Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A WKN: 973787, ISIN: LU0028121183, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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Kurs vom 02.12.2020 mit diff. zum 01.12.2020

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Der Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A (Stand: 02.12.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,82 %
eine Woche -1,45 %
Jahresanfang -5,56 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 14.05.2020
85,39 EUR
Kurs am 02.12.2020
77,14 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 14.05.2020
85,39 EUR
Kurs am 02.02.2018
70,41 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund A
ISIN LU0028121183
WKN 973787
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Frau Laurie Brignac Manager Herr Marques Mercier Manager Herr Joseph Madrid
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Auflegungsdatum 02.01.1991
Geschäftsjahr 01.03.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 70.9352 Mio. USD (31.10.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -5,93 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,62 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,08
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,25 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 0,39 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt an, eine über dem 3-Monats-USD-LIBOR liegende Bruttorendite zu erwirtschaften. Der Fonds wird vornehmlich in hochwertige kurzfristige, auf USD lautende Schuldinstrumente investieren. Bei den Schuldtiteln kann es sich unter anderem um staatliche Schuldtitel, fest und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel, forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), Geldmarktinstrumente und hochgradig liquide Mittel handeln. Die durchschnittliche Portfolioduration wird zwölf Monate nicht überschreiten.

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Fondsdokumente (deutsch)
03.07.2019
19.02.2020
20.06.2020
09.07.2020
23.11.2019
Fondsdokumente (english)
04.02.2020

Artikel zur Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.

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