BlackRock (Luxembourg) S.A.

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Fondsname	rabattfähig	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Vola 3J	Vola 5J
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 USD / 630928 / LU0122379950	100,00 %	0,54 %	22,51 %	68,78 %	11,10 %	13,09 %
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 USD / 630940 / LU0124384867	100,00 %	11,92 %	68,38 %	89,27 %	19,16 %	18,76 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 USD / 632995 / LU0122376428	100,00 %	-10,14 %	96,98 %	21,88 %	32,28 %	32,28 %
BlackRock Global Funds - US Growth Fund A2 USD / 921822 / LU0097036916	100,00 %	13,08 %	15,79 %	56,66 %	21,01 %	20,78 %
BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2RF USD / 933539 / LU0106831901	100,00 %	4,18 %	50,51 %	25,27 %	24,00 %	26,16 %
BlackRock Global Funds - European Fund A2 EUR / 970986 / LU0011846440	100,00 %	14,95 %	41,08 %	49,33 %	19,64 %	18,42 %
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund A2 GBP / 971041 / LU0011847091	100,00 %	3,44 %	9,65 %	5,56 %	16,82 %	18,34 %
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp A2 USD / 971043 / LU0006061252	100,00 %	-2,81 %	-7,23 %	-12,85 %	13,81 %	16,10 %
BlackRock Global Funds - US Small & MidCap Opport A2 USD / 971044 / LU0006061336	100,00 %	-4,12 %	55,30 %	49,02 %	16,19 %	19,92 %
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fd A2 USD / 971045 / LU0006061385	100,00 %	-5,98 %	-10,58 %	6,61 %	7,36 %	7,21 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A2 USD / 971046 / LU0006061419	100,00 %	2,24 %	5,20 %	15,81 %	8,06 %	6,91 %
BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity A2 USD / 971800 / LU0011850046	100,00 %	8,32 %	37,74 %	67,18 %	15,59 %	16,33 %
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 EUR / 971801 / LU0011850392	100,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Imp. A1 USD / 971837 / LU0035308682	100,00 %	-6,61 %	-12,19 %	4,51 %	7,08 %	6,61 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2 USD / 973010 / LU0047713382	100,00 %	-2,43 %	5,38 %	7,73 %	15,51 %	17,08 %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 EUR / 973514 / LU0050372472	100,00 %	-7,80 %	-15,82 %	-11,73 %	6,64 %	6,02 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A1 USD / 973630 / LU0028835386	100,00 %	-5,14 %	-10,24 %	9,05 %	6,54 %	7,03 %
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond A1 USD / 973645 / LU0046675905	100,00 %	0,63 %	8,24 %	19,40 %	7,50 %	8,67 %
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond A2 USD / 973646 / LU0046676465	100,00 %	1,13 %	8,82 %	20,07 %	7,55 %	8,67 %
BlackRock Global Funds - Pacific Equity Fund A2 USD / 973868 / LU0035112944	100,00 %	24,89 %	15,92 %	41,21 %	15,21 %	12,85 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 USD / 974119 / LU0055631609	100,00 %	-4,94 %	-13,96 %	36,59 %	25,80 %	30,94 %
BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2 USD / 974251 / LU0054578231	100,00 %	1,51 %	40,98 %	28,81 %	15,25 %	19,97 %
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 USD / 974499 / LU0056508442	100,00 %	11,32 %	25,15 %	95,41 %	23,43 %	23,67 %
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A1 USD / 974859 / LU0063728728	100,00 %	-5,31 %	-13,29 %	0,98 %	6,90 %	7,48 %
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2 USD / 974860 / LU0063729296	100,00 %	-4,82 %	-12,90 %	1,47 %	6,89 %	7,46 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 USD / 986932 / LU0075056555	100,00 %	-11,75 %	63,57 %	57,28 %	22,86 %	25,25 %
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 USD / 987135 / LU0072461881	100,00 %	-2,88 %	42,51 %	37,04 %	15,72 %	18,16 %
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 EUR / 987138 / LU0072462186	100,00 %	6,35 %	52,01 %	24,47 %	17,75 %	18,66 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 USD / 987139 / LU0072463663	100,00 %	6,95 %	41,25 %	7,71 %	24,52 %	29,26 %
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 USD / 987140 / LU0072462343	100,00 %	-2,68 %	13,16 %	5,10 %	15,67 %	17,04 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD / 987142 / LU0072462426	100,00 %	-0,60 %	16,07 %	29,38 %	8,93 %	10,02 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A2 USD / 989651 / LU0096258362	100,00 %	-4,79 %	-9,94 %	9,39 %	6,55 %	7,03 %
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Imp. A2 USD / 989654 / LU0096258446	100,00 %	-6,34 %	-11,93 %	4,84 %	7,05 %	6,60 %
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 EUR / 989691 / LU0093502762	100,00 %	16,45 %	43,30 %	29,81 %	21,27 %	20,27 %
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 EUR / 989692 / LU0093503497	100,00 %	-3,52 %	9,85 %	20,87 %	8,55 %	8,86 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2 EUR / 989694 / LU0093503810	100,00 %	-1,78 %	-4,48 %	-6,29 %	2,16 %	2,19 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd A2 EUR Hg / 989695 / LU0093504206	100,00 %	-2,15 %	-1,42 %	-3,57 %	8,66 %	9,20 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A1 EUR / 579256 / LU0118255248	100,00 %	-1,94 %	-4,64 %	-6,41 %	2,17 %	2,17 %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A1 EUR / 579260 / LU0118259232	100,00 %	-8,02 %	-15,99 %	-11,86 %	6,65 %	6,02 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd A1 EUR Hg / 579254 / LU0118259661	100,00 %	-2,82 %	-2,04 %	-4,06 %	8,62 %	9,14 %
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fd A1 USD / 579258 / LU0118256485	100,00 %	-6,26 %	-10,86 %	6,33 %	7,35 %	7,20 %
BlackRock Global Funds - European Special Situations A2 EUR / 779374 / LU0154234636	100,00 %	14,65 %	28,30 %	35,32 %	19,54 %	18,55 %
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 USD / 779379 / LU0154236417	100,00 %	6,05 %	50,55 %	68,38 %	14,86 %	17,17 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd A1 USD / 800078 / LU0155445546	100,00 %	-1,32 %	-0,23 %	11,89 %	6,99 %	6,63 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd A2 USD / 779395 / LU0154237225	100,00 %	-0,88 %	0,17 %	12,40 %	6,97 %	6,63 %
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 EUR / 216150 / LU0162658883	100,00 %	-4,93 %	-9,19 %	-7,81 %	6,82 %	6,52 %
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A1 EUR / 216157 / LU0162660350	100,00 %	-5,05 %	-9,33 %	-8,02 %	6,86 %	6,57 %
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 EUR / A0BMAT / LU0171269466	100,00 %	-2,34 %	13,50 %	5,13 %	15,50 %	16,98 %
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 GBP / A0BMAU / LU0171270639	100,00 %	-2,15 %	13,39 %	5,19 %	15,76 %	17,49 %
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 USD / A0BMAJ / LU0171273575	100,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2 EUR / A0BMAK / LU0171275786	100,00 %	-2,10 %	5,69 %	7,79 %	15,43 %	17,08 %
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 USD / A0BMAS / LU0171277485	100,00 %	16,03 %	42,90 %	29,73 %	21,01 %	20,15 %
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A4 EUR / 216144 / LU0162689763	100,00 %	16,43 %	43,30 %	29,81 %	21,28 %	20,27 %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A1 USD / A0BL3V / LU0171278889	100,00 %	-8,31 %	-16,24 %	-11,93 %	6,44 %	5,95 %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD / A0BLY0 / LU0171279184	100,00 %	-8,14 %	-16,09 %	-11,75 %	6,46 %	5,95 %
BlackRock Global Funds - European Fund A2 USD / A0BMAW / LU0171280430	100,00 %	14,56 %	40,67 %	49,27 %	19,33 %	18,25 %
BlackRock Global Funds - European Special Situations A2 USD / A0BL2H / LU0171276677	100,00 %	14,26 %	27,89 %	35,24 %	19,18 %	18,35 %
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 USD / A0BMAY / LU0171281750	100,00 %	5,98 %	51,57 %	24,41 %	17,60 %	18,61 %
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 GBP / A0BL3W / LU0171282212	100,00 %	6,55 %	51,88 %	24,52 %	17,84 %	18,90 %
BlackRock Global Funds - European Value Fund A4 EUR / 216145 / LU0162690340	100,00 %	6,35 %	52,04 %	24,47 %	17,74 %	18,66 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR / A0BL2G / LU0171283459	100,00 %	-0,27 %	16,40 %	29,44 %	9,20 %	10,18 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd A1 USD / A0BL3Y / LU0171284770	100,00 %	-0,44 %	5,76 %	17,31 %	7,34 %	8,60 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd A2 USD / A0BMAZ / LU0171284937	100,00 %	0,14 %	6,43 %	18,06 %	7,34 %	8,62 %
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp A2 EUR / A0BMA2 / LU0171289068	100,00 %	-2,48 %	-6,96 %	-12,81 %	13,70 %	16,21 %
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR / A0BL87 / LU0171289902	100,00 %	12,33 %	68,92 %	89,36 %	19,49 %	18,98 %
BlackRock Global Funds - Pacific Equity Fund A2 EUR / A0BMA4 / LU0171290314	100,00 %	24,66 %	15,64 %	40,83 %	15,17 %	12,84 %
BlackRock Global Funds - Pacific Equity Fund A2 GBP / A0BL2P / LU0171290744	100,00 %	24,49 %	15,75 %	40,96 %	15,75 %	13,22 %
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund A2 EUR / A0BMAG / LU0171293177	100,00 %	3,25 %	9,74 %	5,50 %	16,58 %	17,94 %
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund A2 USD / A0BMAH / LU0171293334	100,00 %	2,89 %	9,42 %	5,46 %	16,22 %	17,73 %
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 USD / 216148 / LU0162691827	100,00 %	-2,88 %	42,50 %	37,04 %	15,71 %	18,15 %
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 EUR / A0BL2J / LU0171293920	100,00 %	-2,54 %	42,93 %	37,09 %	15,90 %	18,25 %
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 GBP / A0BL31 / LU0171296279	100,00 %	-2,35 %	42,84 %	37,18 %	16,04 %	18,64 %
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 EUR / A0BL32 / LU0171296865	100,00 %	6,40 %	50,98 %	68,41 %	15,20 %	17,37 %
BlackRock Global Funds - US Growth Fund A2 EUR / A0BL2F / LU0171298135	100,00 %	13,48 %	16,13 %	56,77 %	21,39 %	21,00 %
BlackRock Global Funds - US Small & MidCap Opport A2 EUR / A0BL2K / LU0171298648	100,00 %	-3,79 %	55,77 %	49,08 %	16,40 %	20,02 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR / A0BMA5 / LU0171301533	100,00 %	-9,87 %	97,46 %	21,93 %	32,39 %	32,33 %
BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2RF EUR / A0BL2N / LU0171304719	100,00 %	4,50 %	50,92 %	25,31 %	24,15 %	26,26 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR / A0BMAL / LU0171305526	100,00 %	-4,63 %	-13,71 %	36,68 %	25,94 %	31,05 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR / A0BMAR / LU0172157280	100,00 %	-11,44 %	64,06 %	57,35 %	23,04 %	25,35 %
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 EUR / A0BMAN / LU0171310443	100,00 %	11,71 %	25,52 %	95,50 %	23,71 %	23,84 %
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 GBP / A0BMAP / LU0171311680	100,00 %	11,91 %	25,41 %	95,62 %	23,88 %	24,30 %
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A3 USD / 120624 / LU0172393414	100,00 %	-5,54 %	-13,51 %	0,72 %	6,93 %	7,51 %
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A3 EUR / 120625 / LU0172394222	100,00 %	-5,13 %	-9,42 %	-8,09 %	6,82 %	6,54 %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A3 EUR / 120627 / LU0172396516	100,00 %	-8,00 %	-15,98 %	-11,89 %	6,60 %	5,99 %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A3 USD / A0DNEH / LU0172748641	100,00 %	-8,30 %	-16,24 %	-11,92 %	6,45 %	5,95 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd A3 EUR Hg / 120628 / LU0172401704	100,00 %	-3,06 %	-2,33 %	-4,41 %	8,57 %	9,17 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd A3 USD / A0DNC5 / LU0172401969	100,00 %	-0,69 %	5,53 %	16,97 %	7,40 %	8,66 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A3 USD / 120634 / LU0172417379	100,00 %	-5,27 %	-10,40 %	8,85 %	6,54 %	7,04 %
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fd A3 USD / 120632 / LU0172412149	100,00 %	-6,30 %	-10,88 %	6,23 %	7,38 %	7,23 %
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Imp. A3 USD / 120635 / LU0172418690	100,00 %	-6,67 %	-12,22 %	4,48 %	7,08 %	6,62 %
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond A3 USD / 120636 / LU0172419151	100,00 %	0,23 %	7,87 %	19,10 %	7,61 %	8,68 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd A3 EUR / A0DNEG / LU0172420597	100,00 %	-1,16 %	-0,10 %	11,84 %	6,85 %	6,65 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd A3 USD / 121483 / LU0172419748	100,00 %	-1,47 %	-0,38 %	11,85 %	6,94 %	6,59 %
BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2 EUR / A0BMA1 / LU0171288334	100,00 %	1,85 %	41,39 %	28,87 %	15,57 %	20,15 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR / A0BMA3 / LU0171289498	100,00 %	7,31 %	41,64 %	7,75 %	24,73 %	29,38 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 GBP / A0BL3Z / LU0171289738	100,00 %	7,51 %	41,54 %	7,81 %	24,73 %	29,65 %
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR / A0BL36 / LU0171307068	100,00 %	0,88 %	22,85 %	68,85 %	11,42 %	13,28 %
BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity A2 EUR / A0BMA0 / LU0171285314	100,00 %	8,70 %	38,14 %	67,23 %	15,96 %	16,58 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A3 EUR / 120629 / LU0172403825	100,00 %	-2,00 %	-4,62 %	-6,48 %	2,14 %	2,17 %
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A2 USD / A0BL4P / LU0184696937	100,00 %	-5,44 %	-8,13 %	8,77 %	6,95 %	7,02 %
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A1 USD / 972896 / LU0012053665	100,00 %	-5,71 %	-8,39 %	8,44 %	6,95 %	7,02 %
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A3 USD / A0BL4L / LU0184696853	100,00 %	-5,78 %	-8,46 %	8,36 %	6,96 %	7,03 %
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 EUR Hedged / A0DKSB / LU0200685153	100,00 %	-5,63 %	30,53 %	11,03 %	17,94 %	19,47 %
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 EUR Hdg / A0DKR7 / LU0200684693	100,00 %	3,02 %	38,16 %	36,79 %	17,19 %	18,46 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 EUR / A0DKR0 / LU0200683885	100,00 %	-4,84 %	-5,85 %	0,26 %	8,90 %	11,59 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A1 USD / A0DKRP / LU0200680436	100,00 %	-5,56 %	-6,55 %	-0,20 %	8,80 %	11,53 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 USD / A0DKRQ / LU0200680600	100,00 %	-5,15 %	-6,07 %	0,26 %	8,79 %	11,52 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A1 EUR / A0DKRZ / LU0200683703	100,00 %	-5,29 %	-6,29 %	-0,24 %	8,94 %	11,61 %
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 EUR / A0D8RD / LU0213336463	100,00 %	-2,54 %	42,94 %	37,11 %	15,90 %	18,25 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hdg / A0D9QB / LU0212925753	100,00 %	-3,25 %	6,73 %	5,32 %	12,37 %	12,10 %
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund A2 USD / A0D9QF / LU0212924517	100,00 %	8,17 %	17,00 %	20,01 %	13,30 %	13,96 %
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund A2 EUR / A0D9QG / LU0212924608	100,00 %	8,49 %	17,32 %	20,00 %	13,19 %	14,05 %
