BlackRock (Luxembourg) S.A.

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Fondsname	rabattfähig	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Vola 3J	Vola 5J
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 USD / 630928 / LU0122379950	100,00 %	-10,46 %	0,77 %	21,58 %	11,82 %	11,78 %
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 USD / 630940 / LU0124384867	100,00 %	-12,28 %	-1,63 %	56,07 %	18,57 %	18,08 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 USD / 632995 / LU0122376428	100,00 %	-13,76 %	-1,24 %	111,07 %	22,46 %	27,79 %
BlackRock Global Funds - US Growth Fund A2 USD / 921822 / LU0097036916	100,00 %	4,52 %	49,38 %	65,33 %	21,97 %	20,34 %
BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2RF USD / 933539 / LU0106831901	100,00 %	15,84 %	69,23 %	151,87 %	22,41 %	21,83 %
BlackRock Global Funds - European Fund A2 EUR / 970986 / LU0011846440	100,00 %	-2,90 %	24,39 %	59,87 %	17,79 %	17,46 %
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund A2 GBP / 971041 / LU0011847091	100,00 %	6,51 %	28,95 %	39,78 %	15,37 %	14,41 %
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp A2 USD / 971043 / LU0006061252	100,00 %	5,67 %	19,02 %	21,00 %	11,20 %	12,80 %
BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund A2 USD / 971044 / LU0006061336	100,00 %	-4,24 %	4,94 %	79,48 %	15,33 %	15,33 %
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fd A2 USD / 971045 / LU0006061385	100,00 %	-0,39 %	-3,74 %	-8,93 %	7,07 %	7,12 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A2 USD / 971046 / LU0006061419	100,00 %	-0,58 %	5,77 %	8,38 %	7,68 %	7,76 %
BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity A2 USD / 971800 / LU0011850046	100,00 %	-2,95 %	16,37 %	55,55 %	15,94 %	14,91 %
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 EUR / 971801 / LU0011850392	100,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Imp. A1 USD / 971837 / LU0035308682	100,00 %	-0,22 %	-4,98 %	-12,45 %	7,69 %	7,31 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2 USD / 973010 / LU0047713382	100,00 %	-7,24 %	-5,32 %	5,29 %	13,30 %	13,61 %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 EUR / 973514 / LU0050372472	100,00 %	3,38 %	1,10 %	-8,11 %	7,00 %	6,08 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A1 USD / 973630 / LU0028835386	100,00 %	-0,36 %	-3,08 %	-8,98 %	7,16 %	6,77 %
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond A1 USD / 973645 / LU0046675905	100,00 %	1,78 %	11,10 %	23,79 %	8,48 %	7,30 %
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond A2 USD / 973646 / LU0046676465	100,00 %	1,68 %	11,34 %	24,01 %	8,48 %	7,32 %
BlackRock Global Funds - Pacific Equity Fund A2 USD / 973868 / LU0035112944	100,00 %	24,89 %	15,92 %	41,21 %	15,21 %	12,85 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 USD / 974119 / LU0055631609	100,00 %	46,49 %	42,20 %	35,22 %	25,83 %	25,05 %
BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2 USD / 974251 / LU0054578231	100,00 %	0,21 %	16,64 %	72,14 %	16,38 %	14,93 %
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 USD / 974499 / LU0056508442	100,00 %	4,93 %	44,01 %	80,39 %	24,17 %	22,97 %
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A1 USD / 974859 / LU0063728728	100,00 %	1,53 %	1,56 %	-5,17 %	7,14 %	6,92 %
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2 USD / 974860 / LU0063729296	100,00 %	1,57 %	1,68 %	-5,16 %	7,13 %	6,92 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 USD / 986932 / LU0075056555	100,00 %	-9,86 %	-11,57 %	65,87 %	21,11 %	21,16 %
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 USD / 987135 / LU0072461881	100,00 %	-0,78 %	11,68 %	70,13 %	13,58 %	14,42 %
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 EUR / 987138 / LU0072462186	100,00 %	12,56 %	42,69 %	104,65 %	13,64 %	15,09 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 USD / 987139 / LU0072463663	100,00 %	-13,27 %	10,70 %	49,59 %	21,99 %	22,93 %
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 USD / 987140 / LU0072462343	100,00 %	0,67 %	-0,41 %	15,69 %	15,46 %	13,96 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD / 987142 / LU0072462426	100,00 %	2,01 %	13,11 %	34,84 %	9,88 %	9,02 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A2 USD / 989651 / LU0096258362	100,00 %	-0,42 %	-3,02 %	-8,91 %	7,17 %	6,78 %
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Imp. A2 USD / 989654 / LU0096258446	100,00 %	-0,30 %	-4,92 %	-12,48 %	7,68 %	7,29 %
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 EUR / 989691 / LU0093502762	100,00 %	5,63 %	42,95 %	82,07 %	18,59 %	18,42 %
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 EUR / 989692 / LU0093503497	100,00 %	0,90 %	0,58 %	16,72 %	8,87 %	8,10 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2 EUR / 989694 / LU0093503810	100,00 %	4,41 %	6,34 %	3,34 %	2,37 %	2,08 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd A2 EUR Hg / 989695 / LU0093504206	100,00 %	5,24 %	10,26 %	15,93 %	7,60 %	7,23 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A1 EUR / 579256 / LU0118255248	100,00 %	4,47 %	6,32 %	3,39 %	2,37 %	2,08 %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A1 EUR / 579260 / LU0118259232	100,00 %	3,41 %	1,03 %	-8,20 %	7,02 %	6,09 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd A1 EUR Hg / 579254 / LU0118259661	100,00 %	5,14 %	9,90 %	15,63 %	7,54 %	7,23 %
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fd A1 USD / 579258 / LU0118256485	100,00 %	-0,42 %	-3,84 %	-9,06 %	7,07 %	7,11 %
BlackRock Global Funds - European Special Situations A2 EUR / 779374 / LU0154234636	100,00 %	-4,71 %	21,25 %	41,39 %	18,44 %	17,60 %
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 USD / 779379 / LU0154236417	100,00 %	-0,77 %	22,58 %	83,56 %	15,99 %	14,75 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd A1 USD / 800078 / LU0155445546	100,00 %	0,36 %	3,05 %	4,14 %	6,60 %	6,80 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd A2 USD / 779395 / LU0154237225	100,00 %	0,39 %	3,21 %	4,34 %	6,59 %	6,79 %
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 EUR / 216150 / LU0162658883	100,00 %	4,79 %	7,23 %	1,97 %	6,86 %	5,87 %
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A1 EUR / 216157 / LU0162660350	100,00 %	4,81 %	7,13 %	1,90 %	6,88 %	5,89 %
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 EUR / A0BMAT / LU0171269466	100,00 %	0,67 %	-0,42 %	15,42 %	15,43 %	13,90 %
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 GBP / A0BMAU / LU0171270639	100,00 %	0,58 %	-0,63 %	15,50 %	15,68 %	14,07 %
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 USD / A0BMAJ / LU0171273575	100,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2 EUR / A0BMAK / LU0171275786	100,00 %	-7,27 %	-5,36 %	5,03 %	13,35 %	13,60 %
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 USD / A0BMAS / LU0171277485	100,00 %	5,63 %	42,95 %	82,48 %	18,25 %	18,23 %
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A4 EUR / 216144 / LU0162689763	100,00 %	5,63 %	42,93 %	82,07 %	18,59 %	18,42 %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A1 USD / A0BL3V / LU0171278889	100,00 %	3,36 %	1,06 %	-7,96 %	6,80 %	5,99 %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD / A0BLY0 / LU0171279184	100,00 %	3,40 %	1,17 %	-7,90 %	6,81 %	5,99 %
BlackRock Global Funds - European Fund A2 USD / A0BMAW / LU0171280430	100,00 %	-2,90 %	24,42 %	60,25 %	17,48 %	17,26 %
BlackRock Global Funds - European Special Situations A2 USD / A0BL2H / LU0171276677	100,00 %	-4,72 %	21,27 %	41,74 %	18,11 %	17,36 %
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 USD / A0BMAY / LU0171281750	100,00 %	12,55 %	42,73 %	105,11 %	13,42 %	15,03 %
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 GBP / A0BL3W / LU0171282212	100,00 %	12,45 %	42,43 %	104,79 %	13,95 %	15,14 %
BlackRock Global Funds - European Value Fund A4 EUR / 216145 / LU0162690340	100,00 %	12,56 %	42,70 %	104,65 %	13,64 %	15,09 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR / A0BL2G / LU0171283459	100,00 %	2,00 %	13,08 %	34,51 %	10,18 %	9,18 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd A1 USD / A0BL3Y / LU0171284770	100,00 %	1,92 %	10,33 %	21,90 %	8,35 %	7,25 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd A2 USD / A0BMAZ / LU0171284937	100,00 %	1,91 %	10,44 %	21,96 %	8,35 %	7,26 %
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp A2 EUR / A0BMA2 / LU0171289068	100,00 %	5,67 %	18,98 %	20,71 %	11,26 %	12,72 %
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR / A0BL87 / LU0171289902	100,00 %	-12,27 %	-1,59 %	55,73 %	18,85 %	18,26 %
BlackRock Global Funds - Pacific Equity Fund A2 EUR / A0BMA4 / LU0171290314	100,00 %	24,66 %	15,64 %	40,83 %	15,17 %	12,84 %
BlackRock Global Funds - Pacific Equity Fund A2 GBP / A0BL2P / LU0171290744	100,00 %	24,49 %	15,75 %	40,96 %	15,75 %	13,22 %
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund A2 EUR / A0BMAG / LU0171293177	100,00 %	6,61 %	29,20 %	39,68 %	15,03 %	14,28 %
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund A2 USD / A0BMAH / LU0171293334	100,00 %	6,61 %	29,24 %	40,01 %	14,76 %	14,07 %
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 USD / 216148 / LU0162691827	100,00 %	-0,77 %	11,68 %	70,12 %	13,57 %	14,41 %
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 EUR / A0BL2J / LU0171293920	100,00 %	-0,77 %	11,66 %	69,73 %	13,80 %	14,48 %
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 GBP / A0BL31 / LU0171296279	100,00 %	-0,87 %	11,44 %	69,86 %	14,07 %	14,54 %
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 EUR / A0BL32 / LU0171296865	100,00 %	-0,78 %	22,53 %	83,10 %	16,33 %	14,95 %
BlackRock Global Funds - US Growth Fund A2 EUR / A0BL2F / LU0171298135	100,00 %	4,54 %	49,39 %	64,96 %	22,35 %	20,62 %
BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund A2 EUR / A0BL2K / LU0171298648	100,00 %	-4,24 %	4,91 %	79,05 %	15,53 %	15,40 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR / A0BMA5 / LU0171301533	100,00 %	-13,75 %	-1,27 %	110,52 %	22,80 %	27,89 %
BlackRock Global Funds - World Financials Fund A2RF EUR / A0BL2N / LU0171304719	100,00 %	15,83 %	69,14 %	151,29 %	22,60 %	21,90 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR / A0BMAL / LU0171305526	100,00 %	46,47 %	42,14 %	34,89 %	25,97 %	25,22 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR / A0BMAR / LU0172157280	100,00 %	-9,86 %	-11,60 %	65,45 %	21,12 %	21,24 %
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 EUR / A0BMAN / LU0171310443	100,00 %	4,94 %	43,98 %	79,94 %	24,49 %	23,18 %
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 GBP / A0BMAP / LU0171311680	100,00 %	4,83 %	43,70 %	80,08 %	24,74 %	23,27 %
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A3 USD / 120624 / LU0172393414	100,00 %	1,64 %	1,69 %	-5,11 %	7,13 %	6,92 %
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A3 EUR / 120625 / LU0172394222	100,00 %	4,85 %	7,18 %	2,00 %	6,86 %	5,87 %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A3 EUR / 120627 / LU0172396516	100,00 %	3,41 %	1,11 %	-8,14 %	6,98 %	6,05 %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A3 USD / A0DNEH / LU0172748641	100,00 %	3,36 %	1,12 %	-7,92 %	6,82 %	6,00 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd A3 EUR Hg / 120628 / LU0172401704	100,00 %	5,39 %	10,22 %	15,95 %	7,55 %	7,18 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd A3 USD / A0DNC5 / LU0172401969	100,00 %	1,92 %	10,51 %	21,95 %	8,38 %	7,28 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A3 USD / 120634 / LU0172417379	100,00 %	-0,43 %	-3,02 %	-8,90 %	7,17 %	6,77 %
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fd A3 USD / 120632 / LU0172412149	100,00 %	-0,37 %	-3,75 %	-8,91 %	7,09 %	7,14 %
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Imp. A3 USD / 120635 / LU0172418690	100,00 %	-0,22 %	-4,94 %	-12,49 %	7,69 %	7,30 %
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond A3 USD / 120636 / LU0172419151	100,00 %	1,59 %	11,23 %	23,95 %	8,51 %	7,33 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd A3 EUR / A0DNEG / LU0172420597	100,00 %	0,37 %	3,18 %	4,03 %	6,68 %	6,74 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd A3 USD / 121483 / LU0172419748	100,00 %	0,48 %	3,25 %	4,33 %	6,64 %	6,78 %
BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund A2 EUR / A0BMA1 / LU0171288334	100,00 %	0,22 %	16,61 %	71,74 %	16,60 %	15,07 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 EUR / A0BMA3 / LU0171289498	100,00 %	-13,27 %	10,68 %	49,23 %	22,17 %	23,03 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 GBP / A0BL3Z / LU0171289738	100,00 %	-13,35 %	10,46 %	49,36 %	22,59 %	23,16 %
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR / A0BL36 / LU0171307068	100,00 %	-10,46 %	0,73 %	21,27 %	12,01 %	11,94 %
BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity A2 EUR / A0BMA0 / LU0171285314	100,00 %	-2,94 %	16,34 %	55,16 %	16,28 %	15,14 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A3 EUR / 120629 / LU0172403825	100,00 %	4,47 %	6,24 %	3,32 %	2,37 %	2,07 %
BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond A2 USD / A0BL4P / LU0184696937	100,00 %	0,03 %	-1,49 %	-4,16 %	6,94 %	6,85 %
BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond A1 USD / 972896 / LU0012053665	100,00 %	0,03 %	-1,56 %	-4,25 %	6,93 %	6,85 %
BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond A3 USD / A0BL4L / LU0184696853	100,00 %	0,03 %	-1,49 %	-4,15 %	6,94 %	6,86 %
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 EUR Hedged / A0DKSB / LU0200685153	100,00 %	2,53 %	10,60 %	59,38 %	14,54 %	15,83 %
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 EUR Hdg / A0DKR7 / LU0200684693	100,00 %	2,86 %	21,86 %	73,01 %	15,72 %	15,56 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 EUR / A0DKR0 / LU0200683885	100,00 %	2,06 %	13,55 %	18,16 %	8,81 %	8,37 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A1 USD / A0DKRP / LU0200680436	100,00 %	1,92 %	13,34 %	18,21 %	8,62 %	8,26 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 USD / A0DKRQ / LU0200680600	100,00 %	2,08 %	13,60 %	18,41 %	8,66 %	8,29 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A1 EUR / A0DKRZ / LU0200683703	100,00 %	2,03 %	13,41 %	17,89 %	8,75 %	8,37 %
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 EUR / A0D8RD / LU0213336463	100,00 %	-0,77 %	11,65 %	69,72 %	13,80 %	14,48 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hdg / A0D9QB / LU0212925753	100,00 %	5,26 %	12,17 %	26,86 %	10,92 %	11,13 %
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund A2 USD / A0D9QF / LU0212924517	100,00 %	-1,05 %	27,57 %	44,74 %	12,60 %	12,60 %
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund A2 EUR / A0D9QG / LU0212924608	100,00 %	-1,08 %	27,50 %	44,34 %	12,63 %	12,47 %
BlackRock Global Funds - Continental European Flex A2 EUR / A0F42G / LU0224105477	100,00 %	0,33 %	34,15 %	77,18 %	17,49 %	17,81 %
BlackRock Global Funds - European Focus Fund A2 EUR / A0J2YD / LU0229084990	100,00 %	0,80 %	28,90 %	65,02 %	17,10 %	17,07 %
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund A2 USD / A0H1ET / LU0238689110	100,00 %	-0,02 %	20,16 %	65,90 %	14,71 %	13,92 %
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund A2 EUR / A0H1EW / LU0238689623	100,00 %	-0,03 %	20,10 %	65,54 %	15,07 %	14,15 %
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp A2 JPY / A0J28Y / LU0249411835	100,00 %	5,53 %	19,03 %	20,57 %	11,38 %	12,74 %
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund A2 JPY / A0J280 / LU0249410860	100,00 %	-1,19 %	27,53 %	44,21 %	12,78 %	12,57 %
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp A2 EUR Hdg / A0J28Z / LU0255399742	100,00 %	4,84 %	48,92 %	75,91 %	9,57 %	12,21 %
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund A2 EUR H / A0J281 / LU0255399239	100,00 %	-2,11 %	58,62 %	108,37 %	12,90 %	13,16 %
BlackRock Global Funds - India Fund A2 USD / A0JK52 / LU0248272758	100,00 %	-7,71 %	11,77 %	88,05 %	14,62 %	15,18 %
BlackRock Global Funds - India Fund A2 EUR / A0JK53 / LU0248271941	100,00 %	-7,71 %	11,71 %	87,62 %	14,88 %	15,28 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E2 EUR Hdg / A0D9QE / LU0212926132	100,00 %	4,74 %	10,49 %	23,73 %	10,91 %	11,13 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund E2 EUR / A0ES88 / LU0171289571	100,00 %	-13,70 %	9,03 %	45,56 %	22,16 %	23,03 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund C2 USD / 622762 / LU0147402951	100,00 %	47,11 %	30,81 %	-33,59 %	36,47 %	35,08 %
BlackRock Global Funds - Syst Gbl Equity High Inc A2 USD / A0LB65 / LU0265550359	100,00 %	6,45 %	25,26 %	62,21 %	10,48 %	10,33 %
BlackRock Global Funds - Syst Gbl Equity High Inc A5G USD / A0LB66 / LU0265550946	100,00 %	6,56 %	25,38 %	62,31 %	10,45 %	10,33 %
BlackRock Global Funds - Syst Gbl Equity High Inc A2 EUR H / A0MJQ0 / LU0278718100	100,00 %	9,80 %	24,07 %	52,66 %	11,60 %	11,83 %
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport A2 USD / A0MJTY / LU0278466700	100,00 %	1,31 %	3,73 %	10,23 %	6,62 %	6,47 %
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport A2 EUR H / A0KDTJ / LU0278453476	100,00 %	4,61 %	3,86 %	5,36 %	4,29 %	3,79 %
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport A5 USD / A0KDTR / LU0280465617	100,00 %	1,31 %	3,74 %	10,21 %	6,60 %	6,47 %
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport A5 EUR H / A0KDTU / LU0280467159	100,00 %	4,63 %	4,03 %	5,42 %	4,30 %	3,78 %
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport A2 SGD H / A0KDTP / LU0278465488	100,00 %	3,99 %	6,06 %	14,82 %	6,01 %	5,32 %
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport A5 SGD H / A0KDTX / LU0280468637	100,00 %	4,00 %	6,04 %	14,74 %	6,03 %	5,33 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A2 EUR / A0LG6X / LU0278457204	100,00 %	-0,09 %	15,80 %	10,57 %	7,23 %	6,77 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A2 USD / A0LG65 / LU0278470058	100,00 %	-0,11 %	15,87 %	10,81 %	7,18 %	6,79 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A1 EUR / A0LG62 / LU0278461065	100,00 %	-0,25 %	15,44 %	10,20 %	7,46 %	6,93 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A1 USD / A0LG7A / LU0278477574	100,00 %	-0,01 %	15,53 %	10,57 %	7,03 %	6,73 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A3 EUR / A0LG6Y / LU0278457469	100,00 %	-0,19 %	16,02 %	10,47 %	7,21 %	6,74 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A3 USD / A0LG66 / LU0278470132	100,00 %	0,02 %	16,07 %	10,82 %	7,30 %	6,83 %
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund D2 EUR / A0J21B / LU0252967533	100,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fd A1 EUR Hg / A0MUK7 / LU0297940495	100,00 %	2,90 %	-3,68 %	-12,84 %	5,95 %	5,25 %
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fd A2 EUR Hg / A0MUK8 / LU0297942863	100,00 %	2,91 %	-3,63 %	-12,78 %	5,98 %	5,27 %
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fd A3 EUR Hg / A0MUK9 / LU0297943168	100,00 %	2,91 %	-3,67 %	-12,81 %	5,95 %	5,25 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A2 GBP Hdg / A0MUK6 / LU0297945965	100,00 %	6,01 %	12,71 %	14,62 %	4,37 %	4,54 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 USD / A0J2PG / LU0252968341	100,00 %	-9,19 %	-9,57 %	72,19 %	21,12 %	21,17 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 USD / A0J2PE / LU0252968424	100,00 %	47,58 %	45,41 %	40,38 %	25,86 %	25,07 %
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 EUR / A0J2N8 / LU0252964944	100,00 %	-11,64 %	0,64 %	61,56 %	18,83 %	18,26 %
BlackRock Global Funds - European Fund D2RF EUR / A0J2NS / LU0252966055	100,00 %	-2,17 %	27,23 %	65,97 %	17,80 %	17,47 %
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A2Hedged / A0M573 / LU0297942434	100,00 %	4,19 %	3,50 %	-5,19 %	7,42 %	6,79 %
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A2 USD / A0MUM5 / LU0297942194	100,00 %	0,91 %	3,63 %	-0,54 %	7,19 %	6,80 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR Hedged / A0M9SA / LU0326422176	100,00 %	-10,68 %	-2,04 %	98,97 %	22,69 %	28,05 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR Hedged / A0M9SB / LU0326422689	100,00 %	50,82 %	37,52 %	23,40 %	30,40 %	29,57 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR Hedged / A0M9SC / LU0326424115	100,00 %	-7,20 %	-13,78 %	52,61 %	25,48 %	25,78 %
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund A2 EUR H / A0H1EZ / LU0238690555	100,00 %	3,23 %	18,69 %	54,88 %	15,52 %	16,11 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd D2 USD / A0MU6G / LU0297941899	100,00 %	2,61 %	12,81 %	26,31 %	8,37 %	7,28 %
BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond A2 EUR Hdg / A0PG8G / LU0330917880	100,00 %	3,30 %	-1,47 %	-8,44 %	5,91 %	5,21 %
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp D2 EUR / A0J2N4 / LU0252965594	100,00 %	6,47 %	21,71 %	25,33 %	11,27 %	12,72 %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E2 EUR / 580667 / LU0090830810	100,00 %	2,86 %	-0,41 %	-10,40 %	6,98 %	6,06 %
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund E2 EUR / 662749 / LU0090830497	100,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E2 EUR / A0NHA4 / LU0171283533	100,00 %	1,49 %	11,37 %	31,19 %	10,18 %	9,18 %
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund E2 EUR / A0NHA6 / LU0171296949	100,00 %	-1,28 %	20,71 %	78,57 %	16,34 %	14,96 %
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund E2 EUR Hdg / A0DKSA / LU0200685070	100,00 %	2,37 %	20,07 %	68,80 %	15,72 %	15,56 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2 EUR / A0JD7U / LU0171306680	100,00 %	45,73 %	40,01 %	31,53 %	25,97 %	25,22 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund E2 EUR / A0BL37 / LU0172157363	100,00 %	-10,30 %	-12,91 %	61,37 %	21,12 %	21,23 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A2 EUR H / A0X8E5 / LU0359002093	100,00 %	2,78 %	14,33 %	3,39 %	11,71 %	11,31 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 EUR / A0J2PF / LU0252963623	100,00 %	47,59 %	45,39 %	40,07 %	25,98 %	25,23 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 SGD Hedged / A0Q5S9 / LU0368265418	100,00 %	-11,55 %	0,46 %	116,95 %	22,85 %	28,43 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 SGD Hedged / A0Q5TA / LU0368265764	100,00 %	49,59 %	41,94 %	36,63 %	28,75 %	27,42 %
BlackRock Global Funds - China Fund A2 USD / A0Q7YA / LU0359201612	100,00 %	11,21 %	-1,93 %	-7,89 %	26,84 %	23,59 %
BlackRock Global Funds - China Fund A2 EUR Hedged / A0Q7YF / LU0359201455	100,00 %	13,95 %	-4,13 %	-15,25 %	28,94 %	26,07 %
BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opport A2 CHF / A0RFBQ / LU0376446257	100,00 %	6,74 %	12,92 %	41,27 %	15,64 %	16,07 %
BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opport D2 CHF / A0RFBR / LU0376447149	100,00 %	7,54 %	15,50 %	46,66 %	15,65 %	16,08 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 GBP Hdg / A0HGU9 / LU0236177068	100,00 %	8,45 %	18,10 %	38,65 %	13,48 %	12,95 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A4 EUR Hdg / A0M55G / LU0240613025	100,00 %	5,25 %	12,17 %	26,85 %	10,93 %	11,14 %
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A4 EUR H / A0M281 / LU0303846876	100,00 %	4,19 %	3,38 %	-5,21 %	7,47 %	6,81 %
BSF - BlackRock Latin American Opportunities Fund A2 USD / A0MR7A / LU0298454090	100,00 %	2,77 %	42,99 %	25,70 %	-	-
BSF - BlackRock Latin American Opportunities Fund A2 EUR / A0MR7E / LU0298454926	100,00 %	1,69 %	42,61 %	25,32 %	-	-
BSF - BlackRock Latin American Opportunities Fund A2 GBP / A0MR7J / LU0298471003	100,00 %	2,58 %	44,05 %	26,21 %	18,64 %	18,41 %
BSF - BlackRock Latin American Opportunities Fund C2 USD / A0MR7B / LU0298474015	100,00 %	30,85 %	7,17 %	-16,00 %	18,13 %	16,85 %
BSF - BlackRock European Opportunities Extension A2 EUR / A0MYJN / LU0313923228	100,00 %	1,01 %	28,58 %	80,58 %	15,48 %	17,03 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd I2 USD / A0Q511 / LU0369584726	100,00 %	2,77 %	13,34 %	27,29 %	8,37 %	7,28 %
BlackRock Global Funds - Continental European Flex D2 EUR / A0X75X / LU0406496546	100,00 %	1,06 %	37,18 %	83,87 %	17,51 %	17,83 %
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A4 EUR / A0RFDC / LU0408221355	100,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - European Fund A4 EUR / A0RFDD / LU0408221439	100,00 %	-2,90 %	24,38 %	59,85 %	17,79 %	17,46 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A4 EUR / A0RFDA / LU0408221512	100,00 %	2,01 %	13,07 %	34,50 %	10,18 %	9,19 %
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund A4 EUR / A0RFDE / LU0408221603	100,00 %	-0,03 %	20,13 %	65,50 %	15,04 %	14,13 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A4 EUR / A0RFDB / LU0408221785	100,00 %	-13,27 %	10,67 %	49,25 %	22,17 %	23,04 %
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A4 EUR / A0RFC7 / LU0408221868	100,00 %	-12,28 %	-1,61 %	55,62 %	18,86 %	18,28 %
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A4 EUR / A0RFC8 / LU0408221942	100,00 %	-0,78 %	22,55 %	83,11 %	16,34 %	14,96 %
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A4 EUR Hdg / A0RFC9 / LU0408222163	100,00 %	2,85 %	21,86 %	73,00 %	15,72 %	15,56 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4 EUR / A0RFC6 / LU0408222247	100,00 %	-13,77 %	-1,27 %	110,51 %	22,79 %	27,88 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A4 EUR / A0RFC5 / LU0408222320	100,00 %	46,44 %	42,11 %	34,90 %	25,97 %	25,22 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A4 EUR / A0RFC4 / LU0408222593	100,00 %	-9,86 %	-11,60 %	65,47 %	21,12 %	21,24 %
BlackRock Global Funds - European Focus Fund A2 USD / A0J2YE / LU0252970834	100,00 %	0,79 %	28,92 %	65,40 %	16,80 %	16,86 %
BSF - BlackRock European Absolute Return Fund A4D EUR / A0RF7C / LU0414668557	100,00 %	0,05 %	8,54 %	15,36 %	6,14 %	6,36 %
BSF - BlackRock European Absolute Return Fund A2 EUR / A0RLB7 / LU0411704413	100,00 %	0,04 %	8,52 %	15,33 %	6,13 %	6,36 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR Hdg / A0NEE2 / LU0329591480	100,00 %	6,04 %	14,72 %	31,67 %	10,92 %	11,14 %
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D2 USD / A0J2PB / LU0252969232	100,00 %	-0,04 %	25,37 %	90,54 %	16,00 %	14,76 %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 EUR / A0Q0QN / LU0297941469	100,00 %	3,75 %	2,20 %	-6,50 %	7,01 %	6,07 %
BlackRock Global Funds - European Focus Fund D2 EUR / A0Q56N / LU0368266812	100,00 %	1,58 %	31,88 %	71,50 %	17,11 %	17,07 %
BSF - BlackRock European Absolute Return Fund E2 EUR / A0RF7A / LU0414665884	100,00 %	-0,44 %	7,09 %	12,89 %	6,17 %	6,39 %
BSF - BlackRock European Absolute Return Fund D2 EUR / A0RF7B / LU0414666189	100,00 %	0,53 %	9,96 %	17,81 %	6,10 %	6,33 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 EUR H / A0RLFX / LU0413376566	100,00 %	5,30 %	12,43 %	11,20 %	10,44 %	10,58 %
BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bd A2 USD / A0RNAE / LU0425308086	100,00 %	-1,73 %	-4,55 %	4,35 %	7,37 %	7,32 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 USD / A0J2N5 / LU0252970081	100,00 %	-12,61 %	13,25 %	55,30 %	22,00 %	22,94 %
BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund A2 EUR / A0X83P / LU0432365988	100,00 %	2,55 %	6,86 %	5,44 %	0,44 %	0,53 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 EUR / A0J2PH / LU0252963383	100,00 %	-9,20 %	-9,59 %	71,72 %	21,13 %	21,25 %
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D2RF EUR / A0J2NR / LU0252966485	100,00 %	6,43 %	46,17 %	88,99 %	18,59 %	18,42 %
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund E2 USD / 622498 / LU0147401631	100,00 %	0,16 %	-1,91 %	12,81 %	15,45 %	13,95 %
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund E2 USD / 622493 / LU0147399801	100,00 %	1,10 %	0,15 %	-7,50 %	7,13 %	6,92 %
BlackRock Global Funds - Continental European Flex E2 EUR / A0F42H / LU0224105980	100,00 %	-0,19 %	32,13 %	72,76 %	17,49 %	17,81 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E2 USD / A0DKRW / LU0200681830	100,00 %	1,59 %	11,93 %	15,56 %	8,67 %	8,31 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund E2 USD / 941010 / LU0090830653	100,00 %	-7,72 %	-6,75 %	2,69 %	13,27 %	13,59 %
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund E2 EUR / 216155 / LU0162659931	100,00 %	4,30 %	5,59 %	-0,52 %	6,87 %	5,89 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond E2 EUR / 577283 / LU0093504115	100,00 %	3,95 %	4,71 %	0,85 %	2,40 %	2,10 %
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund E2 EUR / 989720 / LU0093503141	100,00 %	5,12 %	40,79 %	77,53 %	18,59 %	18,41 %
BlackRock Global Funds - European Focus Fund E2 EUR / A0J2NN / LU0252967707	100,00 %	0,28 %	26,95 %	60,96 %	17,11 %	17,06 %
BlackRock Global Funds - European Fund E2 EUR / 662761 / LU0090830901	100,00 %	-3,38 %	22,53 %	55,92 %	17,79 %	17,46 %
BlackRock Global Funds - European Special Situations E2 EUR / 779377 / LU0154235443	100,00 %	-5,18 %	19,42 %	37,92 %	18,43 %	17,59 %
BlackRock Global Funds - European Value Fund E2 EUR / 622563 / LU0147394679	100,00 %	12,00 %	40,56 %	99,60 %	13,64 %	15,09 %
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport E2 USD / A0MJTZ / LU0278469472	100,00 %	0,82 %	2,21 %	7,56 %	6,61 %	6,46 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E2 USD / 622567 / LU0147396450	100,00 %	1,50 %	11,41 %	31,51 %	9,88 %	9,02 %
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund E2 USD / A0H1EU / LU0238689201	100,00 %	-0,54 %	18,35 %	61,85 %	14,68 %	13,91 %
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fd E2 USD / 577285 / LU0090845412	100,00 %	-0,89 %	-5,18 %	-11,17 %	7,08 %	7,11 %
BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity E2 USD / 988789 / LU0090831032	100,00 %	-3,43 %	14,64 %	51,70 %	15,94 %	14,91 %
BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund E2 USD / 622595 / LU0147403843	100,00 %	-0,28 %	14,89 %	67,91 %	16,38 %	14,93 %
BlackRock Global Funds - India Fund E2 USD / A0JK56 / LU0248273137	100,00 %	-8,16 %	10,11 %	83,41 %	14,61 %	15,17 %
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp E2 JPY / A0PHAB / LU0249422956	100,00 %	5,01 %	17,27 %	17,59 %	11,38 %	12,74 %
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund E2 JPY / A0PHAG / LU0249411165	100,00 %	-1,68 %	25,68 %	40,64 %	12,79 %	12,57 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund E2 USD / 622621 / LU0147409709	100,00 %	-13,70 %	9,08 %	45,92 %	21,98 %	22,92 %
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund E2 USD / 630942 / LU0124386052	100,00 %	-12,72 %	-3,02 %	52,12 %	18,57 %	18,07 %
BlackRock Global Funds - Pacific Equity Fund E2 USD / 622635 / LU0147414618	100,00 %	24,27 %	14,21 %	37,75 %	15,23 %	12,85 %
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund E2 EUR / 989721 / LU0093503737	100,00 %	0,36 %	-0,89 %	13,81 %	8,88 %	8,09 %
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund E2 GBP / 988773 / LU0090845172	100,00 %	5,97 %	27,03 %	36,32 %	15,37 %	14,41 %
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 USD / 762299 / LU0147417710	100,00 %	-1,26 %	10,01 %	65,96 %	13,57 %	14,41 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund E2 USD / 622688 / LU0147419096	100,00 %	-0,94 %	-4,48 %	-11,19 %	7,17 %	6,78 %
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond E2 USD / 622734 / LU0147389919	100,00 %	1,18 %	9,72 %	20,96 %	8,49 %	7,33 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund E2 USD / 797401 / LU0090845503	0,00 %	-0,83 %	4,97 %	7,03 %	7,68 %	7,76 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd E2 USD / 779398 / LU0154237738	100,00 %	-0,09 %	1,76 %	1,80 %	6,58 %	6,78 %
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund E2 USD / 779393 / LU0154236920	100,00 %	-1,27 %	20,76 %	79,05 %	15,99 %	14,75 %
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Imp. E2 USD / 622712 / LU0147385842	100,00 %	-0,75 %	-6,32 %	-14,64 %	7,66 %	7,27 %
BlackRock Global Funds - US Growth Fund E2 USD / 622716 / LU0147387970	100,00 %	4,01 %	47,14 %	61,28 %	21,95 %	20,33 %
BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund E2 USD / 988779 / LU0090841858	100,00 %	-4,72 %	3,37 %	75,05 %	15,33 %	15,33 %
BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond E2 USD / A0BL4U / LU0184697075	100,00 %	-0,47 %	-2,96 %	-6,52 %	6,94 %	6,85 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2 USD / 632997 / LU0122377152	100,00 %	-14,19 %	-2,69 %	105,84 %	22,48 %	27,78 %
BlackRock Global Funds - World Financials Fund E2 USD / 622758 / LU0147401714	100,00 %	15,24 %	66,68 %	145,64 %	22,43 %	21,83 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2 USD / 988813 / LU0090841262	100,00 %	45,74 %	40,02 %	31,86 %	25,82 %	25,04 %
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund E2 USD / 630930 / LU0122380701	100,00 %	-10,91 %	-0,75 %	18,56 %	11,82 %	11,78 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund E2 USD / 988815 / LU0090845842	100,00 %	-10,31 %	-12,88 %	61,76 %	21,11 %	21,16 %
BlackRock Global Funds - World Technology Fund E2 USD / 622777 / LU0147408487	100,00 %	4,43 %	41,89 %	75,97 %	24,16 %	22,96 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 EUR Hedged / A0PHC0 / LU0326425278	100,00 %	-6,58 %	-11,88 %	57,78 %	25,42 %	25,75 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 CHF Hdg / A0Q9J7 / LU0343169966	100,00 %	7,84 %	19,28 %	36,39 %	11,53 %	11,29 %
BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bd A2 EUR H / A0RNAF / LU0425308169	100,00 %	1,50 %	-4,53 %	-0,15 %	6,31 %	5,29 %
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund D2 EUR H / A0PG8P / LU0326951752	100,00 %	4,62 %	4,78 %	-3,12 %	7,45 %	6,80 %
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund D2 USD / A0PG8Q / LU0326960662	100,00 %	1,37 %	5,06 %	1,67 %	7,20 %	6,80 %
BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 EUR / A0X83S / LU0432366796	100,00 %	2,76 %	7,42 %	6,00 %	0,46 %	0,56 %
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Imp. D2 USD / A0RMZL / LU0424777026	100,00 %	0,07 %	-3,92 %	-10,91 %	7,67 %	7,26 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd D2 EUR Hg / A0Q56P / LU0368267034	100,00 %	5,93 %	12,56 %	19,99 %	7,59 %	7,22 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 EUR Hedged / A0PHCR / LU0326423067	100,00 %	51,72 %	40,50 %	28,02 %	30,49 %	29,63 %
BSF - BlackRock Sustaina. Fixed Income Strategies A2 EUR / A0NDDA / LU0438336264	100,00 %	3,80 %	9,64 %	12,31 %	3,83 %	3,44 %
BSF - BlackRock Sustaina. Fixed Income Strategies D2 EUR / A0NDDC / LU0438336421	100,00 %	4,21 %	10,97 %	14,51 %	3,83 %	3,44 %
BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Inc A2 USD / A0RPWZ / LU0414403419	100,00 %	-6,86 %	12,95 %	5,36 %	16,94 %	15,35 %
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A2 USD / A0YH17 / LU0385154629	100,00 %	-5,14 %	-22,67 %	-3,23 %	12,67 %	12,83 %
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A2 HKD / A0YH19 / LU0471298694	100,00 %	-5,26 %	-22,75 %	-3,40 %	12,71 %	12,85 %
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A2 EUR Hedged / A1CTHP / LU0471298348	100,00 %	-2,39 %	-23,99 %	-9,95 %	15,23 %	15,44 %
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A2 SGD Hedged / A0YH2A / LU0471298777	22,00 %	-3,13 %	-22,04 %	-1,26 %	15,54 %	15,01 %
BlackRock Global Funds - World Agriculture Fund C2 USD / A0YH18 / LU0385157309	0,00 %	30,59 %	31,46 %	27,28 %	14,45 %	12,81 %
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund D2 GBP / A0PHBF / LU0329592967	100,00 %	7,31 %	31,89 %	45,12 %	15,38 %	14,42 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 EUR Hedged / A0PHCH / LU0326422333	100,00 %	-10,03 %	0,00 %	106,63 %	22,81 %	28,19 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 USD / A0J20W / LU0252969075	100,00 %	-13,08 %	1,04 %	119,11 %	22,46 %	27,83 %
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 USD Hedged / A1CU1E / LU0494093205	100,00 %	-2,53 %	0,08 %	21,03 %	11,04 %	10,32 %
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A4 EUR Hedged / A1CVHX / LU0471299072	100,00 %	-2,40 %	-23,88 %	-9,76 %	15,20 %	15,41 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2 USD Hdg / A0YCN0 / LU0456865749	100,00 %	0,98 %	5,46 %	6,96 %	7,02 %	7,15 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A4 EUR / A0YGZ4 / LU0478974834	100,00 %	-0,14 %	15,81 %	10,58 %	7,24 %	6,79 %
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund E2 USD Hedged / A1CVEM / LU0494093627	100,00 %	-3,02 %	-1,42 %	18,05 %	11,04 %	10,33 %
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 EUR / A0YG0B / LU0473185139	100,00 %	1,49 %	2,33 %	20,00 %	8,88 %	8,10 %
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp D2 JPY / A1CVF1 / LU0496417709	100,00 %	6,32 %	21,76 %	25,19 %	11,39 %	12,75 %
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund D2 EUR / A1CVJH / LU0496654400	100,00 %	-4,46 %	-20,85 %	0,49 %	12,96 %	13,01 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E2 EUR / A0DKR6 / LU0200684180	100,00 %	1,59 %	11,94 %	15,20 %	8,82 %	8,38 %
BSF - BlackRock European Diver. Equity Abs. Ret. A2 EUR / A1C19R / LU0525202155	100,00 %	-8,32 %	-19,55 %	-27,96 %	13,05 %	10,58 %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A4 EUR / A1C2P2 / LU0430265933	100,00 %	3,39 %	1,10 %	-8,14 %	7,00 %	6,07 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2 CHF Hdg / A1C1G2 / LU0521028638	100,00 %	6,56 %	11,84 %	9,25 %	5,96 %	5,09 %
BlackRock Global Funds - European Fund A2 USD Hedged / A1C28P / LU0526926950	100,00 %	-6,35 %	24,23 %	67,97 %	17,83 %	16,85 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A4 USD / A1C64V / LU0548402170	100,00 %	-0,11 %	15,84 %	10,82 %	7,20 %	6,80 %
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond A2 EUR H / A0PG8F / LU0330917963	100,00 %	5,00 %	11,07 %	17,80 %	7,87 %	7,39 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 CHF Hedged / A1C1G3 / LU0521028471	100,00 %	54,50 %	48,77 %	33,47 %	29,73 %	29,58 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 CHF Hedged / A1C1G4 / LU0521028554	100,00 %	-4,96 %	-7,27 %	65,08 %	24,48 %	25,21 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A2 USD / A1C8TA / LU0545039389	100,00 %	-1,23 %	11,19 %	47,41 %	13,04 %	12,26 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D2 USD / A1CV81 / LU0545039975	100,00 %	-0,48 %	13,70 %	53,10 %	13,05 %	12,28 %
BSF - BlackRock European Diver. Equity Abs. Ret.A2 SEK Hed / A1C5FZ / LU0539767862	100,00 %	-6,61 %	-25,06 %	-35,57 %	16,06 %	12,96 %
BSF - BlackRock European Diver. Equity Abs. Ret. D2 EUR / A1C19T / LU0525202312	100,00 %	-7,81 %	-18,26 %	-25,93 %	13,05 %	10,57 %
BSF - BlackRock European Diver. Equity Abs. Ret. D2 USD H / A1C295 / LU0526378483	100,00 %	-6,32 %	-12,30 %	-20,27 %	14,28 %	11,97 %
BSF - BlackRock European Credit Strategies Fund H2 EUR / A1H5FK / LU0573587697	100,00 %	-1,82 %	-10,38 %	-3,27 %	-	-
BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Inc A5 USD / A0RPW0 / LU0414403500	100,00 %	-6,85 %	12,99 %	5,32 %	16,91 %	15,34 %
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 EUR / A0PG58 / LU0329592298	100,00 %	1,41 %	1,84 %	19,83 %	15,42 %	13,89 %
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 USD / A0RLFW / LU0411709560	100,00 %	1,42 %	1,88 %	20,13 %	15,47 %	13,96 %
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund E2 EUR / A0NHA2 / LU0171270985	100,00 %	0,16 %	-1,92 %	12,54 %	15,41 %	13,89 %
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund E2 EUR / A0MLTA / LU0277197249	100,00 %	1,07 %	0,15 %	-7,71 %	7,07 %	6,77 %
BlackRock Global Funds - China Fund D2 USD / A0Q7YE / LU0359204475	100,00 %	12,02 %	0,22 %	-4,40 %	26,87 %	23,61 %
BlackRock Global Funds - China Fund E2 EUR Hedged / A0Q7YG / LU0359204632	100,00 %	13,40 %	-5,58 %	-17,36 %	28,90 %	26,04 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2RF USD / A0PG6V / LU0297941386	100,00 %	2,66 %	15,68 %	22,00 %	8,66 %	8,30 %
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fd A2 EUR / A0PAZR / LU0562822386	100,00 %	8,20 %	32,33 %	66,54 %	12,99 %	13,18 %
BSF - BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund A2 EUR / A1CVEH / LU0496817981	100,00 %	3,82 %	6,44 %	12,46 %	6,89 %	6,29 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund D2 EUR / A0J2NQ / LU0252967376	100,00 %	-6,57 %	-3,20 %	9,04 %	13,36 %	13,61 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund D2 USD / A0J2NP / LU0252970164	100,00 %	-6,57 %	-3,18 %	9,29 %	13,31 %	13,62 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund E2 EUR / A0JMWM / LU0171276081	100,00 %	-7,71 %	-6,76 %	2,44 %	13,33 %	13,59 %
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 EUR / A0Q56M / LU0368266499	100,00 %	5,25 %	8,57 %	4,11 %	6,86 %	5,88 %
BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund E2 EUR / A0X83R / LU0432366952	100,00 %	2,30 %	6,06 %	4,13 %	0,44 %	0,53 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond D2 EUR / A0PG6X / LU0329592371	100,00 %	4,84 %	7,54 %	5,22 %	2,38 %	2,09 %
BlackRock Global Funds - European Special Situations D2 EUR / A0J2NT / LU0252965834	100,00 %	-4,00 %	24,00 %	46,81 %	18,44 %	17,61 %
BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 EUR / A0PG7V / LU0329592454	100,00 %	13,41 %	45,95 %	112,44 %	13,64 %	15,09 %
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport D2 EUR H / A0KDTM / LU0278456651	100,00 %	5,09 %	5,49 %	8,04 %	4,32 %	3,81 %
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport E2 EUR H / A0KDTN / LU0278456818	100,00 %	4,12 %	2,30 %	2,86 %	4,34 %	3,82 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2RF USD / A0NJ70 / LU0329592538	100,00 %	2,77 %	15,68 %	39,98 %	9,89 %	9,03 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR / A1C3HW / LU0523293024	100,00 %	2,78 %	15,65 %	39,66 %	10,18 %	9,19 %
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund E2 USD / A0PG8T / LU0326961470	100,00 %	0,42 %	2,08 %	-2,99 %	7,20 %	6,81 %
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund E2 EUR H / A0PG89 / LU0307653898	100,00 %	3,72 %	1,96 %	-7,53 %	7,47 %	6,82 %
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund D2 USD / A0Q56Q / LU0368268198	100,00 %	0,72 %	22,90 %	72,25 %	14,69 %	13,92 %
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund E2 EUR / A0H1EX / LU0238689896	100,00 %	-0,50 %	18,33 %	61,48 %	15,03 %	14,12 %
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund C2 EUR H / A0PG8U / LU0326425435	100,00 %	1,95 %	14,37 %	45,59 %	15,44 %	16,03 %
BlackRock Global Funds - Syst Gbl Equity High Inc E2 EUR H / A0MLP9 / LU0278719173	100,00 %	9,32 %	22,26 %	48,94 %	11,60 %	11,82 %
BlackRock Global Funds - Syst Gbl Equity High Inc D2 USD / A0Q56R / LU0368268602	100,00 %	7,40 %	28,73 %	69,62 %	10,48 %	10,32 %
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fd D2 EUR Hg / A0NEE3 / LU0329591563	100,00 %	3,23 %	-2,66 %	-11,29 %	5,96 %	5,25 %
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fd E2 EUR Hg / A0MU6P / LU0297944059	100,00 %	2,35 %	-5,10 %	-14,99 %	5,95 %	5,24 %
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fd D2 USD / A1C475 / LU0540001038	100,00 %	-0,04 %	-2,71 %	-7,33 %	7,08 %	7,12 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd E2 USD / A0MZWA / LU0171285157	100,00 %	1,38 %	8,78 %	18,91 %	8,37 %	7,28 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd E2 EUR Hg / 580668 / LU0093505864	100,00 %	4,70 %	8,59 %	13,03 %	7,59 %	7,22 %
BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bd D2 USD / A0YAQN / LU0448666684	100,00 %	-1,33 %	-3,43 %	6,33 %	7,39 %	7,33 %
BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bd D2 EUR H / A0YAQ1 / LU0448666502	100,00 %	1,85 %	-3,51 %	1,71 %	6,31 %	5,29 %
BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bd E2 EUR H / A0YA4W / LU0452734238	100,00 %	1,05 %	-5,95 %	-2,58 %	6,28 %	5,27 %
BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity D2 USD / A0Q56T / LU0368270509	100,00 %	-2,21 %	19,03 %	61,48 %	15,95 %	14,92 %
BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity E2 EUR / A0NHA5 / LU0171285587	100,00 %	-3,43 %	14,60 %	51,32 %	16,29 %	15,14 %
BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund D2 EUR / A0X9D5 / LU0376433602	100,00 %	0,96 %	19,26 %	78,30 %	16,61 %	15,08 %
BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund E2 EUR / A0PG9Y / LU0171288508	100,00 %	-0,28 %	14,87 %	67,50 %	16,60 %	15,06 %
BlackRock Global Funds - India Fund D2 EUR / A0Q0QL / LU0288299570	100,00 %	-7,02 %	14,27 %	94,74 %	14,91 %	15,31 %
BlackRock Global Funds - India Fund E2 EUR / A0JK57 / LU0248273566	100,00 %	-8,16 %	10,07 %	83,01 %	14,88 %	15,28 %
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp E2 EUR / A0BL38 / LU0171289225	100,00 %	5,16 %	17,23 %	17,74 %	11,25 %	12,71 %
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp E2 USD / 988777 / LU0090841692	100,00 %	5,16 %	17,27 %	18,03 %	11,20 %	12,79 %
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund D2 JPY / A0PHAF / LU0329592611	100,00 %	-12,37 %	13,02 %	34,49 %	12,81 %	14,40 %
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund E2 EUR / A0D9QN / LU0212925324	100,00 %	-1,55 %	25,63 %	40,78 %	12,60 %	12,47 %
