133659036	100,00 %	2,42 %	3,48 %	7,43 %	2,25 %	2,62 %
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A EUR Hedge (ND) / A0CAPZ / LU0182234491	100,00 %	1,33 %	0,67 %	0,40 %	2,60 %	2,83 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield A EUR H. (ND) / A0CAP0 / LU0182234228	100,00 %	0,24 %	8,61 %	5,07 %	4,47 %	5,39 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value C USD (ND) / 575486 / LU0133616069	0,00 %	-1,66 %	12,39 %	31,58 %	15,21 %	15,62 %
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield A EUR (ND) / A0B8NZ / LU0190649722	100,00 %	7,27 %	16,39 %	29,52 %	5,99 %	7,61 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value A USD (ND) / 570095 / LU0133605377	100,00 %	-1,28 %	14,01 %	34,80 %	15,13 %	15,55 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield A USD (ND) / 570094 / LU0132198770	100,00 %	8,44 %	17,63 %	37,83 %	6,55 %	8,34 %
Amundi Funds II - Top European Players I EUR (ND) / 580480 / LU0119433570	0,00 %	-5,05 %	7,55 %	16,13 %	12,30 %	13,14 %
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies A EUR (ND) / A0MJ5F / LU0271663857	100,00 %	-2,83 %	-7,04 %	-0,39 %	3,77 %	3,56 %
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies H EUR (ND) / A0MJ5R / LU0271667684	100,00 %	-2,41 %	-5,43 %	3,48 %	3,77 %	3,69 %
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond A EUR (ND) / A0B8NT / LU0190665769	100,00 %	0,36 %	2,55 %	3,27 %	3,84 %	3,99 %
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund C EUR (DA) / 805666 / LU0133644780	0,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund C USD (ND) / 805668 / LU0133645597	0,00 %	11,62 %	40,49 %	74,59 %	11,20 %	12,54 %
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund C USD (DA) / 805667 / LU0133645084	0,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund A USD (ND) / 805664 / LU0133642578	100,00 %	12,12 %	43,19 %	80,73 %	11,12 %	12,47 %
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund A USD (DA) / 805663 / LU0133642149	100,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds II - Em. Europe and Mediterra. Eqty C EUR (DA) / 570635 / LU0133576255	0,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds II - Em. Europe and Mediterra. Eqty C USD (ND) / 575168 / LU0132177345	0,00 %	8,31 %	25,21 %	2,78 %	11,42 %	14,29 %
Amundi Funds II - Em. Europe and Mediterra. Eqty C USD (DA) / 575508 / LU0119422375	0,00 %	8,40 %	25,25 %	2,87 %	11,39 %	14,28 %
Amundi Funds II - Em. Europe and Mediterra. Eqty A USD (DA) / 570101 / LU0119335056	100,00 %	9,17 %	27,87 %	6,45 %	11,41 %	14,29 %
Amundi Funds II - Em. Europe and Mediterra. Eqty A USD (ND) / 552796 / LU0132177006	100,00 %	9,11 %	27,80 %	6,41 %	11,43 %	14,31 %
Amundi Funds II - Euro Bond A USD (ND) / 552801 / LU0132182428	100,00 %	5,61 %	0,82 %	9,67 %	4,14 %	4,53 %
Amundi Funds II - Euro Bond A USD (DM) / 570105 / LU0119373651	100,00 %	5,67 %	0,78 %	9,78 %	4,14 %	4,54 %
Amundi Funds II - Euro Bond C EUR (DA) / 570639 / LU0133584788	0,00 %	3,94 %	-2,73 %	3,81 %	3,44 %	3,85 %
Amundi Funds II - Euro Bond C USD (ND) / 542126 / LU0132183079	0,00 %	4,60 %	-2,14 %	4,39 %	4,10 %	4,49 %
Amundi Funds II - Euro Bond C USD (DM) / 576315 / LU0119429974	0,00 %	4,60 %	-2,20 %	4,32 %	4,19 %	4,55 %
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond A USD (ND) / 552798 / LU0133659465	100,00 %	2,70 %	3,52 %	6,80 %	3,01 %	3,47 %
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond A USD (DM) / 570103 / LU0133659200	100,00 %	2,67 %	3,70 %	7,13 %	2,97 %	3,48 %
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond C EUR (DM) / 570637 / LU0133659895	0,00 %	1,63 %	0,59 %	2,05 %	2,33 %	2,66 %
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond C USD (ND) / 542124 / LU0133660398	0,00 %	1,69 %	0,69 %	1,71 %	3,00 %	3,47 %
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond C USD (DM) / 576313 / LU0133659978	0,00 %	1,70 %	0,72 %	1,68 %	3,06 %	3,44 %
Amundi Funds II - Euro Short-Term A USD (ND) / 552803 / LU0132198937	100,00 %	-1,62 %	-4,19 %	-5,85 %	1,43 %	1,51 %
Amundi Funds II - Euro Short-Term A USD (DM) / 570106 / LU0119402690	100,00 %	-1,56 %	-2,85 %	-4,41 %	1,69 %	1,62 %
Amundi Funds II - Euro Short-Term C EUR (DM) / 570662 / LU0133586569	0,00 %	-2,51 %	-6,79 %	-10,19 %	0,41 %	0,45 %
Amundi Funds II - Euro Short-Term C USD (ND) / 542134 / LU0132199232	0,00 %	-2,70 %	-7,10 %	-10,58 %	1,47 %	1,60 %
Amundi Funds II - Euro Short-Term C USD (DM) / 576316 / LU0119439775	0,00 %	-2,66 %	-6,97 %	-10,38 %	1,43 %	1,56 %
Amundi Funds II - Euroland Equity A USD (ND) / 552799 / LU0132181453	0,00 %	-5,03 %	15,98 %	17,37 %	13,14 %	14,33 %
Amundi Funds II - Euroland Equity A USD (DM) / 570104 / LU0119337003	100,00 %	-5,06 %	15,98 %	17,26 %	13,15 %	14,39 %
Amundi Funds II - Euroland Equity C EUR (DM) / 570638 / LU0133582907	0,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds II - China Equity A USD (ND) / 570075 / LU0133656362	100,00 %	-18,45 %	36,59 %	48,98 %	16,82 %	20,06 %
Amundi Funds II - China Equity A USD (DM) / 570121 / LU0133656107	100,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds II - China Equity C EUR (DM) / 570679 / LU0133656792	0,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds II - China Equity C USD (ND) / 575636 / LU0133657170	0,00 %	-18,98 %	33,89 %	43,83 %	16,79 %	20,07 %
Amundi Funds II - China Equity C USD (DM) / 576328 / LU0133657097	0,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value A EUR (DM) / 552787 / LU0133595636	100,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value A USD (DM) / 570627 / LU0133597335	100,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value C EUR (DM) / 575162 / LU0133611268	0,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value C USD (DM) / 576497 / LU0133613041	0,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research A USD (ND) / 570083 / LU0132182006	100,00 %	3,56 %	39,74 %	68,30 %	12,73 %	13,69 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research C EUR (DM) / 570686 / LU0133607746	0,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research C USD (ND) / 575643 / LU0132183152	0,00 %	2,86 %	37,13 %	62,58 %	12,74 %	13,66 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value A EUR he (ND) / A0DN2G / LU0201722401	100,00 %	-8,01 %	6,08 %	4,47 %	14,55 %	14,00 %
Amundi Funds II - Emerging Mkts Equity A USD (ND) / 552797 / LU0132178079	100,00 %	-20,34 %	1,73 %	-2,68 %	13,29 %	15,62 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity A USD (DM) / 570102 / LU0119364585	100,00 %	-20,36 %	1,65 %	-2,64 %	13,32 %	15,65 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity C EUR (DM) / 570636 / LU0133580448	0,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity C USD (ND) / 542123 / LU0132178152	0,00 %	-20,90 %	-0,42 %	-5,98 %	13,32 %	15,62 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond A USD (ND) / 570076 / LU0132208249	100,00 %	11,34 %	16,81 %	44,03 %	5,91 %	7,45 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond A USD (DM) / 570122 / LU0119401965	100,00 %	11,41 %	16,77 %	43,83 %	5,98 %	7,51 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond C EUR (DM) / 570681 / LU0133599034	0,00 %	9,68 %	13,56 %	37,51 %	6,04 %	7,33 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond C USD (ND) / 575637 / LU0132208595	0,00 %	10,39 %	14,08 %	38,25 %	5,94 %	7,48 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond C USD (DM) / 576329 / LU0119438702	0,00 %	10,37 %	14,11 %	38,21 %	5,94 %	7,49 %
Amundi Funds II - European Research A EUR (DM) / 552777 / LU0133613470	100,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds II - European Research A USD (ND) / 570085 / LU0132185280	100,00 %	-1,81 %	10,72 %	18,17 %	11,77 %	13,44 %
Amundi Funds II - European Research C EUR (DM) / 570688 / LU0133613637	0,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds II - Japanese Equity A USD (ND) / 570081 / LU0132212605	100,00 %	-12,33 %	4,84 %	33,88 %	9,65 %	12,38 %
Amundi Funds II - Japanese Equity C USD (ND) / 575642 / LU0132180992	0,00 %	-12,52 %	3,07 %	29,17 %	9,63 %	12,42 %
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity A USD (ND) / 570084 / LU0132183822	100,00 %	-12,48 %	16,05 %	33,02 %	11,04 %	13,44 %
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity A USD (DM) / 570605 / LU0119372760	100,00 %	-12,45 %	16,16 %	33,08 %	11,01 %	13,41 %
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity C USD (ND) / 575644 / LU0132184473	0,00 %	-13,05 %	13,78 %	28,35 %	11,03 %	13,39 %
Amundi Funds II - Top European Players A EUR (DM) / 552784 / LU0133615848	100,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds II - Top European Players A USD (ND) / 570092 / LU0132195834	100,00 %	-5,29 %	5,21 %	11,03 %	12,17 %	13,43 %
Amundi Funds II - Top European Players A USD (DM) / 570625 / LU0119366796	100,00 %	-5,30 %	5,22 %	11,09 %	12,15 %	13,40 %
Amundi Funds II - Top European Players C EUR (DM) / 575142 / LU0133616143	0,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds II - Top European Players C USD (ND) / 575483 / LU0132197459	0,00 %	-6,32 %	2,03 %	5,98 %	12,19 %	13,44 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term A USD (ND) / 552794 / LU0132162586	100,00 %	6,15 %	4,38 %	26,05 %	5,70 %	7,65 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term A USD (DM) / 570098 / LU0119403318	100,00 %	6,36 %	4,55 %	26,12 %	5,72 %	7,58 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term C USD (ND) / 575166 / LU0132163634	0,00 %	5,24 %	1,24 %	19,93 %	5,63 %	7,51 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term C USD (DM) / 575506 / LU0119440609	0,00 %	5,13 %	1,45 %	19,89 %	5,66 %	7,66 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield A EUR (DM) / 552786 / LU0133626456	100,00 %	7,83 %	17,16 %	36,48 %	6,76 %	8,25 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield A USD (DM) / 570631 / LU0119402187	100,00 %	8,56 %	17,69 %	37,77 %	6,56 %	8,34 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield C EUR (DM) / 575144 / LU0133626886	0,00 %	6,81 %	14,11 %	31,22 %	6,81 %	8,22 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield C USD (ND) / 575485 / LU0132199075	0,00 %	7,48 %	14,68 %	32,07 %	6,54 %	8,36 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield C USD (DM) / 576496 / LU0119438967	0,00 %	7,50 %	14,81 %	32,08 %	6,57 %	8,37 %
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity C EUR (ND) / 590118 / LU0119429461	0,00 %	-13,28 %	13,52 %	28,62 %	11,12 %	13,27 %
AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR (C) / A0DPHJ / LU0209095446	100,00 %	1,09 %	-1,96 %	10,73 %	7,38 %	6,28 %
AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR (C) / A0DNS5 / LU0201576401	100,00 %	0,13 %	-9,10 %	3,50 %	7,96 %	6,75 %
AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A EUR (C) / A0MJ6G / LU0271695388	100,00 %	0,25 %	-20,32 %	59,35 %	11,78 %	14,21 %
AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - H EUR (C) / A0MJ6K / LU0271872185	100,00 %	0,67 %	-19,24 %	62,94 %	11,77 %	14,21 %
Amundi Funds II - Euro Short-Term A EUR (DM) / 552724 / LU0133586304	100,00 %	-1,17 %	-3,97 %	-4,43 %	0,43 %	0,48 %
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C) / A0DNS3 / LU0201575346	100,00 %	-15,43 %	-3,93 %	62,55 %	19,64 %	22,08 %
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - G USD (C) / A0DP1A / LU0201575858	22,00 %	-15,64 %	-4,68 %	60,33 %	19,63 %	22,07 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU (C) / 635297 / LU0068578508	100,00 %	1,20 %	10,23 %	50,21 %	9,47 %	9,83 %
Amundi Funds II - Pioneer Global Select H EUR (ND) / A0MJ4V / LU0271652900	100,00 %	-5,71 %	26,47 %	45,53 %	12,56 %	13,53 %
AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - A EUR AD (D) / A0DP0Q / LU0201602504	100,00 %	0,12 %	-9,10 %	3,50 %	7,97 %	6,75 %
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond I EUR (ND) / A0B8NV / LU0190666064	0,00 %	1,36 %	5,85 %	9,07 %	3,84 %	4,10 %
AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - I EUR (C) / A0MJ6L / LU0271695461	0,00 %	0,87 %	-18,77 %	64,52 %	11,79 %	14,22 %
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD AD (D) / A0DNS2 / LU0201602173	100,00 %	-15,42 %	-4,01 %	62,34 %	19,65 %	22,09 %
Amundi Funds II - Euro Bond E EUR (ND) / 615234 / LU0111930052	100,00 %	4,56 %	-0,81 %	7,08 %	3,48 %	3,88 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL - IE C / A0ERLG / LU0210817879	100,00 %	3,25 %	-3,11 %	-5,52 %	3,70 %	3,61 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL - AE C / A0ERK7 / LU0210817283	100,00 %	2,80 %	-4,36 %	-7,48 %	3,70 %	3,61 %
AMUNDI FUNDS Bond Europe - AE (C) / A0DNS4 / LU0201577391	100,00 %	2,76 %	4,24 %	13,98 %	3,79 %	4,87 %
AMUNDI FUNDS Bond Europe - AE (D) / A0DP00 / LU0201602926	100,00 %	2,75 %	4,22 %	8,36 %	3,79 %	5,83 %
AMUNDI FUNDS Equity Korea - AU (D) / 358139 / LU0169130571	100,00 %	-18,63 %	-0,34 %	3,37 %	14,64 %	14,98 %
AMUNDI FUNDS Equity Thailand - AU (D) / 358135 / LU0169129995	100,00 %	0,75 %	36,75 %	56,74 %	12,80 %	14,28 %
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE - AE (C) / A0HF64 / LU0228157250	100,00 %	0,14 %	-0,27 %	-1,47 %	1,09 %	1,29 %
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE - AE (D) / A0HF65 / LU0228157508	100,00 %	0,16 %	-0,24 %	-1,44 %	1,10 %	1,29 %
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A USD (C) / A0H00S / LU0236501697	100,00 %	-5,04 %	10,05 %	100,52 %	13,30 %	14,62 %
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A USD AD (D) / A0H00X / LU0236502158	100,00 %	-5,04 %	10,05 %	100,16 %	13,30 %	14,49 %
Amundi Funds II - Em. Europe and Mediterra. Eqty E EUR (ND) / 926011 / LU0085425469	100,00 %	9,04 %	29,19 %	8,26 %	11,55 %	14,05 %
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - I USD (C) / A0DP1C / LU0201576070	100,00 %	-14,82 %	-1,94 %	69,14 %	19,62 %	22,09 %
Amundi Funds II - Em. Europe and Mediterra. Eqty I USD (ND) / 576513 / LU0132177931	0,00 %	10,16 %	32,00 %	12,51 %	11,43 %	14,32 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity I USD (ND) / 576514 / LU0132180729	0,00 %	-19,38 %	5,24 %	3,15 %	13,35 %	15,69 %
Amundi Funds II - Japanese Equity I USD (ND) / 576731 / LU0132212944	0,00 %	-11,14 %	8,55 %	42,11 %	9,62 %	12,49 %
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity I USD (ND) / 576733 / LU0132184986	0,00 %	-11,50 %	20,07 %	40,69 %	11,04 %	13,44 %
Amundi Funds II - Top European Players I USD (ND) / 576791 / LU0132197962	0,00 %	-4,48 %	8,16 %	16,82 %	12,17 %	13,42 %
Amundi DAX III UCITS ETF Acc / LYX0AC / LU0252633754	0,00 %	19,32 %	47,80 %	101,21 %	16,11 %	17,00 %
Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc / LYX0AD / LU0252634307	0,00 %	32,64 %	84,30 %	214,31 %	32,49 %	34,38 %
AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - E EUR (C) / A0MJ6H / LU0273973874	100,00 %	0,16 %	-20,44 %	58,98 %	11,77 %	14,22 %
Amundi Funds II - Pioneer Global Select F EUR (ND) / A0MJ4U / LU0273973288	100,00 %	-7,11 %	19,75 %	33,60 %	12,51 %	13,46 %
Amundi Funds II - Top European Players E EUR (ND) / 615226 / LU0111921499	100,00 %	-5,98 %	4,64 %	10,69 %	12,31 %	13,13 %
Amundi Funds II - Pioneer Global Select E EUR (ND) / A0MJ4T / LU0273972983	100,00 %	-6,44 %	23,77 %	40,38 %	12,57 %	13,54 %
Amundi Funds II - Pioneer North Amer. Basic Value A EUR (ND) / A0KEEZ / LU0229387385	100,00 %	-1,35 %	15,20 %	34,10 %	15,94 %	15,53 %
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income I USD (ND) / 257580 / LU0162304561	0,00 %	10,73 %	12,56 %	38,85 %	5,38 %	7,57 %
Amundi Funds II - Pioneer North Amer. Basic Value A USD (ND) / A0KEE0 / LU0229387542	100,00 %	-1,90 %	15,68 %	34,27 %	15,72 %	15,59 %
Pioneer Investments Chance B / A0LCEC / LU0271447640	0,00 %	-6,03 %	8,24 %	23,54 %	8,64 %	9,77 %
Pioneer Investments Wachstum B / A0LCED / LU0271446246	0,00 %	-3,96 %	1,77 %	10,34 %	4,35 %	5,10 %
Pioneer Investments Ertrag B / A0LCEB / LU0271446675	0,00 %	-9,61 %	-10,46 %	-8,19 %	2,60 %	2,97 %
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield A EUR Hedge (DA) / A0MKBW / LU0281578863	0,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield H EUR Hedge (DA) / A0MKBX / LU0281579242	0,00 %	8,07 %	18,97 %	34,26 %	5,99 %	7,62 %
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A EUR Hedge (DA) / A0MKBT / LU0281578277	100,00 %	1,27 %	0,66 %	0,39 %	2,61 %	2,84 %
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income H EUR Hedge (DA) / A0MKBU / LU0281578350	100,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds II - Euro Bond A EUR (DA) / A0MKBV / LU0281578517	100,00 %	4,94 %	0,31 %	9,07 %	3,48 %	3,88 %
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond A EUR (DA) / A0MJ4G / LU0280674374	100,00 %	2,55 %	3,56 %	7,27 %	2,32 %	2,66 %
Amundi Funds II - Optimal Yield A (AD) / A0MKBY / LU0281579598	100,00 %	0,86 %	8,05 %	10,96 %	3,49 %	4,42 %
AMUNDI S.F. - EURO CURVE 1-3YEAR - A - AD (D) / A0MJ5X / LU0271690827	100,00 %	-1,08 %	-1,68 %	-3,96 %	1,20 %	1,00 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond A EUR Hedge (DA) / A0MJ4C / LU0274704161	100,00 %	2,76 %	7,79 %	9,85 %	5,44 %	5,31 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term A USD (DA) / A0MJ4K / LU0280674614	100,00 %	6,26 %	4,43 %	26,14 %	5,67 %	7,60 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond A EUR Hedge (ND) / A0MKBJ / LU0281576909	100,00 %	2,79 %	7,84 %	9,63 %	5,43 %	5,29 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond H EUR Hedge (DA) / A0MKBK / LU0281577386	100,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond I EUR Hedge (DA) / A1KBDU / LU0872066617	100,00 %	3,78 %	11,01 %	15,49 %	5,42 %	5,28 %
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond A EUR (DA) / A0MKBS / LU0281577899	100,00 %	0,37 %	2,54 %	3,29 %	3,84 %	3,97 %
Amundi Funds II - Euro Cash Plus A EUR (DA) / A0MKB2 / LU0281580257	100,00 %	-0,80 %	-1,29 %	-0,06 %	0,55 %	0,54 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond A USD (DA) / A0MJ4F / LU0280673723	100,00 %	11,32 %	16,78 %	43,96 %	5,93 %	7,46 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggr. Bd A USD (DA) / A0MJ4N / LU0271651175	100,00 %	10,88 %	9,03 %	35,90 %	5,65 %	7,72 %
AMUNDI S.F. - EURO CURVE 3-5YEAR - A - AD (D) / A0MKBM / LU0281584838	100,00 %	-0,88 %	2,99 %	0,89 %	1,67 %	1,68 %
Amundi S.F. - Euro Curve 10+year A EUR (DA) / A0MKBP / LU0281585215	100,00 %	-0,13 %	-17,83 %	-26,05 %	15,41 %	12,90 %
Amundi Funds II - Japanese Equity E EUR (ND) / 615232 / LU0111923941	100,00 %	-12,29 %	5,23 %	35,83 %	9,47 %	12,03 %
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity E EUR (ND) / 615233 / LU0111929716	100,00 %	-12,36 %	16,97 %	35,29 %	11,11 %	13,25 %
AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GBL CONVERTIBLE BD - I EUR (C) / 590724 / LU0119108156	100,00 %	5,00 %	-0,37 %	15,79 %	8,59 %	9,55 %
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A USD (ND) / 257575 / LU0162302276	100,00 %	9,62 %	8,97 %	31,73 %	5,37 %	7,58 %
Amundi Funds II - Pioneer North Amer. Basic Value C EUR (ND) / A0M2XL / LU0229387971	0,00 %	-2,22 %	12,45 %	28,83 %	15,94 %	15,56 %
Amundi Funds II - Pioneer North Amer. Basic Value C USD (ND) / A0LEEM / LU0229388359	0,00 %	-2,77 %	12,93 %	28,99 %	15,70 %	15,61 %
Amundi Funds II - Global Ecology H EUR (ND) / A0MJ49 / LU0271656216	100,00 %	6,19 %	27,60 %	33,92 %	10,13 %	12,76 %
Amundi Funds II - Em. Europe and Mediterra. Eqty H EUR (ND) / A0MJ4B / LU0271650011	100,00 %	9,60 %	31,24 %	11,14 %	11,56 %	14,07 %
Amundi Funds II - European Potential H EUR (ND) / A0MJ5B / LU0271662610	100,00 %	-11,85 %	5,65 %	23,99 %	14,33 %	14,08 %
Amundi Funds II - Pioneer Global Select A USD (ND) / A0MJ4S / LU0271651688	100,00 %	-6,19 %	22,38 %	38,33 %	12,47 %	13,72 %
Amundi Funds II - Pioneer Global Select H USD (ND) / A0MJ4W / LU0271870999	100,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies A USD (ND) / A0MJ5E / LU0271663774	100,00 %	-2,71 %	-6,94 %	-0,65 %	3,38 %	3,53 %
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies C USD (DM) / A0MJ5K / LU0271666363	0,00 %	-3,64 %	-9,21 %	-4,12 %	3,51 %	3,71 %
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies C EUR (DM) / A0MJ5L / LU0271665712	0,00 %	-3,94 %	-9,41 %	-3,94 %	3,48 %	3,64 %
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies C EUR (ND) / A0MJ5N / LU0271666793	0,00 %	-3,90 %	-9,76 %	-4,31 %	3,74 %	3,62 %
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies C USD (ND) / A0MJ5M / LU0271666280	0,00 %	-3,83 %	-9,65 %	-4,73 %	3,22 %	3,72 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term H USD (ND) / A0MJ4L / LU0271650797	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI TOTAL RETURN - H EUR (C) / A0JK0L / LU0250854188	22,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggr. Bd A USD (ND) / A0KEE4 / LU0229391221	100,00 %	10,88 %	9,03 %	35,88 %	5,65 %	7,71 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggr. Bd A EUR (ND) / A0KEE3 / LU0229391064	100,00 %	10,15 %	8,47 %	35,07 %	5,96 %	7,76 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggr. Bd C USD (DA) / A0M2XN / LU0263634890	0,00 %	9,85 %	5,97 %	29,62 %	5,65 %	7,71 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggr. Bd H USD (DA) / A0MJ4P / LU0271651258	100,00 %	10,88 %	9,13 %	-	5,65 %	-
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond A EUR (DM) / 552769 / LU0133598812	100,00 %	10,67 %	16,29 %	43,03 %	6,08 %	7,29 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond H EUR (DA) / A0MJ4D / LU0271650102	100,00 %	11,36 %	18,92 %	48,55 %	6,12 %	7,34 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield A USD (DM) ex / A0M2XH / LU0214787334	100,00 %	7,84 %	16,94 %	36,41 %	6,51 %	8,29 %
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond H EUR (DA) / A0MJ4H / LU0271650441	100,00 %	3,07 %	5,17 %	10,02 %	2,32 %	2,65 %
Amundi Funds II - Optimal Yield A (C) / A0KEEV / LU0229386064	100,00 %	0,88 %	8,07 %	11,05 %	3,50 %	4,42 %
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond C EUR (ND) / A0B8NU / LU0190665843	0,00 %	-0,12 %	1,28 %	1,22 %	3,84 %	4,10 %
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield A USD (ND) / A0KEEY / LU0190652510	100,00 %	7,98 %	16,99 %	30,29 %	5,77 %	7,76 %
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield A USD (D) / A0M2XD / LU0190651033	100,00 %	8,07 %	16,56 %	29,78 %	5,71 %	7,73 %
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield C EUR (ND) / A0B8N0 / LU0190650225	0,00 %	6,38 %	13,47 %	24,14 %	5,99 %	7,61 %
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield C USD (DM) / A0M2XE / LU0190651975	0,00 %	7,16 %	14,14 %	24,94 %	5,76 %	7,76 %
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield C USD (ND) / A0MJ0T / LU0190657824	0,00 %	7,08 %	14,06 %	24,88 %	5,77 %	7,76 %
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A USD (DM) / 257574 / LU0163103103	100,00 %	9,77 %	8,96 %	31,66 %	5,27 %	7,51 %
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income C EUR (ND) / A0F5UY / LU0162481187	0,00 %	8,44 %	7,11 %	28,02 %	5,69 %	7,57 %
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income C USD (DM) / 257577 / LU0163105223	0,00 %	9,17 %	7,83 %	28,84 %	5,42 %	7,55 %
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income C USD (ND) / 257578 / LU0162303167	0,00 %	9,08 %	7,65 %	28,91 %	5,38 %	7,58 %
AMUNDI S.F. - EURO CURVE 1-3YEAR - H - AD (D) / A0MJ5Y / LU0271691122	0,00 %	-0,92 %	-1,23 %	-3,23 %	1,20 %	1,00 %
AMUNDI FUNDS Equity Greater China - IU (C) / 258110 / LU0165623355	100,00 %	-7,03 %	41,62 %	57,96 %	15,00 %	16,96 %
AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN - A USD (C) / A0MVFZ / LU0297165101	100,00 %	-5,96 %	-18,16 %	-9,23 %	19,33 %	15,71 %
AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN - A USD AD (D) / A0MVF0 / LU0297165440	100,00 %	-5,95 %	-18,17 %	-9,25 %	19,33 %	15,71 %
AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN - I USD (C) / A0MVF1 / LU0297162777	100,00 %	-4,32 %	-15,05 %	-4,28 %	19,36 %	15,72 %
AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN - I USD AD (D) / A0MVF2 / LU0297163072	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN - G USD (C) / A0MVF7 / LU0297165523	100,00 %	-6,24 %	-19,00 %	-10,87 %	19,31 %	15,70 %
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - A EUR (C) / A0ML43 / LU0272941971	100,00 %	12,67 %	2,30 %	9,27 %	6,33 %	6,17 %
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - A EUR AD (D) / A0MLBE / LU0272942359	100,00 %	12,66 %	2,29 %	9,24 %	6,33 %	6,18 %
AMUNDI FUNDS Equity India Infrastructure - AU (C) / A0NFCJ / LU0334875175	100,00 %	2,01 %	28,30 %	64,61 %	19,05 %	22,45 %
AMUNDI FUNDS Equity India Infrastructure - AU (D) / A0NFCK / LU0334875332	100,00 %	2,10 %	28,26 %	64,54 %	19,02 %	22,44 %
AMUNDI FUNDS Equity India Infrastructure - IU (C) / A0NFCL / LU0334874368	100,00 %	3,00 %	31,99 %	72,00 %	19,16 %	22,53 %
AMUNDI FUNDS Equity India Infrastructure - IU (D) / A0NFCM / LU0334874442	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS Equity India Infrastructure - SU (C) / A0NFCN / LU0334875415	100,00 %	1,72 %	27,76 %	62,83 %	19,21 %	22,58 %
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A USD (C) / A0M2HN / LU0319687124	100,00 %	7,87 %	8,71 %	9,38 %	9,74 %	9,69 %
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A USD AD (D) / A0M2HP / LU0319687397	100,00 %	7,72 %	8,64 %	9,26 %	9,74 %	9,68 %
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - I USD (C) / A0M2HL / LU0319686829	100,00 %	7,94 %	10,36 %	12,29 %	9,70 %	9,67 %
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - I USD AD (D) / A0M2HM / LU0319687041	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - G USD (C) / A0M2HQ / LU0319687470	100,00 %	-3,42 %	2,58 %	26,80 %	10,63 %	13,18 %
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - Q-H USD (C) / A0M2HR / LU0319687553	100,00 %	6,04 %	5,65 %	4,95 %	9,72 %	9,67 %
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A USD (C) / A0NE3N / LU0347592197	100,00 %	-2,55 %	-6,45 %	24,94 %	12,30 %	12,48 %
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A USD AD (D) / A0NE3P / LU0347592270	100,00 %	-2,54 %	-6,45 %	24,94 %	12,30 %	12,48 %
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL RESOURCES - AU (C) / A0NE34 / LU0347594136	100,00 %	-3,67 %	-0,43 %	31,79 %	22,46 %	22,58 %
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL RESOURCES - AU (D) / A0NE35 / LU0347594219	100,00 %	-3,59 %	-0,35 %	31,91 %	22,47 %	22,58 %
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL AGRICULTURE - AU (C) / A0NE4A / LU0347595026	100,00 %	-2,67 %	0,69 %	17,82 %	15,68 %	13,89 %
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL AGRICULTURE - AU (D) / A0NE4B / LU0347595299	100,00 %	-2,68 %	0,69 %	17,80 %	15,69 %	13,90 %
AMUNDI FUNDS Equity Brazil - AU (C) / A0NE3W / LU0347592940	100,00 %	11,91 %	-0,69 %	-17,64 %	27,73 %	25,96 %
AMUNDI FUNDS Equity Brazil - AU (D) / A0NE3X / LU0347593088	100,00 %	11,94 %	-0,69 %	-17,63 %	27,73 %	26,11 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - A USD (C) / A0M2HC / LU0319688791	100,00 %	-0,12 %	2,28 %	0,09 %	6,68 %	6,94 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL - AE D / A0ML68 / LU0244994728	100,00 %	2,82 %	-4,35 %	-7,47 %	3,70 %	3,62 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - A USD AD (D) / A0M2HD / LU0319688874	100,00 %	-0,11 %	2,28 %	0,07 %	6,69 %	6,94 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C) / A0M2G7 / LU0319688015	100,00 %	-0,13 %	2,82 %	4,03 %	6,71 %	6,62 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD AD (D) / A0M2G8 / LU0319688288	100,00 %	-0,13 %	2,82 %	4,03 %	6,71 %	6,62 %
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 JPY (C) / A0JMGA / LU0248702192	100,00 %	-0,93 %	5,63 %	31,17 %	10,13 %	12,16 %
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 JPY AD (D) / A0JMGB / LU0248702275	100,00 %	-0,93 %	5,64 %	31,18 %	10,13 %	12,15 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A USD (C) / A0M2G2 / LU0319685854	100,00 %	-2,69 %	-4,45 %	22,53 %	12,70 %	13,12 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A USD AD (D) / A0M2G3 / LU0319686076	100,00 %	-2,69 %	-4,43 %	22,43 %	12,70 %	13,11 %
Amundi Funds II - Commodity Alpha A EUR (ND) / A0NB5Z / LU0313643024	100,00 %	-10,17 %	-25,79 %	-38,03 %	10,26 %	9,61 %
Amundi Funds II - Commodity Alpha A EUR Hedge (ND) / A0NJW0 / LU0313643370	100,00 %	0,05 %	-18,90 %	-43,96 %	9,19 %	9,69 %
Amundi Funds II - Commodity Alpha A USD (ND) / A0NJWY / LU0313643297	100,00 %	-10,19 %	-25,97 %	-38,32 %	10,23 %	9,54 %
Amundi Funds II - Commodity Alpha H EUR (ND) / A0NB51 / LU0313643966	100,00 %	-9,45 %	-23,98 %	-35,51 %	10,27 %	9,61 %
Amundi Funds II - Commodity Alpha I EUR (ND) / A0NB52 / LU0313644188	0,00 %	-9,07 %	-22,98 %	-34,10 %	10,27 %	9,62 %
Amundi Funds II - Commodity Alpha I EUR Hedge (DA) / A0NJWZ / LU0350748561	0,00 %	1,28 %	-15,81 %	-40,35 %	9,22 %	9,71 %
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE - IE (C) / A0HF62 / LU0228161443	100,00 %	0,47 %	0,53 %	0,18 %	1,07 %	1,27 %
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE - H (C) / A0HF68 / LU0228158068	100,00 %	0,07 %	-0,53 %	-2,23 %	1,10 %	1,29 %
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE - SE (C) / A0HF66 / LU0228157680	100,00 %	-0,01 %	-0,78 %	-2,27 %	1,10 %	1,29 %
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - I EUR (C) / A0ML44 / LU0272941112	100,00 %	13,37 %	3,87 %	12,20 %	6,34 %	6,16 %
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF I D / ETF001 / LU0378438732	100,00 %	15,87 %	23,37 %	50,33 %	16,78 %	19,62 %
Lyxor EURO STOXX Select Dividend 30 (DR) UCITS ETF I D / ETF051 / LU0378434236	0,00 %	10,04 %	2,25 %	3,16 %	15,29 %	20,50 %
Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF I D / ETF010 / LU0378437502	0,00 %	3,46 %	35,39 %	68,60 %	18,75 %	17,69 %
Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF I D / ETF020 / LU0378453376	0,00 %	-5,60 %	3,09 %	20,46 %	17,50 %	15,75 %
Lyxor STOXX (R) Europe 600 UCITS ETF I D / ETF060 / LU0378434582	0,00 %	-1,38 %	19,32 %	34,04 %	18,91 %	16,33 %
Amundi Funds II - Pion. North Amer. Bas. Val. A EUR Hedge ND / A0M2XP / LU0271260902	100,00 %	-6,82 %	7,58 %	4,15 %	15,56 %	14,45 %
Amundi Funds II - Pioneer Global Select A EUR (DA) / A0MWHH / LU0297468349	100,00 %	-6,52 %	22,65 %	38,76 %	12,52 %	13,48 %
Amundi Funds II - Euro Corporate Short-Term A EUR (ND) / A0M2XK / LU0229385090	100,00 %	-2,11 %	-3,88 %	-5,24 %	0,84 %	1,04 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond A EUR (DA) / A0MWHP / LU0307384627	100,00 %	10,58 %	16,20 %	43,11 %	6,12 %	7,33 %
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield A EUR (DA) / A0MWHN / LU0307384460	100,00 %	7,26 %	16,37 %	29,50 %	5,98 %	7,61 %
Amundi Funds II - Global Equity Target Income A EUR (ND) / A0NB54 / LU0313638883	100,00 %	3,00 %	12,48 %	25,84 %	9,13 %	10,29 %
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond A EUR (ND) / A0NB5P / LU0313644931	100,00 %	4,71 %	1,15 %	7,92 %	2,81 %	3,08 %
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond A EUR (ND) / A0NB5U / LU0313646472	100,00 %	5,28 %	-3,39 %	11,63 %	4,04 %	5,71 %
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond A EUR (DA) / A0Q60C / LU0313644857	100,00 %	4,72 %	1,15 %	7,91 %	2,80 %	3,09 %
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond H EUR (ND) / A0NB5R / LU0341616588	100,00 %	4,92 %	1,77 %	9,03 %	2,80 %	3,08 %
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond I EUR (ND) / A0NB5S / LU0313645821	0,00 %	5,17 %	2,44 %	10,32 %	2,81 %	3,09 %
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond H EUR (ND) / A0NB5W / LU0341616745	100,00 %	5,67 %	-2,33 %	13,66 %	4,04 %	5,71 %
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond I EUR (ND) / A0NB5Y / LU0313647108	0,00 %	5,85 %	-1,87 %	14,69 %	4,05 %	5,72 %
Amundi Funds II - European Equity Value A EUR (ND) / A0Q60E / LU0313647520	100,00 %	-10,31 %	13,41 %	15,60 %	13,13 %	13,77 %
Amundi Funds II - European Equity Value A USD (ND) / A0Q60F / LU0313647793	100,00 %	-9,71 %	13,99 %	16,28 %	13,08 %	14,10 %
Amundi Funds II - European Equity Value E EUR (ND) / A0Q60H / LU0313648098	100,00 %	-10,34 %	14,01 %	17,13 %	13,24 %	13,94 %
Amundi Funds II - European Equity Value F EUR (ND) / A0Q60J / LU0313648171	100,00 %	-11,01 %	11,50 %	12,81 %	13,18 %	13,92 %
Amundi Funds II - European Equity Value H EUR (ND) / A0Q60K / LU0346423972	100,00 %	-9,68 %	16,59 %	21,43 %	13,21 %	13,93 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Gwth A EUR (ND) / A0Q602 / LU0353248106	100,00 %	14,24 %	44,54 %	96,99 %	10,87 %	12,39 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value A EUR (DA) / A0Q61P / LU0372179308	100,00 %	-1,58 %	14,26 %	35,21 %	15,38 %	15,57 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value A EUR (ND) / A0Q61C / LU0353247553	100,00 %	1,86 %	30,42 %	54,39 %	13,31 %	13,61 %
Amundi Funds II - Multi-Strategy Growth A EUR (DA) / A0Q9X4 / LU0372178326	100,00 %	-6,29 %	1,69 %	8,64 %	4,03 %	4,25 %
Amundi S.F. - European Equity Market Plus A EUR (ND) / A0Q9YP / LU0380935170	100,00 %	28,60 %	45,30 %	59,27 %	16,98 %	14,44 %
Amundi Funds II - Absolute Return Bond A EUR (ND) / A0Q61T / LU0363630376	100,00 %	-4,38 %	-9,79 %	-15,28 %	1,59 %	1,74 %
Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (ND) / A0Q612 / LU0363630707	100,00 %	-4,30 %	-0,80 %	1,35 %	2,47 %	2,67 %
Amundi Funds II - Multi-Strategy Growth A EUR (ND) / A0Q9X2 / LU0363629790	100,00 %	-6,29 %	1,67 %	8,31 %	4,03 %	4,25 %
Amundi Funds II - Global Multi-Asset A EUR (ND) / A0Q62A / LU0372176460	100,00 %	-0,10 %	13,17 %	19,84 %	4,74 %	6,77 %
Amundi Funds II - Absolute Return Bond C EUR (ND) / A0Q61Y / LU0372180652	0,00 %	-5,24 %	-12,16 %	-18,95 %	1,59 %	1,74 %
Amundi Funds II - Absolute Return Bond A USD (ND) / A0Q61U / LU0372180066	100,00 %	-4,50 %	-10,07 %	-15,45 %	2,17 %	2,42 %
Amundi Funds II - Multi-Strategy Growth H EUR (ND) / A0Q9X3 / LU0363630020	100,00 %	-5,68 %	4,15 %	13,60 %	4,16 %	4,60 %
Amundi Funds II - Multi-Strategy Growth H EUR (AD) / A0Q9X7 / LU0380949635	100,00 %	-5,68 %	4,15 %	13,61 %	4,16 %	4,60 %
Amundi Funds II - Multi-Strategy Growth I EUR (DA) / A0Q9X6 / LU0380949049	0,00 %	-5,50 %	4,10 %	12,83 %	4,00 %	4,23 %
Amundi Funds II - Multi-Strategy Growth E EUR (ND) / A0Q9X5 / LU0363629873	0,00 %	-6,17 %	1,95 %	8,82 %	4,02 %	4,25 %
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond H EUR (DA) / A0Q60D / LU0372177518	100,00 %	4,93 %	1,81 %	9,06 %	2,81 %	3,08 %
Amundi Funds II - European Equity Value C EUR (ND) / A0Q60M / LU0313647876	0,00 %	-11,21 %	10,78 %	11,53 %	13,19 %	13,92 %
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond A USD (DM) / A0Q60N / LU0313646399	100,00 %	5,99 %	-2,90 %	12,31 %	4,20 %	5,96 %
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond C EUR (ND) / A0Q60Y / LU0313646639	0,00 %	4,24 %	-6,24 %	6,19 %	4,04 %	5,71 %
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond C USD (DM) / A0Q60V / LU0372178169	0,00 %	4,93 %	-5,77 %	6,82 %	4,20 %	5,95 %
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond A USD (ND) / A0Q60R / LU0313646555	100,00 %	5,98 %	-2,90 %	12,29 %	4,20 %	5,96 %
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond C USD (ND) / A0Q60X / LU0313646712	0,00 %	4,92 %	-5,76 %	6,82 %	4,20 %	5,96 %
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond A EUR (DM) / A0Q60P / LU0372177781	100,00 %	5,30 %	-3,39 %	11,62 %	4,04 %	5,71 %
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond C EUR (DM) / A0Q60W / LU0372178243	0,00 %	4,23 %	-6,24 %	6,19 %	4,04 %	5,71 %
Amundi Funds II - Global Multi-Asset A USD (ND) / A0Q619 / LU0372176387	100,00 %	0,24 %	12,93 %	19,47 %	4,79 %	7,23 %
Amundi Funds II - Global Multi-Asset C EUR (ND) / A0Q62C / LU0372176627	100,00 %	-0,98 %	10,83 %	15,25 %	4,73 %	6,77 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value I USD (ND) / 576794 / LU0133619592	0,00 %	0,16 %	18,87 %	44,54 %	15,20 %	15,61 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Gwth A USD (ND) / A0Q601 / LU0347184235	100,00 %	15,00 %	45,28 %	98,17 %	10,81 %	12,64 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Gwth C USD (ND) / A0Q604 / LU0347184409	0,00 %	14,18 %	41,39 %	89,04 %	10,79 %	12,63 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Gwth C EUR (ND) / A0Q605 / LU0347184318	0,00 %	13,43 %	40,67 %	87,93 %	10,85 %	12,38 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Gwth I EUR (ND) / A0Q61A / LU0347184821	0,00 %	15,65 %	49,03 %	107,10 %	10,86 %	12,40 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value A USD (ND) / A0Q61D / LU0347183344	100,00 %	2,19 %	30,12 %	53,90 %	13,04 %	13,67 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value C USD (ND) / A0Q61H / LU0347183690	0,00 %	1,19 %	27,33 %	47,60 %	13,03 %	13,66 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value C EUR (ND) / A0Q61G / LU0347183427	0,00 %	0,85 %	27,61 %	48,05 %	13,30 %	13,61 %
Amundi S.F. - European Equity Market Plus H EUR (ND) / A0Q9YR / LU0383420295	100,00 %	28,81 %	45,98 %	60,50 %	16,98 %	14,44 %
Amundi Funds II - Global Ecology A EUR (DA) / A0MWHJ / LU0297469230	100,00 %	5,13 %	23,46 %	26,97 %	9,99 %	12,68 %
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF I D / ETF110 / LU0392494562	100,00 %	-5,08 %	47,59 %	65,60 %	15,68 %	16,39 %
Lyxor MSCI North America UCITS ETF I D / ETF113 / LU0392494992	0,00 %	-5,15 %	28,99 %	88,36 %	19,54 %	17,72 %
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF I D / ETF114 / LU0392495023	0,00 %	5,02 %	29,61 %	24,87 %	15,35 %	14,27 %
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF I D / ETF120 / LU0392495700	0,00 %	-10,01 %	82,03 %	86,17 %	18,90 %	17,70 %
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF I D / ETF122 / LU0392495965	0,00 %	-3,78 %	32,69 %	53,47 %	22,07 %	20,55 %
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS ETF I D / ETF123 / LU0392496005	0,00 %	-3,89 %	22,56 %	47,06 %	24,48 %	22,57 %
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF I D / ETF125 / LU0392496260	0,00 %	2,75 %	35,17 %	25,99 %	20,98 %	18,59 %
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF I D / ETF126 / LU0392496344	0,00 %	-1,12 %	34,50 %	19,55 %	23,85 %	20,84 %
Lyxor Dow Jones Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF Dist / ETF030 / LU0392496427	0,00 %	10,30 %	30,35 %	71,07 %	13,55 %	13,81 %
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT - AE (C) / A0RA1D / LU0389811372	100,00 %	3,39 %	24,61 %	76,84 %	14,85 %	15,68 %
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT - AE (D) / A0RA1E / LU0389811455	100,00 %	3,39 %	24,60 %	76,81 %	14,84 %	15,68 %
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT - IE (C) / A0RA1A / LU0389810994	100,00 %	3,55 %	25,17 %	78,17 %	14,85 %	15,68 %
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT - IE (D) / A0RA1B / LU0389811026	100,00 %	3,55 %	25,16 %	78,14 %	14,85 %	15,68 %
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE - AE (C) / A0RA1J / LU0389811885	100,00 %	4,62 %	20,13 %	77,61 %	13,63 %	13,76 %
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE - AE (D) / A0RA1K / LU0389811968	100,00 %	4,61 %	20,11 %	77,56 %	13,63 %	13,76 %
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE - IE (C) / A0RA1F / LU0389811539	100,00 %	4,78 %	20,67 %	78,95 %	13,63 %	13,77 %
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE - IE (D) / A0RA1G / LU0389811612	0,00 %	4,77 %	20,65 %	78,90 %	13,63 %	13,76 %
Amundi MSCI North America ESG Broad Tran - AE (C) / A0RA1P / LU0389812347	100,00 %	-1,99 %	13,43 %	83,93 %	16,33 %	15,74 %
Amundi MSCI North America ESG Broad Tran - AE (D) / A0RA1Q / LU0389812420	100,00 %	-2,00 %	13,43 %	83,94 %	16,33 %	15,74 %
Amundi MSCI North America ESG Broad Tran - IE (C) / A0RA1L / LU0389812008	0,00 %	-1,84 %	13,94 %	85,32 %	16,33 %	15,74 %
Amundi MSCI North America ESG Broad Tran - IE (D) / A0RA1M / LU0389812180	0,00 %	-1,85 %	13,94 %	85,32 %	16,33 %	15,74 %
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GBL GOVIES - AHE (C) / A0RA1U / LU0389812933	100,00 %	3,27 %	-4,43 %	-13,96 %	5,75 %	4,91 %
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GBL GOVIES - AHE (D) / A0RA1V / LU0389813071	100,00 %	3,27 %	-4,43 %	-13,95 %	5,75 %	4,90 %
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GBL GOVIES - IHE (C) / A0RA1R / LU0389812693	100,00 %	3,43 %	-4,00 %	-13,31 %	5,75 %	4,91 %
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GBL GOVIES - IHE (D) / A0RA1S / LU0389812776	100,00 %	3,43 %	-4,00 %	-13,31 %	5,75 %	4,91 %
Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Clim Paris Ali AE C / A0RA11 / LU0390717543	100,00 %	-0,19 %	-12,67 %	25,95 %	15,45 %	15,84 %
Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Clim Paris Ali AE D / A0RK3A / LU0390718277	100,00 %	-0,19 %	-12,67 %	25,94 %	15,44 %	15,83 %
Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Clim Paris Ali IE C / A0RA1X / LU0390718863	100,00 %	-0,09 %	-12,41 %	26,58 %	15,45 %	15,84 %
Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Clim Paris Ali IE D / A0RA1Z / LU0390718947	100,00 %	-0,09 %	-12,41 %	26,58 %	15,45 %	15,84 %
AMUNDI FUNDS Equity Euro Concentrated - AE (C) / A0RDQY / LU0401973978	100,00 %	-2,28 %	16,87 %	13,00 %	12,38 %	14,54 %
AMUNDI FUNDS Equity Euro Concentrated - AE (D) / A0RDQZ / LU0401974190	100,00 %	-2,25 %	16,87 %	12,99 %	12,38 %	14,55 %
AMUNDI FUNDS Equity Euro Concentrated - IE (C) / A0RDQ0 / LU0401973549	100,00 %	-1,40 %	19,69 %	17,79 %	12,39 %	14,59 %
AMUNDI FUNDS Equity Euro Concentrated - IE (D) / A0RDQ1 / LU0401973622	100,00 %	-1,44 %	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS Equity Europe - AE (C) / A0RDQ4 / LU0401974943	100,00 %	-3,71 %	6,57 %	8,46 %	11,89 %	13,62 %
AMUNDI FUNDS Equity Europe - AE (D) / A0RDQ5 / LU0401975163	100,00 %	-3,71 %	6,56 %	8,14 %	11,88 %	13,68 %
AMUNDI FUNDS Equity Europe - IE (C) / A0RDQ6 / LU0401974356	100,00 %	-2,93 %	9,14 %	12,51 %	11,89 %	13,68 %
AMUNDI FUNDS Equity Europe - IE (D) / A0RDQ7 / LU0401974513	100,00 %	-2,93 %	9,13 %	12,04 %	11,89 %	13,66 %
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - Q-H EUR (C) / A0MVEY / LU0272944215	100,00 %	11,96 %	0,26 %	5,85 %	6,33 %	6,17 %
Amundi Funds II - Global Ecology A USD (ND) / A0MZSY / LU0302740245	100,00 %	5,83 %	24,08 %	27,73 %	9,87 %	12,89 %
