GAM Total Return Bond A WKN: 972909, ISIN: LU0012198049, Typ: ausschüttend

Kursdaten

36,78EUR

-0,24%-0,09EUR

Rücknahmepreis 36.78 EUR
Ausgabepreis 36.78 EUR

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Kurs vom 26.07.2021 mit diff. zum 23.07.2021

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Der GAM Total Return Bond A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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GAM Total Return Bond A (Stand: 26.07.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,24 %
eine Woche -0,08 %
Jahresanfang -1,26 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 16.02.2021
37,85 EUR
Kurs am 27.07.2020
36,01 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 01.08.2018
40,00 EUR
Kurs am 24.03.2020
33,83 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name GAM Total Return Bond A
ISIN LU0012198049
WKN 972909
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade
Fondspartner Manager Herr Alex McKnight Anlageberater Julius Baer Investments Ltd.
Peergroup Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 15.10.1993
Geschäftsjahr 01.07.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 78.6157 Mio. EUR (30.06.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -1,40 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,17 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,10
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Laufende Kosten 1,07 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine regelmäßige positive Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Hierzu investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und Forderungswertrechte sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten und Währungen, welche durch Emittenten aus anerkannten Ländern ausgegeben werden. Bis zu maximal 1/3 des Fondsvermögens kann in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25%), in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren (max. 10%) sowie in Derivaten von Aktien oder anderen Beteiligungspapieren (max. 10%) angelegt werden.

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