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund E2 USD / A0D9QM / LU0212924947	100,00 %	-1,50 %	25,69 %	41,18 %	12,58 %	12,59 %
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund E2 EUR H / A0MLQ4 / LU0277197835	100,00 %	-2,59 %	56,23 %	103,14 %	12,90 %	13,18 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 EUR / A0J2N6 / LU0252965164	100,00 %	-12,61 %	13,20 %	54,92 %	22,18 %	23,05 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd D2 USD / A0Q8D3 / LU0383940458	100,00 %	0,39 %	17,61 %	13,63 %	7,18 %	6,79 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd D2 EUR / A0QYUS / LU0329592702	100,00 %	0,41 %	17,60 %	13,38 %	7,22 %	6,77 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd E2 EUR / A0LG61 / LU0278459671	100,00 %	-0,64 %	14,09 %	7,79 %	7,22 %	6,77 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd E2 USD / A0X9CS / LU0374975414	100,00 %	-0,62 %	14,11 %	8,06 %	7,20 %	6,80 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd E2 EUR H / A0YG12 / LU0474536231	100,00 %	2,20 %	12,63 %	0,93 %	11,66 %	11,30 %
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 USD / A0J2N7 / LU0252969661	100,00 %	-11,61 %	0,70 %	62,07 %	18,58 %	18,09 %
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund E2 EUR / A0J29D / LU0171290074	100,00 %	-12,67 %	-3,05 %	51,89 %	18,84 %	18,27 %
BlackRock Global Funds - Pacific Equity Fund D2 EUR / A0J2PA / LU0252964605	100,00 %	25,62 %	18,29 %	46,26 %	15,15 %	12,82 %
BlackRock Global Funds - Pacific Equity Fund D2 USD / A0J2N9 / LU0252969406	100,00 %	25,85 %	18,55 %	46,58 %	15,23 %	12,86 %
BlackRock Global Funds - Pacific Equity Fund E2 EUR / A0PHAY / LU0171290587	100,00 %	24,06 %	13,95 %	37,39 %	15,15 %	12,82 %
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund E2 EUR / A0MK31 / LU0171293250	100,00 %	6,08 %	27,27 %	36,22 %	15,03 %	14,28 %
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 USD / A0X9D4 / LU0275209954	100,00 %	-0,02 %	14,23 %	76,64 %	13,59 %	14,43 %
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 EUR / A0ND70 / LU0171295891	100,00 %	-1,27 %	9,99 %	65,54 %	13,80 %	14,47 %
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 EUR Hedged / A0DKSE / LU0200685666	100,00 %	2,01 %	8,91 %	55,41 %	14,53 %	15,82 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund D2 USD / A1C64W / LU0548367084	100,00 %	-0,02 %	-1,80 %	-7,02 %	7,17 %	6,78 %
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D2 EUR / A0J2PC / LU0252963979	100,00 %	-0,03 %	25,35 %	90,07 %	16,35 %	14,97 %
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D2 EUR Hdg / A0J2PD / LU0252964357	100,00 %	3,64 %	24,64 %	79,58 %	15,72 %	15,57 %
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Imp. E2 EUR / A0MLS8 / LU0277197322	100,00 %	-0,74 %	-6,33 %	-14,80 %	7,81 %	7,27 %
BlackRock Global Funds - US Growth Fund D2 USD / A0PHB4 / LU0341380367	100,00 %	5,33 %	52,84 %	71,67 %	21,97 %	20,35 %
BlackRock Global Funds - US Growth Fund E2 EUR / A0PHB5 / LU0171298218	100,00 %	3,99 %	47,12 %	60,83 %	22,32 %	20,61 %
BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund D2 USD / A0PHB7 / LU0341384864	100,00 %	-3,52 %	7,34 %	86,32 %	15,34 %	15,34 %
BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund E2 EUR / A0NHA7 / LU0171298721	100,00 %	-4,72 %	3,34 %	74,63 %	15,52 %	15,40 %
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond D2 EUR H / A1C3EL / LU0532707519	100,00 %	5,75 %	13,46 %	22,01 %	7,87 %	7,40 %
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond E2 EUR / A0MLRD / LU0277197595	100,00 %	1,18 %	9,68 %	20,66 %	8,87 %	7,56 %
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond D2RF USD / A1C8AQ / LU0552552704	100,00 %	2,40 %	13,72 %	28,43 %	8,50 %	7,33 %
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund E2 EUR / A1CVJJ / LU0496654822	100,00 %	-5,71 %	-23,89 %	-5,89 %	12,98 %	13,03 %
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund D2 EUR Hedged / A1H6B4 / LU0471298850	100,00 %	-1,68 %	-22,06 %	-6,15 %	15,26 %	15,47 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd E2 EUR / A0PHBQ / LU0171298564	100,00 %	-0,09 %	1,64 %	1,47 %	6,74 %	6,76 %
BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond D2 USD / A0PHCC / LU0297941972	100,00 %	0,44 %	-0,28 %	-2,22 %	6,95 %	6,86 %
BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond E2 EUR / A0MLQ6 / LU0277197678	100,00 %	-0,46 %	-2,98 %	-6,75 %	7,15 %	6,88 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 EUR / A0J20X / LU0252963896	100,00 %	-13,07 %	1,00 %	118,65 %	22,80 %	27,92 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2 EUR / A0M01R / LU0171304552	100,00 %	-14,19 %	-2,72 %	105,40 %	22,79 %	27,85 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2 EUR Hedged / A0PHCJ / LU0326422507	100,00 %	-11,11 %	-3,65 %	94,12 %	22,73 %	28,00 %
BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2RF USD / A0PHCM / LU0329593262	100,00 %	16,70 %	73,09 %	161,56 %	22,43 %	21,85 %
BlackRock Global Funds - World Financials Fund E2 EUR / A0NHA8 / LU0171305443	100,00 %	15,23 %	66,59 %	145,07 %	22,61 %	21,90 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2 EUR Hedged / A0PHCS / LU0326423224	100,00 %	49,78 %	35,28 %	20,25 %	30,43 %	29,62 %
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund D2 USD / A0PHCW / LU0329593007	100,00 %	-9,79 %	3,05 %	26,21 %	11,83 %	11,79 %
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund E2 EUR / A0NHA9 / LU0171309270	100,00 %	-10,89 %	-0,75 %	18,29 %	12,00 %	11,94 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund E2 EUR Hedged / A0PHC1 / LU0326425351	100,00 %	-7,82 %	-15,04 %	48,52 %	25,40 %	25,66 %
BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 EUR / A0X8A9 / LU0376438312	100,00 %	5,73 %	47,25 %	86,83 %	24,50 %	23,20 %
BlackRock Global Funds - World Technology Fund E2 EUR / A0PHC5 / LU0171310955	100,00 %	4,42 %	41,85 %	75,55 %	24,47 %	23,17 %
BSF - BlackRock European Opportunities Extension D2 EUR / A0RLW8 / LU0418791066	100,00 %	1,50 %	30,41 %	84,75 %	15,37 %	16,98 %
BSF - BlackRock European Opportunities Extension E2 EUR / A0RLW7 / LU0418790928	100,00 %	0,49 %	26,70 %	76,38 %	15,59 %	17,09 %
BSF - BlackRock Sustaina. Fixed Income Strategies E2 EUR / A0NDDD / LU0438336694	100,00 %	3,27 %	8,00 %	9,47 %	3,83 %	3,44 %
BSF - BlackRock European Diver. Equity Abs. Ret. E2 EUR / A1C19U / LU0525202403	100,00 %	-8,74 %	-20,71 %	-29,50 %	13,05 %	10,57 %
BSF - BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund E2 EUR / A1H686 / LU0586678897	100,00 %	3,31 %	4,86 %	9,68 %	6,89 %	6,29 %
BSF - BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund D2 EUR / A1H687 / LU0586680109	100,00 %	4,56 %	8,70 %	16,46 %	6,89 %	6,29 %
BlackRock Global Funds - Natural Resources Fund A2 USD / A1JJG4 / LU0612318385	100,00 %	-10,50 %	-9,52 %	82,29 %	17,88 %	19,00 %
BlackRock Global Funds - Natural Resources Fund A5GUSD / A1JJG5 / LU0612318971	100,00 %	-10,45 %	-9,50 %	82,46 %	17,83 %	18,96 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd D3 USD / A1C3HX / LU0523291242	22,00 %	0,42 %	17,60 %	13,68 %	7,20 %	6,80 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 SGD Hdg / A0NBAG / LU0308772762	100,00 %	4,42 %	14,63 %	38,60 %	11,68 %	10,79 %
BlackRock Global Funds - European Fund A4RF GBP / A0PG7X / LU0204061864	22,00 %	-3,00 %	24,16 %	59,99 %	18,10 %	17,54 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 HUF / A1C7VB / LU0566074125	100,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 AUD Hdg / A0YE4W / LU0468326631	100,00 %	-1,87 %	-3,42 %	23,16 %	15,22 %	15,11 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 PLN Hdg / A0YKMA / LU0480534592	22,00 %	8,55 %	37,13 %	53,03 %	13,91 %	14,60 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 PLN Hedged / A0YKMC / LU0480534832	22,00 %	-8,52 %	31,33 %	62,25 %	27,32 %	29,07 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 PLN Hedged / A0YKMB / LU0480534758	22,00 %	-4,83 %	3,35 %	79,35 %	27,18 %	27,78 %
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A4 GBP / A0PG7L / LU0204061948	22,00 %	5,52 %	42,63 %	82,14 %	18,93 %	18,49 %
BlackRock Global Funds - Natural Resources Fund A4GUSD / A1JDL2 / LU0654597011	100,00 %	-10,52 %	-9,52 %	82,29 %	17,87 %	18,94 %
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fd D2 EUR / A1H6J5 / LU0579997130	100,00 %	9,01 %	35,35 %	72,92 %	12,99 %	13,18 %
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund E2 EUR H / A0H1E0 / LU0238690985	100,00 %	2,73 %	16,95 %	51,17 %	15,48 %	16,08 %
BSF - BlackRock European Credit Strategies Fund I2 USD H / A1JHU7 / LU0673267844	100,00 %	-0,88 %	-9,85 %	17,67 %	-	-
BSF - BlackRock European Credit Strategies Fund I2 EUR / A1H5FL / LU0573587937	100,00 %	-1,08 %	-8,47 %	-0,15 %	-	-
BSF - BlackRock European Diver. Equity Abs. Ret. I2 EUR / A1C19V / LU0525202585	100,00 %	-7,48 %	-17,55 %	-24,84 %	13,05 %	10,57 %
BSF - BlackRock European Credit Strategies Fund H2 USD H / A1H95P / LU0620247808	100,00 %	-1,58 %	-11,71 %	13,86 %	-	-
BSF - BlackRock Sustaina. Fixed Income Strategies I2 EUR / A0NDDH / LU0438336777	0,00 %	4,41 %	11,57 %	15,60 %	3,84 %	3,45 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Inc A2 USD / A1JHHV / LU0651946864	100,00 %	0,72 %	12,98 %	31,66 %	11,85 %	12,06 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Inc A5G USD / A1JHHW / LU0651947912	100,00 %	0,65 %	12,89 %	31,62 %	11,84 %	12,05 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A2 EUR H / A1JGZR / LU0625451603	100,00 %	1,83 %	9,62 %	37,65 %	14,73 %	14,24 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A4G EUR / A1JTA6 / LU0739721834	100,00 %	-1,20 %	11,16 %	47,10 %	13,35 %	12,44 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd A2 GBP Hg / A1C672 / LU0567554463	22,00 %	8,49 %	16,34 %	26,82 %	10,55 %	9,41 %
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fd A4G EUR / A1H982 / LU0619515397	100,00 %	8,17 %	32,30 %	66,54 %	13,00 %	13,18 %
BlackRock Global Funds - Continental European Flex A4 EUR / A1JGP7 / LU0628613803	100,00 %	0,32 %	34,14 %	77,13 %	17,50 %	17,82 %
BlackRock Global Funds - Continental European Flex A4RF GBP / 804283 / LU0071969892	100,00 %	0,22 %	33,85 %	77,22 %	17,82 %	17,88 %
BlackRock Global Funds - European Fund D2 USD / A0RLFV / LU0411709727	100,00 %	-2,17 %	27,26 %	66,37 %	17,49 %	17,26 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd D2 EUR H / A1JFVA / LU0622213642	100,00 %	3,36 %	16,22 %	6,19 %	11,72 %	11,32 %
BlackRock Global Funds - Continental European Flex A4RF GBPH / A1C520 / LU0534241806	100,00 %	3,10 %	40,69 %	92,38 %	20,54 %	19,56 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A4 USD / A1JRXT / LU0724618359	100,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A4RF GBP / A0JDAA / LU0204063647	100,00 %	-13,37 %	10,47 %	49,35 %	22,59 %	23,16 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund E2 GBP / A0PHAS / LU0171289811	22,00 %	-13,77 %	8,84 %	45,68 %	22,57 %	23,14 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 CHF Hedged / A1C1G6 / LU0521028802	22,00 %	-8,37 %	16,78 %	50,06 %	24,42 %	25,52 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 SGD Hedged / A1H5XQ / LU0572108347	22,00 %	-11,74 %	11,71 %	52,00 %	24,35 %	25,13 %
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A4 USD / A1JRXU / LU0724618433	100,00 %	-12,28 %	-1,59 %	-	18,57 %	-
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A4 GBP / A0NBAJ / LU0204063720	100,00 %	-12,41 %	-1,81 %	55,67 %	19,11 %	18,37 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A3 HKD / A1W24A / LU0388349754	22,00 %	-0,19 %	15,77 %	10,77 %	7,20 %	6,80 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A3 AUD H / A1H6SB / LU0575500318	22,00 %	-3,45 %	-0,62 %	1,96 %	14,87 %	13,58 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A2 CHF H / A1JA01 / LU0623004180	100,00 %	5,09 %	21,21 %	11,04 %	12,50 %	11,59 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A2 SGD H / A1C5CW / LU0358998713	22,00 %	2,24 %	17,43 %	13,95 %	11,24 %	9,95 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A2 PLN H / A0YKME / LU0480535052	100,00 %	6,10 %	39,62 %	24,39 %	14,99 %	15,04 %
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D4 GBP / A0RP3K / LU0435534705	22,00 %	-11,74 %	0,40 %	61,69 %	19,13 %	18,35 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4 USD / A1JRXX / LU0724618607	100,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4RF GBP / A0NFC9 / LU0204068364	100,00 %	-13,80 %	-1,39 %	110,70 %	23,08 %	27,93 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4RF GBP / A1JBA4 / LU0630472362	22,00 %	-13,16 %	0,85 %	118,85 %	23,11 %	27,93 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 CHF Hedged / A1JJEW / LU0589470672	100,00 %	-8,31 %	5,53 %	117,08 %	20,49 %	26,47 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A4 USD / A1JRXY / LU0724618789	100,00 %	46,47 %	42,17 %	35,23 %	25,85 %	25,06 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 CHF Hedged / A1JE03 / LU0669555244	100,00 %	55,61 %	51,93 %	38,35 %	29,63 %	29,58 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A4 USD / A1JRXZ / LU0724618862	100,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A4RF GBP / A0JDAB / LU0204068877	100,00 %	-9,95 %	-11,76 %	65,57 %	21,34 %	21,31 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 SGD Hedged / A0PHCX / LU0330918003	100,00 %	-8,19 %	-11,72 %	66,73 %	24,57 %	24,17 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A5G USD / A1C8TC / LU0553294199	100,00 %	-1,23 %	11,16 %	47,38 %	13,05 %	12,28 %
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fd A5G EUR / A0PBAK / LU0561744862	100,00 %	8,23 %	32,32 %	66,64 %	13,00 %	13,18 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A4 USD / A1JRXN / LU0724617625	100,00 %	2,00 %	13,11 %	34,84 %	9,88 %	9,02 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Abs. Ret. Fund D2 USD / A1J73D / LU0852332542	100,00 %	4,03 %	-15,87 %	-12,98 %	17,14 %	15,58 %
BlackRock Global Funds - China Bond Fund A2 CNY / A1JNAA / LU0679940949	100,00 %	-0,76 %	-7,81 %	3,49 %	6,94 %	6,63 %
BlackRock Global Funds - China Bond Fund A2 USD / A1JNAC / LU0679941327	100,00 %	-0,63 %	-7,25 %	3,79 %	6,99 %	6,63 %
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 CHF Hedged / A1H8C0 / LU0589470326	100,00 %	8,35 %	52,02 %	95,82 %	18,01 %	17,94 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Abs. Ret. Fund A2 USD / A1W0WS / LU0944773521	100,00 %	3,50 %	-16,94 %	-14,48 %	17,14 %	15,62 %
BSF - BlackRock European Absolute Return Fund D4 EUR / A1J55Q / LU0827970921	100,00 %	0,52 %	9,95 %	17,69 %	6,11 %	6,36 %
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport A4 EUR H / A1W6AG / LU0973708182	100,00 %	4,65 %	4,01 %	5,44 %	4,34 %	3,82 %
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income A2 USD / A1JZCH / LU0784385840	100,00 %	1,34 %	6,93 %	18,88 %	8,47 %	7,50 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A5G EUR H / A1JGZS / LU0625451512	100,00 %	1,86 %	9,60 %	37,68 %	14,78 %	14,28 %
BlackRock Global Funds - North American Equity Inc A2 USD / A1JUB3 / LU0743604323	100,00 %	19,03 %	25,71 %	61,55 %	13,04 %	13,53 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Abs. Ret. Fund A2 EUR Hdg / A1W9HS / LU0997362594	100,00 %	-10,04 %	-24,88 %	-24,91 %	14,41 %	13,05 %
BlackRock Global Funds - European Fund D2 USD Hedged / A1J8K0 / LU0827890574	100,00 %	-5,64 %	27,09 %	74,37 %	17,86 %	16,88 %
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund D2 EUR / A1J4QL / LU0827889485	100,00 %	-9,79 %	3,02 %	25,90 %	12,01 %	11,95 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A4RF EUR / A0YAQ2 / LU0448386994	100,00 %	4,45 %	6,30 %	3,39 %	2,36 %	2,07 %
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport A2 EUR / A1XAZQ / LU1005243255	100,00 %	1,31 %	3,74 %	9,94 %	6,77 %	6,47 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Abs. Ret. Fund D2 EUR Hdg / A1J73F / LU0852336535	100,00 %	-9,90 %	-24,10 %	-23,49 %	14,37 %	13,02 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Abs. Ret. Fund I2 EUR Hdg / A1J9VM / LU0863014311	100,00 %	-9,13 %	-21,81 %	-20,80 %	14,49 %	13,09 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Abs. Ret. Fund A4RF GBP Hdg / A1W8VG / LU0995223301	100,00 %	-8,59 %	-23,99 %	-24,04 %	17,34 %	15,49 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Abs. Ret. Fund D4RF GBP Hdg / A1W4LA / LU0965649881	100,00 %	-8,13 %	-22,72 %	-21,98 %	17,36 %	15,50 %
BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Inc A4G EUR H / A1XD3K / LU1031077412	100,00 %	-14,57 %	-0,12 %	-21,11 %	20,40 %	18,27 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A4RF USD H / A0YAQ4 / LU0448387703	100,00 %	1,07 %	5,47 %	6,98 %	7,00 %	7,13 %
BlackRock Global Funds - ASEAN Leaders Fund A2 USD / A1J1LP / LU0803753879	100,00 %	16,81 %	-11,28 %	15,97 %	20,69 %	16,82 %
BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders Fund A2 USD / A1J4JU / LU0821914370	100,00 %	0,06 %	-1,40 %	15,91 %	15,52 %	14,66 %
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2 SGD Hedged / A1C6UQ / LU0540000063	100,00 %	4,14 %	3,54 %	-1,72 %	7,45 %	6,77 %
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 SGD Hedged / A1H5XR / LU0572106309	100,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - European Fund A2 HKD Hedged / A1JZAZ / LU0788108743	100,00 %	-6,67 %	21,57 %	61,93 %	17,65 %	16,73 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 HKD Hdg / A1JZA2 / LU0788109477	100,00 %	1,59 %	10,54 %	29,87 %	9,73 %	8,94 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 HKD Hedged / A1JZA3 / LU0788109048	100,00 %	-13,70 %	8,13 %	43,94 %	21,99 %	22,97 %
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 SGD Hedged / A1H72U / LU0602533316	100,00 %	1,44 %	12,85 %	74,15 %	15,11 %	15,90 %
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A2 PLN Hedged / A1H99F / LU0612935741	100,00 %	0,67 %	-6,94 %	8,28 %	17,99 %	18,06 %
BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond A2RF GBP Hdg / A1J21L / LU0808759830	100,00 %	6,58 %	4,15 %	0,44 %	8,55 %	7,52 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A2 PLN H / A1JELT / LU0654592483	100,00 %	4,94 %	33,67 %	65,34 %	17,71 %	17,61 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A2 SGD H / A1JPDE / LU0661495795	100,00 %	0,94 %	12,12 %	50,60 %	15,44 %	14,29 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 HKD Hedged / A1JZA0 / LU0788108826	100,00 %	45,85 %	38,86 %	30,16 %	26,00 %	25,17 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 HKD Hedged / A1JZA4 / LU0788109121	100,00 %	-10,32 %	-13,67 %	59,56 %	21,34 %	21,32 %
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond A2 AUD H / A1JJBZ / LU0578947334	100,00 %	-1,52 %	-3,60 %	15,63 %	12,22 %	11,21 %
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond A2 SGD H / A1H751 / LU0578945809	100,00 %	4,29 %	13,44 %	28,59 %	9,08 %	7,57 %
BlackRock Global Funds - Asian Local Bond Fund A2 USD / A1JV8L / LU0755582284	100,00 %	-1,98 %	23,03 %	15,80 %	9,07 %	8,78 %
BSF - BlackRock Systematic US Equity Abs Ret A2 USD / A1JSKD / LU0725887540	100,00 %	0,50 %	16,84 %	23,77 %	9,06 %	9,42 %
BSF - BlackRock Asia Extension Fund A2 USD / A1JKUE / LU0678985598	100,00 %	-1,20 %	2,23 %	5,74 %	15,27 %	14,91 %
BSF - BlackRock Global Absolute Return Bond Fund A2 EUR / A1JYGY / LU0783530669	100,00 %	6,51 %	-1,95 %	1,20 %	3,94 %	4,07 %
BSF - BlackRock Systematic US Equity Abs Ret A2 hdg EUR / A1JSKE / LU0725892466	100,00 %	3,79 %	18,30 %	20,24 %	5,95 %	5,66 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd A2 SEK Hg / A1J0EQ / LU0797429023	100,00 %	12,83 %	5,63 %	12,73 %	12,46 %	11,74 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 HKD Hedged / A1JZA1 / LU0788109394	100,00 %	-14,19 %	-3,52 %	103,44 %	22,37 %	27,76 %
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income A4G EUR H / A1XFBY / LU0784383712	100,00 %	4,56 %	6,39 %	12,57 %	8,71 %	7,93 %
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport A1 EUR / A1XAZP / LU1005244220	100,00 %	1,30 %	3,55 %	9,82 %	6,76 %	6,50 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A2 EUR / A1KCF3 / LU0880975056	100,00 %	-1,24 %	11,16 %	47,01 %	13,35 %	12,42 %
BSF - BlackRock Sustaina. Fixed Income Strategies A4 EUR / A1XEUT / LU1040967272	100,00 %	3,80 %	9,64 %	12,28 %	3,83 %	3,44 %
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income E5G EUR H / A1J2QQ / LU0784385501	100,00 %	4,07 %	4,80 %	9,82 %	8,73 %	7,95 %
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A4RF GBP / A0NA97 / LU0204061609	22,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund D2 USD / A1J4RE / LU0827876581	22,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund D4RF GBP / A1J4HT / LU0827876664	22,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund D2RF GBP Hedge / A1J4NR / LU0827876748	22,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D2 USD / A1J4PW / LU0827878280	100,00 %	6,42 %	46,23 %	89,48 %	18,25 %	18,24 %
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D4 EUR / A1J4PU / LU0827878363	22,00 %	6,41 %	46,18 %	89,02 %	18,59 %	18,42 %
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D4RF GBP / A1J4PV / LU0827878447	22,00 %	6,33 %	45,91 %	89,12 %	18,96 %	18,51 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond D3RF EUR / A1J4MU / LU0827878017	100,00 %	4,88 %	7,52 %	5,29 %	2,40 %	2,09 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond D4RF EUR / A1J4MT / LU0827878108	100,00 %	4,84 %	7,46 %	5,20 %	2,37 %	2,08 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond D3RF GBP H / A1J4MR / LU0827891978	22,00 %	8,06 %	13,25 %	14,74 %	5,74 %	5,35 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond D2 CHF Hdg / A1J4MS / LU0827877985	100,00 %	6,99 %	13,01 %	11,23 %	5,94 %	5,07 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A4RF GBP H / A0YAQ3 / LU0448387455	22,00 %	7,71 %	12,16 %	12,89 %	5,73 %	5,34 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond D4RF GBP H / A1C81Z / LU0555993434	22,00 %	8,08 %	13,29 %	14,77 %	5,77 %	5,35 %
BlackRock Global Funds - European Fund D4RF GBP / A1J4P2 / LU0827879098	100,00 %	-2,26 %	26,98 %	66,11 %	18,11 %	17,55 %
