Vontobel Fund - Bond Global Aggregate H-USD (hedged) WKN: 972047, ISIN: LU0035745552, Typ: thesaurierend

Kursdaten

371,17USD

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Rücknahmepreis 371.17 USD
Ausgabepreis 371.17 USD

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Kurs vom 16.09.2020 mit diff. zum 15.09.2020

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Der Vontobel Fund - Bond Global Aggregate H-USD (hedged) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Vontobel Fund - Bond Global Aggregate H-USD (hedged) (Stand: 16.09.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,20 %
eine Woche -0,31 %
Jahresanfang -3,76 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 21.02.2020
343,07 EUR
Kurs am 19.03.2020
258,04 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 21.02.2020
343,07 EUR
Kurs am 25.01.2018
257,50 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Vontobel Fund - Bond Global Aggregate H-USD (hedged)
ISIN LU0035745552
WKN 972047
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Hanoune Hervé Anlageberater Vontobel Fund Advisory S.A.
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Auflegungsdatum 25.10.1991
Geschäftsjahr 01.09.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 645.44 Mio. USD (30.06.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 15,65 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,46 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,27
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 1,17 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die zu 100% auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.

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Fondsdokumente (deutsch)
06.01.2020
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Fondsdokumente (english)
30.04.2020
03.07.2020
13.06.2020
30.04.2020

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