BlackRock Global Funds - Continental European Flex A2 EUR / A0F42G / LU0224105477	100,00 %	15,99 %	46,64 %	53,42 %	20,29 %	19,56 %
BlackRock Global Funds - European Focus Fund A2 EUR / A0J2YD / LU0229084990	100,00 %	14,81 %	40,38 %	44,60 %	19,69 %	18,50 %
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund A2 USD / A0H1ET / LU0238689110	100,00 %	3,32 %	37,45 %	47,72 %	14,70 %	16,65 %
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund A2 EUR / A0H1EW / LU0238689623	100,00 %	3,69 %	37,88 %	47,80 %	15,02 %	16,80 %
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp A2 JPY / A0J28Y / LU0249411835	100,00 %	-2,61 %	-7,03 %	-12,37 %	13,72 %	16,14 %
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund A2 JPY / A0J280 / LU0249410860	100,00 %	8,41 %	17,23 %	20,70 %	13,34 %	14,06 %
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp A2 EUR Hdg / A0J28Z / LU0255399742	100,00 %	8,70 %	16,18 %	-1,06 %	13,73 %	17,12 %
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund A2 EUR H / A0J281 / LU0255399239	100,00 %	20,87 %	45,77 %	35,79 %	13,32 %	15,18 %
BlackRock Global Funds - India Fund A2 USD / A0JK52 / LU0248272758	100,00 %	4,18 %	75,98 %	35,81 %	16,20 %	22,44 %
BlackRock Global Funds - India Fund A2 EUR / A0JK53 / LU0248271941	100,00 %	4,51 %	76,42 %	35,86 %	16,30 %	22,52 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E2 EUR Hdg / A0D9QE / LU0212926132	100,00 %	-3,74 %	5,15 %	2,73 %	12,36 %	12,09 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund E2 EUR / A0ES88 / LU0171289571	100,00 %	6,78 %	39,54 %	5,10 %	24,72 %	29,37 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund C2 USD / 622762 / LU0147402951	100,00 %	47,11 %	30,81 %	-33,59 %	36,47 %	35,08 %
BlackRock Global Funds - Global Enhanced Equity Yld A2 USD / A0LB65 / LU0265550359	100,00 %	0,77 %	28,79 %	35,60 %	10,97 %	13,35 %
BlackRock Global Funds - Global Enhanced Equity Yld A5 USD / A0LB66 / LU0265550946	100,00 %	0,78 %	28,94 %	35,72 %	11,00 %	13,37 %
BlackRock Global Funds - Global Enhanced Equity Yld A2 EUR H / A0MJQ0 / LU0278718100	100,00 %	-2,01 %	18,61 %	10,42 %	13,59 %	14,80 %
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport A2 USD / A0MJTY / LU0278466700	100,00 %	-2,47 %	2,64 %	14,67 %	6,41 %	6,90 %
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport A2 EUR H / A0KDTJ / LU0278453476	100,00 %	-4,29 %	-4,29 %	-5,25 %	3,71 %	4,94 %
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport A5 USD / A0KDTR / LU0280465617	100,00 %	-2,41 %	2,73 %	14,76 %	6,40 %	6,91 %
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport A5 EUR H / A0KDTU / LU0280467159	100,00 %	-4,35 %	-4,24 %	-5,25 %	3,71 %	4,93 %
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport A2 SGD H / A0KDTP / LU0278465488	100,00 %	-1,34 %	6,70 %	10,89 %	5,03 %	6,73 %
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport A5 SGD H / A0KDTX / LU0280468637	0,00 %	-1,38 %	6,65 %	10,85 %	5,04 %	6,75 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A2 EUR / A0LG6X / LU0278457204	100,00 %	6,40 %	0,05 %	1,37 %	6,75 %	10,69 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A2 USD / A0LG65 / LU0278470058	100,00 %	6,06 %	-0,24 %	1,32 %	6,71 %	10,62 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A1 EUR / A0LG62 / LU0278461065	100,00 %	6,05 %	-0,51 %	0,93 %	6,88 %	10,77 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A1 USD / A0LG7A / LU0278477574	100,00 %	5,38 %	-1,02 %	0,82 %	6,66 %	10,63 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A3 EUR / A0LG6Y / LU0278457469	100,00 %	5,49 %	-0,87 %	0,69 %	6,64 %	10,60 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A3 USD / A0LG66 / LU0278470132	100,00 %	5,19 %	-1,36 %	0,37 %	6,69 %	10,61 %
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund D2 EUR / A0J21B / LU0252967533	100,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fd A1 EUR Hg / A0MUK7 / LU0297940495	100,00 %	-8,14 %	-16,78 %	-11,85 %	5,31 %	4,93 %
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fd A2 EUR Hg / A0MUK8 / LU0297942863	100,00 %	-7,87 %	-16,50 %	-11,61 %	5,33 %	4,93 %
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fd A3 EUR Hg / A0MUK9 / LU0297943168	100,00 %	-8,19 %	-16,81 %	-11,89 %	5,28 %	4,90 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A2 GBP Hdg / A0MUK6 / LU0297945965	100,00 %	0,47 %	4,18 %	2,76 %	5,18 %	5,30 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 USD / A0J2PG / LU0252968341	100,00 %	-11,06 %	67,32 %	63,30 %	22,89 %	25,27 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 USD / A0J2PE / LU0252968424	100,00 %	-4,22 %	-11,99 %	41,86 %	25,84 %	30,97 %
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 EUR / A0J2N8 / LU0252964944	100,00 %	13,20 %	72,73 %	96,55 %	19,47 %	18,97 %
BlackRock Global Funds - European Fund D2RF EUR / A0J2NS / LU0252966055	100,00 %	15,82 %	44,28 %	55,03 %	19,65 %	18,43 %
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A2Hedged / A0M573 / LU0297942434	100,00 %	-4,96 %	-12,75 %	-7,41 %	7,43 %	7,08 %
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A2 USD / A0MUM5 / LU0297942194	100,00 %	-2,79 %	-6,22 %	12,68 %	6,67 %	7,30 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR Hedged / A0M9SA / LU0326422176	100,00 %	-13,12 %	80,40 %	-1,63 %	33,34 %	33,12 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Hedged / A0M9SB / LU0326422689	100,00 %	-9,07 %	-22,78 %	7,21 %	30,88 %	33,77 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR Hedged / A0M9SC / LU0326424115	100,00 %	-14,97 %	47,67 %	24,09 %	28,41 %	28,84 %
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund A2 EUR H / A0H1EZ / LU0238690555	100,00 %	0,18 %	25,48 %	19,34 %	18,37 %	18,84 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd D2 USD / A0MU6G / LU0297941899	100,00 %	0,86 %	8,70 %	22,21 %	7,36 %	8,62 %
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A2 EUR Hedged / A0PG8G / LU0330917880	100,00 %	-7,36 %	-14,39 %	-10,23 %	5,26 %	5,12 %
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp D2 EUR / A0J2N4 / LU0252965594	100,00 %	-1,75 %	-4,85 %	-9,47 %	13,70 %	16,22 %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E2 EUR / 580667 / LU0090830810	100,00 %	-8,28 %	-17,07 %	-13,92 %	6,61 %	6,00 %
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund E2 EUR / 662749 / LU0090830497	100,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E2 EUR / A0NHA4 / LU0171283533	100,00 %	-0,77 %	14,67 %	26,23 %	9,20 %	10,18 %
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund E2 EUR / A0NHA6 / LU0171296949	100,00 %	5,86 %	48,74 %	64,26 %	15,21 %	17,37 %
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund E2 EUR Hdg / A0DKSA / LU0200685070	100,00 %	2,51 %	36,06 %	33,45 %	17,19 %	18,45 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2 EUR / A0JD7U / LU0171306680	100,00 %	-5,10 %	-15,00 %	33,29 %	25,95 %	31,04 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund E2 EUR / A0BL37 / LU0172157363	100,00 %	-11,89 %	61,63 %	53,46 %	23,03 %	25,35 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A2 EUR H / A0X8E5 / LU0359002093	100,00 %	3,18 %	-8,59 %	-18,26 %	11,64 %	13,77 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 EUR / A0J2PF / LU0252963623	100,00 %	-3,89 %	-11,74 %	41,90 %	25,96 %	31,05 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 SGD Hedged / A0Q5S9 / LU0368265418	100,00 %	-9,51 %	102,00 %	13,77 %	33,62 %	34,25 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 SGD Hedged / A0Q5TA / LU0368265764	100,00 %	-5,18 %	-12,62 %	27,58 %	28,35 %	33,19 %
BlackRock Global Funds - China Fund A2 USD / A0Q7YA / LU0359201612	100,00 %	-14,22 %	-18,65 %	-22,78 %	24,43 %	22,62 %
BlackRock Global Funds - China Fund A2 EUR Hedged / A0Q7YF / LU0359201455	100,00 %	-17,39 %	-26,50 %	-38,65 %	28,04 %	25,46 %
BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opport A2 CHF / A0RFBQ / LU0376446257	100,00 %	9,42 %	31,23 %	49,98 %	17,49 %	17,25 %
BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opport D2 CHF / A0RFBR / LU0376447149	100,00 %	10,24 %	34,21 %	55,70 %	17,51 %	17,26 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 GBP Hdg / A0HGU9 / LU0236177068	100,00 %	-3,62 %	12,45 %	10,98 %	14,56 %	15,08 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A4 EUR Hdg / A0M55G / LU0240613025	100,00 %	-3,26 %	6,75 %	5,32 %	12,38 %	12,10 %
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A4 EUR H / A0M281 / LU0303846876	100,00 %	-4,92 %	-12,77 %	-7,41 %	7,43 %	7,07 %
BSF - BlackRock Latin American Opportunities Fund A2 USD / A0MR7A / LU0298454090	100,00 %	2,77 %	42,99 %	25,70 %	-	-
BSF - BlackRock Latin American Opportunities Fund A2 EUR / A0MR7E / LU0298454926	100,00 %	1,69 %	42,61 %	25,32 %	-	-
BSF - BlackRock Latin American Opportunities Fund A2 GBP / A0MR7J / LU0298471003	100,00 %	2,58 %	44,05 %	26,21 %	18,64 %	18,41 %
BSF - BlackRock Latin American Opportunities Fund C2 USD / A0MR7B / LU0298474015	100,00 %	30,85 %	7,17 %	-16,00 %	18,13 %	16,85 %
BSF - BlackRock European Opportunities Extension A2 EUR / A0MYJN / LU0313923228	100,00 %	12,05 %	50,95 %	53,26 %	19,65 %	18,99 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd I2 USD / A0Q511 / LU0369584726	100,00 %	1,01 %	9,21 %	23,19 %	7,36 %	8,62 %
BlackRock Global Funds - Continental European Flex D2 EUR / A0X75X / LU0406496546	100,00 %	16,87 %	49,98 %	59,27 %	20,32 %	19,58 %
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A4 EUR / A0RFDC / LU0408221355	100,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - European Fund A4 EUR / A0RFDD / LU0408221439	100,00 %	14,95 %	41,08 %	49,32 %	19,64 %	18,42 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A4 EUR / A0RFDA / LU0408221512	100,00 %	-0,26 %	16,41 %	29,43 %	9,20 %	10,18 %
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund A4 EUR / A0RFDE / LU0408221603	100,00 %	3,66 %	37,89 %	47,79 %	15,00 %	16,79 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A4 EUR / A0RFDB / LU0408221785	100,00 %	7,32 %	41,64 %	7,77 %	24,74 %	29,38 %
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A4 EUR / A0RFC7 / LU0408221868	100,00 %	12,32 %	68,91 %	89,50 %	19,50 %	18,98 %
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A4 EUR / A0RFC8 / LU0408221942	100,00 %	6,40 %	51,00 %	68,42 %	15,21 %	17,38 %
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A4 EUR Hdg / A0RFC9 / LU0408222163	100,00 %	3,04 %	38,18 %	36,81 %	17,19 %	18,45 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4 EUR / A0RFC6 / LU0408222247	100,00 %	-9,86 %	97,54 %	21,89 %	32,37 %	32,34 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A4 EUR / A0RFC5 / LU0408222320	100,00 %	-4,60 %	-13,69 %	36,68 %	25,93 %	31,04 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A4 EUR / A0RFC4 / LU0408222593	100,00 %	-11,42 %	64,08 %	57,39 %	23,04 %	25,34 %
BlackRock Global Funds - European Focus Fund A2 USD / A0J2YE / LU0252970834	100,00 %	14,41 %	39,96 %	44,52 %	19,38 %	18,32 %
BSF - BlackRock European Absolute Return Fund A4D EUR / A0RF7C / LU0414668557	100,00 %	3,11 %	8,04 %	18,99 %	6,36 %	5,41 %
BSF - BlackRock European Absolute Return Fund A2 EUR / A0RLB7 / LU0411704413	100,00 %	3,11 %	8,04 %	18,89 %	6,36 %	5,42 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR Hdg / A0NEE2 / LU0329591480	100,00 %	-2,51 %	9,17 %	9,33 %	12,39 %	12,11 %
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D2 USD / A0J2PB / LU0252969232	100,00 %	6,83 %	53,96 %	74,78 %	14,86 %	17,17 %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 EUR / A0Q0QN / LU0297941469	100,00 %	-7,47 %	-14,94 %	-10,17 %	6,64 %	6,02 %
BlackRock Global Funds - European Focus Fund D2 EUR / A0Q56N / LU0368266812	100,00 %	15,70 %	43,59 %	50,15 %	19,69 %	18,51 %
BSF - BlackRock European Absolute Return Fund E2 EUR / A0RF7A / LU0414665884	100,00 %	2,67 %	6,70 %	16,57 %	6,38 %	5,45 %
BSF - BlackRock European Absolute Return Fund D2 EUR / A0RF7B / LU0414666189	100,00 %	3,53 %	9,37 %	21,12 %	6,32 %	5,36 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 EUR H / A0RLFX / LU0413376566	100,00 %	-7,86 %	-13,80 %	-18,72 %	12,42 %	13,48 %
BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bd A2 USD / A0RNAE / LU0425308086	100,00 %	-4,99 %	3,60 %	16,91 %	7,99 %	7,25 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 USD / A0J2N5 / LU0252970081	100,00 %	7,74 %	44,41 %	11,82 %	24,54 %	29,27 %
BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund A2 EUR / A0X83P / LU0432365988	100,00 %	0,72 %	-0,63 %	-1,62 %	0,23 %	0,18 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 EUR / A0J2PH / LU0252963383	100,00 %	-10,77 %	67,79 %	63,36 %	23,05 %	25,37 %
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D2RF EUR / A0J2NR / LU0252966485	100,00 %	17,31 %	46,58 %	34,75 %	21,28 %	20,28 %
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund E2 USD / 622498 / LU0147401631	100,00 %	-3,16 %	11,47 %	2,48 %	15,66 %	17,04 %
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund E2 USD / 622493 / LU0147399801	100,00 %	-5,31 %	-14,21 %	-1,06 %	6,90 %	7,47 %
BlackRock Global Funds - Continental European Flex E2 EUR / A0F42H / LU0224105980	100,00 %	15,40 %	44,44 %	49,59 %	20,30 %	19,56 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E2 USD / A0DKRW / LU0200681830	100,00 %	-5,59 %	-7,52 %	-2,22 %	8,82 %	11,52 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund E2 USD / 941010 / LU0090830653	100,00 %	-2,92 %	3,80 %	5,08 %	15,50 %	17,07 %
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund E2 EUR / 216155 / LU0162659931	100,00 %	-5,36 %	-10,52 %	-10,11 %	6,84 %	6,54 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond E2 EUR / 577283 / LU0093504115	100,00 %	-2,28 %	-5,87 %	-8,59 %	2,19 %	2,19 %
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund E2 EUR / 989720 / LU0093503141	100,00 %	15,85 %	41,18 %	26,59 %	21,27 %	20,26 %
BlackRock Global Funds - European Focus Fund E2 EUR / A0J2NN / LU0252967707	100,00 %	14,23 %	38,25 %	41,00 %	19,68 %	18,48 %
BlackRock Global Funds - European Fund E2 EUR / 662761 / LU0090830901	100,00 %	14,37 %	38,99 %	45,63 %	19,63 %	18,41 %
BlackRock Global Funds - European Special Situations E2 EUR / 779377 / LU0154235443	100,00 %	14,08 %	26,38 %	31,97 %	19,52 %	18,54 %
BlackRock Global Funds - European Value Fund E2 EUR / 622563 / LU0147394679	100,00 %	5,81 %	49,77 %	21,38 %	17,74 %	18,66 %
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport E2 USD / A0MJTZ / LU0278469472	100,00 %	-2,96 %	1,11 %	11,90 %	6,38 %	6,88 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E2 USD / 622567 / LU0147396450	100,00 %	-1,11 %	14,32 %	26,16 %	8,93 %	10,02 %
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund E2 USD / A0H1EU / LU0238689201	100,00 %	2,83 %	35,44 %	44,08 %	14,69 %	16,62 %
