Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD WKN: 971665, ISIN: LU0029872446, Typ: ausschüttend

Kursdaten

8,73USD

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Rücknahmepreis 8.73 USD
Ausgabepreis 8.91 USD

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Kurs vom 02.08.2021 mit diff. zum 30.07.2021

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Der Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD (Stand: 02.08.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,01 %
eine Woche -0,40 %
Jahresanfang 2,01 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 02.11.2020
7,74 EUR
Kurs am 25.05.2021
7,15 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 06.04.2020
8,49 EUR
Kurs am 25.05.2021
7,15 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD
ISIN LU0029872446
WKN 971665
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Paul Varunok Manager Herr Neil Dhruv
Peergroup Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Auflegungsdatum 28.02.1991
Geschäftsjahr 01.07.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Währung USD
Fondsvolumen 925.614 Mio. USD (30.06.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus monatlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -1,01 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,48 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,01
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,19 %
Managementgebühr 0,65 %
Depotbankgebühren 0,00 %
All-in-Fee 0,95 %
Laufende Kosten 1,28 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen. Er investiert vornehmlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Regierungsbehörden ausgegeben oder besichert werden. Dies gilt insbesondere für hypothekarisch besicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2020
24.01.2021
01.07.2011
30.06.2020
01.02.2021

Artikel zur Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.

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