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - I USD (C) / A0NE3R / LU0347592437	100,00 %	-1,50 %	-3,58 %	31,30 %	12,33 %	12,50 %
AMUNDI FUNDS Equity Brazil - IU (C) / A0NE3Z / LU0347593245	100,00 %	12,60 %	1,82 %	-13,95 %	27,58 %	25,87 %
AMUNDI FUNDS Equity Brazil - IU (D) / A0NE30 / LU0347593328	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL RESOURCES - IU (C) / A0NE37 / LU0347594482	100,00 %	-3,02 %	1,96 %	37,06 %	22,52 %	22,48 %
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL RESOURCES - IU (D) / A0NE39 / LU0347594649	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL AGRICULTURE - IU (C) / A0NE4D / LU0347595455	100,00 %	-2,01 %	3,42 %	-	15,74 %	-
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL AGRICULTURE - IU (D) / A0NE4E / LU0347595539	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - A EUR (C) / A0Q916 / LU0367810172	100,00 %	3,32 %	-4,88 %	-9,40 %	8,51 %	7,06 %
AMUNDI S.F. - EURO CURVE 3-5YEAR - A (C) / A0Q914 / LU0367809836	100,00 %	-0,86 %	3,01 %	0,92 %	1,67 %	1,68 %
AMUNDI S.F. - EURO CURVE 1-3YEAR - A (C) / A0MJ5W / LU0271690744	100,00 %	-1,08 %	-1,69 %	-3,96 %	1,20 %	1,00 %
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - I USD (C) / A0H00T / LU0236502588	100,00 %	-4,02 %	13,37 %	110,98 %	13,36 %	14,61 %
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - I USD AD (D) / A0H00U / LU0236502661	100,00 %	-4,01 %	13,14 %	110,04 %	13,44 %	14,61 %
AMUNDI FUNDS Equity Thailand - IU (C) / 164333 / LU0158081363	100,00 %	1,49 %	39,81 %	62,65 %	12,80 %	14,29 %
Amundi Funds II - Indian Equity A EUR (ND) / A0Q91X / LU0363632075	100,00 %	-3,98 %	-6,47 %	51,19 %	15,59 %	17,73 %
Amundi Funds II - Indian Equity A USD (ND) / A0Q91Y / LU0363632588	100,00 %	-3,98 %	-6,68 %	50,54 %	15,80 %	17,90 %
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agr. UCITS ETF I D / ETF090 / LU0419741177	0,00 %	8,70 %	57,53 %	80,18 %	19,53 %	17,24 %
AMUNDI FUNDS Equity Greater China - SU (C) / 258154 / LU0165623785	100,00 %	-8,04 %	36,88 %	48,87 %	15,00 %	16,96 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research H EUR (ND) / A0NHCE / LU0329237985	100,00 %	4,02 %	43,52 %	75,35 %	13,00 %	13,60 %
Amundi Funds II - Global Ecology A CHF (ND) / A0YJ8C / LU0426015433	100,00 %	5,10 %	23,49 %	26,93 %	9,88 %	12,67 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION SHORT BOND - A EUR AD (D) / A0YC1X / LU0442406376	100,00 %	4,32 %	-12,03 %	-10,09 %	6,82 %	6,34 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION SHORT BOND - A EUR (C) / A0YC1W / LU0442405998	100,00 %	4,34 %	-12,02 %	-10,28 %	6,82 %	6,33 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION SHORT BOND - I EUR (C) / A0YC10 / LU0442406616	100,00 %	4,87 %	-10,63 %	-7,59 %	6,81 %	6,33 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION SHORT BOND - M EUR (C) / A0YC1Z / LU0442406533	0,00 %	4,87 %	-10,63 %	-7,68 %	6,82 %	6,34 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION SHORT BOND - G EUR (C) / A0YC1Y / LU0442406459	22,00 %	4,27 %	-12,16 %	-10,31 %	6,82 %	6,33 %
Amundi Funds II - EM Bond Local Currencies A EUR (DA) / A0YCZ8 / LU0441085932	100,00 %	6,77 %	11,75 %	10,34 %	7,22 %	8,59 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value E EUR (ND) / A0ETDF / LU0133618602	100,00 %	-1,05 %	15,96 %	38,57 %	15,43 %	15,59 %
Amundi Funds II - Euro Cash Plus I EUR (ND) / A0F5B2 / LU0162301039	0,00 %	-0,53 %	-0,52 %	1,21 %	0,55 %	0,54 %
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond H EUR (ND) / A0Q1XK / LU0329231863	100,00 %	1,13 %	5,14 %	7,75 %	3,84 %	4,10 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research E EUR (ND) / 926002 / LU0085424652	100,00 %	3,22 %	40,34 %	69,10 %	13,00 %	13,59 %
AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - I EUR (C) / A0DP0T / LU0201577045	100,00 %	0,65 %	-7,65 %	6,23 %	7,97 %	6,75 %
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield H EUR (ND) / A0Q1X1 / LU0330606889	100,00 %	8,05 %	18,90 %	34,18 %	5,99 %	7,62 %
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity H EUR (DA) / A0RLVT / LU0484709711	100,00 %	-11,71 %	19,53 %	40,28 %	11,11 %	13,26 %
AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - H EUR AD (D) / A0ND4D / LU0484923635	100,00 %	0,71 %	-19,17 %	63,26 %	11,79 %	14,21 %
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - I EUR Hgd (C) / A0LGH9 / LU0487547167	100,00 %	11,80 %	7,39 %	7,19 %	4,73 %	4,92 %
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF Dist / ETF091 / LU0488317701	0,00 %	-0,74 %	-11,45 %	63,89 %	29,37 %	35,46 %
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist / LYX0FS / LU0496786574	100,00 %	-1,23 %	18,70 %	92,99 %	15,96 %	15,38 %
Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist / LYX0FU / LU0496786905	0,00 %	-2,11 %	-6,57 %	62,52 %	17,88 %	18,56 %
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL AGRICULTURE - AHE (C) / A0NESP / LU0347595612	100,00 %	1,29 %	-8,05 %	7,10 %	16,86 %	14,29 %
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL AGRICULTURE - AE (C) / A0Q43V / LU0370201419	100,00 %	-2,43 %	0,87 %	17,23 %	15,46 %	13,69 %
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A EUR Hgd (C) / A0YBKN / LU0442406889	100,00 %	12,98 %	7,35 %	6,09 %	4,75 %	4,93 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research H EUR Hedge (ND) / A0Q91J / LU0372181544	100,00 %	-2,98 %	33,08 %	35,00 %	12,47 %	12,32 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - I USD (C) / A0M2GY / LU0319685342	100,00 %	-1,94 %	-1,64 %	28,25 %	12,70 %	13,11 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - Q-X USD (C) / A0M2G0 / LU0319685698	100,00 %	-1,36 %	15,49 %	16,26 %	14,07 %	16,01 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - Q-X USD AD (D) / A0M2G1 / LU0319685771	0,00 %	-	-	-	-	-
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc / LYX0GL / LU0533032859	0,00 %	15,11 %	33,28 %	133,65 %	16,93 %	16,69 %
Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc / LYX0GM / LU0533033238	0,00 %	-7,71 %	-5,74 %	29,76 %	11,17 %	12,62 %
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc / LYX0GP / LU0533033667	0,00 %	-5,19 %	32,71 %	116,66 %	22,92 %	21,29 %
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF I D / ETF562 / LU0530119774	0,00 %	22,72 %	23,98 %	5,78 %	8,23 %	7,22 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR (C) / A1C8QV / LU0552028184	100,00 %	-2,98 %	-5,55 %	21,77 %	12,76 %	12,93 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR AD (D) / A1C8QW / LU0552028341	100,00 %	-2,98 %	-5,56 %	21,68 %	12,77 %	12,93 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - G EUR (C) / A1C8QX / LU0552028770	22,00 %	-2,31 %	10,62 %	8,18 %	13,98 %	15,88 %
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - Q-O1 USD (C) / A1C8QY / LU0552028853	22,00 %	-0,71 %	-1,11 %	37,54 %	12,18 %	12,44 %
AMUNDI FUNDS Equity Greater China - AE (C) / A1C8QZ / LU0552028937	100,00 %	-7,12 %	37,92 %	51,74 %	15,12 %	16,84 %
AMUNDI FUNDS Equity Greater China - AE (D) / A1C8Q0 / LU0552029158	100,00 %	-7,17 %	37,78 %	51,72 %	15,13 %	16,84 %
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR (C) / A1C8Q1 / LU0552029232	100,00 %	-5,33 %	9,98 %	99,42 %	13,69 %	14,49 %
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR AD (D) / A1C8Q2 / LU0552029315	100,00 %	-5,32 %	9,96 %	99,24 %	13,70 %	14,50 %
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR (C) / A1C8Q3 / LU0552029406	100,00 %	-15,69 %	-5,55 %	60,24 %	19,64 %	21,89 %
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR AD (D) / A1C8Q4 / LU0552029588	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - G EUR (C) / A1C8Q5 / LU0552029661	22,00 %	-15,90 %	-5,99 %	59,01 %	19,71 %	22,00 %
Amundi Funds II - EM Bond Local Currencies H EUR (DA) / A0YC0A / LU0441086310	100,00 %	7,52 %	14,13 %	14,31 %	7,23 %	8,60 %
Amundi Funds II - EM Bond Local Currencies H EUR (ND) / A0YC0B / LU0441086583	100,00 %	7,53 %	14,13 %	14,29 %	7,23 %	8,60 %
Amundi Funds II - EM Bond Local Currencies I EUR (DA) / A0YC0C / LU0441087474	0,00 %	7,84 %	15,07 %	15,95 %	7,23 %	8,60 %
Amundi Funds II - EM Bond Local Currencies I EUR (ND) / A0YC0D / LU0441087631	0,00 %	7,84 %	15,07 %	15,96 %	7,23 %	8,60 %
Amundi Funds II - EM Bond Local Currencies A EUR (ND) / A0YCZ9 / LU0441086153	100,00 %	6,77 %	11,77 %	10,35 %	7,22 %	8,59 %
Amundi Funds II - EM Bond Local Currencies A USD (DA) / A1CXA3 / LU0441085262	100,00 %	7,12 %	11,51 %	10,01 %	7,24 %	8,94 %
Amundi Funds II - EM Bond Local Currencies A USD (ND) / A1CXA4 / LU0441085775	100,00 %	7,12 %	11,51 %	10,01 %	7,23 %	8,93 %
Amundi Funds II - EM Bond Local Currencies C USD (DA) / A1CXA5 / LU0441089256	0,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds II - EM Bond Local Currencies C USD (ND) / A1CXA6 / LU0441089413	0,00 %	6,21 %	8,69 %	5,41 %	7,24 %	8,93 %
Amundi S.F. - European Equity Market Plus A CHF (ND) / A1C8UR / LU0536711871	100,00 %	28,89 %	45,76 %	59,90 %	16,96 %	14,39 %
Amundi Funds II - Euro Liquidity Plus A EUR (DA) / A1C8UK / LU0536711954	100,00 %	-0,99 %	-2,19 %	-2,36 %	0,14 %	0,15 %
Amundi Funds II - Euro Liquidity Plus A EUR (ND) / A1C8UC / LU0527390982	100,00 %	-0,97 %	-2,18 %	-2,35 %	0,13 %	0,14 %
Amundi Funds II - Euro Liquidity Plus E EUR (ND) / A1C8UE / LU0527391105	100,00 %	-0,99 %	-2,16 %	-2,41 %	0,27 %	0,23 %
Amundi Funds II - Euro Liquidity Plus H EUR (ND) / A1C8UF / LU0527391287	100,00 %	-0,87 %	-1,88 %	-1,87 %	0,13 %	0,14 %
Amundi Funds II - Euro Liquidity Plus I EUR (ND) / A1C8UH / LU0527391360	0,00 %	-0,69 %	-1,14 %	-0,61 %	0,13 %	0,14 %
Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy F EUR (ND) / A1JDZX / LU0536711012	0,00 %	-4,71 %	-2,00 %	-0,68 %	2,44 %	2,66 %
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond H EUR (DA) / A1C8WM / LU0536710980	100,00 %	1,12 %	5,14 %	7,76 %	3,85 %	4,10 %
Amundi Funds II - European Potential B EUR (ND) / A1C8TY / LU0536709461	100,00 %	-13,35 %	-0,40 %	11,85 %	14,29 %	14,05 %
Amundi Funds II - European Potential B USD (ND) / A1C8TZ / LU0536709545	100,00 %	-12,77 %	0,11 %	12,51 %	14,26 %	14,24 %
Amundi Funds II - European Potential C EUR (ND) / A1C8T0 / LU0536709628	0,00 %	-13,35 %	0,37 %	13,84 %	14,31 %	14,06 %
Amundi Funds II - European Potential A USD (ND) / A0RD1F / LU0398873470	100,00 %	-12,16 %	3,01 %	18,41 %	14,25 %	14,20 %
Amundi Funds II - European Potential C USD (ND) / A1C8T1 / LU0536709891	0,00 %	-12,77 %	0,88 %	14,52 %	14,28 %	14,25 %
Amundi Funds II - Global Ecology C USD (ND) / A0MZSW / LU0302743777	0,00 %	5,10 %	21,89 %	23,73 %	10,00 %	12,95 %
Amundi Funds II - Global Ecology C EUR (ND) / A0NCS4 / LU0307383496	0,00 %	4,40 %	21,27 %	22,99 %	10,11 %	12,73 %
Amundi Funds II - Global Ecology A USD (D) / A1C8T9 / LU0539842079	100,00 %	5,83 %	24,13 %	27,78 %	9,88 %	12,89 %
Amundi Funds II - Pioneer Global Select A USD (DA) / A1C8T3 / LU0536710048	100,00 %	-6,20 %	22,35 %	38,29 %	12,47 %	13,72 %
Amundi Funds II - Pioneer Global Select C EUR (ND) / A1C8T7 / LU0536710550	0,00 %	-7,30 %	20,17 %	33,64 %	12,55 %	13,52 %
Amundi Funds II - Pioneer Global Select C USD (ND) / A0NCS5 / LU0290716678	0,00 %	-6,99 %	19,91 %	33,23 %	12,47 %	13,74 %
AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - A EUR AD (D) / A1C8UM / LU0536711103	100,00 %	3,33 %	-4,86 %	-9,39 %	8,50 %	7,06 %
AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - A EUR DD (D) / A1C8UN / LU0536711285	100,00 %	3,32 %	-4,91 %	-9,43 %	8,46 %	7,04 %
AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - C EUR (C) / A1C8UP / LU0536711442	0,00 %	2,01 %	-8,48 %	-15,02 %	8,48 %	7,04 %
Amundi Funds II - Global Ecology E EUR (ND) / A0MZS1 / LU0279965668	100,00 %	5,42 %	24,91 %	29,17 %	10,09 %	12,74 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - G USD (C) / A0M2G9 / LU0319688361	100,00 %	-2,01 %	0,09 %	12,39 %	6,82 %	7,34 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND - I USD (C) / 590742 / LU0119131489	100,00 %	0,84 %	-5,26 %	-10,06 %	5,81 %	5,33 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond H EUR (ND) / A0Q1YC / LU0330608232	100,00 %	11,36 %	18,92 %	48,53 %	6,12 %	7,35 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE (C) / A0YA5T / LU0433182416	100,00 %	5,89 %	6,76 %	42,00 %	13,51 %	12,90 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - IU (C) / A0N9WZ / LU0433182176	100,00 %	2,30 %	13,86 %	58,29 %	9,48 %	9,83 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - IHE (C) / A0N9W0 / LU0433182507	100,00 %	7,05 %	10,27 %	49,63 %	13,51 %	12,90 %
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund H EUR Hedge (ND) / A0Q91H / LU0372181460	100,00 %	5,63 %	36,78 %	45,41 %	10,52 %	10,88 %
Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF I D / ETF003 / LU0603933895	0,00 %	11,35 %	19,48 %	43,83 %	17,78 %	21,44 %
Lyxor ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF I D / ETF004 / LU0603940916	0,00 %	-12,54 %	-37,05 %	-41,20 %	21,32 %	18,91 %
Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF I D / ETF005 / LU0603942888	0,00 %	6,27 %	-8,93 %	24,70 %	19,36 %	22,99 %
Lyxor SPI (R) UCITS ETF I D / ETF029 / LU0603946798	0,00 %	-3,54 %	13,50 %	45,58 %	14,06 %	12,47 %
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL GOLD MINES - AU (C) / A1H4WN / LU0568608276	100,00 %	43,10 %	62,11 %	101,20 %	32,34 %	34,39 %
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR (C) / A1H9YR / LU0616241476	100,00 %	4,66 %	-1,11 %	-4,22 %	6,89 %	5,89 %
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP - A EUR AD (D) / A1H413 / LU0568607385	100,00 %	0,29 %	2,54 %	36,86 %	16,94 %	17,30 %
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP - A EUR (C) / A1H412 / LU0568607203	100,00 %	0,28 %	2,53 %	36,84 %	16,94 %	17,30 %
AMUNDI FUNDS US Aggregate AU (C) / A1H40W / LU0568617186	100,00 %	8,73 %	8,18 %	35,74 %	5,57 %	8,05 %
AMUNDI FUNDS US Aggregate AU (D) / A1H40X / LU0568617269	100,00 %	8,71 %	8,20 %	35,77 %	5,57 %	8,05 %
AMUNDI FUNDS CASH EUR - A2 EUR (C) / A1H4ZW / LU0568620560	100,00 %	2,89 %	7,18 %	5,56 %	0,44 %	0,55 %
AMUNDI FUNDS CASH EUR - A2 EUR AD (D) / A1H4ZX / LU0568620644	100,00 %	2,89 %	7,17 %	5,55 %	0,44 %	0,55 %
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - A JPY (C) / A1H4XY / LU0568583008	100,00 %	-0,31 %	27,75 %	35,75 %	9,24 %	11,21 %
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - A JPY AD (D) / A1H4XZ / LU0568583263	100,00 %	-0,01 %	27,73 %	35,72 %	9,19 %	11,19 %
AMUNDI FUNDS Equity US Relative Value AU (C) / A1H4ZG / LU0568605769	100,00 %	-0,06 %	20,62 %	38,25 %	14,70 %	14,59 %
AMUNDI FUNDS Equity US Relative Value AU (D) / A1H4ZH / LU0568605843	100,00 %	-0,06 %	20,28 %	37,87 %	14,52 %	14,49 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Gwth H EUR (ND) / A0Q609 / LU0347184748	100,00 %	15,38 %	48,04 %	104,63 %	10,86 %	12,39 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Gwth B USD (ND) / A0Q603 / LU0372178672	100,00 %	14,27 %	40,39 %	85,83 %	10,78 %	12,63 %
AMUNDI FUNDS Equity US Relative Value AHE (C) / A1H4ZL / LU0568606148	100,00 %	-5,25 %	11,75 %	5,84 %	14,93 %	14,27 %
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL LIFESTYLES - AU (C) / A1H4WY / LU0568611650	100,00 %	13,15 %	33,49 %	51,64 %	16,31 %	14,46 %
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL LIFESTYLES - AU (D) / A1H4WZ / LU0568611734	100,00 %	13,19 %	33,57 %	51,72 %	16,30 %	14,45 %
AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C) / A1H4Z4 / LU0568621618	100,00 %	-1,89 %	9,12 %	9,35 %	7,71 %	7,44 %
Amundi MSCI North America ESG Broad Tran - AU (C) / A1C6R0 / LU0442407853	100,00 %	-1,70 %	14,77 %	85,03 %	15,99 %	15,63 %
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - I EUR AD (D) / A0MNGS / LU0272941385	100,00 %	12,15 %	2,65 %	10,88 %	6,35 %	6,19 %
AMUNDI FUNDS Equity US Relative Value AE (C) / A1H4ZJ / LU0568605926	100,00 %	0,50 %	20,12 %	38,06 %	14,92 %	14,52 %
AMUNDI FUNDS Equity US Relative Value AE (D) / A1H4ZK / LU0568606064	100,00 %	0,49 %	19,94 %	37,88 %	14,84 %	14,47 %
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP - A USD (C) / A1H4YN / LU0568602667	100,00 %	-9,09 %	37,55 %	44,17 %	17,13 %	20,66 %
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP - A USD AD (D) / A1H4YP / LU0568602741	100,00 %	-9,09 %	37,57 %	44,12 %	17,13 %	20,66 %
Amundi Funds II - Pioneer North Amer. Basic Value E EUR (ND) / A0RJWV / LU0243702080	100,00 %	-1,20 %	15,81 %	35,35 %	15,95 %	15,58 %
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies E EUR (ND) / A0MJ5P / LU0271667254	100,00 %	-2,87 %	-6,82 %	0,09 %	3,76 %	3,54 %
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies F EUR (ND) / A0MJ5Q / LU0271667411	0,00 %	-3,38 %	-8,20 %	-2,04 %	3,80 %	3,59 %
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies I EUR (ND) / A0Q91K / LU0365478550	0,00 %	-2,27 %	-5,17 %	2,74 %	3,71 %	3,50 %
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity F EUR (ND) / A0F5CK / LU0133611425	0,00 %	-13,01 %	14,36 %	30,31 %	11,10 %	13,24 %
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity B USD (ND) / A0Q1VV / LU0139719271	0,00 %	-13,16 %	12,76 %	26,02 %	11,00 %	13,39 %
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity H EUR (ND) / A0Q1XL / LU0329231947	100,00 %	-11,72 %	19,58 %	40,34 %	11,12 %	13,26 %
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity I EUR (ND) / 580514 / LU0119435435	0,00 %	-11,59 %	19,95 %	41,36 %	11,11 %	13,26 %
Amundi Funds II - Commodity Alpha A CHF Hedge (ND) / A1CVM1 / LU0498918738	100,00 %	-8,55 %	-27,90 %	-42,56 %	10,77 %	10,74 %
Amundi Funds II - Commodity Alpha C EUR (ND) / A0YFWA / LU0313643453	0,00 %	-10,99 %	-27,77 %	-40,78 %	10,27 %	9,61 %
Amundi Funds II - Commodity Alpha F EUR (ND) / A0NB53 / LU0313643883	0,00 %	-10,68 %	-27,20 %	-40,04 %	10,21 %	9,58 %
Amundi Funds II - Commodity Alpha I USD (ND) / A0YFWD / LU0313644261	0,00 %	-9,08 %	-23,16 %	-34,38 %	10,25 %	9,55 %
Amundi Funds II - Em. Europe and Mediterra. Eqty B USD (ND) / A0Q1VD / LU0139713746	0,00 %	8,36 %	24,26 %	0,97 %	11,44 %	14,31 %
Amundi Funds II - Em. Europe and Mediterra. Eqty F EUR (ND) / A0F5U4 / LU0133578202	0,00 %	8,21 %	26,29 %	4,28 %	11,54 %	14,05 %
Amundi Funds II - Em. Europe and Mediterra. Eqty I EUR (ND) / 580462 / LU0119432416	0,00 %	9,82 %	32,34 %	12,89 %	11,56 %	14,06 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond B EUR (ND) / A0Q1WK / LU0140710913	0,00 %	9,65 %	12,70 %	35,10 %	6,13 %	7,37 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond B USD (ND) / A0Q1VQ / LU0139717903	0,00 %	10,42 %	13,26 %	35,86 %	5,93 %	7,47 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond E EUR Hedge (ND) / A0Q4HX / LU0302746283	0,00 %	2,90 %	8,25 %	10,32 %	5,41 %	5,28 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond E EUR (ND) / 615235 / LU0111925136	100,00 %	10,73 %	16,93 %	44,35 %	6,13 %	7,35 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond H EUR Hedge (ND) / A0Q1YS / LU0333482239	100,00 %	3,48 %	10,41 %	13,58 %	5,43 %	5,30 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond I EUR (ND) / 580523 / LU0119436169	0,00 %	11,70 %	19,90 %	50,72 %	6,14 %	7,36 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond I USD (ND) / 576703 / LU0132208918	0,00 %	12,45 %	20,54 %	51,62 %	5,93 %	7,49 %
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond A USD Hedged (ND) / A1H576 / LU0536711798	100,00 %	13,18 %	8,90 %	40,27 %	5,90 %	8,89 %
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond E EUR (ND) / A0NB5Q / LU0313645664	100,00 %	4,68 %	1,14 %	7,80 %	2,83 %	3,10 %
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond F EUR (ND) / A0NB5T / LU0313645748	100,00 %	4,27 %	-0,18 %	5,67 %	2,83 %	3,10 %
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond B EUR (ND) / A0Q1V9 / LU0140696237	0,00 %	-1,05 %	-2,84 %	2,59 %	2,83 %	2,69 %
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond B USD (ND) / A0Q1VF / LU0139714470	0,00 %	-1,38 %	-3,93 %	2,76 %	3,94 %	3,58 %
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond E EUR (ND) / A0DK5R / LU0133660638	0,00 %	2,75 %	4,12 %	8,23 %	2,31 %	2,64 %
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond F EUR (ND) / A0RJVA / LU0133661362	0,00 %	1,72 %	1,05 %	2,94 %	2,32 %	2,62 %
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond H EUR (ND) / A0Q1X4 / LU0330607267	100,00 %	3,07 %	5,15 %	10,00 %	2,32 %	2,65 %
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond I EUR (DA) / A0MJ4J / LU0271650524	100,00 %	3,32 %	5,85 %	11,32 %	2,32 %	2,65 %
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond I EUR (ND) / 797592 / LU0133660984	0,00 %	3,31 %	5,81 %	11,32 %	2,29 %	2,64 %
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond I USD (ND) / 576515 / LU0133661016	0,00 %	3,47 %	6,04 %	10,99 %	3,03 %	3,47 %
Amundi Funds II - Euro Corporate Short-Term C EUR (ND) / A0YFWY / LU0229385256	0,00 %	-2,31 %	-4,45 %	-6,18 %	0,84 %	1,04 %
Amundi Funds II - Euro Corporate Short-Term E EUR (ND) / A0NBTE / LU0229385413	0,00 %	-2,13 %	-3,92 %	-5,36 %	0,82 %	1,03 %
Amundi Funds II - Euro Corporate Short-Term H EUR (ND) / A0Q1XJ / LU0329230972	100,00 %	-1,77 %	-2,89 %	-3,60 %	0,85 %	1,04 %
Amundi Funds II - Euro Corporate Short-Term I EUR (ND) / A0KEEU / LU0229385769	0,00 %	-1,45 %	-1,93 %	-1,93 %	0,85 %	1,04 %
Amundi Funds II - Euroland Equity B USD (ND) / A0Q1VG / LU0139714710	0,00 %	-5,74 %	11,99 %	10,07 %	13,30 %	14,40 %
Amundi Funds II - Euroland Equity C USD (ND) / A1CXA1 / LU0469011265	0,00 %	-5,83 %	12,83 %	12,02 %	13,13 %	14,28 %
Amundi Funds II - Euroland Equity E EUR (ND) / 615223 / LU0111919162	0,00 %	-5,52 %	15,62 %	16,98 %	13,25 %	13,99 %
Amundi Funds II - Euroland Equity H EUR (ND) / A0Q1XP / LU0329233133	0,00 %	-4,82 %	18,21 %	21,30 %	13,26 %	14,01 %
Amundi Funds II - Euroland Equity I EUR (ND) / 580468 / LU0119432846	0,00 %	-4,54 %	19,36 %	23,34 %	13,26 %	14,00 %
Amundi Funds II - Euroland Equity I USD (ND) / 724576 / LU0132181966	0,00 %	-3,83 %	19,97 %	24,06 %	13,20 %	14,34 %
Amundi Funds II - European Potential E EUR (ND) / A0NBTD / LU0279966047	0,00 %	-12,50 %	3,38 %	19,56 %	14,32 %	14,07 %
Amundi Funds II - European Potential I EUR (ND) / A0NCS3 / LU0307383066	0,00 %	-11,70 %	6,17 %	25,14 %	14,33 %	14,08 %
Amundi Funds II - European Potential I USD (ND) / A1C8T2 / LU0536709974	0,00 %	-11,11 %	6,72 %	25,89 %	14,30 %	14,27 %
Amundi Funds II - Global Ecology F EUR (ND) / A0MZS0 / LU0271960394	0,00 %	4,63 %	21,09 %	23,47 %	9,99 %	12,68 %
Amundi Funds II - Global Ecology I EUR (ND) / A0M267 / LU0324479020	0,00 %	6,39 %	28,28 %	35,21 %	10,13 %	12,76 %
Amundi Funds II - Global Ecology I USD (ND) / A1C8UB / LU0393719108	0,00 %	7,10 %	28,94 %	36,01 %	10,01 %	12,96 %
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield A USD (DM) Ex-D / A0Q1W8 / LU0289792409	100,00 %	7,35 %	16,22 %	28,89 %	5,74 %	7,71 %
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield B USD (DM) Ex-D / A0Q1W9 / LU0289793399	100,00 %	6,44 %	12,48 %	21,34 %	5,77 %	7,72 %
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield B USD (ND) / A0Q1WZ / LU0190657741	100,00 %	7,15 %	13,23 %	22,75 %	5,77 %	7,76 %
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield E EUR (ND) / A0LCT9 / LU0190658715	100,00 %	7,42 %	16,84 %	30,37 %	6,00 %	7,62 %
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield H EUR Hedge (ND) / A0Q91Q / LU0359433587	100,00 %	0,45 %	10,32 %	3,11 %	4,51 %	5,75 %
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield I EUR (ND) / A0B8N1 / LU0190650738	0,00 %	8,35 %	19,86 %	36,12 %	5,99 %	7,62 %
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield I USD (ND) / A0NEDA / LU0190658392	0,00 %	9,07 %	20,48 %	36,93 %	5,77 %	7,77 %
Amundi Funds II - Pioneer Global Select I EUR (ND) / A0MJ4X / LU0271651845	0,00 %	-5,48 %	27,33 %	47,30 %	12,56 %	13,53 %
Amundi Funds II - Pioneer Global Select I USD (ND) / A0NCS6 / LU0271652819	0,00 %	-5,17 %	27,05 %	46,84 %	12,49 %	13,76 %
Amundi Funds II - Pioneer North Amer. Basic Value B USD (ND) / A0NEC9 / LU0252053086	0,00 %	-2,67 %	12,10 %	26,78 %	15,70 %	15,60 %
Amundi Funds II - Pio. Nth Amer. Basic Val. E EUR Hedge (ND) / A0RJWW / LU0302746010	0,00 %	-6,59 %	8,04 %	5,41 %	15,57 %	14,51 %
Amundi Funds II - Pioneer North Amer. Basic Value H EUR (ND) / A0Q1YH / LU0330609552	100,00 %	-0,51 %	18,41 %	40,35 %	15,95 %	15,57 %
Amundi Funds II - Pioneer North Amer. Basic Value I EUR (ND) / A0KEE1 / LU0229388607	0,00 %	-0,31 %	19,14 %	41,98 %	15,95 %	15,58 %
Amundi Funds II - Pioneer North Amer. Basic Value I USD (ND) / A0KEE2 / LU0229389084	0,00 %	-0,86 %	19,65 %	42,16 %	15,72 %	15,63 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value B EUR (ND) / A0ETDE / LU0140717413	0,00 %	-2,14 %	11,60 %	29,48 %	15,40 %	15,59 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value B USD (ND) / A0ETDD / LU0139721251	0,00 %	-1,78 %	11,40 %	29,11 %	15,21 %	15,60 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value F EUR (ND) / A0F5CJ / LU0133619675	0,00 %	-1,78 %	13,33 %	33,35 %	15,42 %	15,58 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value H EUR (ND) / A0Q1X5 / LU0330607341	100,00 %	-0,53 %	17,84 %	42,25 %	15,43 %	15,60 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Mid Cap Value I EUR (ND) / 766591 / LU0133619089	0,00 %	-0,14 %	19,15 %	45,06 %	15,49 %	15,65 %
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund B USD (ND) / A0Q1VA / LU0139712854	0,00 %	11,57 %	39,28 %	71,27 %	11,14 %	12,44 %
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund E EUR Hedge (ND) / A0Q8MM / LU0302746101	0,00 %	4,87 %	34,09 %	40,33 %	10,46 %	10,83 %
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund E EUR (ND) / 805670 / LU0133646132	0,00 %	12,01 %	43,89 %	81,67 %	11,33 %	12,33 %
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund F EUR (ND) / 805673 / LU0133646991	0,00 %	10,76 %	39,91 %	74,19 %	11,44 %	12,39 %
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund H EUR (ND) / A0Q1X3 / LU0330607184	100,00 %	12,86 %	47,02 %	88,40 %	11,37 %	12,36 %
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund I EUR (ND) / 805671 / LU0133646488	100,00 %	13,22 %	48,04 %	90,65 %	11,36 %	12,36 %
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund I USD (ND) / 805672 / LU0133646561	0,00 %	13,49 %	47,68 %	90,17 %	11,13 %	12,49 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research E EUR Hedge (ND) / A0RJX2 / LU0233975019	0,00 %	-3,48 %	30,57 %	30,57 %	12,42 %	12,27 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research F EUR (ND) / A0F5CL / LU0133608397	0,00 %	2,44 %	36,58 %	62,09 %	12,96 %	13,56 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research I EUR (ND) / 580498 / LU0119435195	0,00 %	4,34 %	44,68 %	77,94 %	13,01 %	13,60 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research I USD (ND) / 576732 / LU0132183319	0,00 %	4,68 %	44,31 %	77,40 %	12,80 %	13,73 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Gwth E EUR (ND) / A0Q607 / LU0347184581	0,00 %	14,53 %	44,89 %	97,35 %	10,85 %	12,39 %
AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - C (C) / A0Q650 / LU0372625102	100,00 %	29,10 %	-9,02 %	-6,65 %	14,42 %	12,79 %
AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - I USD Hdg (C) / A1H504 / LU0419230916	100,00 %	-3,99 %	-17,78 %	69,22 %	12,03 %	13,40 %
Amundi Funds II - Absolute Return European Equity E EUR (ND) / A1JAYP / LU0551346348	100,00 %	-0,99 %	-4,69 %	-2,94 %	2,75 %	3,21 %
Amundi Funds II - Absolute Return European Eqty E USD H (ND) / A1JAYR / LU0570164342	100,00 %	5,91 %	1,44 %	25,35 %	5,99 %	7,43 %
Amundi Funds II - Commodity Alpha B USD (ND) / A1JDZZ / LU0500311369	0,00 %	-11,12 %	-28,42 %	-41,71 %	10,24 %	9,55 %
Amundi Funds II - Commodity Alpha E EUR Hedge (ND) / A1JDZ0 / LU0504317032	100,00 %	0,00 %	-18,87 %	-43,85 %	9,22 %	9,71 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond B USD (DM) / A1JDZ1 / LU0119419074	100,00 %	8,66 %	11,45 %	33,82 %	5,79 %	7,43 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond F EUR (ND) / A0RJU3 / LU0133599380	100,00 %	10,06 %	14,61 %	39,87 %	6,13 %	7,34 %
Amundi Funds II - EM Bond Local Currencies E EUR (ND) / A1JDZ6 / LU0441099214	100,00 %	6,91 %	12,17 %	11,06 %	7,24 %	8,60 %
Amundi Funds II - EM Bond Local Currencies E EUR (DA) / A1JDZ5 / LU0441099057	100,00 %	6,71 %	10,56 %	10,34 %	7,33 %	8,67 %
Amundi Funds II - EM Bond Local Currencies F EUR (DA) / A1JDZ7 / LU0441099305	100,00 %	5,82 %	8,59 %	6,98 %	7,19 %	8,57 %
Amundi Funds II - EM Bond Local Currencies F EUR (ND) / A1JDZ8 / LU0441099487	100,00 %	6,08 %	8,69 %	7,11 %	7,27 %	8,65 %
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond B EUR (DM) / A1JD0E / LU0139704596	0,00 %	-1,33 %	-1,85 %	4,52 %	2,65 %	2,59 %
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond B USD (DM) / A1JD0F / LU0133662337	0,00 %	-1,38 %	-20,39 %	-14,95 %	12,33 %	9,76 %
Amundi Funds II - Euro Corporate Short-Term F EUR (ND) / A0RJU4 / LU0235559647	0,00 %	-2,42 %	-4,97 %	-7,01 %	0,92 %	1,08 %
Amundi Funds II - Euroland Equity F EUR (ND) / A0RJVL / LU0133583384	0,00 %	-6,77 %	11,79 %	11,04 %	13,19 %	13,97 %
Amundi Funds II - European Potential F EUR (ND) / A0RJVV / LU0271960477	0,00 %	-13,05 %	0,96 %	14,39 %	14,20 %	13,91 %
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield B USD (DM) / A1JD0M / LU0190651116	0,00 %	5,26 %	11,24 %	20,55 %	5,62 %	7,69 %
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield F EUR (ND) / A0RJV5 / LU0190658806	0,00 %	6,78 %	14,70 %	26,51 %	5,99 %	7,61 %
Amundi Funds II - Pioneer North Amer. Basic Value F EUR (ND) / A0RJWX / LU0258169191	0,00 %	-1,98 %	12,51 %	28,81 %	15,91 %	15,46 %
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF I D / ETF006 / LU0650624025	0,00 %	12,39 %	13,25 %	32,61 %	17,52 %	20,01 %
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - I D / ETF127 / LU0635178014	100,00 %	-10,87 %	37,52 %	6,10 %	17,27 %	15,84 %
Amundi Funds II - Russian Equity A USD (ND) / A1JFG5 / LU0574786918	100,00 %	24,57 %	66,01 %	57,03 %	16,30 %	21,16 %
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A EUR Hgd AD (D) / A1JCF3 / LU0644000290	100,00 %	13,21 %	7,50 %	6,15 %	4,75 %	4,93 %
Amundi Funds II - Russian Equity H EUR (ND) / A0Q9XZ / LU0346424947	100,00 %	25,22 %	70,56 %	64,10 %	16,35 %	20,97 %
Amundi Funds II - Russian Equity A EUR (ND) / A0Q9XS / LU0346424434	100,00 %	24,16 %	66,36 %	57,54 %	16,34 %	20,97 %
Amundi Funds II - Absolute Return European Equity A USD (ND) / A1JA6W / LU0630361615	100,00 %	-0,62 %	-4,85 %	-3,19 %	2,79 %	3,23 %
Amundi Funds II - Absolute Return European Equity I EUR (ND) / A1JAYQ / LU0551348559	100,00 %	-0,04 %	-1,96 %	1,47 %	2,72 %	3,13 %
Amundi Funds II - Absolute Return European Equity H EUR (ND) / A1JA6U / LU0551348393	100,00 %	-0,46 %	-2,85 %	0,55 %	2,58 %	3,14 %
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond E EUR (DA) / A1JD0B / LU0546327387	100,00 %	4,62 %	1,06 %	7,83 %	2,87 %	3,14 %
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond F EUR (DA) / A1JD0C / LU0546340992	100,00 %	4,26 %	-0,14 %	5,76 %	2,77 %	3,11 %
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund I EUR Hedge (ND) / A1JGSK / LU0279444938	100,00 %	5,68 %	37,77 %	47,29 %	10,54 %	10,90 %
Amundi Funds II - Absolute Return European Equity A EUR (ND) / A1JA6V / LU0551348047	100,00 %	-0,94 %	-4,63 %	-2,89 %	2,75 %	3,21 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE-QD / A1JAHB / LU0565134938	100,00 %	5,90 %	6,77 %	40,61 %	13,51 %	12,90 %
Amundi Funds II - European Equity Target Income A EUR (SA) / A1JPBJ / LU0701926320	100,00 %	-3,65 %	1,46 %	1,81 %	10,21 %	11,02 %
Amundi Funds II - European Equity Target Income I EUR (SA) / A1JPE3 / LU0701927484	100,00 %	-2,64 %	4,63 %	7,26 %	10,22 %	11,03 %
Amundi Funds II - Absolute Return Bond I EUR (ND) / A1JACS / LU0372910991	100,00 %	-3,57 %	-7,49 %	-11,63 %	1,60 %	1,75 %
AMUNDI FUNDS CASH EUR - I2 EUR (C) / A1H4ZS / LU0568620131	100,00 %	3,26 %	7,85 %	6,36 %	0,46 %	0,57 %
AMUNDI FUNDS CASH EUR - I2 EUR AD (D) / A1H4ZT / LU0568620214	0,00 %	3,26 %	7,85 %	6,36 %	0,46 %	0,57 %
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - I EUR (C) / A1H9XX / LU0616240585	100,00 %	5,17 %	0,38 %	-1,78 %	6,90 %	5,90 %
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - I EUR AD (D) / A1H9XW / LU0616240742	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI S.F. - EURO CURVE 3-5YEAR - I (C) / A0RK3Y / LU0400221809	0,00 %	-0,64 %	3,75 %	2,12 %	1,67 %	1,68 %
AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - I EUR (C) / A0X82P / LU0433266433	100,00 %	3,57 %	-4,18 %	-8,30 %	8,50 %	7,06 %
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunit. A USD (ND) / A1JPBB / LU0701928961	100,00 %	-3,64 %	12,18 %	34,46 %	8,71 %	10,59 %
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunit. A EUR (ND) / A1JPBA / LU0701928615	100,00 %	-4,28 %	11,61 %	33,66 %	8,84 %	10,37 %
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunit. A EUR H (ND) / A1JQCG / LU0711166115	100,00 %	-11,19 %	3,02 %	2,38 %	10,18 %	10,05 %
Amundi Funds II - European Equity Target Income H EUR (ND) / A1JPBK / LU0701927211	100,00 %	-2,97 %	3,63 %	5,44 %	10,22 %	11,03 %
Amundi Funds II - Multi-Strategy Growth I EUR (ND) / A0Q91L / LU0363630293	0,00 %	-5,50 %	4,03 %	12,18 %	4,01 %	4,27 %
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A EUR (C) / A1H4CT / LU0557854147	100,00 %	-1,39 %	-5,48 %	15,72 %	15,13 %	14,75 %
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A EUR AD (D) / A1H4CU / LU0557854220	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - I USD (C) / 590688 / LU0119082419	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - I USD AD (D) / A0B54Z / LU0194906615	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - G USD (C) / 590687 / LU0119086162	100,00 %	-1,40 %	-5,21 %	14,80 %	15,07 %	14,84 %
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP - A EUR (C) / A1H4YQ / LU0568602824	100,00 %	-9,32 %	37,49 %	43,30 %	17,40 %	20,70 %
AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP - A EUR AD (D) / A1H4YR / LU0568603046	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP - A EUR Hgd (C) / A1H4YS / LU0568603129	100,00 %	-2,58 %	18,61 %	20,72 %	20,25 %	22,49 %
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP - I USD (C) / A1H4YH / LU0568584741	0,00 %	-8,20 %	41,65 %	51,55 %	17,15 %	20,68 %
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP - I USD AD (D) / A1H4YJ / LU0568585045	0,00 %	-8,20 %	41,66 %	51,85 %	17,16 %	20,68 %
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP - I EUR Hgd (C) / A1H4YK / LU0568585391	0,00 %	-1,64 %	22,48 %	27,52 %	20,30 %	22,52 %
Amundi Funds II - Absolute Return Bond H EUR (ND) / A0Q610 / LU0363630616	100,00 %	-3,76 %	-8,06 %	-12,72 %	1,59 %	1,74 %
Amundi Funds II - Commodity Alpha E EUR (ND) / A0NB50 / LU0313643610	100,00 %	-10,30 %	-25,72 %	-37,89 %	10,31 %	9,64 %
Amundi Funds II - Em. Europe and Mediterra. Eqty A CZK (ND) / A1C61Q / LU0510268534	100,00 %	8,47 %	28,02 %	6,77 %	11,54 %	14,10 %
Amundi Funds II - Em. Europe and Mediterra. Eqty B EUR (ND) / A0Q1V7 / LU0140694968	100,00 %	7,96 %	24,46 %	1,28 %	11,54 %	14,05 %
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond C EUR (ND) / A0YFW9 / LU0313645318	0,00 %	3,67 %	-1,84 %	2,67 %	2,81 %	3,08 %
Amundi Funds II - Euro Cash Plus A EUR (ND) / A0Q91P / LU0275636784	100,00 %	-0,80 %	-1,30 %	-0,07 %	0,55 %	0,54 %
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunit. H EUR (ND) / A1JPBC / LU0701929852	100,00 %	-3,46 %	14,27 %	38,78 %	8,84 %	10,50 %
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunit. I EUR (ND) / A1JPE0 / LU0701929936	100,00 %	-3,28 %	15,10 %	40,13 %	8,80 %	10,36 %
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunit. I USD (ND) / A1JPE1 / LU0701930272	100,00 %	-2,64 %	15,69 %	40,96 %	8,66 %	10,57 %
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A EUR He. (DM) ex / A0Q1W6 / LU0243701355	100,00 %	0,94 %	0,42 %	-0,26 %	2,62 %	2,84 %
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A USD (DM) ex / A0Q1W1 / LU0214787094	100,00 %	9,24 %	8,52 %	30,76 %	5,37 %	7,54 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Gwth I USD (ND) / A0Q61B / LU0372178839	0,00 %	16,42 %	49,79 %	108,33 %	10,80 %	12,65 %
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund A CZK Hedge (ND) / A1C6T8 / LU0510267130	0,00 %	6,18 %	41,18 %	49,04 %	11,44 %	11,69 %
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund C EUR Hedge (ND) / A0YAU7 / LU0446608068	0,00 %	3,90 %	30,87 %	34,99 %	10,54 %	10,89 %
AMUNDI S.F. - EURO CURVE 3-5YEAR - E (C) / A0MJ50 / LU0271691478	22,00 %	-1,36 %	1,55 %	-1,47 %	1,68 %	1,71 %
AMUNDI S.F. - EURO CURVE 3-5YEAR - H (C) / A0Q1YR / LU0332132553	100,00 %	-0,82 %	3,17 %	1,17 %	1,67 %	1,68 %
AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - H EUR (C) / A0NHB6 / LU0332132041	100,00 %	3,37 %	-4,73 %	-9,17 %	8,50 %	7,06 %
AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - E EUR (C) / A0MJ6C / LU0271693920	100,00 %	2,83 %	-6,28 %	-11,60 %	8,50 %	7,06 %
AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - F EUR (C) / A0MJ6D / LU0271694654	100,00 %	2,25 %	-7,83 %	-14,00 %	8,50 %	7,06 %
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP - G USD (C) / A1H4YT / LU0568603392	22,00 %	-9,25 %	36,73 %	42,66 %	17,13 %	20,65 %
AMUNDI FUNDS Bond Europe - IE (C) / A0DP04 / LU0201578019	100,00 %	3,17 %	4,71 %	15,29 %	3,79 %	4,87 %
AMUNDI FUNDS Bond Europe - IE (D) / A0DP05 / LU0201603148	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS Bond Europe - SE (C) / A0DP01 / LU0201577631	100,00 %	2,55 %	3,70 %	12,95 %	3,81 %	4,88 %
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - I JPY (C) / A1H4XU / LU0568582299	0,00 %	0,46 %	31,41 %	43,16 %	9,24 %	11,22 %
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - I JPY AD (D) / A1H4XV / LU0568582455	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - A EUR (C) / A1H4X0 / LU0568583420	100,00 %	-0,56 %	26,97 %	35,01 %	9,43 %	11,30 %
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - A EUR AD (D) / A1H4X1 / LU0568583776	100,00 %	-0,59 %	26,89 %	34,95 %	9,42 %	11,30 %
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - A EUR Hgd (C) / A1H4X2 / LU0568583933	100,00 %	0,84 %	62,75 %	98,38 %	8,94 %	10,88 %
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - G JPY (C) / A1H4X3 / LU0568584154	22,00 %	-0,41 %	27,05 %	34,70 %	9,22 %	11,20 %
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL AGRICULTURE - IHE (C) / A0Q43W / LU0370201500	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A EUR (C) / A1H4G4 / LU0557872479	100,00 %	7,03 %	6,80 %	7,79 %	10,08 %	9,82 %
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A EUR AD (D) / A1H4G5 / LU0557872552	100,00 %	7,55 %	7,40 %	8,49 %	10,08 %	9,83 %
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - I GBP Hgd AD (D) / A0YDCE / LU0442407184	100,00 %	15,83 %	11,33 %	3,76 %	5,51 %	6,67 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - I USD (C) / A0M2G5 / LU0319687637	100,00 %	0,28 %	4,13 %	6,45 %	6,71 %	6,62 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - I USD AD (D) / A0M2G6 / LU0319687710	100,00 %	0,28 %	4,17 %	6,49 %	6,71 %	6,62 %
AMUNDI FUNDS SBI FM Equity India Select - AU (D) / A1JYR4 / LU0755947123	100,00 %	8,89 %	25,28 %	71,01 %	16,34 %	18,57 %
AMUNDI FUNDS SBI FM Equity India Select - AU (C) / A1JYR3 / LU0755947040	100,00 %	8,90 %	25,30 %	71,93 %	16,35 %	18,54 %
AMUNDI FUNDS Equity Thailand - MU (C) / A0PERU / LU0329448251	100,00 %	1,35 %	38,16 %	60,60 %	12,80 %	14,31 %
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income I EUR (ND) / 257579 / LU0162482318	0,00 %	10,00 %	11,99 %	38,03 %	5,66 %	7,54 %
AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - I EUR Hgd (C) / A1H4X8 / LU0568613607	100,00 %	1,14 %	-13,18 %	76,48 %	14,01 %	13,59 %
AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - A USD (C) / A1H4YB / LU0568613946	100,00 %	-4,48 %	-14,45 %	74,13 %	15,56 %	15,13 %
AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - A USD AD (D) / A1H4YC / LU0568614084	100,00 %	-4,48 %	-14,41 %	74,22 %	15,56 %	15,13 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE-QD / A1JQVW / LU0565419693	100,00 %	0,90 %	8,94 %	47,82 %	9,78 %	9,70 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE (C) / A1JQVV / LU0565135745	100,00 %	0,90 %	8,94 %	49,31 %	9,78 %	9,72 %
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - I2 JPY (C) / A0JMGD / LU0248702432	100,00 %	-0,12 %	8,29 %	36,75 %	10,13 %	12,16 %
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - I2 JPY AD (D) / A0JMGE / LU0248702515	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - A EUR (C) / A1H45F / LU0569690554	100,00 %	-4,76 %	-15,45 %	72,96 %	15,80 %	14,98 %
AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - A EUR AD (D) / A1H45G / LU0569692097	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - F2 USD (C) / A1H4YF / LU0568614324	100,00 %	-5,44 %	-16,38 %	66,90 %	15,69 %	15,16 %
AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - F2 EUR Hgd (C) / A1H4YG / LU0568614597	0,00 %	-0,93 %	-18,25 %	59,62 %	14,11 %	13,63 %
AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - I USD (C) / A1H4X6 / LU0568613433	0,00 %	-3,48 %	-11,99 %	82,61 %	15,55 %	15,13 %
AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - I USD AD (D) / A1H4X7 / LU0568613516	0,00 %	-3,48 %	-11,99 %	82,63 %	15,55 %	15,13 %
AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - M EUR Hgd (C) / A1H4YA / LU0568613862	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - M USD (C) / A1H4X9 / LU0568613789	0,00 %	-3,48 %	-11,99 %	82,64 %	15,55 %	15,13 %
AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - O EUR Hgd (C) / A1JEE6 / LU0613080083	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - G EUR Hgd (C) / A1H4YE / LU0568614241	22,00 %	-0,22 %	-16,51 %	65,34 %	14,09 %	13,62 %
AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - A EUR Hgd (C) / A1H45E / LU0569690471	100,00 %	0,05 %	-15,86 %	67,76 %	14,09 %	13,61 %
AMUNDI FUNDS Equity MENA - OU (C) / A1JGTX / LU0613079663	100,00 %	12,44 %	7,43 %	67,90 %	18,73 %	16,09 %
AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - G USD (C) / A1H4YD / LU0568614167	22,00 %	-4,76 %	-15,11 %	71,72 %	15,57 %	15,12 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - A EUR (C) / A1KA34 / LU0755949848	100,00 %	11,66 %	11,57 %	48,20 %	11,12 %	11,63 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - A EUR AD (D) / A1KA35 / LU0755949921	100,00 %	11,66 %	11,58 %	48,31 %	11,13 %	11,64 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - G EUR (C) / A1KA4A / LU0755950002	22,00 %	2,63 %	18,32 %	20,50 %	13,67 %	13,61 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - I EUR (C) / A1KA37 / LU0755949418	0,00 %	12,92 %	15,41 %	56,52 %	11,13 %	11,63 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - I EUR AD (D) / A1KA38 / LU0755949509	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - M EUR (C) / A1KA33 / LU0755949681	100,00 %	12,55 %	14,71 %	55,32 %	11,13 %	11,65 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - O EUR (C) / A1KA39 / LU0755949764	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - F2 EUR (C) / A1KA36 / LU0755950184	0,00 %	1,96 %	15,68 %	16,73 %	13,52 %	13,32 %
Amundi Funds II - European Research E EUR (ND) / 615225 / LU0111921226	0,00 %	-1,80 %	11,12 %	18,57 %	11,76 %	12,98 %
Amundi Funds II - Indian Equity C USD (ND) / A0RBFK / LU0378712490	0,00 %	-4,66 %	-8,66 %	45,26 %	15,80 %	17,89 %
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL GOLD MINES - AE (C) / A1H4WQ / LU0568608433	100,00 %	43,38 %	62,33 %	100,06 %	32,12 %	33,75 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value E EUR (ND) / A0Q61J / LU0347183856	100,00 %	1,84 %	31,38 %	55,48 %	13,27 %	13,59 %
Amundi S.F. - Euro Curve 10+year E EUR (ND) / A0MJ52 / LU0271691981	22,00 %	-0,63 %	-19,06 %	-27,86 %	15,40 %	12,90 %
AMUNDI S.F. - EURO CURVE 1-3YEAR - E (C) / A0MJ5V / LU0271690660	22,00 %	-1,27 %	-2,16 %	-4,76 %	1,18 %	1,01 %
Amundi Funds II - Em. Mkts Corp. High Yield Bond A EUR (ND) / A1J0EX / LU0765561054	100,00 %	10,97 %	18,98 %	43,71 %	6,42 %	7,90 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - A USD (C) / A1J1SD / LU0801842559	100,00 %	8,74 %	9,21 %	42,55 %	10,25 %	10,71 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - A USD AD (D) / A1J1SE / LU0801842716	22,00 %	8,73 %	9,21 %	42,35 %	10,25 %	10,71 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - I EUR (C) / A1J1R5 / LU0801841585	0,00 %	7,00 %	8,49 %	44,95 %	10,60 %	10,73 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - I EUR AD (D) / A1J1R6 / LU0801841668	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - I USD (C) / A1J1R3 / LU0801841312	0,00 %	9,70 %	12,18 %	49,01 %	10,27 %	10,72 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - I USD AD (D) / A1J1R4 / LU0801841403	0,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist / LYX0PP / LU0832436512	0,00 %	13,20 %	13,17 %	56,46 %	10,82 %	11,30 %
Amundi Funds II - Optimal Yield I (C) / A0YFW6 / LU0229386908	0,00 %	2,03 %	11,43 %	17,05 %	3,54 %	4,47 %
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc / LYX0PM / LU0832435464	0,00 %	-19,37 %	-64,71 %	-87,04 %	32,56 %	33,91 %
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A CZK Hedge (ND) / A1H5RZ / LU0648618758	0,00 %	2,69 %	6,22 %	6,88 %	3,91 %	3,83 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Gwth A EUR H (ND) / A1JVT2 / LU0739403623	100,00 %	6,49 %	34,34 %	51,64 %	10,69 %	11,09 %
Amundi Funds II - Global Equity Target Income A USD (ND) / A0YFY9 / LU0313638966	100,00 %	3,68 %	13,06 %	26,59 %	8,99 %	10,54 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity I EUR (ND) / 580474 / LU0119433141	0,00 %	-19,52 %	5,04 %	3,48 %	13,54 %	15,49 %
Amundi Funds II - Japanese Equity I EUR (ND) / 580511 / LU0119435278	0,00 %	-11,37 %	8,54 %	42,92 %	9,43 %	12,03 %
AMUNDI S.F. - EURO CURVE 1-3YEAR - I (C) / A0X82N / LU0433266359	0,00 %	-0,69 %	-0,51 %	-2,06 %	1,20 %	1,00 %
Amundi Funds II - Global Equity Target Income A EUR (DQ) / A1KAZT / LU0830747449	100,00 %	3,00 %	12,48 %	25,85 %	9,13 %	10,30 %
Amundi Funds II - Global Equity Target Income A USD (DQ) / A1KAML / LU0830747522	100,00 %	3,68 %	13,07 %	26,60 %	8,99 %	10,55 %
Amundi Funds II - Global Equity Target Income C USD (ND) / A0YFZB / LU0313639345	100,00 %	2,67 %	9,74 %	20,43 %	8,98 %	10,54 %
Amundi Funds II - Global Equity Target Income H EUR (DQ) / LU0851804954	100,00 %	3,74 %	14,89 %	31,01 %	9,13 %	10,30 %
Amundi Funds II - Global Equity Target Income I EUR (ND) / A0NB57 / LU0313640277	0,00 %	4,08 %	16,01 %	32,59 %	9,13 %	10,30 %
Amundi Funds II - Global Multi-Asset C USD (ND) / A0Q62D / LU0372176890	0,00 %	-0,66 %	10,58 %	14,89 %	4,79 %	7,23 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EUR (C) / A1H41K / LU0568615057	100,00 %	2,70 %	-0,62 %	-0,33 %	9,25 %	8,88 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - A EUR AD (D) / A1H41L / LU0568615214	100,00 %	2,70 %	-0,62 %	-0,35 %	9,25 %	8,88 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - F2 EUR (C) / A1H40G / LU0568615487	0,00 %	2,04 %	-2,46 %	-3,33 %	9,29 %	8,91 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - I EUR (C) / A1H41F / LU0568614670	0,00 %	3,54 %	1,70 %	3,38 %	9,24 %	8,86 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - I EUR AD (D) / A1H41G / LU0568614753	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - M EUR (C) / A1H41H / LU0568614837	0,00 %	3,59 %	1,83 %	3,48 %	9,23 %	8,85 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - O EUR (C) / A1H41J / LU0568614910	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - G EUR (C) / A1H41M / LU0568615305	22,00 %	2,48 %	-1,19 %	-1,24 %	9,26 %	8,89 %
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility Arbitrage Plus - AE (C) / A1JRF8 / LU0722566899	100,00 %	3,04 %	1,44 %	0,65 %	-	-
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility Arbitrage Plus - AE (D) / A1JRF9 / LU0722566972	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility Arbitrage Plus - IE (C) / A1JRGA / LU0722567194	100,00 %	3,40 %	2,74 %	2,90 %	-	-
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility Arbitrage Plus - IE (D) / A1JRGB / LU0722567277	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility Arbitrage Plus - SE (C) / A1JRGC / LU0722567350	100,00 %	2,87 %	0,87 %	-0,52 %	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR AD (D) / A1H4EM / LU0557861357	100,00 %	-0,43 %	1,60 %	3,40 %	7,05 %	6,70 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR (C) / A1H4EL / LU0557861274	100,00 %	-0,42 %	1,59 %	3,36 %	7,05 %	6,70 %
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - R EUR (C) / A1J5MB / LU0839525630	100,00 %	11,30 %	1,76 %	9,54 %	6,34 %	6,17 %
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - R EUR AD (D) / A1J5MC / LU0839525986	100,00 %	13,22 %	3,35 %	11,97 %	6,35 %	6,17 %
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - R EUR Hgd (C) / A1J5MH / LU0839527339	0,00 %	13,02 %	8,36 %	8,05 %	4,76 %	4,93 %
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - R EUR Hgd AD (D) / A1J5MJ / LU0839527685	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - R USD AD (D) / A1J5ML / LU0839528147	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - R USD (C) / A1J5MK / LU0839527842	0,00 %	6,98 %	9,11 %	10,72 %	9,70 %	9,67 %
Amundi Fds Euro Government Responsible Bond - A EUR (C) / A1C1J3 / LU0518421895	100,00 %	3,79 %	-3,32 %	-8,89 %	7,38 %	6,21 %
Amundi Fds Euro Government Responsible Bond - A EUR AD (D) / A1C1J4 / LU0518421978	100,00 %	3,80 %	-3,30 %	-8,88 %	7,38 %	6,21 %
Amundi Fds Euro Government Responsible Bond - I EUR (C) / A1C1J5 / LU0518422273	0,00 %	4,19 %	-2,17 %	-7,00 %	7,38 %	6,21 %
Amundi Fds Euro Government Responsible Bond - I EUR AD (D) / A1C1J6 / LU0521034792	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - A EUR (C) / A1H404 / LU0568619638	100,00 %	1,41 %	4,93 %	4,59 %	0,82 %	1,41 %
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - I EUR (C) / A1H400 / LU0568619042	0,00 %	1,89 %	6,42 %	7,05 %	0,81 %	1,39 %
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL LIFESTYLES - AE (C) / A1H4W0 / LU0568611817	100,00 %	13,44 %	33,66 %	50,76 %	16,05 %	14,15 %
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL LIFESTYLES - AE (D) / A1H4W1 / LU0568611908	100,00 %	13,35 %	33,55 %	50,63 %	16,07 %	14,17 %
AMUNDI FUNDS US Aggregate AHE (C) / A1H41A / LU0568617699	100,00 %	3,42 %	0,36 %	3,41 %	2,71 %	2,61 %
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR AD (D) / A1H9X4 / LU0616241559	100,00 %	4,65 %	-1,11 %	-4,22 %	6,89 %	5,89 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL - AHG C / A1JGTU / LU0615785101	100,00 %	6,60 %	0,08 %	2,46 %	6,60 %	7,31 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - G EUR Hgd MTD (D) / A1JETS / LU0613077295	100,00 %	-4,39 %	-9,96 %	-8,45 %	4,78 %	5,90 %
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - I EUR Hgd (C) / A1J0M9 / LU0797053906	0,00 %	1,96 %	67,00 %	108,50 %	8,90 %	10,87 %
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - M EUR Hgd (C) / A1J0Z8 / LU0797053815	100,00 %	2,16 %	67,50 %	109,33 %	8,92 %	10,89 %
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - G EUR Hgd (C) / A1KA3F / LU0797053732	22,00 %	0,82 %	62,30 %	97,28 %	8,92 %	10,87 %
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP - G EUR Hgd (C) / A1KA4E / LU0797054037	22,00 %	-2,73 %	17,96 %	19,58 %	20,25 %	22,48 %
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility Arbitrage Plus - AHG (C) / A1KA3G / LU0797052767	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility Arbitrage Plus - AHG (D) / A1KA3H / LU0797052841	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility Arbitrage Plus - IHG (C) / A1KA3J / LU0797052924	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS Absolute Volatility Arbitrage Plus - IHG (D) / A1KA3K / LU0797053146	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE - XE (C) / LU0797053229	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - Q-X EUR AD (D) / A1KA4C / LU0797053492	22,00 %	4,04 %	18,52 %	-	8,98 %	-
AMUNDI FUNDS US Aggregate AE (D) / A1H40Z / LU0568617426	100,00 %	9,33 %	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS US Aggregate AE (C) / A1H40Y / LU0568617343	100,00 %	9,33 %	7,60 %	35,44 %	5,87 %	8,11 %
AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD AD (D) / A1H4Z5 / LU0568621709	100,00 %	-1,88 %	9,13 %	9,37 %	7,71 %	7,44 %
GSQuartix Mod. Strat. on the Bloomberg Comm. Idx TR A EURH / A0RNHR / LU0397155978	100,00 %	-0,82 %	-18,58 %	70,61 %	12,41 %	13,27 %
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF I D / ETF024 / LU0947415054	0,00 %	-7,06 %	14,37 %	12,89 %	21,94 %	20,49 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR Hgd (C) / A1T6YY / LU0906524193	100,00 %	4,77 %	0,89 %	-0,02 %	5,15 %	4,96 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - I EUR Hgd (C) / A1J5NC / LU0839535357	100,00 %	5,21 %	2,01 %	2,17 %	5,17 %	4,98 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term H EUR (ND) / A0Q1YE / LU0330608661	100,00 %	6,38 %	6,07 %	29,41 %	6,07 %	7,74 %
AMUNDI Interinvest - Cash (EURO) S / A0PER7 / LU0222567777	100,00 %	-0,27 %	-0,30 %	-0,22 %	0,05 %	0,05 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR Hgd AD (D) / A1T6YZ / LU0906524276	100,00 %	4,77 %	0,88 %	0,03 %	5,16 %	4,97 %
Lyxor Money Market Fund (SGB) A / CDF1GM / LU0958353921	0,00 %	1,33 %	0,29 %	-0,33 %	0,33 %	0,31 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity E EUR (ND) / 615224 / LU0111920509	0,00 %	-20,25 %	2,40 %	-0,98 %	13,59 %	15,50 %
Amundi Funds II - Euro High Yield E EUR (ND) / A0MVZ1 / LU0229386650	100,00 %	2,85 %	10,88 %	24,32 %	4,52 %	4,37 %
Lyxor MDAX ESG UCITS ETF I D / ETF007 / LU1033693638	0,00 %	6,09 %	-9,08 %	17,70 %	20,07 %	21,40 %
Amundi Funds II - Real Assets Target Income A EUR (ND) / A1JPBG / LU0701927567	100,00 %	4,24 %	9,31 %	26,35 %	7,25 %	8,75 %
Amundi Funds II - European Equity Target Income A EUR (ND) / A1W4V1 / LU0966045303	100,00 %	-3,65 %	1,45 %	1,79 %	10,22 %	11,02 %
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - A GBP Hgd (C) / A1JEEV / LU0615785879	100,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds II - Real Assets Target Income A USD (ND) / A1XELR / LU0974969783	100,00 %	4,94 %	9,89 %	27,09 %	7,13 %	8,93 %
Amundi Funds II - China Equity I EUR (ND) / 797589 / LU0133658061	0,00 %	-17,80 %	41,78 %	58,24 %	17,00 %	20,06 %
Amundi Funds II - Real Assets Target Income A EUR (DQ) / A110YN / LU1024405364	100,00 %	4,24 %	9,31 %	26,36 %	7,24 %	8,74 %
Amundi Funds II - Gbl Multi-Asset Target Income A USD (DQ) / A1T9RM / LU0914277297	100,00 %	5,17 %	8,74 %	28,11 %	5,88 %	8,65 %
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A SGD Hgd AD (D) / A1JXV8 / LU0752742899	22,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds II - Real Assets Target Income I EUR (ND) / A1JPE2 / LU0701928458	22,00 %	5,33 %	12,73 %	33,08 %	7,25 %	8,75 %
Amundi Funds II - Global Ecology A USD (DA) / A1XAXN / LU0993157683	100,00 %	5,83 %	24,09 %	27,74 %	9,88 %	12,89 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES - A EUR (C) / A1W827 / LU0996172093	22,00 %	-2,93 %	-13,87 %	-11,15 %	4,95 %	4,83 %
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - A CHF Hgd (C) / A1JDB7 / LU0613079408	100,00 %	14,71 %	5,73 %	15,71 %	8,91 %	8,41 %
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - A GBP Hgd AD (D) / A0RLZG / LU0418510235	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - I USD AD (D) / A0DP1D / LU0201602413	100,00 %	-14,67 %	-1,33 %	70,35 %	19,64 %	22,07 %
Amundi Funds II - Top European Players B EUR (ND) / A0Q1WS / LU0140715631	100,00 %	-6,82 %	0,72 %	3,56 %	12,25 %	13,11 %
Amundi Funds II - Absolute Return Bond E EUR (ND) / A0Q61Z / LU0363630533	100,00 %	-4,31 %	-9,50 %	-14,74 %	1,64 %	1,78 %
Amundi Funds II - China Equity E EUR (ND) / A0MLH2 / LU0133657840	100,00 %	-18,48 %	38,21 %	51,59 %	16,97 %	20,04 %
Amundi Funds II - China Equity H EUR (ND) / A0Q1X7 / LU0330607697	100,00 %	-18,03 %	40,49 %	55,71 %	16,97 %	20,04 %
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond A EUR (DQ) / A1154P / LU1073939941	100,00 %	4,70 %	1,13 %	-	2,81 %	-
Amundi Funds II - China Equity I USD (ND) / 576702 / LU0133658228	0,00 %	-17,48 %	41,46 %	57,81 %	16,85 %	20,12 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity H EUR (ND) / A0NF2U / LU0330606707	100,00 %	-19,82 %	4,04 %	1,66 %	13,58 %	15,52 %
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - I CHF Hgd (C) / A1JEES / LU0613079150	0,00 %	15,45 %	7,36 %	18,93 %	8,91 %	8,39 %
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - I GBP Hgd AD (D) / A0YDCD / LU0442407002	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE - AHE (C) / A1W0VL / LU0945154085	100,00 %	21,11 %	0,44 %	6,15 %	16,76 %	14,38 %
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond A EUR (D) / A1KCMQ / LU0313645151	100,00 %	4,72 %	1,14 %	7,95 %	2,80 %	3,08 %
Amundi Funds II - Optimal Yield A USDH (DD) / A1J68T / LU0879468196	100,00 %	8,87 %	15,94 %	43,78 %	6,03 %	8,19 %
Amundi Funds II - Optimal Yield A USDH (C) / A1KAMK / LU0861156627	100,00 %	8,95 %	16,20 %	44,19 %	6,06 %	8,21 %
Amundi Funds II - Euroland Equity A USD Hedged (ND) / A1W8RC / LU0988498829	100,00 %	2,04 %	23,86 %	48,71 %	14,04 %	17,27 %
Amundi Funds II - Top European Players A USD Hedged (ND) / A1W48H / LU0969890168	100,00 %	1,43 %	13,43 %	41,91 %	12,92 %	16,56 %
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond I EUR (QD) / A1KBDW / LU0872066963	0,00 %	5,17 %	2,44 %	10,32 %	2,81 %	3,08 %
Amundi Funds II - Euro Bond H EUR (ND) / A0NHB3 / LU0329230899	100,00 %	5,12 %	0,75 %	9,93 %	3,47 %	3,89 %
Amundi Funds II - Euro Bond I EUR (ND) / 580517 / LU0119435609	0,00 %	5,50 %	1,73 %	11,86 %	3,46 %	3,88 %
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond I EUR (DQ) / A1KBDV / LU0872066708	0,00 %	3,44 %	5,98 %	11,45 %	2,32 %	2,65 %
Amundi Funds II - Optimal Yield H (C) / A0NG5W / LU0330607002	100,00 %	1,74 %	10,52 %	15,35 %	3,54 %	4,47 %
Amundi Funds II - Euroland Equity I EUR (SA) / A1KDAC / LU0892142463	100,00 %	-4,50 %	19,37 %	23,39 %	13,26 %	14,01 %
Amundi Funds II - European Equity Target Income H EUR (SA) / A1T7PA / LU0701927054	100,00 %	-2,96 %	3,62 %	5,45 %	10,22 %	11,03 %
Amundi Funds II - European Equity Value I EUR (ND) / A0Q60L / LU0313648254	100,00 %	-9,47 %	17,38 %	22,91 %	13,21 %	13,94 %
Amundi Funds II - Japanese Equity H EUR (ND) / A0NG5X / LU0329236748	100,00 %	-11,62 %	7,57 %	40,86 %	9,57 %	12,10 %
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income H EUR (ND) / A0Q1XZ / LU0330606533	100,00 %	9,85 %	11,57 %	37,01 %	5,66 %	7,54 %
Amundi Funds II - Top European Players H EUR (ND) / A0Q1X0 / LU0330606616	100,00 %	-5,29 %	6,89 %	14,76 %	12,27 %	13,11 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term I USD (ND) / 576511 / LU0132176966	0,00 %	7,05 %	6,76 %	30,97 %	5,67 %	7,61 %
Amundi Funds II - Euroland Equity A CHF Hedged (ND) / A1W8RB / LU0988498589	100,00 %	-2,34 %	11,92 %	23,65 %	12,57 %	16,71 %
Amundi Funds II - EM Bd Local Currencies A USD (D) Ex-Divid / A1KBRT / LU0869493428	100,00 %	6,50 %	10,86 %	9,06 %	7,25 %	8,92 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Short-Term E EUR (ND) / 926012 / LU0104258750	100,00 %	6,05 %	4,81 %	27,03 %	6,07 %	7,75 %
Amundi Funds II - Gbl Multi-Asset Target Income A EUR (DQ) / A1T9RN / LU0914277024	100,00 %	4,46 %	8,18 %	27,37 %	6,21 %	8,62 %
Amundi Funds II - Gbl Multi-Asset Target Income A EUR (ND) / A1T9RP / LU0914277370	100,00 %	4,47 %	8,19 %	27,37 %	6,22 %	8,62 %
Amundi Funds II - Gbl Multi-Asset Target Income H EUR (DSA) / A1T9RQ / LU0916713018	100,00 %	5,24 %	10,53 %	31,95 %	6,22 %	8,62 %
Amundi Funds II - Gbl Multi-Asset Target Income A USD (DM) / A1W9W6 / LU0979368544	100,00 %	5,16 %	8,75 %	28,19 %	5,89 %	8,65 %
Amundi Funds II - European Equity Value A EUR (DA) / A1194H / LU1100112371	100,00 %	-10,32 %	13,40 %	-	13,13 %	-
AMUNDI FUNDS Equity US Relative Value MU (C) / A1H4ZC / LU0568605330	100,00 %	1,03 %	23,35 %	44,49 %	14,50 %	14,48 %
AMUNDI FUNDS CASH USD - I2 USD (C) / A1H4Z0 / LU0568621022	100,00 %	-1,66 %	9,68 %	9,97 %	7,71 %	7,44 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHC (C) / A1JC46 / LU0650092850	22,00 %	8,45 %	11,58 %	52,78 %	12,88 %	12,44 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - RE (C) / A1XBF7 / LU0878867430	100,00 %	1,60 %	11,23 %	54,40 %	9,77 %	9,71 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - RE-QD / A1XBF8 / LU0878867513	100,00 %	1,60 %	11,23 %	52,82 %	9,79 %	9,71 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - RHE (C) / A1XBGB / LU0878867869	22,00 %	6,69 %	9,08 %	46,99 %	13,51 %	12,90 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - RHE-QD / A1XBGC / LU0878867943	22,00 %	6,57 %	8,91 %	45,17 %	13,51 %	12,89 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - RHG (C) / A1XBF5 / LU0878867190	22,00 %	7,82 %	10,30 %	58,19 %	15,48 %	14,99 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - RHG-QD / A1XBF6 / LU0878867356	22,00 %	-	-	-	-	-
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - RU (C) / A1XBF9 / LU0878867604	22,00 %	1,91 %	12,56 %	55,32 %	9,47 %	9,83 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - RU-QD / A1XBGA / LU0878867786	22,00 %	1,92 %	12,58 %	53,83 %	9,45 %	9,81 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Equity B USD (ND) / A0Q1VE / LU0139714124	22,00 %	-20,94 %	-1,20 %	-7,73 %	13,27 %	15,64 %
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - I EUR (C) / 602107 / LU0119109980	100,00 %	6,13 %	10,95 %	20,19 %	7,87 %	7,27 %
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond E EUR (ND) / A0LDAW / LU0190667542	100,00 %	0,60 %	3,64 %	5,24 %	3,84 %	4,10 %
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AE-QD (D) / A119PP / LU1095739733	100,00 %	4,66 %	6,22 %	33,77 %	8,09 %	8,14 %
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU (C) / A119PQ / LU1095739816	100,00 %	4,96 %	7,48 %	36,27 %	7,78 %	8,28 %
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU-QD (D) / A119PR / LU1095739907	100,00 %	4,97 %	7,50 %	34,57 %	7,78 %	8,29 %
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHC (C) / A119PT / LU1095740152	22,00 %	12,40 %	8,86 %	39,59 %	11,59 %	11,07 %
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHE (C) / A119PU / LU1095740236	100,00 %	9,79 %	4,23 %	29,08 %	11,59 %	11,02 %
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHE-QVD (D) / A119PV / LU1095740319	100,00 %	9,81 %	4,25 %	29,69 %	11,59 %	11,10 %
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IU-QD (D) / A119QC / LU1095741473	0,00 %	5,90 %	10,39 %	40,48 %	7,78 %	8,29 %
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IHE-QD (D) / A119QD / LU1095741556	100,00 %	10,81 %	7,04 %	32,90 %	11,60 %	11,02 %
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHG-QD (D) / A119PW / LU1095740400	22,00 %	11,16 %	5,18 %	36,69 %	13,64 %	13,24 %
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - FE-QD (D) / A119PY / LU1095740665	0,00 %	3,62 %	3,09 %	27,43 %	8,09 %	8,14 %
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - FHE-QD (D) / A119PZ / LU1095740749	0,00 %	8,72 %	1,20 %	21,53 %	11,57 %	11,04 %
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - RE-QD (D) / A119P8 / LU1095740822	0,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds II - Global Multi-Asset F EUR (ND) / A0Q62F / LU0372177195	0,00 %	-0,82 %	11,20 %	15,99 %	4,77 %	6,77 %
AMUNDI INDEX MSCI WORLD - AU (C) / A1W85Y / LU0996182308	22,00 %	-0,24 %	16,98 %	80,84 %	14,35 %	14,17 %
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - A EUR AD D / A1T631 / LU0907331689	22,00 %	4,94 %	10,90 %	16,73 %	4,72 %	4,38 %
AMUNDI FUNDS Equity Global Concentrated - AU (C) / A1108V / LU1050467312	22,00 %	-2,84 %	13,71 %	-	12,33 %	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - A EUR (C) / A1W9NM / LU0985951127	22,00 %	8,42 %	7,90 %	41,52 %	10,58 %	10,70 %
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 EUR Hgd (C) / A1W0V2 / LU0945155991	22,00 %	0,10 %	34,03 %	90,51 %	8,83 %	11,55 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES - A EUR AD (D) / A1W828 / LU0996172176	100,00 %	-2,92 %	-13,87 %	-11,16 %	4,95 %	4,84 %
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI - AE (C) / A1109B / LU1050469367	22,00 %	5,17 %	3,18 %	1,78 %	6,70 %	5,96 %
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI - AE (D) / A1109C / LU1050469441	22,00 %	5,18 %	3,19 %	1,78 %	6,70 %	5,96 %
AMUNDI INDEX MSCI WORLD - AE (C) / A1W850 / LU0996182563	100,00 %	-0,53 %	15,61 %	79,76 %	14,66 %	14,21 %
AMUNDI INDEX MSCI WORLD - AE (D) / A1W851 / LU0996182647	100,00 %	-0,54 %	15,62 %	79,77 %	14,66 %	14,21 %
AMUNDI INDEX MSCI WORLD - AU (D) / A1W85Z / LU0996182480	100,00 %	-0,25 %	16,97 %	80,78 %	14,34 %	14,17 %
Amundi Euro Government Bond AE (C) / A1109K / LU1050470373	22,00 %	3,44 %	-4,16 %	-10,28 %	7,54 %	6,34 %
Amundi Euro Government Bond AE (D) / A1109L / LU1050470456	22,00 %	3,44 %	-4,16 %	-10,29 %	7,55 %	6,35 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS - AE (C) / A1W84K / LU0996177134	100,00 %	1,27 %	-3,94 %	26,22 %	13,11 %	12,80 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS - AE (D) / A1W84L / LU0996177217	22,00 %	1,25 %	-3,92 %	26,25 %	13,12 %	12,80 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS - AU (C) / A1W84H / LU0996176912	22,00 %	1,57 %	-2,81 %	26,97 %	12,84 %	12,83 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS - AU (D) / A1W84J / LU0996177050	22,00 %	1,57 %	-2,78 %	27,02 %	12,84 %	12,83 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS - IU (D) / A1W838 / LU0996175864	0,00 %	1,92 %	-1,79 %	29,24 %	12,84 %	12,83 %
Am. MSCI Japan ESG Climate Net Zero Amb. CTB AE Acc / A1W85J / LU0996180864	22,00 %	-5,07 %	11,15 %	34,83 %	12,72 %	12,71 %
Am. MSCI Japan ESG Climate Net Zero Amb. CTB AE Dist / A1W85K / LU0996180948	100,00 %	-5,08 %	11,14 %	34,82 %	12,72 %	12,71 %
Amundi S&P 500 Screened INDEX AE Acc / A1W842 / LU0996179007	100,00 %	-3,09 %	16,74 %	91,72 %	16,16 %	15,63 %
Amundi S&P 500 Screened INDEX AE Dist / A1W843 / LU0996179189	100,00 %	-3,09 %	16,74 %	91,73 %	16,16 %	15,63 %
Amundi S&P 500 Screened INDEX AU Acc / A1W840 / LU0996178884	22,00 %	-2,81 %	18,12 %	92,86 %	15,79 %	15,47 %
Amundi S&P 500 Screened INDEX AU Dist / A1W841 / LU0996178967	22,00 %	-2,80 %	18,12 %	92,87 %	15,79 %	15,47 %
Amundi Funds II - Gbl Multi-Asset Target Income A EUR H DQ / A12CVM / LU1090243418	100,00 %	-2,96 %	0,09 %	-	3,90 %	-
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - Q-I9 USD (C) / A0NGEP / LU0351777106	100,00 %	-3,73 %	14,65 %	114,17 %	13,40 %	14,59 %
Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-Asset - A EUR (C) / A1T68C / LU0907915168	22,00 %	1,32 %	-3,99 %	16,38 %	10,32 %	9,41 %
Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-Asset - A EUR AD (D) / A1T68D / LU0907915242	22,00 %	1,32 %	-3,99 %	16,37 %	10,33 %	9,41 %
Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Growth A EUR (C) / A12HQJ / LU1121647157	100,00 %	-0,07 %	-3,65 %	20,57 %	11,07 %	10,13 %
Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Growth H EUR AD (D) / A12HTQ / LU1121647587	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A GBP Hgd AD (D) / A0RLZJ / LU0418510581	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A GBP Hgd (C) / A1JEEQ / LU0615786091	100,00 %	15,11 %	9,32 %	5,31 %	5,50 %	6,08 %
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A CHF Hgd (C) / A1JXVX / LU0752741651	22,00 %	14,21 %	9,95 %	-	7,61 %	-
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A SGD Hgd (C) / A1JXV7 / LU0752742626	22,00 %	7,24 %	4,37 %	10,03 %	6,52 %	6,79 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU2 (C) / A1JQVS / LU0433181954	22,00 %	1,20 %	10,30 %	52,89 %	9,46 %	9,81 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHG (C) / A1JQVU / LU0565135232	22,00 %	7,08 %	7,54 %	51,80 %	15,57 %	15,04 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHG-QD / A1JM7N / LU0565135406	22,00 %	7,17 %	7,73 %	50,55 %	15,56 %	14,99 %
Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Balanced A USD (C) / A14MLB / LU1121646423	100,00 %	1,96 %	-0,50 %	18,13 %	9,09 %	8,46 %
Amundi Fund Solutions Multi-Asset Conservative A EUR (C) / A12HTR / LU1121647660	100,00 %	3,01 %	-3,86 %	1,73 %	7,87 %	6,75 %
Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Balanced A EUR (C) / A14MJ6 / LU1121646779	100,00 %	1,66 %	-1,66 %	17,43 %	9,34 %	8,47 %
Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Balanced C EUR (C) / A12HTH / LU1121646852	100,00 %	0,64 %	-4,58 %	11,69 %	9,33 %	8,46 %
Amundi Fund Solutions Multi-Asset Conservative A EUR AD (D) / A12HHU / LU1121647827	100,00 %	2,94 %	-3,89 %	1,70 %	7,90 %	6,77 %
Amundi Fund Solutions Multi-Asset Conservative A USD (C) / A12HTU / LU1121648049	100,00 %	3,28 %	-2,75 %	2,34 %	7,58 %	6,67 %
Amundi Fund Solutions Multi-Asset Conservative C EUR (C) / A12HTV / LU1121648122	0,00 %	1,94 %	-6,83 %	-3,26 %	7,96 %	6,82 %
Amundi Fund Solutions Multi-Asset Conservative A CZK Hdg (C) / A12HTS / LU1121647744	0,00 %	4,75 %	3,04 %	24,03 %	8,54 %	8,43 %
Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Balanced A CZK Hdg (C) / A14MLC / LU1121646696	0,00 %	3,41 %	5,39 %	43,04 %	9,89 %	10,10 %
Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Balanced E EUR (C) / A12HTJ / LU1121646936	0,00 %	1,63 %	-1,74 %	17,26 %	9,33 %	8,46 %
Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Growth A CZKH (C) / A12HTM / LU1121647231	0,00 %	-0,69 %	-5,87 %	29,27 %	15,69 %	15,36 %
Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Balanced F EUR (C) / A12HTK / LU1121647074	0,00 %	1,02 %	-3,49 %	13,80 %	9,33 %	8,46 %
Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Growth E EUR (C) / A12HTN / LU1121647314	0,00 %	-0,08 %	-3,69 %	20,40 %	11,08 %	10,13 %
Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Growth F EUR (C) / A12HTP / LU1121647405	0,00 %	-0,78 %	-5,75 %	16,21 %	11,09 %	10,13 %
Amundi Fund Solutions Multi-Asset Conservative E EUR (C) / A14NLS / LU1121648395	0,00 %	2,91 %	-3,96 %	1,55 %	7,91 %	6,78 %
Amundi Fund Solutions Multi-Asset Conservative F EUR (C) / A14NLT / LU1121648478	0,00 %	2,30 %	-5,68 %	-1,44 %	7,90 %	6,77 %
AMUNDI FUNDS EMERG. MKTS. HARD CURR. BOND - A EUR (C) / A1T67Y / LU0907913460	100,00 %	5,80 %	2,72 %	7,12 %	10,25 %	10,01 %
AMUNDI FUNDS EMERG. MKTS. HARD CURR. BOND - A EUR AD (D) / A1T67Z / LU0907913544	22,00 %	5,81 %	2,73 %	7,16 %	10,25 %	10,01 %
AMUNDI FUNDS EMERG. MKTS. HARD CURR. BOND - I EUR (C) / A1T67P / LU0907912579	0,00 %	6,50 %	5,08 %	11,39 %	10,27 %	10,02 %
AMUNDI FUNDS EMERG. MKTS. HARD CURR. BOND - I EUR AD (D) / A1T67Q / LU0907912652	0,00 %	6,63 %	5,29 %	11,65 %	10,27 %	10,02 %
AMUNDI FUNDS EMERG. MKTS. HARD CURR. BOND - I USD Hgd (C) / A1T67R / LU0907912736	0,00 %	1,54 %	6,91 %	14,93 %	7,59 %	7,59 %
AMUNDI FUNDS EMERG. MKTS. HARD CURR. BOND - I GBP Hgd (C) / A1T67S / LU0907912819	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERG. MKTS. HARD CURR. BOND - I GBP Hgd AD (D) / A1T67T / LU0907912900	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERG. MKTS. HARD CURR. BOND - M EUR (C) / A1T67U / LU0907913031	100,00 %	6,54 %	4,82 %	10,92 %	10,27 %	10,04 %
AMUNDI FUNDS EMERG. MKTS. HARD CURR. BOND - O EUR (C) / A1T67V / LU0907913114	0,00 %	-4,60 %	-10,33 %	-7,15 %	10,48 %	12,13 %
AMUNDI FUNDS EMERG. MKTS. HARD CURR. BOND - G EUR (C) / A1T670 / LU0907913627	22,00 %	-6,01 %	-15,07 %	-14,97 %	10,47 %	12,12 %
AMUNDI FUNDS EMERG. MKTS. HARD CURR. BOND - RE (C) / LU0907914195	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERG. MKTS. HARD CURR. BOND - RE (D) / LU0907914278	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERG. MKTS. HARD CURR. BOND - R GBP Hgd (C) / A1T674 / LU0907914351	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERG. MKTS. HARD CURR. BOND - R GBP Hgd AD (D) / A1T675 / LU0907914435	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS Equity Global Concentrated - A2U (C) / A11080 / LU1050468047	22,00 %	-3,08 %	13,10 %	-	12,31 %	-
AMUNDI FUNDS Equity Global Concentrated - A2U (D) / A11081 / LU1050468120	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS Equity Global Concentrated - AHE (C) / A1108Z / LU1050467742	22,00 %	-7,88 %	5,00 %	-	13,09 %	-
AMUNDI FUNDS Equity Global Concentrated - AHE (D) / A14PBY / LU1162500125	22,00 %	-7,92 %	4,87 %	-	13,10 %	-
AMUNDI FUNDS Equity Global Concentrated - AU (D) / A1108W / LU1050467403	0,00 %	-2,94 %	13,60 %	-	12,32 %	-
AMUNDI FUNDS Equity Global Concentrated - AE (C) / A1108X / LU1050467585	0,00 %	-2,37 %	13,18 %	-	12,32 %	-
AMUNDI FUNDS Equity Global Concentrated - AE (D) / A1108Y / LU1050467668	0,00 %	-2,39 %	13,13 %	-	12,32 %	-
AMUNDI FUNDS Equity Global Concentrated - IU (C) / A1108J / LU1050466181	0,00 %	-2,01 %	16,88 %	-	12,32 %	-
AMUNDI FUNDS Equity Global Concentrated - IU (D) / A1108K / LU1050466264	22,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds II - Absolute Return Asian Equity I EUR (ND) / A1JAXN / LU0551349102	0,00 %	3,37 %	2,24 %	18,12 %	2,01 %	4,38 %
Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy H EUR (ND) / A0Q616 / LU0363630962	100,00 %	-3,73 %	1,14 %	5,14 %	2,53 %	2,87 %
Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy I EUR (ND) / A0Q618 / LU0372181205	0,00 %	-3,55 %	1,33 %	5,03 %	2,46 %	2,67 %
Amundi Funds II - Commodity Alpha I EUR Hedge (ND) / A1J1YF / LU0809908550	0,00 %	1,27 %	-15,82 %	-40,36 %	9,19 %	9,70 %
AMUNDI FUNDS CASH USD - I2 USD AD (D) / A1H4Z1 / LU0568621295	0,00 %	-1,66 %	9,67 %	9,97 %	7,71 %	7,44 %
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP - I EUR AD (D) / A1H41Z / LU0568606908	0,00 %	1,29 %	5,75 %	44,39 %	16,96 %	17,32 %
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI - IE (C) / A11087 / LU1050468989	0,00 %	5,39 %	3,81 %	2,81 %	6,70 %	5,96 %
Amundi Euro Government Bond IE (C) / A1109F / LU1050469870	22,00 %	3,65 %	-3,58 %	-9,37 %	7,55 %	6,35 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS - IE (C) / A1W839 / LU0996175948	100,00 %	1,53 %	-3,22 %	27,81 %	13,12 %	12,80 %
AMUNDI FUNDS Index Equity Emerging Markets - IG (C) / A1W84B / LU0996176243	22,00 %	23,49 %	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS - IU (C) / A1W837 / LU0996175781	0,00 %	1,83 %	-2,07 %	28,57 %	12,84 %	12,83 %
AMUNDI FUNDS Bond Emerging Inflation - IU (C) / A1H9YX / LU0616242011	0,00 %	-9,07 %	-	-	-	-
Am. MSCI Japan ESG Climate Net Zero Amb. CTB IE Acc / A1W849 / LU0996179858	22,00 %	-4,94 %	11,64 %	35,84 %	12,72 %	12,71 %
Am. MSCI Japan ESG Climate Net Zero Amb. CTB IHE Acc / A1W85D / LU0996180351	22,00 %	-4,18 %	41,33 %	96,27 %	11,84 %	12,73 %
Am. MSCI Japan ESG Climate Net Zero Amb. CTB IJ Acc / A1W847 / LU0996179692	22,00 %	-4,75 %	12,25 %	36,43 %	12,45 %	12,71 %
Amundi S&P 500 Screened INDEX IE Acc / A1W84R / LU0996177720	100,00 %	-2,91 %	17,29 %	93,21 %	16,18 %	15,65 %
Amundi S&P 500 Screened INDEX IHE Acc / A1W84V / LU0996178371	0,00 %	2,17 %	14,73 %	82,48 %	17,63 %	17,06 %
Amundi S&P 500 Screened INDEX IU Acc / A1W84P / LU0996177563	0,00 %	-2,66 %	18,66 %	94,32 %	15,79 %	15,47 %
AMUNDI INDEX MSCI WORLD - IE (C) / A1W85Q / LU0996181599	100,00 %	-0,44 %	15,96 %	80,65 %	14,66 %	14,21 %
AMUNDI IDX SOL. - AMUNDI INDEX MSCI WORLD - IG (C) / A1W85S / LU0996181755	22,00 %	18,26 %	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI WORLD - IU (C) / A1W85N / LU0996181243	0,00 %	-0,14 %	17,33 %	81,73 %	14,34 %	14,17 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond I EUR Hedge (ND) / A1XFNS / LU0775723926	0,00 %	3,78 %	10,45 %	14,01 %	5,52 %	5,42 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond I USD (DQ) / A1XFNR / LU1044927116	0,00 %	12,43 %	20,52 %	48,07 %	5,93 %	7,42 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond H EUR (DTQ) / A1T7NA / LU0899960404	0,00 %	11,37 %	18,93 %	48,54 %	6,12 %	7,35 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond A USD (DM) Ex-D / A1JWRV / LU0770658069	100,00 %	10,72 %	16,16 %	43,22 %	5,89 %	7,44 %
Amundi Funds II - Pioneer Dynamic Credit A EUR (DA) / A117YW / LU0931620727	100,00 %	1,69 %	6,52 %	-	6,70 %	-
Amundi Funds II - Pioneer Dynamic Credit A USD (DA) / A117YX / LU1081515444	100,00 %	1,67 %	6,03 %	-	6,40 %	-
Amundi Funds II - Pioneer Dynamic Credit A USD (ND) / A1W4MS / LU0931618820	100,00 %	1,45 %	5,63 %	26,19 %	6,37 %	7,59 %
Amundi Funds II - Pioneer Dynamic Credit I USD (ND) / A1W4MV / LU0931619802	0,00 %	2,22 %	7,75 %	30,96 %	6,37 %	7,61 %
Amundi Funds II - Pioneer Dynamic Credit I EUR Hedge (ND) / A1W4MU / LU0957578718	0,00 %	-1,22 %	4,60 %	-	3,32 %	-
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond H EUR (DQ) / A1T7M6 / LU0899960073	0,00 %	4,92 %	1,75 %	9,00 %	2,81 %	3,08 %
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond I USD H (ND) / A1W7N3 / LU0986071297	0,00 %	13,63 %	10,05 %	42,41 %	5,88 %	8,86 %
Amundi Funds II - Emerging Mkts Corporate Bond A EUR (ND) / A1KAEU / LU0765559405	100,00 %	10,21 %	13,95 %	43,50 %	5,76 %	7,31 %
Amundi Funds II - Emerging Mkts Corporate Bond A USD (ND) / A1KAEV / LU0765559587	100,00 %	10,43 %	14,20 %	43,72 %	5,44 %	7,37 %
Amundi Funds II - Em. Mkts Corp. High Yield Bond A USD (ND) / A1J0EY / LU0765561138	100,00 %	11,33 %	18,71 %	43,27 %	6,12 %	8,03 %
Amundi Funds II - Emerging Mkts Corporate Bond H EUR (DQ) / A117YY / LU1081512185	100,00 %	10,88 %	16,09 %	-	5,75 %	-
Amundi Funds II - Emerging Mkts Corporate Bond I EUR (ND) / A1KAMP / LU0765560593	100,00 %	11,17 %	17,06 %	50,17 %	5,75 %	7,31 %
Amundi Funds II - Em. Mkts Corp. High Yield Bond I EUR H ND / A1W4V0 / LU0966041815	100,00 %	4,62 %	13,50 %	14,48 %	4,93 %	6,05 %
Amundi Funds II - Em. Mkts Corp. High Yield Bond A EUR (D) / A113AL / LU1053605413	100,00 %	11,17 %	19,17 %	43,71 %	-	-
Amundi Funds II - Em. Mkts Corp. High Yield Bond A EUR (DA) / A1J0EZ / LU0765560916	100,00 %	10,96 %	18,96 %	43,69 %	6,41 %	7,90 %
Amundi Funds II - Em. Mkts Corp. High Yield Bond A USD (D) / A113AK / LU1050830170	100,00 %	11,54 %	18,89 %	43,33 %	6,12 %	8,02 %
Amundi Funds II - Em. Mkts Corp. High Yield Bond H EUR (ND) / A1J0E1 / LU0765561724	100,00 %	11,64 %	21,17 %	48,06 %	6,41 %	7,90 %
AMUNDI S.F. - EURO CURVE 1-3YEAR - H (C) / A0NHB4 / LU0332132637	100,00 %	-0,93 %	-1,24 %	-3,23 %	1,20 %	1,00 %
Amundi S.F. - Euro Curve 10+year H EUR (ND) / A0Q1YP / LU0332132397	100,00 %	-0,08 %	-17,70 %	-25,87 %	15,41 %	12,90 %
Amundi S.F. - Euro Curve 10+year I EUR (ND) / A0X82Q / LU0433266516	0,00 %	0,12 %	-17,26 %	-25,17 %	15,41 %	12,90 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value I EUR (ND) / A0Q61M / LU0347184151	0,00 %	2,82 %	35,19 %	63,15 %	13,32 %	13,62 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value I USD (ND) / A0Q61N / LU0372179134	0,00 %	3,16 %	34,89 %	62,64 %	13,05 %	13,68 %
Amundi Funds II - Em. Mkts Corp. High Yield Bond I EUR (ND) / A1J0E2 / LU0765561997	0,00 %	11,96 %	22,18 %	50,24 %	6,41 %	7,90 %
Amundi Funds II - Em. Mkts Corp. High Yield Bond I USD (ND) / A1J0E3 / LU0765562292	0,00 %	12,33 %	21,91 %	49,76 %	6,12 %	8,03 %
Amundi Funds II - Euro Bond H EUR (DQ) / A1T7M5 / LU0899959901	0,00 %	5,12 %	0,74 %	9,91 %	3,47 %	3,89 %
Amundi Funds II - Euro Cash Plus H EUR (ND) / A0NHB5 / LU0329232911	100,00 %	-0,69 %	-0,97 %	0,46 %	0,55 %	0,54 %
Amundi Funds II - Euro Corporate Short-Term I EUR (DQ) / A12GKD / LU1128906960	0,00 %	-0,20 %	-1,92 %	-	1,11 %	-
Amundi Funds II - Optimal Yield H (QD) / A12CA3 / LU1107321637	0,00 %	1,73 %	10,51 %	-	3,54 %	-
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research A EUR Hedge (ND) / A1J225 / LU0775721557	100,00 %	-3,58 %	30,35 %	30,21 %	12,43 %	12,28 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield I USD (ND) / 576793 / LU0132199406	0,00 %	9,50 %	21,12 %	44,77 %	6,55 %	8,37 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield I EUR Hedge (ND) / A1J8WQ / LU0775724577	0,00 %	0,86 %	11,43 %	9,80 %	4,53 %	5,41 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield I EUR (ND) / 580526 / LU0119436599	0,00 %	8,78 %	20,50 %	43,98 %	6,79 %	8,24 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield H EUR (ND) / A0Q1YF / LU0330609040	100,00 %	8,47 %	19,53 %	41,91 %	6,77 %	8,25 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield H EUR Hedge (ND) / A0Q91N / LU0359432936	100,00 %	1,07 %	10,70 %	9,61 %	4,49 %	5,29 %
Am. MSCI Japan ESG Climate Net Zero Amb. CTB IG Acc / A1W85B / LU0996180195	100,00 %	-4,66 %	12,39 %	36,22 %	12,77 %	12,58 %
Amundi S&P 500 Screened INDEX IG Acc / A1W84T / LU0996178025	100,00 %	-2,67 %	18,05 %	93,75 %	16,08 %	15,54 %
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond A USD Hedge (D) / A12E3L / LU1127233234	100,00 %	10,64 %	10,69 %	-	5,95 %	-
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond A USD Hedge (ND) / A12CVK / LU1097319195	100,00 %	10,67 %	10,72 %	-	5,95 %	-
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond H EUR (DQ) / A1T7M7 / LU0899960156	100,00 %	3,08 %	5,14 %	9,98 %	2,32 %	2,65 %
Amundi Funds II - Euro Short-Term H EUR (ND) / A0NG5Y / LU0329233059	100,00 %	-1,33 %	-3,54 %	-5,03 %	0,34 %	0,40 %
Amundi Funds II - Euro Short-Term I EUR (ND) / 580529 / LU0119436839	0,00 %	-1,01 %	-2,57 %	-3,34 %	0,34 %	0,40 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggr. Bd I USD (ND) / A0NCS7 / LU0229391908	0,00 %	11,76 %	11,59 %	41,37 %	5,66 %	7,72 %
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond H EUR (DQ) / A1XAXP / LU1003352801	0,00 %	1,13 %	5,15 %	7,76 %	3,85 %	4,10 %
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond I EUR (DA) / A0YFXK / LU0192757283	0,00 %	-2,54 %	3,61 %	-	3,95 %	-
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond I EUR (DQ) / A12GKE / LU1128906887	0,00 %	1,36 %	5,85 %	-	3,85 %	-
Amundi Funds II - European Potential A USD Hedge (ND) / A1XCAB / LU1011975494	100,00 %	-5,46 %	11,57 %	51,31 %	14,08 %	16,81 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggr. Bd I USD (DA) / A0MJ4Q / LU0271651332	100,00 %	11,76 %	11,59 %	41,37 %	5,66 %	7,72 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggr. Bd I EUR (ND) / A0Q91M / LU0229391817	0,00 %	11,02 %	11,02 %	40,54 %	5,96 %	7,77 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggr. Bd H EUR (ND) / A0Q1X9 / LU0330607853	100,00 %	10,69 %	10,09 %	38,49 %	5,96 %	7,76 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggr. Bd I EUR H (ND) / A119HX / LU0775728487	100,00 %	3,31 %	3,10 %	-	2,28 %	-
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggr. Bd A EUR H (ND) / A1154M / LU0775727919	100,00 %	2,50 %	0,76 %	-	2,29 %	-
Amundi Funds II - European Equity Target Income A USD H (DQ) / A1XEUJ / LU1003747901	100,00 %	4,13 %	10,29 %	31,47 %	11,04 %	14,76 %
Amundi Funds II - European Equity Target Income I EUR (ND) / A1W3NG / LU0957295099	100,00 %	-2,64 %	4,63 %	7,25 %	10,22 %	11,03 %
Amundi Funds II - European Research H EUR (ND) / A0Q1XN / LU0329232671	100,00 %	-1,04 %	13,58 %	22,92 %	11,79 %	13,01 %
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income I EUR (DQ) / A12GKF / LU0830747282	100,00 %	10,00 %	11,99 %	-	5,66 %	-
Amundi Funds II - European Research I EUR (ND) / 580477 / LU0119433224	0,00 %	-0,68 %	14,53 %	24,87 %	11,87 %	13,05 %
Amundi Funds II - European Research I USD (ND) / 576734 / LU0132186171	0,00 %	-0,86 %	14,26 %	24,48 %	11,78 %	13,45 %
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income I USD (DQ) / A12GKG / LU1128906705	0,00 %	10,74 %	12,57 %	-	5,38 %	-
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond H EUR (DQ) / A1T7M8 / LU0899960230	0,00 %	5,65 %	-2,33 %	13,63 %	4,04 %	5,72 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggr. Bd A EUR (DA) / A12FBY / LU1139269374	100,00 %	10,17 %	8,49 %	-	5,95 %	-
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond I USD (ND) / A0Q60Z / LU0313647280	0,00 %	6,56 %	-1,36 %	15,37 %	4,21 %	5,97 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggr. Bd A EUR (DQ) / A0YF0Y / LU0229391494	0,00 %	10,15 %	8,57 %	-	5,96 %	-
Amundi Funds II - Global Equity Target Income A EUR (DM) / A12DC7 / LU1116208064	100,00 %	3,00 %	12,48 %	-	9,12 %	-
Amundi Funds II - Global Equity Target Income A USD (DM) / A12DC6 / LU1116207926	100,00 %	3,70 %	13,06 %	-	8,98 %	-
Amundi Funds II - Global Equity Target Income I USD (ND) / A0YFZC / LU0313640350	100,00 %	4,77 %	16,60 %	33,38 %	8,99 %	10,55 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggr. Bd A CHF H (ND) / A1154N / LU1073939784	100,00 %	5,72 %	-2,59 %	-	5,70 %	-
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield I EUR Hedge (ND) / A114HC / LU1063180340	100,00 %	0,70 %	10,91 %	4,24 %	4,48 %	5,75 %