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fd E2 USD / 577285 / LU0090845412	100,00 %	-6,43 %	-11,88 %	3,98 %	7,33 %	7,18 %
BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity E2 USD / 988789 / LU0090831032	100,00 %	7,78 %	35,70 %	63,02 %	15,58 %	16,31 %
BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund E2 USD / 622595 / LU0147403843	100,00 %	0,99 %	38,87 %	25,62 %	15,25 %	19,97 %
BlackRock Global Funds - India Fund E2 USD / A0JK56 / LU0248273137	100,00 %	3,63 %	73,31 %	32,43 %	16,20 %	22,44 %
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp E2 JPY / A0PHAB / LU0249422956	100,00 %	-3,08 %	-8,40 %	-14,53 %	13,71 %	16,14 %
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund E2 JPY / A0PHAG / LU0249411165	100,00 %	7,84 %	15,51 %	17,76 %	13,33 %	14,06 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund E2 USD / 622621 / LU0147409709	100,00 %	6,41 %	39,12 %	5,05 %	24,50 %	29,25 %
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund E2 USD / 630942 / LU0124386052	100,00 %	11,38 %	65,94 %	84,59 %	19,14 %	18,75 %
BlackRock Global Funds - Pacific Equity Fund E2 USD / 622635 / LU0147414618	100,00 %	24,27 %	14,21 %	37,75 %	15,23 %	12,85 %
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund E2 EUR / 989721 / LU0093503737	100,00 %	-4,01 %	8,24 %	17,88 %	8,54 %	8,87 %
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund E2 GBP / 988773 / LU0090845172	100,00 %	2,92 %	8,02 %	2,95 %	16,82 %	18,33 %
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 USD / 762299 / LU0147417710	100,00 %	-3,37 %	40,40 %	33,65 %	15,71 %	18,14 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund E2 USD / 622688 / LU0147419096	100,00 %	-5,25 %	-11,27 %	6,70 %	6,55 %	7,02 %
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond E2 USD / 622734 / LU0147389919	100,00 %	0,62 %	7,19 %	17,08 %	7,56 %	8,68 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund E2 USD / 797401 / LU0090845503	0,00 %	1,98 %	4,42 %	14,37 %	8,06 %	6,91 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd E2 USD / 779398 / LU0154237738	100,00 %	-1,37 %	-1,32 %	9,59 %	6,95 %	6,62 %
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund E2 USD / 779393 / LU0154236920	100,00 %	5,50 %	48,32 %	64,21 %	14,86 %	17,17 %
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Imp. E2 USD / 622712 / LU0147385842	100,00 %	-6,82 %	-13,26 %	2,21 %	7,05 %	6,61 %
BlackRock Global Funds - US Growth Fund E2 USD / 622716 / LU0147387970	100,00 %	12,53 %	14,07 %	52,84 %	20,98 %	20,75 %
BlackRock Global Funds - US Small & MidCap Opport E2 USD / 988779 / LU0090841858	100,00 %	-4,60 %	53,00 %	45,34 %	16,18 %	19,91 %
BlackRock Global Funds - World Bond Fund E2 USD / A0BL4U / LU0184697075	100,00 %	-5,91 %	-9,49 %	6,08 %	6,95 %	7,02 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2 USD / 632997 / LU0122377152	100,00 %	-10,62 %	93,96 %	18,83 %	32,26 %	32,25 %
BlackRock Global Funds - World Financials Fund E2 USD / 622758 / LU0147401714	100,00 %	3,63 %	48,24 %	22,17 %	24,00 %	26,16 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2 USD / 988813 / LU0090841262	100,00 %	-5,40 %	-15,24 %	33,26 %	25,81 %	30,93 %
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund E2 USD / 630930 / LU0122380701	100,00 %	0,04 %	20,67 %	64,63 %	11,10 %	13,09 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund E2 USD / 988815 / LU0090845842	100,00 %	-12,18 %	61,14 %	53,39 %	22,87 %	25,24 %
BlackRock Global Funds - World Technology Fund E2 USD / 622777 / LU0147408487	100,00 %	10,79 %	23,29 %	90,60 %	23,42 %	23,66 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 EUR Hedged / A0PHC0 / LU0326425278	100,00 %	-14,34 %	50,76 %	28,83 %	28,36 %	28,90 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 CHF Hdg / A0Q9J7 / LU0343169966	100,00 %	1,61 %	15,80 %	24,25 %	11,38 %	11,57 %
BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bd A2 EUR H / A0RNAF / LU0425308169	100,00 %	-7,05 %	-3,37 %	-3,23 %	6,17 %	5,24 %
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund D2 EUR H / A0PG8P / LU0326951752	100,00 %	-4,52 %	-11,61 %	-5,26 %	7,45 %	7,09 %
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund D2 USD / A0PG8Q / LU0326960662	100,00 %	-2,41 %	-5,02 %	15,26 %	6,66 %	7,28 %
BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 EUR / A0X83S / LU0432366796	100,00 %	0,85 %	-0,50 %	-1,49 %	0,25 %	0,20 %
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Imp. D2 USD / A0RMZL / LU0424777026	100,00 %	-6,00 %	-11,03 %	6,66 %	7,02 %	6,59 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd D2 EUR Hg / A0Q56P / LU0368267034	100,00 %	-1,42 %	0,70 %	-0,12 %	8,65 %	9,19 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 EUR Hedged / A0PHCR / LU0326423067	100,00 %	-8,30 %	-21,00 %	11,37 %	30,93 %	33,81 %
BSF - BlackRock Sustaina. Fixed Income Strategies A2 EUR / A0NDDA / LU0438336264	100,00 %	-0,37 %	1,24 %	-0,46 %	4,02 %	4,02 %
BSF - BlackRock Sustaina. Fixed Income Strategies D2 EUR / A0NDDC / LU0438336421	100,00 %	0,02 %	2,40 %	1,48 %	4,02 %	4,02 %
BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Inc A2 USD / A0RPWZ / LU0414403419	100,00 %	-6,86 %	12,95 %	5,36 %	16,94 %	15,35 %
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A2 USD / A0YH17 / LU0385154629	100,00 %	-11,44 %	6,14 %	7,45 %	14,04 %	15,31 %
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A2 HKD / A0YH19 / LU0471298694	100,00 %	-11,44 %	6,07 %	7,35 %	14,02 %	15,31 %
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A2 EUR Hedged / A1CTHP / LU0471298348	100,00 %	-14,04 %	-2,88 %	-12,82 %	16,80 %	16,78 %
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A2 SGD Hedged / A0YH2A / LU0471298777	22,00 %	-10,98 %	8,90 %	1,72 %	15,94 %	17,31 %
BlackRock Global Funds - World Agriculture Fund C2 USD / A0YH18 / LU0385157309	0,00 %	30,59 %	31,46 %	27,28 %	14,45 %	12,81 %
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund D2 GBP / A0PHBF / LU0329592967	100,00 %	4,23 %	12,14 %	9,61 %	16,83 %	18,35 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 EUR Hedged / A0PHCH / LU0326422333	100,00 %	-12,52 %	84,80 %	2,18 %	33,52 %	33,30 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 USD / A0J20W / LU0252969075	100,00 %	-9,48 %	101,39 %	26,51 %	32,34 %	32,32 %
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 USD Hedged / A1CU1E / LU0494093205	100,00 %	-1,69 %	17,19 %	44,48 %	10,52 %	10,68 %
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A4 EUR Hedged / A1CVHX / LU0471299072	100,00 %	-14,07 %	-2,81 %	-12,85 %	16,77 %	16,79 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2 USD Hdg / A0YCN0 / LU0456865749	100,00 %	-0,15 %	1,75 %	12,05 %	7,27 %	6,44 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A4 EUR / A0YGZ4 / LU0478974834	100,00 %	6,41 %	0,04 %	1,41 %	6,78 %	10,69 %
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund E2 USD Hedged / A1CVEM / LU0494093627	100,00 %	-2,17 %	15,46 %	40,93 %	10,54 %	10,69 %
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 EUR / A0YG0B / LU0473185139	100,00 %	-2,99 %	11,68 %	24,37 %	8,55 %	8,86 %
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp D2 JPY / A1CVF1 / LU0496417709	100,00 %	-1,86 %	-4,90 %	-8,99 %	13,73 %	16,16 %
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund D2 EUR / A1CVJH / LU0496654400	100,00 %	-10,34 %	9,21 %	12,01 %	14,34 %	15,46 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E2 EUR / A0DKR6 / LU0200684180	100,00 %	-5,27 %	-7,18 %	-2,19 %	8,91 %	11,61 %
BSF - BlackRock European Diver. Equity Abs. Ret. A2 EUR / A1C19R / LU0525202155	100,00 %	-8,32 %	-19,55 %	-27,96 %	13,05 %	10,58 %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A4 EUR / A1C2P2 / LU0430265933	100,00 %	-7,81 %	-15,85 %	-11,75 %	6,64 %	6,01 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2 CHF Hdg / A1C1G2 / LU0521028638	100,00 %	2,77 %	2,55 %	9,04 %	4,62 %	4,68 %
BlackRock Global Funds - European Fund A2 USD Hedged / A1C28P / LU0526926950	100,00 %	17,86 %	52,64 %	81,44 %	17,98 %	17,47 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A4 USD / A1C64V / LU0548402170	100,00 %	6,08 %	-0,19 %	1,36 %	6,75 %	10,63 %
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond A2 EUR H / A0PG8F / LU0330917963	100,00 %	-1,21 %	0,78 %	-1,80 %	8,72 %	9,14 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 CHF Hedged / A1C1G3 / LU0521028471	100,00 %	-3,38 %	-16,38 %	26,36 %	30,92 %	33,91 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 CHF Hedged / A1C1G4 / LU0521028554	100,00 %	-10,01 %	60,82 %	47,57 %	27,20 %	28,10 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A2 USD / A1C8TA / LU0545039389	100,00 %	0,33 %	30,58 %	37,81 %	12,73 %	13,98 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D2 USD / A1CV81 / LU0545039975	100,00 %	1,12 %	33,62 %	43,14 %	12,76 %	13,99 %
BSF - BlackRock European Diver. Equity Abs. Ret.A2 SEK Hed / A1C5FZ / LU0539767862	100,00 %	-6,61 %	-25,06 %	-35,57 %	16,06 %	12,96 %
BSF - BlackRock European Diver. Equity Abs. Ret. D2 EUR / A1C19T / LU0525202312	100,00 %	-7,81 %	-18,26 %	-25,93 %	13,05 %	10,57 %
BSF - BlackRock European Diver. Equity Abs. Ret. D2 USD H / A1C295 / LU0526378483	100,00 %	-6,32 %	-12,30 %	-20,27 %	14,28 %	11,97 %
BSF - BlackRock European Credit Strategies Fund H2 EUR / A1H5FK / LU0573587697	100,00 %	-1,82 %	-10,38 %	-3,27 %	-	-
BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Inc A5 USD / A0RPW0 / LU0414403500	100,00 %	-6,85 %	12,99 %	5,32 %	16,91 %	15,34 %
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 EUR / A0PG58 / LU0329592298	100,00 %	-1,61 %	16,07 %	9,15 %	15,50 %	16,99 %
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 USD / A0RLFW / LU0411709560	100,00 %	-1,94 %	15,73 %	9,10 %	15,69 %	17,05 %
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund E2 EUR / A0NHA2 / LU0171270985	100,00 %	-2,82 %	11,80 %	2,53 %	15,50 %	16,97 %
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund E2 EUR / A0MLTA / LU0277197249	100,00 %	-4,95 %	-13,93 %	-0,99 %	6,64 %	7,36 %
BlackRock Global Funds - China Fund D2 USD / A0Q7YE / LU0359204475	100,00 %	-13,58 %	-16,80 %	-19,85 %	24,44 %	22,63 %
BlackRock Global Funds - China Fund E2 EUR Hedged / A0Q7YG / LU0359204632	100,00 %	-17,76 %	-27,63 %	-40,17 %	27,99 %	25,44 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2RF USD / A0PG6V / LU0297941386	100,00 %	-4,57 %	-4,40 %	3,33 %	8,81 %	11,51 %
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fd A2 EUR / A0PAZR / LU0562822386	100,00 %	7,26 %	33,35 %	29,19 %	14,98 %	15,79 %
BSF - BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund A2 EUR / A1CVEH / LU0496817981	100,00 %	-1,94 %	1,47 %	2,30 %	6,64 %	6,70 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund D2 EUR / A0J2NQ / LU0252967376	100,00 %	-1,34 %	8,11 %	11,90 %	15,44 %	17,08 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund D2 USD / A0J2NP / LU0252970164	100,00 %	-1,70 %	7,78 %	11,86 %	15,53 %	17,08 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund E2 EUR / A0JMWM / LU0171276081	100,00 %	-2,58 %	4,12 %	5,11 %	15,41 %	17,06 %
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 EUR / A0Q56M / LU0368266499	100,00 %	-4,55 %	-8,14 %	-6,00 %	6,83 %	6,54 %
BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund E2 EUR / A0X83R / LU0432366952	100,00 %	0,46 %	-1,38 %	-2,85 %	0,23 %	0,18 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond D2 EUR / A0PG6X / LU0329592371	100,00 %	-1,44 %	-3,44 %	-4,61 %	2,17 %	2,16 %
BlackRock Global Funds - European Special Situations D2 EUR / A0J2NT / LU0252965834	100,00 %	15,52 %	31,20 %	40,47 %	19,55 %	18,57 %
BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 EUR / A0PG7V / LU0329592454	100,00 %	7,14 %	55,46 %	29,22 %	17,75 %	18,67 %
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport D2 EUR H / A0KDTM / LU0278456651	100,00 %	-3,89 %	-2,78 %	-2,88 %	3,71 %	4,91 %
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport E2 EUR H / A0KDTN / LU0278456818	100,00 %	-4,73 %	-5,66 %	-7,48 %	3,74 %	4,90 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2RF USD / A0NJ70 / LU0329592538	100,00 %	0,15 %	18,71 %	34,32 %	8,94 %	10,03 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR / A1C3HW / LU0523293024	100,00 %	0,48 %	19,05 %	34,37 %	9,21 %	10,19 %
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund E2 USD / A0PG8T / LU0326961470	100,00 %	-3,31 %	-7,70 %	9,89 %	6,69 %	7,30 %
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund E2 EUR H / A0PG89 / LU0307653898	100,00 %	-5,41 %	-14,10 %	-9,66 %	7,46 %	7,09 %
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund D2 USD / A0Q56Q / LU0368268198	100,00 %	4,11 %	40,61 %	53,39 %	14,70 %	16,63 %
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund E2 EUR / A0H1EX / LU0238689896	100,00 %	3,17 %	35,81 %	44,14 %	15,00 %	16,80 %
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund C2 EUR H / A0PG8U / LU0326425435	100,00 %	-1,10 %	20,83 %	11,98 %	18,27 %	18,79 %
BlackRock Global Funds - Global Enhanced Equity Yld E2 EUR H / A0MLP9 / LU0278719173	100,00 %	-2,49 %	16,75 %	7,66 %	13,57 %	14,82 %
BlackRock Global Funds - Global Enhanced Equity Yld D2 USD / A0Q56R / LU0368268602	100,00 %	1,71 %	32,32 %	41,53 %	10,98 %	13,37 %
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fd D2 EUR Hg / A0NEE3 / LU0329591563	100,00 %	-7,53 %	-15,63 %	-10,05 %	5,32 %	4,93 %
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fd E2 EUR Hg / A0MU6P / LU0297944059	100,00 %	-8,29 %	-17,76 %	-13,81 %	5,30 %	4,91 %
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fd D2 USD / A1C475 / LU0540001038	100,00 %	-5,64 %	-9,62 %	8,48 %	7,36 %	7,21 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd E2 USD / A0MZWA / LU0171285157	100,00 %	-0,33 %	4,85 %	15,12 %	7,36 %	8,63 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd E2 EUR Hg / 580668 / LU0093505864	100,00 %	-2,62 %	-2,82 %	-5,86 %	8,64 %	9,18 %
BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bd D2 USD / A0YAQN / LU0448666684	100,00 %	-4,63 %	4,74 %	19,12 %	8,01 %	7,27 %
BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bd D2 EUR H / A0YAQ1 / LU0448666502	100,00 %	-6,73 %	-2,26 %	-1,35 %	6,17 %	5,24 %
BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bd E2 EUR H / A0YA4W / LU0452734238	100,00 %	-7,59 %	-4,87 %	-5,60 %	6,14 %	5,22 %
BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity D2 USD / A0Q56T / LU0368270509	100,00 %	9,15 %	40,85 %	73,55 %	15,59 %	16,33 %
BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity E2 EUR / A0NHA5 / LU0171285587	100,00 %	8,14 %	36,08 %	63,10 %	15,96 %	16,57 %
BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund D2 EUR / A0X9D5 / LU0376433602	100,00 %	2,61 %	44,59 %	33,80 %	15,58 %	20,16 %
BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund E2 EUR / A0PG9Y / LU0171288508	100,00 %	1,34 %	39,28 %	25,68 %	15,56 %	20,14 %
