ODDO BHF Euro Corporate Bond CR / 622883 / LU0145975222
|
100,00 % |
2,39 % |
5,69 % |
12,38 % |
5,92 % |
4,85 % |
ODDO BHF Euro High Yield Bond CR / 940820 / LU0115290974
|
100,00 % |
2,64 % |
6,07 % |
21,07 % |
8,26 % |
6,72 % |
Oddo Compass Global Emerging Markets Bond C USD / 930943 / LU0105925266
|
100,00 % |
7,91 % |
34,47 % |
53,02 % |
9,66 % |
9,41 % |
Oddo Compass Eastern Europe Diversified C / 930949 / LU0105925696
|
100,00 % |
3,93 % |
-12,37 % |
5,23 % |
15,83 % |
18,73 % |
Oddo Compass Global High Yield Bond CI / 940821 / LU0115289372
|
100,00 % |
12,65 % |
30,15 % |
52,08 % |
6,11 % |
5,59 % |
ODDO BHF Euro Corporate Bond CI / 622881 / LU0145975065
|
100,00 % |
2,89 % |
7,55 % |
15,97 % |
5,92 % |
4,86 % |
ODDO BHF Euro Corporate Bond DI / 622882 / LU0145975149
|
100,00 % |
2,89 % |
7,56 % |
15,98 % |
5,91 % |
4,85 % |
ODDO BHF Euro High Yield Bond CI / 940818 / LU0115288721
|
100,00 % |
3,40 % |
8,45 % |
25,62 % |
8,27 % |
6,73 % |
ODDO BHF Euro High Yield Bond DI / 940819 / LU0115293481
|
100,00 % |
3,40 % |
8,45 % |
25,60 % |
8,27 % |
6,73 % |
Oddo Compass Eastern Europe Diversified A / 989849 / LU0093983509
|
100,00 % |
4,98 % |
-9,63 % |
10,77 % |
15,85 % |
18,76 % |
Oddo Compass Eastern Europe Diversified B / 989848 / LU0093983335
|
100,00 % |
4,97 % |
-9,65 % |
10,79 % |
15,84 % |
18,76 % |
Oddo Compass Global Emerging Markets Bond B / 989840 / LU0093978509
|
100,00 % |
5,48 % |
32,70 % |
52,49 % |
9,70 % |
9,43 % |
Oddo Compass Global High Yield Bond CR EUR / A0D9C4 / LU0214897356
|
100,00 % |
11,74 % |
27,28 % |
46,48 % |
6,10 % |
5,57 % |
ODDO BHF Euro Small Cap CR EUR / A0LED0 / LU0269724349
|
100,00 % |
-6,19 % |
-16,74 % |
-5,75 % |
18,59 % |
17,18 % |
ODDO BHF Euro Corporate Bond CR USD / A0D9F9 / LU0214871989
|
100,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Euro High Yield Bond DR / A0JECZ / LU0243919577
|
100,00 % |
2,64 % |
6,06 % |
21,03 % |
8,26 % |
6,70 % |
ODDO BHF Euro Small Cap DI / A0YDEQ / LU0456631083
|
100,00 % |
-5,02 % |
-13,67 % |
0,19 % |
18,60 % |
17,21 % |
Oddo Compass Global High Yield Bond DP-H EUR / A0YDFH / LU0460471179
|
100,00 % |
10,58 % |
11,59 % |
35,83 % |
4,64 % |
4,67 % |
ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR / A0ETCS / FR0000974149
|
100,00 % |
8,40 % |
18,39 % |
62,02 % |
17,96 % |
15,18 % |
ODDO BHF Avenir Europe CI-EUR / A0MR00 / FR0010251108
|
100,00 % |
9,59 % |
21,71 % |
68,37 % |
17,92 % |
15,15 % |
ODDO BHF Euro Credit Short Duration CI / A1JAY7 / LU0628638032
|
100,00 % |
-0,01 % |
1,29 % |
6,67 % |
4,65 % |
3,66 % |
ODDO BHF Euro Credit Short Duration DR / A1JAZE / LU0628638974
|
100,00 % |
-0,61 % |
-1,00 % |
2,65 % |
4,67 % |
3,67 % |
ODDO BHF European Convertibles CR-EUR / A0NAT8 / FR0010297564
|
100,00 % |
3,29 % |
1,22 % |
1,81 % |
7,58 % |
6,78 % |
ODDO BHF European Convertibles CI-EUR / A0MKYH / FR0010301473
|
100,00 % |
3,80 % |
2,76 % |
4,38 % |
7,59 % |
6,79 % |
ODDO BHF European Convertibles Moderate CR-EUR / A0NAUA / FR0000980989
|
100,00 % |
4,09 % |