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income H EUR Hedge (DQ) / A1XAXQ / LU1003352983	100,00 %	2,13 %	3,44 %	4,85 %	2,62 %	2,84 %
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income I EUR Hedge (ND) / A1J7W7 / LU0775721474	100,00 %	2,43 %	3,33 %	4,93 %	2,59 %	2,83 %
Amundi Funds II - Gbl Invest. Grade Corporate Bd A EUR (ND) / A1W7W0 / LU0984226927	100,00 %	1,93 %	0,22 %	21,74 %	4,60 %	6,28 %
Amundi Funds II - Gbl Invest. Grade Corporate Bd A USD (ND) / A1W7W1 / LU0987356747	100,00 %	1,42 %	-0,16 %	21,05 %	4,44 %	6,41 %
Amundi Funds II - Gbl Invest. Grade Corporate Bd I EUR (ND) / A1W7W4 / LU0984227149	0,00 %	2,41 %	1,66 %	24,71 %	4,59 %	6,28 %
Amundi Funds II - Global Multi-Asset H EUR (ND) / A12DC4 / LU1116207686	0,00 %	0,75 %	16,79 %	-	4,74 %	-
Amundi Funds II - Global Multi-Asset I EUR (ND) / A12CVN / LU0372911023	0,00 %	1,12 %	17,84 %	-	4,75 %	-
Amundi Funds II - Global Multi-Asset I USD (ND) / A12CVP / LU1086848014	0,00 %	1,45 %	17,58 %	-	4,81 %	-
Amundi Funds II - Indian Equity H EUR (ND) / A0Q911 / LU0363632315	100,00 %	-3,17 %	-4,16 %	57,39 %	15,59 %	17,74 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggr. Bd A USD (D) / A12FBX / LU1136744403	100,00 %	10,91 %	9,04 %	-	5,66 %	-
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Aggr. Bd A USD Ex-Divi / A1C8BS / LU0547704998	100,00 %	10,51 %	8,66 %	35,42 %	5,64 %	7,71 %
Amundi Funds II - Gbl Multi-Asset Target Income A USD (ND) / A1186X / LU1088500860	100,00 %	5,16 %	8,74 %	-	5,90 %	-
Amundi Funds II - Gbl Multi-Asset Target Income H EUR (ND) / A11860 / LU1089421181	100,00 %	5,19 %	10,49 %	-	6,22 %	-
Amundi Funds II - Gbl Multi-Asset Target Income H EUR H ND / A12DC5 / LU1116207769	100,00 %	-2,31 %	2,35 %	-	3,92 %	-
Amundi Funds II - Gbl Multi-Asset Target Income H USD (ND) / A1186Z / LU1089801259	100,00 %	5,89 %	11,05 %	-	5,89 %	-
Amundi Funds II - Gbl Multi-Asset Target Income I USD (ND) / A1186Y / LU1088500944	100,00 %	6,25 %	12,14 %	-	5,88 %	-
Amundi S.F. - Euro Curve 5-7 year H EUR (ND) / A1JSFS / LU0551376923	22,00 %	2,52 %	5,81 %	8,09 %	2,89 %	2,71 %
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Conservative A EUR (ND) / A1T9RK / LU0916716201	100,00 %	1,78 %	6,76 %	15,07 %	2,79 %	4,53 %
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Conservative H EUR (ND) / A1T9RL / LU0916715146	100,00 %	2,37 %	9,09 %	19,02 %	2,83 %	4,55 %
Amundi Funds II - Real Assets Target Income A USD (DQ) / A110YM / LU1024404805	100,00 %	4,93 %	9,87 %	27,10 %	7,13 %	8,93 %
Amundi Funds II - Real Assets Target Income I USD (ND) / A110YP / LU0974972811	100,00 %	6,03 %	13,32 %	33,87 %	7,13 %	8,93 %
Amundi S.F. - Emerging Markets Bond 2019 A EUR Hedged (DA) / A1183S / LU1071670134	22,00 %	3,41 %	10,64 %	14,10 %	3,94 %	6,20 %
Amundi S.F. - Euro Financials Recovery 2018 A EUR (DSA) / A1KCRB / LU0882225120	22,00 %	1,37 %	5,09 %	27,16 %	5,39 %	-
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - I GBP Hgd (C) / A1JEER / LU0615785952	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS Bond Emerging Inflation - IU (D) / LU0616242284	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - Q-I0 GBP Hgd (C) / A12FKJ / LU1120875080	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - Q-I0 GBP Hgd AD (D) / A0RLZK / LU0418510664	22,00 %	-	-	-	-	-
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHS (C) / A1XBF4 / LU0985489474	22,00 %	2,92 %	8,24 %	57,69 %	12,92 %	12,64 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHS-QD / A1XBF3 / LU0878866978	22,00 %	2,91 %	8,42 %	55,73 %	12,88 %	12,53 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AS (C) / A1JQVR / LU0433182093	22,00 %	1,02 %	9,89 %	52,98 %	9,47 %	9,81 %
Globale Aktien - Dividende & Nachhaltigkeit R / CDF2RK / LU1256228872	100,00 %	13,17 %	29,08 %	89,23 %	11,06 %	11,94 %
Globale Aktien - Dividende & Nachhaltigkeit I / CDF1RK / LU1256228799	0,00 %	14,07 %	32,18 %	96,85 %	11,07 %	11,95 %
AMUNDI FUNDS Equity Global Concentrated - IHE (C) / A1108N / LU1050466694	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS Equity Global Concentrated - SHE (C) / A11084 / LU1050468559	22,00 %	-8,24 %	3,72 %	-	13,10 %	-
AMUNDI FUNDS Equity Global Concentrated - MHE (C) / A1108Q / LU1050466850	22,00 %	-7,03 %	8,12 %	-	13,08 %	-
AMUNDI FUNDS Equity Global Concentrated - FHE (C) / A11086 / LU1050468807	22,00 %	-9,19 %	0,72 %	-	13,08 %	-
AMUNDI FUNDS Equity Global Concentrated - FU (C) / A11085 / LU1050468633	22,00 %	-4,25 %	8,98 %	-	12,32 %	-
AMUNDI FUNDS Equity Global Concentrated - IE (C) / A1108L / LU1050466348	22,00 %	-1,46 %	16,41 %	-	12,31 %	-
AMUNDI FUNDS Equity Global Concentrated - IE (D) / A1108M / LU1050466421	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS Equity Global Concentrated - MU (C) / A1108P / LU1050466777	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS Equity Global Concentrated - SE (C) / A11083 / LU1050468476	22,00 %	-2,77 %	11,79 %	-	12,32 %	-
AMUNDI FUNDS Equity Global Concentrated - SU (C) / A11082 / LU1050468393	22,00 %	-3,30 %	12,28 %	-	12,32 %	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - A EUR AD (D) / A1H4F3 / LU0557863130	100,00 %	-0,43 %	1,04 %	-0,56 %	6,98 %	6,99 %
Lyxor Bloomberg EW Comm. ex-Agr. EUR hedged UCITS ETF I D / ETF099 / LU1275255799	0,00 %	-0,53 %	44,39 %	38,93 %	21,65 %	18,80 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHK (C) / A119QK / LU1095742109	0,00 %	7,56 %	13,88 %	71,10 %	14,55 %	15,02 %
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc / LYX0WM / LU1190417599	0,00 %	3,74 %	8,70 %	7,71 %	0,45 %	0,57 %
Amundi DivDAX II UCITS ETF - Dist / ETF903 / DE000ETF9033	0,00 %	6,58 %	22,69 %	84,60 %	17,13 %	18,49 %
Amundi MDAX ESG II UCITS ETF - Dist (D) / ETF907 / DE000ETF9074	0,00 %	2,98 %	-13,24 %	20,92 %	19,77 %	18,69 %
Lyxor 1 EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF I / ETF950 / DE000ETF9504	0,00 %	-9,83 %	10,95 %	18,95 %	20,72 %	18,06 %
AMUNDI FUNDS BFT Absolute Global Dividend - AE (C) / A1T63P / LU0907330012	0,00 %	6,51 %	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS BFT Absolute Global Dividend - AE (D) / LU0907330103	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS BFT Absolute Global Dividend - IE (C) / A1T63G / LU0907329352	0,00 %	6,73 %	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS BFT Absolute Global Dividend - IE (D) / LU0907329436	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS BFT Absolute Global Dividend - SE (C) / A1T63S / LU0907330442	0,00 %	5,86 %	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS BFT Absolute Global Dividend - ME (C) / A1T63K / LU0907329600	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS Income Partners China Aggregate Bond - AU (C) / A1T67A / LU0907911175	0,00 %	0,30 %	2,86 %	23,28 %	5,14 %	7,84 %
AMUNDI FUNDS Income Partners China Aggregate Bond - FHE (C) / A1T67L / LU0907912140	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS Income Partners China Aggregate Bond - FU (C) / A1T67K / LU0907912066	0,00 %	-0,30 %	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS Income Partners China Aggregate Bond - IHE (C) / A1T667 / LU0907910797	0,00 %	1,21 %	-1,89 %	-	-	-
AMUNDI FUNDS Income Partners China Aggregate Bond - IU (C) / A1T665 / LU0907910441	0,00 %	6,02 %	9,64 %	33,60 %	-	-
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IHE (C) / A14SU7 / LU1230590934	0,00 %	10,79 %	7,09 %	34,84 %	11,59 %	11,03 %
Amundi Pan Africa UCITS ETF Acc / LYX0V7 / LU1287022708	0,00 %	11,40 %	-7,23 %	44,00 %	15,73 %	16,72 %
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income E EUR Hedge (ND) / A0RJW3 / LU0233974806	0,00 %	1,58 %	1,75 %	1,83 %	2,60 %	2,83 %
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist / ETF701 / DE000ETF7011	0,00 %	1,41 %	1,11 %	35,99 %	9,57 %	8,95 %
AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG UCITS ETF Dist / LYX0TM / LU1215415214	0,00 %	5,89 %	11,42 %	17,16 %	7,15 %	6,57 %
AMUNDI FUNDS BOND ASIAN LOCAL DEBT - AU (C) / A1W0UF / LU0945149838	22,00 %	-0,02 %	8,92 %	10,21 %	6,62 %	6,43 %
AMUNDI FUNDS BOND ASIAN LOCAL DEBT - AU (D) / A1W0UG / LU0945149911	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 EUR (C) / A1H4Z6 / LU0568621881	100,00 %	7,11 %	5,61 %	-	6,12 %	-
Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF Acc / LYX0U5 / LU1390062831	0,00 %	-3,74 %	5,49 %	30,01 %	9,28 %	8,50 %
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc / LYX0U6 / LU1390062245	0,00 %	-0,16 %	4,55 %	23,88 %	3,39 %	3,36 %
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Govt Bd UCITS ETF a / LYX0VE / LU1287023342	0,00 %	2,60 %	-7,03 %	-16,00 %	8,05 %	6,78 %
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc / LYX0VH / LU1287023185	0,00 %	4,14 %	-2,68 %	-8,97 %	8,43 %	7,01 %
Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc / LYX0VF / LU1287023268	0,00 %	-0,22 %	-19,82 %	-31,36 %	17,97 %	14,99 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Gwth A USD (DA) / A2ABJW / LU1331143518	100,00 %	15,02 %	45,28 %	-	10,81 %	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION SHORT BOND - I USD Hgd (C) / A1JXWA / LU0752743194	0,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds II - Absolute Return Multi-Strategy A USD H ND / A14XG2 / LU1233131199	100,00 %	3,36 %	6,58 %	-	6,11 %	-
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc / LYX0VG / LU1287023003	0,00 %	4,93 %	0,29 %	-4,01 %	6,11 %	5,07 %
Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF GBP Hdg Acc / LYX0NZ / LU1040688639	0,00 %	14,97 %	22,91 %	28,87 %	14,51 %	16,00 %
AMUNDI FUNDS Bond Global Emerging Local Currency - MU (C) / A0PEP7 / LU0329442569	0,00 %	9,00 %	20,80 %	-	-	-
Amundi Funds II - Emerging Markets Bd Short-Term A USD (ND) / A14SCT / LU1199021855	100,00 %	8,77 %	9,22 %	-	5,72 %	-
Amundi TecDAX UCITS ETF - Dist / ETF908 / DE000ETF9082	0,00 %	4,29 %	6,09 %	19,31 %	18,15 %	19,00 %
Lyxor 1 SDAX (DR) UCITS ETF I / ETF905 / DE000ETF9058	0,00 %	-29,48 %	5,49 %	-0,97 %	24,11 %	21,40 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Bd Short-Term I EUR H DA / A2ASAH / LU1488536571	0,00 %	1,95 %	-	-	-	-
Amundi Funds II - Euroland Equity A EUR (DA) / A143TH / LU1313459767	100,00 %	-5,66 %	15,39 %	-	13,22 %	-
Amundi Funds II - Euroland Equity I USD Hedged (ND) / A2AHCW / LU1247921346	100,00 %	3,55 %	28,46 %	-	14,15 %	-
Amundi Funds II - European Potential I USD Hedged (ND) / A14PKN / LU1191161634	100,00 %	-4,41 %	16,23 %	-	14,18 %	-
Amundi Funds II - Top European Players I USD Hedged (ND) / A14PKM / LU1191161550	100,00 %	2,23 %	16,48 %	-	12,91 %	-
Amundi Funds II - Emerging Markets Bd Short-Term A EUR H ND / A2ADGB / LU1347067677	100,00 %	1,30 %	1,79 %	-	3,18 %	-
Amundi Funds II - Emerging Markets Bd Short-Term H EUR H ND / A2AC5Y / LU1344157893	100,00 %	1,63 %	3,23 %	-	3,20 %	-
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Short-Term A EUR ND / A14SCU / LU1199021772	100,00 %	8,41 %	9,49 %	-	6,07 %	-
Amundi Funds II - Emerging Markets Bd Short-Term H EUR (ND) / A14SCW / LU1199022150	100,00 %	8,90 %	11,01 %	-	6,08 %	-
Amundi Funds II - Emerging Markets Bd Short-Term H EUR (DQ) / A14SCV / LU1199022234	100,00 %	9,13 %	10,76 %	-	6,08 %	-
Amundi Funds II - Emerging Markets Bd Short-Term I EUR H ND / A14SCZ / LU1199022317	100,00 %	2,02 %	3,93 %	-	3,19 %	-
Amundi Funds II - Global GDP-weighted Governm. Bd I EUR (ND) / A14R43 / LU1184953062	0,00 %	-9,30 %	-	-	-	-
Amundi Funds II - Emerging Markets Bd Short-Term I EUR ND / A14SCY / LU1199022408	0,00 %	9,45 %	11,69 %	-	6,08 %	-
Amundi Funds II - Emerging Markets Bd Short-Term I USD (ND) / A14SCX / LU1199022580	0,00 %	9,45 %	11,73 %	-	5,72 %	-
Amundi Funds II - Gbl Multi-Asset Target Income A EUR H ND / A14TPP / LU1235138275	100,00 %	-2,97 %	0,06 %	-	3,88 %	-
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income H USD DSA / A2AA6B / LU1326998447	22,00 %	5,94 %	11,09 %	-	5,89 %	-
Amundi Funds II - Global GDP-weighted Governm. Bd A EUR (ND) / A14R40 / LU1184948906	22,00 %	-9,74 %	-	-	-	-
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental I EUR Hedged (DA) / A14QMT / LU0944070951	22,00 %	7,47 %	37,92 %	-	10,69 %	-
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Gwth I EUR H (ND) / A2AG62 / LU1392160328	22,00 %	7,61 %	38,81 %	-	10,69 %	-
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Gwth I USD (DA) / A2AQKC / LU1481590419	0,00 %	16,42 %	-	-	-	-
Amundi Funds II - Global Equity Target Income I EUR (DQ) / A14Y32 / LU1278523169	0,00 %	4,08 %	16,01 %	-	9,13 %	-
Amundi Funds II - Global Eqty Target Income H EUR Hedge (DQ) / A14Q5P / LU0830747878	0,00 %	-1,80 %	6,37 %	-	8,91 %	-
Amundi Funds II - Multi-Strategy Growth A USD Hedged (ND) / A14XG3 / LU1233130548	100,00 %	1,16 %	9,41 %	-	7,07 %	-
Amundi Funds II - Multi-Strategy Growth I USD Hedged (ND) / A2AQ8S / LU1483612823	100,00 %	2,07 %	-	-	-	-
Amundi Funds II - Absolute Return Asian Equity A EUR (ND) / A2AF89 / LU1384283039	100,00 %	2,58 %	-	-	-	-
Amundi Funds II - Absolute Return Asian Equity H EUR (ND) / A14X2U / LU1273586211	100,00 %	3,18 %	1,07 %	-	2,07 %	-
Amundi Funds II - Optimal Yield I USDH (C) / A2AG61 / LU1392159312	100,00 %	10,03 %	19,60 %	-	6,07 %	-
Amundi Funds II - Optimal Yield I (QD) / A2AE29 / LU1371734689	100,00 %	2,03 %	11,43 %	-	3,54 %	-
Amundi Funds II - Euro High Yield I CHF (ND) Hedged / A2ADLV / LU1347073139	0,00 %	-4,82 %	-	-	-	-
Amundi Funds II - European Equity Target Income A CHF H DSA / A14R45 / LU1217069381	100,00 %	-0,57 %	-0,86 %	-	9,40 %	-
Amundi Funds II - Euro Corporate Short-Term H EUR (DTQ) / A14T0N / LU1235648125	22,00 %	-1,14 %	-	-	-	-
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income A CHF Hedged (ND) / A14Y34 / LU1280290872	100,00 %	4,65 %	-2,26 %	-	5,35 %	-
Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Growth A USD (C) / A14QXN / LU1202082928	100,00 %	0,22 %	-2,50 %	21,28 %	10,79 %	10,13 %
Amundi Funds II - Euro High Yield A CHF (ND) Hedged / A14YGX / LU1278523326	100,00 %	-1,38 %	5,71 %	-	5,62 %	-
Amundi Funds II - Absolute Return European Eqty A USD H (ND) / A2AH4U / LU1379820647	100,00 %	5,91 %	1,52 %	-	6,00 %	-
Amundi USD Corporate Bd Climate Paris Alig UCITS ETF EUR H D / LYX0VD / LU1285960032	0,00 %	4,73 %	-1,66 %	-13,46 %	9,31 %	8,09 %
Amundi Funds II - Absolute Return European Eqty I CHF H (ND) / A2AGAH / LU1365518338	0,00 %	2,82 %	-6,59 %	-	5,03 %	-
Amundi Funds II - Absolute Return European Eqty I USD H (ND) / A2AJ69 / LU1408869391	0,00 %	6,72 %	3,89 %	-	-	-
Amundi Funds II - Absolute Return European Equity A EUR (DA) / A2AHNM / LU1384282908	100,00 %	-0,98 %	-4,67 %	-	2,75 %	-
Amundi Funds II - Absolute Return Currencies A EUR (DA) / A2AEMB / LU1365517959	100,00 %	-2,98 %	-7,13 %	-	3,69 %	-
Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield I USD (DQ) / A2AE24 / LU1355499598	100,00 %	9,51 %	21,13 %	-	6,55 %	-
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond H EUR Hdg (DTQ) / A2AE25 / LU1355499671	100,00 %	0,76 %	-7,06 %	-	3,30 %	-
Amundi Funds II - Gbl Inflation-Linked Short-Term A EUR (ND) / A2AS0P / LU1467375108	100,00 %	-4,26 %	-	-	-	-
Amundi Funds II - Pioneer Gbl High Yield H EUR Hedge (DTQ) / A2AE26 / LU1355499754	100,00 %	0,39 %	10,11 %	-	4,52 %	-
Amundi Funds II - Gbl Inflation-Linked Short-Term H EUR (ND) / A2AS0Q / LU1467375447	100,00 %	-4,04 %	-	-	-	-
Amundi Funds II - Pioneer Gbl High Yield I EUR Hedged (DTQ) / A2AE21 / LU1355499168	100,00 %	0,71 %	11,14 %	-	4,51 %	-
Amundi Funds II - Gbl Inflation-Linked Short-Term I EUR (ND) / A2AS0S / LU1467375793	100,00 %	-3,83 %	-	-	-	-
Amundi Funds II - Gbl Invest. Grade Corporate Bd H EUR H DTQ / A2AE27 / LU1355499838	100,00 %	-2,99 %	-	-	-	-
Amundi Funds II - Gbl Invest. Grade Corporate Bd I EUR H DTQ / A2AE22 / LU1355499242	0,00 %	-2,62 %	-	-	-	-
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volat. A EUR (ND) / A2AH4V / LU1354468826	100,00 %	-7,15 %	-	-	-	-
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volat. H EUR (ND) / A2AH4W / LU1354470483	100,00 %	-6,49 %	-	-	-	-
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volat. I EUR (ND) / A2AH4X / LU1354470566	0,00 %	-6,19 %	-	-	-	-
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond I EUR (DTQ) / A2AE28 / LU1371734507	0,00 %	11,69 %	19,90 %	-	6,12 %	-
Amundi Funds II - Emerging Mkts Corporate Bond I EUR (DTQ) / A2AE3A / LU1371734762	0,00 %	-0,67 %	-	-	-	-
Amundi Funds II - Global Subordinated Bond A EUR (ND) / A2ABRJ / LU1273585833	100,00 %	2,57 %	14,87 %	-	4,39 %	-
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income I EUR Hedge (DTQ) / A2AE23 / LU1355499325	100,00 %	2,31 %	3,86 %	-	2,61 %	-
Amundi Funds II - Global Subordinated Bond H EUR (ND) / A2AC5Z / LU1344157208	100,00 %	3,11 %	17,50 %	-	4,42 %	-
Amundi S.F. - Abs. Ret. Multi-Strategy Control A EUR (ND) / A2AL72 / LU1410363276	100,00 %	1,75 %	-1,79 %	5,83 %	3,42 %	3,24 %
Amundi Funds II - Global Subordinated Bond I EUR (ND) / A2ABRK / LU1273585916	100,00 %	3,33 %	18,33 %	-	4,43 %	-
Amundi S.F. - Abs. Ret. Multi-Strategy Control H EUR (ND) / A2AL73 / LU1410363433	22,00 %	2,12 %	-0,67 %	8,32 %	3,42 %	3,28 %
Amundi Funds II - Global Subordinated Bond I EUR (DQ) / A2ABRL / LU1273586054	22,00 %	3,33 %	18,28 %	-	4,42 %	-
Amundi Funds II - Global Subordinated Bond H EUR (DTQ) / A2ABRM / LU1273586138	22,00 %	3,08 %	17,46 %	-	4,42 %	-
Amundi US TIPS Government Infl.-Linked Bd UCITS ETF Dist / LYX0VY / LU1452600270	0,00 %	-1,15 %	-5,13 %	1,52 %	7,41 %	7,05 %
Amundi Funds II - Global Aggregate Bond I EUR Hedged (ND) / A2ASQ0 / LU1408349634	0,00 %	0,93 %	-	-	-	-
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volat. A USD (ND) / A2DG0B / LU1354469121	100,00 %	-7,26 %	-	-	-	-
Amundi Funds II - Global Equity Target Income I USD (DQ) / A2AHCV / LU1292652309	0,00 %	4,78 %	16,61 %	-	8,99 %	-
AMUNDI FUND SOLUTIONS - DIVERSI. INC. BEST SELECT A EUR AD D / A2ARYZ / LU1431872925	100,00 %	2,33 %	4,42 %	21,47 %	7,03 %	6,52 %
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volat. C EUR (ND) / A2DG0D / LU1354470053	100,00 %	-8,07 %	-	-	-	-
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volat. C USD (ND) / A2DG0E / LU1354470137	100,00 %	-8,17 %	-	-	-	-
Amundi Funds II - European Equity Optimal Volat. I USD (ND) / A2DG0C / LU1354470640	0,00 %	-6,29 %	-	-	-	-
Amundi Funds II - Japanese Equity H EUR Hedge (ND) / A2DKN4 / LU1548941100	0,00 %	-16,12 %	-	-	-	-
AMUNDI FUND SOLUTIONS - DIVERSI. INC. BEST SELECT H EUR AD D / A2ARY0 / LU1431873063	22,00 %	2,97 %	6,45 %	25,42 %	7,02 %	6,51 %
AMUNDI FUND SOLUTIONS - DIVERSI. INC. BEST SELECT I EUR AD D / A2ARY1 / LU1431873147	22,00 %	3,21 %	7,18 %	26,87 %	7,02 %	6,51 %
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc / LYX0WA / LU1563454310	0,00 %	3,22 %	-2,69 %	-9,83 %	7,40 %	6,39 %
Amundi Fund Solutions Multi-Asset Conservative I EUR (C) / A2DM0D / LU1560663970	0,00 %	3,64 %	-1,94 %	5,14 %	7,92 %	6,78 %
Amundi STOXX Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged Dist / LYX0WH / LU1574142243	0,00 %	4,13 %	19,82 %	73,53 %	13,05 %	13,47 %
AMUNDI FUNDS PROTECT 90 - A2 EUR (C) / A2ALY2 / LU1433245245	100,00 %	1,70 %	1,00 %	0,09 %	3,89 %	3,46 %
Amundi Funds II - EM Bond Local Currencies I EUR (DQ) / A2DJ2J / LU1548940714	100,00 %	7,89 %	-	-	-	-
Strategiefonds Unternehmensanleihen I / CDF1UA / LU1554461969	0,00 %	10,06 %	-1,10 %	1,97 %	6,09 %	5,88 %
AMUNDI FUNDS BOND ASIAN LOCAL DEBT - AHE (C) / A1W0UH / LU0945150091	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS Income Partners China Aggregate Bond - AU (D) / A1T67B / LU0907911258	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - A USD Hgd (C) / A1W7J1 / LU0987188777	22,00 %	0,13 %	9,76 %	18,83 %	8,47 %	8,24 %
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - A EUR C / A1T630 / LU0907331507	22,00 %	4,94 %	10,89 %	16,69 %	4,71 %	4,38 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND - A EUR (C) / A1H4ES / LU0557861860	100,00 %	0,09 %	-7,67 %	-12,84 %	6,09 %	5,40 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND - A EUR AD (D) / A1H4ET / LU0557861944	100,00 %	0,09 %	-7,67 %	-13,11 %	6,08 %	5,39 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - A EUR (C) / A1H4F2 / LU0557863056	100,00 %	-0,41 %	1,08 %	-0,50 %	6,98 %	6,99 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - A EUR Hgd (C) / A1J5NG / LU0839536322	22,00 %	4,83 %	0,00 %	-3,94 %	7,77 %	7,10 %
AMUNDI FUNDS Bond Global Emerging Local Currency - AE (C) / A1H4DQ / LU0557857751	100,00 %	8,79 %	7,60 %	-	7,98 %	-
AMUNDI FUNDS Bond Global Emerging Local Currency - AE (D) / A1H4DR / LU0557857835	100,00 %	8,77 %	7,60 %	-	7,98 %	-
AMUNDI FUNDS Bond Global Emerging Local Currency - AHE (C) / A1W0WK / LU0945157930	100,00 %	2,49 %	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION SHORT BOND - A USD Hgd (C) / A1JXV9 / LU0752742972	22,00 %	-3,81 %	-0,63 %	7,19 %	9,54 %	8,71 %
AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 EUR AD (D) / A1H4Z7 / LU0568621964	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN - A EUR (C) / A1H4C8 / LU0557853685	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN - A EUR AD (D) / A1H4C9 / LU0557853768	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS Equity Brazil - AE (C) / A1H4CY / LU0557854733	100,00 %	11,62 %	-0,35 %	-17,89 %	27,32 %	25,71 %
AMUNDI FUNDS Equity Brazil - AE (D) / A1H4CZ / LU0557854816	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE - AU (D) / A1W0VK / LU0945153947	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE - AU (C) / A1W0VJ / LU0945153863	22,00 %	17,20 %	6,71 %	12,57 %	14,80 %	12,28 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR Hgd (C) / A1JEE5 / LU0613075240	100,00 %	1,67 %	-7,09 %	16,41 %	16,76 %	16,55 %
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A EUR (C) / A1H4DU / LU0557858130	100,00 %	-2,83 %	-7,56 %	24,18 %	12,37 %	12,31 %
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A EUR AD (D) / A1H4DV / LU0557858213	100,00 %	-2,83 %	-7,56 %	24,18 %	12,37 %	12,31 %
AMUNDI ETF MSCI BRAZIL UCITS ETF (C) / A2AQ5K / LU1437024992	0,00 %	-10,97 %	13,49 %	-11,43 %	25,13 %	31,65 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - A EUR AD (D) / A1W9NN / LU0985951473	22,00 %	8,41 %	7,90 %	41,51 %	10,58 %	10,70 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - A EUR Hgd (C) / A1W7MT / LU0987200739	22,00 %	13,66 %	6,54 %	35,24 %	12,81 %	12,66 %
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - A USD Hgd (C) / A1W7K3 / LU0987202867	22,00 %	-3,83 %	65,72 %	106,09 %	11,98 %	13,84 %
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 EUR (C) / A1H4FY / LU0557866588	100,00 %	-1,12 %	5,06 %	30,61 %	10,26 %	12,09 %
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 EUR AD (D) / A1H4FZ / LU0557867800	100,00 %	-1,12 %	5,06 %	30,61 %	10,26 %	12,08 %
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 USD Hgd (C) / A1W7KV / LU0987203832	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS Equity Korea - AE (C) / A1H4GC / LU0557869335	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS Equity Korea - AE (D) / A1H4GD / LU0557869418	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL - AHU C / A1JU9C / LU0752743517	22,00 %	6,98 %	9,09 %	4,26 %	6,18 %	6,87 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL - AHU D / A1JVT5 / LU0752743608	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - A EUR AD (D) / A1H405 / LU0568619711	100,00 %	1,41 %	4,93 %	4,58 %	0,82 %	1,41 %
Amundi MSCI North America ESG Broad Tran - AHE (C) / A111JP / LU1049757120	22,00 %	2,99 %	10,83 %	73,57 %	17,82 %	17,39 %
Amundi MSCI North America ESG Broad Tran - AU (D) / A111JJ / LU1049756585	22,00 %	-1,70 %	14,77 %	85,04 %	15,99 %	15,63 %
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL - AE (D) / A2ABPG / LU1328852493	100,00 %	1,70 %	-18,63 %	22,43 %	16,64 %	15,65 %
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL - AE (C) / A2ABPH / LU1328852659	100,00 %	1,72 %	-18,62 %	22,47 %	16,63 %	15,65 %
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL - AU (D) / A2ABPE / LU1328852147	22,00 %	2,04 %	-17,64 %	23,14 %	16,43 %	15,69 %
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL - AU (C) / A2ABPF / LU1328852220	22,00 %	2,01 %	-17,65 %	23,19 %	16,44 %	15,69 %
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GBL GOVIES - AU (C) / A2AHV7 / LU1399299004	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GBL GOVIES - AU (D) / A2AHV8 / LU1399299186	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A EUR C / A1KA3M / LU0755948790	22,00 %	-0,12 %	1,18 %	5,86 %	6,82 %	7,02 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A EUR AD D / A1KA3N / LU0755948873	22,00 %	-0,12 %	1,16 %	5,90 %	6,82 %	7,02 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A EUR Hg C / A1KA3P / LU0755948956	22,00 %	5,11 %	0,56 %	2,52 %	7,28 %	7,53 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A USD C / A1KA3Q / LU0755948444	100,00 %	0,18 %	2,36 %	6,50 %	6,77 %	7,13 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - A USD AD D / A1KA3R / LU0755948527	22,00 %	0,18 %	2,38 %	6,51 %	6,76 %	7,13 %
Amundi Fds Impact Euro Corp. Short Term Green Bd - A EUR C / A1W0UX / LU0945151578	100,00 %	4,56 %	5,68 %	7,03 %	2,50 %	2,32 %
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - A EUR AD (D) / A1W0UY / LU0945151651	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND - A EUR (C) / A14MA5 / LU1161086159	100,00 %	1,37 %	4,09 %	11,02 %	6,43 %	6,50 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND - A EUR AD (D) / A14MA6 / LU1161086316	100,00 %	1,35 %	4,08 %	10,99 %	6,42 %	6,48 %
Amundi Funds II - Emerging Markets Bd Short-Term I EUR HDG / A2DR88 / LU1619842054	100,00 %	2,01 %	-	-	-	-
Amundi S.F. - European Equity Market Plus I EUR (ND) / A2DR87 / LU1619842302	0,00 %	28,98 %	46,66 %	-	16,98 %	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD (C) / A14PBR / LU1162499369	22,00 %	0,54 %	5,47 %	24,82 %	7,35 %	6,94 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD AD (D) / A14PBS / LU1162499443	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND - A EUR Hgd (C) / A14PBT / LU1162499526	22,00 %	5,43 %	3,47 %	20,14 %	6,86 %	6,93 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND - A EUR (C) / A14VVB / LU1253539594	100,00 %	0,87 %	0,95 %	5,56 %	6,02 %	5,99 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND - A EUR AD (D) / A14VVC / LU1253539677	22,00 %	0,86 %	0,95 %	5,58 %	6,02 %	5,98 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND - A EUR QD (D) / A14VVD / LU1253539750	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS US CORPORATE BOND - A USD (C) / A14PBC / LU1162497827	100,00 %	-0,19 %	-0,07 %	-0,43 %	7,43 %	7,47 %
AMUNDI FUNDS US CORPORATE BOND - A USD AD (D) / A14PBD / LU1162498049	22,00 %	-0,17 %	-0,05 %	-1,03 %	7,43 %	7,47 %
AMUNDI FUNDS US CORPORATE BOND - A EUR Hgd (C) / A14PBE / LU1162498122	22,00 %	4,79 %	-2,67 %	-4,94 %	9,88 %	9,05 %
AMUNDI FUNDS Convertible Conservative - AE (C) / A1W0U6 / LU0945152469	22,00 %	-1,52 %	0,91 %	-	3,66 %	-
AMUNDI FUNDS Convertible Conservative - AE (D) / A1W0U7 / LU0945152543	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS Equity Europe Small Cap - AE (C) / A1W0VW / LU0945155215	22,00 %	-7,94 %	13,13 %	-	12,53 %	-
AMUNDI FUNDS Equity Europe Small Cap - AE (D) / A1W0VX / LU0945155306	22,00 %	-7,94 %	13,00 %	-	12,51 %	-
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL GOLD MINES - AE (D) / A1H4WR / LU0568608516	100,00 %	43,39 %	62,32 %	100,03 %	32,11 %	33,74 %
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL GOLD MINES - AU (D) / A1H4WP / LU0568608359	100,00 %	43,02 %	62,02 %	101,01 %	32,33 %	34,39 %
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL RESOURCES - AE (C) / A1H4FF / LU0557864617	100,00 %	-3,46 %	-0,28 %	30,96 %	22,16 %	21,96 %
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL RESOURCES - AE (D) / A1H4FG / LU0557864708	100,00 %	-3,55 %	-0,37 %	30,61 %	22,17 %	21,82 %
AMUNDI FUNDS SBI FM Equity India Select - AE (D) / A1JYR6 / LU0755947479	100,00 %	8,73 %	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS SBI FM Equity India Select - AE (C) / A1JYR5 / LU0755947396	100,00 %	8,72 %	25,13 %	-	16,70 %	-
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN - A EUR (C) / A14VU0 / LU1253540170	22,00 %	2,88 %	-0,34 %	11,37 %	6,18 %	5,42 %
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN - A EUR AD (D) / A14VU1 / LU1253540410	22,00 %	2,93 %	-0,30 %	11,46 %	6,18 %	5,42 %
AMUNDI FUNDS TARGET COUPON - A2 EUR AD (D) / A2AJDS / LU1386074709	22,00 %	5,89 %	10,78 %	17,40 %	4,81 %	4,62 %
Amundi Money Market Fund - Short Term (EUR) - PC (D) / A1JJRV / LU0619623878	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Amundi Money Market Fund - Short Term (EUR) - PV (C) / A1JJRW / LU0619623951	0,00 %	-0,75 %	-1,84 %	-2,78 %	0,03 %	0,03 %
Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Tran UCITS ETF D / LYX0W3 / LU1598689153	0,00 %	2,90 %	4,76 %	70,27 %	16,49 %	17,09 %
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) - PC (D) / A1JJRT / LU0619623449	0,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) - PV (C) / A1JJRU / LU0619623795	0,00 %	-1,68 %	9,20 %	9,13 %	7,72 %	7,45 %
Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist / LYX0FZ / LU0496786657	0,00 %	-0,94 %	20,11 %	90,94 %	15,59 %	15,29 %
Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist / LYX0W4 / LU1598690169	0,00 %	10,13 %	35,82 %	107,49 %	15,31 %	17,15 %
Amundi STOXX Europe 600 UCITS ETF Acc / LYX0Q0 / LU0908500753	0,00 %	4,88 %	20,11 %	78,45 %	13,71 %	13,94 %
Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Dist / LYX0W2 / LU1598688189	0,00 %	-5,82 %	16,84 %	56,15 %	18,18 %	17,19 %
Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Acc / LYX0XK / LU1650490474	0,00 %	3,30 %	-15,52 %	-10,60 %	7,74 %	6,70 %
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc / LYX0XF / LU1650489385	0,00 %	3,34 %	-6,73 %	-14,56 %	11,35 %	9,42 %
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc / LYX0XH / LU1650487413	0,00 %	4,48 %	3,70 %	2,01 %	2,06 %	1,66 %
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc / LYX0XJ / LU1650488494	0,00 %	5,03 %	2,03 %	-1,13 %	4,18 %	3,44 %
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc / LYX0XL / LU1650491282	0,00 %	0,21 %	-5,74 %	10,05 %	8,30 %	6,93 %
Amundi Funds II - European Equity Target Income I EUR Hdg SA / A2DHJR / LU1529940873	0,00 %	-2,86 %	-	-	-	-
Amundi MSCI EMU ESG Broad Tran UCITS ETF ACC / LYX0Q1 / LU0908501058	0,00 %	7,04 %	31,00 %	89,82 %	15,77 %	16,18 %
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF - EUR (C) / A2H564 / LU1681048630	0,00 %	-16,14 %	-13,87 %	59,96 %	22,71 %	22,29 %
Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF - Dist (D) / ETF960 / DE000ETF9603	0,00 %	4,09 %	20,08 %	76,30 %	13,81 %	14,05 %
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist / LYX0XB / LU1646360971	100,00 %	3,18 %	28,55 %	85,21 %	15,47 %	15,96 %
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR h Acc / LYX0XP / LU1650492330	0,00 %	7,68 %	14,52 %	62,15 %	10,77 %	11,24 %
Amundi UK Government Bond UCITS ETF Dist / LYX0VW / LU1407892592	0,00 %	-0,99 %	-19,61 %	-27,73 %	12,72 %	11,30 %
Amundi S&P 500 II UCITS ETF Acc / LYX0Q9 / LU1135865084	0,00 %	-1,23 %	18,70 %	92,99 %	15,96 %	15,38 %
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF USD Acc / LYX0GZ / LU0533033741	0,00 %	-4,91 %	34,30 %	117,97 %	22,48 %	21,04 %
Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF USD Acc / LYX0G3 / LU0533033311	0,00 %	-7,44 %	-4,62 %	30,53 %	11,01 %	12,76 %
Amundi Smart Overnight Return GBP Hedged UCITS ETF Acc / LYX0UU / LU1230136894	0,00 %	4,82 %	9,78 %	15,63 %	4,23 %	4,53 %
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB UCITS ETF DR C / A2ATYS / LU1437016543	0,00 %	8,63 %	35,54 %	72,25 %	15,91 %	17,58 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DR C / A2ATYY / LU1437017350	0,00 %	0,34 %	-3,21 %	27,84 %	13,64 %	13,01 %
AMUNDI USA EQTY MULTI SMART ALLOC. SCIENT. BETA UCITS ETF C / A2DN3U / LU1589350070	0,00 %	-3,87 %	18,68 %	-	17,35 %	-
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transit UCITS ETF A / A2H566 / LU1681041544	0,00 %	4,03 %	5,71 %	59,06 %	17,02 %	16,36 %
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG LEADERS UCITS ETF (C) / A2H572 / LU1681044308	0,00 %	-1,13 %	15,81 %	73,22 %	14,02 %	14,39 %
AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C) / A2H59J / LU1681046931	0,00 %	-1,40 %	23,54 %	93,93 %	16,69 %	17,21 %
AMUNDI S&P 500 BUYBACK UCITS ETF - EUR (C) / A2H562 / LU1681048127	0,00 %	-5,17 %	6,71 %	100,45 %	17,61 %	17,17 %
AMUNDI IDX EQTY GBL MLT SMART ALL. SCIE. BETA UCITS DR EUR C / A2DR4K / LU1602145119	0,00 %	20,45 %	29,60 %	52,79 %	12,98 %	15,16 %
AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR (C) / A2H59L / LU1681047236	0,00 %	4,04 %	41,25 %	102,63 %	16,39 %	17,14 %
AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR (D) / A2H59M / LU1681047319	0,00 %	4,06 %	41,36 %	102,79 %	16,18 %	17,02 %
AMUNDI MSCI WRLD CLIMATE TRANSITION CTB - UCITS ETF DR EUR C / A2DR4H / LU1602144229	0,00 %	13,34 %	35,74 %	74,40 %	15,67 %	17,36 %
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT - UCITS ETF DR EUR (C) / A2DR4R / LU1602144575	0,00 %	3,21 %	24,74 %	76,86 %	14,79 %	15,70 %
Am. MSCI Japan ESG Climate Net Zero Amb. CTB UCITS ETF EUR A / A2DR4P / LU1602144732	0,00 %	-4,98 %	10,96 %	34,20 %	12,73 %	12,71 %
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF - EUR (C) / A2H570 / LU1681045883	0,00 %	3,01 %	54,46 %	35,44 %	18,42 %	20,55 %
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVE. GRADE ESG UCITS ETF - EUR C / A2H59E / LU1681041387	0,00 %	0,87 %	-10,66 %	-5,12 %	6,26 %	6,99 %
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX UCITS ETF DR USD C / A2H58H / LU1681041205	0,00 %	-1,51 %	-0,04 %	3,72 %	8,46 %	7,90 %
AMUNDI MSCI NORDIC UCITS ETF - EUR (C) / A2H569 / LU1681044647	0,00 %	-13,72 %	0,90 %	65,41 %	16,20 %	16,00 %
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR (C) / A2H58R / LU1681044480	0,00 %	1,15 %	-2,42 %	24,07 %	15,94 %	14,78 %
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE UCITS ETF - EUR (C) / A2H57S / LU1681045537	0,00 %	-1,40 %	14,88 %	80,72 %	15,45 %	14,83 %
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C) / A2H59Q / LU1681043599	0,00 %	-0,60 %	15,64 %	80,32 %	14,59 %	14,15 %
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR (C) / A2H577 / LU1681038243	0,00 %	-3,26 %	26,61 %	104,22 %	21,13 %	20,23 %
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bd Select A EUR (ND) / A2JB2H / LU1706854152	100,00 %	5,93 %	11,58 %	16,93 %	3,31 %	3,20 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) / A2H58J / LU1681045370	0,00 %	0,33 %	-3,11 %	27,69 %	13,64 %	12,99 %
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR (C) / A2H58W / LU1681037864	0,00 %	-3,50 %	46,84 %	98,27 %	11,22 %	12,33 %
Amundi MSCI Europe ESG Broad Transit UCITS ETF DR - EUR (C) / A2H567 / LU1681042609	0,00 %	4,85 %	17,30 %	73,02 %	13,99 %	14,02 %
AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF - EUR (C) / A2H57A / LU1681044720	0,00 %	9,40 %	4,09 %	44,36 %	12,78 %	12,87 %
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCITS ETF DR (D) / A2H9QZ / LU1737652310	0,00 %	4,57 %	20,44 %	78,58 %	13,53 %	13,74 %
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB UCITS ETF DR D / A2H9Q2 / LU1737653045	0,00 %	8,63 %	35,55 %	72,26 %	15,91 %	17,58 %
Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Clim Paris Ali ETF DR EUR C / A2DR4M / LU1602144906	0,00 %	-0,34 %	-12,99 %	24,99 %	15,43 %	15,82 %
AMUNDI INDEX MSCI WORLD UCITS ETF DR (D) / A2H9QY / LU1737652237	0,00 %	15,30 %	33,72 %	79,20 %	14,26 %	15,84 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DR D / A2H9Q0 / LU1737652583	0,00 %	0,32 %	-3,20 %	27,85 %	13,65 %	13,02 %
AMUNDI S&P 500 ESG - UCITS ETF DR (C) / A2ATY3 / LU1437017863	0,00 %	13,12 %	48,69 %	86,71 %	16,13 %	17,33 %
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR (C) / A2H588 / LU1681039134	0,00 %	-2,98 %	49,13 %	103,61 %	11,62 %	12,79 %
Amundi UK Equity All Cap UCITS ETF Dist / LYX0YA / LU1781541096	0,00 %	6,02 %	11,02 %	68,36 %	13,45 %	13,38 %
Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist / LYX0YB / LU1781540957	0,00 %	25,41 %	56,08 %	104,55 %	15,10 %	16,58 %
Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc / LYX0YD / LU1781541179	0,00 %	24,74 %	48,61 %	79,20 %	13,60 %	15,50 %
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc / LYX0YC / LU1781541252	0,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF I-EUR / ETF703 / DE000ETF7037	0,00 %	1,14 %	4,39 %	54,09 %	11,98 %	11,79 %
AMUNDI GOVT BD LOW RATED INVESTM. GR. UCITS ETF DR C / A2H58E / LU1681046774	0,00 %	4,39 %	-1,92 %	-6,35 %	7,80 %	6,58 %
AMUNDI EUR GOVERNMENT TILTED GREEN BOND UCITS ETF Acc / A2H57U / LU1681046261	0,00 %	3,58 %	-3,83 %	-10,18 %	7,81 %	6,56 %
Amundi USD Floating Rate Corporate Bd ESG UCITS ETF H EUR A / A2H59D / LU1681041031	0,00 %	3,62 %	9,66 %	11,32 %	0,93 %	1,74 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - USD (C) / A2H575 / LU1681049018	0,00 %	-1,02 %	19,86 %	93,85 %	15,70 %	15,36 %
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Gwth R EUR (ND) / A14Q8H / LU0957296063	0,00 %	15,44 %	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS ETF - EUR (C) / A2H57L / LU1681043755	0,00 %	20,76 %	30,69 %	-10,12 %	27,51 %	26,15 %
Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist / ETF702 / DE000ETF7029	100,00 %	6,40 %	10,00 %	27,13 %	6,78 %	6,15 %
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR (C) / A2H58P / LU1681045024	0,00 %	-15,36 %	-10,21 %	56,10 %	19,72 %	21,61 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - EUR (C) / A2H573 / LU1681048804	0,00 %	-1,31 %	18,46 %	92,71 %	15,95 %	15,41 %
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR (C) / A2H579 / LU1681038599	0,00 %	2,01 %	23,51 %	93,01 %	21,93 %	21,42 %
Amundi EUR Floating Rate Corpor. Bd ESG UCITS ETF Acc / A2H585 / LU1681041114	0,00 %	3,68 %	8,87 %	10,46 %	0,69 %	0,91 %
AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEADERS UCITS ETF - EUR (C) / A2H57D / LU1681042864	0,00 %	-5,12 %	11,17 %	80,30 %	16,37 %	15,83 %
Amundi Global Bioenergy UCITS ETF EUR Acc / A2H57Y / LU1681046006	0,00 %	-26,08 %	-22,29 %	83,53 %	20,50 %	25,83 %
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL LIFESTYLES - SHE (D) / A1JCF9 / LU0644000704	22,00 %	16,67 %	20,56 %	35,67 %	17,44 %	15,07 %
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN - G EUR (C) / A14VU4 / LU1253541574	22,00 %	-4,57 %	-1,12 %	-3,87 %	5,46 %	6,29 %
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - FU / A12F62 / LU1150488994	0,00 %	3,92 %	4,32 %	29,83 %	7,78 %	8,27 %
Amundi Global Gender Equality UCITS ETF Acc / LYX0XS / LU1691909508	0,00 %	2,33 %	9,27 %	66,79 %	13,88 %	14,34 %
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - USD (C) / A2H58S / LU1681044563	0,00 %	1,45 %	-1,26 %	24,81 %	15,69 %	14,77 %
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - EUR (C) / A2H586 / LU1681038912	0,00 %	-4,10 %	16,97 %	40,25 %	12,26 %	12,61 %
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLAT. FACTOR UCITS ETF - EUR (C) / A2H57F / LU1681041627	0,00 %	14,53 %	17,19 %	53,77 %	10,67 %	10,97 %
AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF - EUR (C) / A2H582 / LU1681038672	0,00 %	-10,65 %	-8,96 %	58,13 %	22,47 %	20,94 %
AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (D) / A2H59K / LU1681047079	0,00 %	-1,40 %	23,54 %	93,93 %	16,69 %	17,21 %
AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX UCITS ETF - EUR C / A2H58N / LU1681040140	0,00 %	0,97 %	-	-	-	-
AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - DAILY HEDGED USD (C) / A2H59P / LU1681047582	0,00 %	-4,10 %	-	-	-	-
AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - USD (C) / A2H59N / LU1681047400	0,00 %	4,35 %	42,92 %	103,85 %	15,87 %	17,11 %
Amundi USD Floating Rate Corporate Bd ESG UCITS ETF A / A2H59C / LU1681040900	0,00 %	-1,38 %	11,16 %	15,13 %	7,70 %	7,47 %
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI UCITS ETF 2 DR - EUR (C) / A2H57V / LU1681039647	100,00 %	5,39 %	3,79 %	2,43 %	6,32 %	5,69 %
AMUNDI EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR (D) / A2H57W / LU1681039720	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS ESG UCITS ETF - EUR (C) / A2H58M / LU1681040066	0,00 %	-11,22 %	-9,91 %	-	5,83 %	-
AMUNDI GOVT BD LOW RATED INVESTM. GR. UCITS ETF DR D / A2H58F / LU1681046857	0,00 %	4,39 %	-1,92 %	-6,35 %	7,80 %	6,58 %
AMUNDI EUROPE EQTY MLT SMART ALLOC. SCIEN. BETA UCITS ETF C / A2H59F / LU1681039563	0,00 %	1,33 %	41,13 %	21,59 %	15,98 %	16,79 %
AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG UCITS ETF - EUR (C) / A2H580 / LU1681040496	0,00 %	5,89 %	9,77 %	14,29 %	6,55 %	6,27 %
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX UCITS ETF - EUR (D) / A2H581 / LU1681040579	0,00 %	-	-	-	-	-
Amundi MSCI UK IMI SRI Clima Paris Align - ETF DR EUR C / A2ATZS / LU1437025023	0,00 %	10,47 %	8,22 %	43,03 %	17,94 %	16,27 %
Amundi MSCI UK IMI SRI Clima Paris Align - ETF DR GBP C / A2ATZT / LU1437025296	0,00 %	10,79 %	8,93 %	43,42 %	17,86 %	16,15 %
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI UCITS ETF DR (C) / A2ATY6 / LU1437018168	0,00 %	5,40 %	3,84 %	2,83 %	6,32 %	5,48 %
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI UCITS ETF DR (D) / A2H9Q5 / LU1737653987	0,00 %	5,40 %	3,84 %	2,83 %	6,32 %	5,48 %
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR (C) / A2H58A / LU1681039480	0,00 %	6,01 %	-24,72 %	0,34 %	25,68 %	22,03 %
AMUNDI ITALY MIB ESG - UCITS ETF DR - EUR (C) / A2H561 / LU1681037518	0,00 %	10,95 %	63,10 %	154,26 %	17,90 %	18,85 %
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE - UCITS ETF (C) / A2DN3V / LU1589350310	0,00 %	0,49 %	-1,72 %	36,85 %	13,59 %	12,78 %
AMUNDI GOVT BD HIGH. RAT. EUROMTS INV. GR. 1-3 UCITS ETF EUR / A2H58T / LU1681046428	0,00 %	-0,86 %	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BD HIGH. RATED EURO INV. GR. UCITS DR EUR C / A2H58G / LU1681046691	0,00 %	2,50 %	-6,75 %	-15,71 %	8,02 %	6,75 %
AMUNDI GOVT BOND LOW. RATED EURO INV. GR. 1-3 UCITS DR C / A2H584 / LU1681046345	0,00 %	4,70 %	4,48 %	3,17 %	2,14 %	1,74 %
