Global FML Fund R WKN: A117JA, ISIN: LI0242667256, Typ: thesaurierend

Kursdaten

118,17EUR

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Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis EUR

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Kurs vom 29.11.2022 mit diff. zum 28.11.2022

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Global FML Fund R (Stand: 29.11.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,04 %
eine Woche -0,86 %
Jahresanfang -18,85 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 29.11.2021
148,54 EUR
Kurs am 09.11.2022
116,63 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.11.2021
157,52 EUR
Kurs am 18.03.2020
83,77 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Global FML Fund R
ISIN LI0242667256
WKN A117JA
Domizil Liechtenstein
Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management AG
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager Omicron Investment Management GmbH
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 18.07.2014
Geschäftsjahr 01.01.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management AG
Währung EUR
Fondsvolumen 12.6742 Mio. EUR (29.07.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 3,13 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 17,28 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,09
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 2,00 %
Depotbankgebühren 0,15 %
Laufende Kosten 2,76 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds ist ein vermögensverwaltender Multi-Asset-Fund mit Titelauswahl auf Basis fundamentaler, makroökonomischer und liquiditätsbasierter Kennzahlen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und derivative Finanzinstrumente.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2022
21.01.2022
31.12.2021
12.11.2021

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