2,85 % |
2,68 % |
6,50 % |
5,91 % |
ODDO BHF Avenir Euro CR-EUR / A0JLF4 / FR0000990095
|
100,00 % |
5,14 % |
9,14 % |
53,24 % |
19,49 % |
16,35 % |
ODDO BHF Avenir Euro CI-EUR / A1JK9L / FR0010247783
|
100,00 % |
5,87 % |
12,02 % |
60,10 % |
19,46 % |
16,34 % |
ODDO BHF Active All Cap CR / A1JX56 / FR0011160340
|
100,00 % |
18,12 % |
2,86 % |
18,48 % |
14,32 % |
14,95 % |
ODDO BHF Active All Cap CI / A0HHJ6 / FR0007044680
|
100,00 % |
18,62 % |
4,23 % |
20,98 % |
14,31 % |
14,93 % |
ODDO BHF European Banks CR-EUR / A0M12G / FR0010493957
|
100,00 % |
-17,86 % |
-35,75 % |
-25,24 % |
31,52 % |
28,42 % |
ODDO BHF European Banks CI-EUR / A1JZ6D / FR0011156215
|
100,00 % |
-16,93 % |
-33,78 % |
-21,54 % |
31,50 % |
28,41 % |
ODDO BHF Valeurs Rendement D / A0Q7QK / FR0010191650
|
100,00 % |
-10,08 % |
-6,34 % |
6,24 % |
16,49 % |
14,10 % |
ODDO BHF Euro Corporate Bond DP EUR / A0YDEZ / LU0456625358
|
0,00 % |
3,05 % |
8,04 % |
16,77 % |
5,91 % |
4,86 % |
ODDO BHF Euro High Yield Bond DP EUR / A0YDEA / LU0456627214
|
0,00 % |
3,66 % |
9,26 % |
27,24 % |
8,27 % |
6,72 % |
ODDO BHF Euro Credit Short Duration DP-EUR / A1JAZA / LU0628638388
|
100,00 % |
0,09 % |
1,59 % |
7,28 % |
4,64 % |
3,65 % |
Oddo Compass Euro Credit Laufzeitfonds 2017 DP / A1J8NC / LU0858456592
|
0,00 % |
-0,29 % |
4,23 % |
- |
1,82 % |
- |
Oddo Bonds Target 2018 DR-EUR / A12FES / FR0012254845
|
100,00 % |
1,90 % |
- |
- |
- |
- |
ODDO Credit Opportunities CR-EUR / A12AXN / FR0011630599
|
100,00 % |
-0,63 % |
3,78 % |
- |
3,44 % |
- |
ODDO Credit Opportunities DR-EUR / A12AXQ / FR0011630615
|
100,00 % |
-2,74 % |
1,69 % |
- |
3,44 % |
- |
ODDO BHF Haut Rendement 2021 DR-EUR / A14QM4 / FR0012476364
|
100,00 % |
-0,96 % |
3,39 % |
- |
3,08 % |
- |
ODDO BHF TOTAL RETURN DR-EUR / A12FNN / FR0012250488
|
100,00 % |
0,65 % |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Haut Rendement 2021 DI-EUR / A14QM5 / FR0012591634
|
100,00 % |
-0,31 % |
5,40 % |
- |
3,07 % |
- |
Oddo BHF Optimal Capital DR EUR / A14S5P / LU1233785390
|
100,00 % |
-0,47 % |
- |
- |
- |
- |
Oddo Compass Optimal Capital DI EUR / A14S5K / LU1233784740
|
100,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
Oddo BHF Optimal Capital DP EUR / A14S5M / LU1233785044
|
0,00 % |
0,16 % |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF ProActif Europe CR-EUR / A0ETCM / FR0010109165
|
100,00 % |
0,47 % |
-2,81 % |
5,18 % |
6,32 % |
5,79 % |
ODDO BHF Avenir Europe DR-EUR / A1T7EF / FR0011380070
|
100,00 % |
8,53 % |
18,54 % |
62,19 % |
17,96 % |
15,18 % |
ODDO BHF Immobilier CR-EUR / A0MLU6 / FR0000989915
|
100,00 % |
-11,29 % |
1,38 % |
25,10 % |
18,36 % |
16,02 % |
ODDO BHF Immobilier DR-EUR / A0JLFP / FR0000989923
|
100,00 % |
-11,29 % |
1,38 % |
25,09 % |
18,36 % |
16,02 % |
ODDO BHF Generation CR EUR / A0YEGM / FR0010574434
|
100,00 % |
1,97 % |
-3,58 % |
28,50 % |
20,74 % |
17,66 % |
ODDO BHF Generation DR EUR / A12DTN / FR0010576736
|
100,00 % |
1,98 % |
-6,36 % |
24,80 % |
20,67 % |
17,62 % |