AMUNDI MSCI WRLD CLIMATE TRANSITION CTB - UCITS ETF DR USD C / A2DR4J / LU1602144492	0,00 %	13,48 %	35,28 %	74,44 %	15,10 %	17,25 %
AMUNDI IDX EQTY GBL MLT SMART ALL. SCIE. BETA UCITS DR USD C / A2DR4L / LU1602145200	0,00 %	21,83 %	28,61 %	53,51 %	12,71 %	15,17 %
Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG UCITS ETF (C) / A2DJET / LU1525418643	0,00 %	5,46 %	6,33 %	7,62 %	4,07 %	3,46 %
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL - UCITS ETF DR (C) / A2ATZC / LU1437018838	0,00 %	1,82 %	-18,37 %	23,09 %	16,69 %	15,68 %
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF DR - EUR HEDGED C / A2H56V / LU1708330318	0,00 %	4,48 %	-0,84 %	-8,16 %	5,80 %	4,89 %
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF DR - USD HEDGED C / A2JEN0 / LU1778293313	0,00 %	-0,51 %	0,91 %	-4,89 %	6,56 %	6,69 %
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF DR C / A2ANS1 / LU1437024729	0,00 %	0,69 %	-5,55 %	-11,14 %	6,05 %	5,52 %
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF DR D / A2H9Q6 / LU1737654019	0,00 %	0,66 %	-5,55 %	-11,14 %	6,05 %	5,52 %
AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y - UCITS ETF DR (C) / A2DG25 / LU1525418726	0,00 %	2,19 %	6,17 %	5,33 %	4,08 %	5,28 %
AMUNDI INDEX US GOV INFL.-LINKED BD - UCITS ETF DR USD A / A2DG3S / LU1525419294	0,00 %	8,99 %	7,65 %	16,05 %	7,08 %	7,11 %
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL - UCITS ETF DR (D) / A2H9Q1 / LU1737652823	0,00 %	1,82 %	-18,37 %	23,09 %	16,69 %	15,68 %
Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Acc / A2AUDE / LU1437018598	0,00 %	3,70 %	-3,51 %	-9,35 %	7,56 %	6,36 %
Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Dist / A2H9Q4 / LU1737653714	0,00 %	1,10 %	-5,56 %	-11,17 %	7,75 %	6,49 %
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GBL GOVIES UCITS ETF DR (C) / A2ATYP / LU1437016204	0,00 %	0,23 %	-8,79 %	-17,85 %	6,30 %	5,83 %
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GBL GOVIES UCITS ETF DR (D) / A2H9Q3 / LU1737653631	0,00 %	0,23 %	-8,79 %	-17,85 %	6,30 %	5,83 %
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GBL GOVIES UCITS ETF DR EUR H C / A2H56U / LU1708330235	0,00 %	3,41 %	-4,07 %	-13,38 %	5,74 %	4,90 %
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCITS ETF DR (C) / A2ATYJ / LU1437015735	0,00 %	4,57 %	20,44 %	78,58 %	13,53 %	13,74 %
Am. MSCI Japan ESG Climate Net Zero Amb. CTB ETF DR JPY / A2DR4Q / LU1602144815	0,00 %	21,12 %	17,42 %	41,84 %	12,33 %	13,36 %
Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Clim Paris Ali ETF DR USD C / A2DR4N / LU1602145036	0,00 %	0,20 %	-11,30 %	26,74 %	15,31 %	16,02 %
AMUNDI INDEX MSCI WORLD UCITS ETF DR (C) / A2ATYV / LU1437016972	0,00 %	15,29 %	33,69 %	79,17 %	14,26 %	15,84 %
AMUNDI INDEX US CORP SRI - UCITS ETF DR (C) / A2JH17 / LU1806495575	0,00 %	-0,01 %	1,51 %	-3,52 %	6,90 %	7,01 %
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED CHF (C) / A2H58Z / LU1681038169	0,00 %	-1,07 %	53,56 %	113,91 %	9,88 %	11,03 %
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED GBP (C) / A2H58Y / LU1681038086	0,00 %	-2,25 %	48,25 %	113,64 %	13,94 %	14,09 %
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED USD (C) / A2H58X / LU1681037948	0,00 %	-8,21 %	49,88 %	105,99 %	13,03 %	14,11 %
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR (C) / A2H58U / LU1681037609	0,00 %	-4,33 %	16,21 %	38,53 %	11,75 %	12,17 %
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - JPY (C) / A2H58V / LU1681037781	0,00 %	-4,15 %	16,89 %	39,19 %	11,54 %	12,19 %
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - DAILY HEDGED CHF (C) / A2H59B / LU1681047665	0,00 %	-0,54 %	55,97 %	119,73 %	10,39 %	11,54 %
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - DAILY HEDGED GBP (C) / A2H59A / LU1681039308	0,00 %	-1,72 %	50,55 %	119,33 %	14,34 %	14,52 %
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - DAILY HEDGED USD (C) / A2H589 / LU1681039217	0,00 %	-7,71 %	52,28 %	111,72 %	13,00 %	14,21 %
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - JPY (C) / A2H587 / LU1681039050	0,00 %	-3,90 %	17,68 %	40,93 %	12,01 %	12,62 %
Amundi MSCI China Tech UCITS ETF EUR / A2H57J / LU1681043912	0,00 %	5,05 %	-23,83 %	-13,71 %	29,43 %	23,92 %
Amundi MSCI China Tech UCITS ETF USD / A2H57K / LU1681044050	0,00 %	4,67 %	-21,04 %	-11,89 %	29,41 %	24,05 %
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS ETF - USD (C) / A2H57M / LU1681043839	0,00 %	20,39 %	30,14 %	-10,44 %	27,61 %	26,24 %
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - USD (C) / A2H58Q / LU1681045297	0,00 %	-15,11 %	-9,15 %	57,02 %	19,68 %	21,68 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - USD (C) / A2H58K / LU1681045453	0,00 %	0,62 %	-1,96 %	28,46 %	13,40 %	13,04 %
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK UCITS ETF DR - EUR (C) / A2H58L / LU1681043326	0,00 %	9,29 %	50,24 %	42,19 %	16,54 %	16,41 %
AMUNDI US TREASURY 7-10 UCITS ETF DR - USD (C) / A2H58D / LU1681040652	0,00 %	-1,74 %	-12,40 %	13,93 %	7,61 %	8,18 %
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF - EUR (C) / A2H57Q / LU1681042435	0,00 %	-5,34 %	7,58 %	48,40 %	15,55 %	14,89 %
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR UCITS ETF - EUR (C) / A2H57N / LU1681041973	0,00 %	12,51 %	22,71 %	90,06 %	11,96 %	13,02 %
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR UCITS ETF - EUR (D) / A2H57P / LU1681042351	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 3-7 UCITS ETF DR - USD (C) / A2H58C / LU1681040736	0,00 %	-0,33 %	-5,68 %	14,34 %	6,84 %	6,76 %
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR UCITS ETF - EUR (C) / A2H59H / LU1681041460	0,00 %	13,29 %	31,25 %	84,55 %	12,42 %	12,33 %
AMUNDI US TREASURY 1-3 UCITS ETF DR - USD (C) / A2H58B / LU1681040819	0,00 %	0,38 %	0,90 %	14,23 %	7,38 %	6,56 %
Amundi Stoxx Europe 600 ESG UCITS ETF Acc / A2H57X / LU1681040223	0,00 %	4,54 %	19,19 %	75,54 %	13,90 %	14,06 %
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS ETF - EUR (C) / A2H59G / LU1681041890	0,00 %	-2,35 %	7,26 %	53,83 %	14,85 %	14,62 %
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF - EUR (D) / A2H568 / LU1681042781	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF - USD (C) / A2H565 / LU1681048713	0,00 %	-15,90 %	-12,86 %	60,91 %	22,48 %	22,22 %
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF - EUR (C) / A2H57R / LU1681042518	0,00 %	14,42 %	31,31 %	103,95 %	13,41 %	15,08 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - EUR (D) / A2H574 / LU1681048986	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI INDIA UCITS ETF - EUR (C) / A2H57G / LU1681043086	0,00 %	-6,01 %	10,48 %	115,77 %	16,22 %	16,70 %
AMUNDI MSCI INDIA UCITS ETF - USD (C) / A2H57H / LU1681043169	0,00 %	-5,74 %	11,78 %	117,04 %	15,91 %	16,87 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR (C) / A2H576 / LU1681049109	0,00 %	3,93 %	15,40 %	82,19 %	17,37 %	16,99 %
AMUNDI S&P 500 BUYBACK UCITS ETF - USD (C) / A2H563 / LU1681048556	0,00 %	-4,90 %	7,99 %	101,66 %	17,36 %	17,23 %
AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF - USD (C) / A2H583 / LU1681038839	0,00 %	-10,38 %	-7,88 %	59,08 %	22,13 %	20,84 %
AMUNDI MSCI NETHERLANDS UCITS ETF - EUR (C) / A2H57C / LU1681044217	0,00 %	11,92 %	-	-	-	-
AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF - CHF (C) / A2H57B / LU1681044993	0,00 %	9,74 %	4,64 %	44,77 %	12,16 %	12,58 %
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR - UCITS ETF (C) / A2DN3T / LU1589349734	0,00 %	6,81 %	15,12 %	56,91 %	11,06 %	12,25 %
AMUNDI PEA MSCI USA ESG LEADERS UCITS ETF - USD (C) / A2H57E / LU1681042948	0,00 %	-4,83 %	12,54 %	81,45 %	16,05 %	15,72 %
Amundi Global Bioenergy UCITS ETF USD Acc / A2H57Z / LU1681046188	0,00 %	-25,86 %	-21,37 %	84,63 %	20,17 %	25,95 %
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE UCITS ETF - USD (C) / A2H57T / LU1681045610	0,00 %	-8,97 %	20,89 %	-	18,61 %	-
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF - USD (C) / A2H571 / LU1681045966	0,00 %	2,91 %	54,52 %	35,00 %	18,32 %	20,61 %
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - USD (C) / A2H59R / LU1681043672	0,00 %	-0,31 %	17,01 %	81,40 %	14,21 %	14,07 %
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - USD (C) / A2H578 / LU1681038326	0,00 %	-2,97 %	28,12 %	105,46 %	20,73 %	20,00 %
Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist / LYX0V1 / LU1435356149	0,00 %	1,63 %	8,79 %	21,79 %	7,84 %	7,12 %
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL GOLD MINES - MU (C) / A1H4WL / LU0568607971	22,00 %	44,40 %	66,85 %	110,96 %	32,37 %	34,46 %
AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A USD Hdg (C) / A2JB2C / LU1694769859	100,00 %	-4,63 %	-19,32 %	64,09 %	12,02 %	13,39 %
Amundi S.F. - Amundi Target Trend 2024 A EUR (DA) / A2DXR6 / LU1681511959	22,00 %	0,65 %	-3,87 %	6,95 %	6,81 %	7,40 %
Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF Acc / LYX0Z3 / LU1829218822	0,00 %	4,80 %	2,02 %	0,65 %	6,81 %	5,84 %
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist / LYX0Z9 / LU1407890620	0,00 %	-1,38 %	-19,00 %	-40,10 %	13,04 %	12,08 %
Amundi EUR Corporate Bd Clima Paris Align UCITS ETF Acc / LYX0Z4 / LU1829219127	0,00 %	5,29 %	3,50 %	2,35 %	6,37 %	5,53 %
Amundi Euro High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist / LYX0YX / LU1812090543	0,00 %	6,28 %	9,78 %	19,26 %	6,80 %	6,60 %
AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG UCITS ETF DR (D) / LYX0YZ / LU1686830065	0,00 %	3,69 %	2,30 %	-3,47 %	3,36 %	2,97 %
Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF Dist / LYX0Y5 / LU1686830909	0,00 %	-1,51 %	-0,51 %	2,27 %	8,43 %	7,86 %
Strategiefonds Unternehmensanleihen R / CDF2UA / LU1886606141	0,00 %	9,79 %	-1,82 %	0,74 %	6,10 %	5,88 %
Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc / LYX00C / LU1829220216	0,00 %	-0,40 %	13,54 %	73,36 %	13,85 %	13,36 %
Amundi FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist / LYX0Y2 / LU1832418773	0,00 %	1,35 %	-19,77 %	19,78 %	16,81 %	15,76 %
Amundi MSCI USA Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc / LYX0UW / LU1327051279	0,00 %	-10,05 %	-31,83 %	-78,11 %	37,48 %	36,60 %
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc / LYX0Z5 / LU1829219390	0,00 %	40,52 %	138,93 %	340,40 %	23,49 %	28,80 %
Amundi Euro High.Rat.Macro-Weight.Govt Bd 1-3Y UCITS ETF a / LYX0Z6 / LU1829219556	0,00 %	4,18 %	2,52 %	-0,34 %	2,12 %	1,72 %
Amundi STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist / LYX0Y9 / LU1812092168	0,00 %	18,76 %	23,18 %	95,09 %	15,58 %	17,14 %
Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF Acc / A2JSC9 / LU1861132840	0,00 %	-9,73 %	2,80 %	72,07 %	20,02 %	18,41 %
Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Alig - UCITS ETF DR (C) / A2JSDC / LU1861137484	0,00 %	0,27 %	12,21 %	62,88 %	14,29 %	14,67 %
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB - UCITS ETF DR C / A2JSDB / LU1861136247	0,00 %	5,30 %	34,67 %	80,69 %	17,21 %	17,81 %
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB - UCITS ETF DR (C) / A2JSDA / LU1861134382	0,00 %	14,10 %	29,69 %	81,82 %	16,06 %	16,21 %
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR (D) / LYX0Y0 / LU1812091194	0,00 %	6,02 %	-25,16 %	-0,79 %	26,42 %	22,64 %
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bd Select H (A) / A2DKZR / LU1503126044	22,00 %	6,62 %	12,89 %	18,97 %	3,33 %	3,22 %
AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - I EUR DA (D) / A2JB2E / LU1694770352	0,00 %	0,87 %	-18,76 %	64,55 %	11,78 %	14,21 %
Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc / LYX02S / LU1834988518	0,00 %	-11,60 %	20,75 %	61,97 %	24,11 %	23,08 %
Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples UCITS ETF Acc / LYX02J / LU1834985845	0,00 %	6,79 %	-9,70 %	17,23 %	12,01 %	12,89 %
Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc / LYX02K / LU1834986900	0,00 %	-8,24 %	-6,30 %	24,22 %	13,01 %	13,76 %
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened - UCITS ETF Acc / LYX02P / LU1834988278	0,00 %	-9,33 %	3,39 %	91,64 %	16,97 %	21,71 %
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc / LYX01W / LU1834983477	0,00 %	38,56 %	109,66 %	268,18 %	20,59 %	24,16 %
Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc / LYX01X / LU1834983550	0,00 %	-18,76 %	-32,03 %	70,33 %	22,24 %	22,44 %
Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Acc / LYX02T / LU1834988609	0,00 %	37,98 %	17,11 %	53,67 %	14,01 %	14,31 %
Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc / LYX02V / LU1834988864	0,00 %	23,83 %	21,76 %	68,30 %	15,75 %	15,52 %
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc / LYX00F / LU1829221024	0,00 %	-3,21 %	26,66 %	104,29 %	21,13 %	20,18 %
Amundi STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Acc / LYX02M / LU1834987973	0,00 %	33,73 %	58,82 %	157,48 %	12,56 %	18,21 %
Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary UCITS ETF Acc / LYX02U / LU1834988781	0,00 %	-16,04 %	0,58 %	33,62 %	22,65 %	25,84 %
Amundi Money Market Fund - Short Term (EUR) - IV (C) / A1H55E / LU0562498773	0,00 %	-0,75 %	-1,85 %	-2,78 %	0,03 %	0,03 %
Amundi Funds II - Pioneer Income Opportunities A USD (ND) / A2JMJP / LU1815412611	0,00 %	1,27 %	-	-	-	-
Amundi Funds II - Pioneer Income Opportunities A EUR Hdg DQ / A2N8R0 / LU1891104488	0,00 %	-	-	-	-	-
Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials UCITS ETF Acc / LYX01Y / LU1834983634	0,00 %	-15,27 %	-7,81 %	40,48 %	16,28 %	16,58 %
Amundi STOXX Europe 600 Industrials UCITS ETF Acc / LYX02L / LU1834987890	0,00 %	8,38 %	39,57 %	124,56 %	19,58 %	18,43 %
Amundi BB Equal-weight Commodity ex-Agricu. UCITS ETF Acc / LYX0Z2 / LU1829218749	0,00 %	-7,93 %	-20,50 %	100,88 %	13,48 %	15,71 %
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc / LYX011 / LU1900068914	0,00 %	22,58 %	-9,62 %	-34,48 %	30,12 %	25,31 %
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist / LYX013 / LU1900067940	0,00 %	19,97 %	-9,29 %	-15,72 %	27,83 %	23,49 %
Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Acc / LYX015 / LU1900068328	0,00 %	1,35 %	-4,28 %	25,19 %	14,83 %	13,86 %
Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc / LYX016 / LU1900066975	0,00 %	-18,52 %	-24,39 %	9,24 %	24,62 %	22,64 %
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc / LYX014 / LU1900068161	0,00 %	2,17 %	-3,61 %	20,21 %	15,61 %	14,43 %
AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A CHF Hdg (C) / A2JB2B / LU1694769693	100,00 %	2,46 %	-17,22 %	69,79 %	10,83 %	13,79 %
Amundi Funds II - Pioneer Income Opportunities A EUR H (ND) / A2N8RZ / LU1891104215	100,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds II - European Equity Target Income R EUR (ND) / LU0957295172	0,00 %	-2,91 %	3,77 %	5,73 %	10,22 %	11,03 %
Amundi MSCI Turkey UCITS ETF Acc / LYX02F / LU1900067601	100,00 %	-21,59 %	42,78 %	66,00 %	34,26 %	33,03 %
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc / LYX0XV / LU1923627092	100,00 %	-	-	-	-	-
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Dist / LYX01C / LU1923627332	100,00 %	-	-	-	-	-
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc / LYX02B / LU1900066207	0,00 %	-16,85 %	-18,59 %	36,73 %	23,05 %	26,26 %
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc / LYX02C / LU1900066462	0,00 %	19,76 %	51,31 %	100,77 %	22,06 %	23,95 %
Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Acc / LYX018 / LU1900066033	0,00 %	-9,90 %	69,65 %	162,93 %	34,05 %	28,56 %
AMUNDI EURO CORPORATE BOND - UCITS ETF DR (D) / A2PBLN / LU1931975079	0,00 %	5,47 %	4,12 %	2,88 %	6,39 %	5,55 %
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility A EUR (ND) / A2PBGB / LU1920531883	100,00 %	1,09 %	-7,84 %	-	2,83 %	-
AMUNDI PRIME EURO GOVIES - UCITS ETF DR (D) / A2PBLP / LU1931975152	0,00 %	3,74 %	-3,51 %	-9,55 %	7,65 %	6,42 %
AMUNDI PRIME EUROPE - UCITS ETF DR (D) / A2PBLF / LU1931974262	0,00 %	4,30 %	20,48 %	78,88 %	13,68 %	13,87 %
AMUNDI PRIME EUROZONE - UCITS ETF DR (D) / A2PBLH / LU1931974429	0,00 %	5,23 %	32,70 %	94,81 %	15,57 %	16,63 %
Amundi S.F. - European Research A EUR (ND) / A2PBGM / LU1920533400	100,00 %	27,01 %	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL - UCITS ETF DR (D) / A2PBLJ / LU1931974692	0,00 %	31,77 %	30,44 %	87,80 %	13,25 %	15,13 %
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES - UCITS ETF DR (D) / A2PBLQ / LU1931975236	0,00 %	0,48 %	-8,27 %	-17,11 %	6,31 %	5,78 %
AMUNDI PRIME JAPAN - UCITS ETF DR (D) / A2PBLK / LU1931974775	0,00 %	-4,94 %	16,31 %	41,69 %	12,01 %	12,45 %
AMUNDI PRIME US TREASURY - UCITS ETF DR (D) / A2PBLR / LU1931975319	0,00 %	0,05 %	-2,02 %	-12,66 %	6,27 %	6,50 %
AMUNDI PRIME USA - UCITS ETF DR (D) / A2PBLL / LU1931974858	0,00 %	25,26 %	47,77 %	102,33 %	15,30 %	16,48 %
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility A USD (ND) / A2PBGA / LU1920531966	100,00 %	0,52 %	-8,51 %	-	3,59 %	-
Amundi S.F. - European Research A USD (ND) / A2PBGL / LU1920533236	100,00 %	27,37 %	-	-	-	-
Amundi S.F. - European Research C EUR (ND) / A2PBGQ / LU1920533749	100,00 %	25,56 %	-	-	-	-
Amundi Funds II - Euro Alpha Bond A USD (ND) / A2PBF4 / LU1916292722	100,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds II - Euro Alpha Bond C USD (D) / A2PBF5 / LU1916293456	100,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds II - Euro Alpha Bond C EUR (D) / A2PBF6 / LU1916293373	100,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds II - Euro Alpha Bond C USD (ND) / A2PBF7 / LU1916293290	100,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds II - Euro Alpha Bond C EUR (ND) / A2PBF8 / LU1916293027	100,00 %	-	-	-	-	-
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility C EUR (ND) / A2PBGF / LU1920532345	100,00 %	0,09 %	-10,55 %	-	2,82 %	-
Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc / LYX019 / LU1900065811	0,00 %	-25,45 %	-28,65 %	22,41 %	18,04 %	18,86 %
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF EUR h Acc / LYX0WQ / LU1563454823	0,00 %	4,06 %	-3,39 %	-10,94 %	7,97 %	6,79 %
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD (C) / A1J5N6 / LU0823038988	100,00 %	-1,30 %	-4,94 %	15,95 %	15,09 %	14,93 %
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 EUR (C) / A1J5MP / LU0839528907	100,00 %	5,54 %	2,94 %	2,70 %	6,43 %	5,74 %
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD (C) / A2PCEC / LU1882445643	100,00 %	7,65 %	-22,14 %	-25,33 %	30,90 %	26,57 %
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A EUR (C) / A2PCEB / LU1882445569	100,00 %	7,32 %	-23,07 %	-25,76 %	30,79 %	26,47 %
AMUNDI FUNDS EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - A EUR (C) / A2PCEU / LU1882447425	100,00 %	12,58 %	-	-	-	-
Amundi Euro High.Rat.Macro-Weight.Govt Bd 3-5Y UCITS ETF a / LYX0Z7 / LU1829219713	0,00 %	4,53 %	0,18 %	-5,05 %	4,27 %	3,53 %
Amundi MSCI China UCITS ETF Acc / LYX0YW / LU1841731745	0,00 %	21,56 %	-1,20 %	-10,20 %	29,54 %	25,28 %
Amundi US Inverse Inflation Expectations 10Y UCITS ETF Acc / LYX007 / LU1879532940	0,00 %	-1,36 %	6,16 %	-14,49 %	8,27 %	8,48 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND - I USD AD (D) / A0B6LU / LU0194911375	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - I EUR (C) / 590706 / LU0119099496	100,00 %	6,07 %	4,74 %	5,72 %	6,40 %	5,73 %
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - I EUR AD (D) / A0B544 / LU0194908405	100,00 %	6,13 %	11,17 %	20,42 %	7,89 %	7,29 %
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - I2 EUR MTD2 (D) / 164329 / LU0158083906	100,00 %	6,18 %	4,90 %	5,99 %	6,42 %	5,74 %
AMUNDI FUNDS BFT OPTIMAL INCOME - AE (C) / A2AJPC / LU1386074295	22,00 %	-5,31 %	-9,23 %	-	7,27 %	-
AMUNDI FUNDS BFT OPTIMAL INCOME - IE (C) / A2AJPE / LU1386074378	22,00 %	-4,69 %	-7,47 %	-	7,26 %	-
Amundi Funds Multi Sector Credit - A EUR (C) / A2DSD0 / LU1622150198	22,00 %	6,29 %	12,45 %	18,95 %	3,89 %	4,37 %
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A USD Hgd (C) / A2PCDT / LU1882439679	22,00 %	-5,40 %	-6,83 %	4,00 %	8,28 %	7,34 %
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR (C) / A2PCDS / LU1882439323	100,00 %	-0,49 %	-7,65 %	1,26 %	5,37 %	4,74 %
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - A2 USD AD (D) / A2PC7W / LU1882442111	100,00 %	-1,47 %	10,18 %	14,18 %	7,62 %	7,30 %
Amundi Funds Multi Sector Credit - I EUR (C) / A2DSD1 / LU1622150271	0,00 %	6,75 %	13,99 %	21,79 %	3,85 %	4,34 %
Amundi Funds Multi Sector Credit - I GBP Hgd (C) / A2DSD2 / LU1622150438	0,00 %	8,09 %	41,61 %	43,39 %	14,44 %	12,46 %
Amundi Funds Multi Sector Credit - A USD (C) / A2DSD5 / LU1622150867	22,00 %	6,56 %	13,72 %	19,61 %	4,07 %	4,80 %
AMUNDI FUNDS CASH EUR - M2 EUR (C) / A1H4ZU / LU0568620305	22,00 %	3,18 %	7,81 %	6,36 %	0,45 %	0,57 %
AMUNDI FUNDS CASH USD - M2 USD (C) / A1H4Z2 / LU0568621378	0,00 %	-1,74 %	9,61 %	9,90 %	7,71 %	7,44 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND - I GBP (C) / A1W7GZ / LU0987190674	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND - M USD (C) / A0PEQ0 / LU0329445158	0,00 %	0,83 %	-5,26 %	-10,10 %	5,80 %	5,33 %
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - C EUR (C) / A2PCEE / LU1882445999	22,00 %	6,63 %	-24,63 %	-26,96 %	30,84 %	26,59 %
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - C USD (C) / A2PCEF / LU1882446021	22,00 %	6,95 %	-23,73 %	-26,55 %	30,90 %	26,66 %
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - I USD (C) / A2PDCH / LU1880383879	0,00 %	9,04 %	-19,05 %	-20,51 %	30,84 %	26,52 %
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - M USD (C) / A2PDCK / LU1880384174	0,00 %	8,93 %	-19,35 %	-21,00 %	30,90 %	26,55 %
AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN - M USD (C) / A0PEPK / LU0329439938	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - R EUR (C) / A2JB2G / LU1706853931	0,00 %	0,69 %	-19,23 %	62,99 %	11,77 %	14,20 %
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A EUR (C) / A2PCUY / LU1883336569	100,00 %	4,73 %	9,15 %	14,38 %	6,34 %	6,21 %
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - E2 EUR (C) / A2PCEG / LU1882446294	22,00 %	7,66 %	-22,36 %	-23,26 %	30,83 %	26,60 %
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - I2 EUR (C) / A2PCEK / LU1882446534	0,00 %	8,60 %	-20,32 %	-19,81 %	30,87 %	26,62 %
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - I2 USD (C) / A2PCEL / LU1882446617	0,00 %	8,97 %	-19,30 %	-19,31 %	30,95 %	26,71 %
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - M2 EUR (C) / A2PCEM / LU1882446708	0,00 %	8,55 %	-20,41 %	-19,99 %	30,86 %	26,62 %
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - E2 EUR (C) / A2PCU4 / LU1883337377	22,00 %	4,78 %	9,32 %	14,71 %	6,34 %	6,21 %
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - I2 EUR (C) / A2PCU8 / LU1883337708	0,00 %	5,64 %	12,06 %	19,57 %	6,34 %	6,22 %
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - M2 EUR (C) / A2PCVB / LU1883338003	0,00 %	5,59 %	11,89 %	19,27 %	6,34 %	6,22 %
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - R2 EUR (C) / A2PCVD / LU1883338268	0,00 %	5,41 %	11,32 %	18,19 %	6,34 %	6,22 %
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - R2 GBP (C) / A2PCVF / LU1883338425	0,00 %	5,72 %	12,05 %	18,55 %	6,57 %	6,37 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND - I GBP AD (D) / A1W7GY / LU0987190757	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - I EUR (C) / A2PCMA / LU1880391971	0,00 %	3,48 %	31,60 %	98,74 %	14,99 %	16,26 %
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - M EUR (C) / A2PCMC / LU1880392276	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS US BOND - A EUR (C) / A2PC1Z / LU1880401101	100,00 %	0,57 %	-2,78 %	-2,67 %	6,95 %	6,70 %
AMUNDI FUNDS US BOND - A USD (C) / A2PC13 / LU1880401523	100,00 %	0,86 %	-1,64 %	-2,07 %	6,90 %	6,77 %
AMUNDI FUNDS US BOND - I USD (C) / A2PC2E / LU1880402844	0,00 %	1,29 %	-0,14 %	0,34 %	6,90 %	6,77 %
AMUNDI FUNDS US BOND - M USD (C) / A2PC2H / LU1880403149	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A EUR (C) / A2PCMK / LU1883303635	100,00 %	2,40 %	27,87 %	89,37 %	14,98 %	16,35 %
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A USD (C) / A2PCMM / LU1883303809	22,00 %	2,68 %	29,35 %	90,23 %	14,77 %	16,49 %
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - C EUR (C) / A2PCMR / LU1883304286	22,00 %	1,26 %	24,84 %	83,46 %	15,00 %	16,42 %
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - C USD (C) / A2PCMS / LU1883304369	22,00 %	1,63 %	26,39 %	84,55 %	14,80 %	16,63 %
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A EUR (C) / A2PDAE / LU1883872332	100,00 %	-9,18 %	9,54 %	73,32 %	17,55 %	16,22 %
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A USD (C) / A2PDAF / LU1883872415	100,00 %	-8,90 %	10,90 %	74,46 %	17,18 %	16,08 %
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - C EUR (C) / A2PDAH / LU1883872688	100,00 %	-9,85 %	7,11 %	67,37 %	17,57 %	16,22 %
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - C USD (C) / A2PDAK / LU1883872845	22,00 %	-9,63 %	8,38 %	68,23 %	17,19 %	16,09 %
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A EUR AD (D) / A2PDCB / LU1880383101	22,00 %	7,34 %	-23,07 %	-25,77 %	30,81 %	26,48 %
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD AD (D) / A2PDCC / LU1880383283	100,00 %	7,66 %	-22,15 %	-25,34 %	30,88 %	26,56 %
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - Q-I4 USD (C) / A2PDCF / LU1880384331	22,00 %	9,09 %	-19,02 %	-18,83 %	30,96 %	26,71 %
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - Q-I9 USD (C) / A2PDCG / LU1880384414	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN - Q-I4 USD (C) / A0MVF4 / LU0297163742	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN - Q-I9 USD (C) / A0NGEM / LU0351776983	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND - I GBP Hgd (C) / A1W7H7 / LU0987190328	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND - M EUR Hgd (C) / A1H4EX / LU0557862322	0,00 %	5,27 %	-7,41 %	-13,78 %	8,60 %	7,75 %
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - M EUR (C) / A0NGA5 / LU0329449069	0,00 %	13,37 %	3,94 %	12,30 %	6,34 %	6,17 %
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - E2 EUR (C) / A2PCMT / LU1883304443	22,00 %	2,36 %	28,79 %	92,87 %	14,99 %	16,47 %
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - I2 EUR (C) / A2PCMW / LU1883304872	0,00 %	3,41 %	32,83 %	103,09 %	14,99 %	16,47 %
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - I2 USD (C) / A2PCMY / LU1883305093	0,00 %	3,74 %	34,37 %	104,06 %	14,78 %	16,66 %
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - J2 EUR (C) / A2PCM0 / LU1883305259	0,00 %	3,56 %	33,53 %	104,95 %	15,00 %	16,49 %
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - M2 EUR (C) / A2PCM1 / LU1883305333	0,00 %	3,30 %	32,43 %	102,09 %	15,00 %	16,48 %
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - R2 EUR (C) / A2PCM5 / LU1883305846	0,00 %	2,98 %	31,13 %	98,75 %	15,00 %	16,47 %
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - R2 GBP (C) / A2PCM6 / LU1883305929	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - R2 USD (C) / A2PCM7 / LU1883306067	0,00 %	3,29 %	32,69 %	99,96 %	14,76 %	16,64 %
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A EUR AD (D) / A2PCUZ / LU1883336643	100,00 %	4,72 %	9,16 %	14,42 %	6,34 %	6,21 %
AMUNDI FUNDS US BOND - A2 EUR (C) / A2PC23 / LU1883848977	100,00 %	0,28 %	-3,64 %	-3,57 %	6,93 %	6,68 %
AMUNDI FUNDS US BOND - A2 USD (C) / A2PC29 / LU1883849603	100,00 %	0,57 %	-2,50 %	-2,99 %	6,89 %	6,75 %
AMUNDI FUNDS US BOND - E2 EUR (C) / A2PC3P / LU1883851179	22,00 %	0,53 %	-2,91 %	-2,32 %	6,94 %	6,70 %
AMUNDI FUNDS US BOND - I2 EUR (C) / A2PC3T / LU1883851500	0,00 %	1,05 %	-1,36 %	0,28 %	6,94 %	6,68 %
AMUNDI FUNDS US BOND - I2 USD (C) / A2PC3V / LU1883851765	0,00 %	1,35 %	-0,20 %	0,88 %	6,90 %	6,76 %
AMUNDI FUNDS US BOND - M2 EUR (C) / A2PC3X / LU1883851922	0,00 %	1,00 %	-1,51 %	0,03 %	6,94 %	6,68 %
AMUNDI FUNDS US BOND - R2 USD (C) / A2PC36 / LU1883852904	0,00 %	1,19 %	-0,72 %	-0,03 %	6,90 %	6,76 %
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - E2 EUR (C) / A2PDAL / LU1883872928	100,00 %	-9,18 %	9,57 %	73,70 %	17,58 %	16,25 %
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - I2 EUR (C) / A2PDAQ / LU1883873496	100,00 %	-8,35 %	12,63 %	82,06 %	17,61 %	16,27 %
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - I2 USD (C) / A2PDAS / LU1883873652	100,00 %	-8,09 %	14,02 %	83,15 %	17,23 %	16,12 %
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - M2 EUR (C) / A2PDAT / LU1883873736	100,00 %	-8,34 %	12,66 %	81,98 %	17,59 %	16,26 %
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - M USD (C) / A0PER2 / LU0329449143	0,00 %	8,53 %	10,64 %	12,60 %	9,75 %	9,69 %
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A SEK Hgd (C) / A2PCU0 / LU1883336726	22,00 %	-	-	-	10,92 %	10,88 %
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A USD Hgd (C) / A2PCU1 / LU1883336999	22,00 %	-0,30 %	10,62 %	18,02 %	7,65 %	7,71 %
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - R2 EUR AD (D) / A2PCVE / LU1883338342	0,00 %	5,41 %	11,32 %	18,21 %	6,34 %	6,22 %
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - R2 USD AD (D) / A2PCVH / LU1883338854	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - I2 USD MTD2 (D) / A2PDCE / LU1880384091	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL RESOURCES - IE (C) / A1T614 / LU0906536361	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL RESOURCES - IE (D) / A1T615 / LU0906536445	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL RESOURCES - ME (C) / A1T611 / LU0906536015	22,00 %	-2,90 %	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL RESOURCES - MU (C) / A0NE38 / LU0347593914	22,00 %	-2,92 %	2,20 %	37,24 %	22,48 %	22,45 %
AMUNDI FUNDS TARGET COUPON - I2 EUR AD (D) / A2AJDR / LU1386074618	0,00 %	6,41 %	12,42 %	20,33 %	4,82 %	4,63 %
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - I EUR AD (D) / A2PCMB / LU1880392193	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS US BOND - A EUR AD (D) / A2PC10 / LU1880401283	22,00 %	0,51 %	-2,83 %	-2,60 %	6,94 %	6,69 %
AMUNDI FUNDS US BOND - A USD AD (D) / A2PC14 / LU1880401796	22,00 %	0,90 %	-1,61 %	-2,04 %	6,89 %	6,77 %
AMUNDI FUNDS US BOND - I USD AD (D) / A2PC2F / LU1880402927	0,00 %	1,30 %	-0,13 %	-0,27 %	6,90 %	6,79 %
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A EUR AD (D) / A2PCML / LU1883303718	22,00 %	2,35 %	27,85 %	89,32 %	14,97 %	16,33 %
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A USD AD (D) / A2PCMN / LU1883303981	22,00 %	2,64 %	29,39 %	90,32 %	14,72 %	16,47 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A CHF (C) / A2PCQU / LU1883318666	100,00 %	4,23 %	11,07 %	65,89 %	11,07 %	11,86 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR (C) / A2PCQV / LU1883318740	100,00 %	3,91 %	10,51 %	65,97 %	11,90 %	12,29 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A USD (C) / A2PCQX / LU1883319045	100,00 %	4,21 %	11,81 %	66,35 %	11,60 %	12,17 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - C EUR (C) / A2PCQ0 / LU1883319474	100,00 %	3,17 %	8,21 %	61,38 %	11,89 %	12,13 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - C USD (C) / A2PCQ1 / LU1883319557	22,00 %	3,48 %	9,49 %	62,36 %	11,59 %	12,06 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - A EUR (C) / A2PCSE / LU1883327816	100,00 %	-0,16 %	-5,13 %	24,60 %	10,09 %	9,98 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - A USD (C) / A2PCSF / LU1883327907	100,00 %	0,13 %	-4,00 %	25,30 %	9,87 %	9,96 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - C EUR (C) / A2PCSG / LU1883328038	100,00 %	-1,16 %	-7,94 %	19,55 %	10,08 %	9,95 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - C USD (C) / A2PCSH / LU1883328111	22,00 %	-0,86 %	-6,83 %	20,27 %	9,87 %	10,07 %
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - I2 EUR QTD (D) / A2PCU9 / LU1883337880	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - I2 USD Hgd (C) / A2PCVA / LU1883337963	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - M2 EUR QTD (D) / A2PCVC / LU1883338185	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - R2 SEK Hgd (C) / A2PCVG / LU1883338771	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - R2 USD Hgd (C) / A2PCVJ / LU1883338938	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS US BOND - C USD MTD (D) / A2PC3M / LU1883850957	22,00 %	-0,37 %	-5,25 %	-7,48 %	6,89 %	6,75 %
AMUNDI FUNDS BOND ASIAN LOCAL DEBT - IU (C) / A1W0T9 / LU0945149168	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS BOND ASIAN LOCAL DEBT - IU (D) / A1W0UA / LU0945149242	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS BOND ASIAN LOCAL DEBT - MU (C) / A1W0UC / LU0945149598	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL GOLD MINES - IE (C) / A1T61F / LU0906533855	100,00 %	44,68 %	67,09 %	110,79 %	32,13 %	33,76 %
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL GOLD MINES - IE (D) / A1T61G / LU0906533939	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL GOLD MINES - IU (C) / A1H4V9 / LU0568607625	22,00 %	44,03 %	66,39 %	110,59 %	32,37 %	34,41 %
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL GOLD MINES - IU (D) / A1H4WK / LU0568607898	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL GOLD MINES - ME (C) / A1T61H / LU0906534077	22,00 %	44,79 %	67,11 %	110,04 %	32,15 %	33,77 %
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL LIFESTYLES - IE (C) / A1T61S / LU0906535041	22,00 %	14,16 %	35,90 %	55,86 %	16,08 %	14,18 %
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL LIFESTYLES - IE (D) / A1T61T / LU0906535124	22,00 %	14,32 %	37,26 %	57,97 %	16,09 %	14,18 %
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL LIFESTYLES - IU (C) / A1H4WU / LU0568611148	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL LIFESTYLES - IU (D) / A1H4WV / LU0568611221	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL LIFESTYLES - MU (C) / A1H4WW / LU0568611494	22,00 %	13,95 %	36,89 %	58,60 %	16,38 %	14,50 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND - I GBP Hgd AD (D) / A1W7G0 / LU0987190591	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND - Q-I15 EUR AD (D) / A0F6D2 / LU0228160049	100,00 %	0,33 %	-6,48 %	-10,66 %	6,06 %	5,37 %
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - A USD (C) / A2PDCW / LU1883326172	22,00 %	1,71 %	6,20 %	5,20 %	1,66 %	2,14 %
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - C EUR (C) / A2PDCX / LU1883326768	22,00 %	0,67 %	2,65 %	0,86 %	0,81 %	1,41 %
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - C USD (C) / A2PDCZ / LU1883326925	22,00 %	0,96 %	3,85 %	1,40 %	1,67 %	2,14 %
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - M EUR (C) / A1H402 / LU0568619398	0,00 %	1,88 %	6,43 %	7,00 %	0,81 %	1,39 %
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - R EUR (C) / A1W7JG / LU0987184941	0,00 %	1,51 %	5,26 %	5,11 %	0,82 %	1,40 %
AMUNDI FUNDS US BOND - A EUR Hgd (C) / A2PC11 / LU1880401366	100,00 %	5,72 %	-3,78 %	-7,07 %	7,87 %	6,84 %
AMUNDI FUNDS US BOND - I EUR Hgd (C) / A2PC2D / LU1880402760	0,00 %	6,11 %	-2,29 %	-3,71 %	7,87 %	6,89 %
AMUNDI FUNDS US BOND - M EUR Hgd (C) / A2PC2G / LU1880403065	0,00 %	5,97 %	-2,63 %	-4,29 %	7,87 %	6,87 %
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A CHF Hgd (C) / A2PCMJ / LU1883303551	100,00 %	4,82 %	33,26 %	103,51 %	14,45 %	15,63 %
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A USD Hgd (C) / A2PCMP / LU1883304013	22,00 %	-2,38 %	31,01 %	98,81 %	13,42 %	15,38 %
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - I2 EUR AD (D) / A2PCMX / LU1883304955	0,00 %	3,41 %	32,83 %	103,10 %	15,00 %	16,49 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - E2 EUR (C) / A2PCQ2 / LU1883319714	100,00 %	4,22 %	11,51 %	69,68 %	11,90 %	12,14 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - I2 EUR (C) / A2PCQ5 / LU1883320050	100,00 %	5,13 %	14,49 %	77,32 %	11,90 %	12,15 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - I2 USD (C) / A2PCQ7 / LU1883320217	0,00 %	5,44 %	15,84 %	78,23 %	11,60 %	12,08 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - M2 EUR (C) / A2PCQ8 / LU1883320308	100,00 %	5,03 %	14,14 %	76,44 %	11,90 %	12,15 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - R2 EUR (C) / A2PCQ9 / LU1883320480	100,00 %	4,74 %	13,19 %	73,94 %	11,90 %	12,15 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - E2 EUR (C) / A2PCSJ / LU1883328202	22,00 %	-0,16 %	-5,13 %	25,69 %	10,09 %	9,96 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - I2 EUR (C) / A2PCSM / LU1883328541	0,00 %	0,86 %	-2,16 %	32,32 %	10,10 %	9,97 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - I2 USD (C) / A2PCSN / LU1883328624	0,00 %	1,15 %	-1,00 %	33,10 %	9,88 %	10,09 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - M2 EUR (C) / A2PCSQ / LU1883328970	0,00 %	0,76 %	-2,45 %	31,67 %	10,10 %	9,97 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - R2 EUR (C) / A2PCSR / LU1883329192	0,00 %	0,50 %	-3,24 %	29,84 %	10,09 %	9,96 %
AMUNDI FUNDS US BOND - A2 EUR MTD (D) / A2PC25 / LU1883849272	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS US BOND - A2 EUR QD (D) / A2PC26 / LU1883849355	22,00 %	0,28 %	-3,61 %	-3,55 %	6,94 %	6,68 %
AMUNDI FUNDS US BOND - A2 USD AD (D) / A2PC3A / LU1883849785	100,00 %	0,57 %	-2,50 %	-2,99 %	6,89 %	6,76 %
AMUNDI FUNDS US BOND - A2 USD MTD (D) / A2PC3B / LU1883849868	22,00 %	0,56 %	-2,51 %	-3,00 %	6,90 %	6,76 %
AMUNDI FUNDS US BOND - I2 USD AD (D) / A2PC3W / LU1883851849	0,00 %	1,35 %	-0,20 %	0,88 %	6,89 %	6,76 %
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A CZK Hgd (C) / A2PDAD / LU1883872258	0,00 %	-3,06 %	14,72 %	98,80 %	19,75 %	19,53 %
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - C EUR Hgd (C) / A2PDAJ / LU1883872761	100,00 %	-5,46 %	4,64 %	58,31 %	19,26 %	18,14 %
AMUNDI FUNDS BOND ASIAN LOCAL DEBT - IHE (C) / A1W0UB / LU0945149325	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS BOND ASIAN LOCAL DEBT - MHE (C) / A1W0UD / LU0945149671	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL AGRICULTURE - MU (C) / A0NE4G / LU0347594722	22,00 %	-1,82 %	3,59 %	23,36 %	15,71 %	13,92 %
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - M JPY (C) / A1H4XW / LU0568582612	0,00 %	0,49 %	31,35 %	43,01 %	9,24 %	11,22 %
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - C EUR (C) / A2PDD8 / LU1882467969	22,00 %	3,58 %	-4,14 %	-8,79 %	6,87 %	5,89 %
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - M EUR (C) / A1H9XU / LU0616241047	100,00 %	5,08 %	0,22 %	-2,03 %	6,89 %	5,89 %
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - C EUR (C) / A2PDFM / LU1882470245	22,00 %	4,47 %	-0,13 %	-2,32 %	6,42 %	5,73 %
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - C USD (C) / A2PDFP / LU1882470591	22,00 %	4,78 %	1,07 %	-1,75 %	6,09 %	5,72 %
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - M EUR (C) / A0PEQF / LU0329442999	0,00 %	5,97 %	4,53 %	5,41 %	6,40 %	5,72 %
AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - M EUR (C) / A0PEQL / LU0329443377	0,00 %	0,65 %	-7,66 %	6,25 %	7,97 %	6,75 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR (C) / A2PCLR / LU1882475988	100,00 %	7,92 %	8,82 %	16,95 %	7,90 %	7,82 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - C EUR (C) / A2PCLT / LU1882476101	22,00 %	7,11 %	6,39 %	12,80 %	7,89 %	7,86 %
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - E2 EUR (C) / A2PDC1 / LU1883327147	22,00 %	1,56 %	5,46 %	5,74 %	0,82 %	1,45 %
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - M2 EUR (C) / A2PDC3 / LU1883327576	0,00 %	1,84 %	6,32 %	7,24 %	0,82 %	1,45 %
Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-Asset - I EUR (C) / A1T676 / LU0907914518	0,00 %	2,26 %	-1,28 %	21,54 %	10,32 %	9,41 %
Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-Asset - M EUR (C) / A1T678 / LU0907914781	0,00 %	2,11 %	-1,74 %	20,81 %	10,33 %	9,41 %
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - M2 JPY (C) / A0PERG / LU0329447360	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - M USD (C) / A0PERC / LU0329446719	0,00 %	-4,02 %	13,55 %	111,69 %	13,34 %	14,61 %
AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - R USD Hdg (C) / A2JB2F / LU1706854582	0,00 %	-4,19 %	-18,30 %	67,53 %	12,03 %	13,40 %
Amundi Fds Net Zero Ambition Top Europ. Play. - I EUR (C) / A2PC86 / LU1880407488	0,00 %	0,76 %	13,47 %	71,58 %	14,99 %	15,35 %
Amundi Fds Net Zero Ambition Top Europ. Play. - M EUR (C) / A2PC88 / LU1880407645	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - I2 USD Hgd (C) / A2PCMZ / LU1883305176	0,00 %	-1,25 %	36,30 %	113,42 %	13,52 %	15,62 %
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - R2 CHF Hgd (C) / A2PCM4 / LU1883305762	0,00 %	5,52 %	36,76 %	113,86 %	14,54 %	15,82 %
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - R2 USD Hgd (C) / A2PCM8 / LU1883306141	0,00 %	-1,75 %	34,40 %	108,58 %	13,51 %	15,61 %
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A USD Hgd MTD (D) / A2PCU2 / LU1883337021	22,00 %	-0,40 %	10,48 %	17,89 %	7,66 %	7,72 %
AMUNDI FUNDS US BOND - A2 CHF Hgd (C) / A2PC22 / LU1883848894	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS US BOND - A2 EUR Hgd (C) / A2PC24 / LU1883849199	22,00 %	5,43 %	-4,63 %	-6,93 %	7,89 %	6,89 %
AMUNDI FUNDS US BOND - A2 SGD Hgd (C) / A2PC28 / LU1883849512	22,00 %	2,44 %	-3,74 %	0,70 %	8,41 %	7,48 %
AMUNDI FUNDS US BOND - A2 USD MGI (D) / A2PC3D / LU1883850015	22,00 %	0,57 %	-2,51 %	-2,99 %	6,89 %	6,75 %
AMUNDI FUNDS US BOND - I2 EUR Hgd (C) / A2PC3U / LU1883851682	0,00 %	6,33 %	-2,30 %	-3,17 %	7,89 %	6,90 %
Amundi Fds Net Zero Ambition Top Europ. Play. - A EUR (C) / A2PC9G / LU1883868819	100,00 %	-0,18 %	10,04 %	63,56 %	14,94 %	15,28 %
Amundi Fds Net Zero Ambition Top Europ. Play. - A USD (C) / A2PC9H / LU1883868900	100,00 %	-0,00 %	11,34 %	64,51 %	14,81 %	15,52 %
Amundi Fds Net Zero Ambition Top Europ. Play. - C EUR (C) / A2PC9P / LU1883869544	22,00 %	-1,23 %	6,78 %	56,51 %	14,96 %	15,48 %
Amundi Fds Net Zero Ambition Top Europ. Play. - C USD (C) / A2PC9Q / LU1883869627	22,00 %	-0,98 %	8,06 %	57,36 %	14,75 %	15,64 %
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - E2 EUR Hgd (C) / A2PDAM / LU1883873066	22,00 %	-4,82 %	6,97 %	64,09 %	19,26 %	18,15 %