BlackRock Global Funds - European Special Situations D2 USD / A1J4P3 / LU0827879171	100,00 %	-3,99 %	24,02 %	47,14 %	18,12 %	17,37 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D4 EUR / A1J4MY / LU0827880005	100,00 %	2,76 %	15,64 %	39,63 %	10,18 %	9,19 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 AUD Hedged / A1XDRW / LU1023059493	100,00 %	-14,31 %	-27,48 %	42,08 %	28,29 %	29,12 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 AUD Hdg / A1J4MW / LU0827880187	100,00 %	-1,15 %	-1,24 %	27,84 %	15,24 %	15,13 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 CHF Hdg / A1J4MX / LU0827880260	100,00 %	8,64 %	21,90 %	41,46 %	11,51 %	11,29 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 GBP Hdg / A1J4MV / LU0827880344	100,00 %	9,28 %	20,80 %	43,90 %	13,48 %	12,95 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 PLN Hdg / A1J4MZ / LU0827880427	100,00 %	9,34 %	40,22 %	58,82 %	13,93 %	14,60 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 SGD Hdg / A1J4M0 / LU0827880690	100,00 %	5,27 %	17,29 %	43,91 %	11,66 %	10,79 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D4 EUR Hdg / A1J4M1 / LU0827880773	100,00 %	6,04 %	14,72 %	31,70 %	10,92 %	11,15 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A5GRF GBP / A1C9N0 / LU0557294096	100,00 %	-1,38 %	10,86 %	47,12 %	13,70 %	12,55 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A6 USD / A1JTA5 / LU0738911758	100,00 %	-1,20 %	11,19 %	47,44 %	13,04 %	12,27 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D5G USD / A1J4M7 / LU0827881235	100,00 %	-0,55 %	13,66 %	53,02 %	13,04 %	12,27 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D2 EUR H / A1J4M8 / LU0827881409	100,00 %	2,57 %	12,06 %	42,90 %	14,76 %	14,28 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D2 PLN H / A1J4NB / LU0827881151	100,00 %	5,72 %	36,70 %	71,67 %	17,72 %	17,63 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D2 SGD H / A1J4ND / LU0827881581	22,00 %	1,74 %	14,67 %	56,34 %	15,40 %	14,26 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D5G EUR H / A1J4M9 / LU0827881664	22,00 %	2,56 %	12,03 %	42,78 %	14,75 %	14,27 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D5GRF GBP / A1J4NC / LU0827881748	22,00 %	-0,59 %	13,48 %	52,76 %	13,74 %	12,58 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D5GRFGBPH / A1J4NA / LU0827881318	22,00 %	5,62 %	17,84 %	55,53 %	17,38 %	16,30 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A5G SGD H / A1JPDF / LU0661504455	22,00 %	0,93 %	12,15 %	50,66 %	15,40 %	14,28 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D2 CHF H / A1KAF1 / LU0862987244	22,00 %	5,15 %	19,51 %	54,39 %	14,85 %	14,13 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd D3 USD / A1J4NG / LU0827882126	22,00 %	2,64 %	12,85 %	26,29 %	8,37 %	7,29 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd A6 USD / A1JV5N / LU0764618640	100,00 %	1,90 %	10,60 %	21,92 %	8,36 %	7,26 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd A6 HKD Hg / A1JZA6 / LU0784402520	22,00 %	1,49 %	7,93 %	17,42 %	8,17 %	7,10 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd D3 EUR Hg / A1J4NE / LU0827882472	22,00 %	5,88 %	12,58 %	19,85 %	7,54 %	7,21 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd A2 PLN Hg / A1J7YU / LU0849758007	100,00 %	8,85 %	35,48 %	40,99 %	10,70 %	10,77 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd D2RFGBPHg / A0Q5TB / LU0372548783	100,00 %	9,24 %	18,76 %	31,34 %	10,52 %	9,39 %
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp A4RF GBP / A0NBAB / LU0204063480	22,00 %	5,57 %	18,75 %	20,78 %	11,20 %	12,65 %
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp D2 USD / A1J4NL / LU0827883108	100,00 %	6,48 %	21,75 %	25,65 %	11,20 %	12,81 %
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp D4RF GBP / A1J4NJ / LU0827883017	100,00 %	6,35 %	21,46 %	25,43 %	11,21 %	12,66 %
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp D2 EUR Hdg / A1J4NK / LU0827883280	100,00 %	5,63 %	52,30 %	82,65 %	9,57 %	12,21 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 GBP / A1J4NW / LU0827883876	22,00 %	-12,69 %	12,99 %	55,05 %	22,60 %	23,17 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D4 EUR / A1J4NV / LU0827883959	100,00 %	-12,60 %	13,22 %	56,02 %	22,19 %	23,04 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D4RF GBP / A1J4NZ / LU0827884098	22,00 %	-12,68 %	13,01 %	55,07 %	22,61 %	23,17 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 EUR Hedged / A1J4NS / LU0827884254	22,00 %	-10,42 %	11,13 %	42,98 %	24,92 %	26,12 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 CHF Hedged / A1J4NU / LU0827884171	22,00 %	-7,31 %	19,64 %	56,12 %	24,46 %	25,51 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 PLN Hedged / A1J4NX / LU0827884338	22,00 %	-7,84 %	34,16 %	68,29 %	27,41 %	29,10 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2RF GBP Hedged / A1J4PK / LU0827890145	22,00 %	-3,65 %	-7,90 %	70,33 %	26,10 %	26,35 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 SGD Hedged / A1J4PQ / LU0827890228	100,00 %	-7,40 %	-9,73 %	72,94 %	24,59 %	24,22 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 SGD Hedged / A1J4NY / LU0827884502	22,00 %	-11,07 %	14,29 %	58,09 %	24,34 %	25,05 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 PLN Hedged / A1J4PP / LU0827890061	22,00 %	-4,06 %	5,78 %	86,02 %	27,20 %	27,80 %
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2RF GBP Hedged / A1J4NT / LU0827884411	22,00 %	-7,40 %	17,36 %	56,97 %	25,88 %	26,57 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd D2 PLN H / A1J4N4 / LU0827884684	22,00 %	6,67 %	41,84 %	27,66 %	15,03 %	15,06 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd D2 SGD H / A1J4N5 / LU0827884767	22,00 %	2,79 %	19,02 %	16,65 %	11,25 %	9,97 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd D2 GBP H / A1J4N0 / LU0827885491	22,00 %	6,64 %	22,75 %	16,80 %	12,82 %	12,05 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd D3 AUD H / A1J4N1 / LU0827884841	22,00 %	-2,94 %	1,00 %	4,74 %	14,86 %	13,58 %
BlackRock Global Funds - Natural Resources Fund D2 USD / A1JA02 / LU0612319607	22,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd D3 EUR / A1J4N2 / LU0827884924	22,00 %	0,36 %	17,61 %	13,35 %	7,22 %	6,77 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd D3 HKD / A1J4N3 / LU0827885061	22,00 %	0,34 %	17,54 %	13,59 %	7,20 %	6,80 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 CHF Hedged / A1J4PL / LU0827889998	22,00 %	-4,15 %	-5,07 %	71,28 %	24,49 %	25,24 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd D4 EUR / A1J4N6 / LU0827885145	100,00 %	0,38 %	17,61 %	13,42 %	7,21 %	6,77 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund D4RF GBP / A1J4PN / LU0827889725	100,00 %	-9,27 %	-9,76 %	71,89 %	21,35 %	21,31 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd D4 USD / A1J4N7 / LU0827885228	22,00 %	0,38 %	17,60 %	13,65 %	7,20 %	6,81 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2RF GBP Hedged / A1J4PG / LU0827889212	22,00 %	56,64 %	47,68 %	40,38 %	30,27 %	29,63 %
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D4 EUR / A1J4QH / LU0827885574	100,00 %	-11,65 %	0,59 %	61,64 %	18,88 %	18,30 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 SGD Hedged / A1J4PJ / LU0827889303	22,00 %	50,63 %	45,30 %	41,80 %	28,79 %	27,46 %
BlackRock Global Funds - China Bond Fund A3 USD / A1JNAD / LU0679941673	22,00 %	-0,62 %	-7,17 %	3,80 %	6,97 %	6,61 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund D4 EUR / A1J4PH / LU0827889139	100,00 %	47,57 %	45,37 %	40,01 %	26,01 %	25,25 %
BlackRock Global Funds - China Bond Fund D2 CNY / A1J4QK / LU0827885731	100,00 %	-0,42 %	-6,85 %	5,32 %	6,94 %	6,63 %
BlackRock Global Funds - World Financials Fund D2 EUR / A1J4QB / LU0827889055	100,00 %	16,69 %	73,03 %	160,94 %	22,64 %	21,93 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 SGD Hedged / A1J4PX / LU0827888917	100,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - China Bond Fund D2 USD / A1JVZE / LU0719319435	100,00 %	-0,36 %	-6,31 %	5,54 %	6,98 %	6,63 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 CHF Hedged / A1J4M2 / LU0827888834	22,00 %	-7,53 %	7,94 %	125,14 %	20,44 %	26,44 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4 USD / A1J4Q8 / LU0827888750	100,00 %	-13,09 %	1,04 %	118,98 %	22,48 %	27,81 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4 EUR / A1J4M4 / LU0827888677	100,00 %	-13,08 %	1,02 %	118,53 %	22,81 %	27,91 %
BlackRock Global Funds - China Bond Fund D3 USD / A1JNAG / LU0683067952	22,00 %	-0,38 %	-6,34 %	5,55 %	6,94 %	6,60 %
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund A4RF GBP / A0F7AQ / LU0204064025	100,00 %	6,51 %	28,95 %	39,77 %	15,38 %	14,42 %
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund D2 EUR / A1JKTY / LU0679964535	100,00 %	7,41 %	32,14 %	45,02 %	15,04 %	14,29 %
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund D2 USD / A1J4N9 / LU0827885905	22,00 %	7,41 %	32,19 %	45,36 %	14,77 %	14,08 %
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund D2RF GBP / A1J4N8 / LU0827885814	22,00 %	12,24 %	19,77 %	-	15,77 %	-
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund D4RF GBP / A1J4PA / LU0827886036	22,00 %	7,30 %	31,89 %	45,12 %	15,38 %	14,42 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd A2 EURH / A1J7BD / LU0839485744	100,00 %	3,78 %	3,67 %	0,20 %	2,48 %	2,28 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd D3 USD / A1JFGY / LU0592702228	100,00 %	0,72 %	4,26 %	6,12 %	6,61 %	6,79 %
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 GBP / A0NBAE / LU0204064967	100,00 %	-0,87 %	11,44 %	69,86 %	14,06 %	14,54 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd D2 USD / A1J4Q1 / LU0827887356	100,00 %	0,76 %	4,37 %	6,23 %	6,58 %	6,79 %
BlackRock Global Funds - US Growth Fund D2 EUR / A1J4Q4 / LU0827887604	100,00 %	5,32 %	52,80 %	71,28 %	22,35 %	20,63 %
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D4 GBP / A1J4Q3 / LU0827887430	22,00 %	-0,13 %	25,13 %	90,26 %	16,61 %	15,06 %
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D4 EUR / A1J4Q2 / LU0827887513	100,00 %	-0,03 %	25,35 %	90,15 %	16,34 %	14,96 %
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A4 GBP / A0NBAF / LU0204065857	100,00 %	-0,88 %	22,31 %	83,25 %	16,61 %	15,05 %
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 EUR Hedged / A0NEE6 / LU0329591993	100,00 %	3,30 %	13,07 %	65,40 %	14,55 %	15,84 %
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D4 GBP / A1J4QR / LU0827886549	100,00 %	-0,12 %	13,98 %	76,34 %	14,08 %	14,55 %
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D4 USD / A1J4QQ / LU0827886465	22,00 %	-0,03 %	14,21 %	76,61 %	13,58 %	14,42 %
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D4 EUR / A1J4QM / LU0827886382	22,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 GBP / A1J4QP / LU0827886200	22,00 %	-0,12 %	13,99 %	76,34 %	14,08 %	14,55 %
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 EUR / A1J4QN / LU0827886119	100,00 %	-0,02 %	14,20 %	76,21 %	13,81 %	14,49 %
BSF - BlackRock Systematic Global Long/Short Eqty A2 / A114GM / LU1069250113	100,00 %	5,28 %	26,55 %	27,82 %	8,13 %	8,47 %
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income E2 EUR / A1J2QN / LU0813497111	100,00 %	0,80 %	5,32 %	15,62 %	8,74 %	7,63 %
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income A2 EUR H / A1121W / LU0784383399	100,00 %	4,49 %	6,34 %	12,65 %	8,75 %	7,97 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund I2 EUR / A0Q57A / LU0368236070	100,00 %	47,93 %	46,48 %	41,82 %	25,99 %	25,25 %
BlackRock Global Funds - European Fund I2 EUR / A0Q56Z / LU0368230461	100,00 %	-1,92 %	28,22 %	68,14 %	17,81 %	17,47 %
iShares World Equity Index Fund (LU) X2 EUR / A1J5YD / LU0839962346	100,00 %	5,39 %	33,08 %	87,04 %	14,68 %	13,73 %
BSF - BlackRock Sustaina. Fixed Income Strategies D2 USD Hdg / A118P7 / LU1090194454	100,00 %	0,82 %	10,70 %	19,40 %	6,54 %	6,82 %
BlackRock Global Funds - North American Equity Inc E2 EUR H / A1J07G / LU0803753796	100,00 %	11,23 %	19,01 %	28,05 %	12,10 %	12,00 %
BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities A2 USD / A1J7BF / LU0842063009	100,00 %	2,29 %	-12,53 %	16,46 %	17,51 %	16,22 %
BlackRock Global Funds - US Growth Fund A4 EUR / A1KCJ5 / LU0890295032	100,00 %	4,53 %	49,35 %	64,94 %	22,33 %	20,61 %
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income E2 EUR H / A11214 / LU1062843690	22,00 %	4,05 %	4,85 %	9,87 %	8,70 %	7,96 %
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income D2 EUR H / A11213 / LU1062843344	100,00 %	5,56 %	9,33 %	17,86 %	8,71 %	7,95 %
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income D2 USD / A1J2QP / LU0784385337	100,00 %	2,20 %	9,82 %	24,26 %	8,46 %	7,49 %
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport A4 USD / A12HFJ / LU1153584997	100,00 %	1,25 %	3,64 %	10,14 %	6,64 %	6,49 %
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport D2 EUR / A1XAZU / LU1005243503	100,00 %	1,82 %	5,25 %	12,76 %	6,76 %	6,47 %
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport D4 EUR / A117FS / LU1085283973	100,00 %	1,85 %	5,36 %	12,76 %	6,76 %	6,45 %
BSF - BlackRock Sustaina. Fixed Income Strategies D4 EUR / A118P5 / LU1090193134	100,00 %	4,21 %	10,97 %	14,55 %	3,83 %	3,45 %
BSF - BlackRock Systematic Global Long/Short Eqty A2 EUR H / A12HJK / LU1162516717	100,00 %	8,85 %	27,46 %	23,05 %	5,12 %	5,19 %
BlackRock Global Funds - Continental European Flex A2 USD / A1JWJF / LU0769137737	100,00 %	0,31 %	34,20 %	77,56 %	17,19 %	17,64 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A2 CHF / A1WZMY / LU0938162186	22,00 %	0,01 %	15,57 %	10,68 %	7,20 %	6,81 %
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 AUD Hedged / A1XDRU / LU1023058768	100,00 %	39,56 %	16,89 %	16,88 %	30,66 %	30,40 %
BlackRock Global Funds - European Fund A2 AUD Hedged / A1XDRX / LU1023059733	22,00 %	-10,66 %	5,54 %	52,36 %	21,85 %	21,27 %
BlackRock Global Funds - European Fund A2 CAD Hedged / A1XDRY / LU1023060079	22,00 %	-8,64 %	11,14 %	61,37 %	19,89 %	19,07 %
BSF - BlackRock European Credit Strategies Fund H2RF GBP Hdg / A1H7RG / LU0592448178	22,00 %	-0,76 %	-27,45 %	-3,44 %	-	-
BlackRock Global Funds - European Fund A2 GBP Hedged / A1XDR0 / LU1023060665	22,00 %	-0,20 %	30,38 %	73,36 %	20,84 %	19,36 %
BlackRock Global Funds - European Fund A2 NZD Hedged / A1XDRZ / LU1023060319	22,00 %	-8,93 %	10,42 %	54,03 %	22,97 %	22,05 %
BSF - BlackRock European Credit Strategies Fund H2 CHF Hdg / A1JPM6 / LU0708805394	22,00 %	-7,44 %	-21,08 %	-0,42 %	-	-
BSF - BlackRock Sustaina. Fixed Income Strategies A2 CHF Hdg / A1JFDL / LU0589446532	100,00 %	5,96 %	15,54 %	19,07 %	5,96 %	5,09 %
BSF - BlackRock Sustaina. Fixed Income Strategies A2 USD Hdg / A1XFUD / LU1046547540	100,00 %	0,41 %	9,36 %	17,06 %	6,54 %	6,82 %
BSF - BlackRock Sustaina. Fixed Income Strategies A4 CHF Hdg / A1XFUC / LU1046547201	22,00 %	5,96 %	15,56 %	19,13 %	5,96 %	5,10 %
BlackRock Global Funds - European Fund A2 SGD Hedged / A1W4KU / LU0963555726	22,00 %	-4,10 %	25,78 %	72,34 %	19,19 %	18,02 %
BSF - BlackRock Sustaina. Fixed Income Strategies A4 USD Hdg / A1XFUE / LU1046548191	22,00 %	0,42 %	9,37 %	17,06 %	6,54 %	6,82 %
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 AUD Hdg / A1XDRV / LU1023059063	100,00 %	-13,99 %	-13,72 %	11,48 %	15,22 %	16,21 %
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 HKD Hdg / A112YB / LU1061106388	22,00 %	-10,85 %	-1,59 %	17,00 %	11,60 %	11,64 %
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 SGD Hdg / A112HA / LU1057294990	22,00 %	-8,36 %	2,16 %	25,25 %	12,81 %	12,77 %
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 AUD Hedged / A1XDRS / LU1023058172	22,00 %	-17,17 %	-16,43 %	86,95 %	24,49 %	30,95 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 CNH Hdg / A1132T / LU1062906877	22,00 %	-1,01 %	-3,21 %	27,31 %	11,18 %	10,66 %
BSF - BlackRock Systematic Global Long/Short Eqty D2 EUR H / A114GQ / LU1069250972	100,00 %	9,49 %	29,76 %	26,77 %	5,12 %	5,19 %
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income A2 EUR / A12HJ8 / LU1162516477	100,00 %	1,24 %	6,86 %	18,54 %	8,78 %	7,66 %
BlackRock Global Funds - European Special Situations A2 USDH / A1W5BR / LU0969580561	100,00 %	-7,91 %	21,31 %	48,72 %	18,54 %	17,11 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Allocation Fund A2 USD / A1W6RB / LU0978825924	100,00 %	-9,83 %	10,69 %	30,33 %	9,30 %	10,54 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A8 ZAR H / A1XCZK / LU1023055079	100,00 %	3,19 %	4,36 %	69,85 %	19,47 %	18,96 %
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fd A5G USDH / A1XABE / LU1003076772	22,00 %	4,73 %	32,32 %	74,61 %	12,92 %	13,27 %
BSF - BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund I2 EUR / A1H53W / LU0572146941	0,00 %	4,80 %	9,47 %	17,80 %	6,90 %	6,29 %
BlackRock Global Funds - China Fund A2 EUR / A14RP9 / LU1216661543	100,00 %	11,20 %	-1,96 %	-8,10 %	26,70 %	23,48 %
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) A2 USD / A1J6KD / LU0836513183	100,00 %	3,09 %	9,85 %	31,11 %	13,71 %	12,72 %
iShares Emerging Markets Government Bond Index (LU) A2 USD / A1J6KJ / LU0836513696	100,00 %	2,09 %	10,03 %	8,59 %	7,88 %	7,51 %
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR / A1J5YG / LU0839964631	100,00 %	3,38 %	-1,37 %	-10,65 %	7,45 %	6,46 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR / A1J6KR / LU0836512706	100,00 %	5,57 %	33,91 %	77,19 %	13,84 %	14,18 %
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR / A1KBPJ / LU0875157884	100,00 %	0,84 %	-6,28 %	-16,83 %	6,02 %	5,51 %
BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Inc A8 ZAR H / A2JCR6 / LU1109561776	22,00 %	-20,40 %	1,62 %	-23,42 %	27,84 %	27,28 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Defensive D5 EUR / A14QTK / LU1191062576	100,00 %	5,79 %	5,50 %	6,57 %	6,06 %	5,25 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Moderate D5 EUR / A14QTQ / LU1191063038	100,00 %	6,33 %	14,45 %	28,77 %	8,70 %	8,03 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Growth D5 EUR / A14QTV / LU1191063541	100,00 %	5,90 %	19,99 %	47,34 %	12,06 %	11,59 %
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D2 USD Hedged / A14NGP / LU1185942403	22,00 %	2,97 %	46,65 %	99,84 %	18,26 %	17,66 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Defensive A2RF / A14UAN / LU1241524617	100,00 %	5,12 %	3,86 %	3,60 %	6,00 %	5,21 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Moderate A2RF EUR / A14UAQ / LU1241524708	100,00 %	5,66 %	12,35 %	24,83 %	8,68 %	8,01 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Growth A2RF EUR / A14UAS / LU1241524880	100,00 %	5,24 %	17,77 %	42,79 %	12,05 %	11,58 %
BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders Fund D2RF USD / A1J8V7 / LU0859042482	100,00 %	0,80 %	0,84 %	20,38 %	15,50 %	14,66 %
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond D3 USD / A1JFGX / LU0592702061	100,00 %	2,35 %	13,72 %	28,35 %	8,49 %	7,31 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A2 CHF H / A12C5P / LU1115429885	22,00 %	4,37 %	16,84 %	48,62 %	14,84 %	14,15 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A6 CNH H / A116LU / LU1075907227	22,00 %	-4,29 %	-5,24 %	38,58 %	14,92 %	14,05 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A6 HKD H / A1XBHE / LU1003077747	22,00 %	-1,67 %	8,62 %	41,95 %	12,93 %	12,20 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A6 SGD H / A1W1XJ / LU0949170772	22,00 %	0,97 %	12,09 %	50,75 %	15,35 %	14,23 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd A5 EUR / A12DT0 / LU1125545993	100,00 %	1,92 %	10,44 %	21,66 %	8,76 %	7,49 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A8 AUD H / A1W1XK / LU0949170699	100,00 %	-5,29 %	-5,80 %	33,25 %	18,57 %	18,05 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd A3 SGDH / A1132U / LU1062843773	22,00 %	3,11 %	5,47 %	8,71 %	4,59 %	4,49 %
BSF - BlackRock Global Absolute Return Bond Fund D2 EUR / A1J0Z5 / LU0802639707	100,00 %	7,04 %	-0,43 %	3,84 %	3,94 %	4,07 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Defensive A4 EUR / A14X2J / LU1273675238	100,00 %	5,12 %	3,86 %	3,60 %	6,00 %	5,21 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Moderate A4 EUR / A14X2K / LU1273675311	100,00 %	5,66 %	12,34 %	24,82 %	8,68 %	8,02 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Growth A4 EUR / A14X2L / LU1273675402	100,00 %	5,24 %	17,77 %	42,80 %	12,06 %	11,59 %
BSF - BlackRock European Diver. Equity Abs. Ret. A2RF GBP H / A1C3AJ / LU0526376511	100,00 %	-8,75 %	-19,84 %	-39,68 %	16,09 %	14,14 %
BSF - BlackRock European Select Strategies Fund A2 EUR / A14XWZ / LU1271725100	100,00 %	4,08 %	8,02 %	8,59 %	7,62 %	6,86 %
BSF - BlackRock European Select Strategies Fund D2 EUR / A14XW0 / LU1271725365	100,00 %	4,70 %	9,98 %	11,89 %	7,62 %	6,86 %
BSF - BlackRock Global Event Driven Fund A2 USD / A14V9D / LU1251620883	100,00 %	-1,04 %	3,42 %	13,50 %	7,76 %	7,35 %
BSF - BlackRock Global Event Driven Fund D2 USD / A14V9E / LU1251621188	100,00 %	-0,55 %	4,98 %	16,20 %	7,75 %	7,35 %
BSF - BlackRock Systematic US Equity Abs Ret D2 hdg EUR / A1JSKF / LU0725892383	100,00 %	4,22 %	19,32 %	22,43 %	5,86 %	5,59 %
BSF - BlackRock Systematic US Equity Abs Ret D2 USD / A14TVG / LU1238068321	100,00 %	0,94 %	18,62 %	26,45 %	9,06 %	9,39 %
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income A4G USD / A141AS / LU1301847155	100,00 %	1,37 %	6,99 %	18,93 %	8,52 %	7,53 %
BlackRock Global Funds - European High Yield Bond A2 EUR / A14WNP / LU1191877379	100,00 %	8,01 %	17,61 %	28,96 %	7,63 %	7,02 %
BSF - BlackRock European Select Strategies Fund A4 EUR / A142H5 / LU1308276598	100,00 %	4,08 %	8,01 %	8,58 %	7,61 %	6,86 %
BSF - BlackRock European Opportunities Extension A4RF GBP / A0MYJP / LU0313923905	100,00 %	0,76 %	28,17 %	80,29 %	15,86 %	17,11 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A8 AUD H / A2JCQ9 / LU1133072774	22,00 %	-3,46 %	-0,58 %	1,95 %	14,88 %	13,59 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A8 ZAR H / LU1133079787	22,00 %	-3,53 %	10,83 %	-	23,73 %	-
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A4RF GBP / A0NA96 / LU0204061278	22,00 %	0,55 %	-0,61 %	15,51 %	15,67 %	14,07 %
BSF - BlackRock Multi-Manager Alternat. Strategies A2 USD / A2AB4Y / LU1330438539	100,00 %	-0,20 %	-3,97 %	-	5,71 %	-
BSF - BlackRock Multi-Manager Alternat. Strategies D2 EUR H / A2AB44 / LU1330438612	100,00 %	-8,11 %	-9,19 %	-	2,72 %	-
BSF - BlackRock Multi-Manager Alternat. Strategies Z2 USD / A2AB4Z / LU1330438968	100,00 %	0,79 %	-1,05 %	-	5,71 %	-
BSF - BlackRock Multi-Manager Alternat. Strategies A4 USD / A2AFKH / LU1376384522	100,00 %	-0,20 %	-3,98 %	-	5,71 %	-
BSF - BlackRock Multi-Manager Alternat. Strategies A4 EUR H / A2AFKJ / LU1376384795	100,00 %	-8,82 %	-11,23 %	-	2,72 %	-