BlackRock Global Funds - India Fund D2 EUR / A0Q0QL / LU0288299570	100,00 %	5,29 %	80,43 %	41,00 %	16,33 %	22,54 %
BlackRock Global Funds - India Fund E2 EUR / A0JK57 / LU0248273566	100,00 %	4,00 %	73,85 %	32,47 %	16,29 %	22,50 %
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp E2 EUR / A0BL38 / LU0171289225	100,00 %	-2,96 %	-8,34 %	-14,97 %	13,69 %	16,20 %
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp E2 USD / 988777 / LU0090841692	100,00 %	-3,31 %	-8,63 %	-15,01 %	13,80 %	16,10 %
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund D2 JPY / A0PHAF / LU0329592611	100,00 %	-12,37 %	13,02 %	34,49 %	12,81 %	14,40 %
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund E2 EUR / A0D9QN / LU0212925324	100,00 %	8,01 %	15,51 %	17,12 %	13,19 %	14,05 %
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund E2 USD / A0D9QM / LU0212924947	100,00 %	7,68 %	15,23 %	17,10 %	13,30 %	13,98 %
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund E2 EUR H / A0MLQ4 / LU0277197835	100,00 %	20,28 %	43,71 %	32,53 %	13,35 %	15,19 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 EUR / A0J2N6 / LU0252965164	100,00 %	8,11 %	44,84 %	11,86 %	24,74 %	29,40 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd D2 USD / A0Q8D3 / LU0383940458	100,00 %	6,59 %	1,24 %	3,90 %	6,73 %	10,62 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd D2 EUR / A0QYUS / LU0329592702	100,00 %	7,00 %	1,58 %	3,98 %	6,74 %	10,68 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd E2 EUR / A0LG61 / LU0278459671	100,00 %	5,86 %	-1,49 %	-1,19 %	6,74 %	10,68 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd E2 USD / A0X9CS / LU0374975414	100,00 %	5,54 %	-1,74 %	-1,21 %	6,71 %	10,61 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd E2 EUR H / A0YG12 / LU0474536231	100,00 %	2,70 %	-9,79 %	-20,21 %	11,60 %	13,74 %
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 USD / A0J2N7 / LU0252969661	100,00 %	12,81 %	72,26 %	96,55 %	19,18 %	18,76 %
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund E2 EUR / A0J29D / LU0171290074	100,00 %	11,76 %	66,43 %	84,57 %	19,49 %	18,98 %
BlackRock Global Funds - Pacific Equity Fund D2 EUR / A0J2PA / LU0252964605	100,00 %	25,62 %	18,29 %	46,26 %	15,15 %	12,82 %
BlackRock Global Funds - Pacific Equity Fund D2 USD / A0J2N9 / LU0252969406	100,00 %	25,85 %	18,55 %	46,58 %	15,23 %	12,86 %
BlackRock Global Funds - Pacific Equity Fund E2 EUR / A0PHAY / LU0171290587	100,00 %	24,06 %	13,95 %	37,39 %	15,15 %	12,82 %
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund E2 EUR / A0MK31 / LU0171293250	100,00 %	2,72 %	8,10 %	2,89 %	16,57 %	17,94 %
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 USD / A0X9D4 / LU0275209954	100,00 %	-2,14 %	45,75 %	42,27 %	15,73 %	18,17 %
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 EUR / A0ND70 / LU0171295891	100,00 %	-3,03 %	40,83 %	33,72 %	15,89 %	18,24 %
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 EUR Hedged / A0DKSE / LU0200685666	100,00 %	-6,12 %	28,56 %	8,26 %	17,93 %	19,46 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund D2 USD / A1C64W / LU0548367084	100,00 %	-4,37 %	-8,78 %	11,69 %	6,54 %	7,02 %
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D2 EUR / A0J2PC / LU0252963979	100,00 %	7,20 %	54,44 %	74,87 %	15,22 %	17,38 %
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D2 EUR Hdg / A0J2PD / LU0252964357	100,00 %	3,82 %	41,30 %	42,02 %	17,21 %	18,47 %
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Imp. E2 EUR / A0MLS8 / LU0277197322	100,00 %	-6,46 %	-13,00 %	2,26 %	7,05 %	6,61 %
BlackRock Global Funds - US Growth Fund D2 USD / A0PHB4 / LU0341380367	100,00 %	13,95 %	18,44 %	62,71 %	21,02 %	20,78 %
BlackRock Global Funds - US Growth Fund E2 EUR / A0PHB5 / LU0171298218	100,00 %	12,90 %	14,36 %	52,83 %	21,38 %	20,99 %
BlackRock Global Funds - US Small & MidCap Opport D2 USD / A0PHB7 / LU0341384864	100,00 %	-3,39 %	58,82 %	54,71 %	16,19 %	19,93 %
BlackRock Global Funds - US Small & MidCap Opport E2 EUR / A0NHA7 / LU0171298721	100,00 %	-4,27 %	53,45 %	45,40 %	16,39 %	20,02 %
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond D2 EUR H / A1C3EL / LU0532707519	100,00 %	-0,51 %	2,91 %	1,70 %	8,73 %	9,15 %
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond E2 EUR / A0MLRD / LU0277197595	100,00 %	0,98 %	7,50 %	17,12 %	7,90 %	8,90 %
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond D2RF USD / A1C8AQ / LU0552552704	100,00 %	1,83 %	11,10 %	24,30 %	7,56 %	8,69 %
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund E2 EUR / A1CVJJ / LU0496654822	100,00 %	-11,53 %	4,96 %	4,96 %	14,36 %	15,45 %
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund D2 EUR Hedged / A1H6B4 / LU0471298850	100,00 %	-13,37 %	-0,43 %	-9,21 %	16,81 %	16,79 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd E2 EUR / A0PHBQ / LU0171298564	100,00 %	-1,05 %	-1,05 %	9,66 %	6,83 %	6,57 %
BlackRock Global Funds - World Bond Fund D2 USD / A0PHCC / LU0297941972	100,00 %	-5,05 %	-7,02 %	10,96 %	6,95 %	7,02 %
BlackRock Global Funds - World Bond Fund E2 EUR / A0MLQ6 / LU0277197678	100,00 %	-5,59 %	-9,22 %	6,12 %	6,98 %	7,05 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 EUR / A0J20X / LU0252963896	100,00 %	-9,21 %	101,85 %	26,56 %	32,43 %	32,37 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2 EUR / A0M01R / LU0171304552	100,00 %	-10,32 %	94,51 %	18,88 %	32,33 %	32,31 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2 EUR Hedged / A0PHCJ / LU0326422507	100,00 %	-13,60 %	78,01 %	-4,02 %	33,27 %	33,15 %
BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2RF USD / A0PHCM / LU0329593262	100,00 %	4,93 %	53,93 %	30,04 %	24,02 %	26,18 %
BlackRock Global Funds - World Financials Fund E2 EUR / A0NHA8 / LU0171305443	100,00 %	3,97 %	48,70 %	22,19 %	24,14 %	26,26 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2 EUR Hedged / A0PHCS / LU0326423224	100,00 %	-9,34 %	-23,89 %	4,66 %	30,95 %	33,71 %
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund D2 USD / A0PHCW / LU0329593007	100,00 %	1,30 %	25,27 %	75,24 %	11,11 %	13,10 %
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund E2 EUR / A0NHA9 / LU0171309270	100,00 %	0,38 %	21,03 %	64,67 %	11,42 %	13,28 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund E2 EUR Hedged / A0PHC1 / LU0326425351	100,00 %	-15,46 %	45,39 %	21,30 %	28,25 %	28,83 %
BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 EUR / A0X8A9 / LU0376438312	100,00 %	12,56 %	28,37 %	103,01 %	23,73 %	23,86 %
BlackRock Global Funds - World Technology Fund E2 EUR / A0PHC5 / LU0171310955	100,00 %	11,17 %	23,66 %	90,66 %	23,70 %	23,84 %
BSF - BlackRock European Opportunities Extension D2 EUR / A0RLW8 / LU0418791066	100,00 %	12,58 %	53,00 %	56,61 %	19,62 %	18,97 %
BSF - BlackRock European Opportunities Extension E2 EUR / A0RLW7 / LU0418790928	100,00 %	11,49 %	48,88 %	49,92 %	19,70 %	19,02 %
BSF - BlackRock Sustaina. Fixed Income Strategies E2 EUR / A0NDDD / LU0438336694	100,00 %	-0,88 %	-0,32 %	-2,98 %	4,02 %	4,01 %
BSF - BlackRock European Diver. Equity Abs. Ret. E2 EUR / A1C19U / LU0525202403	100,00 %	-8,74 %	-20,71 %	-29,50 %	13,05 %	10,57 %
BSF - BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund E2 EUR / A1H686 / LU0586678897	100,00 %	-2,43 %	-0,04 %	-0,25 %	6,64 %	6,70 %
BSF - BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund D2 EUR / A1H687 / LU0586680109	100,00 %	-1,25 %	3,62 %	5,89 %	6,65 %	6,71 %
BlackRock Global Funds - Natural Resources Growth&Inc A2 USD / A1JJG4 / LU0612318385	100,00 %	-11,62 %	80,46 %	45,19 %	20,99 %	22,32 %
BlackRock Global Funds - Natural Resources Growth&Inc A5GUSD / A1JJG5 / LU0612318971	100,00 %	-11,65 %	80,37 %	45,26 %	20,94 %	22,32 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd D3 USD / A1C3HX / LU0523291242	22,00 %	5,49 %	0,23 %	2,86 %	6,68 %	10,61 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 SGD Hdg / A0NBAG / LU0308772762	100,00 %	0,03 %	19,51 %	23,16 %	11,35 %	12,47 %
BlackRock Global Funds - European Fund A4RF GBP / A0PG7X / LU0204061864	22,00 %	15,17 %	40,96 %	49,41 %	19,82 %	18,70 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 HUF / A1C7VB / LU0566074125	100,00 %	-	-	-	9,41 %	10,37 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 AUD Hdg / A0YE4W / LU0468326631	100,00 %	-9,80 %	9,92 %	3,95 %	16,32 %	17,92 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 PLN Hdg / A0YKMA / LU0480534592	22,00 %	4,57 %	13,64 %	12,36 %	16,17 %	15,90 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 PLN Hedged / A0YKMC / LU0480534832	22,00 %	11,88 %	34,74 %	-10,68 %	31,27 %	35,52 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 PLN Hedged / A0YKMB / LU0480534758	22,00 %	-9,16 %	54,26 %	29,53 %	30,98 %	31,70 %
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A4RF GBP / A0PG7L / LU0204061948	22,00 %	16,65 %	43,16 %	29,82 %	21,42 %	20,55 %
BlackRock Global Funds - Natural Resources Growth&Inc A4GUSD / A1JDL2 / LU0654597011	100,00 %	-11,64 %	80,19 %	45,16 %	20,89 %	22,28 %
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fd D2 EUR / A1H6J5 / LU0579997130	100,00 %	8,03 %	36,36 %	34,06 %	14,99 %	15,82 %
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund E2 EUR H / A0H1E0 / LU0238690985	100,00 %	-0,33 %	23,59 %	16,35 %	18,34 %	18,80 %
BSF - BlackRock European Credit Strategies Fund I2 USD H / A1JHU7 / LU0673267844	100,00 %	-0,88 %	-9,85 %	17,67 %	-	-
BSF - BlackRock European Credit Strategies Fund I2 EUR / A1H5FL / LU0573587937	100,00 %	-1,08 %	-8,47 %	-0,15 %	-	-
BSF - BlackRock European Diver. Equity Abs. Ret. I2 EUR / A1C19V / LU0525202585	100,00 %	-7,48 %	-17,55 %	-24,84 %	13,05 %	10,57 %
BSF - BlackRock European Credit Strategies Fund H2 USD H / A1H95P / LU0620247808	100,00 %	-1,58 %	-11,71 %	13,86 %	-	-
BSF - BlackRock Sustaina. Fixed Income Strategies I2 EUR / A0NDDH / LU0438336777	0,00 %	0,21 %	3,01 %	2,46 %	4,03 %	4,02 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Inc A2 USD / A1JHHV / LU0651946864	100,00 %	3,15 %	18,69 %	14,21 %	13,88 %	16,06 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Inc A5G USD / A1JHHW / LU0651947912	100,00 %	3,22 %	18,74 %	14,19 %	13,88 %	16,03 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A2 EUR H / A1JGZR / LU0625451603	100,00 %	-2,77 %	19,41 %	11,42 %	15,83 %	15,94 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A4G EUR / A1JTA6 / LU0739721834	100,00 %	0,73 %	30,98 %	37,89 %	13,02 %	14,15 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd A2 GBP Hg / A1C672 / LU0567554463	22,00 %	-2,39 %	4,01 %	1,69 %	11,09 %	12,39 %
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fd A4G EUR / A1H982 / LU0619515397	100,00 %	7,29 %	33,42 %	29,15 %	14,98 %	15,81 %
BlackRock Global Funds - Continental European Flex A4 EUR / A1JGP7 / LU0628613803	100,00 %	16,00 %	46,64 %	53,40 %	20,31 %	19,57 %
BlackRock Global Funds - Continental European Flex A4RF GBP / 804283 / LU0071969892	100,00 %	16,22 %	46,53 %	53,50 %	20,44 %	19,85 %
BlackRock Global Funds - European Fund D2 USD / A0RLFV / LU0411709727	100,00 %	15,42 %	43,86 %	54,97 %	19,34 %	18,26 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd D2 EUR H / A1JFVA / LU0622213642	100,00 %	3,69 %	-7,15 %	-16,04 %	11,63 %	13,76 %
BlackRock Global Funds - Continental European Flex A4RF GBPH / A1C520 / LU0534241806	100,00 %	15,48 %	53,93 %	58,48 %	22,23 %	22,36 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A4 USD / A1JRXT / LU0724618359	100,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A4RF GBP / A0JDAA / LU0204063647	100,00 %	7,53 %	41,54 %	7,82 %	24,74 %	29,66 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund E2 GBP / A0PHAS / LU0171289811	22,00 %	7,00 %	39,43 %	5,16 %	24,71 %	29,63 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 CHF Hedged / A1C1G6 / LU0521028802	22,00 %	10,01 %	40,47 %	3,56 %	25,63 %	29,88 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 SGD Hedged / A1H5XQ / LU0572108347	22,00 %	8,08 %	45,30 %	1,08 %	26,39 %	31,70 %
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A4 USD / A1JRXU / LU0724618433	100,00 %	11,96 %	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A4 GBP / A0NBAJ / LU0204063720	100,00 %	12,53 %	68,70 %	89,46 %	19,74 %	19,34 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A3 HKD / A1W24A / LU0388349754	22,00 %	5,03 %	-1,20 %	0,37 %	6,65 %	10,61 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A3 AUD H / A1H6SB / LU0575500318	22,00 %	-4,71 %	-5,96 %	-18,95 %	13,41 %	18,04 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A2 CHF H / A1JA01 / LU0623004180	100,00 %	8,37 %	-0,73 %	-3,29 %	10,68 %	12,77 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A2 SGD H / A1C5CW / LU0358998713	22,00 %	6,86 %	2,82 %	-3,66 %	9,66 %	13,57 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A2 PLN H / A0YKME / LU0480535052	100,00 %	11,48 %	-2,93 %	-13,04 %	15,67 %	17,99 %
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D4 GBP / A0RP3K / LU0435534705	22,00 %	13,36 %	72,66 %	96,85 %	19,71 %	19,29 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4 USD / A1JRXX / LU0724618607	100,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4RF GBP / A0NFC9 / LU0204068364	100,00 %	-9,70 %	97,21 %	22,00 %	32,41 %	32,56 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4RF GBP / A1JBA4 / LU0630472362	22,00 %	-9,02 %	101,77 %	26,65 %	32,40 %	32,55 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 CHF Hedged / A1JJEW / LU0589470672	100,00 %	-7,81 %	97,71 %	18,21 %	31,30 %	31,77 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A4 USD / A1JRXY / LU0724618789	100,00 %	-4,94 %	-13,94 %	36,64 %	25,82 %	30,96 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 CHF Hedged / A1JE03 / LU0669555244	100,00 %	-2,67 %	-14,29 %	31,07 %	30,99 %	33,94 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A4 USD / A1JRXZ / LU0724618862	100,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A4RF GBP / A0JDAB / LU0204068877	100,00 %	-11,26 %	63,91 %	57,45 %	23,15 %	25,75 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 SGD Hedged / A0PHCX / LU0330918003	100,00 %	-11,96 %	65,85 %	45,22 %	26,09 %	28,49 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A5G USD / A1C8TC / LU0553294199	100,00 %	0,37 %	30,62 %	37,82 %	12,75 %	13,98 %
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fd A5G EUR / A0PBAK / LU0561744862	100,00 %	7,23 %	33,32 %	29,16 %	14,97 %	15,81 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A4 USD / A1JRXN / LU0724617625	100,00 %	-0,61 %	16,06 %	29,37 %	8,94 %	10,03 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Abs. Ret. Fund D2 USD / A1J73D / LU0852332542	100,00 %	4,03 %	-15,87 %	-12,98 %	17,14 %	15,58 %
BlackRock Global Funds - China Bond Fund A2 CNY / A1JNAA / LU0679940949	100,00 %	-7,10 %	4,02 %	11,97 %	6,91 %	6,93 %