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - I2 EUR Hgd (C) / A2PDAR / LU1883873579	0,00 %	-3,68 %	10,38 %	72,82 %	19,29 %	18,17 %
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - M2 EUR Hgd (C) / A2PDAU / LU1883873819	0,00 %	-3,80 %	10,14 %	72,32 %	19,29 %	18,17 %
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR (C) / A12BW9 / LU1103159536	100,00 %	4,63 %	-1,21 %	-4,11 %	6,87 %	5,89 %
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - E2 EUR (C) / A2PDD9 / LU1882468009	22,00 %	4,84 %	-0,61 %	-3,14 %	6,87 %	5,89 %
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - I2 EUR (C) / A2PDEH / LU1882468694	100,00 %	5,28 %	0,67 %	-0,99 %	6,87 %	5,89 %
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - J2 EUR (C) / A2PDEL / LU1882468934	0,00 %	5,38 %	1,04 %	-0,41 %	6,87 %	5,89 %
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - M2 EUR (C) / A2PDEE / LU1882469072	0,00 %	5,23 %	0,51 %	-1,29 %	6,87 %	5,89 %
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 USD (C) / A1W7J8 / LU0987187969	22,00 %	5,84 %	4,15 %	3,30 %	6,09 %	5,73 %
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - E2 EUR (C) / A2PDFR / LU1882521765	22,00 %	5,74 %	3,55 %	3,72 %	6,42 %	5,74 %
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - I2 EUR (C) / A2PDFX / LU1882472373	0,00 %	6,18 %	4,88 %	5,98 %	6,42 %	5,74 %
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - M2 EUR (C) / A2PDFU / LU1882472704	0,00 %	6,13 %	4,72 %	5,72 %	6,42 %	5,74 %
Amundi Fds Euro Government Responsible Bond - C EUR (C) / A2PDE6 / LU1882473850	22,00 %	2,58 %	-6,62 %	-14,00 %	7,34 %	6,18 %
Amundi Fds Euro Government Responsible Bond - C USD (C) / A2PDE8 / LU1882474072	22,00 %	2,88 %	-5,49 %	-13,48 %	7,08 %	5,98 %
Amundi Fds Euro Government Responsible Bond - M EUR (C) / A1H4E5 / LU0557859534	0,00 %	4,17 %	-2,19 %	-7,01 %	7,38 %	6,21 %
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - M EUR (C) / A0PEQK / LU0329443294	0,00 %	6,08 %	11,01 %	20,14 %	7,89 %	7,28 %
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - R EUR (C) / A1J5MV / LU0839530630	0,00 %	5,95 %	10,47 %	19,23 %	7,86 %	7,27 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - E2 EUR (C) / A2PCLU / LU1882476283	0,00 %	7,98 %	8,99 %	17,42 %	7,90 %	7,87 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - I2 EUR (C) / A2PCL0 / LU1883302660	0,00 %	8,70 %	11,21 %	21,47 %	7,90 %	7,87 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - M2 EUR (C) / A2PCL2 / LU1883302827	0,00 %	8,75 %	11,38 %	21,77 %	7,91 %	7,88 %
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - Q-H EUR (C) / A1JGTW / LU0613080323	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - M USD (C) / A0NACA / LU0329447527	0,00 %	-14,69 %	-2,10 %	68,60 %	19,55 %	22,00 %
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - I CHF Hgd (C) / A1JXVW / LU0752741578	0,00 %	16,06 %	13,42 %	16,29 %	7,58 %	7,26 %
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - I GBP Hgd (C) / A1JEEP / LU0615786174	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - I JPY Hgd (C) / A1JCF1 / LU0643996597	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - R EUR (C) / A2PCUC / LU1837136479	100,00 %	-1,90 %	-13,14 %	0,06 %	8,63 %	7,49 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - I EUR (C) / A2PCWT / LU1880399016	0,00 %	-0,62 %	19,29 %	94,80 %	13,26 %	12,75 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - I USD (C) / A2PCWW / LU1880399362	0,00 %	0,10 %	21,52 %	97,31 %	12,86 %	12,76 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR (C) / A2PCFF / LU1882449801	100,00 %	0,38 %	5,93 %	14,87 %	7,39 %	8,04 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C) / A2PCFL / LU1882450304	22,00 %	0,62 %	7,14 %	15,33 %	7,21 %	8,15 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - C EUR (C) / A2PCFZ / LU1882451880	22,00 %	-0,58 %	3,21 %	10,94 %	7,48 %	8,09 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - C USD (C) / A2PCF1 / LU1882452003	22,00 %	-0,24 %	4,49 %	11,66 %	7,35 %	8,20 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A EUR (C) / A2PCQA / LU1883314244	100,00 %	1,22 %	19,83 %	87,52 %	15,53 %	17,72 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A USD (C) / A2PCQD / LU1883314756	22,00 %	1,52 %	21,25 %	89,00 %	15,27 %	17,96 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - C EUR (C) / A2PCQF / LU1883314913	22,00 %	0,21 %	16,28 %	80,62 %	15,53 %	18,09 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR AD (D) / A2PCQW / LU1883318823	100,00 %	3,91 %	10,50 %	66,06 %	11,90 %	12,29 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A USD AD (D) / A2PCQY / LU1883319128	100,00 %	4,21 %	11,81 %	66,37 %	11,60 %	12,17 %
AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - A EUR (C) / A2PCUD / LU1883335165	100,00 %	-2,44 %	-14,60 %	-2,44 %	8,62 %	7,48 %
AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - I EUR (C) / A2PCUK / LU1883335835	0,00 %	-1,63 %	-12,42 %	1,12 %	8,63 %	7,48 %
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - R2 USD Hgd MTD (D) / A2PCVK / LU1883339076	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A EUR (C) / A2PCXC / LU1883342377	100,00 %	-1,62 %	16,21 %	86,11 %	13,22 %	12,72 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A USD (C) / A2PCXE / LU1883342617	100,00 %	-1,33 %	17,60 %	87,24 %	12,86 %	12,77 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - C EUR (C) / A2PCXG / LU1883342880	100,00 %	-2,46 %	13,36 %	80,46 %	13,44 %	12,88 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - C USD (C) / A2PCXH / LU1883342963	22,00 %	-2,16 %	14,71 %	81,51 %	13,07 %	12,92 %
Amundi Fds Net Zero Ambition Top Europ. Play. - E2 EUR (C) / A2PC9S / LU1883869973	22,00 %	-0,24 %	10,04 %	64,59 %	14,98 %	15,51 %
Amundi Fds Net Zero Ambition Top Europ. Play. - I2 EUR (C) / A2PC9V / LU1883870393	0,00 %	0,67 %	13,13 %	72,30 %	14,97 %	15,50 %
Amundi Fds Net Zero Ambition Top Europ. Play. - I2 USD (C) / A2PC9W / LU1883870476	0,00 %	1,01 %	14,52 %	73,57 %	14,80 %	15,70 %
Amundi Fds Net Zero Ambition Top Europ. Play. - M2 EUR (C) / A2PC90 / LU1883870807	0,00 %	0,68 %	13,15 %	72,44 %	14,99 %	15,52 %
Amundi Fds Net Zero Ambition Top Europ. Play. - R2 EUR (C) / A2PC93 / LU1883871102	0,00 %	0,35 %	12,02 %	69,62 %	14,99 %	15,51 %
Amundi Fds Net Zero Ambition Top Europ. Play. - R2 GBP (C) / A2PC94 / LU1883871284	0,00 %	0,64 %	12,78 %	70,08 %	14,92 %	15,41 %
Amundi Fds Net Zero Ambition Top Europ. Play. - R2 USD (C) / A2PC95 / LU1883871367	0,00 %	0,66 %	13,38 %	70,63 %	14,80 %	15,69 %
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - C EUR (C) / A2PDDN / LU1882465757	22,00 %	-3,94 %	-10,72 %	17,72 %	12,25 %	12,25 %
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - C USD (C) / A2PDDP / LU1882465831	22,00 %	-3,66 %	-9,66 %	18,40 %	12,18 %	12,42 %
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - I EUR (C) / A1T60U / LU0906531487	0,00 %	-1,79 %	-4,71 %	30,53 %	12,42 %	12,34 %
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - M EUR (C) / A1T60W / LU0906531644	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - M USD (C) / A0NE3V / LU0347591975	0,00 %	-1,50 %	-3,58 %	31,32 %	12,34 %	12,50 %
Amundi Fds Euro Government Responsible Bond - A2 EUR (C) / A2PDE1 / LU1882473264	100,00 %	3,71 %	-3,45 %	-9,12 %	7,34 %	6,18 %
Amundi Fds Euro Government Responsible Bond - A2 USD (C) / A2PDE4 / LU1882473694	100,00 %	4,03 %	-2,32 %	-8,58 %	7,08 %	5,98 %
Amundi Fds Euro Government Responsible Bond - E2 EUR (C) / A2PDFA / LU1882474239	22,00 %	3,90 %	-2,90 %	-8,24 %	7,35 %	6,19 %
Amundi Fds Euro Government Responsible Bond - I2 EUR (C) / A2PDFF / LU1882474585	0,00 %	4,25 %	-1,93 %	-6,69 %	7,35 %	6,19 %
Amundi Fds Euro Government Responsible Bond - M2 EUR (C) / A2PDFD / LU1882474668	0,00 %	4,25 %	-1,93 %	-6,69 %	7,35 %	6,19 %
Amundi Fds Euro Government Responsible Bond - R2 EUR (C) / A2PDFG / LU1882474825	0,00 %	4,14 %	-2,31 %	-7,34 %	7,36 %	6,19 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - C EUR (C) / A2PDF6 / LU1883316884	22,00 %	-1,62 %	-1,74 %	-1,49 %	7,04 %	6,70 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - C USD (C) / A2PDF8 / LU1883317007	22,00 %	-1,32 %	-0,57 %	-0,87 %	6,72 %	6,64 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - I EUR (C) / A1J5ND / LU0839535514	100,00 %	-0,01 %	2,90 %	5,80 %	7,05 %	6,70 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - M USD (C) / A0PEQZ / LU0329444938	0,00 %	0,29 %	4,14 %	6,33 %	6,71 %	6,62 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - R EUR (C) / A2ABMQ / LU1327397144	0,00 %	-0,11 %	2,54 %	5,18 %	7,04 %	6,70 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - R USD (C) / A1J5NA / LU0839534624	0,00 %	0,18 %	3,78 %	5,79 %	6,70 %	6,61 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - I USD (C) / A0M2HA / LU0319688445	100,00 %	0,42 %	4,02 %	2,80 %	6,66 %	6,90 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - M USD (C) / A0PEQ1 / LU0329445315	0,00 %	0,42 %	4,09 %	3,15 %	6,66 %	6,94 %
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - C USD MTD (D) / A2PDC0 / LU1883327063	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - I EUR AD (D) / A1H401 / LU0568619125	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - Q-I9 JPY (C) / A0NGEL / LU0351776801	22,00 %	-	-	-	-	-
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - IE (C) / A1JQVX / LU0565136040	0,00 %	2,00 %	12,53 %	57,35 %	9,77 %	9,71 %
Amundi Funds Multi Sector Credit - R EUR (C) / A2DSD8 / LU1622151162	0,00 %	6,44 %	13,19 %	20,41 %	3,87 %	4,36 %
Amundi Funds Multi Sector Credit - M EUR (C) / A2DSEB / LU1622151592	0,00 %	6,87 %	14,26 %	22,19 %	3,85 %	4,34 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - E2 EUR (C) / A2PCF3 / LU1882452268	100,00 %	0,43 %	6,38 %	16,64 %	7,50 %	8,10 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - I2 EUR (C) / A2PCGB / LU1882453159	100,00 %	1,28 %	9,02 %	21,42 %	7,52 %	8,11 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - I2 USD (C) / A2PCGG / LU1882453662	100,00 %	1,55 %	10,28 %	22,11 %	7,34 %	8,20 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - M2 EUR (C) / A2PCGL / LU1882454553	0,00 %	1,20 %	8,88 %	21,28 %	7,50 %	8,10 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - R2 USD (C) / A2PCGW / LU1882455527	0,00 %	-1,08 %	10,26 %	23,80 %	13,80 %	11,70 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - E2 EUR (C) / A2PCQH / LU1883315134	22,00 %	1,22 %	19,83 %	89,89 %	15,53 %	18,10 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 EUR (C) / A2PCQL / LU1883315480	0,00 %	2,15 %	23,21 %	98,96 %	15,54 %	18,12 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C) / A2PCQN / LU1883315647	100,00 %	2,36 %	24,04 %	101,27 %	15,54 %	18,12 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - M2 EUR (C) / A2PCQQ / LU1883315993	0,00 %	2,15 %	23,21 %	98,96 %	15,54 %	18,12 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - R2 EUR (C) / A2PCQS / LU1883316298	0,00 %	1,83 %	22,02 %	95,63 %	15,54 %	18,11 %
AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - E2 EUR (C) / A2PCUH / LU1883335678	0,00 %	-2,34 %	-14,57 %	0,00 %	8,63 %	7,67 %
AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - M2 EUR (C) / A2PCUP / LU1883336213	0,00 %	-1,64 %	-12,69 %	3,72 %	8,63 %	7,68 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - E2 EUR (C) / A2PCXJ / LU1883833607	22,00 %	-1,47 %	16,81 %	89,70 %	13,45 %	12,90 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - I2 EUR (C) / A2PCXM / LU1883833946	22,00 %	-0,56 %	20,12 %	98,74 %	13,46 %	12,91 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - I2 USD (C) / A2PCXN / LU1883834084	22,00 %	-0,27 %	21,55 %	-	13,09 %	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - M2 EUR (C) / A2PCXP / LU1883834167	0,00 %	-0,56 %	20,11 %	98,73 %	13,46 %	12,91 %
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - E2 EUR (C) / A2PDDQ / LU1882465914	22,00 %	-2,64 %	-7,03 %	25,89 %	12,26 %	12,27 %
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - I2 EUR (C) / A2PDDU / LU1882466219	0,00 %	-1,89 %	-4,84 %	30,91 %	12,26 %	12,27 %
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - I2 USD (C) / A2PDDV / LU1882466300	0,00 %	-1,60 %	-3,55 %	31,90 %	12,17 %	12,43 %
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - M2 EUR (C) / A2PDDT / LU1882466482	0,00 %	-1,84 %	-4,69 %	31,23 %	12,27 %	12,27 %
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - C EUR MTD (D) / A2PDFN / LU1882470328	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - C USD MTD (D) / A2PDFQ / LU1882470674	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND - I EUR AD (D) / A0DP0U / LU0201602843	0,00 %	0,65 %	-7,66 %	6,30 %	7,97 %	6,75 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR AD (D) / A2PCLS / LU1882476010	100,00 %	7,93 %	8,83 %	17,03 %	7,90 %	7,82 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 EUR (C) / A2PDF3 / LU1883316371	100,00 %	-0,62 %	1,26 %	3,57 %	7,05 %	6,70 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 USD (C) / A111HH / LU1049752592	100,00 %	-0,32 %	2,48 %	4,20 %	6,73 %	6,65 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - E2 EUR (C) / A2PDGA / LU1883317262	22,00 %	-0,47 %	1,72 %	4,36 %	7,05 %	6,70 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - I2 EUR (C) / A2PDGG / LU1883317692	0,00 %	-0,01 %	3,18 %	6,88 %	7,05 %	6,71 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - I2 USD (C) / A2PDGJ / LU1883317858	0,00 %	0,29 %	4,41 %	7,51 %	6,73 %	6,65 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - M2 EUR (C) / A2PDGD / LU1883317932	0,00 %	-0,01 %	3,18 %	6,88 %	7,05 %	6,71 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND - I USD (C) / A14PBK / LU1162498718	0,00 %	1,31 %	7,92 %	29,42 %	7,34 %	6,93 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND - M USD (C) / A14PBN / LU1162499013	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - I GBP Hgd (C) / A1W7JK / LU0987184602	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - I USD Hgd (C) / A1W7JH / LU0987184867	0,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-Asset - I EUR AD (D) / A1T677 / LU0907914609	0,00 %	2,26 %	-1,29 %	21,70 %	10,32 %	9,40 %
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - Q-I4 USD (C) / A0H00V / LU0236503040	100,00 %	-3,88 %	14,14 %	112,56 %	13,39 %	14,58 %
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - Q-I6 USD (C) / A2PASB / LU1880406837	22,00 %	-4,21 %	12,94 %	108,87 %	13,39 %	14,58 %
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IU (C) / A12F64 / LU1150489372	0,00 %	5,90 %	10,40 %	42,68 %	7,67 %	8,25 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - IHC (C) / A1JC47 / LU0650093072	0,00 %	9,58 %	15,24 %	60,97 %	12,89 %	12,45 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - IHG (C) / A1JQVY / LU0565136396	0,00 %	-	-	-	-	-
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - IU2 (C) / A1JQVT / LU0433182259	0,00 %	2,30 %	13,98 %	58,82 %	9,46 %	9,69 %
Amundi Fds Net Zero Ambition Top Europ. Play. - A EUR AD (D) / A2PC82 / LU1880406910	22,00 %	-0,23 %	10,04 %	63,63 %	14,99 %	15,36 %
Amundi Fds Net Zero Ambition Top Europ. Play. - I EUR AD (D) / A2PC87 / LU1880407561	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - I2 USD Hgd (C) / A2PCSP / LU1883328897	0,00 %	-4,07 %	-0,61 %	37,02 %	9,81 %	9,87 %
Amundi Fds Net Zero Ambition Top Europ. Play. - A USD AD (D) / A2PC9J / LU1883869031	22,00 %	0,03 %	11,35 %	64,66 %	14,83 %	15,52 %
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - I USD Hgd (C) / A1W7K2 / LU0987202941	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) / A12BXA / LU1103159619	100,00 %	4,63 %	-1,21 %	-4,12 %	6,86 %	5,88 %
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR MTD (D) / A2PDD5 / LU1882467613	22,00 %	4,63 %	-1,22 %	-4,11 %	6,87 %	5,89 %
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - M2 EUR AD (D) / A2PDEF / LU1882469155	0,00 %	5,25 %	0,52 %	-1,31 %	6,87 %	5,89 %
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - Q-I20 EUR (C) / A2N4TX / LU1873221201	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 EUR AD (D) / A1J5MQ / LU0839529202	100,00 %	5,53 %	2,93 %	2,69 %	6,42 %	5,74 %
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 EUR MTD (D) / A2PDFH / LU1882469742	22,00 %	5,52 %	2,93 %	2,70 %	6,42 %	5,73 %
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 USD MTD (D) / A2PDFJ / LU1882470161	22,00 %	5,83 %	4,16 %	3,31 %	6,10 %	5,72 %
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - I2 EUR AD (D) / A2PDFY / LU1882472456	0,00 %	6,18 %	4,89 %	5,99 %	6,42 %	5,74 %
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - M2 EUR AD (D) / A2PDFV / LU1882472886	0,00 %	6,13 %	4,72 %	5,72 %	6,42 %	5,74 %
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - Q-I20 EUR (C) / A2N4TY / LU1873221383	22,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Fds Euro Government Responsible Bond - C EUR MTD (D) / A2PDE7 / LU1882473934	22,00 %	2,84 %	-6,04 %	-13,47 %	7,34 %	6,18 %
Amundi Fds Euro Government Responsible Bond - C USD MTD (D) / A2PDE9 / LU1882474155	22,00 %	2,88 %	-5,51 %	-13,49 %	7,09 %	5,99 %
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - Q-A3 EUR (C) / A2ABL9 / LU1327395528	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - Q-I4 EUR (C) / A1J5MX / LU0839531109	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - R EUR AD (D) / A1J5MW / LU0839530986	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A CZK Hgd (C) / A2PCLQ / LU1882475806	0,00 %	9,82 %	16,70 %	42,58 %	8,75 %	10,15 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - I2 EUR QD (D) / A2PCL1 / LU1883302744	0,00 %	8,69 %	11,22 %	21,49 %	7,91 %	7,88 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - M2 EUR AD (D) / A2PCL3 / LU1883303049	100,00 %	8,75 %	11,38 %	21,76 %	7,91 %	7,88 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - Q-R GBP (C) / A1J5M6 / LU0839533659	22,00 %	0,04 %	3,08 %	5,74 %	6,87 %	6,63 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - M EUR (C) / A0PEQE / LU0329444185	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - I2 EUR Hgd (C) / A1W0V1 / LU0945155728	0,00 %	0,85 %	37,96 %	99,54 %	8,84 %	11,57 %
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - I2 JPY MTD2 (D) / A0MVE1 / LU0276941282	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - I2 USD Hgd (C) / A1W7KF / LU0987204053	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - Q-I4 USD (C) / A1J5Q9 / LU0823047203	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR AD (D) / A2PCFG / LU1882449983	100,00 %	0,37 %	5,92 %	15,04 %	7,38 %	8,04 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR MTD (D) / A2PCFK / LU1882450213	22,00 %	0,50 %	6,03 %	15,28 %	7,39 %	8,01 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD AD (D) / A2PCFM / LU1882450486	100,00 %	0,69 %	7,23 %	15,83 %	7,18 %	8,11 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MTD (D) / A2PCFN / LU1882450569	100,00 %	0,79 %	7,20 %	15,38 %	7,21 %	8,10 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - C EUR MTD (D) / A2PCF0 / LU1882451963	22,00 %	-0,50 %	3,19 %	11,08 %	7,51 %	8,10 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - C USD MTD (D) / A2PCF2 / LU1882452185	22,00 %	-0,18 %	4,47 %	11,67 %	7,37 %	8,21 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A EUR AD (D) / A2PCQB / LU1883314327	22,00 %	1,22 %	19,83 %	87,82 %	15,54 %	17,71 %
AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - A EUR AD (D) / A2PCUE / LU1883335249	100,00 %	-2,43 %	-14,58 %	-2,35 %	8,63 %	7,48 %
AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - I EUR AD (D) / A2PCUL / LU1883335918	100,00 %	-1,64 %	-12,42 %	1,54 %	8,63 %	7,47 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A EUR AD (D) / A2PCXD / LU1883342534	100,00 %	-1,69 %	15,74 %	85,25 %	13,26 %	12,75 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A USD AD (D) / A2PCXF / LU1883342708	100,00 %	-1,33 %	17,63 %	87,40 %	12,86 %	12,77 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A EUR (C) / A2PCZ0 / LU1883841022	100,00 %	0,45 %	-2,11 %	6,32 %	6,87 %	6,53 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A USD (C) / A2PCZ4 / LU1883841535	100,00 %	0,77 %	-0,91 %	6,96 %	6,86 %	6,63 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - C EUR (C) / A2PC0F / LU1883842772	100,00 %	0,00 %	-3,71 %	4,44 %	6,95 %	6,54 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - C USD (C) / A2PC0J / LU1883843077	22,00 %	0,29 %	-2,59 %	5,10 %	6,92 %	6,63 %
Amundi Fds Net Zero Ambition Top Europ. Play. - A CZK H (C) / A2PC9F / LU1883868736	22,00 %	1,14 %	17,30 %	93,21 %	15,70 %	17,22 %
Amundi Fds Net Zero Ambition Top Europ. Play. - A USD H (C) / A2PC9K / LU1883869114	22,00 %	-5,16 %	12,27 %	67,15 %	13,63 %	14,49 %
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - M USD (C) / A0NACB / LU0329440605	0,00 %	-0,06 %	-1,23 %	22,57 %	15,10 %	14,85 %
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - I EUR AD (D) / A1T60V / LU0906531560	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - I USD AD (D) / A0NE3S / LU0347592510	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - Q-I8 USD (C) / A1JEE4 / LU0448552249	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR QTD (D) / A2PDD6 / LU1882467704	100,00 %	4,62 %	-1,21 %	-4,12 %	6,86 %	5,89 %
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 USD Hgd (C) / A2PDD7 / LU1882467886	100,00 %	-0,45 %	0,08 %	-1,30 %	8,05 %	7,80 %
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - I2 EUR MTD2 (D) / A1H9XV / LU0616240825	0,00 %	5,28 %	0,67 %	-1,00 %	6,87 %	5,89 %
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - I2 EUR QTD (D) / A2PDEJ / LU1882468777	0,00 %	5,28 %	0,72 %	-0,90 %	6,88 %	5,90 %
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - I2 USD Hgd (C) / A2PDEK / LU1882468850	0,00 %	0,08 %	1,75 %	1,74 %	8,06 %	7,81 %
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - M2 EUR QTD (D) / A2PDEG / LU1882469239	0,00 %	5,23 %	0,52 %	-1,29 %	6,87 %	5,89 %
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 USD Hgd (C) / A2PDFK / LU1882469825	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - I2 EUR QTD (D) / A2PDFZ / LU1882472530	0,00 %	6,22 %	4,92 %	6,02 %	6,42 %	5,74 %
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - M2 EUR QTD (D) / A2PDFW / LU1882472969	0,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Fds Euro Government Responsible Bond - A2 EUR AD (D) / A2PDE2 / LU1882473348	100,00 %	3,69 %	-3,48 %	-9,14 %	7,34 %	6,18 %
Amundi Fds Euro Government Responsible Bond - A2 EUR MTD (D) / A2PDE3 / LU1882473421	22,00 %	3,71 %	-3,46 %	-9,13 %	7,35 %	6,19 %
Amundi Fds Euro Government Responsible Bond - A2 USD MTD (D) / A2PDE5 / LU1882473777	22,00 %	4,43 %	-2,09 %	-8,36 %	7,09 %	5,99 %
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - Q-I20 EUR (C) / A2N4TZ / LU1873221540	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - I USD Hgd (C) / A1W7KE / LU0987188850	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - Q-I20 EUR (C) / A2N4T0 / LU1873221896	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - M2 EUR QTD (D) / A2PCL4 / LU1883303122	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - C USD MTD (D) / A2PDF9 / LU1883317189	22,00 %	-1,32 %	-0,55 %	-0,89 %	6,73 %	6,64 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - I EUR AD (D) / A1J5NE / LU0839535860	0,00 %	-0,01 %	2,89 %	5,80 %	7,04 %	6,70 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - R EUR AD (D) / A2ABMR / LU1327397227	0,00 %	-0,11 %	2,59 %	5,18 %	7,04 %	6,70 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - R USD AD (D) / A1J5NB / LU0839534970	0,00 %	0,27 %	3,91 %	5,76 %	6,71 %	6,62 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - I USD AD (D) / A0M2HB / LU0319688528	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION SHORT BOND - I EUR AD (D) / A0YC11 / LU0442406707	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND - I EUR (C) / A14VU9 / LU1253539248	0,00 %	1,29 %	2,18 %	7,75 %	5,99 %	5,97 %
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN - I EUR (C) / A14VU2 / LU1253540840	0,00 %	3,62 %	1,85 %	15,26 %	6,18 %	5,42 %
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - I2 USD MTD2 (D) / A0NF6G / LU0276940391	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - I EUR (C) / A2PCNC / LU1880396186	0,00 %	-1,01 %	-0,71 %	50,07 %	18,34 %	18,25 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - M EUR (C) / A2PCNE / LU1880396426	0,00 %	-1,06 %	-0,85 %	49,94 %	18,34 %	18,24 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A EUR Hgd (C) / A2PCWK / LU1880398125	22,00 %	1,76 %	17,62 %	85,98 %	14,25 %	14,00 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - M EUR Hgd (C) / A2PCW0 / LU1880399875	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A AUD MTD3 (D) / A2PCFD / LU1882449637	100,00 %	-0,85 %	-11,28 %	11,62 %	13,59 %	14,65 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR Hgd (C) / A2PCFH / LU1882450056	100,00 %	5,50 %	4,71 %	10,68 %	9,59 %	10,01 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MTD3 (D) / A2PCFP / LU1882450643	100,00 %	0,68 %	7,13 %	15,35 %	7,24 %	8,14 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MGI (D) / A2PCFQ / LU1882450726	22,00 %	0,70 %	7,21 %	15,52 %	7,19 %	8,13 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A ZAR MTD3 (D) / A2PCFR / LU1882450999	100,00 %	3,81 %	-11,11 %	29,66 %	15,38 %	15,06 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - M2 EUR AD (D) / A2PCGM / LU1882454637	100,00 %	1,20 %	8,88 %	21,28 %	7,50 %	8,11 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C) / A2PCNQ / LU1883306497	100,00 %	-2,26 %	-4,44 %	40,91 %	18,32 %	18,23 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD (C) / A2PCNR / LU1883306570	100,00 %	-1,97 %	-3,30 %	41,71 %	18,03 %	18,29 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - C EUR (C) / A2PCNV / LU1883306901	100,00 %	-2,94 %	-6,42 %	36,09 %	18,30 %	18,23 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - C USD (C) / A2PCNW / LU1883307032	22,00 %	-2,66 %	-5,31 %	36,90 %	18,02 %	18,29 %
AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - A USD Hgd (C) / A2PCUF / LU1883335322	22,00 %	-7,17 %	-13,54 %	0,37 %	9,97 %	8,58 %
AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - I USD Hgd (C) / A2PCUM / LU1883336056	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - M2 EUR AD (D) / A2PCUQ / LU1883336304	100,00 %	-1,64 %	-12,68 %	3,74 %	8,64 %	7,68 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - E2 EUR (C) / A2PC0L / LU1883843234	22,00 %	0,78 %	-1,42 %	8,72 %	6,93 %	6,51 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - I2 EUR (C) / A2PC0X / LU1883844554	100,00 %	1,46 %	0,60 %	12,48 %	6,93 %	6,52 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - I2 USD (C) / A2PC03 / LU1883845106	100,00 %	1,76 %	1,79 %	13,15 %	6,89 %	6,62 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - M2 EUR (C) / A2PC05 / LU1883845361	0,00 %	1,51 %	0,75 %	12,76 %	6,93 %	6,52 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - R2 EUR (C) / A2PC1B / LU1883846096	0,00 %	1,28 %	0,09 %	11,47 %	6,92 %	6,51 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - R2 GBP (C) / A2PC1G / LU1883846500	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - R2 USD (C) / A2PC1J / LU1883846765	0,00 %	1,59 %	1,25 %	12,12 %	6,88 %	6,61 %
Amundi Fds Net Zero Ambition Top Europ. Play. - I2 USD H (C) / A2PC9X / LU1883870559	0,00 %	-4,31 %	15,60 %	76,28 %	13,64 %	14,66 %
Amundi Fds Net Zero Ambition Top Europ. Play. - R2 USD H (C) / A2PC96 / LU1883871441	0,00 %	-4,62 %	14,45 %	73,42 %	13,64 %	14,65 %
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - I2 USD (C) / A2PAR9 / LU1882444836	0,00 %	-0,14 %	-1,52 %	23,00 %	15,10 %	14,93 %
AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE - I8 (C) / A1W0VD / LU0945153350	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE - IU (C) / A1W0VA / LU0945152972	22,00 %	18,30 %	9,70 %	17,92 %	14,83 %	12,30 %
AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE - IU (D) / A1W0VB / LU0945153194	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE - MU (C) / A1W0VE / LU0945153434	22,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Fds Euro Government Responsible Bond - M2 EUR QTD (D) / A2PDFE / LU1882474742	22,00 %	4,25 %	-1,93 %	-6,69 %	7,35 %	6,19 %
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - I2 EUR MTD2 (D) / A0ERK8 / LU0187736193	22,00 %	6,02 %	10,96 %	19,96 %	7,90 %	7,30 %
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP - I EUR (C) / A1H41Y / LU0568606817	0,00 %	1,28 %	5,88 %	44,56 %	16,98 %	17,33 %
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP - M EUR (C) / A1H410 / LU0568607039	0,00 %	1,28 %	5,87 %	44,55 %	16,98 %	17,33 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 EUR MTD (D) / A2PDF4 / LU1883316454	100,00 %	-0,62 %	1,27 %	3,56 %	7,05 %	6,70 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 USD MTD (D) / A111HE / LU1049752162	22,00 %	-0,34 %	2,47 %	4,19 %	6,73 %	6,64 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - I CAD Hgd (C) / A1T6Y2 / LU0906524607	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - I GBP Hgd (C) / A1W7GR / LU0987191565	0,00 %	6,64 %	3,76 %	10,66 %	7,96 %	7,42 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - M EUR Hgd (C) / A1JETR / LU0613076487	0,00 %	5,21 %	2,18 %	2,34 %	5,16 %	4,97 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - Q-I20 USD (C) / A2N4T2 / LU1873222357	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - R CHF Hgd (C) / A14VCF / LU1250884738	0,00 %	7,36 %	5,75 %	8,54 %	7,38 %	6,54 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - R EUR Hgd (C) / A1J5M8 / LU0839534111	0,00 %	5,09 %	1,52 %	1,34 %	5,19 %	4,99 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - I EUR Hgd (C) / A1J5NF / LU0839536082	0,00 %	5,34 %	1,80 %	-1,34 %	7,75 %	7,09 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - I GBP Hgd (C) / A1W7G2 / LU0987191995	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND - I USD AD (D) / A14PBL / LU1162498809	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - I GBP Hgd AD (D) / A1W7JJ / LU0987184784	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS US CORPORATE BOND - I USD (C) / A14PA6 / LU1162497157	0,00 %	0,38 %	1,89 %	2,62 %	7,43 %	7,48 %
AMUNDI FUNDS US CORPORATE BOND - M USD (C) / A14PA9 / LU1162497587	0,00 %	0,35 %	1,76 %	2,26 %	7,43 %	7,48 %
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - Q-I0 GBP Hgd AD (D) / A0RLZH / LU0418510409	100,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds Multi Sector Credit - A USD Hgd (C) / A2DSD6 / LU1622150941	22,00 %	1,10 %	13,30 %	21,78 %	7,32 %	7,45 %
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - C EUR (C) / A2PC7Z / LU1882442541	22,00 %	-2,67 %	5,40 %	7,25 %	7,81 %	7,29 %
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - C USD (C) / A2PC70 / LU1882442897	22,00 %	-2,41 %	6,58 %	8,02 %	7,67 %	7,31 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - E2 EUR Hgd (C) / A2PCF5 / LU1882452425	22,00 %	5,63 %	5,25 %	12,30 %	9,58 %	9,99 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - I2 EUR Hgd (C) / A2PCGC / LU1882453233	0,00 %	6,31 %	7,71 %	16,67 %	9,59 %	10,02 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - I2 EUR QTD (D) / A2PCGE / LU1882453407	0,00 %	1,26 %	8,99 %	21,41 %	7,50 %	8,11 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - I2 USD QTD (D) / A2PCGJ / LU1882453829	0,00 %	1,55 %	10,28 %	22,13 %	7,34 %	8,20 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - M2 EUR Hgd (C) / A2PCGN / LU1882454710	0,00 %	6,39 %	7,51 %	16,24 %	9,59 %	9,99 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - M2 EUR QTD (D) / A2PCGP / LU1882454801	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - E2 EUR (C) / A2PCNY / LU1883307206	22,00 %	-1,96 %	-3,57 %	43,08 %	18,33 %	18,25 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - I2 EUR (C) / A2PCN1 / LU1883307545	0,00 %	-1,11 %	-1,00 %	49,51 %	18,33 %	18,26 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - I2 USD (C) / A2PCN2 / LU1883307628	0,00 %	-0,82 %	0,18 %	50,41 %	18,04 %	18,32 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - M2 EUR (C) / A2PCN4 / LU1883307974	0,00 %	-1,11 %	-0,99 %	49,54 %	18,33 %	18,26 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - R2 EUR (C) / A2PCN6 / LU1883308279	0,00 %	-1,41 %	-1,94 %	47,06 %	18,33 %	18,25 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - R2 GBP (C) / A2PCN7 / LU1883308352	0,00 %	-1,10 %	-1,27 %	47,53 %	18,26 %	18,14 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - R2 USD (C) / A2PCN8 / LU1883310093	0,00 %	-1,10 %	-0,76 %	48,00 %	18,04 %	18,32 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH - A EUR (C) / A2PC51 / LU1883859230	100,00 %	-9,59 %	-2,92 %	54,65 %	15,88 %	15,10 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH - A USD (C) / A2PC53 / LU1883859404	100,00 %	-9,35 %	-1,80 %	55,70 %	15,52 %	15,04 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH - C EUR (C) / A2PC54 / LU1883859586	100,00 %	-10,29 %	-5,06 %	49,40 %	15,83 %	15,12 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH - C USD (C) / A2PC55 / LU1883859669	22,00 %	-10,01 %	-3,98 %	50,30 %	15,49 %	15,05 %
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A EUR (C) / A2PC6J / LU1883861137	100,00 %	-1,64 %	2,71 %	23,43 %	8,05 %	7,27 %
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A USD (C) / A2PC6M / LU1883861483	100,00 %	-1,38 %	3,86 %	24,18 %	7,62 %	7,08 %
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - C EUR (C) / A2PC6Z / LU1883862887	22,00 %	-2,59 %	-0,17 %	18,42 %	7,96 %	7,22 %
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - C USD (C) / A2PC61 / LU1883863000	22,00 %	-2,25 %	1,12 %	19,23 %	7,57 %	7,07 %
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 EUR (C) / A2PC8B / LU1883866011	100,00 %	-5,63 %	-10,97 %	23,76 %	9,71 %	8,98 %
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 USD (C) / A2PC8F / LU1883866441	100,00 %	-5,35 %	-9,92 %	24,55 %	9,38 %	8,97 %
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - I2 EUR (C) / A2PC8P / LU1883867332	0,00 %	-4,66 %	-8,19 %	30,34 %	9,71 %	8,99 %
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - I2 USD (C) / A2PC8R / LU1883867506	0,00 %	-4,38 %	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE - ME (C) / A0PEP6 / LU0329441835	0,00 %	0,42 %	0,49 %	-	-	-
AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE - IHE (C) / A1W0VC / LU0945153277	22,00 %	22,32 %	3,35 %	11,25 %	16,76 %	14,38 %
AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING CONSERVATIVE - MHE (C) / A1W0VF / LU0945153517	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - I2 EUR Hgd (C) / A2PDGH / LU1883317775	0,00 %	5,18 %	2,43 %	3,45 %	5,12 %	5,00 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - M2 EUR QTD (D) / A2PDGF / LU1883318153	0,00 %	-0,01 %	3,19 %	6,88 %	7,05 %	6,71 %
AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GBL CONVERTIBLE BD - I EUR AD (D) / A0ERK9 / LU0194910997	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND - I EUR Hgd (C) / A14PBM / LU1162498981	0,00 %	6,43 %	6,12 %	24,77 %	6,92 %	6,96 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND - M EUR Hgd (C) / A14PBP / LU1162499104	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - A2 EUR (C) / A2PC7U / LU1882441816	100,00 %	-1,69 %	8,88 %	13,47 %	7,80 %	7,30 %
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - A2 USD (C) / A2PC7V / LU1882441907	100,00 %	-1,49 %	10,22 %	14,12 %	7,64 %	7,27 %
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - E2 EUR (C) / A2PC72 / LU1882443192	100,00 %	-1,76 %	8,91 %	13,98 %	7,80 %	7,32 %
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - I2 USD (C) / A2PC74 / LU1882443358	0,00 %	-1,18 %	11,40 %	17,04 %	7,63 %	7,30 %
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - M2 EUR (C) / A2PC75 / LU1882443432	0,00 %	-1,52 %	9,87 %	15,87 %	7,80 %	7,32 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A USD MTD (D) / A2PCZ5 / LU1883841618	22,00 %	0,73 %	-0,92 %	6,92 %	6,85 %	6,61 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - C USD MTD (D) / A2PC0K / LU1883843150	22,00 %	0,39 %	-2,53 %	5,15 %	6,89 %	6,63 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH - E2 EUR (C) / A2PC56 / LU1883859743	22,00 %	-9,59 %	-2,92 %	55,10 %	15,86 %	15,14 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH - I2 EUR (C) / A2PC6A / LU1883860246	0,00 %	-8,74 %	0,00 %	62,91 %	15,88 %	15,17 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH - I2 USD (C) / A2PC6B / LU1883860329	0,00 %	-8,43 %	1,18 %	63,93 %	15,53 %	15,09 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH - M2 EUR (C) / A2PC6C / LU1883860592	0,00 %	-8,76 %	-0,19 %	62,49 %	15,87 %	15,15 %
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - E2 EUR (C) / A2PC63 / LU1883863265	22,00 %	-1,55 %	2,96 %	24,58 %	7,98 %	7,23 %
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - I2 EUR (C) / A2PC66 / LU1883863695	0,00 %	-0,76 %	5,58 %	29,84 %	7,97 %	7,22 %
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - I2 USD (C) / A2PC68 / LU1883863851	0,00 %	-0,47 %	6,78 %	30,64 %	7,57 %	7,06 %
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - M2 EUR (C) / A2PC7A / LU1883864073	0,00 %	-0,79 %	5,39 %	29,59 %	7,98 %	7,23 %
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - R2 EUR (C) / A2PC7F / LU1883864586	0,00 %	-0,96 %	4,80 %	28,37 %	7,98 %	7,23 %
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - R2 USD (C) / A2PC7H / LU1883864743	0,00 %	-0,63 %	6,12 %	29,24 %	7,59 %	7,07 %
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 USD Hgd MTD (D) / A2PDFL / LU1882470088	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - Q-A3 CHF Hgd (C) / A2ABMA / LU1327395791	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - Q-A3 USD Hgd (C) / A2ABMB / LU1327395874	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GBL CONVERTIBLE BD - I USD Hgd (C) / A1JEEW / LU0613078699	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND - I EUR AD (D) / A14VVA / LU1253539321	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN - I EUR AD (D) / A14VU3 / LU1253541145	0,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds Multi Sector Credit - Q-A3 EUR AD (D) / A2DSD4 / LU1622150602	22,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Funds Multi Sector Credit - Q-I0 EUR AD (D) / A2DSD7 / LU1622151089	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR AD (D) / A2PCNA / LU1880395964	22,00 %	-2,25 %	-4,43 %	40,94 %	18,31 %	18,24 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A EUR Hgd AD (D) / A2PCWL / LU1880398398	22,00 %	1,71 %	17,47 %	85,75 %	14,20 %	13,97 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR Hgd AD (D) / A2PCFJ / LU1882450130	100,00 %	5,63 %	4,83 %	10,45 %	9,60 %	10,00 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG - A2 EUR (C) / A2PCRD / LU1883320993	100,00 %	-1,99 %	14,68 %	73,95 %	11,27 %	11,67 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG - A2 USD (C) / A2PCRG / LU1883321371	100,00 %	-1,70 %	16,05 %	75,01 %	10,88 %	11,76 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG - E2 EUR (C) / A2PCRM / LU1883321884	22,00 %	-1,99 %	14,68 %	73,84 %	11,28 %	11,69 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG - I2 EUR (C) / A2PCRX / LU1883322932	0,00 %	-0,98 %	18,28 %	83,23 %	11,28 %	11,69 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG - I2 USD (C) / A2PCRZ / LU1883323153	0,00 %	-0,69 %	19,69 %	84,28 %	10,89 %	11,77 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A AUD MTD3 (D) / A2PCZX / LU1883840644	0,00 %	-0,70 %	-18,47 %	2,68 %	12,01 %	12,21 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A CHF Hgd (C) / A2PCZY / LU1883840727	22,00 %	7,79 %	0,81 %	9,62 %	9,75 %	8,53 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A CZK Hgd (C) / A2PCZZ / LU1883840990	22,00 %	7,53 %	4,32 %	25,51 %	8,94 %	9,27 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A EUR Hgd (C) / A2PCZ1 / LU1883841295	100,00 %	5,59 %	-3,05 %	2,82 %	7,79 %	7,16 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A USD MTD3 (D) / A2PCZ6 / LU1883841709	22,00 %	-0,15 %	-1,84 %	5,21 %	6,84 %	6,62 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A USD MGI (D) / A2PCZ7 / LU1883841881	100,00 %	0,77 %	-0,89 %	6,83 %	6,83 %	6,62 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A ZAR MTD3 (D) / A2PCZ8 / LU1883841964	100,00 %	4,41 %	-16,39 %	20,92 %	13,19 %	12,13 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - I2 EUR QD (D) / A2PC00 / LU1883844802	0,00 %	1,46 %	0,60 %	12,52 %	6,93 %	6,51 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - I2 USD QD (D) / A2PC04 / LU1883845288	0,00 %	1,76 %	1,81 %	13,16 %	6,89 %	6,62 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - R2 EUR AD (D) / A2PC1C / LU1883846179	0,00 %	1,29 %	0,07 %	11,47 %	6,93 %	6,52 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - R2 GBP AD (D) / A2PC1H / LU1883846682	0,00 %	1,59 %	0,74 %	11,79 %	6,90 %	6,54 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - R2 USD AD (D) / A2PC1K / LU1883846849	0,00 %	1,59 %	1,27 %	12,13 %	6,89 %	6,62 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - R2 USD MTD (D) / A2PC1L / LU1883846922	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2 USD AD (D) / A1J5N7 / LU0823039010	100,00 %	-1,30 %	-4,92 %	15,95 %	15,08 %	14,92 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - I CAD Hgd AD (D) / A1T6Y3 / LU0906524789	0,00 %	-1,85 %	-8,13 %	5,11 %	7,98 %	7,75 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - I EUR Hgd AD (D) / A1W7GP / LU0987191722	0,00 %	5,23 %	2,17 %	2,32 %	5,16 %	4,97 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - I GBP Hgd AD (D) / A1W7GB / LU0987191649	0,00 %	6,48 %	3,33 %	10,44 %	7,96 %	7,42 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - R CHF Hgd AD (D) / A2N4TP / LU1873222944	0,00 %	7,36 %	5,72 %	8,66 %	7,39 %	6,55 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - R EUR Hgd AD (D) / A1J5M9 / LU0839534384	0,00 %	5,15 %	1,82 %	1,55 %	5,17 %	4,98 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - I GBP Hgd AD (D) / A1W7GM / LU0987192027	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS US CORPORATE BOND - I USD AD (D) / A14PA7 / LU1162497231	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - C USD MTD (D) / A2PC71 / LU1882442970	22,00 %	-2,59 %	6,47 %	7,96 %	7,63 %	7,34 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - I2 EUR Hgd AD (D) / A2PCGD / LU1882453316	0,00 %	6,49 %	7,78 %	16,55 %	9,61 %	10,01 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - I2 GBP Hgd QD (D) / A2PCGF / LU1882453589	0,00 %	7,88 %	9,03 %	26,03 %	11,07 %	11,00 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD Hgd (C) / A2PCNS / LU1883306653	22,00 %	-7,24 %	-1,55 %	45,02 %	15,56 %	15,98 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - E2 EUR Hgd (C) / A2PC0N / LU1883843408	22,00 %	5,93 %	-2,45 %	4,71 %	7,83 %	7,18 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - I2 EUR Hgd (C) / A2PC0Y / LU1883844638	0,00 %	6,42 %	-0,58 %	8,08 %	7,88 %	7,21 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - I2 GBP Hgd (C) / A2PC01 / LU1883844984	0,00 %	8,16 %	0,81 %	16,97 %	9,79 %	8,99 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - R2 CHF Hgd (C) / A2PC1A / LU1883845957	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - R2 EUR Hgd (C) / A2PC1D / LU1883846252	0,00 %	6,51 %	-0,87 %	7,30 %	7,85 %	7,19 %
