GAM Swiss Equity A WKN: 971985, ISIN: LU0026741578, Typ: ausschüttend
Kursdaten
665,08CHF
-0,49%-3,29CHF
| Rücknahmepreis | 665.08 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 665.08 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 31.05.2023 mit diff. zum 30.05.2023
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Risikochart
Der GAM Swiss Equity A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
GAM Swiss Equity A (Stand: 31.05.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 11,42 % | 0,57 % | -0,28 % | 7,82 % | 2,55 % | -4,55 % | 25,01 % | 38,47 % | 114,53 % | 290,97 % |
| EUR-Basis in % | 12,83 % | 0,66 % | 0,90 % | 9,26 % | 8,42 % | 7,80 % | 37,81 % | 64,13 % | 173,70 % | 514,24 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 21,36 % | 17,04 % | 16,64 % | 14,17 % |
| EUR-Basis | 19,36 % | 16,09 % | 15,68 % | 13,60 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,03 | +0,79 | +0,69 | +0,79 |
Informations Ratio ( 30.04.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | +0,02 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.04.2023 | 0.099501 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,85 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 60,87 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | GAM Swiss Equity A |
|---|---|
| ISIN | LU0026741578 |
| WKN | 971985 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Thomas Funk Manager Herr Daniel Häuselmann (seit 06.07.2006 ) Anlageberater Julius Bär Asset Management (seit 06.07.2006 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 28.11.1991 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2022 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 215.098 Mio. CHF (31.03.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 64,13 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,68 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,69 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Fondsmanagement investiert in Aktien großer, solider Schweizer Unternehmen. Dabei handelt es sich um Gesellschaften, deren wichtigste Absatzmärkte sich vielfach ausserhalb der Schweiz befinden.
Artikel zur Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) S.A.
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