BlackRock Global Funds - China Bond Fund A2 USD / A1JNAC / LU0679941327	100,00 %	-7,16 %	3,86 %	11,69 %	6,99 %	6,81 %
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 CHF Hedged / A1H8C0 / LU0589470326	100,00 %	22,17 %	55,32 %	52,78 %	20,45 %	19,64 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Abs. Ret. Fund A2 USD / A1W0WS / LU0944773521	100,00 %	3,50 %	-16,94 %	-14,48 %	17,14 %	15,62 %
BSF - BlackRock European Absolute Return Fund D4 EUR / A1J55Q / LU0827970921	100,00 %	3,52 %	9,25 %	21,03 %	6,37 %	5,40 %
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport A4 EUR H / A1W6AG / LU0973708182	100,00 %	-4,28 %	-4,24 %	-5,24 %	3,72 %	4,89 %
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income A2 USD / A1JZCH / LU0784385840	100,00 %	-1,71 %	6,74 %	17,71 %	7,38 %	8,38 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A5G EUR H / A1JGZS / LU0625451512	100,00 %	-2,78 %	19,40 %	11,35 %	15,87 %	15,97 %
BlackRock Global Funds - North American Equity Inc A2 USD / A1JUB3 / LU0743604323	100,00 %	19,03 %	25,71 %	61,55 %	13,04 %	13,53 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Abs. Ret. Fund A2 EUR Hdg / A1W9HS / LU0997362594	100,00 %	-10,04 %	-24,88 %	-24,91 %	14,41 %	13,05 %
BlackRock Global Funds - European Fund D2 USD Hedged / A1J8K0 / LU0827890574	100,00 %	18,78 %	56,09 %	88,32 %	18,02 %	17,49 %
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund D2 EUR / A1J4QL / LU0827889485	100,00 %	1,64 %	25,65 %	75,32 %	11,43 %	13,29 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A4RF EUR / A0YAQ2 / LU0448386994	100,00 %	-1,75 %	-4,44 %	-6,23 %	2,15 %	2,17 %
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport A2 EUR / A1XAZQ / LU1005243255	100,00 %	-2,07 %	3,00 %	14,80 %	6,34 %	6,91 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Abs. Ret. Fund D2 EUR Hdg / A1J73F / LU0852336535	100,00 %	-9,90 %	-24,10 %	-23,49 %	14,37 %	13,02 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Abs. Ret. Fund I2 EUR Hdg / A1J9VM / LU0863014311	100,00 %	-9,13 %	-21,81 %	-20,80 %	14,49 %	13,09 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Abs. Ret. Fund A4RF GBP Hdg / A1W8VG / LU0995223301	100,00 %	-8,59 %	-23,99 %	-24,04 %	17,34 %	15,49 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Abs. Ret. Fund D4RF GBP Hdg / A1W4LA / LU0965649881	100,00 %	-8,13 %	-22,72 %	-21,98 %	17,36 %	15,50 %
BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Inc A4G EUR H / A1XD3K / LU1031077412	100,00 %	-14,57 %	-0,12 %	-21,11 %	20,40 %	18,27 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A4RF USD H / A0YAQ4 / LU0448387703	100,00 %	-0,11 %	1,82 %	12,09 %	7,23 %	6,43 %
BlackRock Global Funds - ASEAN Leaders Fund A2 USD / A1J1LP / LU0803753879	100,00 %	16,81 %	-11,28 %	15,97 %	20,69 %	16,82 %
BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders Fund A2 USD / A1J4JU / LU0821914370	100,00 %	-5,23 %	8,03 %	-2,88 %	16,31 %	16,79 %
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2 SGD Hedged / A1C6UQ / LU0540000063	100,00 %	-3,93 %	-9,80 %	-2,53 %	7,07 %	7,97 %
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 SGD Hedged / A1H5XR / LU0572106309	100,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - European Fund A2 HKD Hedged / A1JZAZ / LU0788108743	100,00 %	16,46 %	48,60 %	76,53 %	17,87 %	17,40 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 HKD Hdg / A1JZA2 / LU0788109477	100,00 %	-1,81 %	12,88 %	25,80 %	8,85 %	10,03 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 HKD Hedged / A1JZA3 / LU0788109048	100,00 %	5,68 %	37,33 %	4,38 %	24,52 %	29,29 %
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 SGD Hedged / A1H72U / LU0602533316	100,00 %	-2,37 %	46,33 %	29,12 %	17,62 %	20,39 %
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A2 PLN Hedged / A1H99F / LU0612935741	100,00 %	-7,09 %	2,96 %	-7,81 %	19,71 %	19,63 %
BlackRock Global Funds - World Bond Fund A2RF GBP Hedged / A1J21L / LU0808759830	100,00 %	-7,53 %	-9,55 %	-4,69 %	8,08 %	8,17 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A2 PLN H / A1JELT / LU0654592483	100,00 %	4,91 %	26,61 %	17,57 %	19,57 %	19,74 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A2 SGD H / A1JPDE / LU0661495795	100,00 %	0,69 %	33,93 %	30,06 %	15,26 %	16,57 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 HKD Hedged / A1JZA0 / LU0788108826	100,00 %	-6,06 %	-16,32 %	32,74 %	25,93 %	31,02 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 HKD Hedged / A1JZA4 / LU0788109121	100,00 %	-12,80 %	59,21 %	52,80 %	23,02 %	25,47 %
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond A2 AUD H / A1JJBZ / LU0578947334	100,00 %	-7,88 %	4,15 %	-2,16 %	12,32 %	14,76 %
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond A2 SGD H / A1H751 / LU0578945809	100,00 %	2,02 %	12,63 %	15,07 %	8,28 %	9,88 %
BlackRock Global Funds - Asian Local Bond Fund A2 USD / A1JV8L / LU0755582284	100,00 %	-1,98 %	23,03 %	15,80 %	9,07 %	8,78 %
BSF - BlackRock Americas Diversified Eqty Abs. Ret. A2 USD / A1JSKD / LU0725887540	100,00 %	1,77 %	9,40 %	16,60 %	10,03 %	9,26 %
BSF - BlackRock Asia Extension Fund A2 USD / A1JKUE / LU0678985598	100,00 %	-1,20 %	2,23 %	5,74 %	15,27 %	14,91 %
BSF - BlackRock Global Absolute Return Bond Fund A2 EUR / A1JYGY / LU0783530669	100,00 %	-4,39 %	-3,15 %	-6,98 %	3,38 %	3,62 %
BSF - BlackRock Americas Diversified Eqty Abs. Ret. A2 EUR H / A1JSKE / LU0725892466	100,00 %	0,17 %	2,85 %	-2,43 %	5,28 %	5,60 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd A2 SEK Hg / A1J0EQ / LU0797429023	100,00 %	-10,32 %	-9,07 %	-13,89 %	12,73 %	13,15 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 HKD Hedged / A1JZA1 / LU0788109394	100,00 %	-11,22 %	91,80 %	18,24 %	32,29 %	32,31 %
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income A4G EUR H / A1XFBY / LU0784383712	100,00 %	-4,01 %	-1,21 %	-3,67 %	8,61 %	8,85 %
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport A1 EUR / A1XAZP / LU1005244220	100,00 %	-2,56 %	2,37 %	14,25 %	6,43 %	6,95 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A2 EUR / A1KCF3 / LU0880975056	100,00 %	0,68 %	30,92 %	37,93 %	13,00 %	14,14 %
BSF - BlackRock Sustaina. Fixed Income Strategies A4 EUR / A1XEUT / LU1040967272	100,00 %	-0,39 %	1,20 %	-0,51 %	4,02 %	4,02 %
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income E5G EUR H / A1J2QQ / LU0784385501	100,00 %	-4,53 %	-2,68 %	-6,03 %	8,66 %	8,85 %
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A4RF GBP / A0NA97 / LU0204061609	22,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund D2 USD / A1J4RE / LU0827876581	22,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund D4RF GBP / A1J4HT / LU0827876664	22,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund D2RF GBP Hedge / A1J4NR / LU0827876748	22,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D2 USD / A1J4PW / LU0827878280	100,00 %	16,92 %	46,16 %	34,71 %	21,02 %	20,16 %
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D4 EUR / A1J4PU / LU0827878363	22,00 %	17,33 %	46,60 %	34,77 %	21,27 %	20,28 %
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D4RF GBP / A1J4PV / LU0827878447	22,00 %	17,57 %	46,48 %	34,89 %	21,44 %	20,57 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond D3RF EUR / A1J4MU / LU0827878017	100,00 %	-1,60 %	-3,64 %	-4,81 %	2,17 %	2,18 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond D4RF EUR / A1J4MT / LU0827878108	100,00 %	-1,42 %	-3,43 %	-4,60 %	2,17 %	2,18 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond D3RF GBP H / A1J4MR / LU0827891978	22,00 %	-2,00 %	1,40 %	0,53 %	6,16 %	6,47 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond D2 CHF Hdg / A1J4MS / LU0827877985	100,00 %	3,07 %	3,73 %	10,98 %	4,65 %	4,69 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A4RF GBP H / A0YAQ3 / LU0448387455	22,00 %	-2,10 %	0,52 %	-1,08 %	6,14 %	6,46 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond D4RF GBP H / A1C81Z / LU0555993434	22,00 %	-1,71 %	1,68 %	0,73 %	6,14 %	6,44 %
BlackRock Global Funds - European Fund D4RF GBP / A1J4P2 / LU0827879098	100,00 %	16,03 %	44,17 %	55,10 %	19,83 %	18,72 %
BlackRock Global Funds - European Special Situations D2 USD / A1J4P3 / LU0827879171	100,00 %	15,13 %	30,82 %	40,41 %	19,19 %	18,36 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D4 EUR / A1J4MY / LU0827880005	100,00 %	0,48 %	19,06 %	34,38 %	9,21 %	10,19 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 AUD Hedged / A1XDRW / LU1023059493	100,00 %	-21,62 %	47,99 %	16,16 %	31,89 %	34,34 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 AUD Hdg / A1J4MW / LU0827880187	100,00 %	-9,14 %	12,42 %	7,91 %	16,34 %	17,93 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 CHF Hdg / A1J4MX / LU0827880260	100,00 %	2,35 %	18,36 %	28,93 %	11,40 %	11,59 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 GBP Hdg / A1J4MV / LU0827880344	100,00 %	-2,89 %	15,04 %	15,23 %	14,57 %	15,09 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 PLN Hdg / A1J4MZ / LU0827880427	100,00 %	5,38 %	16,29 %	16,72 %	16,14 %	15,89 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 SGD Hdg / A1J4M0 / LU0827880690	100,00 %	0,77 %	22,18 %	27,86 %	11,35 %	12,46 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D4 EUR Hdg / A1J4M1 / LU0827880773	100,00 %	-2,50 %	9,19 %	9,37 %	12,39 %	12,12 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A5GRF GBP / A1C9N0 / LU0557294096	100,00 %	0,85 %	30,82 %	37,87 %	13,24 %	14,62 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A6 USD / A1JTA5 / LU0738911758	100,00 %	0,21 %	30,39 %	37,57 %	12,72 %	13,98 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D5G USD / A1J4M7 / LU0827881235	100,00 %	1,09 %	33,53 %	43,10 %	12,75 %	13,99 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D2 EUR H / A1J4M8 / LU0827881409	100,00 %	-2,00 %	22,11 %	15,68 %	15,87 %	15,99 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D2 PLN H / A1J4NB / LU0827881151	100,00 %	5,67 %	29,43 %	22,01 %	19,60 %	19,75 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D2 SGD H / A1J4ND / LU0827881581	22,00 %	1,49 %	36,99 %	35,07 %	15,23 %	16,56 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D5G EUR H / A1J4M9 / LU0827881664	22,00 %	-2,01 %	22,12 %	15,64 %	15,86 %	15,97 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D5GRF GBP / A1J4NC / LU0827881748	22,00 %	1,63 %	33,82 %	43,21 %	13,26 %	14,62 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D5GRFGBPH / A1J4NA / LU0827881318	22,00 %	-2,49 %	28,34 %	21,30 %	18,37 %	19,04 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A5G SGD H / A1JPDF / LU0661504455	22,00 %	0,65 %	33,92 %	30,06 %	15,26 %	16,59 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D2 CHF H / A1KAF1 / LU0862987244	22,00 %	3,14 %	33,04 %	37,14 %	14,62 %	15,16 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd D3 USD / A1J4NG / LU0827882126	22,00 %	-0,09 %	7,55 %	21,07 %	7,44 %	8,65 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd A6 USD / A1JV5N / LU0764618640	100,00 %	-0,48 %	5,83 %	17,39 %	7,34 %	8,61 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd A6 HKD Hg / A1JZA6 / LU0784402520	22,00 %	-1,58 %	3,03 %	14,23 %	7,16 %	8,42 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd D3 EUR Hg / A1J4NE / LU0827882472	22,00 %	-2,22 %	-0,28 %	-0,97 %	8,64 %	9,20 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd A2 PLN Hg / A1J7YU / LU0849758007	100,00 %	5,90 %	5,41 %	3,26 %	12,37 %	13,15 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd D2RFGBPHg / A0Q5TB / LU0372548783	100,00 %	-1,74 %	6,16 %	5,29 %	11,06 %	12,38 %
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp A4RF GBP / A0NBAB / LU0204063480	22,00 %	-2,29 %	-7,04 %	-12,76 %	13,85 %	16,48 %
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp D2 USD / A1J4NL / LU0827883108	100,00 %	-2,08 %	-5,12 %	-9,50 %	13,82 %	16,12 %
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp D4RF GBP / A1J4NJ / LU0827883017	100,00 %	-1,55 %	-4,92 %	-9,43 %	13,85 %	16,49 %
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp D2 EUR Hdg / A1J4NK / LU0827883280	100,00 %	9,52 %	18,82 %	2,76 %	13,73 %	17,13 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 GBP / A1J4NW / LU0827883876	22,00 %	8,34 %	44,74 %	11,95 %	24,75 %	29,66 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D4 EUR / A1J4NV / LU0827883959	100,00 %	8,12 %	45,80 %	12,93 %	24,73 %	29,38 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D4RF GBP / A1J4NZ / LU0827884098	22,00 %	8,34 %	44,76 %	11,95 %	24,75 %	29,66 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 EUR Hedged / A1J4NS / LU0827884254	22,00 %	4,97 %	31,78 %	-9,94 %	27,45 %	31,53 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 CHF Hedged / A1J4NU / LU0827884171	22,00 %	10,65 %	43,66 %	7,45 %	25,60 %	29,86 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 PLN Hedged / A1J4NX / LU0827884338	22,00 %	12,84 %	37,79 %	-7,19 %	31,29 %	35,54 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2RF GBP Hedged / A1J4PK / LU0827890145	22,00 %	-15,50 %	56,53 %	32,90 %	29,42 %	31,00 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 SGD Hedged / A1J4PQ / LU0827890228	100,00 %	-11,40 %	69,35 %	50,55 %	26,21 %	28,63 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 SGD Hedged / A1J4NY / LU0827884502	22,00 %	8,93 %	48,34 %	5,06 %	26,33 %	31,68 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 PLN Hedged / A1J4PP / LU0827890061	22,00 %	-8,50 %	57,75 %	34,45 %	30,98 %	31,71 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2RF GBP Hedged / A1J4NT / LU0827884411	22,00 %	4,68 %	38,70 %	-4,68 %	28,24 %	33,25 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd D2 PLN H / A1J4N4 / LU0827884684	22,00 %	12,19 %	-1,36 %	-10,79 %	15,71 %	17,99 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd D2 SGD H / A1J4N5 / LU0827884767	22,00 %	7,11 %	4,16 %	-1,35 %	9,71 %	13,60 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd D2 GBP H / A1J4N0 / LU0827885491	22,00 %	3,58 %	-1,68 %	-11,02 %	12,52 %	15,86 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd D3 AUD H / A1J4N1 / LU0827884841	22,00 %	-4,28 %	-4,52 %	-16,84 %	13,45 %	17,97 %
BlackRock Global Funds - Natural Resources Growth&Inc D2 USD / A1JA02 / LU0612319607	22,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd D3 EUR / A1J4N2 / LU0827884924	22,00 %	5,81 %	0,52 %	2,91 %	6,70 %	10,66 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd D3 HKD / A1J4N3 / LU0827885061	22,00 %	5,50 %	0,23 %	2,84 %	6,65 %	10,61 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 CHF Hedged / A1J4PL / LU0827889998	22,00 %	-9,34 %	64,53 %	53,36 %	27,24 %	28,18 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd D4 EUR / A1J4N6 / LU0827885145	100,00 %	7,00 %	1,62 %	4,03 %	6,75 %	10,68 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund D4RF GBP / A1J4PN / LU0827889725	100,00 %	-10,61 %	67,62 %	63,45 %	23,15 %	25,76 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd D4 USD / A1J4N7 / LU0827885228	22,00 %	6,58 %	1,24 %	3,90 %	6,76 %	10,61 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2RF GBP Hedged / A1J4PG / LU0827889212	22,00 %	-9,02 %	-16,62 %	16,96 %	31,53 %	35,20 %