ODDO BHF Euro Credit Short Duration DI-H GBP / A1KBPF / LU0846053105
|
0,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Crossover Credit DR EUR / A14WG4 / LU1254989574
|
100,00 % |
0,30 % |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF ProActif Europe DR-EUR / A2ARXJ / FR0013196698
|
100,00 % |
0,48 % |
-2,80 % |
- |
6,36 % |
- |
ODDO BHF Haut Rendement 2023 DR-EUR / A2DKWH / FR0013216280
|
100,00 % |
-1,00 % |
-2,52 % |
- |
10,59 % |
- |
ODDO BHF Haut Rendement 2023 CR-EUR / A2DKWF / FR0013173416
|
100,00 % |
-1,01 % |
-2,52 % |
- |
10,59 % |
- |
ODDO BHF Active Small Cap CI-EUR / A2AA5V / FR0011606276
|
100,00 % |
24,91 % |
22,23 % |
71,55 % |
21,00 % |
17,97 % |
ODDO BHF Active Small Cap CR-EUR / A2AGGN / FR0011606268
|
100,00 % |
24,32 % |
19,07 % |
64,43 % |
20,95 % |
17,95 % |
ODDO BHF Avenir Europe CN-EUR / A1J6JL / FR0011036920
|
100,00 % |
9,58 % |
21,56 % |
68,32 % |
17,95 % |
15,18 % |
ODDO BHF Euro Credit Short Duration CR-EUR / A2DG2K / LU1486845537
|
100,00 % |
-0,34 % |
0,27 % |
- |
4,64 % |
- |
ODDO BHF Euro Credit Short Duration DI-EUR / A2DQ1G / LU1486846261
|
100,00 % |
-0,00 % |
1,29 % |
- |
4,65 % |
- |
ODDO Credit Opportunities CI-EUR / A12AXM / FR0011630607
|
100,00 % |
-0,15 % |
5,26 % |
- |
3,44 % |
- |
ODDO Credit Opportunities DI-EUR / A12AXP / FR0011630623
|
100,00 % |
-2,11 % |
3,19 % |
- |
3,43 % |
- |
ODDO BHF Generation CI-EUR / A1JKQA / FR0010576728
|
100,00 % |
2,81 % |
-0,64 % |
35,35 % |
20,77 % |
17,77 % |
ODDO BHF Haut Rendement 2023 CI-EUR / A2DKWG / FR0013173408
|
100,00 % |
-0,41 % |
-0,81 % |
- |
10,59 % |
- |
ODDO BHF Haut Rendement 2023 DI-EUR / A2DKWJ / FR0013216306
|
100,00 % |
-0,41 % |
-3,63 % |
- |
10,66 % |
- |
ODDO BHF ProActif Europe CI-EUR / A1J5TU / FR0010234351
|
100,00 % |
1,14 % |
-0,58 % |
9,23 % |
6,27 % |
5,73 % |
ODDO BHF ProActif Europe DI-EUR / A2ARXH / FR0013196706
|
100,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Crossover Credit CR-EUR / A14WG3 / LU1254989491
|
100,00 % |
4,54 % |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Crossover Credit CI-EUR / A14WG0 / LU1254989061
|
100,00 % |
4,59 % |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Crossover Credit DI-EUR / A14WG1 / LU1254989145
|
100,00 % |
4,55 % |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Immobilier CI-EUR / A1J73M / FR0010251124
|
100,00 % |
-10,52 % |
4,12 % |
30,75 % |
18,39 % |
16,04 % |
ODDO BHF Active Micro Cap CR-EUR / A2DW1F / FR0013266244
|
100,00 % |
28,36 % |
29,01 % |
- |
22,65 % |
- |
ODDO BHF Active Micro Cap CI-EUR / A2DW1E / FR0013266269
|
100,00 % |
29,86 % |
33,19 % |
- |
22,51 % |
- |
ODDO BHF Active Micro Cap CN-EUR / A2DW1D / FR0013266277
|
100,00 % |
29,45 % |
32,14 % |
- |
22,62 % |
- |
ODDO BHF Haut Rendement 2025 CR-EUR / A2JCJ8 / FR0013300688
|
100,00 % |
-2,99 % |
0,28 % |
- |
- |
- |
ODDO BHF Haut Rendement 2025 DR-EUR / A2JCKA / FR0013300704
|
100,00 % |
-2,98 % |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Haut Rendement 2025 DI-EUR / A2JCKB / FR0013300712
|
100,00 % |