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A EUR MTD (D) / A2PC6L / LU1883861301	22,00 %	-1,56 %	2,69 %	23,56 %	8,06 %	7,28 %
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A USD MTD (D) / A2PC6N / LU1883861566	22,00 %	-1,44 %	3,95 %	24,33 %	7,70 %	7,14 %
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - C USD MTD (D) / A2PC62 / LU1883863182	22,00 %	-2,34 %	0,96 %	19,20 %	7,67 %	7,14 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND - I EUR (C) / A14MA0 / LU1161085698	0,00 %	2,12 %	6,19 %	14,55 %	6,40 %	6,47 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND - M EUR (C) / A14MA3 / LU1161085938	0,00 %	2,10 %	6,17 %	14,66 %	6,40 %	6,47 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - M USD (C) / A0PEP8 / LU0329442304	0,00 %	-1,95 %	-1,63 %	28,31 %	12,70 %	13,11 %
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP - Q-I20 EUR (C) / A2N4T5 / LU1873222605	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS US CORPORATE BOND - I EUR Hgd (C) / A14PA8 / LU1162497314	0,00 %	5,23 %	-0,64 %	-1,96 %	9,94 %	9,10 %
AMUNDI FUNDS US CORPORATE BOND - M EUR Hgd (C) / A14PBA / LU1162497660	0,00 %	5,16 %	-0,82 %	-2,28 %	9,86 %	9,03 %
AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP - M USD (C) / A1H4YL / LU0568585557	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - I EUR (C) / A2PCDZ / LU1882440503	0,00 %	0,27 %	-5,47 %	5,21 %	5,38 %	4,73 %
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - A2 USD MTD (D) / A2PC7X / LU1882442202	100,00 %	-1,51 %	10,14 %	14,14 %	7,58 %	7,25 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - I2 USD Hgd (C) / A2PCN3 / LU1883307891	0,00 %	-6,34 %	1,99 %	54,19 %	15,62 %	16,06 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG - A2 EUR (C) / A2PCPL / LU1883311224	100,00 %	3,42 %	20,52 %	75,84 %	12,89 %	13,98 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG - I2 EUR (C) / A2PCPY / LU1883312545	0,00 %	4,48 %	24,30 %	85,18 %	12,90 %	13,99 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG - M2 EUR (C) / A2PCP3 / LU1883313279	0,00 %	4,38 %	23,94 %	84,29 %	12,89 %	13,99 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG - R2 EUR (C) / A2PCP5 / LU1883313519	100,00 %	4,04 %	22,71 %	81,19 %	12,90 %	13,98 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH - A EUR Hgd (C) / A2PC52 / LU1883859313	22,00 %	-5,01 %	-4,78 %	46,88 %	17,53 %	16,86 %
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A AUD MTD3 (D) / A2PC6H / LU1883861053	100,00 %	-2,80 %	-14,49 %	19,46 %	11,82 %	12,31 %
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A EUR Hgd (C) / A2PC6K / LU1883861210	100,00 %	3,43 %	1,68 %	19,12 %	7,58 %	7,29 %
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A USD MTD3 (D) / A2PC6P / LU1883861640	100,00 %	-1,42 %	3,85 %	24,09 %	7,63 %	7,09 %
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D) / A2PC6Q / LU1883861723	22,00 %	-1,43 %	3,89 %	24,19 %	7,63 %	7,09 %
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A ZAR MTD3 (D) / A2PC6R / LU1883861996	22,00 %	2,19 %	-12,37 %	44,10 %	12,99 %	12,50 %
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - I2 USD QD (D) / A2PC69 / LU1883863935	0,00 %	-0,45 %	6,80 %	30,69 %	7,58 %	7,07 %
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 EUR QTI (D) / A2PC8E / LU1883866367	100,00 %	-5,63 %	-10,97 %	23,80 %	9,69 %	8,98 %
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 USD QTI (D) / A2PC8G / LU1883866524	22,00 %	-5,33 %	-9,92 %	24,48 %	9,39 %	8,98 %
Amundi Fds Impact Euro Corp. Short Term Green Bd - I EUR C / A1W0US / LU0945150927	0,00 %	4,83 %	6,62 %	8,84 %	2,49 %	2,31 %
Amundi Fds Impact Euro Corp. Short Term Green Bd - M EUR C / A1W0UU / LU0945151149	0,00 %	4,79 %	6,60 %	8,79 %	2,48 %	2,31 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - M2 EUR Hgd QTD (D) / A2PDGE / LU1883318070	0,00 %	5,22 %	2,48 %	3,22 %	5,13 %	4,99 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - I EUR Hgd (C) / A1W7M6 / LU0987200812	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - Q-I20 USD (C) / A2N4T7 / LU1873222860	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - E2 EUR (C) / A2PCDW / LU1882440099	22,00 %	-0,40 %	-7,56 %	2,93 %	5,39 %	4,85 %
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - M2 EUR (C) / A2PCD3 / LU1882441147	0,00 %	0,27 %	-5,67 %	6,43 %	5,38 %	4,86 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - A EUR (C) / A2PCST / LU1883329432	100,00 %	2,19 %	-2,95 %	7,90 %	7,77 %	6,69 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A EUR Hgd AD (D) / A2PCZ2 / LU1883841378	100,00 %	5,58 %	-2,90 %	3,00 %	7,79 %	7,15 %
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - A EUR (C) / A2PC5D / LU1883856723	100,00 %	0,00 %	8,23 %	30,43 %	20,77 %	17,57 %
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - A USD (C) / A2PC5G / LU1883857291	100,00 %	-10,49 %	8,30 %	30,20 %	20,88 %	17,54 %
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - C EUR (C) / A2PC5K / LU1883857531	22,00 %	0,00 %	6,74 %	27,46 %	20,74 %	17,56 %
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - C USD (C) / A2PC5L / LU1883857614	22,00 %	-10,49 %	6,76 %	27,12 %	20,83 %	17,52 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH - E2 EUR Hgd (C) / A2PC57 / LU1883859826	22,00 %	-5,00 %	-4,86 %	47,20 %	17,52 %	16,88 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH - M2 EUR Hgd (C) / A2PC6D / LU1883860675	22,00 %	-4,12 %	-2,23 %	53,74 %	17,52 %	16,88 %
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - E2 EUR Hgd (C) / A2PC64 / LU1883863349	22,00 %	3,59 %	2,11 %	20,25 %	7,43 %	7,20 %
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - I2 EUR Hgd (C) / A2PC67 / LU1883863778	0,00 %	4,19 %	4,94 %	25,35 %	7,42 %	7,17 %
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - M2 EUR Hgd (C) / A2PC7B / LU1883864156	0,00 %	4,31 %	4,44 %	24,96 %	7,42 %	7,19 %
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - R2 EUR Hgd (C) / A2PC7G / LU1883864669	0,00 %	4,19 %	3,99 %	23,99 %	7,42 %	7,20 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - I EUR C / A1KA3U / LU0755947982	0,00 %	1,00 %	4,73 %	11,56 %	6,81 %	7,00 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - I USD C / A1J3JZ / LU0755947636	0,00 %	1,30 %	5,97 %	12,71 %	6,75 %	7,13 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - M USD C / A1KA3Z / LU0755948105	0,00 %	1,25 %	5,80 %	12,39 %	6,75 %	7,13 %
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - I EUR C / A1T63U / LU0907330798	0,00 %	5,79 %	13,63 %	21,59 %	4,69 %	4,36 %
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - M EUR C / A1T63W / LU0907331176	0,00 %	5,74 %	13,45 %	21,25 %	4,69 %	4,37 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES - I EUR (C) / A1W821 / LU0996171368	0,00 %	-2,23 %	-11,99 %	-8,31 %	4,94 %	4,79 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES - M EUR (C) / A1W824 / LU0996171798	0,00 %	-2,22 %	-12,05 %	-8,69 %	4,95 %	4,82 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG - A2 EUR MTI (D) / A2PCRE / LU1883321025	22,00 %	-2,25 %	14,38 %	72,13 %	11,28 %	11,67 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG - A2 EUR QTI (D) / A2PCRF / LU1883321298	100,00 %	-1,99 %	14,69 %	73,95 %	11,28 %	11,68 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG - A2 USD MTI (D) / A2PCRH / LU1883321454	22,00 %	-1,69 %	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG - A2 USD QTI (D) / A2PCRJ / LU1883321538	100,00 %	-1,69 %	16,06 %	75,03 %	10,88 %	11,77 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG - I2 EUR QTI (D) / A2PCRY / LU1883323070	0,00 %	-0,98 %	18,28 %	83,18 %	11,28 %	11,69 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG - M2 EUR QTI (D) / A2PCR2 / LU1883323401	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - M2 EUR (C) / A2PCS0 / LU1883330109	0,00 %	3,03 %	-0,69 %	14,67 %	7,89 %	6,94 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - R2 EUR (C) / A2PCS1 / LU1883330281	0,00 %	2,65 %	-1,79 %	12,51 %	7,89 %	6,93 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A EUR Hgd MGI (D) / A2PCZ3 / LU1883841451	22,00 %	5,62 %	-2,97 %	2,97 %	7,80 %	7,17 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - I2 GBP Hgd QD (D) / A2PC02 / LU1883845015	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - R2 EUR Hgd AD (D) / A2PC1E / LU1883846336	0,00 %	6,47 %	-1,09 %	7,14 %	7,87 %	7,20 %
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - E2 EUR (C) / A2PC5M / LU1883857705	22,00 %	0,00 %	9,90 %	33,76 %	20,72 %	17,55 %
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - I2 EUR (C) / A2PC5Q / LU1883858000	22,00 %	0,00 %	12,87 %	39,94 %	20,80 %	17,60 %
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - I2 USD (C) / A2PC5R / LU1883858182	0,00 %	-10,49 %	12,99 %	39,61 %	20,82 %	17,51 %
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - M2 EUR (C) / A2PC5S / LU1883858265	0,00 %	0,00 %	12,36 %	38,20 %	20,73 %	17,55 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - A EUR (C) / A2PDA6 / LU1894682704	100,00 %	-4,09 %	-6,79 %	54,06 %	16,66 %	15,40 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - A USD (C) / A2PDA9 / LU1894683009	100,00 %	-3,80 %	-5,69 %	55,38 %	16,40 %	15,46 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - B USD (C) / A2PDBD / LU1894683421	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - C EUR (C) / A2PDBE / LU1894683694	100,00 %	-5,04 %	-9,54 %	47,59 %	16,65 %	15,37 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - C USD (C) / A2PDBF / LU1894683777	100,00 %	-4,76 %	-8,48 %	48,48 %	16,39 %	15,43 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - I USD (C) / A2PDBR / LU1894684742	0,00 %	-2,80 %	-2,73 %	62,45 %	16,34 %	15,43 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - M USD (C) / A2PDBW / LU1894685475	0,00 %	-2,86 %	-2,88 %	62,57 %	16,35 %	15,42 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND - I EUR AD (D) / A14MA1 / LU1161085771	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - I USD AD (D) / A0M2GZ / LU0319685425	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - Q-I4 USD (C) / A1KA4D / LU0729060128	22,00 %	-1,45 %	-0,17 %	32,82 %	12,69 %	13,18 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - Q-I8 USD (C) / A1T60P / LU0906530919	22,00 %	-1,78 %	-1,18 %	30,59 %	12,69 %	13,18 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BD A EUR C / A2PCJX / LU1882459511	100,00 %	0,95 %	1,46 %	3,48 %	6,79 %	6,59 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BD A USD C / A2PCJZ / LU1882459784	100,00 %	1,21 %	2,97 %	4,40 %	6,67 %	6,64 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BD I USD C / A2PCJG / LU1880387607	0,00 %	2,16 %	6,01 %	9,53 %	6,56 %	6,58 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BD M USD C / A2PCJL / LU1880388084	0,00 %	2,13 %	5,86 %	9,21 %	6,57 %	6,58 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - Q-I20 EUR (C) / A2N4T6 / LU1873222787	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND-A2 EUR (C) / A2PCKS / LU1882462655	100,00 %	4,17 %	12,16 %	24,93 %	8,94 %	8,56 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND-A2 USD (C) / A2PCKU / LU1882462812	22,00 %	4,45 %	13,50 %	25,66 %	8,96 %	8,69 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND-I2 EUR (C) / A2PCK3 / LU1882463976	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND-I2 USD (C) / A2PCK8 / LU1882464511	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND-M2 EUR (C) / A2PCK9 / LU1882464602	0,00 %	4,94 %	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND-R2 EUR (C) / A2PCLD / LU1882465088	0,00 %	4,65 %	13,84 %	28,06 %	8,95 %	8,58 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME-A2 EUR (C) / A2PCS4 / LU1883330521	100,00 %	-2,29 %	-1,26 %	20,67 %	7,69 %	7,06 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME-A2 USD (C) / A2PCTB / LU1883331339	22,00 %	-2,00 %	-0,09 %	21,39 %	7,30 %	6,92 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME-I2 USD (C) / A2PCTP / LU1883332659	0,00 %	-1,00 %	3,04 %	27,82 %	7,30 %	6,93 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME-M2 EUR (C) / A2PCTQ / LU1883332733	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME-M2 USD (C) / A2PCTT / LU1883333038	0,00 %	-1,10 %	2,73 %	27,17 %	7,30 %	6,93 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - I2 EUR Hgd QTD (D) / A2PC0Z / LU1883844711	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - M2 EUR Hgd QTD (D) / A2PC06 / LU1883845445	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - R2 EUR Hgd MGI (D) / A2PC1F / LU1883846419	0,00 %	6,46 %	-0,89 %	7,38 %	7,84 %	7,19 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - E2 EUR (C) / A2PDBG / LU1894683850	0,00 %	-4,08 %	-6,79 %	55,17 %	16,66 %	15,38 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 EUR (C) / A2PDBT / LU1894685046	0,00 %	-3,20 %	-4,16 %	62,55 %	16,67 %	15,40 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD (C) / A2PDBU / LU1894685129	0,00 %	-2,91 %	-3,02 %	63,53 %	16,41 %	15,45 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - M2 EUR (C) / A2PDBX / LU1894685558	0,00 %	-3,20 %	-4,16 %	62,56 %	16,67 %	15,40 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND - Q-I11 EUR (C) / A14MA2 / LU1161085854	22,00 %	1,22 %	-0,45 %	2,69 %	6,31 %	9,28 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - Q-I20 USD (C) / A2N4T4 / LU1873222514	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BD I2 EUR C / A2PCKC / LU1882461251	0,00 %	1,95 %	4,59 %	9,26 %	6,86 %	6,62 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BD I2 USD C / A2PCKF / LU1882461509	0,00 %	2,24 %	5,83 %	9,91 %	6,85 %	6,73 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BD M2 EUR C / A2PCKG / LU1882461681	0,00 %	1,84 %	4,27 %	8,71 %	6,86 %	6,62 %
Amundi Fds Impact Euro Corp. Short Term Green Bd I EUR AD D / A1W0UT / LU0945151065	0,00 %	4,84 %	6,64 %	8,84 %	2,49 %	2,31 %
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP - M EUR Hgd (C) / A1H4YM / LU0568585714	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS WELLS FARGO US EQUITY MID CAP - Q-I11 USD (C) / A1W0V0 / LU0945155645	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - C USD Hgd (C) / A2PCDV / LU1882439919	22,00 %	-6,31 %	-9,42 %	-0,75 %	8,26 %	7,32 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND-A2 USD MTD D / A2PCKV / LU1882462903	22,00 %	4,44 %	13,46 %	25,63 %	8,98 %	8,70 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND-M2 EUR QD D / A2PCLB / LU1882464867	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG - A2 AUD h QTI (D) / A2PCPG / LU1883310846	22,00 %	-3,77 %	-0,38 %	69,89 %	16,16 %	18,13 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG - A2 CZK h (C) / A2PCPJ / LU1883311067	22,00 %	4,80 %	28,19 %	108,99 %	13,83 %	16,15 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG - A2 EUR MTI (D) / A2PCPN / LU1883311570	100,00 %	3,44 %	20,53 %	74,55 %	12,89 %	14,01 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME ESG - M2 EUR Hgd QTI (D) / A2PCR1 / LU1883323310	0,00 %	2,45 %	19,52 %	82,17 %	12,17 %	12,76 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - I2 USD H (C) / A2PCSZ / LU1883330018	0,00 %	-1,88 %	0,87 %	18,50 %	8,30 %	7,76 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR (C) / A2PC4N / LU1883854199	100,00 %	-9,92 %	16,36 %	70,90 %	17,47 %	16,78 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A USD (C) / A2PC4Q / LU1883854355	100,00 %	-9,65 %	17,81 %	72,08 %	17,07 %	16,60 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - C EUR (C) / A2PC4T / LU1883854603	100,00 %	-10,81 %	13,15 %	63,37 %	17,40 %	16,71 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - C USD (C) / A2PC4U / LU1883854785	100,00 %	-10,55 %	14,49 %	64,36 %	16,99 %	16,53 %
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - A EUR AD (D) / A2PC5E / LU1883856996	100,00 %	0,00 %	8,27 %	30,51 %	20,78 %	17,58 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - A CZK Hgd (C) / A2PDA5 / LU1894682613	22,00 %	2,76 %	-1,88 %	76,16 %	19,65 %	19,07 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - A EUR Hgd (C) / A2PDA8 / LU1894682969	100,00 %	0,83 %	-8,57 %	46,50 %	18,95 %	17,49 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - I EUR Hgd (C) / A2PDBQ / LU1894684668	0,00 %	1,79 %	-5,88 %	53,27 %	18,98 %	17,53 %
AMUNDI FUNDS EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - A CZK (C) / A2PCET / LU1882447342	0,00 %	12,44 %	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - A USD (C) / A2PCEV / LU1882447698	100,00 %	12,88 %	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - C EUR (C) / A2PCEZ / LU1882448076	100,00 %	13,45 %	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - C USD (C) / A2PCE0 / LU1882448159	22,00 %	13,78 %	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - I EUR AD D / A1KA3V / LU0755948014	0,00 %	1,00 %	4,73 %	11,97 %	6,80 %	7,01 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - I USD AD D / A1KA3X / LU0755947719	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - I EUR AD D / A1T63V / LU0907330871	0,00 %	5,82 %	13,66 %	21,63 %	4,69 %	4,37 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES - I EUR AD (D) / A1W822 / LU0996171442	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL - IE D / A0Q2ZV / LU0253553001	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL - ME C / A0PEPE / LU0329439698	22,00 %	3,15 %	-3,39 %	-5,93 %	3,70 %	3,61 %
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY DYNAMIC MULTI FACTORS - A EUR C / A2H487 / LU1691800590	22,00 %	4,82 %	26,23 %	75,67 %	14,58 %	14,55 %
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY DYNAMIC MULTI FACTORS - I EUR C / A2H488 / LU1691800673	0,00 %	5,42 %	28,42 %	80,60 %	14,61 %	14,59 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY DYNAMIC MULTI FACTORS - A EUR C / A2H483 / LU1691800913	22,00 %	4,10 %	15,92 %	64,23 %	13,10 %	13,02 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY DYNAMIC MULTI FACTORS - I EUR C / A2H484 / LU1691801051	0,00 %	4,69 %	17,95 %	69,18 %	13,10 %	13,04 %
AMUNDI FUNDS DYNAMIC MULTI FACTORS GLOBAL EQUITY - A USD (C) / A2H49B / LU1691801309	22,00 %	-2,68 %	9,82 %	64,98 %	13,60 %	13,36 %
AMUNDI FUNDS DYNAMIC MULTI FACTORS GLOBAL EQUITY - I USD (C) / A2H49C / LU1691801564	0,00 %	-2,12 %	11,97 %	70,43 %	13,60 %	13,36 %
AMUNDI FUNDS DYNAMIC MULTI FACTORS GLOBAL EQUITY - Q-I EUR C / A2JRQJ / LU1860902680	0,00 %	-2,39 %	10,41 %	69,53 %	13,81 %	13,28 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND-A2 CZK Hgd C / A2PCKR / LU1882462572	22,00 %	11,57 %	19,80 %	47,73 %	9,31 %	10,35 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND-A2 EUR Hgd C / A2PCKT / LU1882462739	100,00 %	9,43 %	11,29 %	20,61 %	8,46 %	8,53 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND-I2 EUR Hgd C / A2PCK4 / LU1882464198	0,00 %	10,40 %	14,18 %	25,78 %	8,46 %	8,53 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND-I2 EUR H AD D / A2PCK5 / LU1882464271	0,00 %	10,44 %	13,98 %	25,47 %	8,48 %	8,55 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND-I2 EUR H QTD D / A2PCK6 / LU1882464354	0,00 %	10,42 %	13,99 %	25,58 %	8,45 %	8,53 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND-M2 EUR Hgd C / A2PCLA / LU1882464784	0,00 %	10,42 %	13,97 %	25,67 %	8,46 %	8,53 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND-R2 EUR Hgd C / A2PCLE / LU1882465161	0,00 %	10,17 %	13,12 %	23,91 %	8,47 %	8,54 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG - A2 CHF h SATI (D) / A2PCPH / LU1883310929	22,00 %	5,59 %	25,04 %	85,55 %	12,00 %	13,20 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG - A2 CZK h SATI (D) / A2PCPK / LU1883311141	22,00 %	4,78 %	28,20 %	109,00 %	13,83 %	16,16 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG - A2 EUR SATI (D) / A2PCPP / LU1883311653	100,00 %	3,41 %	20,52 %	75,87 %	12,89 %	13,98 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG - A2 SGD h QTI (D) / A2PCPQ / LU1883311737	22,00 %	0,07 %	20,92 %	86,97 %	12,99 %	14,55 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG - A2 USD h QTI (D) / A2PCPR / LU1883311810	22,00 %	-1,70 %	22,63 %	81,05 %	11,23 %	13,30 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG - I2 EUR h SATI (D) / A2PCPZ / LU1883312628	0,00 %	4,28 %	23,29 %	82,73 %	12,73 %	13,91 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG - I2 EUR SATI (D) / A2PCP0 / LU1883312891	0,00 %	4,48 %	24,30 %	85,18 %	12,90 %	13,99 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG - M2 EUR SATI (D) / A2PCP4 / LU1883313436	100,00 %	4,38 %	23,93 %	84,27 %	12,90 %	13,99 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME-A2 CZK Hgd (C) / A2PCS2 / LU1883330364	22,00 %	4,54 %	4,87 %	41,81 %	9,67 %	10,11 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME-A2 CZK H QTI D / A2PCS3 / LU1883330448	22,00 %	4,58 %	4,83 %	41,80 %	9,67 %	10,10 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME-A2 EUR Hgd (C) / A2PCS5 / LU1883330794	22,00 %	2,69 %	-2,57 %	15,80 %	8,69 %	7,85 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME-A2 EUR H QTI D / A2PCS6 / LU1883330877	100,00 %	2,70 %	-2,42 %	15,92 %	8,70 %	7,85 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME-A2 EUR QTI (D) / A2PCS7 / LU1883330950	100,00 %	-2,29 %	-1,25 %	20,67 %	7,69 %	7,06 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME-A2 RON Hgd (C) / A2PCTA / LU1883331255	22,00 %	5,29 %	7,48 %	32,77 %	9,22 %	8,27 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME-A2 USD MTI (D) / A2PCTC / LU1883331412	22,00 %	-1,99 %	-0,08 %	20,23 %	7,31 %	6,89 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME-A2 USD QTI (D) / A2PCTD / LU1883331503	100,00 %	-1,99 %	-0,08 %	21,41 %	7,30 %	6,92 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME-M2 EUR Hgd (C) / A2PCTR / LU1883332816	0,00 %	3,70 %	0,37 %	21,49 %	8,73 %	7,87 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME-M2 EUR SATI D / A2PCTS / LU1883332907	100,00 %	-1,38 %	1,60 %	26,51 %	7,69 %	7,07 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR Hgd (C) / A2PC4P / LU1883854272	100,00 %	-5,36 %	14,13 %	61,75 %	18,47 %	18,21 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A USD AD (D) / A2PC4R / LU1883854439	100,00 %	-9,66 %	17,86 %	72,13 %	17,07 %	16,60 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - E2 EUR (C) / A2PC4V / LU1883854868	22,00 %	-9,92 %	16,59 %	71,75 %	17,41 %	16,72 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - E2 EUR Hgd (C) / A2PC4W / LU1883854942	22,00 %	-5,32 %	14,38 %	63,13 %	18,49 %	18,20 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 EUR (C) / A2PC4Z / LU1883855246	22,00 %	-9,09 %	19,89 %	79,94 %	17,43 %	16,74 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 EUR Hgd (C) / A2PC40 / LU1883855329	0,00 %	-4,53 %	17,32 %	70,23 %	18,49 %	18,21 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 EUR h AD (D) / A2PC41 / LU1883855592	0,00 %	-4,44 %	17,55 %	70,79 %	18,51 %	18,22 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 USD (C) / A2PC42 / LU1883855675	0,00 %	-8,82 %	21,31 %	81,02 %	17,02 %	16,55 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - I2 USD AD (D) / A2PC43 / LU1883855758	0,00 %	-8,82 %	21,31 %	81,02 %	17,02 %	16,55 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - J2 USD (C) / A2PC45 / LU1883855915	0,00 %	-8,64 %	22,13 %	83,11 %	17,02 %	16,56 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - M2 EUR (C) / A2PC46 / LU1883856053	0,00 %	-9,09 %	19,89 %	79,94 %	17,43 %	16,74 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - R2 EUR (C) / A2PC49 / LU1883856301	0,00 %	-9,37 %	18,72 %	76,98 %	17,42 %	16,73 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - R2 EUR Hgd (C) / A2PC5A / LU1883856483	0,00 %	-4,72 %	16,52 %	68,16 %	18,48 %	18,21 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - R2 GBP (C) / A2PC5B / LU1883856566	0,00 %	-9,12 %	19,51 %	77,48 %	17,27 %	16,57 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - R2 USD (C) / A2PC5C / LU1883856640	0,00 %	-9,11 %	20,13 %	78,04 %	17,01 %	16,55 %
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP VALUE - A EUR Hgd (C) / A2PC5F / LU1883857028	100,00 %	0,00 %	-3,01 %	26,60 %	22,12 %	18,11 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - A EUR AD (D) / A2PDA7 / LU1894682886	22,00 %	-4,09 %	-6,81 %	54,04 %	16,61 %	15,36 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - A USD AD (D) / A2PDBA / LU1894683181	100,00 %	-3,81 %	-5,70 %	55,43 %	16,40 %	15,46 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - E2 EUR Hgd (C) / A2PDBH / LU1894683934	22,00 %	0,79 %	-8,64 %	47,14 %	18,98 %	17,49 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - I USD AD (D) / A2PDBS / LU1894684825	0,00 %	-2,82 %	-2,71 %	62,95 %	16,40 %	15,45 %
AMUNDI FUNDS EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - A USD AD D / A2PCEW / LU1882447771	100,00 %	12,96 %	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - C USD AD D / A2PCE1 / LU1882448233	22,00 %	13,76 %	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - E2 EUR (C) / A2PCE2 / LU1882448316	100,00 %	14,58 %	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - I2 EUR (C) / A2PCE5 / LU1882448662	0,00 %	15,48 %	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - I2 USD (C) / A2PCE6 / LU1882448746	0,00 %	15,92 %	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - M2 EUR (C) / A2PCE7 / LU1882448829	0,00 %	15,52 %	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - I EUR Hg C / A1KA3W / LU0755947800	0,00 %	6,12 %	3,78 %	8,06 %	7,29 %	7,55 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - I GBP Hg C / A1W7GE / LU0987192886	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - I GBP Hg AD D / A1W7GD / LU0987192969	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - M EUR Hg C / A1KA3Y / LU0755948287	0,00 %	6,25 %	3,75 %	7,70 %	7,31 %	7,55 %
AMUNDI FUNDS EMERG. MKTS. HARD CURR. BOND - Q-I20 EUR (C) / A2N4T3 / LU1873222431	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BD A EUR AD D / A2PCJY / LU1882459602	100,00 %	0,92 %	1,75 %	3,78 %	6,68 %	6,53 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BD A EUR Hdg C / A2PCH0 / LU1880385577	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BD A USD AD D / A2PCJ0 / LU1882459867	22,00 %	1,20 %	2,97 %	4,38 %	6,66 %	6,64 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BD A USD MTD3 D / A2PCJ1 / LU1882459941	100,00 %	1,19 %	1,18 %	2,47 %	6,62 %	6,61 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BD A USD MGI D / A2PCJ2 / LU1882460014	100,00 %	1,21 %	2,76 %	3,94 %	6,70 %	6,66 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BD I EUR Hdg C / A2PCJB / LU1880386625	0,00 %	6,85 %	2,98 %	1,97 %	11,59 %	10,64 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BD I2 EUR AD D / A2PCKD / LU1882461335	0,00 %	1,94 %	4,55 %	9,22 %	6,86 %	6,62 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BD I2 EUR QD D / A2PCKE / LU1882461418	0,00 %	2,00 %	4,71 %	9,49 %	6,87 %	6,62 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BD M2 EUR AD D / A2PCKH / LU1882461764	0,00 %	1,84 %	4,27 %	8,71 %	6,86 %	6,62 %
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - I GBP Hg C / A1W7JU / LU0987189403	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - I GBP Hg AD D / A1W7JT / LU0987189585	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - I USD Hg C / A1W7JS / LU0987189668	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - I USD Hg AD D / A1W7JR / LU0987189742	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - Q-I20 EUR C / A2N4T1 / LU1873222191	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES - A USD Hgd (C) / A1W829 / LU0996172259	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES - I USD Hgd (C) / A1W823 / LU0996171525	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES - M USD Hgd (C) / A1W825 / LU0996171871	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL - H C / A0PEPD / LU0228696471	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL - IHG C / A1H4C0 / LU0557852877	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL - IHU C / A1JXWE / LU0752743780	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION SHORT BOND - A2 EUR (C) / A2PDGN / LU1883324805	22,00 %	4,22 %	-12,29 %	-10,53 %	6,82 %	6,33 %
AMUNDI FUNDS CASH EUR - F2 EUR (C) / A1H4ZZ / LU0568620990	0,00 %	2,76 %	7,06 %	5,43 %	0,43 %	0,54 %
Amundi MSCI World SRI Clima Paris Align - IE (C) / A2N4DD / LU1861133145	0,00 %	-5,00 %	3,15 %	59,43 %	15,65 %	15,27 %
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY - A EUR (C) / A2PCDA / LU1882436733	100,00 %	2,22 %	-9,22 %	-	3,62 %	-
AMUNDI FUNDS EMERG. MARKETS CORP. HIGH YIELD BOND-A EUR (C) / A2PCHC / LU1882457143	100,00 %	0,77 %	10,63 %	21,69 %	7,61 %	7,62 %
AMUNDI FUNDS EMERG. MARKETS CORP. HIGH YIELD BOND-A EUR AD D / A2PCHD / LU1882457226	100,00 %	0,79 %	10,68 %	21,76 %	7,61 %	7,62 %
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GBL OPPORT. BD - A EUR (C) / A2PDA0 / LU1894677027	100,00 %	1,87 %	-3,80 %	-5,16 %	4,61 %	4,00 %
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GBL OPPORT. BD - C EUR (C) / A2PDET / LU1894677613	22,00 %	0,83 %	-6,68 %	-9,69 %	4,59 %	4,00 %
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - A EUR (C) / A2PDGT / LU1926208726	100,00 %	-3,28 %	2,16 %	10,92 %	14,29 %	15,99 %
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - C EUR (C) / A2PDGX / LU1923162355	100,00 %	-4,48 %	-1,63 %	6,62 %	14,32 %	16,33 %
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A EUR (C) / A2PCXW / LU1883834837	100,00 %	0,97 %	4,20 %	26,34 %	7,03 %	6,74 %
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A EUR AD (D) / A2PCXX / LU1883834910	100,00 %	0,98 %	4,22 %	26,35 %	7,04 %	6,74 %
AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - A EUR (C) / A2PC8T / LU1883867761	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - C EUR / A2PDC8 / LU1882444166	22,00 %	-2,52 %	-8,69 %	9,91 %	15,12 %	14,80 %
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - E2 EUR AD / A2PDEA / LU1882468181	22,00 %	0,19 %	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - E2 EUR QTD / A2PCLW / LU1882476440	22,00 %	-1,63 %	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND - G EUR Hgd MTD / A1JEE0 / LU0613078186	22,00 %	4,97 %	-8,84 %	-16,03 %	8,74 %	7,82 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND - M2 EUR / A2PCT9 / LU1883334861	22,00 %	14,25 %	17,89 %	31,61 %	9,89 %	8,77 %
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD SHORT TERM - M2 EUR / A2PCVU / LU1883339829	22,00 %	-2,32 %	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - F EUR (C) / A2PCXK / LU1883833789	100,00 %	-2,11 %	14,49 %	81,99 %	13,24 %	12,74 %
AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - M2 EUR / A2PC80 / LU1883868579	0,00 %	-	-	-	-	-
Amundi MSCI World Climate Tran - AE (C) / A2ATZN / LU1437021204	100,00 %	0,90 %	20,03 %	86,65 %	16,41 %	15,55 %
Amundi MSCI EM SRI Clima Paris Align - UCITS ETF DR C / A2JSDD / LU1861138961	0,00 %	-0,96 %	-15,81 %	26,04 %	14,02 %	14,45 %
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GBL OPPORT. BD - I EUR (C) / A2PDA2 / LU1894678348	0,00 %	2,44 %	-2,15 %	-2,47 %	4,60 %	3,99 %
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - I2 EUR (C) / A2PDG3 / LU1923163163	0,00 %	-2,58 %	4,41 %	17,75 %	14,35 %	16,36 %
Amundi MSCI North America ESG Broad Tran - IHE (C) / A111JN / LU1049757047	0,00 %	3,00 %	11,14 %	74,63 %	17,81 %	17,39 %
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - A EUR (C) / A2PF7F / LU1941681956	100,00 %	0,46 %	-0,87 %	5,24 %	7,72 %	6,64 %
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - A EUR (D) / A2PF7G / LU1941682095	100,00 %	0,45 %	-0,88 %	5,22 %	7,71 %	6,65 %
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR (C) / A2PCV1 / LU1883340322	100,00 %	9,73 %	4,98 %	38,40 %	10,65 %	10,55 %
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR h Dist / LYX0RE / LU0959211243	0,00 %	4,13 %	16,21 %	80,82 %	17,37 %	16,93 %
Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist / LYX0WV / LU1598691050	0,00 %	5,15 %	6,09 %	6,75 %	2,20 %	1,83 %
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - E2 EUR (C) / A2PDGZ / LU1923162512	100,00 %	-3,22 %	2,32 %	13,80 %	14,34 %	16,35 %
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - R EU / A2PF7J / LU1941682251	0,00 %	1,01 %	0,65 %	8,05 %	7,72 %	6,65 %
Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc / LYX99A / LU1940199711	0,00 %	-0,34 %	14,81 %	66,36 %	13,58 %	13,91 %
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - M2 EUR AD / A2PDDE / LU1882445056	0,00 %	-0,38 %	-2,52 %	22,58 %	15,14 %	14,83 %
Amundi S&P 500 II UCITS ETF CHF h Dist / LYX0VQ / LU1302703878	0,00 %	6,31 %	20,93 %	93,78 %	17,26 %	16,90 %
Amundi Smart Overnight Return USD Hedged UCITS ETF Acc / LYX0UV / LU1248511575	0,00 %	-1,22 %	9,99 %	10,48 %	7,73 %	7,47 %
Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Ali UCITS ETF DR H USD C / LYX0XA / LU1646359882	0,00 %	-6,24 %	26,59 %	71,08 %	12,03 %	13,91 %
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR h Dist / LYX00A / LU1407890976	0,00 %	3,37 %	-21,82 %	-45,12 %	16,13 %	13,92 %
Amundi FTSE 100 UCITS ETF Acc / LYX0XR / LU1650492173	0,00 %	9,42 %	17,15 %	77,88 %	12,40 %	12,60 %
Amundi FTSE 100 UCITS ETF USD h Acc / LYX0XQ / LU1650492504	0,00 %	2,29 %	17,16 %	69,39 %	10,88 %	11,70 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND - A EUR (C) / A2PCT3 / LU1883334275	22,00 %	12,17 %	14,09 %	25,05 %	9,77 %	8,70 %
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR (C) / A2PCZG / LU1894680757	100,00 %	-0,19 %	9,10 %	46,59 %	8,15 %	8,10 %
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR Hgd (C) / A2PCZH / LU1894680831	22,00 %	4,90 %	7,66 %	40,40 %	9,61 %	9,20 %
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR QTD (D) / A2PCZK / LU1894681052	100,00 %	-0,20 %	9,08 %	46,61 %	8,15 %	8,10 %
Amundi MSCI All Country World UCITS ETF USD Acc / LYX00B / LU1829220133	0,00 %	-0,10 %	14,89 %	74,40 %	13,53 %	13,33 %
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist / LYX0VT / LU1407887162	0,00 %	-2,85 %	2,08 %	-1,02 %	6,66 %	6,73 %
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF EUR Hedged Dist / LYX0WK / LU1407887329	0,00 %	1,88 %	0,09 %	-6,40 %	2,63 %	2,24 %
AMUNDI S.F. - EUROPEAN RESEARCH - H EUR (ND) / A2PBGT / LU1920534390	22,00 %	27,91 %	-	-	-	-
Amundi USD Corporate Bd Climate Paris Alig UCITS ETF D / LYX0T6 / LU1285959703	0,00 %	-0,15 %	1,43 %	-5,11 %	6,93 %	6,96 %
Amundi EUR Short Term High Yield Corpor. Bd ESG UCITS ETF D / LYX0WT / LU1617164998	0,00 %	5,49 %	11,74 %	26,74 %	4,28 %	4,38 %
Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - D / LYX0VV / LU1407891602	0,00 %	4,20 %	-4,36 %	-4,78 %	13,38 %	12,22 %
Amundi US Curve steepening 2-10Y UCITS ETF Acc / LYX00G / LU2018762653	0,00 %	-0,91 %	-1,37 %	-2,55 %	9,07 %	8,74 %
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc / LYX0ZA / LU1686832194	0,00 %	-2,80 %	-26,79 %	-40,26 %	22,65 %	18,97 %
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist / LYX0VA / LU1407888053	0,00 %	-1,71 %	-6,27 %	-18,95 %	7,68 %	7,41 %
Amundi Italy BTP Government Bond 10Y UCITS ETF Acc / LYX0WU / LU1598691217	0,00 %	6,56 %	3,05 %	1,46 %	10,12 %	8,73 %
Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR h D / LYX0V0 / LU1435356495	0,00 %	6,85 %	6,14 %	3,09 %	8,67 %	7,99 %
Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Tran UCITS ETF Acc / LYX0YF / LU1781541849	100,00 %	0,95 %	-1,54 %	25,29 %	15,81 %	14,85 %
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - M2 EUR AD (D) / A2PCYM / LU1883837699	0,00 %	1,91 %	6,91 %	33,17 %	6,95 %	6,72 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY DIVIDEND GROWTH - A USD (C) / A2PC4G / LU1883848118	100,00 %	-7,00 %	-4,33 %	47,02 %	14,46 %	14,23 %
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y - UCITS ETF DR (C) / A2PQEM / LU2037748774	0,00 %	4,73 %	7,06 %	7,69 %	2,00 %	1,68 %
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF USD Acc / LYX0G7 / LU0533033071	0,00 %	15,45 %	34,86 %	135,05 %	16,78 %	16,84 %
Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened UCITS ETF D / LYX0RD / LU0959210278	0,00 %	12,79 %	23,62 %	50,90 %	13,16 %	13,51 %
Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist / LYX0VX / LU1407893301	0,00 %	-8,38 %	-36,14 %	-34,66 %	15,20 %	14,30 %
Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc / LYX0T3 / LU1233598447	0,00 %	-1,73 %	9,00 %	9,06 %	7,72 %	7,42 %
Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist / LYX0VU / LU1407888996	0,00 %	-1,53 %	-0,83 %	-9,02 %	6,28 %	6,40 %
Amundi Gbl Government InfLkd Bd 1-10Y UCITS ETF d / LYX99B / LU1910939849	0,00 %	0,14 %	-1,43 %	8,62 %	5,49 %	5,00 %
Amundi Gbl Government InfLkd Bd 1-10Y UCITS ETF EUR h d / LYX99D / LU1910940268	0,00 %	2,71 %	-1,17 %	5,81 %	5,23 %	4,28 %
Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc / LYX99G / LU2009202107	0,00 %	-6,18 %	-2,12 %	57,15 %	13,93 %	14,17 %
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist / LYX0TS / LU1220245556	0,00 %	4,01 %	-2,97 %	41,80 %	14,58 %	15,33 %
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GBL OPPORT. BD - M2 EUR (C) / A2PDA3 / LU1894678694	0,00 %	2,33 %	-2,44 %	-2,13 %	4,60 %	4,08 %
AMUNDI FUND SOLUTIONS-BUY A. WATCH HIINC BD 01/2025-A-EUR-AD / A2PP7V / LU2033259164	0,00 %	3,32 %	5,50 %	10,68 %	7,16 %	-
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - G USD (C) / A0H00W / LU0236502315	100,00 %	-5,33 %	9,06 %	97,61 %	13,30 %	14,61 %
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL GOLD MINES - SU (C) / A1H4WS / LU0568608607	22,00 %	42,49 %	60,15 %	97,08 %	32,33 %	34,37 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - R EUR (C) / A1W0V9 / LU0945156700	0,00 %	12,67 %	14,63 %	55,26 %	11,13 %	11,67 %
Am. MSCI Japan ESG Climate Net Zero Amb. CTB IE Dist / A1W85A / LU0996179932	22,00 %	-4,93 %	11,64 %	35,83 %	12,72 %	12,71 %
Amundi Euro Government Bond IE (D) / A1109G / LU1050469953	100,00 %	3,65 %	-3,58 %	-9,37 %	7,54 %	6,35 %
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY - I EUR (C) / A2PCDK / LU1882438358	0,00 %	3,66 %	-5,49 %	-	3,54 %	-
AMUNDI SMART FACTORY UCITS ETF - EUR / A2PN78 / LU2037749822	0,00 %	21,40 %	18,73 %	43,23 %	18,14 %	18,75 %
Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACC / A2PN77 / LU2037748345	0,00 %	-3,57 %	-12,24 %	16,05 %	14,22 %	14,52 %
Amundi MSCI Europe Clima Paris Align - IE (C) / A2AQ5C / LU1437019992	22,00 %	3,84 %	17,49 %	71,77 %	14,49 %	14,40 %
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL RESOURCES - SU (C) / A0NE36 / LU0347594300	22,00 %	-4,05 %	-1,56 %	29,28 %	22,45 %	22,56 %
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - I EUR (A) / A2PF7H / LU1941682178	0,00 %	1,33 %	1,55 %	9,69 %	7,72 %	6,65 %
AMUNDI FUND SOLUTIONS-BUY A. WAT. OPTYD BD 04/2026-A-EUR-AD / A2PYE1 / LU2092767396	100,00 %	5,76 %	11,16 %	-	6,21 %	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - I EUR (C) / A2PVYM / LU2079696212	0,00 %	3,13 %	-0,16 %	12,86 %	7,71 %	6,65 %
Amundi Global Aggregate Proceeds Bd 1-10Y UCITS ETF A / LYX0X6 / LU1981859819	0,00 %	3,93 %	1,67 %	-6,43 %	5,51 %	5,17 %
AMUNDI FUNDS NEW SILK ROAD - A EUR / A2PF7Q / LU1941681014	100,00 %	-1,62 %	-3,34 %	31,87 %	13,87 %	13,66 %
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - E2 EUR / A2PCYC / LU1883836618	100,00 %	1,13 %	4,44 %	28,07 %	6,94 %	6,72 %
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A2 EUR (C) / A2PUUV / LU2070310201	22,00 %	-0,70 %	-8,40 %	1,31 %	5,38 %	4,85 %
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - C USD (C) / A2PDC9 / LU1882444240	100,00 %	-2,22 %	-7,59 %	10,57 %	15,07 %	14,91 %
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - I2 EUR (C) / A2PDDF / LU1882444752	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - M2 EUR (C) / A2PDDD / LU1882444919	0,00 %	-0,38 %	-2,53 %	22,57 %	15,14 %	14,83 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A2 EUR (C) / A2PUUX / LU2070310037	22,00 %	0,18 %	5,58 %	15,19 %	7,49 %	8,10 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A2 EUR AD (D) / A2PUUY / LU2070309963	22,00 %	0,18 %	5,58 %	15,19 %	7,50 %	8,10 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - I2 EUR (C) / A2PXTA / LU2098275659	0,00 %	-2,33 %	-3,08 %	28,27 %	12,77 %	13,01 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BD I USD AD D / A2PCJH / LU1880387789	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BD M EUR Hdg C / A2PCJK / LU1880387946	0,00 %	6,46 %	1,91 %	0,46 %	11,59 %	10,61 %
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GBL OPPORT. BD - R EUR (C) / A2PDEZ / LU1837134698	0,00 %	2,27 %	-2,65 %	-3,31 %	4,59 %	3,99 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) / A2PUV1 / LU2070309617	22,00 %	-0,63 %	1,25 %	3,52 %	7,06 %	6,70 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A2 EUR (C) / A2PUV2 / LU2070309450	100,00 %	3,74 %	10,01 %	65,83 %	11,90 %	12,14 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - I2 EUR (C) / A2PVYN / LU2079696568	0,00 %	3,03 %	-0,69 %	14,68 %	7,89 %	6,94 %
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - C USD (C) / A2PDGY / LU1923162272	22,00 %	-4,19 %	-0,43 %	7,29 %	13,89 %	16,14 %