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D4 EUR / A1J4QH / LU0827885574	100,00 %	13,17 %	72,88 %	96,72 %	19,53 %	19,06 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 SGD Hedged / A1J4PJ / LU0827889303	22,00 %	-4,43 %	-10,62 %	32,40 %	28,42 %	33,19 %
BlackRock Global Funds - China Bond Fund A3 USD / A1JNAD / LU0679941673	22,00 %	-7,76 %	3,25 %	11,01 %	7,07 %	6,86 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund D4 EUR / A1J4PH / LU0827889139	100,00 %	-3,91 %	-11,75 %	41,85 %	25,97 %	31,06 %
BlackRock Global Funds - China Bond Fund D2 CNY / A1J4QK / LU0827885731	100,00 %	-6,76 %	5,13 %	13,95 %	6,92 %	6,93 %
BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2 EUR / A1J4QB / LU0827889055	100,00 %	5,33 %	54,39 %	30,11 %	24,17 %	26,29 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 SGD Hedged / A1J4PX / LU0827888917	100,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - China Bond Fund D2 USD / A1JVZE / LU0719319435	100,00 %	-6,79 %	4,96 %	13,63 %	7,00 %	6,81 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 CHF Hedged / A1J4M2 / LU0827888834	22,00 %	-7,03 %	102,66 %	22,94 %	31,29 %	31,73 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4 USD / A1J4Q8 / LU0827888750	100,00 %	-9,48 %	101,35 %	26,61 %	32,30 %	32,30 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4 EUR / A1J4M4 / LU0827888677	100,00 %	-9,19 %	102,00 %	26,57 %	32,42 %	32,36 %
BlackRock Global Funds - China Bond Fund D3 USD / A1JNAG / LU0683067952	22,00 %	-7,45 %	4,20 %	12,77 %	7,07 %	6,86 %
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund A4RF GBP / A0F7AQ / LU0204064025	100,00 %	3,44 %	9,65 %	5,56 %	16,83 %	18,34 %
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund D2 EUR / A1JKTY / LU0679964535	100,00 %	4,03 %	12,24 %	9,55 %	16,59 %	17,95 %
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund D2 USD / A1J4N9 / LU0827885905	22,00 %	3,68 %	11,91 %	9,50 %	16,23 %	17,74 %
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund D2RF GBP / A1J4N8 / LU0827885814	22,00 %	12,24 %	19,77 %	-	15,77 %	-
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund D4RF GBP / A1J4PA / LU0827886036	22,00 %	4,22 %	12,16 %	9,61 %	16,83 %	18,35 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd A2 EURH / A1J7BD / LU0839485744	100,00 %	-2,62 %	-6,26 %	-6,73 %	2,37 %	2,95 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd D3 USD / A1JFGY / LU0592702228	100,00 %	-1,17 %	0,59 %	13,59 %	6,97 %	6,65 %
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4RF GBP / A0NBAE / LU0204064967	100,00 %	-2,35 %	42,84 %	37,19 %	16,04 %	18,64 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd D2 USD / A1J4Q1 / LU0827887356	100,00 %	-0,53 %	1,22 %	14,35 %	6,96 %	6,64 %
BlackRock Global Funds - US Growth Fund D2 EUR / A1J4Q4 / LU0827887604	100,00 %	14,36 %	18,78 %	62,74 %	21,39 %	21,01 %
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D4RF GBP / A1J4Q3 / LU0827887430	22,00 %	7,41 %	54,27 %	74,94 %	15,44 %	17,88 %
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D4 EUR / A1J4Q2 / LU0827887513	100,00 %	7,20 %	54,46 %	74,95 %	15,20 %	17,38 %
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A4RF GBP / A0NBAF / LU0204065857	100,00 %	6,61 %	50,88 %	68,51 %	15,42 %	17,87 %
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 EUR Hedged / A0NEE6 / LU0329591993	100,00 %	-4,94 %	33,46 %	15,29 %	17,96 %	19,48 %
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D4RF GBP / A1J4QR / LU0827886549	100,00 %	-1,61 %	46,07 %	42,42 %	16,05 %	18,66 %
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D4 USD / A1J4QQ / LU0827886465	22,00 %	-2,14 %	45,76 %	42,26 %	15,73 %	18,16 %
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D4 EUR / A1J4QM / LU0827886382	22,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 GBP / A1J4QP / LU0827886200	22,00 %	-1,62 %	46,05 %	42,43 %	16,05 %	18,66 %
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 EUR / A1J4QN / LU0827886119	100,00 %	-1,81 %	46,17 %	42,33 %	15,91 %	18,27 %
BSF - BlackRock Systematic Global Long/Short Eqty A2 / A114GM / LU1069250113	100,00 %	1,67 %	4,29 %	10,53 %	8,49 %	8,54 %
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income E2 EUR / A1J2QN / LU0813497111	100,00 %	-1,83 %	5,48 %	14,84 %	7,61 %	8,49 %
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income A2 EUR H / A1121W / LU0784383399	100,00 %	-4,06 %	-1,17 %	-3,61 %	8,64 %	8,85 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund I2 EUR / A0Q57A / LU0368236070	100,00 %	-3,64 %	-11,05 %	43,72 %	25,97 %	31,06 %
BlackRock Global Funds - European Fund I2 EUR / A0Q56Z / LU0368230461	100,00 %	16,12 %	45,42 %	57,06 %	19,65 %	18,43 %
iShares World Equity Index Fund (LU) X2 EUR / A1J5YD / LU0839962346	100,00 %	6,23 %	42,66 %	57,94 %	14,58 %	16,08 %
BSF - BlackRock Sustaina. Fixed Income Strategies D2 USD Hdg / A118P7 / LU1090194454	100,00 %	2,09 %	9,74 %	21,82 %	6,77 %	6,27 %
BlackRock Global Funds - North American Equity Inc E2 EUR H / A1J07G / LU0803753796	100,00 %	11,23 %	19,01 %	28,05 %	12,10 %	12,00 %
BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund A / A1J7BF / LU0842063009	100,00 %	-17,78 %	4,58 %	6,38 %	17,35 %	18,60 %
BlackRock Global Funds - US Growth Fund A4 EUR / A1KCJ5 / LU0890295032	100,00 %	13,49 %	16,12 %	56,78 %	21,38 %	21,00 %
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income E2 EUR H / A11214 / LU1062843690	22,00 %	-4,52 %	-2,61 %	-6,00 %	8,66 %	8,89 %
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income D2 EUR H / A11213 / LU1062843344	100,00 %	-3,09 %	1,57 %	0,83 %	8,62 %	8,86 %
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income D2 USD / A1J2QP / LU0784385337	100,00 %	-0,82 %	9,66 %	23,16 %	7,37 %	8,35 %
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport A4 USD / A12HFJ / LU1153584997	100,00 %	-2,47 %	2,71 %	14,69 %	6,43 %	6,92 %
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport D2 EUR / A1XAZU / LU1005243503	100,00 %	-1,57 %	4,56 %	17,66 %	6,36 %	6,94 %
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport D4 EUR / A117FS / LU1085283973	100,00 %	-1,58 %	4,51 %	17,67 %	6,33 %	6,91 %
BSF - BlackRock Sustaina. Fixed Income Strategies D4 EUR / A118P5 / LU1090193134	100,00 %	0,02 %	2,43 %	1,49 %	4,03 %	4,02 %
BSF - BlackRock Systematic Global Long/Short Eqty A2 EUR H / A12HJK / LU1162516717	100,00 %	0,03 %	-2,39 %	-7,83 %	4,70 %	5,21 %
BlackRock Global Funds - Continental European Flex A2 USD / A1JWJF / LU0769137737	100,00 %	15,62 %	46,20 %	53,34 %	20,03 %	19,44 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A2 CHF / A1WZMY / LU0938162186	22,00 %	6,37 %	-0,02 %	1,82 %	6,79 %	10,77 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 AUD Hedged / A1XDRU / LU1023058768	100,00 %	-15,45 %	-21,82 %	3,02 %	32,29 %	37,96 %
BlackRock Global Funds - European Fund A2 AUD Hedged / A1XDRX / LU1023059733	22,00 %	7,09 %	44,55 %	43,96 %	23,36 %	23,72 %
BlackRock Global Funds - European Fund A2 CAD Hedged / A1XDRY / LU1023060079	22,00 %	10,41 %	51,72 %	64,05 %	20,78 %	21,18 %
BSF - BlackRock European Credit Strategies Fund H2RF GBP Hdg / A1H7RG / LU0592448178	22,00 %	-0,76 %	-27,45 %	-3,44 %	-	-
BlackRock Global Funds - European Fund A2 GBP Hedged / A1XDR0 / LU1023060665	22,00 %	14,44 %	47,86 %	53,84 %	21,82 %	21,44 %
BlackRock Global Funds - European Fund A2 NZD Hedged / A1XDRZ / LU1023060319	22,00 %	9,79 %	45,71 %	49,06 %	24,13 %	23,61 %
BSF - BlackRock European Credit Strategies Fund H2 CHF Hdg / A1JPM6 / LU0708805394	22,00 %	-7,44 %	-21,08 %	-0,42 %	-	-
BSF - BlackRock Sustaina. Fixed Income Strategies A2 CHF Hdg / A1JFDL / LU0589446532	100,00 %	4,34 %	8,97 %	16,16 %	4,55 %	4,76 %
BSF - BlackRock Sustaina. Fixed Income Strategies A2 USD Hdg / A1XFUD / LU1046547540	100,00 %	1,68 %	8,45 %	19,45 %	6,76 %	6,27 %
BSF - BlackRock Sustaina. Fixed Income Strategies A4 CHF Hdg / A1XFUC / LU1046547201	22,00 %	4,38 %	9,03 %	16,22 %	4,56 %	4,77 %
BlackRock Global Funds - European Fund A2 SGD Hedged / A1W4KU / LU0963555726	22,00 %	18,40 %	56,73 %	71,60 %	19,62 %	19,34 %
BSF - BlackRock Sustaina. Fixed Income Strategies A4 USD Hdg / A1XFUE / LU1046548191	22,00 %	1,68 %	8,46 %	19,46 %	6,76 %	6,27 %
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 AUD Hdg / A1XDRV / LU1023059063	100,00 %	-8,43 %	16,56 %	35,94 %	16,39 %	19,51 %
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 HKD Hdg / A112YB / LU1061106388	22,00 %	-0,70 %	19,19 %	64,16 %	11,10 %	13,22 %
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 SGD Hdg / A112HA / LU1057294990	22,00 %	1,27 %	26,47 %	60,67 %	12,42 %	14,78 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 AUD Hedged / A1XDRS / LU1023058172	22,00 %	-19,23 %	81,46 %	-8,26 %	36,47 %	38,25 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 CNH Hdg / A1132T / LU1062906877	22,00 %	-7,77 %	19,47 %	20,33 %	11,24 %	12,43 %
BSF - BlackRock Systematic Global Long/Short Eqty D2 EUR H / A114GQ / LU1069250972	100,00 %	0,67 %	-0,61 %	-5,00 %	4,70 %	5,21 %
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income A2 EUR / A12HJ8 / LU1162516477	100,00 %	-1,34 %	7,03 %	17,78 %	7,64 %	8,54 %
BlackRock Global Funds - European Special Situations A2 USDH / A1W5BR / LU0969580561	100,00 %	17,54 %	38,67 %	64,09 %	18,06 %	17,76 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Allocation Fund A2 USD / A1W6RB / LU0978825924	100,00 %	-9,83 %	10,69 %	30,33 %	9,30 %	10,54 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A8 ZAR H / A1XCZK / LU1023055079	100,00 %	-18,01 %	25,92 %	1,34 %	19,98 %	24,83 %
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fd A5 USDH / A1XABE / LU1003076772	22,00 %	9,70 %	43,46 %	55,54 %	14,82 %	15,85 %
BSF - BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund I2 EUR / A1H53W / LU0572146941	0,00 %	-1,03 %	4,34 %	7,14 %	6,65 %	6,71 %
BlackRock Global Funds - China Fund A2 EUR / A14RP9 / LU1216661543	100,00 %	-13,93 %	-18,41 %	-22,75 %	24,18 %	22,53 %
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) A2 USD / A1J6KD / LU0836513183	100,00 %	-3,25 %	12,83 %	1,86 %	13,90 %	15,63 %
iShares Emerging Markets Government Bond Index (LU) A2 USD / A1J6KJ / LU0836513696	100,00 %	-2,33 %	-7,22 %	5,62 %	7,69 %	8,72 %
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR / A1J5YG / LU0839964631	100,00 %	-9,38 %	-17,48 %	-11,11 %	6,98 %	6,18 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR / A1J6KR / LU0836512706	100,00 %	9,25 %	43,09 %	32,30 %	16,28 %	16,81 %
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR / A1KBPJ / LU0875157884	100,00 %	-7,97 %	-16,61 %	-4,07 %	5,60 %	5,72 %
BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Inc A8 ZAR H / A2JCR6 / LU1109561776	22,00 %	-20,40 %	1,62 %	-23,42 %	27,84 %	27,28 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Defensive D5 EUR / A14QTK / LU1191062576	100,00 %	-4,95 %	-4,79 %	-2,63 %	5,79 %	6,45 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Moderate D5 EUR / A14QTQ / LU1191063038	100,00 %	-1,69 %	8,24 %	9,82 %	8,67 %	9,86 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Growth D5 EUR / A14QTV / LU1191063541	100,00 %	-0,27 %	18,22 %	22,73 %	12,36 %	13,29 %
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D2 USD Hedged / A14NGP / LU1185942403	22,00 %	20,38 %	59,08 %	63,18 %	19,67 %	19,31 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Defensive A2RF / A14UAN / LU1241524617	100,00 %	-5,45 %	-6,47 %	-4,56 %	5,76 %	6,43 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Moderate A2RF EUR / A14UAQ / LU1241524708	100,00 %	-2,30 %	6,21 %	7,09 %	8,66 %	9,83 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Growth A2RF EUR / A14UAS / LU1241524880	100,00 %	-0,88 %	16,02 %	18,95 %	12,35 %	13,28 %
BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders Fund D2RF USD / A1J8V7 / LU0859042482	100,00 %	-4,51 %	10,53 %	0,83 %	16,31 %	16,78 %
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond D3 USD / A1JFGX / LU0592702061	100,00 %	0,89 %	10,09 %	23,13 %	7,60 %	8,71 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A2 CHF H / A12C5P / LU1115429885	22,00 %	2,43 %	30,08 %	32,21 %	14,63 %	15,16 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A6 CNH H / A116LU / LU1075907227	22,00 %	-7,23 %	33,82 %	27,62 %	14,72 %	16,03 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A6 HKD H / A1XBHE / LU1003077747	22,00 %	-1,04 %	26,87 %	33,57 %	12,70 %	14,01 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A6 SGD H / A1W1XJ / LU0949170772	22,00 %	0,53 %	33,74 %	29,89 %	15,20 %	16,56 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd A5 EUR / A12DT0 / LU1125545993	100,00 %	0,50 %	6,73 %	18,13 %	7,66 %	8,81 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A8 AUD H / A1W1XK / LU0949170699	100,00 %	-9,38 %	22,66 %	9,07 %	19,53 %	21,38 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd A3 SGDH / A1132U / LU1062843773	22,00 %	-0,27 %	3,69 %	8,26 %	4,56 %	5,37 %
BSF - BlackRock Global Absolute Return Bond Fund D2 EUR / A1J0Z5 / LU0802639707	100,00 %	-3,89 %	-1,62 %	-4,56 %	3,39 %	3,62 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Defensive A4 EUR / A14X2J / LU1273675238	100,00 %	-5,45 %	-6,46 %	-4,56 %	5,76 %	6,42 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Moderate A4 EUR / A14X2K / LU1273675311	100,00 %	-2,30 %	6,20 %	7,08 %	8,67 %	9,83 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Growth A4 EUR / A14X2L / LU1273675402	100,00 %	-0,87 %	16,03 %	18,96 %	12,35 %	13,28 %
BSF - BlackRock European Diver. Equity Abs. Ret. A2RF GBP H / A1C3AJ / LU0526376511	100,00 %	-8,75 %	-19,84 %	-39,68 %	16,09 %	14,14 %
BSF - BlackRock European Select Strategies Fund A2 EUR / A14XWZ / LU1271725100	100,00 %	-3,55 %	-3,59 %	-3,16 %	7,65 %	7,44 %
BSF - BlackRock European Select Strategies Fund D2 EUR / A14XW0 / LU1271725365	100,00 %	-2,98 %	-1,84 %	-0,22 %	7,65 %	7,44 %
BSF - BlackRock Global Event Driven Fund A2 USD / A14V9D / LU1251620883	100,00 %	-1,15 %	6,54 %	26,18 %	7,90 %	8,01 %
BSF - BlackRock Global Event Driven Fund D2 USD / A14V9E / LU1251621188	100,00 %	-0,65 %	8,06 %	28,91 %	7,90 %	7,98 %
BSF - BlackRock Americas Diversified Eqty Abs. Ret D2RF EURh / A1JSKF / LU0725892383	100,00 %	0,34 %	4,03 %	-0,40 %	5,20 %	5,54 %
BSF - BlackRock Americas Diversified Eqty Abs. Ret. D2 USD / A14TVG / LU1238068321	100,00 %	2,14 %	10,49 %	19,03 %	9,98 %	9,24 %