BSF - BlackRock Multi-Manager Alternat. Strategies Z2 EUR H / A2AB40 / LU1330439008	100,00 %	-7,88 %	-8,50 %	-	2,73 %	-
BSF - BlackRock Style Advantage Fund A4 USD / A2AG2W / LU1394251976	100,00 %	9,13 %	34,44 %	39,52 %	11,86 %	12,70 %
BSF - BlackRock Style Advantage Fund A4 EUR Hedged / A2AG2X / LU1394254640	100,00 %	12,80 %	36,34 %	35,78 %	6,69 %	7,34 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond A2 USD / A1WZTG / LU0940382277	100,00 %	-0,92 %	8,78 %	7,20 %	6,82 %	6,66 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond A2 EUR H / A114UL / LU1072451542	100,00 %	2,22 %	8,11 %	1,53 %	7,35 %	7,79 %
BSF - BlackRock Style Advantage Fund A2 USD / A2AEQA / LU1352905993	100,00 %	9,13 %	34,37 %	39,47 %	11,87 %	12,71 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU) D2 EUR / A1J6KS / LU0836514744	100,00 %	5,89 %	35,12 %	79,87 %	13,84 %	14,18 %
BSF - BlackRock Multi-Manager Alternat. Strategies A2 EUR H / A2AH42 / LU1403444943	100,00 %	-8,81 %	-11,14 %	-	-	-
BSF - BlackRock Systematic ESG World Equity Fund A2 USD / A14WGP / LU1254583351	100,00 %	4,22 %	33,89 %	87,03 %	14,36 %	13,64 %
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2 EUR Hedged / A14VM5 / LU1250980452	100,00 %	4,84 %	1,41 %	-9,86 %	6,76 %	6,60 %
BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Inc E2 EUR / A1JGQA / LU0628613399	100,00 %	-7,44 %	11,35 %	2,73 %	16,87 %	15,34 %
BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bd A3 USD / A0RNAG / LU0425308243	100,00 %	-1,70 %	-4,48 %	4,36 %	7,36 %	7,30 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Growth A2 USD Hdg / A1401N / LU1298145357	100,00 %	1,63 %	17,71 %	49,34 %	13,60 %	12,38 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Moderate A2 USD H / A1401M / LU1298143493	100,00 %	2,13 %	12,12 %	30,22 %	10,45 %	9,59 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Defensive A2 USDH / A1401L / LU1298142255	100,00 %	1,64 %	3,52 %	7,85 %	7,66 %	7,27 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A4G EUR H / A2DHGZ / LU1529944511	100,00 %	1,84 %	9,51 %	37,59 %	14,74 %	14,27 %
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund D2 EUR H / A0PG8V / LU0326425609	100,00 %	3,98 %	21,42 %	60,77 %	15,49 %	16,10 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond D2 USD Hdg / A14QHM / LU1202926330	22,00 %	1,35 %	6,64 %	8,90 %	7,04 %	7,20 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond D4RF USD H / A1T6PT / LU0903533064	22,00 %	1,35 %	6,57 %	8,93 %	7,02 %	7,17 %
BSF - BlackRock Multi-Strategy Absolute Return Fund A2 EUR / A114AT / LU1058137164	22,00 %	-0,49 %	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D4G EUR / A1WZMW / LU0938162426	100,00 %	-0,50 %	13,66 %	52,67 %	13,37 %	12,44 %
BlackRock Global Funds - Continental European Flex D4RF EUR / A14QHN / LU1202926504	100,00 %	1,07 %	37,20 %	83,90 %	17,52 %	17,84 %
BlackRock Global Funds - Continental European Flex D4RF USDH / A1JE04 / LU0669554353	22,00 %	-2,36 %	37,31 %	93,74 %	17,43 %	17,02 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund D3 USD / A1JFG2 / LU0592701923	22,00 %	-0,01 %	-1,81 %	-7,07 %	7,17 %	6,78 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond D2 USD / A1W1M8 / LU0949128572	100,00 %	-0,18 %	11,28 %	11,31 %	6,83 %	6,66 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond D5 USD / A142H4 / LU1308276671	22,00 %	-0,17 %	8,71 %	8,74 %	6,95 %	6,74 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond D4RF GBP / A1W9HT / LU0997362164	22,00 %	-0,28 %	10,85 %	10,90 %	6,98 %	6,73 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond D2 EUR H / A1W1NA / LU0949128226	100,00 %	2,97 %	10,54 %	5,40 %	7,36 %	7,81 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond D4 GBP H / A119A2 / LU1093538335	22,00 %	6,27 %	16,79 %	15,86 %	9,07 %	8,75 %
BSF - BlackRock European Absolute Return Fund D2 CHF Hdg / A1JUF1 / LU0748867792	100,00 %	2,55 %	15,51 %	23,94 %	8,93 %	8,93 %
BSF - BlackRock European Absolute Return Fund D2RF GBP Hdg / A1J0Z7 / LU0802637750	100,00 %	3,62 %	15,93 %	28,59 %	7,89 %	7,53 %
BSF - BlackRock European Credit Strategies Fund U2 CHF Hdg / A14YS4 / LU1278928814	100,00 %	-6,96 %	-	-	-	-
BSF - BlackRock European Credit Strategies Fund U2RF USD Hdg / A1J59Z / LU0852330413	100,00 %	-1,06 %	-10,32 %	16,50 %	-	-
BSF - BlackRock European Credit Strategies Fund U2 EUR / A1J59Y / LU0852328359	100,00 %	-1,32 %	-9,03 %	-1,22 %	-	-
BSF - BlackRock Sustaina. Fixed Income Strategies D3RF USD H / A14N1U / LU1193909402	22,00 %	0,83 %	10,69 %	19,38 %	6,54 %	6,82 %
BSF - BlackRock Sustaina. Fixed Income Strategies D2 CHF Hdg / A118P6 / LU1090193647	22,00 %	6,41 %	16,94 %	21,43 %	5,96 %	5,09 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund D2 GBP H / A142RF / LU1294567448	22,00 %	6,43 %	3,39 %	-2,92 %	9,53 %	8,22 %
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd D2 EURH / A2AKNV / LU1423762027	100,00 %	4,05 %	4,81 %	2,04 %	2,46 %	2,26 %
BSF - BlackRock Style Advantage Fund D2 EUR Hedged / A2AEQD / LU1352906298	100,00 %	13,44 %	38,64 %	39,72 %	6,70 %	7,34 %
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D3 EUR / A1J4MQ / LU0827877803	100,00 %	5,18 %	8,48 %	3,99 %	6,86 %	5,88 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Equity Strategies A2 USD / A14Z3V / LU1289970086	100,00 %	4,22 %	50,68 %	72,34 %	15,55 %	16,81 %
BSF - BlackRock Systematic European Equity Fund A2 EUR / A14P0Z / LU1191061842	100,00 %	2,69 %	16,86 %	-	10,51 %	-
BSF - BlackRock Systematic US Equity Abs Ret A2 hdg SEK / A1JV4D / LU0765562458	22,00 %	11,33 %	14,14 %	18,07 %	9,38 %	8,63 %
BSF - BlackRock Systematic US Equity Abs Ret A2 GBP / A1JYLK / LU0784324112	22,00 %	0,48 %	17,04 %	24,04 %	8,99 %	9,34 %
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fd A2 USDH / A12GND / LU1153584641	100,00 %	4,67 %	32,27 %	74,60 %	12,90 %	13,25 %
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond A3 EUR H / A1J07D / LU0578943853	22,00 %	5,04 %	11,09 %	17,87 %	7,83 %	7,36 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A3 USD / A0DKRR / LU0200680782	22,00 %	2,09 %	13,63 %	18,42 %	8,68 %	8,29 %
BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opport I2 CHF / A0RFBS / LU0376447578	22,00 %	7,84 %	16,41 %	48,60 %	15,64 %	16,08 %
iShares World Equity Index Fund (LU) D2 EUR / A1KBPH / LU0875157702	100,00 %	5,20 %	32,27 %	85,08 %	14,68 %	13,73 %
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) A2 EUR / A1J6KP / LU0836513266	100,00 %	3,01 %	-2,34 %	-12,05 %	7,44 %	6,46 %
BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders Fund E2 EUR / A1J8V8 / LU0859044934	100,00 %	-0,41 %	-2,88 %	12,80 %	15,45 %	14,57 %
BSF - BlackRock Systematic US Equity Abs Ret D2 hdg CHF / A14TPR / LU1238068594	22,00 %	6,60 %	26,93 %	30,88 %	7,12 %	6,95 %
BSF - BlackRock Systematic US Equity Abs Ret D2 hdg GBP / A14UYE / LU1246651910	22,00 %	7,67 %	26,14 %	33,78 %	7,24 %	7,36 %
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) F2 EUR / A111BE / LU1055028937	100,00 %	3,38 %	10,72 %	32,62 %	13,51 %	12,59 %
BSF - BlackRock Style Advantage Fund A2 EUR Hedged / A2DSSU / LU1352906025	100,00 %	12,78 %	36,30 %	35,99 %	6,70 %	7,35 %
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 GBP / A1J4HH / LU0827875187	100,00 %	1,31 %	1,65 %	19,92 %	15,70 %	14,08 %
iShares North America Equity Index Fund (LU) F2 USD / A1J6K3 / LU0836515808	100,00 %	5,21 %	33,37 %	93,93 %	16,17 %	14,91 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Conservative IdxInv Bal 4 EUR / BLK002 / LU1733247743	100,00 %	5,61 %	10,66 %	17,22 %	7,96 %	7,12 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Defensive IdxInv Substa 4 EUR / BLK001 / LU1733247826	100,00 %	5,13 %	3,87 %	3,60 %	6,00 %	5,21 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Moderate IdxInv Wachstu 4 EUR / BLK003 / LU1733248048	100,00 %	5,66 %	12,33 %	24,82 %	8,68 %	8,01 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Growth IdxInvest Chance 4 EUR / BLK004 / LU1733248121	100,00 %	5,24 %	17,76 %	42,81 %	12,06 %	11,58 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd I5 EUR / A1W8WP / LU0995350831	100,00 %	0,44 %	18,11 %	14,15 %	7,22 %	6,76 %
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport I2 EUR H / A0Q560 / LU0368231436	100,00 %	5,36 %	6,03 %	9,02 %	4,31 %	3,81 %
BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opp A2 USD Hdg / A1WYUE / LU0931342652	100,00 %	1,44 %	48,61 %	84,87 %	12,53 %	14,55 %
BSF - BlackRock European Opportunities Extension I2 EUR / A111AU / LU1055043068	100,00 %	1,81 %	31,48 %	87,14 %	15,31 %	16,95 %
BlackRock Global Funds - China Fund A4 GBP Hedged / A0Q7YL / LU0359201026	100,00 %	17,29 %	1,44 %	-6,78 %	29,31 %	26,54 %
BlackRock Global Funds - China Fund D2 GBP Hedged / A1J4HX / LU0827876078	100,00 %	18,23 %	3,82 %	-3,10 %	29,39 %	26,59 %
BlackRock Global Funds - China Fund D4 GBP Hedged / A1J4HM / LU0827875930	100,00 %	18,25 %	3,82 %	-3,15 %	29,34 %	26,57 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Conservative A2 EUR / A2H9W8 / LU1733247073	100,00 %	5,61 %	10,65 %	17,21 %	7,97 %	7,12 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Conservative A4 EUR / A2H9W9 / LU1733247156	100,00 %	5,61 %	10,66 %	17,23 %	7,97 %	7,12 %
BSF - BlackRock European Opportunities Extension D4 GBP / A1J55P / LU0827973438	100,00 %	1,39 %	30,16 %	84,88 %	15,64 %	16,99 %
BSF - BlackRock Emerging Mkts Short Duration Bond I2 EUR Hdg / A2H6T5 / LU1706560320	0,00 %	7,69 %	20,31 %	26,21 %	5,63 %	6,69 %
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund D2 EUR / A1J4NN / LU0827883447	100,00 %	-0,30 %	30,42 %	49,89 %	12,62 %	12,47 %
BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Inc D2 USD / A1JGQB / LU0628613555	100,00 %	-6,24 %	15,46 %	9,29 %	16,93 %	15,35 %
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fd D4G EUR / A1KBRP / LU0875160912	100,00 %	8,98 %	35,27 %	72,88 %	12,99 %	13,18 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Conservative D5 EUR / A2H9XB / LU1733247313	100,00 %	6,28 %	12,65 %	20,85 %	8,01 %	7,15 %
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A2 USD / A2JDML / LU1564329032	100,00 %	1,27 %	9,17 %	27,44 %	10,92 %	9,54 %
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A2 CHF Hdg / A2JH0A / LU1800012988	22,00 %	6,98 %	14,89 %	28,72 %	11,56 %	10,68 %
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6 EUR Hdg / A2JB3V / LU1706154686	100,00 %	4,64 %	8,49 %	20,34 %	11,16 %	10,50 %
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6 USD / A2JDMP / LU1564329115	100,00 %	1,34 %	9,20 %	27,56 %	10,99 %	9,57 %
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund D2 EUR / A2JLU1 / LU1811365615	100,00 %	1,96 %	11,58 %	31,90 %	11,26 %	9,74 %
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund D6 USD / A2JDMQ / LU1564329388	22,00 %	2,00 %	11,68 %	32,35 %	10,95 %	9,57 %
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund D2 EUR Hdg / A2JLU4 / LU1811365888	100,00 %	5,29 %	10,84 %	24,73 %	11,14 %	10,51 %
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund D2 CHF Hdg / A2JH0B / LU1800013010	22,00 %	7,79 %	17,54 %	33,58 %	11,61 %	10,72 %
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund E2 EUR / A2JEXL / LU1728558575	100,00 %	0,74 %	7,46 %	23,99 %	11,27 %	9,75 %
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund E2 EUR Hdg / A2JEXM / LU1728558658	22,00 %	3,99 %	6,65 %	17,21 %	11,12 %	10,49 %
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund D2 USD / A2JDMN / LU1564329206	100,00 %	1,96 %	11,57 %	32,32 %	10,91 %	9,53 %
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund E5 EUR Hdg / A2JEXN / LU1728558732	22,00 %	3,99 %	6,62 %	17,18 %	11,14 %	10,48 %
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income A6 USD / A1JZCF / LU0784384876	100,00 %	1,29 %	6,98 %	18,95 %	8,52 %	7,53 %
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income A6 EUR H / A14ULQ / LU1133085917	100,00 %	4,63 %	6,46 %	12,72 %	8,75 %	7,98 %
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income A8 GBP H / A1XBHD / LU1003077663	100,00 %	7,76 %	12,22 %	23,26 %	11,51 %	10,18 %
BlackRock Global Funds - India Fund D2 USD / A1JRXK / LU0724618193	100,00 %	-7,02 %	14,31 %	95,22 %	14,62 %	15,19 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Growth D2 EUR / A141ZJ / LU1304596841	100,00 %	5,90 %	20,01 %	47,35 %	12,06 %	11,59 %
iShares World Equity Index Fund (LU) A2 USD / A1J6K9 / LU0836512615	100,00 %	4,90 %	31,22 %	83,09 %	14,36 %	13,53 %
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) A2 USD / A1J6KV / LU0836513852	100,00 %	0,54 %	-7,06 %	-17,76 %	5,86 %	5,50 %
BSF - BlackRock Systematic ESG World Equity Fund D2 EUR / A14WGQ / LU1254583435	100,00 %	4,62 %	35,39 %	90,09 %	14,69 %	13,83 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund I2 EUR / A0Q57C / LU0368236583	100,00 %	-8,95 %	-8,87 %	74,04 %	21,13 %	21,25 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Equity Strategies D2 EUR / A143XD / LU1321847987	100,00 %	4,74 %	52,91 %	76,20 %	15,46 %	16,69 %
BlackRock Global Funds - ESG Emerg. Mkts Blended Bd D2 USD / A2JP60 / LU1817795518	22,00 %	2,92 %	12,70 %	7,59 %	7,06 %	7,13 %
BlackRock Global Funds - ESG Emerg. Mkts Blended Bd A2 EUR H / A2JP62 / LU1817795781	22,00 %	5,33 %	8,86 %	-2,99 %	10,73 %	11,07 %
BlackRock Global Funds - ESG Emerg. Mkts Blended Bd D2 EUR H / A2JP63 / LU1817795864	22,00 %	6,10 %	11,41 %	0,74 %	10,70 %	11,06 %
BlackRock Global Funds - ESG Emerging Markets Bond D2 USD / A2JP6K / LU1817794974	22,00 %	2,16 %	11,43 %	13,86 %	8,14 %	7,92 %
BlackRock Global Funds - ESG Emerging Markets Bond A2 EUR H / A2JP6M / LU1817795278	22,00 %	4,70 %	8,32 %	3,83 %	10,06 %	10,38 %
BlackRock Global Funds - ESG Emerging Markets Bond D2 EUR H / A2JP6N / LU1817795351	22,00 %	5,35 %	10,36 %	6,86 %	10,07 %	10,38 %
BlackRock Global Funds - ESG Emerg. Mkts Corp. Bond D2 USD / A2JP6Q / LU1817796086	22,00 %	2,20 %	7,25 %	11,68 %	7,15 %	6,63 %
BlackRock Global Funds - ESG Emerg. Mkts Corp. Bond D2 EUR H / A2JP6T / LU1817796326	22,00 %	5,54 %	6,92 %	5,96 %	7,56 %	6,99 %
BlackRock Global Funds - ESG Emerg. Mkts Corp. Bond A2 EUR H / A2JP6S / LU1817796243	100,00 %	4,74 %	4,85 %	2,42 %	7,57 %	6,99 %
BlackRock Global Funds - ESG Em. Mkts Local Cur. Bd D2 USD / A2JP6V / LU1817794388	22,00 %	2,14 %	20,44 %	15,43 %	7,18 %	6,75 %
BlackRock Global Funds - ESG Em. Mkts Local Cur. Bd A2 EUR H / A2JP6X / LU1817794545	22,00 %	4,58 %	17,05 %	5,06 %	12,06 %	11,60 %
BlackRock Global Funds - ESG Em. Mkts Local Cur. Bd D2 EUR H / A2JP6Y / LU1817794628	22,00 %	5,12 %	18,74 %	7,76 %	12,03 %	11,57 %
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income D4G EUR H / A1W02W / LU0944772804	100,00 %	5,43 %	9,31 %	17,72 %	8,77 %	7,99 %
BlackRock Global Funds - ESG Global Bond Income A2 USD / A2JQE5 / LU1842103399	100,00 %	0,51 %	5,47 %	10,44 %	6,58 %	6,35 %
BlackRock Global Funds - ESG Global Bond Income A6 USD / A2JQE6 / LU1842103472	100,00 %	0,51 %	5,57 %	10,54 %	6,59 %	6,37 %
BlackRock Global Funds - ESG Global Bond Income D2 USD / A2JQE7 / LU1842103555	22,00 %	1,03 %	7,12 %	13,32 %	6,57 %	6,36 %
BlackRock Global Funds - ESG Global Bond Income D2 EUR Hdg / A2JQE8 / LU1842103639	22,00 %	4,28 %	7,16 %	8,15 %	4,87 %	4,54 %
BlackRock Global Funds - ESG Global Bond Income D2 CHF Hdg / A2JQE9 / LU1842103712	22,00 %	6,40 %	13,12 %	15,14 %	7,01 %	5,99 %
BlackRock Global Funds - ESG Global Bond Income D2 GBP Hdg / A2JQFA / LU1842103803	22,00 %	7,64 %	13,33 %	18,56 %	7,66 %	6,87 %
BlackRock Global Funds - ESG Global Bond Income E2 EUR Hdg / A2JQFB / LU1842103985	22,00 %	3,37 %	4,03 %	3,05 %	4,91 %	4,58 %
BSF - BlackRock Sustainable Euro Bond Fund A4 EUR / A2AMAN / LU1435395717	100,00 %	3,28 %	0,41 %	-9,32 %	7,11 %	6,13 %
BlackRock Global Funds - ESG Emerging Markets Bond A2 USD / A2JRVJ / LU1860487849	22,00 %	1,58 %	9,50 %	10,57 %	8,11 %	7,88 %
BlackRock Global Funds - ESG Emerg. Mkts Blended Bd A2 USD / A2JRVL / LU1860488060	22,00 %	2,23 %	10,29 %	3,70 %	7,08 %	7,14 %
BlackRock Global Funds - ESG Emerg. Mkts Corp. Bond A2 USD / A2JRVK / LU1860487922	100,00 %	1,51 %	5,05 %	7,76 %	7,14 %	6,64 %
BlackRock Global Funds - ESG Em. Mkts Local Cur. Bd A2 USD / A2JRVH / LU1860487765	22,00 %	1,59 %	18,60 %	12,55 %	7,20 %	6,76 %
BlackRock Global Funds - FinTech Fund A2 USD / A2N4KR / LU1861217088	100,00 %	-0,48 %	1,11 %	16,51 %	26,84 %	24,29 %
BlackRock Global Funds - Future Of Transport Fund A2 USD / A2N4K2 / LU1861214812	100,00 %	-13,40 %	-11,87 %	52,41 %	19,83 %	20,08 %
BlackRock Global Funds - Next Generation Technology A2 USD / A2N4LD / LU1861215975	100,00 %	-2,57 %	8,90 %	30,57 %	26,68 %	27,09 %
BlackRock Global Funds - FinTech Fund D2 USD / A2N4KS / LU1861217161	100,00 %	0,30 %	3,69 %	21,32 %	26,90 %	24,33 %
BlackRock Global Funds - FinTech Fund A2 EUR Hedged / A2N4KW / LU1861217674	100,00 %	2,83 %	-0,66 %	6,80 %	27,20 %	26,15 %
BlackRock Global Funds - FinTech Fund D2 EUR Hedged / A2N4KX / LU1861217757	100,00 %	3,73 %	1,92 %	11,31 %	27,26 %	26,19 %
BlackRock Global Funds - FinTech Fund D2 GBP Hedged / A2N4KZ / LU1861217914	100,00 %	6,90 %	7,01 %	21,75 %	29,20 %	27,28 %
BlackRock Global Funds - FinTech Fund A2 SEK / A2N4K1 / LU1861218052	100,00 %	-0,34 %	0,81 %	16,06 %	27,51 %	24,76 %
BlackRock Global Funds - FinTech Fund A2 SGD Hedged / A2N4K0 / LU1861220207	100,00 %	1,82 %	1,76 %	17,96 %	28,02 %	25,71 %
BlackRock Global Funds - Future Of Transport Fund D2 USD / A2N4K3 / LU1861214903	100,00 %	-12,68 %	-9,68 %	58,90 %	19,84 %	20,10 %
BlackRock Global Funds - Future Of Transport Fund A2 EUR Hdg / A2N4K7 / LU1861215389	100,00 %	-10,92 %	-13,47 %	40,77 %	21,77 %	22,79 %
BlackRock Global Funds - Future Of Transport Fund D2 EUR Hdg / A2N4K8 / LU1861215462	100,00 %	-10,19 %	-11,33 %	46,66 %	21,80 %	22,77 %
BlackRock Global Funds - Future Of Transport Fund D2 GBP Hdg / A2N4LA / LU1861215629	100,00 %	-7,51 %	-7,21 %	59,30 %	24,18 %	24,20 %
BlackRock Global Funds - Future Of Transport Fund A2 SEK / A2N4LC / LU1861215892	100,00 %	-13,26 %	-12,20 %	51,87 %	20,44 %	20,48 %
BlackRock Global Funds - Future Of Transport Fund A2 SGD Hdg / A2N4LB / LU1861219969	100,00 %	-11,67 %	-11,59 %	54,40 %	22,54 %	22,43 %
BlackRock Global Funds - Next Generation Technology D2 USD / A2N4LE / LU1861216197	100,00 %	-1,75 %	11,60 %	36,09 %	26,71 %	27,10 %
BlackRock Global Funds - Next Generation Technology A2 EUR H / A2N4LJ / LU1861216510	100,00 %	1,33 %	8,30 %	21,58 %	25,92 %	28,42 %
BlackRock Global Funds - Next Generation Technology D2 EUR H / A2N4LK / LU1861216601	100,00 %	2,15 %	11,00 %	26,79 %	25,95 %	28,46 %
BlackRock Global Funds - Next Generation Technology D2 GBP H / A2N4LM / LU1861216866	100,00 %	5,17 %	15,95 %	38,22 %	28,44 %	29,26 %
BlackRock Global Funds - Next Generation Technology A2 SEK / A2N4LP / LU1861216940	100,00 %	-2,42 %	8,52 %	30,10 %	27,09 %	27,41 %
BlackRock Global Funds - Next Generation Technology A2 SGD H / A2N4LN / LU1861220033	100,00 %	-0,01 %	10,04 %	32,84 %	27,32 %	28,13 %
BlackRock Global Funds - China Fund A2 HKD / A0Q51B / LU0359201885	100,00 %	11,17 %	-2,08 %	-8,07 %	26,89 %	23,63 %
BlackRock Global Funds - ESG Global Conservative Inc. A2 EUR / A2JRZM / LU1845136925	100,00 %	3,48 %	4,59 %	7,54 %	6,99 %	6,12 %
BlackRock Global Funds - ESG Global Conservative Inc. A4 EUR / A2JRZN / LU1845137063	100,00 %	3,50 %	4,71 %	7,53 %	7,03 %	6,16 %
BlackRock Global Funds - ESG Global Conservative Inc. D2 EUR / A2JRZP / LU1845137147	100,00 %	4,03 %	6,33 %	10,35 %	7,00 %	6,14 %
BlackRock Global Funds - ESG Global Conservative Inc. D4 EUR / A2JRZQ / LU1845137220	100,00 %	4,02 %	6,22 %	10,29 %	7,01 %	6,14 %
BlackRock Global Funds - European Focus Fund A2 SGD Hedged / A2JCQN / LU1270847426	22,00 %	-0,27 %	30,64 %	78,27 %	18,32 %	17,46 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond I2 USD / A12C32 / LU1118028742	100,00 %	0,02 %	11,91 %	12,35 %	6,82 %	6,66 %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR / A0Q56W / LU0368229703	100,00 %	3,96 %	2,68 %	-5,78 %	7,01 %	6,09 %
BSF - BlackRock European Select Strategies Fund I4 EUR / A14XW3 / LU1271725878	0,00 %	4,88 %	10,68 %	13,02 %	7,61 %	6,86 %
iShares Japan Equity Index Fund (LU) A2 USD / A1J6KX / LU0836512888	100,00 %	2,30 %	22,34 %	40,25 %	12,56 %	12,87 %
iShares Emerging Markets Government Bond Index (LU) I2 EUR H / A2AFKL / LU1373035663	100,00 %	5,58 %	9,70 %	3,62 %	9,45 %	9,51 %
BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity D2 EUR / A1J4QF / LU0827882639	100,00 %	-2,21 %	18,99 %	61,06 %	16,30 %	15,15 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Moderate D2 EUR / A141ZH / LU1304596684	100,00 %	6,33 %	14,49 %	28,81 %	8,68 %	8,02 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Defensive D2 EUR / A141ZG / LU1304596254	100,00 %	5,78 %	5,84 %	6,90 %	6,00 %	5,21 %
BSF - BlackRock Style Advantage Screened Fund A2 USD / A2N4MG / LU1859541614	22,00 %	17,21 %	-7,58 %	-	11,30 %	-
BSF - BlackRock Style Advantage Screened Fund D2 USD / A2N4MH / LU1859541705	22,00 %	17,92 %	-5,89 %	-	11,30 %	-
BSF - BlackRock Style Advantage Screened Fund D2 EUR Hedged / A2N4ML / LU1859542000	22,00 %	1,27 %	-15,49 %	-	6,53 %	-
BSF - BlackRock Style Advantage Screened Fund D2 GBP Hedged / A2N4MM / LU1859542182	22,00 %	2,81 %	-12,81 %	-	9,62 %	-
BSF - BlackRock Emerging Companies Abs. Return D2 GBP / A2N4QP / LU1861218136	22,00 %	4,03 %	24,49 %	21,91 %	9,01 %	10,20 %
BSF - BlackRock Emerging Companies Abs. Return A2 EUR H / A2N4QS / LU1861218565	100,00 %	0,32 %	15,96 %	8,19 %	5,95 %	9,19 %
BSF - BlackRock Emerging Companies Abs. Return D2 EUR H / A2N4QQ / LU1861218995	22,00 %	0,81 %	17,71 %	10,66 %	5,95 %	9,20 %
BSF - BlackRock Emerging Companies Abs. Return D2 CHF H / A2N4QR / LU1861219373	22,00 %	3,07 %	24,35 %	17,78 %	7,88 %	10,46 %
BSF - BlackRock Emerging Companies Abs. Return D2 USD H / A2N4QW / LU1861219613	22,00 %	-2,48 %	17,29 %	15,39 %	10,15 %	10,62 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Equity Strategies D2 EUR H / A143XE / LU1321848019	100,00 %	6,91 %	48,29 %	61,11 %	19,15 %	19,18 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Equity Strategies E2 EUR / A143XC / LU1321847805	100,00 %	3,70 %	48,39 %	67,66 %	15,46 %	16,68 %
BlackRock Global Funds - Market Navigator Fund A2 EUR / A2N77D / LU1893598299	22,00 %	1,36 %	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - Market Navigator Fund D2 EUR / A2N77E / LU1893598372	22,00 %	1,81 %	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund I2 USD / A0Q57E / LU0368249990	0,00 %	0,23 %	15,12 %	78,92 %	13,58 %	14,42 %
