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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den GAM Total Return Bond B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | - | 50,00 € | 25,00 € | - | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | GAM Total Return Bond B |
| ISIN | LU0012197827 |
| WKN | 972910 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Peergroup | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 15.10.1993 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 157.767 Mio. EUR (31.07.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -3,74 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 2,15 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,16 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % (laut KIID) |
Anlageziel ist eine regelmäßige positive Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Hierzu investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und Forderungswertrechte sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten und Währungen, welche durch Emittenten aus anerkannten Ländern ausgegeben werden. Bis zu maximal 1/3 des Fondsvermögens kann in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25%), in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren (max. 10%) sowie in Derivaten von Aktien oder anderen Beteiligungspapieren (max. 10%) angelegt werden.
Stand: 14.08.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,22 % | -0,46 % | 0,37 % | 0,06 % | -2,22 % | -2,06 % | -3,74 % | 18,71 % | 41,97 % |
| EUR-Basis in % | 1,22 % | -0,46 % | 0,37 % | 0,06 % | -2,22 % | -2,06 % | -3,74 % | 18,71 % | 41,97 % |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,73 % | 2,10 % | 2,15 % | 2,55 % |
| EUR-Basis | 2,73 % | 2,10 % | 2,15 % | 2,55 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,12 | -0,02 | -0,16 | +0,67 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,22 | -0,04 | -0,07 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.07.2019 | 0.038471 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 6,03 % | am 11.12.2018 |
| seit Auflage | 21,28 % | am 08.03.1995 |
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