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income A4G USD / A141AS / LU1301847155	100,00 %	-1,68 %	6,82 %	17,80 %	7,43 %	8,37 %
BlackRock Global Funds - European High Yield Bond A2 EUR / A14WNP / LU1191877379	100,00 %	0,17 %	6,06 %	4,90 %	8,67 %	9,27 %
BSF - BlackRock European Select Strategies Fund A4 EUR / A142H5 / LU1308276598	100,00 %	-3,56 %	-3,58 %	-3,16 %	7,65 %	7,44 %
BSF - BlackRock European Opportunities Extension A4RF GBP / A0MYJP / LU0313923905	100,00 %	12,27 %	50,67 %	53,17 %	19,78 %	19,22 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A8 AUD H / A2JCQ9 / LU1133072774	22,00 %	-4,14 %	-5,59 %	-18,51 %	13,44 %	18,06 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A8 ZAR H / LU1133079787	22,00 %	-3,53 %	10,83 %	-	23,73 %	-
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A4RF GBP / A0NA96 / LU0204061278	22,00 %	-2,17 %	13,41 %	5,21 %	15,76 %	17,49 %
BSF - BlackRock Multi-Manager Alternat. Strategies A2 USD / A2AB4Y / LU1330438539	100,00 %	-0,20 %	-3,97 %	-	5,71 %	-
BSF - BlackRock Multi-Manager Alternat. Strategies D2 EUR H / A2AB44 / LU1330438612	100,00 %	-8,11 %	-9,19 %	-	2,72 %	-
BSF - BlackRock Multi-Manager Alternat. Strategies Z2 USD / A2AB4Z / LU1330438968	100,00 %	0,79 %	-1,05 %	-	5,71 %	-
BSF - BlackRock Multi-Manager Alternat. Strategies A4 USD / A2AFKH / LU1376384522	100,00 %	-0,20 %	-3,98 %	-	5,71 %	-
BSF - BlackRock Multi-Manager Alternat. Strategies A4 EUR H / A2AFKJ / LU1376384795	100,00 %	-8,82 %	-11,23 %	-	2,72 %	-
BSF - BlackRock Multi-Manager Alternat. Strategies Z2 EUR H / A2AB40 / LU1330439008	100,00 %	-7,88 %	-8,50 %	-	2,73 %	-
BSF - BlackRock Style Advantage Fund A4 USD / A2AG2W / LU1394251976	100,00 %	10,14 %	18,75 %	-1,82 %	13,78 %	11,85 %
BSF - BlackRock Style Advantage Fund A4 EUR Hedged / A2AG2X / LU1394254640	100,00 %	8,92 %	12,25 %	-17,21 %	7,71 %	7,61 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond A2 USD / A1WZTG / LU0940382277	100,00 %	-2,80 %	-7,98 %	-2,00 %	6,26 %	8,34 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond A2 EUR H / A114UL / LU1072451542	100,00 %	-5,14 %	-14,85 %	-19,42 %	8,37 %	9,57 %
BSF - BlackRock Style Advantage Fund A2 USD / A2AEQA / LU1352905993	100,00 %	10,13 %	18,75 %	-1,81 %	13,79 %	11,86 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU) D2 EUR / A1J6KS / LU0836514744	100,00 %	9,58 %	44,38 %	34,31 %	16,28 %	16,81 %
BSF - BlackRock Multi-Manager Alternat. Strategies A2 EUR H / A2AH42 / LU1403444943	100,00 %	-8,81 %	-11,14 %	-	-	-
BSF - BlackRock Systematic ESG World Equity Fund A2 USD / A14WGP / LU1254583351	100,00 %	6,45 %	42,15 %	57,46 %	14,29 %	16,11 %
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2 EUR Hedged / A14VM5 / LU1250980452	100,00 %	-7,10 %	-19,26 %	-16,81 %	7,43 %	7,25 %
BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Inc E2 EUR / A1JGQA / LU0628613399	100,00 %	-7,44 %	11,35 %	2,73 %	16,87 %	15,34 %
BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bd A3 USD / A0RNAG / LU0425308243	100,00 %	-4,99 %	3,64 %	16,94 %	7,98 %	7,24 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Growth A2 USD Hdg / A1401N / LU1298145357	100,00 %	1,50 %	24,86 %	42,40 %	11,95 %	13,29 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Moderate A2 USD H / A1401M / LU1298143493	100,00 %	-0,20 %	13,94 %	28,32 %	9,43 %	10,60 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Defensive A2 USDH / A1401L / LU1298142255	100,00 %	-3,54 %	0,10 %	13,96 %	7,40 %	7,96 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A4G EUR H / A2DHGZ / LU1529944511	100,00 %	-2,85 %	19,26 %	11,35 %	15,85 %	15,96 %
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund D2 EUR H / A0PG8V / LU0326425609	100,00 %	0,97 %	28,33 %	23,85 %	18,36 %	18,82 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond D2 USD Hdg / A14QHM / LU1202926330	22,00 %	0,20 %	2,82 %	14,03 %	7,35 %	6,48 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond D4RF USD H / A1T6PT / LU0903533064	22,00 %	0,21 %	2,84 %	14,00 %	7,29 %	6,47 %
BSF - BlackRock Multi-Strategy Absolute Return Fund A2 EUR / A114AT / LU1058137164	22,00 %	-0,49 %	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D4G EUR / A1WZMW / LU0938162426	100,00 %	1,47 %	33,93 %	43,14 %	13,02 %	14,15 %
BlackRock Global Funds - Continental European Flex D4RF EUR / A14QHN / LU1202926504	100,00 %	16,88 %	49,95 %	59,23 %	20,33 %	19,59 %
BlackRock Global Funds - Continental European Flex D4RF USDH / A1JE04 / LU0669554353	22,00 %	19,81 %	62,34 %	93,64 %	18,52 %	18,56 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund D3 USD / A1JFG2 / LU0592701923	22,00 %	-4,94 %	-9,35 %	10,99 %	6,53 %	7,03 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond D2 USD / A1W1M8 / LU0949128572	100,00 %	-2,06 %	-5,88 %	1,78 %	6,27 %	8,35 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond D5 USD / A142H4 / LU1308276671	22,00 %	-2,96 %	-6,74 %	-5,74 %	6,35 %	8,47 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond D4RF GBP / A1W9HT / LU0997362164	22,00 %	-1,68 %	-5,85 %	1,55 %	6,55 %	9,34 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond D2 EUR H / A1W1NA / LU0949128226	100,00 %	-4,47 %	-12,94 %	-16,58 %	8,39 %	9,63 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond D4 GBP H / A119A2 / LU1093538335	22,00 %	-4,56 %	-7,79 %	-11,89 %	9,37 %	11,65 %
BSF - BlackRock European Absolute Return Fund D2 CHF Hdg / A1JUF1 / LU0748867792	100,00 %	7,98 %	16,69 %	40,33 %	9,58 %	8,65 %
BSF - BlackRock European Absolute Return Fund D2RF GBP Hdg / A1J0Z7 / LU0802637750	100,00 %	3,23 %	15,11 %	28,19 %	7,40 %	6,50 %
BSF - BlackRock European Credit Strategies Fund U2 CHF Hdg / A14YS4 / LU1278928814	100,00 %	-6,96 %	-	-	-	-
BSF - BlackRock European Credit Strategies Fund U2RF USD Hdg / A1J59Z / LU0852330413	100,00 %	-1,06 %	-10,32 %	16,50 %	-	-
BSF - BlackRock European Credit Strategies Fund U2 EUR / A1J59Y / LU0852328359	100,00 %	-1,32 %	-9,03 %	-1,22 %	-	-
BSF - BlackRock Sustaina. Fixed Income Strategies D3RF USD H / A14N1U / LU1193909402	22,00 %	2,09 %	9,72 %	21,78 %	6,76 %	6,27 %
BSF - BlackRock Sustaina. Fixed Income Strategies D2 CHF Hdg / A118P6 / LU1090193647	22,00 %	4,77 %	10,23 %	18,45 %	4,55 %	4,76 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund D2RF GBP H / A142RF / LU1294567448	22,00 %	-6,66 %	-10,35 %	-2,14 %	8,36 %	8,45 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd D2 EURH / A2AKNV / LU1423762027	100,00 %	-2,40 %	-5,37 %	-5,18 %	2,33 %	2,92 %
BSF - BlackRock Style Advantage Fund D2 EUR Hedged / A2AEQD / LU1352906298	100,00 %	9,51 %	14,19 %	-14,50 %	7,71 %	7,60 %
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D3 EUR / A1J4MQ / LU0827877803	100,00 %	-4,80 %	-8,37 %	-6,22 %	6,79 %	6,51 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Equity Strategies A2 USD / A14Z3V / LU1289970086	100,00 %	20,84 %	41,52 %	25,95 %	19,57 %	22,42 %
BSF - BlackRock Systematic European Equity Fund A2 EUR / A14P0Z / LU1191061842	100,00 %	2,69 %	16,86 %	-	10,51 %	-
BSF - BlackRock Americas Diversified Eqty Abs. Ret. A2 SEK H / A1JV4D / LU0765562458	22,00 %	-7,92 %	-4,71 %	-12,33 %	8,09 %	8,80 %
BSF - BlackRock Americas Diversified Eqty Abs. Ret. A2RF GBP / A1JYLK / LU0784324112	22,00 %	2,39 %	9,70 %	16,87 %	9,85 %	9,63 %
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fd A2 USDH / A12GND / LU1153584641	100,00 %	9,67 %	43,49 %	55,58 %	14,79 %	15,85 %
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond A3 EUR H / A1J07D / LU0578943853	22,00 %	-2,02 %	-0,09 %	-2,64 %	8,65 %	9,09 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A3 USD / A0DKRR / LU0200680782	22,00 %	-5,87 %	-6,85 %	-0,57 %	8,86 %	11,52 %
BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opport I2 CHF / A0RFBS / LU0376447578	22,00 %	10,53 %	35,24 %	57,72 %	17,50 %	17,26 %
iShares World Equity Index Fund (LU) D2 EUR / A1KBPH / LU0875157702	100,00 %	6,00 %	41,71 %	56,30 %	14,58 %	16,08 %
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) A2 EUR / A1J6KP / LU0836513266	100,00 %	-9,65 %	-18,23 %	-12,44 %	6,98 %	6,18 %
BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders Fund E2 EUR / A1J8V8 / LU0859044934	100,00 %	-5,40 %	6,71 %	-5,27 %	16,10 %	16,71 %
BSF - BlackRock Americas Diversified Eqty Abs. Ret. D2 CHF H / A14TPR / LU1238068594	22,00 %	5,81 %	12,60 %	17,18 %	7,12 %	7,63 %
BSF - BlackRock Americas Diversified Eqty Abs. Ret. D2 GBP H / A14UYE / LU1246651910	22,00 %	-0,07 %	9,27 %	5,51 %	7,69 %	7,96 %
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) F2 EUR / A111BE / LU1055028937	100,00 %	-2,67 %	14,09 %	3,31 %	13,71 %	15,62 %
BSF - BlackRock Style Advantage Fund A2 EUR Hedged / A2DSSU / LU1352906025	100,00 %	8,94 %	12,48 %	-17,09 %	7,72 %	7,61 %
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 GBP / A1J4HH / LU0827875187	100,00 %	-1,42 %	15,96 %	9,22 %	15,77 %	17,51 %
iShares North America Equity Index Fund (LU) F2 USD / A1J6K3 / LU0836515808	100,00 %	5,31 %	44,09 %	72,60 %	15,18 %	17,09 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Conservative IdxInv Bal 4 EUR / BLK002 / LU1733247743	100,00 %	-2,91 %	1,00 %	2,39 %	7,72 %	8,44 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Defensive IdxInv Substa 4 EUR / BLK001 / LU1733247826	100,00 %	-5,45 %	-6,47 %	-4,56 %	5,76 %	6,43 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Moderate IdxInv Wachstu 4 EUR / BLK003 / LU1733248048	100,00 %	-2,31 %	6,21 %	7,09 %	8,66 %	9,83 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Growth IdxInvest Chance 4 EUR / BLK004 / LU1733248121	100,00 %	-0,88 %	16,03 %	18,96 %	12,35 %	13,28 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd I5 EUR / A1W8WP / LU0995350831	100,00 %	7,17 %	2,11 %	4,76 %	6,73 %	10,67 %
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport I2 EUR H / A0Q560 / LU0368231436	100,00 %	-3,67 %	-2,33 %	-2,05 %	3,72 %	4,92 %
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp A2 USD Hdg / A1WYUE / LU0931342652	100,00 %	11,06 %	25,49 %	19,76 %	15,85 %	18,04 %
BSF - BlackRock European Opportunities Extension I2 EUR / A111AU / LU1055043068	100,00 %	12,87 %	54,12 %	58,47 %	19,61 %	18,96 %
BlackRock Global Funds - China Fund A4 GBP Hedged / A0Q7YL / LU0359201026	100,00 %	-17,18 %	-21,88 %	-35,07 %	28,20 %	26,88 %
BlackRock Global Funds - China Fund D2 GBP Hedged / A1J4HX / LU0827876078	100,00 %	-16,45 %	-20,09 %	-32,55 %	28,23 %	26,91 %
BlackRock Global Funds - China Fund D4 GBP Hedged / A1J4HM / LU0827875930	100,00 %	-16,48 %	-20,10 %	-32,56 %	28,23 %	26,90 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Conservative A2 EUR / A2H9W8 / LU1733247073	100,00 %	-2,90 %	1,01 %	2,37 %	7,72 %	8,45 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Conservative A4 EUR / A2H9W9 / LU1733247156	100,00 %	-2,91 %	1,01 %	2,36 %	7,72 %	8,45 %
BSF - BlackRock European Opportunities Extension D4 GBP / A1J55P / LU0827973438	100,00 %	12,78 %	52,85 %	56,66 %	19,68 %	19,16 %
BSF - BlackRock Emerging Mkts Short Duration Bond I2 EUR Hdg / A2H6T5 / LU1706560320	0,00 %	-1,08 %	-0,53 %	-0,53 %	7,88 %	7,99 %
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund D2 EUR / A1J4NN / LU0827883447	100,00 %	9,38 %	20,00 %	24,70 %	13,18 %	14,04 %
BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Inc D2 USD / A1JGQB / LU0628613555	100,00 %	-6,24 %	15,46 %	9,29 %	16,93 %	15,35 %
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fd D4G EUR / A1KBRP / LU0875160912	100,00 %	8,02 %	36,45 %	34,10 %	14,98 %	15,83 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Conservative D5 EUR / A2H9XB / LU1733247313	100,00 %	-2,37 %	2,85 %	4,77 %	7,74 %	8,48 %
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A2 USD / A2JDML / LU1564329032	100,00 %	-2,08 %	9,83 %	15,32 %	9,73 %	12,83 %
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A2 CHF Hdg / A2JH0A / LU1800012988	22,00 %	0,01 %	9,44 %	10,29 %	10,96 %	13,45 %
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6 EUR Hdg / A2JB3V / LU1706154686	100,00 %	-5,34 %	0,53 %	-6,86 %	11,87 %	13,86 %
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6 USD / A2JDMP / LU1564329115	100,00 %	-2,70 %	9,11 %	14,53 %	9,75 %	12,84 %
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund D2 EUR / A2JLU1 / LU1811365615	100,00 %	-1,06 %	12,55 %	19,74 %	10,06 %	12,97 %
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund D6 USD / A2JDMQ / LU1564329388	22,00 %	-2,01 %	11,60 %	18,86 %	9,77 %	12,83 %
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund D2 EUR Hdg / A2JLU4 / LU1811365888	100,00 %	-4,01 %	3,37 %	-2,78 %	11,92 %	13,88 %
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund D2 CHF Hdg / A2JH0B / LU1800013010	22,00 %	0,82 %	11,90 %	14,50 %	11,03 %	13,51 %
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund E2 EUR / A2JEXL / LU1728558575	22,00 %	-2,29 %	8,52 %	12,39 %	10,08 %	12,95 %
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund E2 EUR Hdg / A2JEXM / LU1728558658	22,00 %	-5,22 %	-0,44 %	-8,66 %	11,88 %	13,83 %
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund D2 USD / A2JDMN / LU1564329206	100,00 %	-1,42 %	12,34 %	19,75 %	9,73 %	12,83 %
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund E5 EUR Hdg / A2JEXN / LU1728558732	22,00 %	-5,25 %	-0,39 %	-8,67 %	11,90 %	13,89 %
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income A6 USD / A1JZCF / LU0784384876	100,00 %	-2,16 %	6,23 %	17,14 %	7,42 %	8,39 %
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income A6 EUR H / A14ULQ / LU1133085917	100,00 %	-4,60 %	-1,73 %	-4,10 %	8,63 %	8,89 %
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income A8 GBP H / A1XBHD / LU1003077663	100,00 %	-4,54 %	3,94 %	1,52 %	11,30 %	12,17 %
BlackRock Global Funds - India Fund D2 USD / A1JRXK / LU0724618193	100,00 %	4,95 %	79,95 %	40,97 %	16,21 %	22,46 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Growth D2 EUR / A141ZJ / LU1304596841	100,00 %	-0,25 %	18,23 %	22,74 %	12,36 %	13,29 %
iShares World Equity Index Fund (LU) A2 USD / A1J6K9 / LU0836512615	100,00 %	5,35 %	40,21 %	54,16 %	14,25 %	15,91 %
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) A2 USD / A1J6KV / LU0836513852	100,00 %	-8,53 %	-17,51 %	-5,36 %	5,54 %	5,66 %
BSF - BlackRock Systematic ESG World Equity Fund D2 EUR / A14WGQ / LU1254583435	100,00 %	7,22 %	44,15 %	60,46 %	14,59 %	16,28 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund I2 EUR / A0Q57C / LU0368236583	100,00 %	-10,53 %	69,09 %	65,51 %	23,05 %	25,37 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Equity Strategies D2 EUR / A143XD / LU1321847987	100,00 %	21,86 %	44,04 %	28,99 %	19,42 %	22,39 %
BlackRock Global Funds - ESG Emerg. Mkts Blended Bd D2 USD / A2JP60 / LU1817795518	22,00 %	-0,26 %	-8,81 %	-	7,50 %	-
BlackRock Global Funds - ESG Emerg. Mkts Blended Bd A2 EUR H / A2JP62 / LU1817795781	22,00 %	-3,68 %	-18,16 %	-	12,34 %	-
