GAM Total Return Bond B WKN: 972910, ISIN: LU0012197827, Typ: thesaurierend
Kursdaten
98,10EUR
0,14%0,14EUR
| Rücknahmepreis | 98.1 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 98.1 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.06.2021 mit diff. zum 16.06.2021
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| Sparplan | - | 50 € | 25 € | - | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der GAM Total Return Bond B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
GAM Total Return Bond B (Stand: 17.06.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,21 % | 0,34 % | 0,94 % | 0,03 % | 6,86 % | 2,48 % | 1,89 % | 0,80 % | 6,96 % | 22,43 % |
| EUR-Basis in % | 0,21 % | 0,34 % | 0,94 % | 0,03 % | 6,86 % | 2,48 % | 1,89 % | 0,80 % | 6,96 % | 22,43 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,61 % | 6,57 % | 5,17 % | 4,16 % |
| EUR-Basis | 4,61 % | 6,57 % | 5,17 % | 4,16 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,45 | +0,12 | +0,09 | +0,16 |
Informations Ratio ( 31.05.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,09 | -0,05 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.05.2021 | 0.04005 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,84 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 21,28 % | am 08.03.1995 |
Stammdaten
| Name | GAM Total Return Bond B |
|---|---|
| ISIN | LU0012197827 |
| WKN | 972910 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Fondspartner | Manager Herr Alex McKnight Anlageberater Julius Baer Investments Ltd. |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 15.10.1993 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2020 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 79.3571 Mio. EUR (31.05.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 0,80 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,17 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,09 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,07 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine regelmäßige positive Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Hierzu investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und Forderungswertrechte sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten und Währungen, welche durch Emittenten aus anerkannten Ländern ausgegeben werden. Bis zu maximal 1/3 des Fondsvermögens kann in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25%), in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren (max. 10%) sowie in Derivaten von Aktien oder anderen Beteiligungspapieren (max. 10%) angelegt werden.
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