-2,38 % |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Haut Rendement 2025 CI-EUR / A2JCJ9 / FR0013300696
|
100,00 % |
-2,33 % |
1,95 % |
- |
- |
- |
ODDO BHF Haut Rendement 2025 CN-EUR / A2JCKC / FR0013300746
|
100,00 % |
-2,46 % |
1,96 % |
- |
- |
- |
ODDO BHF Horizon Long/Short CR-EUR / A2DVU2 / FR0013189263
|
100,00 % |
-12,47 % |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Horizon Long/Short DR-EUR / A2DVU3 / FR0013189271
|
100,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Horizon Long/Short CI-EUR / A2DVVE / FR0013189289
|
100,00 % |
-11,82 % |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Horizon Long/Short DI-EUR / A2DVVF / FR0013189297
|
100,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Horizon Long/Short CN-EUR / A2JF2U / FR0013274362
|
100,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Haut Rendement 2025 DN-EUR / A2JCKD / FR0013300761
|
100,00 % |
-2,43 % |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Avenir Europe CI-USD-H / A2ALB7 / FR0012224632
|
100,00 % |
32,62 % |
45,03 % |
- |
12,42 % |
- |
ODDO BHF Avenir Europe CR-USD-H / A2ALB8 / FR0012224640
|
100,00 % |
1,75 % |
26,64 % |
57,69 % |
17,39 % |
15,36 % |
ODDO BHF Avenir Europe DI-EUR / A2JHE6 / FR0013312071
|
100,00 % |
9,86 % |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Credit Opportunities CI-EUR / A2N442 / LU1752459799
|
100,00 % |
5,73 % |
7,96 % |
18,32 % |
5,80 % |
4,81 % |
ODDO BHF Credit Opportunities DI-EUR / A2N4NU / LU1785344166
|
100,00 % |
5,71 % |
5,83 % |
15,98 % |
5,80 % |
4,81 % |
ODDO BHF Credit Opportunities CR-EUR / A2N4NV / LU1752460292
|
100,00 % |
5,18 % |
6,36 % |
15,49 % |
5,81 % |
4,81 % |
ODDO BHF Credit Opportunities DR-EUR / A2N4NW / LU1785344083
|
100,00 % |
4,58 % |
5,69 % |
14,88 % |
5,78 % |
4,79 % |
ODDO BHF Euro Corporate Bond DR-EUR / A2JRG8 / LU1815136756
|
100,00 % |
2,39 % |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Algo Trend US CI-EUR / A2JQX5 / LU1833929307
|
100,00 % |
6,29 % |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Algo Trend US CR-EUR / A2JQX8 / LU1833929729
|
100,00 % |
5,65 % |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Algo Trend US CN-EUR / A2JQX7 / LU1833929216
|
100,00 % |
6,10 % |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Algo Trend US DP-EUR / A2JQYB / LU1833929562
|
100,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Euro Credit Short Duration CP-EUR / A1JAY9 / LU0628638206
|
100,00 % |
0,10 % |
1,58 % |
7,35 % |
4,64 % |
3,65 % |
ODDO BHF Algo Trend US DR-EUR / A2JQYC / LU1833929646
|
100,00 % |
7,01 % |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Algo Trend US DRw-EUR / A2JQYD / LU1833930149
|
100,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR / A2PD0A / LU1919842267
|
100,00 % |
13,65 % |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Artificial Intelligence CI-EUR / A2PD0B / LU1833932434
|
100,00 % |
13,58 % |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Artificial Intelligence CN-EUR / A2PD0C / LU1919842424