BlackRock Global Funds - ESG Emerg. Mkts Blended Bd D2 EUR H / A2JP63 / LU1817795864	22,00 %	-3,00 %	-16,24 %	-	12,33 %	-
BlackRock Global Funds - ESG Emerging Markets Bond D2 USD / A2JP6K / LU1817794974	22,00 %	-2,80 %	-4,41 %	-	8,34 %	-
BlackRock Global Funds - ESG Emerging Markets Bond A2 EUR H / A2JP6M / LU1817795278	22,00 %	-6,14 %	-13,85 %	-	12,05 %	-
BlackRock Global Funds - ESG Emerging Markets Bond D2 EUR H / A2JP6N / LU1817795351	22,00 %	-5,58 %	-12,33 %	-	12,06 %	-
BlackRock Global Funds - ESG Emerg. Mkts Corp. Bond D2 USD / A2JP6Q / LU1817796086	22,00 %	-1,54 %	-1,00 %	-	6,57 %	-
BlackRock Global Funds - ESG Emerg. Mkts Corp. Bond D2 EUR H / A2JP6T / LU1817796326	22,00 %	-3,77 %	-8,34 %	-	8,08 %	-
BlackRock Global Funds - ESG Emerg. Mkts Corp. Bond A2 EUR H / A2JP6S / LU1817796243	100,00 %	-4,29 %	-10,13 %	-	8,10 %	-
BlackRock Global Funds - ESG Em. Mkts Local Cur. Bd D2 USD / A2JP6V / LU1817794388	22,00 %	8,35 %	2,72 %	-	6,78 %	-
BlackRock Global Funds - ESG Em. Mkts Local Cur. Bd A2 EUR H / A2JP6X / LU1817794545	22,00 %	5,00 %	-7,18 %	-	12,04 %	-
BlackRock Global Funds - ESG Em. Mkts Local Cur. Bd D2 EUR H / A2JP6Y / LU1817794628	22,00 %	5,39 %	-5,91 %	-	11,99 %	-
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income D4G EUR H / A1W02W / LU0944772804	100,00 %	-3,18 %	1,58 %	0,81 %	8,69 %	8,89 %
BlackRock Global Funds - ESG Global Bond Income A2 USD / A2JQE5 / LU1842103399	100,00 %	-0,88 %	1,69 %	-	6,21 %	-
BlackRock Global Funds - ESG Global Bond Income A6 USD / A2JQE6 / LU1842103472	100,00 %	-1,34 %	1,28 %	-	6,28 %	-
BlackRock Global Funds - ESG Global Bond Income D2 USD / A2JQE7 / LU1842103555	22,00 %	-0,32 %	3,26 %	-	6,26 %	-
BlackRock Global Funds - ESG Global Bond Income D2 EUR Hdg / A2JQE8 / LU1842103639	22,00 %	-2,47 %	-3,96 %	-	4,72 %	-
BlackRock Global Funds - ESG Global Bond Income D2 CHF Hdg / A2JQE9 / LU1842103712	22,00 %	2,37 %	3,83 %	-	4,99 %	-
BlackRock Global Funds - ESG Global Bond Income D2 GBP Hdg / A2JQFA / LU1842103803	22,00 %	-2,52 %	1,47 %	-	7,44 %	-
BlackRock Global Funds - ESG Global Bond Income E2 EUR Hdg / A2JQFB / LU1842103985	22,00 %	-3,43 %	-6,72 %	-	4,78 %	-
BSF - BlackRock Sustainable Euro Bond Fund A4 EUR / A2AMAN / LU1435395717	100,00 %	-8,20 %	-16,63 %	-12,28 %	6,69 %	5,88 %
BlackRock Global Funds - ESG Emerging Markets Bond A2 USD / A2JRVJ / LU1860487849	22,00 %	-3,44 %	-6,14 %	-	8,28 %	-
BlackRock Global Funds - ESG Emerg. Mkts Blended Bd A2 USD / A2JRVL / LU1860488060	22,00 %	-0,88 %	-10,81 %	-	7,52 %	-
BlackRock Global Funds - ESG Emerg. Mkts Corp. Bond A2 USD / A2JRVK / LU1860487922	100,00 %	-2,14 %	-3,07 %	-	6,58 %	-
BlackRock Global Funds - ESG Em. Mkts Local Cur. Bd A2 USD / A2JRVH / LU1860487765	22,00 %	7,84 %	1,13 %	-	6,79 %	-
BlackRock Global Funds - FinTech Fund A2 USD / A2N4KR / LU1861217088	100,00 %	-17,29 %	-14,58 %	-	25,22 %	-
BlackRock Global Funds - Future Of Transport Fund A2 USD / A2N4K2 / LU1861214812	100,00 %	5,53 %	72,60 %	-	22,27 %	-
BlackRock Global Funds - Next Generation Technology A2 USD / A2N4LD / LU1861215975	100,00 %	-0,82 %	3,95 %	-	28,06 %	-
BlackRock Global Funds - FinTech Fund D2 USD / A2N4KS / LU1861217161	100,00 %	-16,54 %	-12,46 %	-	25,27 %	-
BlackRock Global Funds - FinTech Fund A2 EUR Hedged / A2N4KW / LU1861217674	100,00 %	-20,00 %	-23,22 %	-	27,93 %	-
BlackRock Global Funds - FinTech Fund D2 EUR Hedged / A2N4KX / LU1861217757	100,00 %	-19,39 %	-21,33 %	-	27,93 %	-
BlackRock Global Funds - FinTech Fund D2 GBP Hedged / A2N4KZ / LU1861217914	100,00 %	-19,84 %	-17,02 %	-	29,34 %	-
BlackRock Global Funds - FinTech Fund A2 SEK / A2N4K1 / LU1861218052	100,00 %	-16,52 %	-14,03 %	-	25,86 %	-
BlackRock Global Funds - FinTech Fund A2 SGD Hedged / A2N4K0 / LU1861220207	100,00 %	-17,13 %	-13,18 %	-	26,92 %	-
BlackRock Global Funds - Future Of Transport Fund D2 USD / A2N4K3 / LU1861214903	100,00 %	6,32 %	76,91 %	-	22,29 %	-
BlackRock Global Funds - Future Of Transport Fund A2 EUR Hdg / A2N4K7 / LU1861215389	100,00 %	2,09 %	56,74 %	-	25,83 %	-
BlackRock Global Funds - Future Of Transport Fund D2 EUR Hdg / A2N4K8 / LU1861215462	100,00 %	2,97 %	60,54 %	-	25,79 %	-
BlackRock Global Funds - Future Of Transport Fund D2 GBP Hdg / A2N4LA / LU1861215629	100,00 %	2,10 %	68,41 %	-	27,55 %	-
BlackRock Global Funds - Future Of Transport Fund A2 SEK / A2N4LC / LU1861215892	100,00 %	6,40 %	73,71 %	-	22,85 %	-
BlackRock Global Funds - Future Of Transport Fund A2 SGD Hdg / A2N4LB / LU1861219969	100,00 %	5,56 %	75,90 %	-	24,90 %	-
BlackRock Global Funds - Next Generation Technology D2 USD / A2N4LE / LU1861216197	100,00 %	-0,02 %	6,54 %	-	28,07 %	-
BlackRock Global Funds - Next Generation Technology A2 EUR H / A2N4LJ / LU1861216510	100,00 %	-3,79 %	-5,93 %	-	31,06 %	-
BlackRock Global Funds - Next Generation Technology D2 EUR H / A2N4LK / LU1861216601	100,00 %	-2,94 %	-3,51 %	-	31,12 %	-
BlackRock Global Funds - Next Generation Technology D2 GBP H / A2N4LM / LU1861216866	100,00 %	-3,98 %	1,57 %	-	31,63 %	-
BlackRock Global Funds - Next Generation Technology A2 SEK / A2N4LP / LU1861216940	100,00 %	0,02 %	4,60 %	-	28,54 %	-
BlackRock Global Funds - Next Generation Technology A2 SGD H / A2N4LN / LU1861220033	100,00 %	-0,66 %	5,70 %	-	29,90 %	-
BlackRock Global Funds - China Fund A2 HKD / A0Q51B / LU0359201885	100,00 %	-14,27 %	-18,74 %	-22,98 %	24,46 %	22,67 %
BlackRock Global Funds - ESG Global Conservative Inc. A2 EUR / A2JRZM / LU1845136925	100,00 %	-3,24 %	-2,38 %	-	6,36 %	-
BlackRock Global Funds - ESG Global Conservative Inc. A4 EUR / A2JRZN / LU1845137063	100,00 %	-3,22 %	-2,47 %	-	6,37 %	-
BlackRock Global Funds - ESG Global Conservative Inc. D2 EUR / A2JRZP / LU1845137147	100,00 %	-2,79 %	-0,98 %	-	6,37 %	-
BlackRock Global Funds - ESG Global Conservative Inc. D4 EUR / A2JRZQ / LU1845137220	100,00 %	-2,75 %	-0,90 %	-	6,35 %	-
BlackRock Global Funds - European Focus Fund A2 SGD Hedged / A2JCQN / LU1270847426	22,00 %	18,26 %	55,91 %	66,21 %	19,63 %	19,43 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond I2 USD / A12C32 / LU1118028742	100,00 %	-1,88 %	-5,35 %	2,67 %	6,27 %	8,35 %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR / A0Q56W / LU0368229703	100,00 %	-7,39 %	-14,57 %	-9,47 %	6,66 %	6,03 %
BSF - BlackRock European Select Strategies Fund I4 EUR / A14XW3 / LU1271725878	0,00 %	-2,71 %	-1,20 %	0,83 %	7,65 %	7,44 %
iShares Japan Equity Index Fund (LU) A2 USD / A1J6KX / LU0836512888	100,00 %	4,97 %	16,75 %	13,93 %	14,07 %	14,38 %
iShares Emerging Markets Government Bond Index (LU) I2 EUR H / A2AFKL / LU1373035663	100,00 %	-4,83 %	-13,86 %	-12,71 %	10,82 %	10,49 %
BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity D2 EUR / A1J4QF / LU0827882639	100,00 %	9,52 %	41,27 %	73,63 %	15,98 %	16,59 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Moderate D2 EUR / A141ZH / LU1304596684	100,00 %	-1,69 %	8,22 %	10,51 %	8,67 %	9,83 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Defensive D2 EUR / A141ZG / LU1304596254	100,00 %	-4,85 %	-4,69 %	-1,51 %	5,77 %	6,43 %
BSF - BlackRock Style Advantage Screened Fund A2 USD / A2N4MG / LU1859541614	22,00 %	17,21 %	-7,58 %	-	11,30 %	-
BSF - BlackRock Style Advantage Screened Fund D2 USD / A2N4MH / LU1859541705	22,00 %	17,92 %	-5,89 %	-	11,30 %	-
BSF - BlackRock Style Advantage Screened Fund D2 EUR Hedged / A2N4ML / LU1859542000	22,00 %	1,27 %	-15,49 %	-	6,53 %	-
BSF - BlackRock Style Advantage Screened Fund D2 GBP Hedged / A2N4MM / LU1859542182	22,00 %	2,81 %	-12,81 %	-	9,62 %	-
BSF - BlackRock Emerging Companies Abs. Return D2 GBP / A2N4QP / LU1861218136	22,00 %	4,23 %	2,63 %	-	11,64 %	-
BSF - BlackRock Emerging Companies Abs. Return A2 EUR H / A2N4QS / LU1861218565	100,00 %	3,82 %	-5,11 %	-	10,91 %	-
BSF - BlackRock Emerging Companies Abs. Return D2 EUR H / A2N4QQ / LU1861218995	22,00 %	4,33 %	-3,88 %	-	10,93 %	-
BSF - BlackRock Emerging Companies Abs. Return D2 CHF H / A2N4QR / LU1861219373	22,00 %	9,25 %	3,46 %	-	12,06 %	-
BSF - BlackRock Emerging Companies Abs. Return D2 USD H / A2N4QW / LU1861219613	22,00 %	6,39 %	2,43 %	-	10,85 %	-
BSF - BlackRock Emerging Markets Equity Strategies D2 EUR H / A143XE / LU1321848019	100,00 %	16,87 %	29,47 %	3,36 %	21,98 %	24,21 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Equity Strategies E2 EUR / A143XC / LU1321847805	100,00 %	20,64 %	39,82 %	22,84 %	19,40 %	22,37 %
BlackRock Global Funds - Market Navigator Fund A2 EUR / A2N77D / LU1893598299	22,00 %	1,36 %	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - Market Navigator Fund D2 EUR / A2N77E / LU1893598372	22,00 %	1,81 %	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund I2 USD / A0Q57E / LU0368249990	0,00 %	-1,89 %	46,89 %	44,12 %	15,73 %	18,17 %
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund I2 USD / A0Q57F / LU0368250220	0,00 %	7,11 %	55,13 %	77,04 %	14,89 %	17,19 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd I3 USD / A1JV5K / LU0764819032	0,00 %	0,01 %	8,09 %	22,02 %	7,42 %	8,66 %
BlackRock Global Funds - ASEAN Leaders Fund D2 USD / A1J1LQ / LU0809492605	100,00 %	17,67 %	-9,24 %	20,41 %	20,70 %	16,82 %
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond I2 USD / A1J3FS / LU0822668108	0,00 %	1,96 %	11,63 %	25,26 %	7,56 %	8,68 %
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund I2 EUR Hdg / A0Q565 / LU0368235262	0,00 %	4,04 %	42,45 %	44,01 %	17,20 %	-
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Defensive Vermoegensstr. Def. / A2N9MU / LU1911700752	22,00 %	-4,85 %	-4,69 %	-	5,76 %	-
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Conservative Verm. Mod.-Ausg. / A2N9MV / LU1911701560	22,00 %	-2,29 %	2,94 %	-	7,73 %	-
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Moderate Vermoegenss. Ausgew. / A2N9MW / LU1911702535	100,00 %	-1,69 %	8,24 %	-	8,67 %	-
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Growth Vermoegensst. Wachstum / A2N9MX / LU1911703426	100,00 %	-0,25 %	18,23 %	-	12,36 %	-
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund I2 EUR / A0Q56X / LU0368230206	100,00 %	17,63 %	47,73 %	36,55 %	21,28 %	20,28 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Moderate IdxInv Wachst 4 CHFH / A2PARY / LU1919855913	100,00 %	2,28 %	14,14 %	-	8,98 %	-
BSF - BlackRock European Unconstrained Equity Fund A2 EUR / A2N9MN / LU1893597309	100,00 %	21,24 %	44,15 %	-	18,83 %	-
BSF - BlackRock European Unconstrained Equity Fund D2 EUR / A2N9MP / LU1893597481	100,00 %	22,58 %	47,13 %	-	19,11 %	-
BSF - BlackRock European Unconstrained Equity Fund D2 GBP H / A2N9MQ / LU1893597721	100,00 %	21,56 %	53,98 %	-	21,38 %	-
BSF - BlackRock Global Equity Absolute Return Fund A4 EUR H / A2N847 / LU1908247569	100,00 %	3,18 %	-7,45 %	-	9,32 %	-
BSF - BlackRock Global Equity Absolute Return Fund D2 USD / A2N848 / LU1908247643	22,00 %	5,60 %	0,51 %	-	9,15 %	-
iShares Emerging Markets Government Bond Index (LU) F2 USD / A2DT83 / LU1640626278	22,00 %	-2,07 %	-6,49 %	6,97 %	7,69 %	8,72 %
iShares Emerging Markets Government Bond Index (LU) A2 EUR H / A2AFKK / LU1373035580	100,00 %	-5,10 %	-14,60 %	-14,04 %	10,82 %	10,51 %
iShares Emerging Markets Government Bond Index (LU) I2 GBP H / A2AHR8 / LU1400680390	0,00 %	-4,89 %	-8,80 %	-7,58 %	11,99 %	12,68 %
iShares Emerging Markets Government Bond Index (LU) I2 USD / A113PZ / LU1064902957	0,00 %	-2,06 %	-6,44 %	7,11 %	7,69 %	8,72 %
iShares Emerging Markets Government Bond Index (LU) I7 USD / A2AB46 / LU1333800438	0,00 %	-2,07 %	-6,46 %	7,09 %	7,69 %	8,72 %
iShares Emerging Markets Government Bond Index (LU) N7 EUR / A1T888 / LU0916237901	100,00 %	-1,72 %	-6,19 %	7,10 %	7,79 %	8,78 %
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) A2 EUR / A1J6KK / LU0836513423	100,00 %	-8,41 %	-16,40 %	-12,04 %	6,40 %	5,69 %
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) N7 EUR / A1T889 / LU0916238545	100,00 %	-7,99 %	-15,24 %	-10,01 %	6,40 %	5,69 %
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) F2 EUR / A1J6KQ / LU0836516103	22,00 %	-9,38 %	-17,49 %	-11,12 %	6,98 %	6,18 %
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) N2 EUR / A1J5YF / LU0839963237	22,00 %	-9,35 %	-17,41 %	-11,00 %	6,98 %	6,18 %
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR / A1J7V4 / LU0852473791	22,00 %	-9,36 %	-17,41 %	-11,74 %	6,98 %	6,16 %
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) F2 USD / A1J6KW / LU0836517176	22,00 %	-8,25 %	-16,76 %	-3,93 %	5,55 %	5,67 %
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N2 EUR / A1W4K8 / LU0965779233	22,00 %	-8,45 %	-17,40 %	-4,86 %	5,60 %	5,72 %
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N2 USD / A1J5YP / LU0839971503	22,00 %	-8,23 %	-16,69 %	-3,71 %	5,54 %	5,67 %
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR / A1J7V5 / LU0852473874	22,00 %	-7,92 %	-16,44 %	-4,89 %	5,60 %	5,69 %
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) F2 USD / A1J6KF / LU0836515980	100,00 %	-2,96 %	13,85 %	3,40 %	13,90 %	15,64 %
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) N2 USD / A1J6KG / LU0836514587	22,00 %	-3,08 %	13,90 %	3,51 %	13,90 %	15,64 %
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) N7 EUR / A1J7V3 / LU0852473528	22,00 %	-2,60 %	14,29 %	3,59 %	13,71 %	15,62 %
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) N7 USD / A1W3ZL / LU0960941754	22,00 %	-2,90 %	14,01 %	3,73 %	13,90 %	15,64 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU) F2 EUR / A1J6KT / LU0836515550	100,00 %	9,58 %	44,39 %	34,31 %	16,28 %	16,81 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU) N2 EUR / A1J6KU / LU0836514157	22,00 %	9,64 %	44,55 %	34,54 %	16,27 %	16,80 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU) N7 EUR / A1J726 / LU0852473106	22,00 %	9,61 %	44,51 %	34,50 %	16,28 %	16,81 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU) N7 USD / A1W3ZK / LU0960941838	22,00 %	9,25 %	44,19 %	34,66 %	16,05 %	16,69 %
iShares Japan Equity Index Fund (LU) F2 USD / A1J6KZ / LU0836515634	100,00 %	5,29 %	17,80 %	15,65 %	14,07 %	14,38 %
iShares Japan Equity Index Fund (LU) N2 USD / A1J6K0 / LU0836514231	22,00 %	5,33 %	17,91 %	15,83 %	14,07 %	14,38 %
iShares Japan Equity Index Fund (LU) N7 EUR / A1J7V0 / LU0852473288	22,00 %	5,68 %	18,24 %	15,86 %	14,02 %	14,48 %
iShares Japan Equity Index Fund (LU) N7 USD / A1W3ZJ / LU0960941911	22,00 %	5,33 %	17,92 %	15,92 %	14,07 %	14,38 %
iShares North America Equity Index Fund (LU) A2 USD / A1J6K1 / LU0836513001	100,00 %	5,00 %	42,80 %	70,03 %	15,18 %	17,08 %
iShares North America Equity Index Fund (LU) N2 USD / A1J6K4 / LU0836514405	22,00 %	5,35 %	44,22 %	72,85 %	15,18 %	17,09 %
iShares North America Equity Index Fund (LU) N7 EUR / A1J7V2 / LU0852473445	22,00 %	5,70 %	44,63 %	72,88 %	15,55 %

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