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund I2 USD / A0Q57F / LU0368250220	0,00 %	0,24 %	26,38 %	93,07 %	16,01 %	14,77 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd I3 USD / A1JV5K / LU0764819032	0,00 %	2,83 %	13,42 %	27,37 %	8,39 %	7,28 %
BlackRock Global Funds - ASEAN Leaders Fund D2 USD / A1J1LQ / LU0809492605	100,00 %	17,67 %	-9,24 %	20,41 %	20,70 %	16,82 %
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond I2 USD / A1J3FS / LU0822668108	0,00 %	2,53 %	14,27 %	29,43 %	8,50 %	7,33 %
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund I2 EUR Hdg / A0Q565 / LU0368235262	0,00 %	3,90 %	25,56 %	82,12 %	15,74 %	15,58 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Defensive Vermoegensstr. Def. / A2N9MU / LU1911700752	22,00 %	5,73 %	5,79 %	6,84 %	6,00 %	5,21 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Conservative Verm. Mod.-Ausg. / A2N9MV / LU1911701560	22,00 %	6,21 %	12,67 %	20,86 %	7,96 %	7,12 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Moderate Vermoegenss. Ausgew. / A2N9MW / LU1911702535	100,00 %	6,29 %	14,47 %	28,80 %	8,69 %	8,02 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Growth Vermoegensst. Wachstum / A2N9MX / LU1911703426	100,00 %	5,90 %	20,02 %	47,36 %	12,06 %	11,59 %
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund I2 EUR / A0Q56X / LU0368230206	100,00 %	6,69 %	47,34 %	91,45 %	18,60 %	18,42 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Moderate IdxInv Wachst 4 CHFH / A2PARY / LU1919855913	100,00 %	7,89 %	18,37 %	32,25 %	10,05 %	9,13 %
BSF - BlackRock European Unconstrained Equity Fund A2 EUR / A2N9MN / LU1893597309	100,00 %	-5,88 %	29,27 %	61,17 %	18,10 %	16,86 %
BSF - BlackRock European Unconstrained Equity Fund D2 EUR / A2N9MP / LU1893597481	100,00 %	-5,56 %	31,94 %	66,05 %	18,39 %	17,05 %
BSF - BlackRock European Unconstrained Equity Fund D2 GBP H / A2N9MQ / LU1893597721	100,00 %	-2,79 %	37,47 %	79,33 %	21,34 %	18,97 %
BSF - BlackRock Global Equity Absolute Return Fund A4 EUR H / A2N847 / LU1908247569	100,00 %	1,38 %	4,61 %	4,96 %	5,96 %	7,82 %
BSF - BlackRock Global Equity Absolute Return Fund D2 USD / A2N848 / LU1908247643	22,00 %	3,54 %	14,69 %	18,48 %	7,47 %	8,61 %
iShares Emerging Markets Government Bond Index (LU) F2 USD / A2DT83 / LU1640626278	22,00 %	2,35 %	10,87 %	9,99 %	7,88 %	7,51 %
iShares Emerging Markets Government Bond Index (LU) A2 EUR H / A2AFKK / LU1373035580	100,00 %	5,30 %	8,88 %	2,26 %	9,46 %	9,50 %
iShares Emerging Markets Government Bond Index (LU) I2 GBP H / A2AHR8 / LU1400680390	0,00 %	8,87 %	15,96 %	13,88 %	11,60 %	10,71 %
iShares Emerging Markets Government Bond Index (LU) I2 USD / A113PZ / LU1064902957	0,00 %	2,38 %	10,97 %	10,13 %	7,88 %	7,51 %
iShares Emerging Markets Government Bond Index (LU) I7 USD / A2AB46 / LU1333800438	0,00 %	2,38 %	10,95 %	10,11 %	7,88 %	7,51 %
iShares Emerging Markets Government Bond Index (LU) N7 EUR / A1T888 / LU0916237901	100,00 %	2,37 %	10,90 %	9,80 %	8,05 %	7,57 %
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) A2 EUR / A1J6KK / LU0836513423	100,00 %	3,60 %	-0,03 %	-9,18 %	6,79 %	5,85 %
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) N7 EUR / A1T889 / LU0916238545	100,00 %	4,07 %	1,35 %	-7,09 %	6,78 %	5,85 %
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) F2 EUR / A1J6KQ / LU0836516103	22,00 %	3,32 %	-1,44 %	-10,72 %	7,44 %	6,46 %
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) N2 EUR / A1J5YF / LU0839963237	22,00 %	3,35 %	-1,37 %	-10,59 %	7,45 %	6,46 %
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR / A1J7V4 / LU0852473791	22,00 %	3,34 %	-1,36 %	-10,59 %	7,45 %	6,47 %
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) F2 USD / A1J6KW / LU0836517176	22,00 %	0,85 %	-6,21 %	-16,53 %	5,87 %	5,50 %
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N2 EUR / A1W4K8 / LU0965779233	22,00 %	0,88 %	-7,23 %	-17,99 %	6,02 %	5,52 %
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N2 USD / A1J5YP / LU0839971503	22,00 %	0,81 %	-6,19 %	-16,45 %	5,86 %	5,50 %
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR / A1J7V5 / LU0852473874	22,00 %	0,87 %	-6,16 %	-16,60 %	6,01 %	5,51 %
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) F2 USD / A1J6KF / LU0836515980	100,00 %	3,39 %	10,84 %	33,10 %	13,71 %	12,72 %
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) N2 USD / A1J6KG / LU0836514587	22,00 %	3,47 %	10,52 %	32,90 %	13,72 %	12,72 %
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) N7 EUR / A1J7V3 / LU0852473528	22,00 %	3,42 %	10,90 %	32,95 %	13,51 %	12,59 %
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) N7 USD / A1W3ZL / LU0960941754	22,00 %	3,43 %	10,98 %	33,38 %	13,71 %	12,72 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU) F2 EUR / A1J6KT / LU0836515550	100,00 %	5,89 %	35,12 %	79,87 %	13,84 %	14,18 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU) N2 EUR / A1J6KU / LU0836514157	22,00 %	5,81 %	35,24 %	80,14 %	13,84 %	14,18 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU) N7 EUR / A1J726 / LU0852473106	22,00 %	5,92 %	35,24 %	80,14 %	13,84 %	14,18 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU) N7 USD / A1W3ZK / LU0960941838	22,00 %	5,93 %	35,32 %	80,51 %	13,66 %	14,10 %
iShares Japan Equity Index Fund (LU) F2 USD / A1J6KZ / LU0836515634	100,00 %	2,61 %	23,45 %	42,38 %	12,57 %	12,88 %
iShares Japan Equity Index Fund (LU) N2 USD / A1J6K0 / LU0836514231	22,00 %	2,64 %	23,56 %	42,59 %	12,56 %	12,87 %
iShares Japan Equity Index Fund (LU) N7 EUR / A1J7V0 / LU0852473288	22,00 %	2,64 %	23,53 %	42,23 %	12,67 %	12,79 %
iShares Japan Equity Index Fund (LU) N7 USD / A1W3ZJ / LU0960941911	22,00 %	2,65 %	23,59 %	42,63 %	12,56 %	12,87 %
iShares North America Equity Index Fund (LU) A2 USD / A1J6K1 / LU0836513001	100,00 %	4,90 %	32,18 %	91,04 %	16,17 %	14,91 %
iShares North America Equity Index Fund (LU) N2 USD / A1J6K4 / LU0836514405	22,00 %	5,24 %	33,50 %	94,22 %	16,17 %	14,91 %
iShares North America Equity Index Fund (LU) N7 EUR / A1J7V2 / LU0852473445	22,00 %	5,24 %	33,45 %	93,73 %	16,51 %	15,14 %
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) A2 USD / A1J6K5 / LU0836512961	100,00 %	5,55 %	8,55 %	47,23 %	14,45 %	13,92 %
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) F2 USD / A1J6K7 / LU0836515717	22,00 %	5,86 %	9,54 %	49,46 %	14,45 %	13,93 %
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) N2 USD / A1J6K8 / LU0836514314	22,00 %	5,95 %	9,69 %	49,76 %	14,45 %	13,92 %
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) N7 EUR / A1J7V1 / LU0852473361	22,00 %	5,89 %	9,61 %	49,33 %	14,38 %	13,94 %
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) N7 USD / A1W3ZH / LU0960942059	22,00 %	5,89 %	9,63 %	49,67 %	14,45 %	13,93 %
iShares World Equity Index Fund (LU) F2 EUR / A111BD / LU1055041369	22,00 %	5,21 %	32,32 %	85,31 %	14,68 %	13,73 %
iShares World Equity Index Fund (LU) F2 GBP / A2AG9E / LU1396764083	22,00 %	5,10 %	32,08 %	85,44 %	14,99 %	13,82 %
iShares World Equity Index Fund (LU) F2 USD / A1J6LB / LU0836515477	100,00 %	5,21 %	32,41 %	85,84 %	14,36 %	13,54 %
iShares World Equity Index Fund (LU) N2 EUR / A1J7VZ / LU0852473015	22,00 %	5,26 %	32,58 %	85,89 %	14,68 %	13,73 %
iShares World Equity Index Fund (LU) N7 EUR / A1J7VY / LU0852472983	22,00 %	5,28 %	32,62 %	85,95 %	14,69 %	13,73 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Equity Strategies D2 USD / A143XB / LU1321847714	100,00 %	4,75 %	52,96 %	76,70 %	15,55 %	16,82 %
BSF - BlackRock Global Event Driven Fund A2 EUR Hedged / A2AFKG / LU1376384878	100,00 %	2,12 %	3,22 %	8,15 %	5,40 %	4,64 %
BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 USD / A1JRX1 / LU0724618946	100,00 %	5,73 %	47,31 %	87,27 %	24,19 %	22,99 %
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I2 EUR / A2AE9H / LU1373033965	100,00 %	5,36 %	9,03 %	4,89 %	6,89 %	5,90 %
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond I2 EUR / A0YE4U / LU0468289250	100,00 %	4,89 %	7,72 %	5,67 %	2,38 %	2,09 %
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund D4 USD / A2JEXB / LU1728553774	100,00 %	-9,78 %	3,07 %	26,23 %	11,81 %	11,79 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd D3 GBP H / A1W9RZ / LU0995345831	22,00 %	6,53 %	22,51 %	16,72 %	12,79 %	12,04 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd D2 CHF H / A2DX1Z / LU1688375184	22,00 %	5,56 %	23,09 %	13,76 %	12,52 %	11,61 %
BlackRock Global Funds - China A-Share Opportunities A2 USD / A2H52K / LU1580142542	100,00 %	2,17 %	-10,73 %	4,41 %	22,42 %	-
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund E2 GBP Hdg / A0MU6Z / LU0297947409	100,00 %	5,75 %	11,86 %	13,19 %	4,37 %	4,54 %
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I2 EUR / A14VM7 / LU1250987382	0,00 %	1,71 %	2,66 %	21,37 %	15,44 %	13,91 %
BlackRock Global Funds - Syst Gbl Equity High Inc I3G USD / A2JCQT / LU1630945258	0,00 %	7,79 %	29,73 %	71,97 %	10,51 %	10,37 %
BSF - BlackRock Sustainable Euro Bond Fund A2 EUR / A2AMAM / LU1435395634	100,00 %	3,28 %	0,39 %	-9,33 %	7,11 %	6,13 %
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income D6 USD / A1XBHB / LU1003077408	22,00 %	2,24 %	9,83 %	24,25 %	8,51 %	7,53 %
iShares Emerging Markets Government Bond Index (LU) D2 EUR / A2JKWK / LU1811365292	100,00 %	2,33 %	10,81 %	9,59 %	8,06 %	7,57 %
BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders Fund A2 EUR H / A14YXX / LU1279613951	100,00 %	2,83 %	-3,07 %	7,33 %	18,50 %	17,92 %
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 USD Hdg / A2ANMG / LU1445717389	22,00 %	1,37 %	6,69 %	5,95 %	8,21 %	7,70 %
BlackRock Global Funds - Natural Resources Fund A2EURH / A2N31C / LU1864666240	22,00 %	-7,72 %	-10,96 %	69,81 %	20,05 %	21,24 %
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 EUR Hedged / A2JL5G / LU1822773716	100,00 %	8,83 %	42,97 %	68,86 %	23,49 %	24,20 %
BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund A2 USD / A2PSK2 / LU2041044095	100,00 %	-7,39 %	6,59 %	37,61 %	15,74 %	15,71 %
BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund A2 EUR / A2PSK3 / LU2041044178	100,00 %	-7,41 %	6,55 %	37,23 %	16,06 %	15,88 %
BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund D2 USD / A2PSK4 / LU2041044251	100,00 %	-6,57 %	9,37 %	43,46 %	15,75 %	15,73 %
BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund D2 EUR / A2PSK5 / LU2041044335	100,00 %	-6,62 %	9,23 %	42,92 %	16,08 %	15,91 %
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fd I2 EUR / A14SE6 / LU1222728690	0,00 %	9,32 %	36,38 %	75,23 %	12,99 %	13,20 %
BSF - BlackRock Global Real Asset Securities Fund A2 USD / A2DX24 / LU1669035997	100,00 %	4,86 %	-7,28 %	20,20 %	12,84 %	11,61 %
iShares World Equity Index Fund (LU) D2 USD / A2JKWA / LU1811364055	100,00 %	5,21 %	32,40 %	85,84 %	14,36 %	13,53 %
iShares World Equity Index Fund (LU) X2 USD / A1J4HY / LU0826442534	0,00 %	5,40 %	33,12 %	87,52 %	14,36 %	13,54 %
iShares Emerging Markets Government Bond Index (LU) X2 USD / A1J4H7 / LU0826455437	0,00 %	2,58 %	11,63 %	11,23 %	7,88 %	7,51 %
iShares Emerging Markets Government Bond Index (LU) X2 EUR / A2AL9W / LU1435395394	0,00 %	2,58 %	11,52 %	10,88 %	8,06 %	7,58 %
iShares Emerging Markets Government Bond Index (LU) X2 EUR H / A2AGHP / LU1387770735	0,00 %	5,78 %	10,42 %	4,70 %	9,46 %	9,51 %
iShares Emerging Markets Government Bond Index (LU) X2 SEK H / A2AS4T / LU1499592894	0,00 %	13,35 %	5,87 %	1,88 %	13,90 %	13,56 %
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) D2 EUR / A2JKWD / LU1811364303	0,00 %	3,35 %	10,77 %	32,64 %	13,51 %	12,60 %
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) D2 USD / A2JKWC / LU1811364212	0,00 %	3,38 %	10,83 %	33,08 %	13,72 %	12,72 %
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) X2 EUR / A1T83C / LU0914706592	0,00 %	3,63 %	11,55 %	34,22 %	13,51 %	12,59 %
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) X2 USD / A1J4H3 / LU0826452509	0,00 %	3,63 %	11,61 %	34,63 %	13,72 %	12,73 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU) X2 EUR / A1J4HZ / LU0826446790	0,00 %	6,08 %	35,85 %	81,50 %	13,84 %	14,18 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU) X2 USD / A2AG20 / LU1394265414	0,00 %	6,10 %	35,92 %	81,76 %	13,66 %	14,10 %
iShares Europe Equity Index Fund (LU) D2 USD / A2H717 / LU1722863724	0,00 %	5,90 %	35,12 %	80,01 %	13,66 %	14,10 %
BSF - BlackRock Sustainable Euro Bond Fund I2 EUR / A2AMAQ / LU1435395980	100,00 %	3,80 %	1,90 %	-7,06 %	7,11 %	6,13 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond E2 EUR H / A1W1NB / LU0949128143	22,00 %	1,71 %	6,49 %	-0,99 %	7,35 %	7,79 %
iShares Japan Equity Index Fund (LU) X2 USD / A1J4H0 / LU0826446873	0,00 %	2,79 %	24,12 %	43,67 %	12,57 %	12,88 %
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) X2 USD / A1J4H1 / LU0826446956	0,00 %	6,05 %	10,13 %	50,81 %	14,46 %	13,93 %
iShares North America Equity Index Fund (LU) X2 USD / A1J4H2 / LU0826450636	0,00 %	5,40 %	34,10 %	95,67 %	16,17 %	14,91 %
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) X2 EUR / A1J4H4 / LU0826454976	0,00 %	3,51 %	-0,91 %	-9,91 %	7,45 %	6,46 %
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) X2 EUR / A1J4H6 / LU0826455353	0,00 %	4,08 %	1,40 %	-6,99 %	6,79 %	5,86 %
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) X2 USD / A1J4H8 / LU0826459850	0,00 %	1,02 %	-5,71 %	-15,77 %	5,87 %	5,50 %
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) X2 EUR / A1J5YM / LU0839970364	0,00 %	1,03 %	-5,75 %	-16,01 %	6,01 %	5,51 %
iShares North America Equity Index Fund (LU) X2 EUR / A1WZKQ / LU0938202586	0,00 %	5,38 %	34,04 %	95,13 %	16,51 %	15,14 %
iShares Japan Equity Index Fund (LU) X2 EUR / A1WZKN / LU0938202743	0,00 %	2,80 %	24,11 %	43,26 %	12,67 %	12,79 %
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) X2 EUR / A1WZKP / LU0938202826	0,00 %	6,05 %	10,10 %	50,34 %	14,39 %	13,95 %
iShares North America Equity Index Fund (LU) D2 USD / A2H716 / LU1722863641	0,00 %	5,21 %	33,38 %	93,93 %	16,17 %	14,91 %
iShares North America Equity Index Fund (LU) D2 EUR / A2JKV9 / LU1811363917	0,00 %	5,16 %	33,23 %	93,09 %	16,52 %	15,15 %
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 USD / A2JKWB / LU1811364139	0,00 %	0,85 %	-6,21 %	-16,53 %	5,86 %	5,50 %
iShares Japan Equity Index Fund (LU) D2 USD / A2JKWE / LU1811364568	0,00 %	2,61 %	23,46 %	42,39 %	12,57 %	12,88 %
iShares Japan Equity Index Fund (LU) D2 EUR / A2JKWF / LU1811364642	0,00 %	2,61 %	23,35 %	41,85 %	12,67 %	12,79 %
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) D2 USD / A2JKWG / LU1811364725	0,00 %	5,87 %	9,54 %	49,42 %	14,45 %	13,93 %
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) D2 EUR / A2JKWH / LU1811364998	0,00 %	5,90 %	9,54 %	49,22 %	14,37 %	13,94 %
iShares Emerging Markets Government Bond Index (LU) D2 USD / A2JKWJ / LU1811365029	0,00 %	2,34 %	10,87 %	9,97 %	7,88 %	7,51 %
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) D2 EUR / A2JKWL / LU1811365375	0,00 %	3,91 %	0,86 %	-7,83 %	6,78 %	5,85 %
BlackRock Global Funds - European Special Situations D2 USDH / A116FC / LU1078072763	100,00 %	-7,20 %	24,06 %	54,32 %	18,54 %	17,12 %
BlackRock Global Funds - China A-Share Opportunities A2 CNH / A2JCTC / LU1741216995	22,00 %	2,03 %	-11,48 %	4,20 %	22,23 %	-
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Conservative D2 EUR / A2H9XA / LU1733247230	100,00 %	6,28 %	12,77 %	20,98 %	7,96 %	7,12 %
BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders Fund D2 EUR / A2DM78 / LU1578216449	22,00 %	0,81 %	0,81 %	20,07 %	15,46 %	14,57 %
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR Hdg / A2JL5H / LU1822773807	100,00 %	-9,82 %	-3,64 %	43,96 %	21,51 %	21,38 %
BlackRock Global Funds - Next Generation Technology D2 EUR / A2PAEJ / LU1917164854	100,00 %	-1,81 %	11,55 %	35,70 %	26,96 %	27,26 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2 EUR Hedged / A2PWDM / LU2087590274	22,00 %	-4,66 %	-6,72 %	-2,85 %	16,41 %	16,95 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2 EUR H / A1J4HQ / LU0827877399	100,00 %	5,92 %	14,49 %	14,57 %	10,45 %	10,58 %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4 EUR / A1WZMV / LU0938162699	100,00 %	3,81 %	2,21 %	-6,47 %	7,01 %	6,08 %
BSF - BlackRock Global Event Driven Fund A4 EUR Hedged / A2H5GB / LU1697783881	100,00 %	2,13 %	3,25 %	8,05 %	5,40 %	4,64 %
BlackRock Global Funds - European Value Fund I2 EUR / A1W1XF / LU0949170939	100,00 %	13,71 %	47,15 %	115,17 %	13,65 %	15,10 %
BlackRock Global Funds - Natural Resources Fund E2 EUR / A1JGQC / LU0628613639	100,00 %	-10,92 %	-10,85 %	77,25 %	18,13 %	19,10 %
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fd D5G GBP H / A1W1XH / LU0949170855	22,00 %	12,00 %	41,91 %	87,35 %	15,93 %	15,31 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity Inc D2 USD / A1JKLH / LU0653880228	100,00 %	1,46 %	15,58 %	36,68 %	11,84 %	12,04 %
BlackRock Global Funds - China Bond Fund E2 EUR / A1JV8H / LU0764816798	100,00 %	-1,18 %	-8,65 %	0,95 %	6,90 %	6,44 %
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A4 EUR / A2PY7Y / LU2112291799	100,00 %	-10,51 %	0,74 %	21,25 %	12,01 %	11,96 %
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A4 USD / A2PZAS / LU2112291526	100,00 %	-10,43 %	0,76 %	21,63 %	11,87 %	11,81 %
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 SGD Hdg / A2PG9P / LU1978683503	22,00 %	-10,54 %	-1,32 %	58,23 %	21,84 %	20,79 %
BlackRock Global Funds - European Special Situations I2 EUR / A0Q56Y / LU0369584999	0,00 %	-3,74 %	24,95 %	48,76 %	18,44 %	17,60 %
BSF - BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund A2 EUR / A2AL09 / LU1417813836	100,00 %	-3,52 %	3,49 %	24,86 %	10,66 %	10,67 %
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund X2 GBP / 622679 / LU0147381346	100,00 %	8,53 %	36,12 %	52,83 %	15,39 %	14,43 %
BlackRock Global Funds - World Technology Fund I2 EUR / A2H8NZ / LU1722863211	0,00 %	5,98 %	48,35 %	89,09 %	24,51 %	23,20 %
BlackRock Global Funds - Next Generation Technology E2 EUR / A2PAEK / LU1917164938	100,00 %	-3,06 %	7,23 %	27,02 %	26,95 %	27,24 %
BlackRock Global Funds - Next Generation Technology X2 USD / A2N4LG / LU1861216353	100,00 %	-0,88 %	14,75 %	42,46 %	26,73 %	27,12 %
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income A3G EUR / A2H9X2 / LU1238068834	100,00 %	1,38 %	6,90 %	18,60 %	8,73 %	7,62 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A4 EUR / A1142V / LU1072326561	100,00 %	2,10 %	13,60 %	18,11 %	8,80 %	8,37 %
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR Hdg / A2JMV7 / LU1822774284	100,00 %	-7,73 %	0,00 %	15,00 %	12,37 %	12,93 %
BSF - BlackRock Sustainable Euro Bond Fund D2 EUR / A2AMAP / LU1435395808	100,00 %	3,66 %	1,49 %	-7,72 %	7,11 %	6,12 %
BSF - BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund A2 EUR / A2PEDA / LU1908247056	0,00 %	4,60 %	6,52 %	0,94 %	6,45 %	5,54 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Conservative A2 USD Hedged / A2H9XC / LU1733247404	0,00 %	2,08 %	10,43 %	22,29 %	9,67 %	8,65 %
BlackRock Global Funds - Continental European Flex A2 USD H / A14PVV / LU1196525536	0,00 %	-3,09 %	34,23 %	86,58 %	17,43 %	17,00 %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD Hedged / A1KA9V / LU0869650977	0,00 %	-0,09 %	0,61 %	-4,71 %	8,28 %	8,01 %
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fd I4G EUR / A1H9GC / LU0883524240	0,00 %	9,26 %	36,40 %	75,25 %	12,99 %	13,17 %
BlackRock Global Funds - European High Yield Bond D2 EUR / A14WNQ / LU1191877965	100,00 %	8,46 %	19,18 %	31,76 %	7,66 %	7,03 %
BSF - BlackRock European Absolute Return Fund I2 EUR / A1JXT3 / LU0776931064	0,00 %	0,80 %	10,76 %	19,25 %	6,10 %	6,36 %
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund D4 EUR / A1WZMU / LU0938162772	0,00 %	0,72 %	22,88 %	71,83 %	15,05 %	14,13 %
BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 EUR Hedged / A2P4EZ / LU2168656184	100,00 %	9,61 %	46,18 %	-	23,48 %	-
BlackRock Global Funds - China Impact Fund A2 USD / A2PR5Z / LU2048600170	22,00 %	-8,14 %	-48,29 %	-23,62 %	25,01 %	-
BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 GBP / A1J4QZ / LU0827890491	100,00 %	5,63 %	46,98 %	86,96 %	24,74 %	23,28 %
BSF - BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bd Fd A2 EUR / A2QP47 / LU2255697620	100,00 %	4,25 %	5,93 %	-	2,34 %	-
BSF - BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bd Fd D2 EUR / A2QP48 / LU2255697893	0,00 %	4,62 %	7,07 %	-	2,35 %	-
BlackRock Global Funds - China Bond Fund A2 EUR / A2QKRU / LU2267099674	100,00 %	-0,68 %	-7,26 %	-	6,89 %	-
BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Inc A5G HKD / A0YA41 / LU0448666767	100,00 %	-6,85 %	12,95 %	5,34 %	16,94 %	15,36 %
BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Inc A8 AUD H / A1T903 / LU0916957664	100,00 %	-16,48 %	7,99 %	-17,66 %	26,93 %	23,98 %
BlackRock Global Funds - China Bond Fund E5 EUR / A2PP84 / LU2038736380	22,00 %	-1,18 %	-8,63 %	1,78 %	6,91 %	6,47 %
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 EUR Hedged / A14YXT / LU1279613365	22,00 %	3,40 %	-2,22 %	6,96 %	18,48 %	17,02 %
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund E2 USD / A0F6S5 / LU0171274896	22,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund E2 USD / A0NHA3 / LU0171278376	22,00 %	5,12 %	40,84 %	77,99 %	18,23 %	18,22 %
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fd E5G EUR / A1H6J4 / LU0579995191	100,00 %	7,62 %	30,30 %	62,38 %	12,98 %	13,19 %
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fd E2 EUR / A1JGP8 / LU0628612748	100,00 %	7,64 %	30,33 %	62,48 %	12,98 %	13,18 %
BlackRock Global Funds - European Special Situations E2 USD / A0PG7Q / LU0171277139	100,00 %	-5,18 %	19,48 %	38,25 %	18,10 %	17,35 %
BlackRock Global Funds - European Value Fund E2 USD / A0B94T / LU0171281834	100,00 %	12,01 %	40,61 %	100,08 %	13,41 %	15,02 %
BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund E2 EUR / A1JGP9 / LU0628613043	100,00 %	-1,72 %	9,49 %	43,39 %	13,35 %	12,42 %
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd E2 EUR / A1JGQD / LU0628613712	100,00 %	1,41 %	8,78 %	18,67 %	8,70 %	7,45 %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E2 USD / A0PG7E / LU0171279937	100,00 %	2,86 %	-0,37 %	-10,20 %	6,81 %	5,99 %
BSF - BlackRock Systematic Global Long/Short Eqty E2 EUR H / A114GR / LU1069251277	100,00 %	8,30 %	25,50 %	19,93 %	5,12 %	5,19 %
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund I2 GBP / A2ASH2 / LU1495983246	0,00 %	7,55 %	32,87 %	46,94 %	15,37 %	14,41 %
BSF - BlackRock Global Event Driven Fund I2 EUR Hedged / A2AF60 / LU1382784764	0,00 %	2,94 %	5,72 %	12,36 %	5,41 %	4,64 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Equity Strategies I2 USD / A2PDXK / LU1946828917	0,00 %	5,05 %	54,30 %	79,27 %	15,56 %	16,82 %