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - I EUR (C) / A2PEKM / LU1926209294	0,00 %	-2,48 %	4,73 %	-	14,28 %	-
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - I2 USD (C) / A2PDG4 / LU1923163080	0,00 %	-2,29 %	5,65 %	18,45 %	13,92 %	16,18 %
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - M2 EUR (C) / A2PDG5 / LU1923162942	0,00 %	-2,48 %	4,72 %	18,34 %	14,35 %	16,36 %
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT - M2 EUR Hgd (C) / A2PDG6 / LU1923162868	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - A USD (C) / A2PF7N / LU1941682681	100,00 %	0,74 %	0,30 %	5,82 %	7,41 %	6,58 %
AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - I2 EUR AD (D) / A2PCUT / LU1894679585	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A EUR Hgd (C) / A2PCV2 / LU1883340595	22,00 %	14,99 %	2,83 %	31,35 %	12,91 %	13,29 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - M USD (C) / A2PCW2 / LU1880400046	0,00 %	0,05 %	21,50 %	97,01 %	12,89 %	12,77 %
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MTD (D) / A2PCXZ / LU1883835131	100,00 %	1,26 %	5,43 %	27,11 %	6,75 %	6,68 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY DIVIDEND GROWTH - I2 USD (C) / A2PC4K / LU1883848464	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - M EUR Hgd (C) / A2PDBV / LU1894685392	0,00 %	1,77 %	-6,00 %	53,01 %	18,86 %	17,43 %
AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY - A USD (C) / A2PC8U / LU1883867845	0,00 %	-	-	-	-	-
Amundi MSCI Europe Clima Paris Align - AE (C) / A2AQ5F / LU1437020222	22,00 %	3,50 %	16,36 %	69,05 %	14,49 %	14,40 %
Amundi MSCI Europe Clima Paris Align - IU (C) / A2AQ5D / LU1437020065	22,00 %	4,14 %	18,87 %	72,77 %	14,22 %	14,46 %
Amundi MSCI World Climate Tran - IE (C) / A2ATZU / LU1437020909	22,00 %	1,18 %	21,02 %	89,20 %	16,41 %	15,55 %
Amundi MSCI World Climate Tran - IU (C) / A2ATZV / LU1437021030	22,00 %	1,47 %	22,46 %	90,34 %	16,08 %	15,45 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS - IE (D) / A1W84A / LU0996176086	0,00 %	1,50 %	-3,20 %	27,85 %	13,13 %	12,81 %
Amundi MSCI EM SRI Clima Paris Align - AE C / A2N4EM / LU1861138375	100,00 %	-1,51 %	-17,44 %	23,80 %	14,11 %	14,37 %
Amundi MSCI EM SRI Clima Paris Align - IE C / A2N4EH / LU1861137724	100,00 %	-1,26 %	-16,81 %	25,26 %	14,11 %	14,45 %
Amundi MSCI EM SRI Clima Paris Align - UCITS ETF DR D / A2PTYZ / LU2059756754	0,00 %	-0,96 %	-15,81 %	26,04 %	14,02 %	14,45 %
Amundi MSCI North America ESG Broad Tran - IU (C) / A1C6RZ / LU0442407697	0,00 %	-1,56 %	15,29 %	86,42 %	15,99 %	15,63 %
Amundi MSCI North America ESG Broad Tran - IU (D) / A111JK / LU1049756668	0,00 %	-1,56 %	15,29 %	86,42 %	15,99 %	15,63 %
AMUNDI INDEX MSCI WORLD - IE (D) / A1W85R / LU0996181672	0,00 %	-0,45 %	15,96 %	80,66 %	14,66 %	14,22 %
AMUNDI INDEX MSCI WORLD - IU (D) / A1W85P / LU0996181326	0,00 %	-0,14 %	17,37 %	81,78 %	14,34 %	14,17 %
Amundi S&P 500 Screened INDEX IE Dist / A1W84S / LU0996177993	100,00 %	-2,95 %	17,26 %	93,36 %	16,17 %	15,64 %
Amundi S&P 500 Screened INDEX IU Dist / A1W84Q / LU0996177647	0,00 %	-2,66 %	18,66 %	94,32 %	15,79 %	15,47 %
AMUNDI S&P 500 ESG - UCITS ETF DR Hdg EUR (C) / A2PX7C / LU2098887263	0,00 %	18,09 %	24,52 %	-	18,20 %	-
AMUNDI PRIME GLOBAL - UCITS ETF DR (C) / A2PWMK / LU2089238203	0,00 %	31,77 %	30,44 %	-	13,25 %	-
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHE-QD (D) / A2P03W / LU2104304311	22,00 %	9,87 %	4,38 %	25,11 %	11,57 %	10,90 %
AMUNDI FUNDS TARGET COUPON - Q-A4 EUR AD (D) / A2DUCA / LU1638825742	22,00 %	5,91 %	10,86 %	17,60 %	4,88 %	4,66 %
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) - IV (C) / A1C4FB / LU0567780803	22,00 %	-1,58 %	9,53 %	9,66 %	7,72 %	7,46 %
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - G EUR (C) / A0MVEX / LU0272942433	22,00 %	-7,26 %	-0,51 %	6,61 %	5,88 %	8,52 %
Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist / LYX038 / LU2090062352	0,00 %	-1,73 %	9,00 %	9,06 %	7,72 %	7,42 %
AMUNDI INVESTMENT FUNDS - Tactical Allocation Bond Fd M EUR / A2DQP7 / LU1437673376	22,00 %	3,96 %	-3,88 %	-1,13 %	6,13 %	5,42 %
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL GOLD MINES - FHE (C) / A1JCF8 / LU0644000613	22,00 %	46,33 %	39,81 %	64,34 %	33,82 %	35,55 %
Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF - Dist (D) / ETF909 / DE000ETF9090	0,00 %	15,91 %	37,48 %	93,71 %	16,72 %	-
Amundi MSCI Disruptive Technology UCITS ETF Acc / LYX0ZG / LU2023678282	0,00 %	-3,23 %	-1,17 %	46,41 %	18,40 %	19,98 %
Amundi MSCI Future Mobility ESG Screened UCITS ETF Acc / LYX0ZJ / LU2023679090	0,00 %	-4,59 %	-16,33 %	82,32 %	26,44 %	26,06 %
Amundi MSCI Millennials UCITS ETF Acc / LYX0ZL / LU2023678449	0,00 %	6,12 %	7,63 %	61,63 %	15,40 %	16,35 %
Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF Acc / LYX0ZH / LU2023678878	0,00 %	3,53 %	14,43 %	66,82 %	19,25 %	20,61 %
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - I2 EUR / A2PFDT / LU1956955634	0,00 %	-8,59 %	3,73 %	35,95 %	18,05 %	16,74 %
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR / A2PFDS / LU1956955550	100,00 %	-9,58 %	0,39 %	28,81 %	18,03 %	16,72 %
Globale Aktien - Dividende & Nachhaltigkeit A / CDF4RK / LU2158475785	0,00 %	13,97 %	31,83 %	-	11,07 %	-
AMUNDI FUND SOLUTIONS BUY WATCH HI INC BD 08/2025 A EUR AD / A2P4VJ / LU2167065874	22,00 %	4,11 %	8,34 %	-	4,19 %	-
AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y - UCITS ETF DR / A2PSY7 / LU2037750168	22,00 %	-4,54 %	32,66 %	-	8,42 %	-
Amundi DAX III UCITS ETF Dist / LYX04A / LU2090062436	0,00 %	16,69 %	44,54 %	-	16,15 %	-
Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist / LYX04J / LU2082997516	0,00 %	-8,24 %	-6,30 %	-	13,01 %	-
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened - UCITS ETF Dist / LYX04M / LU2082998167	0,00 %	-13,39 %	-1,23 %	-	17,34 %	-
Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist / LYX04D / LU2082996385	0,00 %	-18,77 %	-32,05 %	-	22,22 %	-
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Dist / LYX043 / LU2090063160	0,00 %	19,76 %	51,32 %	-	22,06 %	-
Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist / LYX04T / LU2082999215	0,00 %	23,84 %	21,77 %	-	15,75 %	-
Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Dist / LYX04V / LU2090062600	0,00 %	32,64 %	84,27 %	-	32,48 %	-
Amundi STOXX Europe 600 Basic Materials UCITS ETF Dist / LYX04E / LU2082996542	0,00 %	-15,27 %	-7,80 %	-	16,29 %	-
Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Dist / LYX045 / LU2090063327	0,00 %	-10,17 %	69,09 %	-	34,03 %	-
Amundi FTSE 100 UCITS ETF Dist / LYX03E / LU1650492256	0,00 %	9,41 %	17,14 %	77,87 %	12,40 %	12,60 %
AMUNDI PRIME EURO GOVIES - UCITS ETF DR (A) / A2PWMP / LU2089238898	0,00 %	3,74 %	-3,51 %	-9,55 %	7,65 %	6,42 %
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND - IE (C) / A2ANR7 / LU1437021626	100,00 %	0,52 %	-5,84 %	-11,54 %	6,06 %	5,51 %
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GBL GOVIES - IE (C) / A2AQGR / LU1435162026	100,00 %	0,23 %	-8,76 %	-17,85 %	6,29 %	5,82 %
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL - IE (C) / A2ABN8 / LU1328851503	100,00 %	1,81 %	-18,37 %	23,07 %	16,63 %	15,65 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND - A2 EUR (C) / A2DJA0 / LU1534096844	22,00 %	1,10 %	3,52 %	-	6,67 %	-
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - A2 EUR (C) / A12BWF / LU1103154495	22,00 %	11,49 %	11,08 %	-	11,13 %	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A2 EUR (C) / A2PUV3 / LU2070309377	22,00 %	-1,77 %	15,74 %	86,80 %	13,45 %	12,89 %
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A2 EUR (C) / A2PUWB / LU2070308726	100,00 %	-9,31 %	9,08 %	72,33 %	17,57 %	16,24 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BD A2 EUR AD D / A2PUU1 / LU2070309708	22,00 %	0,82 %	1,12 %	3,23 %	6,86 %	6,61 %
AMUNDI FUNDS US BOND - A2 EUR AD (D) / A2PUV7 / LU2070309021	22,00 %	0,28 %	-3,65 %	-3,58 %	6,94 %	6,68 %
AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT - UCITS ETF DR (C) / A2PZDA / LU2109787478	22,00 %	13,43 %	33,75 %	-	16,04 %	-
Amundi MSCI EMU Clima Paris Align UCITS ETF Acc / A2P6TR / LU2182388582	0,00 %	3,73 %	19,79 %	-	15,59 %	-
Am. MSCI Japan ESG Climate Net Zero Amb. CTB A3U (D) / A14PCL / LU1162502501	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS - UCITS ETF DR (A) / A2PZDB / LU2109787551	0,00 %	6,03 %	-5,78 %	-	13,79 %	-
AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT - UCITS ETF DR (A) / A2PZC6 / LU2109786744	0,00 %	11,93 %	33,33 %	-	14,44 %	-
Amundi MSCI Europe Clima Paris Align UCITS ETF Acc / A2P6NH / LU2130768844	0,00 %	3,85 %	17,52 %	-	14,35 %	-
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UCITS ETF DR C / A2P6TM / LU2182388319	0,00 %	12,39 %	33,43 %	-	15,02 %	-
AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT - UCITS ETF DR (A) / A2PZC7 / LU2109786827	0,00 %	13,59 %	24,06 %	-	16,01 %	-
Amundi MSCI EMU SRI Clima Paris Align - UCITS ETF DR (C) / A2PZDC / LU2109787635	0,00 %	9,09 %	26,12 %	-	14,76 %	-
AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT - UCITS ETF DR (A) / A2PZC3 / LU2109786587	0,00 %	23,83 %	45,00 %	-	13,91 %	-
AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT - UCITS ETF DR (A) / A2PZC8 / LU2109787122	0,00 %	7,88 %	39,16 %	-	14,88 %	-
AMUNDI INDEX US CORP SRI - IU (C) / A2JH1T / LU1806494099	22,00 %	-0,02 %	1,30 %	-3,55 %	6,95 %	7,07 %
Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples UCITS ETF Dist / LYX04H / LU2082997359	0,00 %	6,79 %	-9,70 %	-	12,01 %	-
Amundi STOXX Europe 600 Industrials UCITS ETF Dist / LYX04K / LU2082997789	0,00 %	8,39 %	39,58 %	-	19,59 %	-
Amundi STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist / LYX04L / LU2082997946	0,00 %	33,73 %	58,83 %	-	12,56 %	-
Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist / LYX04Q / LU2082998837	0,00 %	-11,60 %	20,73 %	-	24,10 %	-
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A2 EUR (C) / A2PUUZ / LU2070309880	100,00 %	-3,09 %	-5,93 %	21,65 %	12,76 %	12,99 %
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist / LYX05V / LU2197908721	0,00 %	-2,93 %	28,16 %	-	20,73 %	-
Amundi S&P Eurozone Clima Paris Align UCITS ETF Acc / LYX05H / LU2195226068	0,00 %	10,16 %	37,98 %	-	16,34 %	-
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist / LYX041 / LU2090062949	0,00 %	2,28 %	-4,42 %	-	8,59 %	-
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist / LYX040 / LU2090062865	0,00 %	3,43 %	-1,14 %	-	6,23 %	-
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist / LYX04Z / LU1650488817	0,00 %	3,42 %	0,46 %	-	4,33 %	-
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist / LYX04X / LU1650487926	0,00 %	3,08 %	2,30 %	-	2,22 %	-
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Dist / LYX05A / LU2090063673	0,00 %	-7,34 %	13,62 %	-	12,50 %	-
Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Dist / LYX04R / LU2082999058	0,00 %	37,98 %	17,12 %	-	14,01 %	-
Amundi MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged Dist / LYX03F / LU2133056387	0,00 %	-6,01 %	42,41 %	-	12,24 %	-
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist / LYX04C / LU2082996112	0,00 %	38,56 %	109,56 %	-	20,58 %	-
Amundi STOXX Europe 600 Consumer Discretionary UCITS ETF Dis / LYX04S / LU2082999132	0,00 %	-16,04 %	0,57 %	-	22,65 %	-
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist / LYX042 / LU1650491795	0,00 %	-0,60 %	-6,50 %	-	8,36 %	-
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist / LYX047 / LU2082999306	0,00 %	3,74 %	8,69 %	-	0,45 %	-
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist / LYX04W / LU1650489898	0,00 %	1,01 %	-8,84 %	-	11,55 %	-
Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist / LYX04Y / LU2090062782	0,00 %	-2,52 %	-21,66 %	-	18,15 %	-
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Dist / LYX048 / LU1686832277	0,00 %	-2,80 %	-26,83 %	-	22,65 %	-
AMUNDI EURO CORPORATE BOND - UCITS ETF DR (C) / A2PWMN / LU2089238625	0,00 %	5,47 %	4,12 %	2,88 %	6,39 %	5,55 %
Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Ali UCITS ETF DR H EUR D / LYX00T / LU1646360542	0,00 %	-2,06 %	23,01 %	63,28 %	11,15 %	12,83 %
Lyxor MSCI Europe ESG Climate Transition CTB(DR) UCITS ETF A / LYX05G / LU2056738490	0,00 %	10,82 %	26,24 %	-	15,31 %	-
AMUNDI US TREASURY BOND 0-1 Y - UCITS ETF DR - USD (A) / A2P6TS / LU2182388665	0,00 %	-1,66 %	7,84 %	-	7,54 %	-
AMUNDI US CORPORATES UCITS ETF (D) / A2PP4C / LU2037749152	0,00 %	-0,49 %	1,20 %	-3,41 %	7,03 %	7,12 %
AMUNDI PRIME USA - UCITS ETF DR (A) / A2PWMM / LU2089238468	0,00 %	25,26 %	47,77 %	-	15,30 %	-
AMUNDI PRIME EUROPE - UCITS ETF DR (A) / A2PWMH / LU2089238039	0,00 %	4,30 %	20,48 %	78,88 %	13,68 %	13,87 %
AMUNDI PRIME EUROZONE - UCITS ETF DR (A) / A2PWMJ / LU2089238112	0,00 %	5,23 %	32,70 %	94,81 %	15,57 %	16,63 %
AMUNDI PRIME JAPAN - UCITS ETF DR (A) / A2PWML / LU2089238385	0,00 %	-4,94 %	16,32 %	41,71 %	12,01 %	12,46 %
AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT - UCITS ETF DR (A) / A2PZC4 / LU2109786660	0,00 %	28,05 %	50,17 %	-	15,52 %	-
AMUNDI PRIME US TREASURY - UCITS ETF DR (C) / A2PWMR / LU2089239193	0,00 %	0,05 %	-2,02 %	-12,66 %	6,27 %	6,50 %
AMUNDI US TREASURY BOND 0-1 Y - UCITS ETF DR Hdg EUR A / A2P6TT / LU2182388749	0,00 %	3,27 %	6,30 %	-	0,67 %	-
AMUNDI US CORPORATES UCITS ETF (A) / A2PWMS / LU2089239276	0,00 %	-0,49 %	1,20 %	-3,41 %	7,03 %	7,12 %
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES - UCITS ETF DR (A) / A2PWMQ / LU2089238971	0,00 %	0,48 %	-8,27 %	-17,11 %	6,31 %	5,78 %
AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y - UCITS ETF DR (A) / A2QEUJ / LU2233156582	0,00 %	3,47 %	6,85 %	-	0,58 %	-
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT - UCITS ETF DR (A) / A2PZC9 / LU2109787395	0,00 %	9,86 %	53,92 %	-	15,52 %	-
AMUNDI DAX 50 ESG UCITS ETF DR - EUR (C) / A2QGW0 / LU2240851688	0,00 %	15,90 %	37,56 %	-	16,74 %	-
Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Tran - ETF DR C / A2PZC5 / LU2109787049	0,00 %	2,35 %	-4,71 %	-	13,71 %	-
Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Ali UCITS ETF DR C / A2QEUK / LU2233156749	0,00 %	-3,03 %	-3,71 %	-	12,85 %	-
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 USD / A2JGNE / LU1691799644	22,00 %	-9,30 %	1,56 %	29,60 %	17,78 %	16,61 %
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR Hgd (A) / A2P4P1 / LU2146567875	100,00 %	-3,81 %	-6,38 %	-	18,08 %	-
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A USD (A) / A2P4PX / LU2146567289	100,00 %	-8,16 %	-2,70 %	-	15,52 %	-
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR (A) / A2P4P0 / LU2146567529	100,00 %	-8,44 %	-4,37 %	-	15,93 %	-
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR AD (D) / A2P70F / LU2146567792	100,00 %	-8,42 %	-4,37 %	-	15,93 %	-
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - C EUR (A) / A2P70G / LU2146568170	100,00 %	-9,35 %	-6,75 %	-	15,97 %	-
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI - UCITS ETF DR (C) / A2P6TL / LU2182388236	0,00 %	4,14 %	-1,90 %	-	7,14 %	-
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY - E2 EUR (C) / A2PCDF / LU1882437541	100,00 %	2,54 %	-8,41 %	-	3,65 %	-
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB - IE (C) / A2QGPK / LU2249055992	0,00 %	13,26 %	33,71 %	-	15,01 %	-
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UCITS ETF DR (C) / A2P6TP / LU2182388400	0,00 %	13,28 %	34,41 %	-	15,17 %	-
Amundi MSCI World Clima Paris Align - IE (C) / A2QA4F / LU2213806909	0,00 %	0,85 %	20,32 %	-	16,42 %	-
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB - UCITS ETF DR Hedged EUR C / A2P22U / LU2153616599	0,00 %	9,42 %	14,06 %	-	19,20 %	-
Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Alig - UCITS ETF DR (D) / A2PTYY / LU2059756598	0,00 %	-1,86 %	9,83 %	59,45 %	14,38 %	14,73 %
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - I2 EUR (A) / A2P4P5 / LU2146568501	0,00 %	-7,72 %	-1,63 %	-	15,98 %	-
Globale Aktien - Dividende & Nachhaltigkeit W / CDF3RK / LU1256228955	0,00 %	-	-	-	-	-
Lyxor Money Market Fund (SGB) T / CDF2GM / LU1886606067	0,00 %	1,36 %	0,36 %	-	0,33 %	-
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - I2 CHF Hgd (C) / A2P0AD / LU2110860843	0,00 %	8,82 %	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - I2 EUR Hgd C / A2P4X1 / LU2176989791	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERG. MKTS. HARD CURR. BOND - I2 EUR (C) / A2P4XY / LU2176989361	0,00 %	-	-	-	-	-
Serviced Platform SICAV - Sel. Equity Long/Short UCITS B EUR / A2DUTT / LU1649695688	22,00 %	0,17 %	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BD R2 EUR C / A2PCKJ / LU1882461848	0,00 %	1,68 %	3,74 %	7,75 %	6,86 %	6,62 %
AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - I2 EUR (C) / A2PCUN / LU1883336130	0,00 %	-1,73 %	-12,95 %	3,20 %	8,63 %	7,68 %
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - I2 USD (C) / A2JGNF / LU1691799990	0,00 %	-8,32 %	4,95 %	36,74 %	17,82 %	16,65 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DR USD (D) / A2QLH9 / LU2277591868	0,00 %	0,63 %	-2,06 %	-	13,46 %	-
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB - UCITS ETF DR - Hdg EUR (C) / A2QGPM / LU2249056297	0,00 %	13,85 %	17,76 %	-	17,10 %	-
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - FU-QD (D) / A12F6X / LU1150488309	0,00 %	-	-	-	-	-
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - FHE (C) / A12F61 / LU1150488721	0,00 %	8,75 %	1,20 %	24,03 %	11,59 %	11,12 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - FE (C) / A1JQVZ / LU0565136552	0,00 %	-0,09 %	5,74 %	42,28 %	9,77 %	9,71 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - FHE (C) / A1C0U3 / LU0433182689	0,00 %	4,84 %	3,62 %	35,32 %	13,49 %	12,89 %
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - FU (C) / A0PEF8 / LU0181962126	0,00 %	0,20 %	6,99 %	43,14 %	9,46 %	9,83 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - A2 EUR (C) / A2P70J / LU2183143507	100,00 %	2,04 %	-3,57 %	-	7,89 %	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - A2 EUR (C) / A2P70K / LU2183143689	100,00 %	-0,36 %	-5,69 %	-	10,09 %	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - A2 USD (C) / A2P70L / LU2183143762	22,00 %	-0,06 %	-4,59 %	-	9,89 %	-
AMUNDI FUNDS NEW SILK ROAD - R EUR / A2PF7W / LU1941681790	0,00 %	-0,89 %	-1,47 %	35,66 %	13,75 %	13,54 %
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND - A2 EUR AD (D) / A2PUUW / LU2070310110	22,00 %	1,10 %	3,52 %	10,62 %	6,66 %	6,69 %
GSQuartix Mod. Strat. on the Bloomberg Comm. Idx TR Z / A14VES / LU1239617225	22,00 %	-3,68 %	-13,02 %	89,80 %	12,35 %	12,64 %
AMUNDI FUNDS EMERG. MARKETS CORP. HIGH YIELD BOND-I2 EUR (C) / A2PCHQ / LU1882458463	0,00 %	1,76 %	13,67 %	27,80 %	7,65 %	7,65 %
AMUNDI S.F. - EUROPEAN RESEARCH - I EUR (ND) / A2PBGV / LU1920534473	0,00 %	27,99 %	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - R2 EUR (C) / A2PC8S / LU1883867688	0,00 %	-5,01 %	-9,21 %	27,85 %	9,71 %	8,99 %
AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG UCITS ETF DR (C) / A2QP8C / LU2300294316	0,00 %	3,69 %	7,90 %	-	0,67 %	-
AMUNDI iCPR EURO CORP CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UCITS ETF C / A2QP8D / LU2300295396	0,00 %	-2,82 %	-	-	-	-
Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Ali UCITS ETF DR H EUR C / A2QKHV / LU2269164310	0,00 %	-2,06 %	22,12 %	-	11,37 %	-
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - I2 EUR (C) / A2PCD0 / LU1882440685	0,00 %	0,17 %	-5,96 %	5,90 %	5,38 %	4,86 %
AMUNDI INDEX US CORP SRI - UCITS ETF DR - HEGDED EUR (D) / A2QN4F / LU2297533809	0,00 %	4,95 %	-1,07 %	-	9,14 %	-
AMUNDI FUND SOLUTIONS-BUY A. WATCH HIINC BD 11/2025 AT EURAD / A2QAN0 / LU2209395297	22,00 %	4,57 %	10,26 %	-	4,98 %	-
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A2 EUR (C) / A3CPHE / LU2339089836	22,00 %	1,07 %	19,29 %	-	15,53 %	-
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A2 EUR AD (D) / A3CPHF / LU2339089919	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A2 USD (C) / A3CPHG / LU2339090099	22,00 %	-	-	-	15,26 %	-
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A2 USD AD (D) / A3CPHH / LU2339090172	22,00 %	-	-	-	-	-
Am. MSCI Japan ESG Climate Net Zero Amb. CTB UCITS ETF DIST / A2QQC6 / LU2300294746	0,00 %	-4,75 %	11,79 %	-	12,39 %	-
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT - UCITS ETF DR HDG EUR A / A2P22T / LU2153616326	0,00 %	14,28 %	-	-	-	-
Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Alig - IE (D) / A2N4D6 / LU1861136593	100,00 %	-1,69 %	9,80 %	59,45 %	14,41 %	14,74 %
Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Ali UCITS ETF DR H GBP C / LYX0XX / LU1646359619	100,00 %	-0,86 %	23,15 %	73,87 %	13,92 %	14,52 %
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF EUR h Acc / LYX02Z / LU1954152853	0,00 %	2,20 %	24,13 %	-	21,93 %	-
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) - XV (C) / A1JJRS / LU0619623365	0,00 %	-1,58 %	9,53 %	9,66 %	7,72 %	7,46 %
Amundi US TIPS Government Infl.-Linked Bd UCITS ETF Acc / LYX0ZQ / LU1452600197	0,00 %	-0,28 %	-4,29 %	2,44 %	7,39 %	7,04 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR (C) / A2P68V / LU2151176349	100,00 %	-1,99 %	4,59 %	-	14,17 %	-
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - E2 EUR (C) / A2PDDA / LU1882444323	100,00 %	-1,20 %	-4,92 %	17,58 %	15,13 %	14,82 %
AMUNDI S.F. - HIGH POTENTIAL BOND - A EURH AD (D) / A3CQ2E / LU2345345487	22,00 %	9,03 %	13,41 %	-	8,35 %	-
AMUNDI S.F. - HIGH POTENTIAL BOND - A EUR AD (D) / A3CQ2D / LU2345345560	22,00 %	6,26 %	13,66 %	-	7,72 %	-
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bd Select A EUR AD (D) / A3CTWE / LU2357810188	100,00 %	6,15 %	11,81 %	-	3,31 %	-
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (A) / A3CUKG / LU2359306920	100,00 %	-2,19 %	3,96 %	-	14,19 %	-
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GBL OPPORT. BD - E2 EUR (C) / A2PDA1 / LU1894678009	22,00 %	-3,88 %	-7,62 %	-	4,73 %	-
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS - C EUR (A) / A3CUKK / LU2359307498	100,00 %	-2,96 %	1,48 %	-	14,17 %	-
Amundi MSCI EM Asia SRI Climate Paris Ali - UCITS ETF DR (D) / A3CNFJ / LU2300294589	0,00 %	-1,74 %	-20,57 %	-	16,22 %	-
Amundi MSCI UK IMI SRI Clima Paris Align - ETF DR EUR D / A3CV84 / LU2368674631	100,00 %	10,47 %	8,22 %	-	17,94 %	-
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS - A2 CHF (A) / A3CUKF / LU2359306847	100,00 %	-1,88 %	4,51 %	-	13,12 %	-
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS - A USD (C) / A3CUKE / LU2359307068	22,00 %	-1,68 %	5,83 %	-	13,89 %	-
FIRST EAGLE AMUNDI RESILIENT EQUITY FUND - IE (C) / A3CUWL / LU2124191177	0,00 %	4,34 %	11,95 %	-	10,25 %	-
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - R2 USD (C) / A2PDAX / LU1883874114	0,00 %	-8,36 %	12,89 %	80,01 %	17,22 %	16,11 %
Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Alig - IE (C) / A2N4D5 / LU1861136320	100,00 %	0,44 %	12,19 %	62,83 %	14,32 %	14,67 %
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bd Select I EUR (ND) / A2JB2M / LU1706854400	0,00 %	6,72 %	13,19 %	19,50 %	3,33 %	3,22 %
Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Clim Paris Ali A3E C / A14PCM / LU1162502683	22,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Corporate Proceeds Bond UCITS ETF Acc / LYX9ZT / LU2370241684	0,00 %	3,96 %	2,86 %	-	5,73 %	-
GSQuartix Mod. Strat. on the Bloomberg Comm. Idx TR C / A0YEEP / LU0397156430	0,00 %	-4,17 %	-14,10 %	86,77 %	12,41 %	12,67 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS - I2 EUR (C) / A3CM7D / LU2330497277	0,00 %	-1,23 %	7,10 %	-	14,19 %	-
Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc / LYX9ZR / LU2356220926	0,00 %	1,82 %	-14,09 %	-	13,56 %	-
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS - M2 EUR (C) / A3C0XL / LU2151177230	0,00 %	-1,23 %	7,05 %	-	14,19 %	-
Amundi EUR Floating Rate Corpor. Bd ESG UCITS ETF H GBP A / A2PBLB / LU1923163676	0,00 %	5,09 %	10,47 %	19,37 %	4,32 %	4,60 %
Amundi EUR Floating Rate Corpor. Bd ESG UCITS ETF H USD A / A2PBLC / LU1923163759	0,00 %	-1,35 %	10,33 %	14,00 %	7,64 %	7,33 %
Amundi Global Government Bond II UCITS ETF EUR h Dist / LYX01H / LU2099289147	0,00 %	1,05 %	-6,91 %	-	6,45 %	-
Amundi Global Government Bond II UCITS ETF Dist / LYX01J / LU2099288503	0,00 %	-1,54 %	-9,32 %	-	6,36 %	-
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Acc / LYX0ZY / LU1646361276	0,00 %	6,06 %	32,14 %	90,43 %	15,41 %	15,92 %
Amundi US TIPS Government Infl.-Linked Bd UCITS ETF EUR h d / LYX01G / LU1452600437	0,00 %	3,72 %	-7,47 %	-	7,69 %	-
Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist / LYX03D / LU1650490805	0,00 %	3,35 %	-15,40 %	-	7,74 %	-
Amundi MSCI EMU ESG Broad Tran UCITS ETF DIST / LYX0P8 / LU0908501132	0,00 %	7,04 %	31,00 %	89,82 %	15,78 %	16,18 %
Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Ali UCITS ETF DR H CHF C / A2JFJT / LU1646360039	0,00 %	0,58 %	29,10 %	76,71 %	10,85 %	12,01 %
Amundi Gbl High Yld Corporate Bd ESG UCITS ETF DR Hdg EUR C / LYX0ZW / LU2099296274	0,00 %	6,22 %	7,18 %	14,15 %	7,98 %	7,17 %
Amundi Gbl High Yld Corporate Bd ESG UCITS ETF DR USD (C) / LYX0ZV / LU2099295466	0,00 %	2,36 %	8,42 %	18,35 %	6,89 %	6,73 %
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc / LYX9ZS / LU1407890547	0,00 %	-1,39 %	-20,40 %	-	13,04 %	-
Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc / LYX9ZP / LU1435356065	0,00 %	1,63 %	8,95 %	-	7,83 %	-
Amundi USD Corporate Bd Climate Paris Alig UCITS ETF A / LYX9ZN / LU1285959885	0,00 %	-0,15 %	0,64 %	-	6,93 %	-
Amundi Euro High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc / LYX9ZQ / LU2346257210	0,00 %	6,27 %	9,61 %	-	6,80 %	-
AMUNDI MSCI EMER. EX CHINA ESG LEADERS SELECT UCITS ETF DR C / A3CR0S / LU2345046655	0,00 %	-3,09 %	-7,70 %	-	12,61 %	-
AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS SELECT UCITS ETF DR (C) / A3CR0T / LU2343997487	0,00 %	19,51 %	-12,05 %	-	28,50 %	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GBL GOVIES UCITS ETF DR GBP H D / A3CSFX / LU2355200796	0,00 %	4,86 %	-2,63 %	-	8,38 %	-
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF DR - GBP HEDGED (D) / A3CSFW / LU2355200523	0,00 %	5,84 %	0,52 %	-	8,36 %	-
AMUNDI US TREASURY 7-10 UCITS ETF DR - HEDGED EUR (C) / A2P22R / LU2153616169	0,00 %	-4,81 %	-	-	-	-
Europe SectorTrend UCITS ETF I / A1J9GX / LU0861096898	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT - UCITS ETF DR EUR (D) / A2PTYW / LU2059756325	0,00 %	3,21 %	24,74 %	76,86 %	14,79 %	15,70 %
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP UCITS ETF DR - GBP (D) / A2P6TK / LU2182388152	0,00 %	2,00 %	-9,18 %	-	19,51 %	-
Amundi BB Equal-weight Commodity ex-Agricu. UCITS ETF EUR ha / LYX0XU / LU1900069219	0,00 %	-3,23 %	-22,00 %	91,65 %	13,63 %	16,80 %
AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS - UCITS ETF DR (A) / A3CM5D / LU2300295123	0,00 %	-0,88 %	-1,44 %	-	12,81 %	-
AMUNDI INDEX US GOV INFL.-LINKED BD - UCITS ETF DR HDG EUR A / A3CPLL / LU2339917168	0,00 %	1,75 %	-9,03 %	-	7,57 %	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND - I2 EUR QD (D) / A2PCT7 / LU1883334606	0,00 %	14,30 %	18,06 %	31,01 %	9,89 %	8,78 %
Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF EUR h Acc / LYX1LS / LU1940199984	0,00 %	-0,92 %	15,07 %	-	12,80 %	-
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - R2 GBP (C) / A2PCYU / LU1883838317	0,00 %	2,03 %	7,05 %	32,35 %	7,15 %	6,85 %
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A2 EUR AD (D) / A2PUV5 / LU2070308999	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A2 EUR (C) / A2PUV4 / LU2070309294	22,00 %	0,30 %	-2,87 %	6,04 %	6,93 %	6,51 %
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A2 EUR (C) / A2QHZR / LU2259111180	22,00 %	4,59 %	8,67 %	-	6,34 %	-
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A2 EUR AD (D) / A2QHZS / LU2259111263	22,00 %	4,58 %	8,67 %	-	6,34 %	-
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - I2 USD (C) / A3CUKU / LU2359308116	0,00 %	2,45 %	24,69 %	-	15,28 %	-
Amundi MSCI World SRI Clima Paris Align - RE (D) / A2N4DG / LU1861133574	100,00 %	-	-	-	-	-
Amundi MSCI EM SRI Clima Paris Align - RE D / A2N4EL / LU1861138292	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - I EUR AD (D) / A0B546 / LU0194910054	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI GLOBAL AGG SRI - UCITS ETF DR - HEDGED EUR (C) / A3DESC / LU2439733507	0,00 %	4,04 %	-	-	-	-
GSQuartix Mod. Strat. on the Bloomberg Comm. Idx TR C CHF H / A0YEEN / LU0397156786	0,00 %	2,62 %	-13,17 %	-	-	-
AMUNDI S&P 500 ESG - A4E (C) / A1W844 / LU0996179262	100,00 %	5,04 %	50,11 %	84,67 %	16,22 %	17,59 %
Amundi MSCI USA SRI Clima Paris Align - AE (C) / A2N4DX / LU1861135512	100,00 %	-9,98 %	-1,33 %	62,55 %	16,64 %	16,42 %
Amundi MSCI USA SRI Clima Paris Align - RE (C) / A2N4DV / LU1861135272	100,00 %	-9,94 %	-1,04 %	-	16,64 %	-
AMUNDI FUNDS IMPACT GREEN BONDS - I2 (C) EUR / A3CSYJ / LU2349692850	0,00 %	4,54 %	-3,41 %	-	7,99 %	-
AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y - UCITS ETF DR - HEDGED GBP (C) / A3CZCQ / LU2382233182	0,00 %	6,77 %	6,78 %	-	6,40 %	-
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI - UCITS ETF DR - HEDGED GBP (C) / A3CV8Z / LU2368674045	0,00 %	5,47 %	-1,55 %	-	10,02 %	-
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI - UCITS ETF DR - EUR (D) / A3DEGS / LU2439113387	0,00 %	4,14 %	-1,90 %	-	7,14 %	-
Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Clim Paris Ali ETF DR EUR D / A3C6EU / LU2402389261	0,00 %	-0,34 %	-12,99 %	-	15,43 %	-
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - USD (D) / A3C4QY / LU2391437253	0,00 %	-1,10 %	19,78 %	-	15,58 %	-
AMUNDI MSCI AC FAR EA. EX JA. ESG LE. SE. UCITS ETF DR USD C / A3DEGP / LU2439119236	0,00 %	11,13 %	-10,07 %	-	19,35 %	-
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc / LYX05B / LU1407887089	0,00 %	-0,49 %	4,56 %	1,38 %	6,71 %	6,77 %
AMUNDI FUND SOLUTIONS BUY A. W. US HY OP. 03/2026 AT EUR AD / A3DB6K / LU2420347085	100,00 %	5,06 %	6,77 %	-	5,32 %	-
AMUNDI FUND SOLUTIONS BUY WATCH HI INC BD 08/2025 AT EUR AD / A2P4VK / LU2167066252	22,00 %	3,90 %	7,69 %	-	4,20 %	-
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT - I13HE / A3C6EY / LU2402389774	100,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERG. MARKETS CORP. HIGH YIELD BOND-I2 EUR H C / A2PCHR / LU1882458547	0,00 %	7,00 %	12,82 %	23,32 %	8,30 %	8,47 %
AMUNDI FUNDS NEW SILK ROAD - I USD / A2PF7T / LU1941681360	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI GLOBAL AGG SRI - UCITS ETF DR (C) / A3DESB / LU2439734141	0,00 %	1,32 %	-5,62 %	-	6,23 %	-
AMUNDI US TREASURY BOND 0-1 Y - UCITS ETF DR Hdg SGD C / A3DHM8 / LU2451511526	0,00 %	0,26 %	7,13 %	-	-	-
AMUNDI CHINA CNY BONDS UCITS ETF DR (C) / A3DKVC / LU2439735890	0,00 %	-2,95 %	-	-	-	-
AMUNDI GLOBAL AGG SRI - UCITS ETF DR - HEDGED USD (C) / A3DKJ8 / LU2469335611	0,00 %	-1,13 %	-	-	-	-
Am. MSCI Japan ESG Climate Net Zero Amb. CTB UCITS ETF HEURA / A3DNJF / LU2490201840	0,00 %	-4,62 %	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI UCITS ETF DR - USD Hdg (C) / A3DKJ9 / LU2469335884	0,00 %	0,26 %	-	-	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GBL GOVIES UCITS ETF DR USD H C / A3DKJ7 / LU2469335538	0,00 %	-1,53 %	-	-	-	-
AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5 UCITS ETF DR - EUR HEDGED (C) / A3DLDL / LU2470620845	0,00 %	4,80 %	-	-	-	-
AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5 UCITS ETF DR - USD (C) / A3DLDK / LU2470620761	0,00 %	1,93 %	-	-	-	-
AMUNDI SHORTDAX DAILY (-1X) INVERSE UCITS ETF - EUR (D) / ETF017 / LU2572257041	0,00 %	-13,09 %	-	-	-	-
AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF - USD (D) / ETF009 / LU2572256662	0,00 %	-0,62 %	-	-	-	-
AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-1X) INVERSE UCITS ETF - EUR (D) / ETF016 / LU2572256829	0,00 %	3,38 %	-	-	-	-
Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Clim Paris Ali ETF DR GBP D / A3DKJ5 / LU2469335298	0,00 %	0,26 %	-	-	-	-
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transit UCITS ETF D / ETF045 / LU2572257470	0,00 %	4,01 %	-	-	-	-
Amundi MSCI Pacific ESG Broad Tran UCITS ETF Dist / ETF013 / LU2572257397	0,00 %	-3,00 %	-	-	-	-
Amundi MSCI China A II UCITS ETF - USD (D) / ETF015 / LU2572256746	0,00 %	3,40 %	-	-	-	-
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist / ETF019 / LU2573966905	0,00 %	0,78 %	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND - R4 EUR Hgd (C) / A3CSGR / LU2347636875	0,00 %	5,22 %	-0,72 %	-	6,25 %	-
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 USD (C) / A2PCY3 / LU1883839398	100,00 %	0,08 %	10,38 %	47,43 %	7,70 %	8,14 %
AMUNDI FUNDS EM. EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - SP EUR (C) / LU2600584523	100,00 %	-	-	-	-	-
Serviced Platform SICAV - Sel. Equity Long/Short UCITS I EUR / A1JR6N / LU0669522319	0,00 %	0,22 %	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD III - UCITS ETF Dist / ETF018 / LU2572257124	0,00 %	0,05 %	-	-	-	-
AMUNDI FUND SOLUTIONS BUY WATCH HI IN BD OP 06/2028 A EUR AD / A3EB7G / LU2600686104	22,00 %	6,41 %	-	-	-	-
AMUNDI FUND SOLUTIONS BUY WATCH HI IN BD OP 06/2028 A EUR / A3EDJM / LU2600688571	22,00 %	6,40 %	-	-	-	-
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY A. WATCH I. 06/2028-II-A-EUR-AD / A3EB7J / LU2600687508	22,00 %	5,54 %	-	-	-	-
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist / ETF035 / LU1407888483	0,00 %	4,41 %	-	-	-	-
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc / ETF056 / LU1407887915	0,00 %	1,10 %	-	-	-	-
Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Acc / ETF055 / LU1407888723	0,00 %	0,94 %	-	-	-	-
AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5 UCITS ETF DR - CHF HEDGED (C) / ETF085 / LU2606055775	0,00 %	7,02 %	-	-	-	-
Amundi MSCI Europe Action UCITS ETF Dist / ETF087 / LU2608817958	0,00 %	0,05 %	-	-	-	-
AMUNDI US AGG SRI UCITS ETF DIST / ETF105 / LU2611732806	0,00 %	-0,03 %	-	-	-	-
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc / ETF057 / LU1407888137	0,00 %	5,94 %	-	-	-	-
Amundi MSCI North America ESG Broad Tran - A3E (D) / A2ABM8 / LU1327399439	22,00 %	-0,32 %	17,51 %	93,23 %	16,38 %	15,79 %
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE - A3E (C) / A2ACAJ / LU1327398894	22,00 %	3,22 %	20,73 %	80,15 %	13,53 %	13,74 %
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL - A3E (C) / A2ABPK / LU1328852816	22,00 %	0,56 %	-18,03 %	22,52 %	16,69 %	15,68 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) / A3CYP3 / LU2344284976	100,00 %	-1,87 %	11,96 %	-	13,11 %	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) / A3EQR0 / LU2643912376	100,00 %	-2,18 %	-	-	-	-
AMUNDI FUND SOLUTIONS BUY A. WATCH INCOME 11/2028 A EUR AD D / A3ERK0 / LU2652791711	22,00 %	5,93 %	-	-	-	-
AMUNDI FUND SOLUTIONS BUY WATCH HI IN BD OP 11/2028 A EUR AD / A3ERKW / LU2652790317	22,00 %	6,72 %	-	-	-	-
FIRST EAGLE AMUNDI RESILIENT EQUITY FUND - RE EUR (C) / A3CUWB / LU2124192068	22,00 %	3,02 %	-	-	-	-
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY A. W. US HY OP. 11/2026-AT-EURAD / A3DTK8 / LU2505991880	22,00 %	4,74 %	-	-	-	-
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - XHE / A2P4HW / LU2171486264	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI DAX UCITS ETF Dist / ETF200 / LU2611732046	0,00 %	19,39 %	-	-	-	-
AMUNDI DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist / ETF198 / LU2611732632	0,00 %	10,44 %	-	-	-	-
Amundi NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF Dist / ETF191 / LU2611731824	0,00 %	49,62 %	-	-	-	-
AMUNDI F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist / ETF196 / LU2611732129	0,00 %	16,16 %	-	-	-	-
AMUNDI DivDAX UCITS ETF Dist / ETF193 / LU2611731741	0,00 %	6,58 %	-	-	-	-
AMUNDI MDAX ESG UCITS ETF Dist / ETF197 / LU2611731667	0,00 %	3,01 %	-	-	-	-
AMUNDI SDAX UCITS ETF Dist / ETF195 / LU2611732475	0,00 %	7,07 %	-	-	-	-
Amundi MSCI Europe ESG Broad Transit UCITS ETF DR - EUR (D) / ETF095 / LU2678230652	0,00 %	4,85 %	-	-	-	-
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH INC. 03/2029 A EUR AD / A3EYYN / LU2711937859	22,00 %	5,83 %	-	-	-	-
Amundi MSCI EM SRI Clima Paris Align UCITS ETF DR GBP D / A3DKJ6 / LU2469335371	0,00 %	-0,89 %	-	-	-	-
Amundi Euro Government Bond ME (C) / A1109H / LU1050470027	22,00 %	3,55 %	-3,78 %	-9,77 %	7,54 %	6,34 %
AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30 UCITS ETF DIST / ETF096 / LU2611732558	0,00 %	18,75 %	-	-	-	-
Amundi Global Aggregate Proceeds Bd 1-10Y UCITS ETF CHF H A / A3D1S1 / LU1981860668	0,00 %	7,39 %	-	-	-	-
Amundi Global Aggregate Proceeds Bd 1-10Y UCITS ETF CHF H D / A3EDN4 / LU1981860742	0,00 %	7,29 %	-	-	-	-
Amundi Global Aggregate Proceeds Bd 1-10Y UCITS ETF EUR H A / A3DNUZ / LU1981860072	0,00 %	5,19 %	-	-	-	-
Amundi Global Aggregate Proceeds Bd 1-10Y UCITS ETF GBP H D / LYX95L / LU1981860585	0,00 %	6,54 %	-	-	-	-
Amundi Global Aggregate Proceeds Bd 1-10Y UCITS ETF USD H A / LYX95M / LU1981860239	0,00 %	0,12 %	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO GOVIES - IE (A) / A3CQUV / LU2339731064	100,00 %	3,74 %	-3,46 %	-	7,63 %	-
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS - I17U (A) / A2P03J / LU2113060920	100,00 %	6,10 %	-5,60 %	-	13,79 %	-
Amundi MSCI EMU Clima Paris Align Index IE Acc / A2QGPL / LU2249056024	100,00 %	3,70 %	19,74 %	-	15,61 %	-
Am. MSCI Japan ESG Climate Net Zero Amb. CTB UCITS ETF GBP D / ETF089 / LU2668197069	0,00 %	-4,59 %	-	-	-	-
AMUNDI US CORPORATES UCITS ETF GBP HEDGED (D) / ETF097 / LU2621112452	0,00 %	5,63 %	-	-	-	-
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist / ETF036 / LU1407891271	0,00 %	4,53 %	-	-	-	-
Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF GBP Hedged Dist / ETF034 / LU1407889457	0,00 %	4,60 %	-	-	-	-
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF GBP Hedged Dist / ETF037 / LU1407887675	0,00 %	3,43 %	-	-	-	-
Amundi US Curve steepening 2-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist / ETF086 / LU2018762901	0,00 %	5,30 %	-	-	-	-
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Acc / ETF028 / LU2573967036	0,00 %	0,78 %	-	-	-	-
Amundi S.F. - SBI FM India Bond - I USD (C) / A3C0ZN / LU2251232927	0,00 %	-0,91 %	2,03 %	-	6,58 %	-
Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF EUR Hdg D / LYX0Y6 / LU1686831030	0,00 %	3,35 %	-3,73 %	-11,83 %	11,94 %	10,55 %
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOV. BOND UCITS ETF D / ETF169 / LU2780871823	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOV. BD YIELD + UCITS ETF D / ETF167 / LU2780871666	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FIXED MATURITY 2028 EURO GOV. BOND BROAD UCITS ETF D / ETF165 / LU2780871401	0,00 %	-	-	-	-	-
Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Ali UCITS ETF DR GBP D / A3DKJ4 / LU2469335025	0,00 %	-2,88 %	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY BOND 0-1 Y - UCITS ETF 2 MXN Hedged Acc / A3CV85 / LU2368674714	0,00 %	-11,83 %	28,48 %	-	8,96 %	-
Amundi Gbl Government InfLkd Bd 1-10Y UCITS ETF GBP Hdg Dist / LYX99E / LU1910940425	0,00 %	4,04 %	0,47 %	-	8,28 %	-
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 ITALY BTP GOVER. BOND UCITS ETF D / ETF171 / LU2780872128	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (D) / ETF092 / LU2655993207	0,00 %	-0,60 %	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y - IE (A) / A3DUAN / LU2531807738	22,00 %	3,47 %	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS NEW SILK ROAD - I EUR / A2PF7S / LU1941681287	0,00 %	-0,72 %	-0,95 %	37,11 %	13,79 %	13,59 %
Amundi MSCI USA SRI Clima Paris Align - IE (C) / A2N4DR / LU1861134622	100,00 %	-9,83 %	-0,81 %	64,08 %	16,63 %	16,43 %
Amundi MSCI USA SRI Clima Paris Align - IHE (D) / A2N4DU / LU1861135199	100,00 %	-5,09 %	-2,75 %	55,49 %	18,48 %	18,20 %
AMUNDI FUNDS EMERG. MKTS EQUITY FOCUS EX CHINA - A USD (C) / A3E100 / LU2665730813	22,00 %	-5,61 %	-	-	-	-
Amundi Money Market Fund - Short Term EUR - XC / A40Q80 / LU2898188631	0,00 %	-	-	-	-	-
Amundi Money Market Fund - Short Term EUR - IC / A40Q7Z / LU2898188714	0,00 %	-	-	-	-	-
Amundi MSCI Europe ESG Broad Transit UCITS ETF EUR H Acc (C) / ETF175 / LU2873560481	0,00 %	-	-	-	-	-
Amundi STOXX Europe 600 UCITS ETF USD Hedged Acc / ETF176 / LU2873560564	0,00 %	-	-	-	-	-
Amundi S.F. - SBI FM India Bond - I2 USD (C) / A3C0ZP / LU2251233065	0,00 %	-1,00 %	1,72 %	-	6,57 %	-
Amundi MSCI Japan UCITS ETF USD Hedged Acc / ETF187 / LU2914157412	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI LIFECYCLE 2030 UCITS ETF Acc / ETF206 / LU2872291948	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI LIFECYCLE 2033 UCITS ETF Acc / ETF207 / LU2872292086	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI LIFECYCLE 2036 UCITS ETF Acc / ETF205 / LU2872292169	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI LIFECYCLE 2039 UCITS ETF Acc / ETF204 / LU2872292243	0,00 %	-	-	-	-	-
Amundi S&P Eurozone Clima Paris Align UCITS ETF Dist / ETF188 / LU2932780914	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI GBL CORPOR. SRI 1-5Y HIGHEST RATED UCITS ETF USD H A / A408V6 / LU2780870932	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BD A2 EUR Hgd C / A3CM7G / LU2330497517	100,00 %	4,37 %	-0,95 %	-	7,68 %	-
AMUNDI FUNDS INDIA EQUITY CONTRA - A USD (C) / A40QMP / LU2899521525	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS INDIA EQUITY CONTRA - A2 USD (C) / A40QMR / LU2899521871	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS INDIA EQUITY CONTRA - A EUR (C) / A40QMQ / LU2899521798	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS INDIA EQUITY CONTRA - A2 EUR (C) / A40QMS / LU2899521954	22,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS INDIA EQUITY CONTRA - R2 USD (C) / A40QN3 / LU2899523141	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS INDIA EQUITY CONTRA - R USD (C) / A40QN2 / LU2899523067	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS INDIA EQUITY CONTRA - I USD (C) / A40QMW / LU2899522416	0,00 %	-	-	-	-	-
AMUNDI FUNDS INDIA EQUITY CONTRA - I2 USD (C) / A40QMX / LU2899522507	0,00 %	-	-	-	-	-

Artikel zur Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.

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