|
100,00 % |
14,26 % |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Immobilier CN-EUR / A1J73N / FR0011109354
|
100,00 % |
-10,52 % |
4,12 % |
- |
18,39 % |
- |
ODDO BHF Avenir CN-EUR / A2AF7Z / FR0012806578
|
100,00 % |
5,62 % |
8,32 % |
56,43 % |
20,70 % |
17,41 % |
ODDO BHF Avenir DR-EUR / A0NAT6 / FR0000989907
|
100,00 % |
4,82 % |
5,81 % |
50,04 % |
20,71 % |
17,38 % |
ODDO BHF Avenir CR-EUR / A0EAYQ / FR0000989899
|
100,00 % |
4,83 % |
5,81 % |
- |
20,65 % |
- |
ODDO BHF Avenir Euro CN-EUR / A2JGUB / FR0013274354
|
100,00 % |
5,84 % |
12,01 % |
- |
19,45 % |
- |
ODDO BHF Artificial Intelligence CN-EUR (H) / A2PAPU / LU1833932863
|
100,00 % |
21,39 % |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Artificial Intelligence CIw-USD / A2PBT9 / LU1833933325
|
100,00 % |
14,63 % |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Global Target 2026 CI-EUR / A2PRA2 / FR0013426665
|
100,00 % |
1,22 % |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Global Target 2026 DI-EUR / A2PRA5 / FR0013426699
|
100,00 % |
1,19 % |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Global Target 2026 CR-EUR / A2PRA1 / FR0013426657
|
100,00 % |
0,09 % |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Global Target 2026 DR-EUR / A2PRA4 / FR0013426681
|
100,00 % |
0,56 % |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Global Target 2026 DN-EUR / A2PRA6 / FR0013426707
|
100,00 % |
1,08 % |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Artificial Intelligence CN-USD / A2PD3L / LU1919842697
|
100,00 % |
12,98 % |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Artificial Intelligence DI-USD / A2PMF2 / LU1919842341
|
100,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Artificial Intelligence CNw-EUR (H) / A2PMF1 / LU1919842770
|
100,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Artificial Intelligence CNw-USD / A2PMF3 / LU1919842937
|
100,00 % |
14,66 % |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR (H) / A2PAPT / LU1833932608
|
100,00 % |
20,76 % |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Artificial Intelligence CR-USD / A2PD3K / LU1833932780
|
100,00 % |
12,29 % |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Artificial Intelligence DR-USD / A2PD3M / LU1919842853
|
100,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Artificial Intelligence CRw-EUR (H) / A2PDZ9 / LU1833933085
|
100,00 % |
21,61 % |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Global Target 2026 CN-EUR / A2PRA3 / FR0013426673
|
100,00 % |
0,85 % |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Global Target 2026 DRw-EUR / A2PT1B / FR0013450319
|
100,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Global Target 2026 DIw-EUR / A2PT1D / FR0013450335
|
100,00 % |
1,00 % |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Global Target 2026 DNw-EUR / A2PT1C / FR0013450343
|
100,00 % |
- |
- |
- |
- |
- |
ODDO BHF Global Credit Short Duration CR-EUR / A2N63N / LU1833930495
|
100,00 % |
-0,35 % |
- |
- |
- |
- |