BlackRock Global Funds - Multi-Theme Equity Fund A2 EUR / A2P86U / LU2123743424	100,00 %	-0,49 %	6,21 %	-	16,25 %	-
BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Inc A5G SGD H / A0RPW1 / LU0414403682	100,00 %	-7,68 %	12,69 %	-2,42 %	20,62 %	18,58 %
BSF - BlackRock Global Event Driven Fund D2 EUR Hedged / A2AE6R / LU1373035077	100,00 %	2,65 %	4,79 %	10,79 %	5,40 %	4,64 %
BlackRock Global Funds - Multi-Theme Equity Fund A2 USD / A2P86T / LU2123743341	100,00 %	-0,41 %	6,26 %	-	15,96 %	-
BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund A2 EUR H / A2P0V9 / LU2125116090	100,00 %	7,30 %	-0,38 %	-17,04 %	14,52 %	13,40 %
BSF - BlackRock Systematic Global Equity Fund A2 USD / A14XRT / LU1270839670	100,00 %	23,23 %	28,76 %	69,33 %	12,58 %	14,66 %
BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund A2 USD / A2JCTL / LU1564328067	100,00 %	3,81 %	0,14 %	-12,32 %	13,51 %	12,41 %
BSF - BlackRock Systematic Global Equity Fund D2 EUR / A14XRU / LU1270839753	100,00 %	23,90 %	30,77 %	73,46 %	12,96 %	14,81 %
BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund D2 USD / A2JCTN / LU1564328224	100,00 %	4,43 %	1,71 %	-10,36 %	13,51 %	12,43 %
BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund D2 EUR H / A2QGWL / LU2250419111	100,00 %	7,86 %	1,23 %	-	14,55 %	-
BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity A4 USD / A12HJ4 / LU1153585028	100,00 %	-2,95 %	16,35 %	55,52 %	15,94 %	14,91 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund I2 EUR Hedged / A0Q57B / LU0368236740	0,00 %	-6,32 %	-11,13 %	60,19 %	25,38 %	25,73 %
BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders Fund I2 USD / A118Y9 / LU1091682382	0,00 %	1,09 %	1,64 %	21,91 %	15,48 %	14,64 %
BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund E2 EUR H / A2JEXG / LU1728556959	22,00 %	6,83 %	-1,83 %	-19,33 %	14,56 %	13,44 %
BlackRock Global Funds - Multi-Theme Equity Fund D2 EUR / A2P8GC / LU2123743853	100,00 %	0,24 %	8,47 %	-	16,33 %	-
BlackRock Global Funds - World Technology Fund I2 USD / A2P12H / LU2134542260	0,00 %	5,96 %	48,33 %	89,56 %	24,18 %	22,99 %
BlackRock Global Funds - Natural Resources Fund A5GEUR / A2JCSF / LU1142331880	100,00 %	-10,48 %	-9,50 %	81,95 %	18,10 %	19,08 %
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Moderate A2 GBP Hdg / A2JLRJ / LU1817852509	100,00 %	8,82 %	17,98 %	35,81 %	11,78 %	10,47 %
BlackRock Global Funds - Future Of Transport Fund D2 EUR / A2PAEE / LU1917164268	100,00 %	-12,64 %	-9,70 %	58,66 %	20,11 %	20,23 %
BlackRock Global Funds - Future Of Transport Fund E2 EUR Hdg / A2N4K9 / LU1861215546	0,00 %	-11,41 %	-14,80 %	37,22 %	21,81 %	22,78 %
BlackRock Global Funds - China Bond Fund D2 EUR / A2QM5T / LU2290526164	100,00 %	-0,30 %	-6,23 %	-	6,92 %	-
BlackRock Global Funds - Next Generation Health Care A2 EUR / A3CPDL / LU2310090944	100,00 %	-10,92 %	-3,39 %	-	14,81 %	-
BlackRock Global Funds - Next Generation Health Care A2 USD / A3CPDK / LU2310090431	100,00 %	-11,00 %	-3,31 %	-	14,80 %	-
BlackRock Global Funds - Next Generation Health Care D2 USD / A3CPDP / LU2310090514	100,00 %	-10,18 %	-0,86 %	-	14,77 %	-
BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bd D3 USD / A1J4NH / LU0827882555	0,00 %	-1,37 %	-3,45 %	6,43 %	7,35 %	7,30 %
BlackRock Global Funds - Future Consumer Fund A2 USD / A3CRQU / LU2317271919	100,00 %	20,05 %	-29,27 %	-	18,34 %	-
BlackRock Global Funds - Future Consumer Fund D2 USD / A3CRQW / LU2317272131	100,00 %	21,19 %	-27,36 %	-	18,37 %	-
BlackRock Global Funds - Future Consumer Fund A2 EUR / A3CRQV / LU2317272057	100,00 %	20,08 %	-29,11 %	-	18,65 %	-
BSF - BlackRock UK Equity Absolute Return Fund A4 EUR Hedged / A2AL03 / LU1430596343	100,00 %	-0,71 %	8,55 %	11,94 %	3,57 %	3,56 %
BSF - BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund D2 EUR / A2PEDB / LU1908247130	100,00 %	5,01 %	7,82 %	2,99 %	6,44 %	5,53 %
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund I2 USD / A12BKY / LU1111085012	0,00 %	2,24 %	3,74 %	-1,94 %	7,16 %	6,95 %
BlackRock Global Funds - ESG Emerg. Mkts Corp. Bond I2 USD / A2N30V / LU1864664203	0,00 %	2,27 %	7,73 %	12,37 %	7,17 %	6,66 %
BSF - BlackRock UK Equity Absolute Return Fund D2 EUR Hedged / A2AL05 / LU1430596699	100,00 %	0,02 %	10,67 %	15,19 %	3,55 %	3,44 %
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fd I2 USD / A2DL0L / LU1567964413	0,00 %	0,17 %	-2,27 %	-6,59 %	7,08 %	7,14 %
BlackRock Global Funds - Future Of Transport Fund E2 EUR / A2PAEF / LU1917164342	100,00 %	-13,79 %	-13,22 %	48,44 %	20,08 %	20,20 %
BlackRock Global Funds - FinTech Fund I2 EUR / A2PAEC / LU1917163963	0,00 %	0,59 %	4,36 %	22,52 %	27,15 %	24,49 %
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund I2 EUR / A2DVH6 / LU1653088838	0,00 %	2,98 %	16,37 %	41,11 %	10,18 %	9,19 %
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund I2 USD / A1C47U / LU0534476519	0,00 %	-11,40 %	1,39 %	64,07 %	18,61 %	18,11 %
BlackRock Global Funds - Sustainable Gbl Infrastr. Fd E2 EUR / A3CWT0 / LU2372745393	100,00 %	11,48 %	3,62 %	-	13,54 %	-
BlackRock Global Funds - Natural Resources Fund D2EURH / A2N31D / LU1864666323	100,00 %	-6,99 %	-9,00 %	76,11 %	20,07 %	21,26 %
BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders Fund D2 EUR H / A14YXY / LU1279614090	100,00 %	3,61 %	-0,84 %	11,38 %	18,55 %	17,96 %
BSF - BlackRock Emerging Markets Equity Strategies D4 USD / A2PJZS / LU1990956846	100,00 %	4,75 %	52,98 %	76,79 %	15,55 %	16,82 %
BSF - BlackRock Global Equity Absolute Return Fund I2 EUR / A2PARW / LU1919855756	0,00 %	3,47 %	15,37 %	20,51 %	7,63 %	8,72 %
BlackRock Global Funds - Next Generation Technology E2 EUR H / A2N4LL / LU1861216783	100,00 %	0,82 %	6,71 %	18,62 %	25,94 %	28,43 %
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A4 USD / A3CTXT / LU2360106947	0,00 %	-5,17 %	-22,63 %	-	12,69 %	-
BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund D2 EUR / A1J4M3 / LU0827880856	100,00 %	0,73 %	22,87 %	71,84 %	15,06 %	14,13 %
BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund D2 EUR / A1J4Q5 / LU0827887786	100,00 %	-3,52 %	7,31 %	85,87 %	15,54 %	15,41 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd I2 EUR / A2DL58 / LU1559746307	100,00 %	0,53 %	18,09 %	14,24 %	7,24 %	6,79 %
BSF - BlackRock Global Event Driven Fund I5 USD / A2DQQ9 / LU1603214153	0,00 %	-0,26 %	5,90 %	17,84 %	7,76 %	7,35 %
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A4 EUR / A2QHHB / LU2256991352	100,00 %	0,96 %	0,69 %	-	8,84 %	-
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Growth D2 CHF Hedged / A14QTY / LU1191063970	100,00 %	8,17 %	26,59 %	56,43 %	12,95 %	12,21 %
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D2 EUR Hedged / A1W5BM / LU0969580132	100,00 %	5,40 %	2,87 %	-7,56 %	6,79 %	6,63 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund I2 EUR / A110MN / LU1048586868	0,00 %	2,83 %	16,16 %	22,69 %	8,82 %	8,40 %
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond I2 EUR H / A12BKZ / LU1111085798	0,00 %	5,88 %	13,96 %	22,92 %	7,85 %	7,39 %
BlackRock Global Funds - European High Yield Bond D4 EUR / A14WNR / LU1258857561	100,00 %	8,52 %	19,35 %	32,03 %	7,61 %	6,99 %
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income I2 EUR H / A2DGXF / LU1523256144	0,00 %	5,76 %	9,99 %	19,05 %	8,75 %	7,99 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund I2 EUR / A2DL6A / LU1559747883	0,00 %	-6,30 %	-2,41 %	10,49 %	13,35 %	13,60 %
BlackRock Global Funds - Future Of Transport Fund I2 USD / A2N4K4 / LU1861215033	0,00 %	-12,45 %	-9,05 %	60,80 %	19,88 %	20,12 %
BlackRock Global Funds - ESG Emerging Markets Bond I2 EUR H / A2N307 / LU1864665606	0,00 %	5,54 %	10,83 %	7,75 %	10,14 %	10,43 %
BlackRock Global Funds - Next Generation Technology I2 EUR / A2PAEL / LU1917165075	0,00 %	-1,50 %	12,43 %	37,38 %	27,00 %	27,27 %
BlackRock Global Funds - Global Multi Asset Income I5G EUR H / A2JCS0 / LU1129992480	0,00 %	5,72 %	10,05 %	19,05 %	8,70 %	7,96 %
BlackRock Global Funds - Sustainable Gbl Infrastr. Fd A2 USD / A3CSTK / LU2346227817	0,00 %	11,97 %	5,25 %	-	13,41 %	-
BlackRock Global Funds - Next Generation Technology A2 EUR / A3C5PX / LU2400291972	0,00 %	-2,58 %	8,84 %	-	26,94 %	-
BlackRock Global Funds - Sustainable Gbl Infrastr. Fd D2 EUR / A3CWSZ / LU2372745476	0,00 %	12,58 %	7,05 %	-	13,49 %	-
BlackRock Global Funds - Sustainable Gbl Infrastr. Fd D2 USD / A3CSTL / LU2346227908	0,00 %	12,70 %	7,08 %	-	13,39 %	-
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A3 EUR / A0DKR1 / LU0200684008	100,00 %	2,13 %	13,68 %	18,21 %	8,83 %	8,38 %
BSF - BlackRock Style Advantage Fund D2 EUR / A2AE6X / LU1373035317	100,00 %	9,91 %	36,81 %	43,69 %	11,82 %	12,59 %
BlackRock Global Funds - World Financials Fund I2 EUR / A2PPPC / LU2032644028	0,00 %	17,01 %	74,39 %	164,12 %	22,66 %	21,95 %
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fd A6 EUR / A1102E / LU1051768569	0,00 %	8,20 %	32,40 %	66,67 %	12,95 %	13,15 %
BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund A5 USD / A3CZGB / LU2379469104	0,00 %	3,97 %	0,29 %	-	13,54 %	-
BSF - BlackRock Emerging Companies Abs. Return A2 USD H / A2PJZU / LU1990978147	22,00 %	-2,96 %	15,52 %	12,09 %	10,15 %	10,72 %
BSF - BlackRock Emerging Companies Abs. Return A2 GBP / A2PJZT / LU1990957067	22,00 %	3,52 %	22,64 %	19,83 %	9,01 %	10,19 %
BlackRock Global Funds - ESG Emerg. Mkts Corp. Bond I2 EUR H / A2N30X / LU1864664468	0,00 %	5,64 %	7,41 %	6,88 %	7,56 %	7,00 %
BlackRock Global Funds - European High Yield Bond Z2 EUR / A2PX0X / LU2099034311	0,00 %	8,82 %	20,18 %	33,74 %	7,60 %	6,99 %
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport A2 PLN H / A0YKMD / LU0480534915	100,00 %	8,28 %	28,13 %	28,93 %	7,94 %	7,86 %
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund D2 USD / A1JGQ6 / LU0629637199	100,00 %	-4,42 %	-20,77 %	0,79 %	12,70 %	12,84 %
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund I2 EUR / A0Q564 / LU0368234703	100,00 %	-11,37 %	1,41 %	63,77 %	18,85 %	18,27 %
BlackRock Global Funds - Future Of Transport Fund I2 EUR / A2PAEG / LU1917164698	0,00 %	-12,47 %	-9,09 %	60,43 %	20,14 %	20,25 %
BSF - BlackRock Systematic US Equity Abs Ret A2 EUR / A2PJZW / LU1991022069	100,00 %	0,57 %	17,07 %	23,30 %	9,17 %	9,36 %
BlackRock Global Funds - Sust. Global Allocation Fund A2 EUR / A3DRDL / LU2488121331	100,00 %	0,44 %	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund I2 EUR / A2JL5J / LU1822773989	0,00 %	1,66 %	2,89 %	21,17 %	8,86 %	8,08 %
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 USD Hedged / A1J4QC / LU0827879924	100,00 %	-1,99 %	1,73 %	24,42 %	11,04 %	10,33 %
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 USD Hedged / A1XDR2 / LU1023061473	22,00 %	9,14 %	42,99 %	116,05 %	13,18 %	14,55 %
BlackRock Global Funds - Future Of Transport Fund A2 EUR / A3C5PY / LU2400292194	100,00 %	-13,40 %	-11,90 %	-	20,09 %	-
BSF - BlackRock Sustainable Euro Bond Fund E2 EUR / A2ASD4 / LU1495982354	22,00 %	2,77 %	-1,10 %	-11,57 %	7,11 %	6,12 %
BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd I2 EUR H / A0YG0C / LU0473186707	0,00 %	3,37 %	16,57 %	6,97 %	11,63 %	11,26 %
BlackRock Global Funds - Brown to Green Materials Fd A2 USD / A3ED5X / LU2600819937	100,00 %	-11,38 %	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - Brown to Green Materials Fd A2 EUR / A3ED5Y / LU2600820190	100,00 %	-11,37 %	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - Brown to Green Materials Fd D2 USD / A3ED60 / LU2600820273	100,00 %	-10,66 %	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - Brown to Green Materials Fd D2 EUR / A3ED61 / LU2600820356	100,00 %	-10,71 %	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - US Growth Fund A2 EUR Hedged / A1W02V / LU0942511766	100,00 %	8,48 %	48,40 %	55,48 %	21,41 %	21,36 %
BlackRock Global Funds - Emerg. Mkts Corporate Bond A2 USD / A1J7BU / LU0843229542	22,00 %	0,90 %	5,64 %	9,50 %	7,25 %	6,81 %
BlackRock Global Funds - Sust. Global Bond Income A6 CAD Hdg / A2PG9G / LU1978682950	100,00 %	-1,76 %	-4,75 %	7,92 %	7,59 %	6,85 %
BlackRock Global Funds - European High Yield Bond X2 EUR / A14WXZ / LU1264796209	100,00 %	9,28 %	21,77 %	36,64 %	7,66 %	7,03 %
BSF - BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund D2 EUR Hdg / A2ASDZ / LU1495982511	100,00 %	0,16 %	5,75 %	23,89 %	5,50 %	5,99 %
BSF - BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund I2 EUR / A2PEDC / LU1908247213	0,00 %	5,15 %	8,20 %	3,65 %	6,45 %	5,54 %
BlackRock Global Funds - World Technology Fund I2 EUR Hedged / A2JEXC / LU1728554749	100,00 %	9,91 %	47,30 %	77,48 %	23,53 %	24,21 %
BlackRock Global Funds - Continental European Flex I2 EUR / A1KCJ4 / LU0888974473	100,00 %	1,33 %	38,24 %	86,21 %	17,52 %	17,84 %
BlackRock Global Funds - Euro IG Fixed Mat. Bd 2027 1 A2 EUR / A40252 / LU2697544943	22,00 %	5,19 %	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - Euro IG Fixed Mat. Bd 2027 1 A5 EUR / A40253 / LU2740450437	22,00 %	5,22 %	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - Euro IG Fixed Mat. Bd 2027 1 D5 EUR / A4025M / LU2740448456	22,00 %	5,58 %	-	-	-	-
BSF - BlackRock Syst. Asia Pacific Eqty Abs. Ret. D2 hdg EUR / A2DPXA / LU1593227850	100,00 %	16,35 %	56,47 %	82,39 %	4,13 %	6,78 %
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund I2 EUR / A2PGX9 / LU1960219571	0,00 %	-9,53 %	3,80 %	27,40 %	12,01 %	11,95 %
BSF - BlackRock Sust. Fixed Income Credit Strategies A2 EUR / A2PF5F / LU1965316372	100,00 %	5,06 %	12,66 %	12,92 %	3,29 %	3,27 %
BSF - BlackRock Syst. Asia Pacific Eqty Abs. Ret. D2 USD / A2AT0T / LU1508158190	100,00 %	12,52 %	54,70 %	87,45 %	10,15 %	10,64 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Ex-China A2 H EUR / A409N4 / LU2719174067	100,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Ex-China A2 USD / A409N6 / LU2719174224	100,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Ex-China A4 EUR / A409N7 / LU2719174497	100,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Ex-China E2 H EUR / A409NF / LU2719175205	22,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - World Energy Fund I2 USD / A0Q57G / LU0368250907	0,00 %	-12,87 %	1,80 %	121,85 %	22,49 %	27,83 %
BlackRock Global Funds - Multi-Theme Equity Fund E2 EUR / A2P8GE / LU2123744075	100,00 %	-0,96 %	4,61 %	-	16,27 %	-
BSF - BlackRock Sust. Fixed Income Credit Strategies I2 EUR / A2PF5H / LU1965316968	0,00 %	5,64 %	14,66 %	16,29 %	3,29 %	3,27 %
BSF - BlackRock Syst. Asia Pacific Eqty Abs. Ret. A2 USD / A2AT0R / LU1508157978	100,00 %	12,04 %	52,75 %	84,13 %	10,16 %	10,66 %
BlackRock Global Funds - China Bond Fund A3 SGD / A2QPC1 / LU2298379152	22,00 %	-0,72 %	-11,24 %	-	7,10 %	-
BlackRock Global Funds - China Bond Fund A3 CNY / A1JNAB / LU0679941160	100,00 %	-0,75 %	-11,75 %	-7,92 %	7,11 %	6,66 %
BlackRock Global Funds - China Bond Fund A3 HKD / A1JNAJ / LU0690034276	22,00 %	-0,70 %	-7,28 %	3,73 %	6,97 %	6,61 %
BlackRock Global Funds - China Bond Fund A6 AUD Hedged / A2JQXM / LU1852331039	22,00 %	-1,34 %	-7,63 %	-0,04 %	7,62 %	7,15 %
BlackRock Global Funds - China Bond Fund A6 CNY / A2JQFD / LU1852330734	22,00 %	-0,76 %	-7,82 %	3,05 %	6,94 %	6,63 %
BlackRock Global Funds - China Bond Fund A6 EUR Hedged / A2JPTV / LU1847653224	22,00 %	5,06 %	6,33 %	1,76 %	2,62 %	3,06 %
BlackRock Global Funds - China Bond Fund A6 USD Hedged / A2JPTU / LU1847653141	22,00 %	1,62 %	5,63 %	5,63 %	7,73 %	7,66 %
BlackRock Global Funds - China Bond Fund A6 HKD Hedged / A2PGX8 / LU1963769176	22,00 %	1,26 %	3,30 %	1,85 %	7,59 %	7,50 %
BlackRock Global Funds - Next Generation Technology A2 AUD H / A3DJQW / LU2465791643	22,00 %	-7,10 %	-9,21 %	-	30,24 %	-
BlackRock Global Funds - Next Generation Technology A2 NZD H / A3DJQX / LU2465791726	22,00 %	-5,25 %	-4,50 %	-	30,81 %	-
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A2 SGD Hdg / A2JDMR / LU1564329628	22,00 %	3,65 %	10,72 %	31,23 %	12,26 %	10,75 %
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6 CAD Hdg / A2JLUV / LU1811366001	22,00 %	-1,19 %	-2,41 %	22,66 %	13,27 %	12,01 %
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6 GBP Hdg / A2JB3T / LU1733224965	22,00 %	7,63 %	14,09 %	31,11 %	14,08 %	12,67 %
BlackRock Global Funds - World Mining Fund I2 USD / A0Q57J / LU0368260294	100,00 %	-8,94 %	-8,84 %	74,43 %	21,13 %	21,17 %
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6 HKD Hdg / A2JDMT / LU1697837992	22,00 %	0,83 %	6,66 %	22,67 %	10,76 %	9,42 %
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A6 SGD Hdg / A2JDMS / LU1564329461	22,00 %	3,66 %	10,63 %	31,20 %	12,28 %	10,76 %
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A8 AUD Hdg / A2JDMU / LU1564329545	22,00 %	-2,57 %	-6,57 %	16,89 %	15,59 %	14,66 %
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A8 CNH Hdg / A2JB3U / LU1733225004	22,00 %	-1,77 %	-6,59 %	20,44 %	12,00 %	10,80 %
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund A8 NZD Hdg / A2JLUU / LU1811365961	22,00 %	-0,82 %	-2,26 %	18,56 %	16,52 %	15,23 %
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A10 USD Hedged / A3DGL5 / LU2452424414	100,00 %	-2,57 %	0,09 %	-	10,98 %	-
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A10 CNH Hedged / A3DGL7 / LU2452424687	22,00 %	-5,32 %	-14,15 %	-	11,09 %	-
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A10 SGD Hedged / A3DGL6 / LU2452424505	22,00 %	0,04 %	1,99 %	-	10,90 %	-
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 AUD Hedged / A2QGWD / LU2250418493	22,00 %	-6,05 %	-13,55 %	-	13,73 %	-
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 ZAR Hedged / A2QGWE / LU2250418576	22,00 %	2,44 %	-4,33 %	-	14,00 %	-
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A8 SGD Hedged / A2PW57 / LU2092937148	22,00 %	-0,06 %	2,11 %	25,75 %	10,93 %	9,92 %
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A8 USD Hedged / A2PW56 / LU2092627202	22,00 %	-2,55 %	0,05 %	20,99 %	11,03 %	10,32 %
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 GBP Hedged / A1W7PQ / LU0986743572	22,00 %	8,52 %	49,72 %	97,48 %	21,64 %	20,31 %
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 HKD Hedged / A2JG0K / LU1791806182	22,00 %	1,66 %	40,02 %	85,24 %	18,13 %	17,56 %
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 SGD Hedged / A2JCN1 / LU1270847343	22,00 %	4,42 %	44,73 %	96,67 %	19,80 %	18,93 %
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 USD Hedged / A1W5BQ / LU0969580488	22,00 %	2,19 %	43,30 %	92,47 %	18,24 %	17,62 %
BlackRock Global Funds - Next Generation Technology A2 CHF H / A2QR84 / LU2310089771	22,00 %	4,28 %	15,95 %	-	26,23 %	-
BlackRock Global Funds - Next Generation Technology A2 GBP H / A2QR83 / LU2310089698	22,00 %	4,30 %	13,10 %	-	28,40 %	-
BlackRock Global Funds - Next Generation Technology A4 USD / A3CTXV / LU2360107168	22,00 %	-2,58 %	8,81 %	-	26,70 %	-
BSF - BlackRock Sustaina. Fixed Income Strategies A2 GBP Hdg / A1W9P7 / LU1200840038	100,00 %	7,02 %	15,59 %	22,85 %	6,69 %	6,03 %
BSF - BlackRock Global Event Driven Fund A2 CHF Hedged / A2AHQY / LU1400751324	22,00 %	4,34 %	8,90 %	14,97 %	7,08 %	5,93 %
BlackRock Global Funds - Syst Gbl Equity High Inc D5G USD / A0PG83 / LU0265552215	22,00 %	7,43 %	28,81 %	69,87 %	10,43 %	10,30 %
BlackRock Global Funds - Euro HY Fixed Matur. Bd 2027 A2 EUR / A40NY6 / LU2697545163	22,00 %	-	-	-	-	-
BSF - BlackRock Syst. Asia Pacific Eqty Abs. Ret. A2 hdg EUR / A2AT0S / LU1508158430	100,00 %	15,87 %	54,53 %	79,03 %	4,12 %	6,84 %
BlackRock Global Funds - European Fund X2 EUR / 622551 / LU0147392624	0,00 %	-1,18 %	31,14 %	74,56 %	17,81 %	17,48 %
BlackRock Global Funds - AI Innovation Fund A2 USD / A40TT1 / LU2871778101	22,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - Euro IG Fixed Mat. Bond 2028 A2 EUR / A40TA0 / LU2697545247	22,00 %	-	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - China Fund D2 EUR Hedged / A0Q7YK / LU0359204129	100,00 %	14,76 %	-1,96 %	-12,04 %	28,93 %	26,06 %
BlackRock Global Funds - World Technology Fund A10 USD / A3DUYB / LU2533723974	100,00 %	4,92 %	-	-	-	-
BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders Fund D2 GBP / A117FT / LU1085282496	100,00 %	0,72 %	0,61 %	20,14 %	15,69 %	14,72 %
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D2 USD / A1JYE9 / LU0776122383	100,00 %	2,04 %	3,19 %	-2,79 %	7,14 %	6,93 %
BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund A2 EUR Hedged / A2QPC7 / LU2298320859	100,00 %	-4,46 %	5,02 %	-	17,88 %	-
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2 EUR / A1J4HV / LU0827877043	100,00 %	2,67 %	15,70 %	21,78 %	8,83 %	8,39 %
BSF - BlackRock Syst. Asia Pacific Eqty Abs. Ret. Z2 hdg EUR / A2AT0X / LU1508158604	0,00 %	17,51 %	60,73 %	89,87 %	4,25 %	6,85 %
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport D5 USD / A1JUEQ / LU0737136415	100,00 %	1,87 %	5,32 %	13,07 %	6,60 %	6,49 %
BlackRock Global Funds - India Fund A4 GBP / A0JK7G / LU0250163515	100,00 %	-7,79 %	11,52 %	87,73 %	15,20 %	15,37 %
BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund D2 EUR H / A1J4NQ / LU0827883793	100,00 %	-1,42 %	62,19 %	116,13 %	12,93 %	13,20 %
BlackRock Global Funds - Syst Gbl Equity High Inc D2 EUR H / A1J4M5 / LU0827880930	100,00 %	10,77 %	27,47 %	60,61 %	11,62 %	11,82 %
BlackRock Global Funds - US Growth Fund D4 EUR / A1WZMX / LU0938162269	100,00 %	5,30 %	52,75 %	71,25 %	22,34 %	20,63 %
BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities D2 USD / A14PVW / LU0842063264	100,00 %	3,10 %	-10,55 %	20,96 %	17,45 %	16,16 %
BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond D2 EUR Hdg / A1J4Q6 / LU0827888594	100,00 %	3,72 %	-0,27 %	-6,59 %	5,91 %	5,22 %
BSF - BlackRock Syst. Asia Pacific Eqty Abs. Ret. E2 Hdg EUR / A2AT0U / LU1508158513	100,00 %	15,39 %	52,69 %	74,84 %	4,12 %	6,95 %
BSF - BlackRock Global Event Driven Fund E2 EUR Hedged / A14YS3 / LU1278928574	100,00 %	1,62 %	1,71 %	5,66 %	5,41 %	4,66 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Ex-China D2 H EUR / A409NB / LU2719174901	100,00 %	-	-	-	-	-
BSF - BlackRock Syst. Asia Pacific Eqty Abs. Ret. X2 hdg GBP / A3C84V / LU2419916288	0,00 %	24,44 %	83,62 %	-	8,12 %	-
BSF - BlackRock Syst. Asia Pacific Eqty Abs. Ret. X2 USD / A2AT0V / LU1508158273	0,00 %	16,68 %	72,06 %	120,74 %	10,74 %	11,54 %
BlackRock Global Funds - AI Innovation Fund A2 EUR / A40TT4 / LU2871778440	100,00 %	-	-	-	-	-
BSF - BlackRock Syst. Asia Pacific Eqty Abs. Ret. Z2 hdg GBP / A2DNYK / LU1586024074	100,00 %	21,06 %	69,47 %	107,60 %	7,56 %	8,85 %

Artikel zur Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.

Wie nachhaltig sind sie?

Wenn es um nachhaltiges Investieren geht, werden Anlegerinnen und Anleger früher oder später mit den sogenannten Artikel-9-Fonds in Berührung kommen. Doch was genau sind Artikel-9-Fonds? Was macht diese nachhaltig, oder auch nicht?
Perlen im Sumpf

Immobilien, Energie und ein Fondsliebling mit Top-Dividende – 2022 haben einige Fonds eine Performance gezeigt, die Anleger die Krisen vergessen lassen.
Krisenzeiten bieten hervorragende Kaufgelegenheiten

Aktuell scheint sich eine Krise an die nächste zu reihen. Doch anstatt zu verzweifeln, sollten Anleger einen kühlen Kopf bewahren.

Lloyd Fonds - Green Dividend World R

ARERO - Der Weltfonds - Nachhaltig LC

DWS SDG Global Equities LD

Weitere Nachhaltigkeitsfonds

Global Internet Leaders 30 R – III

AB SICAV I – International Technology Portf. A EUR

NORDINTERNET (C)

Weitere Technologie-Fonds

AB SICAV I - International Health Care Portf. A EUR

MEDICAL BioHealth EUR

Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Medtech & Services B EUR

Weitere Healthcare-Fonds

Commodity Capital - Global Mining Fund P

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS P

STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE P

Weitere Rohstofffonds

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

SQUAD Aguja Opportunities R

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Weitere Mischfonds

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS M

DJE - Short Term Bond PA (EUR)

Rücklagenfonds R

Weitere Renten-Fonds

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Wie nachhaltig sind sie?

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